Tabella I - PREVENTIVO FINANZIARIO

(1)

Avanzo di Amministrazione presunto € — 11.420.443.298 — — 10.259.346.298 —

Fondo iniziale di cassa presunto € — — — — — 8.255.401.128

1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE 1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.01.01.01 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro

e/o degli iscritti € 3.478.389.766 9.005.425.000 8.704.348.000 3.074.067.766 8.712.453.000 8.308.131.000

1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.01.02.03 Trasferimenti da parte dello Stato € 2.331.716.064 485.000.000 150.000.000 1.974.296.064 495.820.000 138.400.000

1.01.02.04 Trasferimenti da parte delle Regioni » — 1.700.000 1.700.000 — 1.700.000 1.700.000

1.1.3 - ALTRE ENTRATE

1.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione

di servizi € — 1.265.000 1.265.000 — 1.265.000 1.265.000

1.01.03.10 Entrate non classificabili in altre voci » — 75.151.000 75.151.000 — 67.291.000 67.291.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI

RAPPORTI CON LE AZIENDE € 5.810.105.830 9.568.541.000 8.932.464.000 5.048.363.830 9.278.529.000 8.516.787.000

2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA 2.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

2.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla

prestazione di servizi € 4.710.168 3.503.000 3.503.000 4.710.168 3.680.000 3.680.000

2.01.03.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti » 1.004.859 423.353.000 423.353.000 1.004.859 460.395.000 460.395.000

TOTALE ENTRATE PRESTAZIONI

DI TUTELA ASSICURATIVA € 5.715.027 426.856.000 426.856.000 5.715.027 464.075.000 464.075.000

3 - PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA 3.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

3.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

3 .01.02.06 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico € — 300.000 300.000 — 280.000 280.000

prestazione di servizi € 7.216.634 10.414.000 10.414.000 7.316.634 9.670.000 9.770.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI

PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA € 7.216.634 10.714.000 10.714.000 7.316.634 9.950.000 10.050.000

4 - STRUMENTALE

4.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 4.1.3 - ALTRE ENTRATE

prestazione di servizi € — — — — 90.000 90.000

4.01.03.08 Redditi e proventi patrimoniali » 141.351.712 169.346.000 169.346.000 136.881.712 157.296.000 152.826.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI STRUMENTALE € 167.179.451 187.546.000 186.546.000 161.844.451 174.886.000 169.551.000

5 - SUPPORTO

5.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 5.1.3 - ALTRE ENTRATE

prestazione di servizi € — 110.000 110.000 — 112.000 112.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI SUPPORTO € — 110.000 110.000 — 112.000 112.000

TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI € 5.990.216.942 10.193.767.000 9.556.690.000 5.223.239.942 9.927.552.000 9.160.575.000

Tabella I - PREVENTIVO FINANZIARIO

CODICE DENOMINAZIONE

Residui presunti allʼinizio del 2006

Previsioni di competenza

Previsioni di cassa ANNO FINANZIARIO 2006

Residui iniziali dellʼanno 2005

Previsioni definitive di competenza

Previsioni definitive di cassa ANNO FINANZIARIO 2005

Parte I - Entrata

(2)

4 - STRUMENTALE

4.1 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E CESSIONE DI CREDITI

4.02.01.11 Alienazione di beni e diritti reali € 312.128.220 — — 312.128.220 — —

4.02.01.12 Alienazione di immobilizzazioni tecniche » — — — — 10.000 10.000

4.02.01.13 Realizzo di valori mobiliari » 22.700 121.000.000 121.000.000 22.700 721.416.000 721.416.000

4.02.01.14 Riscossione di crediti » 2.404.236 44.464.000 44.464.000 2.404.236 39.899.000 39.899.000

4.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

4.02.03.20 Assunzione di altri debiti finanziari € — 2.000.000 2.000.000 — 5.512.000 5.512.000

TOTALE ENTRATE IN CONTO

CAPITALE STUMENTALE € 314.555.156 167.464.000 167.464.000 314.555.156 766.837.000 766.837.000

TOTALE GENERALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 314.555.156 167.464.000 167.464.000 314.555.156 766.837.000 766.837.000

1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 1.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

1.04.01.22 Entrate aventi natura di partite di giro € — 93.627.000 93.627.000 — 89.594.000 89.594.000

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO

RAPPORTI CON LE AZIENDE € — 93.627.000 93.627.000 — 89.594.000 89.594.000

2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA 2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

2.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

2.04.01.22 Entrate aventi natura di partite di giro € 549.107.000 268.050.000 268.050.000 573.107.000 286.720.000 310.720.000

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO

PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 549.107.000 268.050.000 268.050.000 573.107.000 286.720.000 310.720.000

4 - STRUMENTALE

4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 4.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TOTALE ENTRATE PARTITE

DI GIRO STRUMENTALE € 79.912.916 116.146.000 116.146.000 41.912.916 144.162.000 106.162.000

5 - SUPPORTO

5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 5.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO SUPPORTO€ 5.497.801 269.704.000 269.704.000 5.497.801 237.702.000 237.702.000

TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO € 634.517.717 747.527.000 747.527.000 620.517.717 758.178.000 744.178.000

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € 6.939.289.815 11.108.758.000 10.471.681.000 6.158.312.815 11.452.567.000 10.671.590.000

Tabella I - PREVENTIVO FINANZIARIO

Parte I - Entrata

(3)

RIEPILOGO DEI TITOLI

Riepilogo dei titoli Rapporti con le aziende

Titolo I € 5.810.105.830 9.568.541.000 8.932.464.000 5.048.363.830 9.278.529.000 8.516.787.000

Titolo II » — — — — — —

Titolo III » — — — — — —

Titolo IV » — 93.627.000 93.627.000 — 89.594.000 89.594.000

TOTALE ENTRATE RAPPORTI CON LE AZIENDE € 5.810.105.830 9.662.168.000 9.026.091.000 5.048.363.830 9.368.123.000 8.606.381.000

Riepilogo dei titoli Prestazioni di tutela assicurativa

Titolo I € 5.715.027 426.856.000 426.856.000 5.715.027 464.075.000 464.075.000

Titolo II » — — — — — —

Titolo III » — — — — — —

Titolo IV » 549.107.000 268.050.000 268.050.000 573.107.000 286.720.000 310.720.000

TOTALE ENTRATE PRESTAZIONI DI TUTELA

ASSICURATIVA € 554.822.027 694.906.000 694.906.000 578.822.027 750.795.000 774.795.000 Riepilogo dei titoli Prestazioni/Servizi di tutela integrata

Titolo I € 7.216.634 10.714.000 10.714.000 7.316.634 9.950.000 10.050.000

Titolo II » — — — — — —

Titolo III » — — — — — —

Titolo IV » — — — — — —

TOTALE ENTRATE PRESTAZIONI/SERVIZI DI

TUTELA INTEGRATA € 7.216.634 10.714.000 10.714.000 7.316.634 9.950.000 10.050.000

Riepilogo dei titoli Strumentale

Titolo I € 167.179.451 187.546.000 186.546.000 161.844.451 174.886.000 169.551.000

Titolo II » 314.555.156 167.464.000 167.464.000 314.555.156 766.837.000 766.837.000

Titolo III » — — — — — —

Titolo IV » 79.912.916 116.146.000 116.146.000 41.912.916 144.162.000 106.162.000

TOTALE ENTRATE STRUMENTALE € 561.647.523 471.156.000 470.156.000 518.312.523 1.085.885.000 1.042.550.000

Riepilogo dei titoli Supporto

Titolo I € — 110.000 110.000 — 112.000 112.000

Titolo II » — — — — — —

Titolo III » — — — — — —

Titolo IV » 5.497.801 269.704.000 269.704.000 5.497.801 237.702.000 237.702.000

TOTALE ENTRATE SUPPORTO € 5.497.801 269.814.000 269.814.000 5.497.801 237.814.000 237.814.000

Riepilogo complessivo dei titoli

Titolo I € 5.990.216.942 10.193.767.000 9.556.690.000 5.223.239.942 9.927.552.000 9.160.575.000

Titolo II » 314.555.156 167.464.000 167.464.000 314.555.156 766.837.000 766.837.000

Titolo III » — — — — — —

Titolo IV » 634.517.717 747.527.000 747.527.000 620.517.717 758.178.000 744.178.000

TOTALE ENTRATE DELL’ISTITUTO € 6.939.289.815 11.108.758.000 10.471.681.000 6.158.312.815 11.452.567.000 10.671.590.000

Tabella I - PREVENTIVO FINANZIARIO

Parte I - Entrata

(4)

Disavanzo di Amministrazione presunto € — — — — — — 1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE

1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.01.01.04 Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi € 100.072 265.000 265.000 100.072 255.000 255.000

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.01.02.06 Trasferimenti passivi € 77.190.380 391.789.000 385.135.000 85.715.380 378.393.000 386.918.000

1.01.02.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti » — 150.000.000 150.000.000 — 100.000.000 100.000.000

1.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci » 70.048.373 42.000.000 42.000.000 70.048.373 42.000.000 42.000.000

TOTALE USCITE CORRENTI RAPPORTI

CON LE AZIENDE € 147.338.825 584.054.000 577.400.000 155.863.825 520.648.000 529.173.000

2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA 2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

2.01.02.05 Uscite per prestazioni istituzionali € 3.252.383 5.866.919.000 5.866.919.000 762.383 5.859.451.000 5.856.961.000

2.01.02.06 Trasferimenti passivi » 29.396.903 126.309.000 126.309.000 29.396.903 124.249.000 124.249.000

2.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci » 2.421.839 3.397.000 3.397.000 2.421.839 3.583.000 3.583.000

TOTALE USCITE CORRENTI PRESTAZIONI

DI TUTELA ASSICURATIVA € 35.071.125 5.996.625.000 5.996.625.000 32.581.125 5.987.283.000 5.984.793.000

3 - PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA 3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

3.1.1 - FUNZIONAMENTO

3.01.01.04 Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi € 2.278.455 15.630.000 15.630.000 2.428.455 15.276.000 15.426.000

3.01.02.05 Uscite per prestazioni istituzionali € 223.829.819 66.748.000 149.142.000 337.145.819 59.176.000 172.492.000

TOTALE USCITE CORRENTI

PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA € 226.108.274 82.378.000 164.772.000 339.574.274 74.452.000 187.918.000

4 - STRUMENTALE

4.01.01.02 Oneri per il personale in attività di servizio € 65.907.851 627.260.000 632.922.000 64.873.851 605.945.000 604.911.000 4.01.01.04 Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi » 62.183.238 250.649.000 251.265.000 73.139.238 223.240.000 234.196.000

4.01.02.05 Uscite per prestazioni istituzionali € 1.685.669 61.400.000 61.400.000 1.685.669 30.550.000 30.550.000

4.01.02.06 Trasferimenti passivi » 574.456 6.723.000 7.297.000 1.681.456 6.644.000 7.751.000

4.01.02.07 Oneri finanziari » — 7.000 7.000 — 7.000 7.000

4.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci » — 9.800.000 9.800.000 6.800.000 9.100.000 15.900.000

4.1.4 - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

4.01.04.03 Oneri per il personale in quiescenza € — 78.000.000 78.000.000 — 78.000.000 78.000.000

TOTALE USCITE CORRENTI STRUMENTALE € 137.344.583 1.054.039.000 1.060.891.000 160.373.583 978.486.000 1.001.515.000

5 - SUPPORTO

5.01.01.01 Spese per gli Organi dell’Ente € 1.308.416 3.657.000 3.657.000 749.416 4.816.000 4.257.000

5.01.01.04 Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi » 3.067.383 4.248.000 7.233.000 3.713.383 6.874.000 7.520.000 5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

5.01.02.06 Trasferimenti passivi € — 70.000 70.000 — 30.000 30.000

5.01.02.08 Oneri tributari » 98.041 88.197.000 88.197.000 98.041 99.300.000 99.300.000

5.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci » 3.475.245 156.015.000 156.015.000 -17.432.755 97.985.000 77.077.000

TOTALE USCITE CORRENTI SUPPORTO € 7.949.085 252.187.000 255.172.000 -12.871.915 209.005.000 188.184.000 TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI € 553.811.892 7.969.283.000 8.054.860.000 675.520.892 7.769.874.000 7.891.583.000

Tabella I - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte II - Uscita

(5)

4 - STRUMENTALE

4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 4.2.1 - INVESTIMENTI

4.02.01.11 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari € 4.144.506.529 1.003.850.000 196.250.000 3.300.409.529 971.397.000 127.300.000

4.02.01.12 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche » 14.880.021 41.100.000 41.100.000 17.228.021 33.142.000 35.490.000

4.02.01.13 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari » — — — — 707.416.000 707.416.000

4.02.01.14 Concessione di crediti ed anticipazioni » 4.067.632 119.001.000 119.001.000 4.067.632 104.045.000 104.045.000

4.02.01.15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato

dal servizio » — 66.000.000 66.000.000 — 64.000.000 64.000.000

4.2.2 - ONERI COMUNI

4.02.02.20 Estinzione debiti diversi € — 900.000 900.000 — 4.920.000 4.920.000

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

STRUMENTALE € 4.163.454.182 1.230.851.000 423.251.000 3.321.705.182 1.884.920.000 1.043.171.000

TOTALE GENERALE USCITE

IN CONTO CAPITALE € 4.163.454.182 1.230.851.000 423.251.000 3.321.705.182 1.884.920.000 1.043.171.000

1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 1.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

1.04.01.22 Uscite aventi natura di partite di giro € 28.379.153 93.627.000 94.308.000 33.837.153 89.594.000 95.052.000

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO RAPPORTI

CON LE AZIENDE € 28.379.153 93.627.000 94.308.000 33.837.153 89.594.000 95.052.000

2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA 2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

2.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO

PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 67.086.702 268.050.000 268.050.000 42.086.702 286.720.000 261.720.000

4 - STRUMENTALE

4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 4.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

STRUMENTALE € 48.435.584 116.145.000 116.145.000 48.435.584 144.161.000 144.161.000

5 - SUPPORTO

5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 5.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

SUPPORTO € 43.899.244 269.705.000 269.852.000 39.099.244 237.703.000 232.903.000

TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO € 187.800.683 747.527.000 748.355.000 163.458.683 758.178.000 733.836.000

TOTALE GENERALE DELLE USCITE € 4.905.066.757 9.947.661.000 9.226.466.000 4.160.684.757 10.412.972.000 9.668.590.000

Tabella I - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte II - Uscita

(6)

RIEPILOGO DEI TITOLI

Riepilogo dei titoli Rapporti con le aziende

Titolo I € 147.338.825 584.054.000 577.400.000 155.863.825 520.648.000 529.173.000

Titolo II » — — — — — —

Titolo III » — — — — — —

Titolo IV » 28.379.153 93.627.000 94.308.000 33.837.153 89.594.000 95.052.000

TOTALE USCITE RAPPORTI

CON LE AZIENDE € 175.717.978 677.681.000 671.708.000 189.700.978 610.242.000 624.225.000

Riepilogo dei titoli Prestazioni di tutela assicurativa

Titolo I € 35.071.125 5.996.625.000 5.996.625.000 32.581.125 5.987.283.000 5.984.793.000

Titolo II » — — — — — —

Titolo III » — — — — — —

Titolo IV » 67.086.702 268.050.000 268.050.000 42.086.702 286.720.000 261.720.000

TOTALE USCITE PRESTAZIONI DI

TUTELA ASSICURATIVA € 102.157.827 6.264.675.000 6.264.675.000 74.667.827 6.274.003.000 6.246.513.000

Riepilogo dei titoli Prestazioni/Servizi di tutela integrata

Titolo I € 226.108.274 82.378.000 164.772.000 339.574.274 74.452.000 187.918.000

Titolo II » — — — — — —

Titolo III » — — — — — —

Titolo IV » — — — — — —

TOTALE USCITE PRESTAZIONI/SERVIZI

DI TUTELA INTEGRATA € 226.108.274 82.378.000 164.772.000 339.574.274 74.452.000 187.918.000

Riepilogo dei titoli Strumentale

Titolo I € 137.344.583 1.054.039.000 1.060.891.000 160.373.583 978.486.000 1.001.515.000

Titolo II » 4.163.454.182 1.230.851.000 423.251.000 3.321.705.182 1.884.920.000 1.043.171.000

Titolo III » — — — — — —

Titolo IV » 48.435.584 116.145.000 116.145.000 48.435.584 144.161.000 144.161.000

TOTALE USCITE STRUMENTALE € 4.349.234.349 2.401.035.000 1.600.287.000 3.530.514.349 3.007.567.000 2.188.847.000

Riepilogo dei titoli Supporto

Titolo I € 7.949.085 252.187.000 255.172.000 -12.871.915 209.005.000 188.184.000

Titolo II » — — — — — —

Titolo III » — — — — — —

Titolo IV » 43.899.244 269.705.000 269.852.000 39.099.244 237.703.000 232.903.000

TOTALE USCITE SUPPORTO € 51.848.329 521.892.000 525.024.000 26.227.329 446.708.000 421.087.000

Riepilogo complessivo dei titoli

Titolo I € 553.811.892 7.969.283.000 8.054.860.000 675.520.892 7.769.874.000 7.891.583.000

Titolo II » 4.163.454.182 1.230.851.000 423.251.000 3.321.705.182 1.884.920.000 1.043.171.000

Titolo III » — — — — — —

Titolo IV » 187.800.683 747.527.000 748.355.000 163.458.683 758.178.000 733.836.000

TOTALE USCITE DELL’ISTITUTO € 4.905.066.757 9.947.661.000 9.226.466.000 4.160.684.757 10.412.972.000 9.668.590.000

Tabella I - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte II - Uscita

(7)

(8)

ANNO 2006 COMPETENZA

ANNO 2005

COMPETENZA CASSA

ENTRATE

Tabella II - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Entrate contributive € 9.005.425.000 8.704.348.000 8.712.453.000 8.308.131.000

Entrate derivanti da trasferimenti » 487.000.000 152.000.000 497.800.000 140.380.000

Altre entrate » 701.342.000 700.342.000 717.299.000 712.064.000

A) TOTALE ENTRATE CORRENTI € 10.193.767.000 9.556.690.000 9.927.552.000 9.160.575.000

Entrate per l’alienazione di beni patrimoniali e la riscossione

di crediti € 165.464.000 165.464.000 761.325.000 761.325.000

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale » — — — —

Accensione di prestiti (F) » 2.000.000 2.000.000 5.512.000 5.512.000

B) TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 167.464.000 167.464.000 766.837.000 766.837.000

C) Entrate per gestioni speciali € — — — —

D) Entrate per partite di giro » 747.527.000 747.527.000 758.178.000 744.178.000

(A + B + C + D) TOTALE ENTRATE € 11.108.758.000 10.471.681.000 11.452.567.000 10.671.590.000

E) Utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale € — — — —

TOTALE A PAREGGIO € 11.108.758.000 10.471.681.000 11.452.567.000 10.671.590.000 CASSA

ANNO 2005

COMPETENZA CASSA

USCITE

Funzionamento € 901.709.000 910.972.000 856.406.000 866.565.000

Interventi diversi » 6.989.574.000 7.065.888.000 6.835.468.000 6.947.018.000

Oneri comuni » — — — —

Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi » 78.000.000 78.000.000 78.000.000 78.000.000

Accantonamenti a fondi rischi ed oneri » — — — —

A1) TOTALE USCITE CORRENTI € 7.969.283.000 8.054.860.000 7.769.874.000 7.891.583.000

Investimenti » 1.229.951.000 422.351.000 1.880.000.000 1.038.251.000

Oneri comuni » 900.000 900.000 4.920.000 4.920.000

Accantonamenti per spese future » — — — —

Accantonamenti per ripristino investimenti » — — — —

B1) TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE € 1.230.851.000 423.251.000 1.884.920.000 1.043.171.000

C1) Uscite per gestioni speciali € — — — —

D1) Uscite per partite di giro » 747.527.000 748.355.000 758.178.000 733.836.000

(A1 + B1 + C1 + D1) TOTALE USCITE € 9.947.661.000 9.226.466.000 10.412.972.000 9.668.590.000 E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale € 1.161.097.000 1.245.215.000 1.039.595.000 1.003.000.000 TOTALE A PAREGGIO € 11.108.758.000 10.471.681.000 11.452.567.000 10.671.590.000

CASSA

ANNO 2005

COMPETENZA CASSA

RISULTATI DIFFERENZIALI

(A - A1 - Quote in c/cap debiti in scadenza) Situazione finanziaria € 2.224.484.000 1.501.830.000 2.157.678.000 1.268.992.000 (B - B1) Saldo movimenti in c/capitale » -1.063.387.000 -255.787.000 -1.118.083.000 -276.334.000 (A + B + F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto » 1.163.097.000 1.248.043.000 1.045.107.000 998.170.000 (A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare » 1.161.097.000 1.246.043.000 1.039.595.000 992.658.000 (A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo » 1.161.097.000 1.245.215.000 1.039.595.000 1.003.000.000

CASSA

(9)

Tabella III - DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2005 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2006)

Fondo di cassa iniziale € 7.252.401.128

+ Residui attivi iniziali » 6.158.312.815

- Residui passivi iniziali » 4.190.962.645

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale » 9.219.751.298

+ Entrate già accertate nell'esercizio » 9.278.422.143

- Uscite già impegnate nell'esercizio » 6.354.116.478

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio » —

+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio » —

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio » 12.144.056.963

+ Entrate presunte per il restante periodo » 2.174.144.857

- Uscite presunte per il restante periodo » 4.058.855.522

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo » —

+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo » —

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2005 da applicare al bilancio 2006 » 10.259.346.298

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 risulta così prevista:

Parte Vincolata

al Trattamento di fine rapporto € 348.315.860

ai Fondi per rischi ed oneri » 197.909.063

svalutazione crediti € 172.057.468

oscillazione titoli » 25.851.595

al Fondo ripristino investimenti € 3.663.320.615

per altri vincoli » 1.828.352.000

alla dimostrazione dell'effettiva disponibilità dell'avanzo (art. 26, c. 2 Reg.) € —

per dismissioni immobiliari vincolate in Tesoreria Centrale » 1.809.853.000

per la riproposizione del Fondo per miglioramenti contrattuali » 18.499.000

altro » —

TOTALE PARTE VINCOLATA € 6.037.897.538

Parte Disponibile

acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari » 1.003.850.000

concessione di crediti ed anticipazioni » 119.000.000

parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio » 3.098.598.760

TOTALE PARTE DISPONIBILE € 4.221.448.760

Totale Risultato di amministrazione presunto € 10.259.346.298

(10)

ANNO 2006 PARZIALI

ANNO 2005 PARZIALI TOTALI ENTRATE

Tabella IV - PREVENTIVO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi € 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione »

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione »

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni » 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei

contributi di competenza dell'esercizio »

Totale valore della produzione (A) € B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci €

7) Per servizi »

8) Per godimento di beni di terzi »

9) Per il personale »

a) salari e stipendi »

b) oneri sociali »

c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie »

d) trattamento di quiescenza e simili »

e) altri costi »

10) Ammortamenti e svalutazioni »

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali » b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali »

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni »

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

e delle disponibilità liquide »

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di

consumo e merci »

12) Accantonamenti per rischi »

13) Accantonamenti ai fondi per oneri »

14) Oneri diversi di gestione »

Totale costi (B) € DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) € C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni €

16) Altri proventi finanziari »

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni »

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni » c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni »

d) proventi diversi dai precedenti »

17) Interessi ed altri oneri finanziari »

17-bis) Utili e perdite su cambi »

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) € D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni €

a) di partecipazioni »

b) di immobilizzazioni finanziarie »

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante »

19) Svalutazioni »

b) di immobilizzazioni finanziarie »

Totale rettifiche di valore € E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da

alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 € 21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da

alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14 » 22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla

gestione dei residui »

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo

derivanti dalla gestione dei residui »

Totale delle partite straordinarie € RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) €

Imposte dell'esercizio »

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO €

TOTALI

10.024.421.000 9.770.256.000

35.643.000 38.391.000

— —

10.060.064.000 9.808.647.000

6.905.027.000 6.740.977.000

270.792.000 245.645.000

— —

826.260.000 793.848.000

471.304.000 449.347.000

110.400.000 110.332.000

121.000.000 109.903.000

78.000.000 78.000.000

45.556.000 46.266.000

173.475.000 163.530.711

— —

69.900.000 75.345.000

33.890.000 26.034.000

69.685.000 62.151.711

38.975.000 25.288.664

— 459.881

185.200.000 221.600.000

— —

8.399.729.000 8.191.349.256

1.660.335.000 1.617.297.744

6.500.000 6.500.000

162.846.000 150.796.000

121.246.000 109.796.000

— —

41.600.000 41.000.000

— —

7.000 7.000

— —

169.339.000 157.289.000

— —

2.920.000 —

— —

2.920.000 —

1.832.594.000 1.774.586.744

88.197.000 99.300.000

1.744.397.000 1.675.286.744

(11)

+ 0 - ANNO 2005

ANNO 2006

Allegato allaTabella IV - QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

A. RICAVI € 10.024.421.000 9.770.256.000 254.165.000

Variazione delle rimanenze di prodotti in » — — —

corso di lavorazione, semilavorati e finiti — — —

lavorazioni in corso su ordinazione » -3.332.000 13.102.336 -16.434.336

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" € 10.021.089.000 9.783.358.336 237.730.664

Consumi di materie prime e servizi esterni » -7.175.819.000 -6.986.622.000 -189.197.000

C. VALORE AGGIUNTO € 2.845.270.000 2.796.736.336 48.533.664

Costo del lavoro » -826.260.000 -793.848.000 -32.412.000

D. MARGINE LORDO OPERATIVO € 2.019.010.000 2.002.888.336 16.121.664

Ammortamenti » -173.475.000 -163.530.711 -9.944.289

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri » -185.200.000 -222.059.881 36.859.881

Saldo proventi ed oneri diversi » — — —

E. RISULTATO OPERATIVO € 1.660.335.000 1.617.297.744 43.037.256

Proventi ed oneri finanziari » 169.339.000 157.289.000 12.050.000

Rettifiche di valore di attività finanziarie » — — —

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI

E DELLE IMPOSTE € 1.829.674.000 1.774.586.744 55.087.256

Proventi ed oneri straordinari » 2.920.000 — 2.920.000

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 1.832.594.000 1.774.586.744 58.007.256

Imposte d'esercizio » -88.197.000 -99.300.000 11.103.000

H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO

ECONOMICO DEL PERIODO € 1.744.397.000 1.675.286.744 69.110.256

(12)

ANNO 2005 PARZIALI TOTALI ENTRATE

Preventivo economico della gestione per l’assicurazione nell’industria, nel commercio e nei pubblici servizi

7) Per servizi »

b) oneri sociali »

e) altri costi »

consumo e merci »

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura »

19) Svalutazioni »

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione medici rx »

TOTALI

8.875.211.150 8.667.007.473

33.789.355 36.589.309

— —

8.909.000.505 8.703.596.781

5.894.662.857 5.730.449.799

251.123.708 227.860.750

— —

761.292.061 732.058.505

378.321.393 395.989.646

102.028.980 101.966.831

112.259.400 102.055.266

72.891.000 72.891.000

95.791.289 59.155.762

170.616.556 161.241.566

— —

69.785.520 75.187.113

31.389.036 24.112.500

69.442.000 61.941.953

37.121.355 23.486.973

— 459.881

180.000.000 211.000.000

— —

7.294.816.538 7.086.557.474

1.614.183.968 1.617.039.308

6.435.000 6.435.000

162.146.000 149.996.000

120.546.000 108.996.000

— —

41.600.000 41.000.000

— —

7.000 7.000

— —

168.574.000 156.424.000

1.276.113.000 1.212.177.000

— —

1.276.113.000 1.212.177.000

— —

-22.435.000 -21.493.000

— —

-22.435.000 -21.493.000

— —

1.253.678.000 1.190.684.000

— —

420.000 -22.435.000

— —

420.000 -22.435.000

3.036.855.968 2.941.712.308

88.197.000 99.300.000

2.948.658.968 2.842.412.308

(13)

ANNO 2006

Industria Terziario Altre Attività

Preventivo economico della gestione per l’assicurazione nell’industria, nel commercio e nei pubblici servizi

Allegato A)

7) Per servizi »

b) oneri sociali »

e) altri costi »

consumo e merci »

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura »

19) Svalutazioni »

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione medici rx »

Artigianato

4.472.027.569 2.261.413.371 1.503.091.721 638.678.489

21.698.066 6.329.521 3.410.911 2.350.857

— — — —

4.493.725.635 2.267.742.892 1.506.502.632 641.029.346

3.715.144.857 1.141.944.000 628.962.000 408.612.000

166.793.708 44.145.000 23.789.000 16.396.000

— — — —

489.144.805 142.463.758 76.771.174 52.912.324

— — — —

109.562.592 31.960.391 17.223.115 11.870.458

— — — —

23.837.733 6.953.681 3.747.265 2.582.676

— — — —

101.380.000 45.170.000 20.550.000 12.900.000

— — — —

4.605.863.696 1.412.636.830 771.042.554 505.273.458 -112.138.060 855.106.062 735.460.078 135.755.888

4.132.279 1.205.423 649.590 447.708

104.122.721 30.373.577 16.368.410 11.281.292

— — — —

3.000 2.000 1.000 1.000

— — — —

108.252.000 31.577.000 17.017.000 11.728.000

— — — —

957.084.750 191.416.950 76.566.780 51.044.520

— — — —

-14.406.789 -4.202.590 -2.264.731 -1.560.890

— — — —

942.677.961 187.214.360 74.302.049 49.483.630

— — — —

201.599 79.799 88.200 50.402

— — — —

201.599 79.799 88.200 50.402

938.993.500 1.073.977.221 826.867.327 197.017.920

56.637.000 16.521.000 8.903.000 6.136.000

882.356.500 1.057.456.221 817.964.327 190.881.920

(14)

ANNO 2005 PARZIALI TOTALI

Preventivo economico della gestione per l’assicurazione nell’agricoltura

7) Per servizi »

b) oneri sociali »

e) altri costi »

consumo e merci »

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alle gestioni »

19) Svalutazioni »

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi dalla gestione industria »

TOTALI

1.094.592.939 1.052.181.100

1.804.540 1.755.425

— —

1.096.397.479 1.053.936.525

991.789.794 991.944.450

16.264.087 14.710.076

— —

56.643.544 53.523.413

29.158.780 29.889.608

6.734.340 6.729.046

7.816.600 7.099.734

4.703.400 4.703.400

8.230.424 5.101.625

2.323.227 1.855.010

— —

114.480 157.887

2.208.747 1.697.123

— —

1.804.540 1.755.425

— —

1.200.000 2.000.000

— —

1.070.025.191 1.065.788.373

26.372.288 -11.851.848

65.000 65.000

700.000 800.000

— —

765.000 865.000

— —

1.276.113.000 1.212.177.000

— —

1.276.113.000 1.212.177.000

— —

-1.276.113.000 -1.212.177.000

— —

-1.248.975.712 -1.223.163.848

— —

-1.248.975.712 -1.223.163.848

(15)

ANNO 2006

Lavoratori Autonomi Lavoratori Dipendenti

Preventivo economico della gestione per l’assicurazione nell’agricoltura

Allegato A)

7) Per servizi »

b) oneri sociali »

e) altri costi »

consumo e merci »

19) Svalutazioni »

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi dalla gestione industria »

529.243.553 565.349.386

1.313.579 490.961

— —

530.557.132 565.840.346

715.157.000 276.632.794

11.839.000 4.425.087

— —

41.232.940 15.410.604

— —

1.691.147 632.080

— —

1.313.579 490.961

— —

796.000 404.000

— —

772.029.666 297.995.525

-241.472.534 267.844.821

47.315 17.685

509.685 190.315

— —

557.000 208.000

— —

-928.921.435 -347.191.565

— —

-928.921.435 -347.191.565

— —

-1.169.836.969 -79.138.744

— —

-1.169.836.969 -79.138.744

(16)

Preventivo economico della gestione per l’assicurazione dei medici esposti a radiazioni ionizzanti

7) Per servizi »

b) oneri sociali »

e) altri costi »

consumo e merci »

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione industria »

19) Svalutazioni »

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi delle gestioni »

TOTALI

22.516.911 21.567.428

16.910 15.933

— —

22.533.821 21.583.360

18.098.422 17.717.291

1.176.817 1.062.765

— —

3.345.742 3.285.418

1.576.943 1.728.057

563.960 563.763

504.000 408.000

405.600 405.600

295.238 179.999

243.000 209.758

— —

243.000 209.758

16.910 15.933

— —

— 3.600.000

— —

22.880.891 25.891.165

-347.070 -4.307.805

— —

22.435.000 21.493.000

— —

22.435.000 21.493.000

— —

22.435.000 21.493.000

— —

2.500.000 —

— —

2.500.000 —

24.587.930 17.185.195

— —

24.587.930 17.185.195

(17)

Preventivo economico della gestione per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico

7) Per servizi »

b) oneri sociali »

e) altri costi »

consumo e merci »

19) Svalutazioni »

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi delle gestioni »

TOTALI

32.100.000 29.500.000

32.195 30.334

— —

32.132.195 29.530.334

475.927 865.460

2.227.388 2.011.409

— —

4.978.653 4.980.664

2.947.884 3.240.690

1.072.720 1.072.360

420.000 340.000

— —

538.049 327.615

292.217 224.377

— —

292.217 224.377

— —

32.195 30.334

— —

4.000.000 5.000.000

— —

12.006.380 13.112.244

20.125.815 16.418.090

— —

20.125.815 16.418.090

— —

20.125.815 16.418.090

(18)