X LEGISLATURA - SEDUTA N . 219 D ELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR . N . 182
DEL 18 DICEMBRE 2018
Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna
O GGETTO n. 7560
Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia- Romagna per gli anni 2019-2020-2021. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 22 novembre 2018, n. 106).
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:
1) ALLEVA Piergiovanni 25) PARUOLO Giuseppe
2) BAGNARI Mirco 26) PETTAZZONI Marco
3) BARGI Stefano 27) PICCININI Silvia
4) BENATI Fabrizio 28) POLI Roberto
5) BERTANI Andrea 29) POMPIGNOLI Massimiliano
6) BESSI Gianni 30) PRODI Silvia
7) BOSCHINI Giuseppe 31) PRUCCOLI Giorgio
8) CALIANDRO Stefano 32) RANCAN Matteo
9) CALVANO Paolo 33) RAVAIOLI Valentina
10) CAMPEDELLI Enrico 34) RONTINI Manuela
11) CARDINALI Alessandro 35) ROSSI Nadia
12) DELMONTE Gabriele 36) SABATTINI Luca
13) FABBRI Alan 37) SALIERA Simonetta
14) FACCI Michele 38) SASSI Gian Luca
15) GALLI Andrea 39) SENSOLI Raffaella
16) GIBERTONI Giulia 40) SERRI Luciana
17) LIVERANI Andrea 41) SONCINI Ottavia
18) LORI Barbara 42) TAGLIAFERRI Giancarlo
19) MARCHETTI Daniele 43) TARASCONI Katia
20) MARCHETTI Francesca 44) TARUFFI Igor
21) MOLINARI Gian Luigi 45) TORRI Yuri
22) MONTALTI Lia 46) ZAPPATERRA Marcella
23) MORI Roberta 47) ZOFFOLI Paolo
24) MUMOLO Antonio
È computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento interno, il Presidente della Giunta Bonaccini, assente per motivi istituzionali.
Ha comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Iotti; è, inoltre, assente il consigliere Rainieri.
Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Simonetta Saliera.
Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri.
__________________________________________
L'Assemblea legislativa
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 106 del 22 novembre 2018, recante “Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2019-2020-2021 ”;
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed in particolare gli articoli 10 e 11 riguardanti i bilanci di previsione finanziari e i relativi schemi di bilancio;
Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 118/2011, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;
Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei documenti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;
Preso atto che il bilancio di previsione finanziario adottato secondo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;
Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e programmi di spesa in macroaggregati;
Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021
dell’Assemblea legislativa regionale, sulla base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9
al D.Lgs. 118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di
previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli
equilibri e dai documenti allegati;
Progr. n. 182 2
Preso atto:
- del parere del Collegio dei Revisori dei conti, prot. AL/2018/61598 del 27 novembre 2018 (qui allegato);
- del parere favorevole espresso al riguardo dalla C ommissione assembleare “Bilancio, Affari generali ed istituzion ali”, giusta nota prot. AL/2018/62227 del 3 dicembre 2018;
Previa votazione palese dei presenti,
d e l i b e r a
a) di approvare il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021 dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, così come proposto dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 106 del 22 novembre 2018, allegata alla presente per parte integrante e sostanziale e così composto:
- Previsione delle Entrate;
- Previsione delle Spese;
- Riepilogo generale Entrate per titoli;
- Riepilogo generale Spese per titoli;
- Riepilogo generale Spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (2019- 2020-2021);
- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Nota integrativa;
- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
Regione Emilia-Romagna.
* * * *
GR/lt
1) Saliera Simonetta Presidente
2) Rainieri Fabio Vicepresidente
3) Soncini Ottavia Vicepresidente
4) Torri Yuri Consigliere Segretario
5) Pruccoli Giorgio Consigliere Questore
6) Tagliaferri Giancarlo Consigliere Questore
Delibera Num. 106 del 22/11/2018
Questo giovedì 22 del mese di novembre
dell' anno 2018 Bologna
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GLI ANNI 2019 - 2020 - 2021.
Oggetto:
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
si è riunito nella residenza di
l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:
Funge da Consigliere Segretario: Torri Yuri
X Legislatura
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi
Seduta Num. 29
Struttura proponente:
UPA/2018/113 del 14/11/2018 Proposta:
SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE
DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Iter di approvazione previsto: Delibera UP
Parere di regolarità amministrativa di Legittimità:
DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 20/11/2018 Parere di regolarità amministrativa di
Merito:
DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 20/11/2018 Visto di Regolarità Contabile - SPESE: DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 20/11/2018 Visto di Regolarità Contabile -
ENTRATE:
DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 21/11/2018
Responsabile del procedimento: Giuseppa Falanga
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli articoli 10 e 11 riguardanti i bilanci di previsione finanziari ed i relativi schemi di bilancio;
Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 118/2001, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;
Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei documenti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs n.118/2011 a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;
Preso atto che il bilancio di previsione finanziario adottato secondo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;
Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D. Lgs.
n.118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi di spesa in macroaggregati;
Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021 dell’Assemblea legislativa regionale, sulla base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti allegati;
Dato atto che sul progetto di bilancio di previsione finanziario, dovrà essere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs.
n.118/2011;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 98 del 30 ottobre 2018 “Documento di pianificazione strategica 2019 -2021 della Direzione generale -Assemblea legislativa”;
- n. 15 del 30 gennaio 2018 “Approvazione degli obiettivi del Piano della performance per il triennio 2018-2020”;
- n. 13 del 30 gennaio 2018 “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia- Romagna (P.T.P.C. 2018-2020)”;
- n. 87 del 15 novembre 2017, di Modifiche alla delibera UP n. 32 del 3/05/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale - Assemblea legislativa”:
introduzione della “scheda tecnica per la valutazione delle misure di aiuti di stato;
Richiamata altresì la determinazione n. 207 del 19 marzo 2018 “Provvedimento di nomina dei Responsabili del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L.
241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L. R. n.
32/1993 del Servizio Funzionamento e gestione”;
Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;
Dato atto che, ai sensi dell’art.46, comma 3 della L.R.
n. 43/2001 e della Deliberazione UP n. 31/2016, il Direttore generale sostituisce il Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione, temporaneamente privo di titolare;
Dato atto dei pareri allegati;
A voti unanimi
D E L I B E R A
a) di approvare il progetto di bilancio di previsione
finanziario per gli anni 2019-2020-2021 dell’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna, redatto secondo
lo schema previsto dall’allegato 9 del D. Lgs. n.
- Riepilogo generale Spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (2019 - 2020 - 2021);
- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Nota integrativa;
- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;
b) di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie dell’entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, parte integrante della presente deliberazione;
c) di presentare all’Assemblea legislativa regionale il
progetto “Bilancio di previsione finanziario per gli anni
2019-2020-2021”, unitamente ai documenti allegati,
richiedendone l’approvazione a norma di legge, previa
acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei
conti e passaggio illustrativo alla competente
Commissione assembleare.
Bilancio di previsione finanziario
dell’Assemblea Legislativa Regionale 2019 - 2020 - 2021
Allegato parte integrante - 1
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Fondo di Cassa all'1/1/2019
previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza
previsioni di cassa
360.969,74
1.078.390,97
6.837.842,59
572.308,43
0,00
10.002.216,88
183.000,00
0,00
768.046,14
768.046,14
0,00
9.213.242,37
183.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101: Imposte tasse
e proventi assimilati
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10102 Tipologia 102: Tributi
destinati al finanziamento della sanità
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10103 Tipologia 103: Tributi
devoluti e regolati alle autonomie speciali
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10104 Tipologia 104:
Compartecipazioni di tributi
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10301 Tipologia 301: Fondi
perequativi da
Amministrazioni Centrali
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
10000 Totale TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti
correnti da Amministrazioni pubbliche
91.120,19
previsioni di competenza previsioni di cassa
18.004.276,06 18.004.276,06
17.424.024,38 17.515.144,57
17.831.824,38 17.831.324,38
20102 Tipologia 102: Trasferimenti
correnti da Famiglie
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20103 Tipologia 103: Trasferimenti
correnti da Imprese
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20104 Tipologia 104: Trasferimenti
correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20105 Tipologia 105: Trasferimenti
correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
9.450,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
32.000,00 44.000,00
32.000,00 41.450,00
32.000,00 32.000,00
20000 Totale TITOLO 2
Trasferimenti correnti
100.570,19previsioni di competenza previsioni di cassa
18.036.276,06 18.048.276,06
17.456.024,38 17.556.594,57
17.863.824,38 17.863.324,38
TITOLO 3: Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30200 Tipologia 200: Proventi
derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30300 Tipologia 300: Interessi attivi
41,82previsioni di competenza previsioni di cassa
150,00 180,83
200,00 241,82
200,00 200,00
30400 Tipologia 400: Altre entrate
da redditi da capitale
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30500 Tipologia 500: Rimborsi e
altre entrate correnti
21.549,01
previsioni di competenza previsioni di cassa
72.970,32 87.867,63
81.000,00 102.549,01
25.000,00 25.000,00
30000 Totale TITOLO 3
Entrate extratributarie
21.590,83previsioni di competenza previsioni di cassa
73.120,32 88.048,46
81.200,00 102.790,83
25.200,00 25.200,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100: Tributi in
conto capitale
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40200 Tipologia 200: Contributi agli
investimenti
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40300 Tipologia 300: Altri
trasferimenti in conto capitale
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
40400 Tipologia 400: Entrate da
alienazione di beni materiali e immateriali
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40500 Tipologia 500: Altre entrate
in conto capitale
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40000 Totale TITOLO 4
Entrate in conto capitale
0,00previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
50100 Tipologia 100: Alienazione di
attività finanziarie
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50200 Tipologia 200: Riscossione di
crediti di breve termine
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50300 Tipologia 300: Riscossione
crediti di medio-lungo termine
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50400 Tipologia 400: Altre entrate
per riduzione di attività finanziarie
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50000 Totale TITOLO 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 6: Accensione prestiti
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60200 Tipologia 200: Accensione
Prestiti a breve termine
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60300 Tipologia 300: Accensione
Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60400 Tipologia 400: Altre forme di
indebitamento
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60000 Totale TITOLO 6
Accensione prestiti
0,00previsioni di competenza
previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
70100 Tipologia 100: Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
70000 Totale TITOLO 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100: Entrate per
partite di giro
33.928,55
previsioni di competenza previsioni di cassa
4.287.000,00 4.295.054,55
4.042.000,00 4.075.928,55
4.042.000,00 4.042.000,00
90200 Tipologia 200: Entrate per
conto terzi
671,39
previsioni di competenza previsioni di cassa
112.000,00 112.671,39
117.000,00 117.671,39
117.000,00 117.000,00
5
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
90000 Totale TITOLO 9
Entrate per conto terzi e partite di giro
34.599,94
previsioni di competenza previsioni di cassa
4.399.000,00 4.407.725,94
4.159.000,00 4.193.599,94
4.159.000,00 4.159.000,00
TOTALE TITOLI
156.760,96previsioni di competenza
previsioni di cassa
22.508.396,38 22.544.050,46
21.696.224,38 21.852.985,34
22.048.024,38 22.047.524,38
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
156.760,96previsioni di competenza
previsioni di cassa
30.785.599,68 32.546.267,34
22.647.270,52 31.066.227,71
22.231.024,38 22.047.524,38
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 1.568.643,76 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
18.237.758,25
(0,00) 19.022.127,91
14.090.936,80 (615.895,44) (0,00) 15.659.580,56
13.745.619,38 (88.149,06) (0,00)
13.994.419,38 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Organi istituzionali 1.568.643,76 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
18.237.758,25
(0,00) 19.022.127,91
14.090.936,80 (615.895,44) (0,00) 15.659.580,56
13.745.619,38 (88.149,06) (0,00)
13.994.419,38 (0,00) (0,00)
0102 Programma 2 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Segreteria generale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo 1 Spese correnti 648.517,40 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.634.364,37
(0,00) 3.125.372,44
2.594.835,20 (1.397.924,30) (0,00) 3.243.352,60
2.578.105,00 (966.952,35) (0,00)
2.539.804,90 (205.503,59) (0,00)
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Titolo 2 Spese in conto capitale 501.798,63 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
589.727,00
(0,00) 606.851,78
94.000,00 (18.700,00) (0,00) 595.798,63
95.000,00 (5.000,00) (0,00)
78.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività
finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
1.150.316,03 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.224.091,37
(0,00) 3.732.224,22
2.688.835,20 (1.416.624,30) (0,00) 3.839.151,23
2.673.105,00 (971.952,35) (0,00)
2.617.804,90 (205.503,59) (0,00)
0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
(0,00) 0,00
(0,00) (0,00) 0,00
(0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)
Totale Programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0106 Programma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 6
Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti 251.806,18 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
871.127,75
(183.000,00) 887.330,80
783.410,00 (369.165,05) (183.000,00) 852.216,18
780.500,00 (353.488,05) (0,00)
581.500,00 (329.143,05) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 893.742,67 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.722.863,97
(0,00) 1.958.499,08
404.100,00 (3.050,00) (0,00) 1.297.842,67
354.000,00 (0,00) (0,00)
319.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 8
Statistica e sistemi informativi 1.145.548,85 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.593.991,72
(183.000,00) 2.845.829,88
1.187.510,00 (372.215,05) (183.000,00) 2.150.058,85
1.134.500,00 (353.488,05) (0,00)
900.500,00 (329.143,05) (0,00)
0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 9
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti 38.322,14 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
99.300,00
(0,00) 118.645,00
77.800,00 (0,00) (0,00) 116.122,14
75.800,00 (0,00) (0,00)
75.800,00 (0,00) (0,00)
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
(0,00) 0,00
(0,00) (0,00) 0,00
(0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)
Totale Programma 10
Risorse umane 38.322,14 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
99.300,00
(0,00) 118.645,00
77.800,00 (0,00) (0,00) 116.122,14
75.800,00 (0,00) (0,00)
75.800,00 (0,00) (0,00)
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 11
Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
3.902.830,78 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
24.155.141,34
(183.000,00) 25.718.827,01
18.045.082,00 (2.404.734,79) (183.000,00) 21.764.912,78
17.629.024,38 (1.413.589,46) (0,00)
17.588.524,28 (534.646,64) (0,00)
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 1 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.181.269,82
(0,00) 2.364.269,82
393.000,00 (0,00) (0,00) 393.000,00
423.000,00 (0,00) (0,00)
280.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.181.269,82
(0,00) 2.364.269,82
393.000,00 (0,00) (0,00) 393.000,00
423.000,00 (0,00) (0,00)
280.000,00 (0,00) (0,00)
2002 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
2003 Programma 3 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
50.188,52
(0,00) 50.188,52
50.188,52 (0,00) (0,00) 50.188,52
20.000,00 (0,00) (0,00)
20.000,00 (0,00) (0,00)
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
(0,00) 0,00
(0,00) (0,00) 0,00
(0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)
Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 3
Altri fondi 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
50.188,52
(0,00) 50.188,52
50.188,52 (0,00) (0,00) 50.188,52
20.000,00 (0,00) (0,00)
20.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.231.458,34
(0,00) 2.414.458,34
443.188,52 (0,00) (0,00) 443.188,52
443.000,00 (0,00) (0,00)
300.000,00 (0,00) (0,00)
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
9901 Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 3.406,69 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.399.000,00
(0,00) 4.412.981,99
4.159.000,00 (0,00) (0,00) 4.162.406,69
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Servizi per conto terzi - Partite di giro
3.406,69 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.399.000,00
(0,00) 4.412.981,99
4.159.000,00 (0,00) (0,00) 4.162.406,69
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
9902 Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 3.406,69 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.399.000,00
(0,00) 4.412.981,99
4.159.000,00 (0,00) (0,00) 4.162.406,69
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONI 3.906.237,47 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
30.785.599,68
(183.000,00) 32.546.267,34
22.647.270,52 (2.404.734,79) (183.000,00) 26.370.507,99
22.231.024,38 (1.413.589,46) (0,00)
22.047.524,28 (534.646,64) (0,00)
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 3.906.237,47 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
30.785.599,68
(183.000,00) 32.546.267,34
22.647.270,52 (2.404.734,79) (183.000,00) 26.370.507,99
22.231.024,38 (1.413.589,46) (0,00)
22.047.524,28 (534.646,64) (0,00)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modificazioni)
Fondo di Cassa all'1/1/2019
previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza
previsioni di cassa
1.078.390,97
6.837.842,59
572.308,43
0,00
10.002.216,88
0,00
768.046,14
768.046,14
0,00
9.213.242,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 100.570,19 previsioni di competenza
previsioni di cassa
18.036.276,06 18.048.276,06
17.456.024,38 17.556.594,57
17.863.824,38 17.863.324,38
30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 21.590,83 previsioni di competenza
previsioni di cassa
73.120,32 88.048,46
81.200,00 102.790,83
25.200,00 25.200,00
40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
34.599,94 previsioni di competenza previsioni di cassa
4.399.000,00 4.407.725,94
4.159.000,00 4.193.599,94
4.159.000,00 4.159.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TOTALE TITOLI 156.760,96 previsioni di competenza previsioni di cassa
22.508.396,38 22.544.050,46
21.696.224,38 21.852.985,34
22.048.024,38 22.047.524,38
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 156.760,96 previsioni di competenza
previsioni di cassa
30.785.599,68 32.546.267,34
22.647.270,52 31.066.227,71
22.231.024,38 22.047.524,38
TITOLO 1 Spese correnti 2.507.289,48 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
24.074.008,71
(183.000,00) 25.567.934,49
17.990.170,52 (2.382.984,79) (183.000,00) 20.314.460,00
17.623.024,38 (1.408.589,46) (0,00)
17.491.524,28 (534.646,64) (0,00)
TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.395.541,30 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
2.312.590,97
(0,00) 2.565.350,86
498.100,00 (21.750,00) (0,00) 1.893.641,30
449.000,00 (5.000,00) (0,00)
397.000,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 3 Spese per incremento attività
finanziarie
0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro
3.406,69 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
4.399.000,00
(0,00) 4.412.981,99
4.159.000,00 (0,00) (0,00) 4.162.406,69
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE TITOLI 3.906.237,47 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
30.785.599,68
(183.000,00) 32.546.267,34
22.647.270,52 (2.404.734,79) (183.000,00) 26.370.507,99
22.231.024,38 (1.413.589,46) (0,00)
22.047.524,28 (534.646,64) (0,00)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.906.237,47 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
30.785.599,68
(183.000,00) 32.546.267,34
22.647.270,52 (2.404.734,79) (183.000,00) 26.370.507,99
22.231.024,38 (1.413.589,46) (0,00)
22.047.524,28 (534.646,64) (0,00)
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
3.902.830,78 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
24.155.141,34
(183.000,00) 25.718.827,01
18.045.082,00 (2.404.734,79) (183.000,00) 21.764.912,78
17.629.024,38 (1.413.589,46) (0,00)
17.588.524,28 (534.646,64) (0,00)
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
2.231.458,34
(0,00) 2.414.458,34
443.188,52 (0,00) (0,00) 443.188,52
443.000,00 (0,00) (0,00)
300.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 3.406,69 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
4.399.000,00
(0,00) 4.412.981,99
4.159.000,00 (0,00) (0,00) 4.162.406,69
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONI 3.906.237,47 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
30.785.599,68
(183.000,00) 32.546.267,34
22.647.270,52 (2.404.734,79) (183.000,00) 26.370.507,99
22.231.024,38 (1.413.589,46) (0,00)
22.047.524,28 (534.646,64) (0,00)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.906.237,47 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
30.785.599,68
(183.000,00) 32.546.267,34
22.647.270,52 (2.404.734,79) (183.000,00) 26.370.507,99
22.231.024,38 (1.413.589,46) (0,00)
22.047.524,28 (534.646,64) (0,00)
BILANCIO DI PREVISIONE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE
CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
COMPETENZA ANNO
2020
COMPETENZA ANNO
2021
SPESE
CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
COMPETENZA ANNO
2020
COMPETENZA ANNO
2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 9.213.242,37
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
768.046,14 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 183.000,00 183.000,00 0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 - Spese correnti -di cui fondo pluriennale vincolato
20.314.460,00 17.990.170,52 (183.000,00 )
17.623.024,38 (0,00 )
17.491.524,28 (0,00 )
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 17.556.594,57 17.456.024,38 17.863.824,38 17.863.324,38
TITOLO 3 - Entrate extratributarie 102.790,83 81.200,00 25.200,00 25.200,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato
1.893.641,30 498.100,00 (0,00 )
449.000,00 (0,00 )
397.000,00 (0,00 )
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
(0,00 )
0,00
(0,00 )
0,00
(0,00 )
Totale entrate finali 17.659.385,40 17.537.224,38 17.889.024,38 17.888.524,38 Totale spese finali 22.208.101,30 18.488.270,52 18.072.024,38 17.888.524,28
TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
0,00 0,00 (0,00 )
0,00 (0,00 )
0,00 (0,00 )
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
4.193.599,94 4.159.000,00 4.159.000,00 4.159.000,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 4.162.406,69 4.159.000,00 4.159.000,00 4.159.000,00
Totale titoli 21.852.985,34 21.696.224,38 22.048.024,38 22.047.524,38 Totale titoli 26.370.507,99 22.647.270,52 22.231.024,38 22.047.524,28 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 31.066.227,71 22.647.270,52 22.231.024,38 22.047.524,38 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 26.370.507,99 22.647.270,52 22.231.024,38 22.047.524,28
Fondo di cassa finale presunto 4.695.719,72
Allegato parte integrante - 7
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 183.000,00 183.000,00 0,00
Entrate titoli 1-2-3 (+) 17.537.224,38 17.889.024,38 17.888.524,38
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00
Spese correnti (-) 17.990.170,52 17.623.024,38 17.491.524,28
- di cui fondo pluriennale vincolato 183.000,00 0,00 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
- di cui Fondo Anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
A) Equilibrio di parte corrente 498.100,00 449.000,00 397.000,10
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d#investimento (+) 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-) 0,00 0,00 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
Spese in conto capitale (-) 498.100,00 449.000,00 397.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00
B) Equilibrio di parte capitale 498.100,00- 449.000,00- 397.000,00-
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00
C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,10