BILANCIO SPERIMENTALE DI PREVISIONE
FINANZIARIO ANNUALE 2013
E PLURIENNALE 2013/2015
Nota tecnica introduttiva pag. 5
Bilancio di Previsione annuale - Entrata pag. 11
Bilancio di Previsione annuale – Riepilogo generale entrate per titoli pag. 16
Bilancio di previsione annuale – Spesa pag. 18
Bilancio di previsione annuale – Funzioni Delegate dalla Regione pag. 47
Bilancio di previsione annuale – utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari
e internazionali pag. 65
Bilancio di previsione annuale – Riepilogo generale delle spese per titoli pag. 84 Bilancio di previsione annuale – Riepilogo generale delle spese per missione pag. 86
Bilancio di previsione pluriennale - Entrata pag. 91
Bilancio di previsione pluriennale – Riepilogo generale delle entrate per titoli Pag. 95
Bilancio di previsione pluriennale – Spesa Pag. 96
1
Quadro generale riassuntivo pag. 163
Equilibri di bilancio pag. 164
Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie 2013/2015 pag. 166 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – 2013/2015 – spese
correnti
pag. 175
Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – 2013/2015 – spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie
pag. 196
Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – 2013/2015 – spese per rimborso prestiti
pag. 217
Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – 2013/2015 – spese per servizio per conto terzi e partite di giro
pag. 220
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto pag. 223
Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti pag. 225
2
Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale relativa al
rendiconto 2012 pag. 309
3
Dal 1° gennaio 2012 il Comune di Brescia è parte degli enti sperimentatori della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.
L’art. 2, comma 2, del DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118” stabilisce che le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate in via esclusiva, in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile della competenza finanziaria potenziato. In forza di tale principio, le entrate e le spese sono in forza del quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, ma sono umputate all’esercizio nel quale vengono a scadenza (ossia nell’anno in cui sono esigibili).
Durante il primo anno di sperimentazione (2012) gli schemi di bilancio introdotti dalla nuova disciplina hanno svolto una funzione meramente conoscitiva, in quanto il bilancio redatto secondo gli schemi previgenti (ex DPR 194/1996) ha conservato valore a tutti gli effetti giuridici, inclusa la funzione autorizzatoria. Il bilancio di previsione sperimentale 2012 è quindi stato sottoposto al Consiglio comunale a titolo di mera presa d’atto.
Dal 2013, secondo anno di sperimentazione, i ruoli dei documenti di bilancio sono invertiti: il bilancio sperimentale assume la funzione autorizzatoria, mentre il bilancio “tradizionale” è redatto per finalità conoscitive ed è sottoposto al Consiglio, per la presa d’atto, con separato provvedimento.
La struttura del bilancio sperimentale è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente.
La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.
Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio sperimentale dall’elencazione di titoli e tipologie.
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seguono. Pertanto, fermo restando il totale per tipologia di entrata e programma di spesa, la disaggregazione degli stanziamenti potrà differire dagli importi evidenziati nei prospetti informativi di dettaglio.
Inoltre, il bilancio sperimentale affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni.
Infine, si evidenzia che nel bilancio sperimentale è esplicitato l’importo del fondo pluriennale vincolato (FPV).
Per una corretta lettura dei dati di bilancio è opportuno riportare alcune informazioni in merito a tale fondo, elemento che più di ogni altro rende evidente le profonde innovazioni derivanti dall’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.
Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio – ma non esclusivamente - per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.
Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.
Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio finanziario), nonchè all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo pluriennale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate.
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potenziato, sulla competenza degli esercizi successivi.
Si rinvia alle sezioni 3 e 4 della Relazione previsionale e programmatica, allegata a questo bilancio, per ulteriori dettagli in merito a tali stanziamenti.
7
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
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VARIAZIONI rispetto l'anno precedente in aumento in diminuzione quello cui si riferisce il
bilancio
PREVISIONI ANNO 2013 cui si riferisce il
bilancio Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
3.765.064,44 Previsioni di Competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
54.597.649,57 Previsioni di Competenza
Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di Competenza 5.648.420,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Fondo di Cassa al 1/1/2013
Previsioni di Cassa 76.620.885,58
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ
10101 Tipologia 101: Tributi diretti
17.068.405,31 123.722.859,00 28.446.293,00
Previsioni di Cassa 117.141.059,43
95.276.566,00 Previsioni di Competenza
10102 Tipologia 102: Tributi indiretti
746.545,02 33.476.573,00 29.948.736,00
Previsioni di Cassa 23.829.589,83
3.527.837,00 Previsioni di Competenza
10105 Tipologia 105: Compartecipazione di tributi
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali
1.205.080,82 2.860.000,00
Previsioni di Cassa 21.165.080,82
21.471.173,00
Previsioni di Competenza 18.611.173,00
10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria
contributiva perequ 19.020.031,15 160.059.432,00 39.783.856,00
Previsioni di Cassa 162.135.730,08
120.275.576,00 Previsioni di Competenza
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VARIAZIONI rispetto l'anno precedente in aumento in diminuzione quello cui si riferisce il
bilancio
PREVISIONI ANNO 2013 cui si riferisce il
bilancio TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2.170.727,74 30.829.077,00
Previsioni di Cassa 32.999.804,74
58.116.347,89
Previsioni di Competenza 27.287.270,89
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
76.060,00
Previsioni di Cassa 76.060,00
76.060,00
Previsioni di Competenza 76.060,00
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo
172.054,00 172.054,00
Previsioni di Cassa 172.054,00
Previsioni di Competenza
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti 2.246.787,74 31.001.131,00
Previsioni di Cassa 33.247.918,74
58.192.407,89
Previsioni di Competenza 27.191.276,89
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
23.375.128,66 37.485.158,00
Previsioni di Cassa 57.817.272,35
64.781.200,11
Previsioni di Competenza 27.296.042,11
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
30.148.506,53 18.943.060,00
Previsioni di Cassa 25.963.316,90
25.060.551,00
Previsioni di Competenza 6.117.491,00
30300 Tipologia 300: Interessi attivi
149.000,00
Previsioni di Cassa 149.000,00
889.624,00
Previsioni di Competenza 740.624,00
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
12
VARIAZIONI rispetto l'anno precedente in aumento in diminuzione quello cui si riferisce il
bilancio
PREVISIONI ANNO 2013 cui si riferisce il
bilancio
23.264.493,00 10.265.373,00
Previsioni di Cassa 23.264.493,00
12.999.120,00 Previsioni di Competenza
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3.546.761,81 24.625.194,00 8.918.863,00
Previsioni di Cassa 28.171.955,81
15.706.331,00 Previsioni di Competenza
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie 57.070.397,00 104.466.905,00
Previsioni di Cassa 135.366.038,06
119.436.826,11
Previsioni di Competenza 14.969.921,11
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
24.471.470,14 1.222.552,80
Previsioni di Cassa 25.694.022,94
2.963.220,00
Previsioni di Competenza 1.740.667,20
40300 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
513.233,36 396.400,00
Previsioni di Cassa 909.633,36
22.929.042,00
Previsioni di Competenza 22.532.642,00
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
10.140,10 11.905.000,00
Previsioni di Cassa 11.915.140,10
22.824.820,00
Previsioni di Competenza 10.919.820,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 24.994.843,60 13.523.952,80
Previsioni di Cassa 38.518.796,40
48.717.082,00
Previsioni di Competenza 35.193.129,20
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
Previsioni di Cassa
11.523.579,50
Previsioni di Competenza 11.523.579,50
50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti
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VARIAZIONI rispetto l'anno precedente in aumento in diminuzione quello cui si riferisce il
bilancio
PREVISIONI ANNO 2013 cui si riferisce il
bilancio
Previsioni di Cassa
40.000.000,00
Previsioni di Competenza 40.000.000,00
50300 Tipologia 300: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
Previsioni di Cassa
51.523.579,50
Previsioni di Competenza 51.523.579,50
TITOLO 6 Accensione Prestiti
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1.226.644,62
Previsioni di Cassa
1.552.500,00
Previsioni di Competenza 1.552.500,00
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti 1.226.644,62
Previsioni di Cassa
1.552.500,00
Previsioni di Competenza 1.552.500,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
1.308.044,89 22.900.000,00 1.360.000,00
Previsioni di Cassa 24.208.044,89
21.540.000,00 Previsioni di Competenza
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
14
VARIAZIONI rispetto l'anno precedente in aumento in diminuzione quello cui si riferisce il
bilancio
PREVISIONI ANNO 2013 cui si riferisce il
bilancio
1.891.870,33 4.851.271,00
Previsioni di Cassa 6.743.141,33
30.300.000,00
Previsioni di Competenza 25.448.729,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
3.199.915,22 27.751.271,00
Previsioni di Cassa 30.951.186,22
51.840.000,00
Previsioni di Competenza 24.088.729,00
TOTALE TITOLI 107.758.619,33 336.802.691,80
Previsioni di Cassa 400.219.669,50
451.537.971,50
Previsioni di Competenza 114.735.279,70
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 107.758.619,33 400.813.825,81
Previsioni di Cassa 476.840.555,08
451.537.971,50
Previsioni di Competenza 50.724.145,69
15
VARIAZIONI rispetto l'anno precedente in aumento in diminuzione quello cui si riferisce il
bilancio
PREVISIONI ANNO 2013 cui si riferisce il
bilancio Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
3.765.064,44 Previsioni di Competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
54.597.649,57 Previsioni di Competenza
Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di Competenza 5.648.420,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Fondo di Cassa al 1/1/2013
Previsioni di Cassa 76.620.885,58
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 19.020.031,15 160.059.432,00 39.783.856,00
Previsioni di Cassa 162.135.730,08
120.275.576,00 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Trasferimenti correnti 2.246.787,74 31.001.131,00
Previsioni di Cassa 33.247.918,74
58.192.407,89
Previsioni di Competenza 27.191.276,89
Titolo 3 Entrate extratributarie 57.070.397,00 104.466.905,00
Previsioni di Cassa 135.366.038,06
119.436.826,11
Previsioni di Competenza 14.969.921,11
Titolo 4 Entrate in conto capitale 24.994.843,60 13.523.952,80
Previsioni di Cassa 38.518.796,40
48.717.082,00
Previsioni di Competenza 35.193.129,20
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Previsioni di Cassa
51.523.579,50
Previsioni di Competenza 51.523.579,50
Titolo 6 Accensione Prestiti 1.226.644,62
Previsioni di Cassa
1.552.500,00
Previsioni di Competenza 1.552.500,00
16
VARIAZIONI rispetto l'anno precedente in aumento in diminuzione quello cui si riferisce il
bilancio
PREVISIONI ANNO 2013 cui si riferisce il
bilancio Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.199.915,22 27.751.271,00
Previsioni di Cassa 30.951.186,22
51.840.000,00
Previsioni di Competenza 24.088.729,00
TOTALE TITOLI 107.758.619,33 336.802.691,80
Previsioni di Cassa 400.219.669,50
451.537.971,50
Previsioni di Competenza 114.735.279,70
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 107.758.619,33 400.813.825,81
Previsioni di Cassa 476.840.555,08
451.537.971,50
Previsioni di Competenza 50.724.145,69
17
bilancio in aumento in diminuzione 20.769.060,88 Disavanzo di amministrazione
di cui già impegnato:
di cui fondo pluriennale vincolato:
Previsioni di Cassa
20.769.060,88 Previsioni di Competenza
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
2.152.211,00
Titolo 1 Spese correnti 1.185.839,41
di cui già impegnato:
4.962.251,40 4.288.242,38
di cui fondo pluriennale vincolato: 67.433,40 67.433,40
6.148.090,81 Previsioni di Cassa
7.114.462,40 Previsioni di Competenza
1.660.851,09 Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato:
363.496,71 163.496,71 200.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato: 1.713.496,71 1.513.496,71
163.496,71 Previsioni di Cassa
2.024.347,80 Previsioni di Competenza
3.813.062,09 Totale Programma 01 Organi
istituzionali
1.185.839,41
di cui già impegnato:
5.325.748,11 4.451.739,09 200.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato: 1.780.930,11 1.580.930,11
6.311.587,52 Previsioni di Cassa
9.138.810,20 Previsioni di Competenza
0102 Programma 02 Segreteria generale
46.498,00
Titolo 1 Spese correnti 137.754,00
di cui già impegnato:
1.895.073,00 1.784.841,14 di cui fondo pluriennale vincolato:
2.032.827,00 Previsioni di Cassa
1.941.571,00 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale
46.498,00 Totale Programma 02 Segreteria
generale
137.754,00
di cui già impegnato:
1.895.073,00 1.784.841,14 di cui fondo pluriennale vincolato:
2.032.827,00 Previsioni di Cassa
1.941.571,00 Previsioni di Competenza
0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
18
bilancio in aumento in diminuzione
Titolo 1 Spese correnti 2.084.347,17 24.250,40
di cui già impegnato:
9.661.524,40 7.893.514,93
di cui fondo pluriennale vincolato: 936,40 936,40
11.745.871,57 Previsioni di Cassa
9.637.274,00 Previsioni di Competenza
296.394,43 Titolo 2 Spese in conto capitale 64.503,41
di cui già impegnato:
49.823,57 49.823,57
di cui fondo pluriennale vincolato: 49.823,57 49.823,57
114.326,98 Previsioni di Cassa
346.218,00 Previsioni di Competenza
38.007.700,00 Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria
di cui già impegnato:
17.608.300,00
di cui fondo pluriennale vincolato:
Previsioni di Cassa
55.616.000,00 Previsioni di Competenza
38.279.844,03 Totale Programma 03 Gestione
economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
2.148.850,58
di cui già impegnato:
27.319.647,97 7.943.338,50
di cui fondo pluriennale vincolato: 50.759,97 50.759,97
11.860.198,55 Previsioni di Cassa
65.599.492,00 Previsioni di Competenza
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti 928.487,12 1.378.054,00
di cui già impegnato:
3.479.088,00 1.828.014,51 di cui fondo pluriennale vincolato:
4.407.575,12 Previsioni di Cassa
2.101.034,00 Previsioni di Competenza
10.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato:
di cui fondo pluriennale vincolato: 10.000,00 10.000,00
Previsioni di Cassa
10.000,00 Previsioni di Competenza
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
928.487,12 1.368.054,00
di cui già impegnato:
3.479.088,00 1.828.014,51
di cui fondo pluriennale vincolato: 10.000,00 10.000,00
4.407.575,12 Previsioni di Cassa
2.111.034,00 Previsioni di Competenza
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
73.567,37
Titolo 1 Spese correnti 366.871,42
di cui già impegnato:
1.012.617,63 828.045,76
di cui fondo pluriennale vincolato: 1.213,63 1.213,63
1.379.489,05 Previsioni di Cassa
1.086.185,00 Previsioni di Competenza
19
bilancio in aumento in diminuzione 155.188,60 Titolo 2 Spese in conto capitale 82.223,45
di cui già impegnato:
582.946,45 582.946,45
di cui fondo pluriennale vincolato: 559.316,45 559.316,45
665.169,90 Previsioni di Cassa
738.135,05 Previsioni di Competenza
228.755,97 Totale Programma 05 Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali
449.094,87
di cui già impegnato:
1.595.564,08 1.410.992,21
di cui fondo pluriennale vincolato: 560.530,08 560.530,08
2.044.658,95 Previsioni di Cassa
1.824.320,05 Previsioni di Competenza
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
289.409,53
Titolo 1 Spese correnti 817.501,00
di cui già impegnato:
4.290.860,89 3.955.546,23
di cui fondo pluriennale vincolato: 264.323,39 264.323,39
5.108.361,89 Previsioni di Cassa
4.580.270,42 Previsioni di Competenza
2.265.268,51 Titolo 2 Spese in conto capitale 120.504,65
di cui già impegnato:
2.425.258,69 1.140.886,31 1.284.372,38
di cui fondo pluriennale vincolato: 3.366.483,95 2.082.111,57
1.261.390,96 Previsioni di Cassa
4.690.527,20 Previsioni di Competenza
2.554.678,04 Totale Programma 06 Ufficio
tecnico 938.005,65
di cui già impegnato:
6.716.119,58 5.096.432,54 1.284.372,38
di cui fondo pluriennale vincolato: 3.630.807,34 2.346.434,96
6.369.752,85 Previsioni di Cassa
9.270.797,62 Previsioni di Competenza
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti 360.301,23 1.223.015,00
di cui già impegnato:
4.741.226,00 4.182.569,02 di cui fondo pluriennale vincolato:
5.101.527,23 Previsioni di Cassa
3.518.211,00 Previsioni di Competenza
32.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato:
di cui fondo pluriennale vincolato: 32.000,00 32.000,00
Previsioni di Cassa
32.000,00 Previsioni di Competenza
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
360.301,23 1.191.015,00
di cui già impegnato:
4.741.226,00 4.182.569,02
di cui fondo pluriennale vincolato: 32.000,00 32.000,00
5.101.527,23 Previsioni di Cassa
3.550.211,00 Previsioni di Competenza
20
bilancio in aumento in diminuzione 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
466.515,44
Titolo 1 Spese correnti 470.949,94
di cui già impegnato:
2.319.580,00 2.094.578,44
di cui fondo pluriennale vincolato: 30.000,00 30.000,00
2.790.529,94 Previsioni di Cassa
2.786.095,44 Previsioni di Competenza
3.032.516,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 64.141,95
di cui già impegnato:
177.000,00
40.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato: 2.839.619,30 2.799.619,30
201.141,95 Previsioni di Cassa
3.209.516,00 Previsioni di Competenza
3.499.031,44 Totale Programma 08 Statistica e
sistemi informativi
535.091,89
di cui già impegnato:
2.496.580,00 2.094.578,44 40.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato: 2.869.619,30 2.829.619,30
2.991.671,89 Previsioni di Cassa
5.995.611,44 Previsioni di Competenza
0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti 411.951,13 276.983,00
di cui già impegnato:
3.175.612,00 2.320.244,97 di cui fondo pluriennale vincolato:
4.087.563,13 Previsioni di Cassa
2.898.629,00 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 10 Risorse umane
411.951,13 276.983,00
di cui già impegnato:
3.175.612,00 2.320.244,97 di cui fondo pluriennale vincolato:
4.087.563,13 Previsioni di Cassa
2.898.629,00 Previsioni di Competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
21
bilancio in aumento in diminuzione
Titolo 1 Spese correnti 253.798,41 151.177,95
di cui già impegnato:
3.310.705,33 3.042.448,15
di cui fondo pluriennale vincolato: 260.245,33 260.245,33
3.564.503,74 Previsioni di Cassa
3.159.527,38 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 11 Altri servizi generali
253.798,41 151.177,95
di cui già impegnato:
3.310.705,33 3.042.448,15
di cui fondo pluriennale vincolato: 260.245,33 260.245,33
3.564.503,74 Previsioni di Cassa
3.159.527,38 Previsioni di Competenza
45.434.639,62 TOTALE MISSIONE 01 Servizi
istituzionali e generali e di gestione
7.349.174,29
di cui già impegnato:
60.055.364,07 34.155.198,57 1.524.372,38
di cui fondo pluriennale vincolato: 9.194.892,13 7.670.519,75
48.771.865,98 Previsioni di Cassa
105.490.003,69 Previsioni di Competenza
MISSIONE 02 Giustizia 0201 Programma 01 Uffici giudiziari
13.561,79
Titolo 1 Spese correnti 1.470.405,50
di cui già impegnato:
5.078.405,21 4.781.459,83
di cui fondo pluriennale vincolato: 144.563,21 144.563,21
6.548.810,71 Previsioni di Cassa
5.091.967,00 Previsioni di Competenza
820.129,93 Titolo 2 Spese in conto capitale 375.331,47
di cui già impegnato:
1.178.818,45 1.178.818,45
di cui fondo pluriennale vincolato: 1.564.458,01 1.564.458,01
1.554.149,92 Previsioni di Cassa
1.998.948,38 Previsioni di Competenza
833.691,72 Totale Programma 01 Uffici
giudiziari
1.845.736,97
di cui già impegnato:
6.257.223,66 5.960.278,28
di cui fondo pluriennale vincolato: 1.709.021,22 1.709.021,22
8.102.960,63 Previsioni di Cassa
7.090.915,38 Previsioni di Competenza
0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 02 Casa circondariale e altri servizi
22
bilancio in aumento in diminuzione 833.691,72 TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 1.845.736,97
di cui già impegnato:
6.257.223,66 5.960.278,28
di cui fondo pluriennale vincolato: 1.709.021,22 1.709.021,22
8.102.960,63 Previsioni di Cassa
7.090.915,38 Previsioni di Competenza
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti 2.923.331,54 86.319,00
di cui già impegnato:
18.447.350,00 17.223.316,83 di cui fondo pluriennale vincolato:
21.370.681,54 Previsioni di Cassa
18.361.031,00 Previsioni di Competenza
1.239.481,27 Titolo 2 Spese in conto capitale 179.504,23
di cui già impegnato:
418.414,15 365.994,15 52.420,00
di cui fondo pluriennale vincolato: 706.956,06 654.536,06
545.498,38 Previsioni di Cassa
1.657.895,42 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
1.153.162,27 Totale Programma 01 Polizia locale
e amministrativa
3.102.835,77
di cui già impegnato:
18.865.764,15 17.589.310,98 52.420,00
di cui fondo pluriennale vincolato: 706.956,06 654.536,06
21.916.179,92 Previsioni di Cassa
20.018.926,42 Previsioni di Competenza
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
212.214,00
Titolo 1 Spese correnti 222.583,92
di cui già impegnato:
974.036,10 828.072,71
di cui fondo pluriennale vincolato: 27.931,10 27.931,10
1.196.620,02 Previsioni di Cassa
1.186.250,10 Previsioni di Competenza
1.532.216,65 Titolo 2 Spese in conto capitale 286.968,30
di cui già impegnato:
406.963,54 365.141,99 41.821,55
di cui fondo pluriennale vincolato: 1.012.913,28 971.091,73
652.110,29 Previsioni di Cassa
1.939.180,19 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
23
bilancio in aumento in diminuzione 1.744.430,65 Totale Programma 02 Sistema
integrato di sicurezza urbana
509.552,22
di cui già impegnato:
1.380.999,64 1.193.214,70 41.821,55
di cui fondo pluriennale vincolato: 1.040.844,38 999.022,83
1.848.730,31 Previsioni di Cassa
3.125.430,29 Previsioni di Competenza
2.897.592,92 TOTALE MISSIONE 03 Ordine
pubblico e sicurezza
3.612.387,99
di cui già impegnato:
20.246.763,79 18.782.525,68 94.241,55
di cui fondo pluriennale vincolato: 1.747.800,44 1.653.558,89
23.764.910,23 Previsioni di Cassa
23.144.356,71 Previsioni di Competenza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
630.601,68
Titolo 1 Spese correnti 1.449.043,72
di cui già impegnato:
17.901.629,00 15.267.109,56 di cui fondo pluriennale vincolato:
19.350.672,72 Previsioni di Cassa
18.532.230,68 Previsioni di Competenza
2.212.072,02 Titolo 2 Spese in conto capitale 403.458,58
di cui già impegnato:
2.458.153,74 763.537,45 1.682.694,38
di cui fondo pluriennale vincolato: 3.582.263,48 1.899.569,10
1.178.917,94 Previsioni di Cassa
4.670.225,76 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
2.842.673,70 Totale Programma 01 Istruzione
prescolastica
1.852.502,30
di cui già impegnato:
20.359.782,74 16.030.647,01 1.682.694,38
di cui fondo pluriennale vincolato: 3.582.263,48 1.899.569,10
20.529.590,66 Previsioni di Cassa
23.202.456,44 Previsioni di Competenza
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione
348.360,00
Titolo 1 Spese correnti 1.966.521,45
di cui già impegnato:
4.405.504,00 4.150.473,40 di cui fondo pluriennale vincolato:
6.372.025,45 Previsioni di Cassa
4.753.864,00 Previsioni di Competenza
4.445.403,30 Titolo 2 Spese in conto capitale 174.681,48
di cui già impegnato:
3.360.626,99 1.741.380,06 1.576.128,50
di cui fondo pluriennale vincolato: 6.396.922,56 4.820.794,06
1.959.179,97 Previsioni di Cassa
7.806.030,29 Previsioni di Competenza
24
bilancio in aumento in diminuzione Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria
4.793.763,30 Totale Programma 02 Altri ordini di
istruzione
2.141.202,93
di cui già impegnato:
7.766.130,99 5.891.853,46 1.576.128,50
di cui fondo pluriennale vincolato: 6.396.922,56 4.820.794,06
8.331.205,42 Previsioni di Cassa
12.559.894,29 Previsioni di Competenza
0404 Programma 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 04 Istruzione universitaria
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
475.127,62
Titolo 1 Spese correnti 4.713.621,46
di cui già impegnato:
14.393.373,00 9.978.106,19 di cui fondo pluriennale vincolato:
19.106.994,46 Previsioni di Cassa
14.868.500,62 Previsioni di Competenza
25.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato:
10.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato: 35.000,00 35.000,00
10.000,00 Previsioni di Cassa
35.000,00 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
500.127,62 Totale Programma 06 Servizi
ausiliari all'istruzione
4.713.621,46
di cui già impegnato:
14.403.373,00 9.978.106,19
di cui fondo pluriennale vincolato: 35.000,00 35.000,00
19.116.994,46 Previsioni di Cassa
14.903.500,62 Previsioni di Competenza
0407 Programma 07 Diritto allo studio
25
bilancio in aumento in diminuzione Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 07 Diritto allo studio
8.136.564,62 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e
diritto allo studio
8.707.326,69
di cui già impegnato:
42.529.286,73 31.900.606,66 3.258.822,88
di cui fondo pluriennale vincolato: 10.014.186,04 6.755.363,16
47.977.790,54 Previsioni di Cassa
50.665.851,35 Previsioni di Competenza
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
97.751,00
Titolo 1 Spese correnti 52.492,81
di cui già impegnato:
479.999,00 467.315,41 di cui fondo pluriennale vincolato:
532.491,81 Previsioni di Cassa
577.750,00 Previsioni di Competenza
3.092.095,79 Titolo 2 Spese in conto capitale 85.896,74
di cui già impegnato:
839.284,05 832.275,86
di cui fondo pluriennale vincolato: 2.815.084,90 2.815.084,90
925.180,79 Previsioni di Cassa
3.931.379,84 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
3.189.846,79 Totale Programma 01
Valorizzazione dei beni di interesse storico
138.389,55
di cui già impegnato:
1.319.283,05 1.299.591,27
di cui fondo pluriennale vincolato: 2.815.084,90 2.815.084,90
1.457.672,60 Previsioni di Cassa
4.509.129,84 Previsioni di Competenza
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
810.801,00
Titolo 1 Spese correnti 1.906.598,13
di cui già impegnato:
10.389.956,43 9.124.993,07
di cui fondo pluriennale vincolato: 549.111,43 549.111,43
12.296.554,56 Previsioni di Cassa
11.200.757,43 Previsioni di Competenza
26
bilancio in aumento in diminuzione 3.355.470,26 Titolo 2 Spese in conto capitale 155.870,18
di cui già impegnato:
2.269.832,53 2.269.832,53
di cui fondo pluriennale vincolato: 3.809.494,64 3.809.494,64
2.425.702,71 Previsioni di Cassa
5.625.302,79 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
4.166.271,26 Totale Programma 02 Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale
2.062.468,31
di cui già impegnato:
12.659.788,96 11.394.825,60
di cui fondo pluriennale vincolato: 4.358.606,07 4.358.606,07
14.722.257,27 Previsioni di Cassa
16.826.060,22 Previsioni di Competenza
7.356.118,05 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
2.200.857,86
di cui già impegnato:
13.979.072,01 12.694.416,87
di cui fondo pluriennale vincolato: 7.173.690,97 7.173.690,97
16.179.929,87 Previsioni di Cassa
21.335.190,06 Previsioni di Competenza
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
532.078,00
Titolo 1 Spese correnti 927.329,59
di cui già impegnato:
2.374.924,00 2.177.404,60 di cui fondo pluriennale vincolato:
3.302.253,59 Previsioni di Cassa
2.907.002,00 Previsioni di Competenza
2.569.210,03 Titolo 2 Spese in conto capitale 804.204,97
di cui già impegnato:
5.423.153,66 2.259.984,03 3.163.169,63
di cui fondo pluriennale vincolato: 6.702.621,96 3.539.452,33
3.064.189,00 Previsioni di Cassa
7.992.363,69 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
3.101.288,03 Totale Programma 01 Sport e tempo
libero
1.731.534,56
di cui già impegnato:
7.798.077,66 4.437.388,63 3.163.169,63
di cui fondo pluriennale vincolato: 6.702.621,96 3.539.452,33
6.366.442,59 Previsioni di Cassa
10.899.365,69 Previsioni di Competenza
0602 Programma 02 Giovani
27
bilancio in aumento in diminuzione 358.389,00
Titolo 1 Spese correnti 328.767,52
di cui già impegnato:
1.099.700,00 1.013.024,32
di cui fondo pluriennale vincolato: 200,00 200,00
1.428.467,52 Previsioni di Cassa
1.458.089,00 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
358.389,00 Totale Programma 02 Giovani 328.767,52
di cui già impegnato:
1.099.700,00 1.013.024,32
di cui fondo pluriennale vincolato: 200,00 200,00
1.428.467,52 Previsioni di Cassa
1.458.089,00 Previsioni di Competenza
3.459.677,03 TOTALE MISSIONE 06 Politiche
giovanili, sport e tempo libero
2.060.302,08
di cui già impegnato:
8.897.777,66 5.450.412,95 3.163.169,63
di cui fondo pluriennale vincolato: 6.702.821,96 3.539.652,33
7.794.910,11 Previsioni di Cassa
12.357.454,69 Previsioni di Competenza
MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
39.811,00
Titolo 1 Spese correnti 132.721,77
di cui già impegnato:
506.910,00 454.124,48
di cui fondo pluriennale vincolato: 26.000,00 26.000,00
639.631,77 Previsioni di Cassa
546.721,00 Previsioni di Competenza
20.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 18.710,77
di cui già impegnato:
di cui fondo pluriennale vincolato:
18.710,77 Previsioni di Cassa
20.000,00 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
59.811,00 Totale Programma 01 Sviluppo e
valorizzazione del turismo 151.432,54
di cui già impegnato:
506.910,00 454.124,48
di cui fondo pluriennale vincolato: 26.000,00 26.000,00
658.342,54 Previsioni di Cassa
566.721,00 Previsioni di Competenza
28
bilancio in aumento in diminuzione 59.811,00 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 151.432,54
di cui già impegnato:
506.910,00 454.124,48
di cui fondo pluriennale vincolato: 26.000,00 26.000,00
658.342,54 Previsioni di Cassa
566.721,00 Previsioni di Competenza
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
485.846,00
Titolo 1 Spese correnti 250.819,33
di cui già impegnato:
1.406.235,00 1.286.648,60 di cui fondo pluriennale vincolato:
1.657.054,33 Previsioni di Cassa
1.892.081,00 Previsioni di Competenza
12.152.542,72 Titolo 2 Spese in conto capitale 303.660,37
di cui già impegnato:
11.266.675,99 3.320.731,17 2.145.944,82
di cui fondo pluriennale vincolato: 6.906.642,00 4.760.697,18
9.424.391,54 Previsioni di Cassa
23.419.218,71 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
12.638.388,72 Totale Programma 01 Urbanistica e
assetto del territorio
554.479,70
di cui già impegnato:
12.672.910,99 4.607.379,77 2.145.944,82
di cui fondo pluriennale vincolato: 6.906.642,00 4.760.697,18
11.081.445,87 Previsioni di Cassa
25.311.299,71 Previsioni di Competenza
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo 1 Spese correnti 202.318,96 50.038,00
di cui già impegnato:
2.963.816,00 2.851.417,40 di cui fondo pluriennale vincolato:
3.166.134,96 Previsioni di Cassa
2.913.778,00 Previsioni di Competenza
30.477.046,25 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.602.840,59
di cui già impegnato:
20.459.596,10 12.956.998,22 6.383.743,54
di cui fondo pluriennale vincolato: 37.356.045,01 30.972.301,47
15.678.693,15 Previsioni di Cassa
50.936.642,35 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
29
bilancio in aumento in diminuzione 30.427.008,25 Totale Programma 02 Edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
1.805.159,55
di cui già impegnato:
23.423.412,10 15.808.415,62 6.383.743,54
di cui fondo pluriennale vincolato: 37.356.045,01 30.972.301,47
18.844.828,11 Previsioni di Cassa
53.850.420,35 Previsioni di Competenza
43.065.396,97 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del
territorio ed edilizia abitativa
2.359.639,25
di cui già impegnato:
36.096.323,09 20.415.795,39 8.529.688,36
di cui fondo pluriennale vincolato: 44.262.687,01 35.732.998,65
29.926.273,98 Previsioni di Cassa
79.161.720,06 Previsioni di Competenza
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo
Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 01 Difesa del suolo
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
537.377,00
Titolo 1 Spese correnti 1.112.948,72
di cui già impegnato:
4.702.671,20 4.202.252,57
di cui fondo pluriennale vincolato: 7.707,20 7.707,20
5.815.619,92 Previsioni di Cassa
5.240.048,20 Previsioni di Competenza
6.443.060,13 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.465.703,62
di cui già impegnato:
5.401.495,45 4.971.503,58 354.684,14
di cui fondo pluriennale vincolato: 8.811.517,38 8.456.833,24
6.512.514,93 Previsioni di Cassa
11.844.555,58 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
6.980.437,13 Totale Programma 02 Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale
2.578.652,34
di cui già impegnato:
10.104.166,65 9.173.756,15 354.684,14
di cui fondo pluriennale vincolato: 8.819.224,58 8.464.540,44
12.328.134,85 Previsioni di Cassa
17.084.603,78 Previsioni di Competenza
0903 Programma 03 Rifiuti
30
bilancio in aumento in diminuzione
Titolo 1 Spese correnti 14.377.055,07 696.631,00
di cui già impegnato:
29.779.631,00 29.236.100,00 di cui fondo pluriennale vincolato:
44.156.686,07 Previsioni di Cassa
29.083.000,00 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 03 Rifiuti 14.377.055,07 696.631,00
di cui già impegnato:
29.779.631,00 29.236.100,00 di cui fondo pluriennale vincolato:
44.156.686,07 Previsioni di Cassa
29.083.000,00 Previsioni di Competenza
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato
315.608,00
Titolo 1 Spese correnti 855.562,87
di cui già impegnato:
748.410,00 147.823,40 di cui fondo pluriennale vincolato:
1.603.972,87 Previsioni di Cassa
1.064.018,00 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
315.608,00 Totale Programma 04 Servizio idrico
integrato 855.562,87
di cui già impegnato:
748.410,00 147.823,40 di cui fondo pluriennale vincolato:
1.603.972,87 Previsioni di Cassa
1.064.018,00 Previsioni di Competenza
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche
Titolo 1 Spese correnti
31
bilancio in aumento in diminuzione Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
6.599.414,13 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
17.811.270,28
di cui già impegnato:
40.632.207,65 38.557.679,55 354.684,14
di cui fondo pluriennale vincolato: 8.819.224,58 8.464.540,44
58.088.793,79 Previsioni di Cassa
47.231.621,78 Previsioni di Competenza
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1001 Programma 01 Trasporto ferroviario
Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 01 Trasporto ferroviario
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale
32
bilancio in aumento in diminuzione
Titolo 1 Spese correnti 5.496.550,20 21.401.353,72
di cui già impegnato:
52.162.983,00 47.753.341,29 di cui fondo pluriennale vincolato:
57.659.533,20 Previsioni di Cassa
30.761.629,28 Previsioni di Competenza
1.353.415,42 Titolo 2 Spese in conto capitale 305.376,10
di cui già impegnato:
309.439,68 309.439,68
di cui fondo pluriennale vincolato: 650.601,50 650.601,50
614.815,78 Previsioni di Cassa
1.662.855,10 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale
5.801.926,30 20.047.938,30
di cui già impegnato:
52.472.422,68 48.062.780,97
di cui fondo pluriennale vincolato: 650.601,50 650.601,50
58.274.348,98 Previsioni di Cassa
32.424.484,38 Previsioni di Competenza
1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua
1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
167.772,65
Titolo 1 Spese correnti 5.921.412,15
di cui già impegnato:
14.619.522,35 4.665.374,07
di cui fondo pluriennale vincolato: 649.597,46 649.597,46
20.540.934,50 Previsioni di Cassa
14.787.295,00 Previsioni di Competenza
12.986.108,35 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.344.420,97
di cui già impegnato:
5.474.862,75 3.704.725,44 1.770.137,31
di cui fondo pluriennale vincolato: 11.279.716,14 9.509.578,83
5.049.146,41 Previsioni di Cassa
18.460.971,10 Previsioni di Competenza
33
bilancio in aumento in diminuzione Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria
13.153.881,00 Totale Programma 05 Viabilità e
infrastrutture stradali
7.265.833,12
di cui già impegnato:
20.094.385,10 8.370.099,51 1.770.137,31
di cui fondo pluriennale vincolato: 11.929.313,60 10.159.176,29
25.590.080,91 Previsioni di Cassa
33.248.266,10 Previsioni di Competenza
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
13.067.759,42 6.894.057,30
di cui già impegnato:
72.566.807,78 56.432.880,48 1.770.137,31
di cui fondo pluriennale vincolato: 12.579.915,10 10.809.777,79
83.864.429,89 Previsioni di Cassa
65.672.750,48 Previsioni di Competenza
MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile
30.171,00
Titolo 1 Spese correnti 50.585,73
di cui già impegnato:
108.126,00 54.851,13 di cui fondo pluriennale vincolato:
158.711,73 Previsioni di Cassa
138.297,00 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
30.171,00 Totale Programma 01 Sistema di
protezione civile 50.585,73
di cui già impegnato:
108.126,00 54.851,13 di cui fondo pluriennale vincolato:
158.711,73 Previsioni di Cassa
138.297,00 Previsioni di Competenza
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali
30.171,00 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso
civile 50.585,73
di cui già impegnato:
108.126,00 54.851,13 di cui fondo pluriennale vincolato:
158.711,73 Previsioni di Cassa
138.297,00 Previsioni di Competenza
34
bilancio in aumento in diminuzione MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1.604.149,48
Titolo 1 Spese correnti 1.602.245,04
di cui già impegnato:
11.874.258,80 9.116.570,54
di cui fondo pluriennale vincolato: 193.599,80 193.599,80
13.476.503,84 Previsioni di Cassa
13.478.408,28 Previsioni di Competenza
1.103.583,50 Titolo 2 Spese in conto capitale 113.427,94
di cui già impegnato:
597.808,29 558.317,27 17.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato: 1.015.383,31 998.383,31
694.236,23 Previsioni di Cassa
1.701.391,79 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
2.707.732,98 Totale Programma 01 Interventi per
l'infanzia e i minori e per asili nido
1.715.672,98
di cui già impegnato:
12.472.067,09 9.674.887,81 17.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato: 1.208.983,11 1.191.983,11
14.170.740,07 Previsioni di Cassa
15.179.800,07 Previsioni di Competenza
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità
Titolo 1 Spese correnti 879.322,86 824.373,19
di cui già impegnato:
5.371.913,00 2.417.969,43 di cui fondo pluriennale vincolato:
6.251.235,86 Previsioni di Cassa
4.547.539,81 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità
879.322,86 824.373,19
di cui già impegnato:
5.371.913,00 2.417.969,43 di cui fondo pluriennale vincolato:
6.251.235,86 Previsioni di Cassa
4.547.539,81 Previsioni di Competenza
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani
1.397.069,50
Titolo 1 Spese correnti 1.445.596,67
di cui già impegnato:
12.968.374,00 7.159.450,61 di cui fondo pluriennale vincolato:
14.413.970,67 Previsioni di Cassa
14.365.443,50 Previsioni di Competenza
35
bilancio in aumento in diminuzione 5.418.797,58 Titolo 2 Spese in conto capitale 170.054,15
di cui già impegnato:
6.501.584,37 6.500.362,29 1.222,08
di cui fondo pluriennale vincolato: 7.305.041,09 7.303.819,01
6.670.416,44 Previsioni di Cassa
11.920.381,95 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
6.815.867,08 Totale Programma 03 Interventi per
gli anziani
1.615.650,82
di cui già impegnato:
19.469.958,37 13.659.812,90 1.222,08
di cui fondo pluriennale vincolato: 7.305.041,09 7.303.819,01
21.084.387,11 Previsioni di Cassa
26.285.825,45 Previsioni di Competenza
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
310.510,19
Titolo 1 Spese correnti 1.289.944,27
di cui già impegnato:
3.989.639,15 2.804.002,65
di cui fondo pluriennale vincolato: 300.751,15 300.751,15
5.279.583,42 Previsioni di Cassa
4.300.149,34 Previsioni di Competenza
922.410,08 Titolo 2 Spese in conto capitale 836.857,42
di cui già impegnato:
56.220,05 14.393,46 41.826,59
di cui fondo pluriennale vincolato: 402.068,50 360.241,91
851.250,88 Previsioni di Cassa
978.630,13 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
1.232.920,27 Totale Programma 04 Interventi per
soggetti a rischio di esclusione sociale
2.126.801,69
di cui già impegnato:
4.045.859,20 2.818.396,11 41.826,59
di cui fondo pluriennale vincolato: 702.819,65 660.993,06
6.130.834,30 Previsioni di Cassa
5.278.779,47 Previsioni di Competenza
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie
633.835,78
Titolo 1 Spese correnti 520.896,03
di cui già impegnato:
4.055.338,54 3.807.455,99
di cui fondo pluriennale vincolato: 48.160,54 48.160,54
4.576.234,57 Previsioni di Cassa
4.689.174,32 Previsioni di Competenza
1.084.867,90 Titolo 2 Spese in conto capitale 208.081,18
di cui già impegnato:
167.572,16 54.199,96 109.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato: 770.139,40 661.139,40
266.653,34 Previsioni di Cassa
1.252.440,06 Previsioni di Competenza
36
bilancio in aumento in diminuzione Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria
1.718.703,68 Totale Programma 05 Interventi per
le famiglie
728.977,21
di cui già impegnato:
4.222.910,70 3.861.655,95 109.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato: 818.299,94 709.299,94
4.842.887,91 Previsioni di Cassa
5.941.614,38 Previsioni di Competenza
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
Titolo 1 Spese correnti 885.181,74 932.087,51
di cui già impegnato:
3.826.541,01 793.140,28
di cui fondo pluriennale vincolato: 202.729,01 202.729,01
4.711.722,75 Previsioni di Cassa
2.894.453,50 Previsioni di Competenza
36.817,27 Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato:
di cui fondo pluriennale vincolato: 28.000,00 28.000,00
Previsioni di Cassa
36.817,27 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 06 Interventi per
il diritto alla casa 885.181,74 895.270,24
di cui già impegnato:
3.826.541,01 793.140,28
di cui fondo pluriennale vincolato: 230.729,01 230.729,01
4.711.722,75 Previsioni di Cassa
2.931.270,77 Previsioni di Competenza
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Totale Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria 37
