BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004
Tabella ‘A’
Stato di previsione dell’entrata
REGIONE DELL’UMBRIA
INDICE ANALITICO PER TITOLO, CATEGORIA ECONOMICA E UNITA’ PREVISIONALI DI BASE DELL’ENTRATA
Titolo CE. U.P.B. Descrizione
0 Parte speciale
0.01 AVC3llZO
0.01.001 cassa
O.OL ,002 Avanzo di amministrazione vincolato
1
1.01
1.02
2
2.01
Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali odi quote di esso devolute alla Regione
Tributi Propri 1.01.001 Imposte e tasse
1 .O 1.002 Proventi per trasgressioni
Gettito di tributi erariali o quote di esso devolute alle Regioni 1.02.001 Quote di tributi erariali
1.02.002 Altre devoluzioni
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Unione europea, dello Stato e di altri soggetti
Trasferimenti correnti dallo Stato
2.01.001 Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel campo agricolo e forestale 2.01.002 Assegnazioni correnti dallo Stato per opere pubbliche
2.01.003 Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore ambientale
2.01.004 Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario 2.0 1.005 Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel sett. Industria-Artigianato -Commercio 2.01.006 Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi di Protezione Civile
2.01.007 Trasferimenti dallo Stato per ripiano disavanzi Sanità 2.01 .OOg Trasferimenti correnti dallo Stato per programmi comunitari
2.01.009 Trasferimenti correnti dallo Stato per Formazione Professionale e Obiettivo 3 2000/2006 2.01.010 Altri trasferimenti correnti dallo Stato
2.01.011 Trasferimenti dallo Stato per ripiano disavanzi nel settore dei trasporti
2.02 Trasferimenti correnti dall’Unione Europea
2.02.001 Assegnazioni correnti dall’Unione Europea per programmi comunitari
2.02.002 Assegnazioni Unione Europea per Formazione Professionale e Obiettivo 3 2000/2006 2.02.003 Altre assegnazioni correnti dall’Unione Europea
1
REGIONE DELL’UMBRIA
INDICE ANALITICO PER TITOLO, CATEGORIA ECONOMICA E UNITA’ PREVISIONALI DL BASE DELL’ENTRATA
Titolo C.E. U.P.B. Descrizione
3
2.03
3.01
3.02
4
4.01
4.02
4.03
Altri trasferimenti correnti
2.03.001 Trasferimenti correnti da altri soggetti 2.03.002 Risorse per l’esercizio delle funzioni trasferite
2.03.003 Risorse per l’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato
Entrate extratributarie
Proventi di servizi e rendite patrimoniali 3.01.001 Interessi attivi ed altri proventi finanziari 3.01.002 Canoni e fitti attivi
3.01.003 Vendita beni e servizi 3.01.004 Altri introiti
Recuperi e rimborsi
3.02.001 Recuperi dallo Stato e altri enti pubblici 3.02.002 Altri recuperi
3.02.003 Partite compensative
Entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale
Alienazione beni 4.01.001 Vendita beni immobili
Riscossione di crediti 4.02.001 Introiti diversi
4.02.002 Crediti derivanti dalla gestione liquidatoria dell’Azienda di Promozione Turistica 4.02.003 Crediti derivanti dalla gestione liquidatoria dell’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria
Trasferimenti in conto capitale dallo Stato
4.03.001 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Protezione Civile 4.03.002 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per iniziative comunitarie 4.03.003 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Opere Pubbliche 4.03.004 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Agricoltura e foreste 4.03.005 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per investimenti Sanità 4.03.006 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Edilizia e Ambiente
4.03.007 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Industria, Commercio e Artigianato
2
REGIONE DELL’UMBRIA
INDICE ANALITICO PER TITOLO, CATEGORIA ECONOMICA E UNITA’ PREVISIONALI DI BASE DELL’ENTRATA
Titolo CE. U.P.B. Descrizione
4.04
4.03.008 4.03.009 4.03.010 4.03.011 4.03.012 4.03.013 4.03.014 4.03.015 4.03.016 4.03.017
Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Programmi Comunitari
Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per interventi nel campo del Turismo
Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Fondo Occupazione ed Investimenti (FIO) Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Viabilità e Trasporti
Altri trasferimenti in conto capitale dallo Stato Trasferimenti per intesa istituzionale di programma
Risorse per investimenti nell’esercizio di funzioni delegate dallo Stato Trasferimenti in chapitale dallo Stato per Formazione Professionale Trasferimenti in chapitale dallo Stato per Ob.2 2000/2006
Trasferimenti in chapitale dallo Stato per il programma regionale di azioni innovative FESR 2002Q.003
Trasferimenti in conto capitale dall’Unione Europea
4.04.001 Trasferimenti in conto capitale dall’Unione Europea per iniziative comunitarie 4.04.002 Trasferimenti in conto capitale dall’Unione Europea per programmi comunitari 4.04.003 Trasferimenti in conto capitale dall’Unione Europea per PIM
4.04.004 Altri trasferimenti in conto capitale dall’Unione Europea 4.04.005 Trasferimenti in chapitale dall’UE per Ob.2 2000/2006
4.04.006 Trasferimenti in cIcapitale dal FESR per il programma regionale di azioni innovative FESR 2002/2003
4.05 Altri trasferimenti in conto capitale 4.05001 Trasferimenti in conto capitale per Sanità 4.05.002 Altri trasferimenti in conto capitale
5 Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 5.01 Mutui e prestiti
5.01 .OOl Mutui e prestiti per bilancio regionale 5.01.002 Mutui per disavanzi sanità
5.01.003 Mutui per disavanzi trasporti 5.01.004 Mutui per investimenti trasporti 5.01.005 Mutui per altri scopi
5.02 Anticipazioni di cassa ed altreoperazionicreditizie 5.02.001 Anticipazioni di cassa ed altre operazioni creditizie 5.02.002 Rimborsi da strumenti finanziari derivati
3
Titolo CE. U.P.B. Descrizione
6 Entrate per contabilith speciali 6.01 Partite di giro
6.01.001 Ritenute su compensi 6.01.002 Depositi cauzionali
6.0 1.003 Conti correnti Tesoreria centrate e PwiiXiak
6.01.004 Altre partite di giro
4
REGIONE DELL’UMBRIA
Stato di previsione delle enbate per titoli
itolo
I
0 IPARTE SPECIALE
Descrizione
‘ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL 1 GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI 0 QUOTE Dl ESSO DEVOLUTE ALLA
REGIONE
‘ENTRATE DERIVANTI DA CONTRtBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE 2 ' ICORRENTE DELL’UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI
/SOGGETTI
3 ,ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI. DA RISCOSSIONI Dl CREDIT E DATRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
/
5 IENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI 0 ALTRE OPERAZIONI ,CREDITlZIE
6 /
ENTRATE PER CONTABILTA’ SPECIALITatale entmte
Bilancio di previsione per l’anno 2004
Euro
! /
Residui attivi presunti / Previsione definitiva Previsione di
Variazioni j competenza per / Previsione di cassa
esercizio in corso , esercizio in corso 1 i
1 l'anno di bilancio ! per l'anno di bilancio l
0,ooi
775.407.569.68 29.159.913,17/ 804.567.482,85! 161.146.753,OO I 404.016.274,ll 1.370.740.816,00 67.792.710,OO 1.438.533.526,00, 1.764.719.009,67I
204.523.369,OO 1 383.110.556,23/ -183.743.085,18 199.367.471,05; 287.315.300,98
12.133.545,70! 8.450.682,561 1.301.793,40 9.752.475,961 15.917.617,96 I
452.465.850,291 163.512.070,47 20.090.286,771 183.602.357,24! 430.987.694.65 /
/
5.907.417,38] 147.922.189,87 57.338.925,68 205.261.115,55/ 159.055.133,00 I 105.200.034,39~ 2.442.172.850,00/ 0,001 2.442.172.850,OO~ 2.540.895.620,181
1.184.246430.37i 5.291.316.734.81 4.059.435.1*~ M82.257.27& 5.260.027.128.44
JCl!lGlONJ!L
DEiLL UMBKLA Bilancio
diprevisione per l’anno 2004
Tabella A - Stato di previsione delle entrate
E”C3
TITOLO 0 -PARTE SPECIALE
Pagina 1
r
KEGlONJi. JM!&L’UMHUA
Bilancio di previsione per l’anno 2004
Tabella A - Stato di previsione delle entrate
hrro
TITOLO II- ENTRATE DERNANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL’UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI-
Pagina 4
?.B. Do*crizione Residmi attivi Previsione variazioni Pmmisiona di Previsione
presunti *.se~cizio definitiva competenza di cassa
in EOr esercizio per l’anno per l’anno
in COISO di bilancio di bilancio
n.007 Trasferimenti dallo Stato per ripiano disavanzi 0,oo 21.943.206,99 21.943.206,99- 0,oo 0,oo sanità
c.2.r. 1.07 ILVI-
,1.008 Trasferimenti commenti dallo Stato per pr0grame.i 447.07*,14 6*9.738,25 151.338,25- 498.400,00 811.355,OO
comunitari
c.a.*. 1.07 - ZAGOHSLUL
01.009 na3ferimenti correnti dallo Stato per mxmazione 48.039.558,95 21.884.155.98 8.257.142,98- 13.627.013,OO 43.166.601,0*
professionale e Obiettivo 3 2000/2006 Cd.*. 4.07 Rvr-
01.010 Altri trasf*hnerlti correnti dallo stato U8.567,65 13.084.901.12 3.747.768,38- 9.337.132,74 7.252.445,42 c.3.r. 4.07 RAG~cmrazA
01.011 Trasferimenti dallo Stato per ripiano di.savanzi 0.00 5.612.337,86 0 ,oo 5.612.337,86 3.928.637,OO nel *ettore dei trasporti
c.cLr. 4.07 - RBcIoHiRuI
CATEGORIA ECONOMICA 2.02 56.143.099,23 Li.732.966,25 1.084.247,25- 14.648.719,OO 49.767.871,00
TRASPERTMGNTI CORRENTI DALLA m?nT?E EUROPEA
02.001 asoe~azioni corsnti dalla Unione Europea per 4.874.616,11 657.788.25 54.211,75 712.000.00 4.124.231,oo
programmi comunitari C.d..r. 4.07 -BACI-
lu!AilUlv!. Yl!4LlA‘ulvll5luA
Tabella A - Stato di previsione delle entrate
mlancio ai previsione per ranno
zuu4TITOLO II - ENTRATE DEFUVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL’UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI-
Pagina 5
2.
2.
Bilancio di previsione per l’amo 2004 REGIONE DELL’-RIA
Tabella A - Stato di previsione delle entrate TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
U.I
3.t
3.a
3.1
3.’
3.
3.
3.
_---. -.._. .
REGIONE DELL’UMBRIA
Tabella A - Stato di previsione delle entrate
Bilancio di previsione per l’anno 2004
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-
4.
4.
_---.
KL~XUN~U~LJJ'UJV~~HUA
Tabella A - Stato di previsione delle entrate
mlancio alprevlslonepermnno zuu4
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONIJlA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-
EurO
L
----. -.._. .
4.
KEtilUNl!l Ul!LL’ UMBJXlA
Tabella A - Stato diprevisione delle entrate
Bilancio di previsione per l’anno 2004
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONLDA RJSCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPJTALE-
03.016
03.017
0*.001
.04.002
.04.003
1.260.000,00
7.734.613.61
0,oo
0.00
62.700,00
0.00
Variazioni
3.091.056,00-
0.00
16.850,00.
0,oo
0.00
1.250.000.00
*6.850,00
0,oo
49.290.354,oo
**2.000,00
90.622.129,00
6.289.230,OO
39.090.350.00
0,oo
Kl!itilUNr, YJ!iLL’UlVllHUA
Tabella A - Stato di previsione delle entrate
mlancio ai prevwone per mnno
zuu4TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTOCAPITALE
Kl!A.duNl!i lmLL’ulvlllKIA
Tabella A - Stato di previsione delle entrate
mmncio ai previsione per ranno
Lu04TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI 0 ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE-
5.1
5.
L
,1.001 Ihltui e prestiti per bilancio regionale 0.00 70.829.508,32 83.803.191,68 154.632.700,OO 119.480.050,00
c.3.r. 4.07 -.RBDnzmzra
31.002 Slutui per disavanzi sanità 0,oo 0.00 0,oo 0,oo 0,oo
C.d.S. 4.07 - nAG1-
01.003 Mutui per disavanzi tra*porti 0,oo 0,oo 0,oo 0.00 0,oo
c.3.r. 4.07 zAG=-
02.001 Anticipazioni di cassa e altre operazioni 0,oo 20.658.276,OO 0,oo 20.658.276,OO 14.460.793,00
creditizie
c.cz.r. 1.07 - PAmm
02.002 Rimborsi da 8 trumenti finanziari derivati 1.221.294,E.o 11.558.879,70 341.120,30 11.900.000,00 9.184.906,OO C.d.C. 4.07 IULDIOBWIB
REGIONE DELL’UMBRIA Bilancio di previsione per l’anno 2004
Tabella A - Stato diprevisione delle entrate
EurO
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI 0 ALTRE OPERAZIONI CFWDITJZIE-
REGIONE DELL’UMBRIA Bilancio di previsione per l’anno 2004
EurOTabella A - Stato di previsione delle entrate
TITOLO VI -ENTRATE PER CONTARILFTA’ SPECIALI-
6.
6.