TABELLA I - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di Amministrazione presunto

Fondo iniziale di cassa presunto

1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE 1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.01.01.01 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti € 5.180.239.176 8.882.345.000 8.508.264.000 4.719.289.176 9.017.746.000 8.556.796.000 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.01.02.03 Trasferimenti da parte dello Stato € 4.004.531.225 402.400.000 41.400.000 3.643.531.225 402.400.000 41.400.000 1.01.02.04 Trasferimenti da parte delle Regioni " - 600.000 600.000 - 955.000 955.000

1.1.3 - ALTRE ENTRATE

1.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € - 1.187.000 1.187.000 - 1.227.000 1.227.000 1.01.03.10 Entrate non classificabili in altre voci " - 113.000.000 113.000.000 - 118.200.000 118.200.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI RAPPORTI CON LE AZIENDE € 9.184.770.401 9.399.532.000 8.664.451.000 8.362.820.401 9.540.528.000 8.718.578.000

2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA 2.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

2.1.3 - ALTRE ENTRATE

2.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 2.496.954 4.570.000 4.570.000 2.496.954 4.958.000 4.958.000 2.01.03.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti " 16.903.375 500.330.000 500.330.000 16.903.375 385.330.000 385.330.000

TOTALE ENTRATE PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 19.400.330 504.900.000 504.900.000 19.400.330 390.288.000 390.288.000

3 - PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA 3.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

3.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

3.01.02.04 Trasferimenti da parte delle Regioni " - - - - - - 3.01.02.06 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico € - 90.000 90.000 - 90.000 90.000

3.1.3 - ALTRE ENTRATE

3.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 11.671.140 8.250.000 8.250.000 11.671.140 10.700.000 10.700.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA € 11.671.140 8.340.000 8.340.000 11.671.140 10.790.000 10.790.000

4 - STRUMENTALE

4.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

4.1.3 - ALTRE ENTRATE

4.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € - 10.000 10.000 - 10.000 10.000 4.01.03.08 Redditi e proventi patrimoniali " 94.048.883 72.799.000 74.599.000 79.048.883 88.867.000 73.867.000 4.01.03.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti " 20.518.973 18.330.000 18.330.000 20.518.973 21.415.000 21.415.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI STRUMENTALE € 114.567.856 91.139.000 92.939.000 99.567.856 110.292.000 95.292.000

5 - SUPPORTO

5.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

5.1.3 - ALTRE ENTRATE

5.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € - 30.000 30.000 - 30.000 30.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI SUPPORTO € - 30.000 30.000 - 30.000 30.000

6 - GESTIONE ex I.P.S.E.M.A.

6.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

6.01.00.00 Entrate correnti € 103.699.500 101.479.000 113.031.000 81.553.759 15.314.665 101.751.344

TOTALE ENTRATE CORRENTI GESTIONE ex IPSEMA € 103.699.500 101.479.000 113.031.000 81.553.759 15.314.665 101.751.344

7 - GESTIONE ex I.S.P.E.S.L.

Previsioni definitive di competenza

Previsioni definitive di cassa

PARTE I - ENTRATA

ANNO FINANZIARIO 2011 ANNO FINANZIARIO 2010

CODICE DENOMINAZIONE Residui presunti

all'inizio dell'anno n

Previsioni di

competenza Previsioni di cassa Residui iniziali dell'anno n-1

Previsioni definitive di competenza

Previsioni definitive di cassa

PARTE I - ENTRATA

ANNO FINANZIARIO 2011 ANNO FINANZIARIO 2010

CODICE DENOMINAZIONE Residui presunti

all'inizio dell'anno n

Previsioni di

competenza Previsioni di cassa Residui iniziali dell'anno n-1

7.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

7.01.00.00 Entrate correnti € 6.041.026 90.184.000 96.225.026 49.860.020 24.220.542 68.039.536

TOTALE ENTRATE CORRENTI GESTIONE ex ISPESL € 6.041.026 90.184.000 96.225.026 49.860.020 24.220.542 68.039.536

TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI

4 - STRUMENTALE

4.1 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E CESSIONE DI CREDITI

4.02.01.11 Alienazione di beni e diritti reali € 40.000.000 120.000.000 120.000.000 - 55.900.000 15.900.000 4.02.01.12 Alienazione di immobilizzazioni tecniche " - - - - - - 4.02.01.13 Realizzo di valori mobiliari " 22.700 1.000.000 1.000.000 22.700 105.000.000 105.000.000 4.02.01.14 Riscossione di crediti " 743.551 54.001.000 54.001.000 743.551 48.633.000 48.633.000

4.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

4.02.03.20 Assunzione di altri debiti finanziari € - 3.000.000 3.000.000 - 1.800.000 1.800.000

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE STUMENTALE € 40.766.251 178.001.000 178.001.000 766.251 211.333.000 171.333.000

6 - GESTIONE ex I.P.S.E.M.A.

6.1 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

6.02.00.00 Entrate in conto capitale € - 225.150.000 225.150.000 10.502.644 158.081.230 168.581.027

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE GESTIONE ex IPSEMA € - 225.150.000 225.150.000 10.502.644 158.081.230 168.581.027

7 - GESTIONE ex I.S.P.E.S.L.

7.1 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

7.02.00.00 Entrate in conto capitale € 1.130.000 1.600.000 2.730.000 1.155.000 1.505.092 1.530.092

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE GESTIONE ex ISPESL € 1.130.000 1.600.000 2.730.000 1.155.000 1.505.092 1.530.092

TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

1.04.01.22 Entrate aventi natura di partite di giro € - 89.278.000 89.278.000 - 90.720.000 90.720.000

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO RAPPORTI CON LE AZIENDE € - 89.278.000 89.278.000 - 90.720.000 90.720.000

2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA 2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

2.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

2.04.01.22 Entrate aventi natura di partite di giro € 1.197.804.155 313.220.000 318.300.000 1.202.904.155 266.420.000 271.520.000

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 1.197.804.155 313.220.000 318.300.000 1.202.904.155 266.420.000 271.520.000

4 - STRUMENTALE

4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

4.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

4.04.01.22 Entrate aventi natura di partite di giro € 65.710.585 95.570.000 95.570.000 65.710.585 103.570.000 103.570.000

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO STRUMENTALE € 65.710.585 95.570.000 95.570.000 65.710.585 103.570.000 103.570.000

5 - SUPPORTO

5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

Previsioni definitive di competenza

Previsioni definitive di cassa

PARTE I - ENTRATA

ANNO FINANZIARIO 2011 ANNO FINANZIARIO 2010

CODICE DENOMINAZIONE Residui presunti

all'inizio dell'anno n

Previsioni di

competenza Previsioni di cassa Residui iniziali dell'anno n-1

5.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

5.04.01.22 Entrate aventi natura di partite di giro € 2.582.907 273.278.000 273.278.000 2.582.907 277.302.000 277.302.000

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO SUPPORTO € 2.582.907 273.278.000 273.278.000 2.582.907 277.302.000 277.302.000

6 - GESTIONE ex I.P.S.E.M.A.

6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

6.04.00.00 Entrate aventi natura di partite di giro € 56.525.300 439.144.000 424.435.000 62.112.551 294.130.138 260.534.087

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO GESTIONE ex IPSEMA € 56.525.300 439.144.000 424.435.000 62.112.551 294.130.138 260.534.087

7 - GESTIONE ex I.S.P.E.S.L.

7.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

7.04.00.00 Entrate aventi natura di partite di giro € 1.149.600 22.605.000 23.754.600 2.233.142 13.699.059 14.782.601

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO GESTIONE ex ISPESL € 1.149.600 22.605.000 23.754.600 2.233.142 13.699.059 14.782.601

TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RIEPILOGO DEI TITOLI

Riepilogo dei titoli Rapporti con le aziende

Titolo I € 9.111.770.401 9.399.532.000 8.664.451.000 8.362.820.401 9.752.261.000 9.003.311.000 Titolo II " - - - - - - Titolo III " - - - - - - Titolo IV " - 89.278.000 89.278.000 - 91.288.000 91.288.000

TOTALE ENTRATE RAPPORTI CON LE AZIENDE € 9.111.770.401 9.488.810.000 8.753.729.000 8.362.820.401 9.843.549.000 9.094.599.000

Riepilogo dei titoli Prestazioni di tutela assicurativa

Titolo I € 19.400.330 504.900.000 504.900.000 19.400.330 389.741.000 389.741.000 Titolo II " - - - - - - Titolo III " - - - - - - Titolo IV " 1.197.804.155 313.220.000 318.300.000 1.202.904.155 266.420.000 271.520.000

TOTALE ENTRATE PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 1.217.204.485 818.120.000 823.200.000 1.222.304.485 656.161.000 661.261.000

Riepilogo dei titoli Prestazioni/Servizi di tutela integrata

Titolo I € 11.671.140 8.340.000 8.340.000 11.671.140 10.790.000 10.790.000 Titolo II " - - - - - - Titolo III " - - - - - - Titolo IV " - - - - - -

TOTALE ENTRATE PRESTAZIONI/SERVIZI DI TUTELA INTEGRATA € 11.671.140 8.340.000 8.340.000 11.671.140 10.790.000 10.790.000

Riepilogo dei titoli Strumentale

Titolo I € 114.567.856 91.139.000 92.939.000 99.567.856 110.292.000 95.292.000 Titolo II " 40.766.251 178.001.000 178.001.000 766.251 195.433.000 155.433.000 Titolo III " - - - - - -

Previsioni definitive di competenza

Previsioni definitive di cassa

PARTE I - ENTRATA

ANNO FINANZIARIO 2011 ANNO FINANZIARIO 2010

CODICE DENOMINAZIONE Residui presunti

all'inizio dell'anno n

Previsioni di

competenza Previsioni di cassa Residui iniziali dell'anno n-1

Titolo IV " 65.710.585 95.570.000 95.570.000 65.710.585 103.570.000 103.570.000

TOTALE ENTRATE STRUMENTALE € 221.044.693 364.710.000 366.510.000 166.044.693 409.295.000 354.295.000

Riepilogo dei titoli Supporto

Titolo I € - 30.000 30.000 - 30.000 30.000 Titolo II " - - - - - - Titolo III " - - - - - - Titolo IV " 2.582.907 273.278.000 273.278.000 2.582.907 277.302.000 277.302.000

TOTALE ENTRATE SUPPORTO € 2.582.907 273.308.000 273.308.000 2.582.907 277.332.000 277.332.000

Riepilogo dei titoli Gestione ex I.P.S.E.M.A.

Titolo I € 103.699.500 101.479.000 113.031.000 81.553.759 15.314.665 101.751.344 Titolo II " - 225.150.000 225.150.000 10.502.644 158.081.230 168.581.027 Titolo III " - - - - - - Titolo IV " 56.525.300 439.144.000 424.435.000 62.112.551 294.130.138 260.534.087

TOTALE ENTRATE GESTIONE ex IPSEMA € 160.224.800 765.773.000 762.616.000 154.168.954 467.526.033 530.866.458

Riepilogo dei titoli Gestione ex I.S.P.E.S.L.

Titolo I € 6.041.026 90.184.000 96.225.026 49.860.020 24.220.542 68.039.536 Titolo II " 1.130.000 1.600.000 2.730.000 1.155.000 1.505.092 1.530.092 Titolo III " - - - - - - Titolo IV " 1.149.600 22.605.000 23.754.600 2.233.142 13.699.059 14.782.601

TOTALE ENTRATE GESTIONE ex ISPESL € 8.320.626 114.389.000 122.709.626 53.248.162 39.424.693 84.352.229

Riepilogo complessivo dei titoli

Titolo I € 9.367.150.253 10.195.604.000 9.479.916.026 8.624.873.506 10.302.649.207 9.668.954.880

Titolo II " 41.896.251 404.751.000 405.881.000 12.423.895 355.019.322 325.544.119 Titolo III " - - - - - - Titolo IV " 1.323.772.548 1.233.095.000 1.224.615.600 1.335.543.341 1.046.409.197 1.018.996.688

TOTALE ENTRATE DELL'ISTITUTO € 10.732.819.052 11.833.450.000 11.110.412.626 9.972.840.742 11.704.077.726 11.013.495.687

Disavanzo di Amministrazione presunto

1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE 1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.01.01.04 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi € - 175.000 175.000 - - - 1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.01.02.06 Trasferimenti passivi € 80.749.810 390.762.000 406.875.000 96.510.810 407.550.000 423.311.000 1.01.02.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti " 27.000.000 173.000.000 173.000.000 27.000.000 200.000.000 200.000.000 1.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci " 74.716.872 17.000.000 17.000.000 74.716.872 20.000.000 20.000.000

TOTALE USCITE CORRENTI RAPPORTI CON LE AZIENDE € 182.466.682 580.937.000 597.050.000 198.227.682 627.550.000 643.311.000

2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA 2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

2.01.02.05 Uscite per prestazioni istituzionali € 37.895.249 6.463.570.000 6.473.570.000 58.695.249 6.244.456.000 6.265.256.000 2.01.02.06 Trasferimenti passivi " 31.981.838 136.109.000 136.109.000 31.981.838 135.309.000 135.309.000 2.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci " 207.078 4.500.000 4.500.000 207.078 4.407.000 4.407.000

TOTALE USCITE CORRENTI PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 70.084.165 6.604.179.000 6.614.179.000 90.884.165 6.384.172.000 6.404.972.000

3 - PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA 3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

3.1.1 - FUNZIONAMENTO

3.01.01.04 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi € 5.395.267 9.950.000 9.950.000 5.395.267 8.460.000 8.460.000 3.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

3.01.02.05 Uscite per prestazioni istituzionali € 229.186.461 286.370.000 256.370.000 282.423.461 163.270.000 216.507.000

TOTALE USCITE CORRENTI PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA € 234.581.728 296.320.000 266.320.000 287.818.728 171.730.000 224.967.000

4 - STRUMENTALE

4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

4.1.1 - FUNZIONAMENTO

4.01.01.02 Oneri per il personale in attività di servizio € 74.251.348 570.653.000 570.653.000 69.547.348 606.371.000 601.667.000 4.01.01.04 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi " 127.128.629 233.828.000 233.828.000 127.328.629 225.193.000 225.393.000

4.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

4.01.02.05 Uscite per prestazioni istituzionali € 6.158.792 44.600.000 44.600.000 6.158.792 43.700.000 43.700.000 4.01.02.06 Trasferimenti passivi " 981.737 5.910.000 5.910.000 1.519.737 6.425.000 6.963.000 4.01.02.07 Oneri finanziari " - 1.000 1.000 - 6.000 6.000 4.01.02.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti " 7.307.255 10.100.000 10.100.000 7.107.255 10.300.000 10.100.000 4.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci " 7.368.838 15.000.000 15.000.000 7.368.838 15.000.000 15.000.000

4.1.4 - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

4.01.04.03 Oneri per il personale in quiescenza € - 85.000.000 85.000.000 - 84.000.000 84.000.000

TOTALE USCITE CORRENTI STRUMENTALE € 223.196.599 965.092.000 965.092.000 219.030.599 990.995.000 986.829.000

5 - SUPPORTO

5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

5.1.1 - FUNZIONAMENTO

5.01.01.01 Spese per gli Organi dell'Ente € 1.151.348 3.577.000 3.577.000 1.151.348 3.581.000 3.581.000 5.01.01.04 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi " 998.057 4.517.000 4.567.000 1.788.057 4.485.000 5.275.000

5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

5.01.02.06 Trasferimenti passivi € 4.000 45.000 45.000 4.000 45.000 45.000 5.01.02.08 Oneri tributari " 9.889.585 74.900.000 74.900.000 9.889.585 75.500.000 75.500.000 5.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci " 266.692 90.479.000 90.479.000 266.692 36.670.000 36.670.000

TOTALE USCITE CORRENTI SUPPORTO € 12.309.681 173.518.000 173.568.000 13.099.681 120.281.000 121.071.000 Previsioni definitive di

competenza

Previsioni definitive di cassa

PARTE II - USCITA

ANNO FINANZIARIO 2011 ANNO FINANZIARIO 2010

CODICE DENOMINAZIONE Residui presunti

all'inizio dell'anno n

Previsioni di

competenza Previsioni di cassa Residui iniziali dell'anno n-1

Previsioni definitive di competenza

Previsioni definitive di cassa

PARTE II - USCITA

ANNO FINANZIARIO 2011 ANNO FINANZIARIO 2010

CODICE DENOMINAZIONE Residui presunti

all'inizio dell'anno n

Previsioni di

competenza Previsioni di cassa Residui iniziali dell'anno n-1

6 - GESTIONE ex I.P.S.E.M.A.

6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

6.01.00.00 Uscite correnti € 28.716.100 77.157.300 76.063.300 28.776.553 51.371.867 49.628.721

TOTALE USCITE CORRENTI GESTIONE ex IPSEMA € 28.716.100 77.157.300 76.063.300 28.776.553 51.371.867 49.628.721

7 - GESTIONE ex I.S.P.E.S.L.

7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

7.01.00.00 Uscite correnti € 33.534.300 89.061.495 122.595.795 60.219.135 43.096.888 69.781.723

TOTALE USCITE CORRENTI GESTIONE ex ISPESL € 33.534.300 89.061.495 122.595.795 60.219.135 43.096.888 69.781.723

TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI

4 - STRUMENTALE

4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

4.2.1 - INVESTIMENTI

4.02.01.11 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari € 328.618.018 184.031.000 245.010.000 229.967.018 204.993.000 106.342.000 4.02.01.12 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche " 51.229.333 98.600.000 97.700.000 49.229.333 96.100.000 94.100.000 4.02.01.13 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari " 822.000.000 1.065.554.000 1.065.554.000 822.000.000 1.113.090.000 1.113.090.000 4.02.01.14 Concessione di crediti ed anticipazioni " 65.043.005 85.020.000 85.020.000 65.043.005 85.500.000 85.500.000 4.02.01.15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio " - 90.600.000 90.600.000 - 89.000.000 89.000.000

4.2.2 - ONERI COMUNI

4.02.02.20 Estinzione debiti diversi € - 800.000 800.000 - - -

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE STRUMENTALE € 1.266.890.356 1.524.605.000 1.584.684.000 1.166.239.356 1.588.683.000 1.488.032.000

6 - GESTIONE ex I.P.S.E.M.A.

6.1 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

6.02.00.00 Uscite in conto capitale € 1.950.000 230.441.000 231.291.000 2.465.140 220.641.020 221.433.556

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE GESTIONE ex IPSEMA € 1.950.000 230.441.000 231.291.000 2.465.140 220.641.020 221.433.556

7 - GESTIONE ex I.S.P.E.S.L.

7.1 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

7.02.00.00 Uscite in conto capitale € 26.125.000 25.067.250 51.192.250 28.370.687 20.131.160 22.376.847

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE GESTIONE ex ISPESL € 26.125.000 25.067.250 51.192.250 28.370.687 20.131.160 22.376.847

TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE

1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

1.04.01.22 Uscite aventi natura di partite di giro € 90.720.000 89.278.000 89.278.000 - 90.720.000 -

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO RAPPORTI CON LE AZIENDE € 90.720.000 89.278.000 89.278.000 - 90.720.000 -

Previsioni definitive di competenza

Previsioni definitive di cassa

PARTE II - USCITA

ANNO FINANZIARIO 2011 ANNO FINANZIARIO 2010

CODICE DENOMINAZIONE Residui presunti

all'inizio dell'anno n

Previsioni di

competenza Previsioni di cassa Residui iniziali dell'anno n-1

2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA 2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

2.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

2.04.01.22 Uscite aventi natura di partite di giro € - 313.220.000 313.220.000 - - -

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € - 313.220.000 313.220.000 - - -

4 - STRUMENTALE

4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

4.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

4.04.01.22 Uscite aventi natura di partite di giro € - 95.570.000 95.570.000 - - -

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO STRUMENTALE € - 95.570.000 95.570.000 - - -

5 - SUPPORTO

5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

5.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

5.04.01.22 Uscite aventi natura di partite di giro € - 273.278.000 273.278.000 - - -

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO SUPPORTO € - 273.278.000 273.278.000 - - -

6 - GESTIONE ex I.P.S.E.M.A.

6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

6.04.00.00 Uscite aventi natura di partite di giro € 34.697.500 439.144.000 441.207.000 50.106.696 274.704.431 265.278.835

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO GESTIONE ex IPSEMA € 34.697.500 439.144.000 441.207.000 50.106.696 274.704.431 265.278.835

7 - GESTIONE ex I.S.P.E.S.L.

7.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

7.04.00.00 Uscite aventi natura di partite di giro € 6.571.350 22.605.000 29.176.350 9.553.681 13.699.059 16.681.390

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO GESTIONE ex ISPESL € 6.571.350 22.605.000 29.176.350 9.553.681 13.699.059 16.681.390

TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

RIEPILOGO DEI TITOLI

Riepilogo dei titoli Rapporti con le aziende

Titolo I € 199.232.682 580.937.000 597.050.000 198.227.682 595.216.000 594.211.000 Titolo II " - - - - - - Titolo III " - - - - - - Titolo IV " - 89.278.000 89.278.000 - - -

TOTALE USCITE RAPPORTI CON LE AZIENDE € 199.232.682 670.215.000 686.328.000 198.227.682 595.216.000 594.211.000

Previsioni definitive di competenza

Previsioni definitive di cassa

PARTE II - USCITA

ANNO FINANZIARIO 2011 ANNO FINANZIARIO 2010

CODICE DENOMINAZIONE Residui presunti

all'inizio dell'anno n

Previsioni di

competenza Previsioni di cassa Residui iniziali dell'anno n-1

Riepilogo dei titoli Prestazioni di tutela assicurativa

Titolo I € 70.084.165 6.604.179.000 6.614.179.000 90.884.165 6.215.847.000 6.236.647.000 Titolo II " - - - - - - Titolo III " - - - - - - Titolo IV " - 313.220.000 313.220.000 - - -

TOTALE USCITE PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 70.084.165 6.917.399.000 6.927.399.000 90.884.165 6.215.847.000 6.236.647.000

Riepilogo dei titoli Prestazioni/Servizi di tutela integrata

Titolo I € 234.468.310 296.320.000 266.320.000 287.818.310 171.730.000 225.080.000 Titolo II " - - - - - - Titolo III " - - - - - - Titolo IV " - - - - - -

TOTALE USCITE PRESTAZIONI/SERVIZI DI TUTELA INTEGRATA € 234.468.310 296.320.000 266.320.000 287.818.310 171.730.000 225.080.000

Riepilogo dei titoli Strumentale

Titolo I € 219.030.599 965.092.000 965.092.000 219.030.599 977.805.000 977.805.000 Titolo II " 1.266.390.356 1.524.605.000 1.584.684.000 1.166.239.356 1.499.683.000 1.399.532.000 Titolo III " - - - - - - Titolo IV " - 95.570.000 95.570.000 - - -

TOTALE USCITE STRUMENTALE € 1.485.420.955 2.585.267.000 2.645.346.000 1.385.269.955 2.477.488.000 2.377.337.000

Riepilogo dei titoli Supporto

Titolo I € 12.409.681 173.518.000 173.568.000 13.099.681 163.571.000 164.261.000 Titolo II " - - - - - - Titolo III " - - - - - - Titolo IV " - 273.278.000 273.278.000 - - -

TOTALE USCITE SUPPORTO € 12.409.681 446.796.000 446.846.000 13.099.681 163.571.000 164.261.000

Riepilogo dei titoli Gestione ex I.P.S.E.M.A.

Titolo I € 28.716.100 77.157.300 76.063.300 28.776.553 51.371.867 49.628.721 Titolo II " 1.950.000 230.441.000 231.291.000 2.465.140 220.641.020 221.433.556 Titolo III " - - - - - - Titolo IV " 34.697.500 439.144.000 441.207.000 50.106.696 274.704.431 265.278.835

TOTALE ENTRATE GESTIONE ex IPSEMA € 65.363.600 746.742.300 748.561.300 81.348.389 546.717.318 536.341.112

Riepilogo dei titoli Gestione ex I.S.P.E.S.L.

Titolo I € 33.534.300 89.061.495 122.595.795 60.219.135 43.096.888 69.781.723 Titolo II " 26.125.000 25.067.250 51.192.250 28.370.687 20.131.160 22.376.847 Titolo III " - - - - - - Titolo IV " 6.571.350 22.605.000 29.176.350 9.553.681 13.699.059 16.681.390

TOTALE ENTRATE GESTIONE ex ISPESL € 66.230.650 136.733.745 202.964.395 98.143.503 76.927.107 108.839.960

Riepilogo complessivo dei titoli

Titolo I € 797.475.837 8.786.264.795 8.814.868.095 898.056.125 8.218.637.755 8.317.414.444 Titolo II " 1.294.465.356 1.780.113.250 1.867.167.250 1.197.075.183 1.740.455.180 1.643.342.403 Titolo III " - - - - - - Titolo IV " 41.268.850 1.233.095.000 1.241.729.350 59.660.377 288.403.490 281.960.225

TOTALE USCITE DELL'ISTITUTO € 2.133.210.043 11.799.473.045 11.923.764.695 2.154.791.685 10.247.496.425 10.242.717.072

Avanzo di Amministrazione presunto

Fondo iniziale di cassa presunto

1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE

1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.01.01.01 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti € 5.180.239.176 8.882.345.000 8.508.264.000 4.719.289.176 9.017.746.000 8.556.796.000

1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.01.02.03 Trasferimenti da parte dello Stato € 4.004.531.225 402.400.000 41.400.000 3.643.531.225 402.400.000 41.400.000

1.01.02.04 Trasferimenti da parte delle Regioni " --- 600.000 600.000 --- 955.000 955.000

1.1.3 - ALTRE ENTRATE

1.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € --- 1.187.000 1.187.000 --- 1.227.000 1.227.000

1.01.03.10 Entrate non classificabili in altre voci " --- 113.000.000 113.000.000 --- 118.200.000 118.200.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI RAPPORTI CON LE AZIENDE € 9.184.770.401 9.399.532.000 8.664.451.000 8.362.820.401 9.540.528.000 8.718.578.000

2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA

2.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

2.1.3 - ALTRE ENTRATE

2.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 2.496.954 4.570.000 4.570.000 2.496.954 4.958.000 4.958.000

2.01.03.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti " 16.903.376 500.330.000 500.330.000 16.903.376 485.330.000 485.330.000

TOTALE ENTRATE PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 19.400.330 504.900.000 504.900.000 19.400.330 490.288.000 490.288.000

3 - PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA

3.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

3.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

3 .01.02.04 Trasferimenti da parte delle Regioni " --- 0 0 --- --- ---

3 .01.02.06 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico € --- 90.000 90.000 --- 90.000 90.000

3.1.3 - ALTRE ENTRATE

3..01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 11.671.140 8.250.000 8.250.000 11.671.140 10.700.000 10.700.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA € 11.671.140 8.340.000 8.340.000 11.671.140 10.790.000 10.790.000

4 - STRUMENTALE

4.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

4.1.3 - ALTRE ENTRATE

4.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € --- 10.000 10.000 --- 10.000 10.000

4.01.03.08 Redditi e proventi patrimoniali " 94.048.883 72.799.000 74.599.000 79.048.883 88.867.000 73.867.000

4.01.03.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti " 20.518.974 18.330.000 18.330.000 20.518.974 21.415.000 21.415.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI STRUMENTALE € 114.567.857 91.139.000 92.939.000 99.567.857 110.292.000 95.292.000

5 - SUPPORTO

5.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

5.1.3 - ALTRE ENTRATE

5.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € --- 30.000 30.000 --- 30.000 30.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI SUPPORTO € --- 30.000 30.000 --- 30.000 30.000

TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI

dell'anno 2010

Previsioni definitive di competenza

Previsioni definitive di cassa

PARTE I - ENTRATA

ANNO FINANZIARIO 2011 ANNO FINANZIARIO 2010

CODICE DENOMINAZIONE Residui presunti

all'inizio del 2011

Previsioni di competenza