COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 21/12/2017

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 20:00, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il

Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Presente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Presente

MALQUORI ALESSIA Presente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Presente ROSSI GIUSEPPE Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Antonelli Marco.

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Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi contabili in materia di contabilità degli Enti locali;

Visto il Disegno di Legge di Bilancio 2018, Atto Senato 2960 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e successive modificazioni;

Valutata l'opportunità di procedere all’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 entro il 31.12.2017 anche per porre l’Ente nelle condizioni di poter gestire al meglio e dal 1 gennaio 2018 le risorse in esso contenute;

Richiamato l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 in base al quale “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato l’art. 170 del T.U.E.L. Dlgs 267/2000 “Documento unico di programmazione”;

Dato atto che:

1) dal rendiconto dell'esercizio 2016, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 28.4.2017, risulta un avanzo di amministrazione complessivo di euro 7.898.151,16, senza che fosse rilevata l'esistenza di debiti fuori bilancio e che questo Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi degli artt. 242 e 243 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

2) al riequilibrio del bilancio di previsione del 2017-2019 e relativo controllo di gestione ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto con l'atto C.C. n. 33 del 28.7.2017;

3) all’assestamento generale del bilancio di previsione del 2017-2019 ai sensi dell’art. 175 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto con l'atto C.C. n. 33 del 28.7.2017;

4) con deliberazione G.C. n. 162 del 16.10.2017 è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, il quale è stato pubblicato in data 16.10.2017;

5) con deliberazione C.C. n. 53 del 30.10.2017 è stato approvato, fra le altre cose, il Documento Unico di Programmazione 2017-2020;

6) con deliberazione G.C. n. 192 del 28.11.2017 è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020;

7) con deliberazione G.C. n. 191 del 23.11.2017 sono state determinate le tariffe Cosap per l’esercizio 2018;

8) con deliberazione G.C. n. 189 del 23.11.2017 sono stati individuati i servizi comunali a

domanda individuale ed altri servizi per l'anno 2018 e determinate le relative tariffe per

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11) con deliberazione G.C. n. 195 del 28.11.2017 è stata approvato l’atto relativo al ricorso di entrate a specifica destinazione ai sensi dell’art. 195 TUEL e all’utilizzo di anticipazioni di tesoreria ai sensi dell’art. 222 TUEL;

12) con deliberazione C.C. n. 69 in data odierna si è provveduto alla verifica delle aree da cedere in diritto di proprietà o di superficie ed è stato stabilito il relativo prezzo di cessione, così come previsto all'art. 172, punto b), del D.Lgs. n. 267/2000 e che la presente deliberazione si allega al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

Dato atto che:

- è in corso di approvazione la Legge di Bilancio 2018 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”);

- che nel corso del 2018 saranno adottati tutti gli atti conseguenti relativi all’attuazione delle norme definitivamente approvate con la nuova Legge di Bilancio 2018 e, se necessario, saranno adottate anche variazioni al bilancio 2018/2020;

Visti gli elaborati predisposti dal Settore Servizi Finanziari relativi al bilancio 2018-2020, allegati al presente atto, ed in particolare:

1. Bilancio di previsione 2018-2020 – Entrate 2. Bilancio di previsione 2018-2020 – Spese

3. Bilancio di previsione 2018-2020 – Quadro generale riassuntivo 4. Bilancio di previsione 2018-2020 – Equilibri di bilancio

5. Bilancio di previsione 2018-2020 – Riepilogo generale entrate per titoli 6. Bilancio di previsione 2018-2020 – Entrate per titoli, tipologie, categorie 7. Bilancio di previsione 2018-2020 – Riepilogo generale uscite per titoli 8. Bilancio di previsione 2018-2020 – Riepilogo generale spese x missione

9. Bilancio di previsione 2018-2020 – Spese per missione, programmi e macro aggregati

10.Bilancio di previsione 2018-2020 – Elenco previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;

11.Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2017;

12.Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato;

13.Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

14.Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

15.Prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

16.Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

17.Rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale - Delibera CC 24/2017 rendiconto 2016;

18.Rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo

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19.Risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;

20.Deliberazione GC 189/2017 di determinazione dei servizi comunali a domanda individuale ed altri servizi per l'anno 2018 e delle relative tariffe per l’esercizio 2018;

21.Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (riferimento ultimo rendiconto approvato);

22.Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del pareggio di bilancio;

23.Nota integrativa;

24.Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio;

Preso atto che l’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente ha rimesso apposita relazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 in data 12.12.2017, come previsto dal D.Lgs.

n. 267/2000, allegata al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 30.11.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;

Ricordato che con la richiamata deliberazione Consiglio Comunale n. 63/2017:

- è stata effettuata, fra le altre, una variazione di applicazione di avanzo di amministrazione 2016 per la costituzione di apposito accantonamento ad un fondo investimenti, per complessivi euro 650.000,00, come descritto nell’atto deliberativo richiamato;

- si rinviava a successivi atti l’approvazione definitiva dell’elenco degli interventi di investimento da finanziare, qualora necessario, con successive variazioni di bilancio attraverso l’applicazione di avanzo presunto 2017 derivante dal suddetto accantonamento e conseguente vincolo di utilizzo;

Richiamati gli articoli 175 e 187 del D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Visto in particolare il comma 3-sexies dell’articolo 187 in base al quale “Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3- quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”;

Visto il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2017,

allegato al presente atto e dato atto che è possibile utilizzare l’avanzo presunto 2017

derivante dall’accantonamento a fondo investimenti di complessivi euro 650.000,00

costituito ed approvato con la deliberazione C.C. n. 63/2017;

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regionale euro 15.000,00)

5 Realizzazione nuovi locali URP località Baccanella (acquisto

e lavori) 278.500,00

6 Pavimentazione e manutenzione parcheggio Bagnaia

residenti – Progettazione 45.000,00

7 Rifacimento ammattonati centro storico – Progettazioni 83.000,00

TOTALE 650.000,00

Dato atto che con successivo atto amministrativo da adottarsi all’inizio dell’esercizio 2018 saranno effettuate le necessarie variazioni di bilancio applicative della decisione del consiglio comunale in ordine all’applicazione di avanzo di amministrazione per complessivi euro 650.000,00 a finanziamento degli interventi sopra elencati;

Visti:

- il vigente Regolamento di contabilità;

- lo Statuto dell’Ente;

- il Decreto Legislativo 267/2000;

- il Decreto Legislativo 118/2011;

- il Decreto Legislativo 126/2014;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:

dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:

dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Gianni Bartalini del Gruppo “Centrosinistra per San Gimignano”:

dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 13

Votanti n. 13

Favorevoli n. 9

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A) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente delibera;

B) di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020, allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale ; C) di approvare il Bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo gli schemi previsti ai sensi del D. Lgs 118/2011 unitamente agli altri allegati obbligatori al bilancio di previsione, allegati al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale, ed in particolare:

1. Bilancio di previsione 2018-2020 – Entrate 2. Bilancio di previsione 2018-2020 – Spese

3. Bilancio di previsione 2018-2020 – Quadro generale riassuntivo 4. Bilancio di previsione 2018-2020 – Equilibri di bilancio

5. Bilancio di previsione 2018-2020 – Riepilogo generale entrate per titoli 6. Bilancio di previsione 2018-2020 – Entrate per titoli, tipologie, categorie 7. Bilancio di previsione 2018-2020 – Riepilogo generale uscite per titoli 8. Bilancio di previsione 2018-2020 – Riepilogo generale spese x missione

9. Bilancio di previsione 2018-2020 – Spese per missione, programmi e macro aggregati

10.Bilancio di previsione 2018-2020 – Elenco previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;

11.Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2017;

12.Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato;

13.Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

14.Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

15.Prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

16.Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

17.Rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale - Delibera CC 24/2017 rendiconto 2016;

18.Rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale - Delibera CC 48/2017 bilancio consolidato 2016;

19.Risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;

20.Deliberazione GC 189/2017 di determinazione dei servizi comunali a domanda individuale ed altri servizi per l'anno 2018 e delle relative tariffe per l’esercizio 2018;

21.Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

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D) di destinare nel bilancio 2018 una quota pari a 650.000,00 euro dell’avanzo presunto 2017 derivante dall’accantonamento al fondo investimenti costituito con precedente deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 30 novembre 2017 e vincolato col presente atto alla realizzazione dei seguenti interventi:

Descrizione Importo

1 Costruzione nuovi loculi cimitero Castel San Gimignano 183.500,00

2 Interventi su impianti teatro comunale 30.000,00

3 Asfaltature strade comunali (Capassi e Piandornella) 20.000,00 4

Ammodernamento sistema TVCC parcheggi (quota compartecipazione comunale in aggiunta a contributo regionale euro 15.000,00)

10.000,00

5 Realizzazione nuovi locali URP località Baccanella (acquisto

e lavori) 278.500,00

6 Pavimentazione e manutenzione parcheggio Bagnaia

residenti – Progettazione 45.000,00

7 Rifacimento ammattonati centro storico – Progettazioni 83.000,00

TOTALE 650.000,00

dando atto che con successivo provvedimento amministrativo della Giunta Comunale saranno approvate variazioni al bilancio 2018, non discrezionali e meramente applicative della decisione presa dal Consiglio Comunale con il presente atto;

E)di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 13 Votanti n. 13 Favorevoli n. 9

Contrari n. 4 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci, Rossi) Astenuti n. 00

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

ANNO 2018 PREVISIONI TITOLO

TIPOLOGIA PREVISIONI

DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020

Esercizio 2018

1 di 4

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 333.470,54 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 1.941.510,89 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.111.200,00 0,00 0,00 0,00

-di cui avanzo utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 7.636.204,70 8.000.000,00

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 2.312.598,42 previsione di competenza 5.384.402,79 5.334.644,00 5.334.644,00 5.334.644,00

previsione di cassa 7.382.757,72 6.495.089,79

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per

le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo

per le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

DENOMINAZIONE

DELL'ANNO 2019

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

54.957,83 previsione di competenza 310.511,80 198.477,08 198.477,08 198.477,08

Trasferimenti correnti 20000

previsione di cassa 527.333,53 253.434,91

Totale TITOLO 2

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni 714.207,23 previsione di competenza 6.635.147,96 5.847.686,28 5.801.103,86 5.793.691,46

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti 456.697,65 previsione di competenza 276.000,00 276.000,00 276.000,00 276.000,00

previsione di cassa 739.138,43 537.206,39

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi 0,00 previsione di competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 3.696,34 previsione di competenza 52.868,36 0,00 0,00 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

DENOMINAZIONE

DELL'ANNO 2019

Esercizio 2018

3 di 4

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,00 previsione di competenza 16.000,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 16.000,00 0,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 14.723,43 previsione di competenza 316.000,00 353.000,00 350.000,00 350.000,00

2.819.799,85 previsione di competenza 4.893.368,97 2.301.500,00 2.766.000,00 4.110.000,00 Entrate in conto capitale

40000

previsione di cassa 6.821.202,47 5.121.299,85 Totale TITOLO 4

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da riduzioni di attività finanziarie 50000

previsione di cassa 0,00 0,00

Totale TITOLO 5

(11)

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

DENOMINAZIONE

DELL'ANNO 2019

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensioni prestiti 60000

Totale TITOLO 6

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00 previsione di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70000

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 351.185,68 previsione di competenza 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 147.567,31 previsione di competenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

498.752,99 previsione di competenza 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Entrate per conto terzi e partite di giro

90000

7.031.556,29 previsione di competenza 23.770.222,07 20.108.723,93 20.526.641,51 21.863.229,11 25.595.619,22

previsione di cassa 29.808.285,75 TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.031.556,29

previsione di cassa

previsione di competenza 27.156.403,50

37.444.490,45 33.595.619,22

20.108.723,93 20.526.641,51 21.863.229,11

(12)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONE ANNO 2018

Esercizio 2018

1 di 40

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 25.281,60 previsione di competenza 150.590,27 147.590,44 147.590,44 147.590,44

di cui già impegnato* 12.088,80

di cui fondo pluriennale

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

25.281,60 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

150.590,27

158.375,21

147.590,44 12.088,80 172.872,04

147.590,44 0,00

147.590,44 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

0102 Programma 02 Segreteria generale

di cui già impegnato* 26.062,96 10.525,10

332.629,95

385.322,94

274.567,33 26.062,96 382.533,92

274.567,33 10.525,10

274.567,33 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

(13)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

343.105,87

452.818,54

403.289,01

458.322,90

393.289,01 0,00

393.289,01 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

143.512,12

143.514,31

139.725,65

155.915,65

139.725,65 0,00

139.725,65 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 2 Spese in conto capitale 4.965,09 previsione di competenza 175.280,60 100.000,00 0,00 0,00

630.466,82

698.960,73

541.168,23 33.207,56 603.120,28

433.004,85 33.207,56

433.004,85 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(14)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2018

3 di 40

186.141,53

201.963,79

172.827,56 11.149,35 213.743,91

153.640,83 7.489,35

147.245,25 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

111.199,86

132.451,97

113.341,15

141.947,57

113.341,15 0,00

113.341,15 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 2 Spese in conto capitale 6.024,97 previsione di competenza 40.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00

161.161,48

170.151,66

166.108,74 57.783,11 186.535,06

151.108,74 10.776,51

151.108,74 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

(15)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 0,00 previsione di competenza

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0110 Programma 10 Risorse umane

87.528,03

185.748,25

194.637,67

185.748,25 0,00

185.748,25 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti 387.478,81 previsione di competenza 1.660.679,41 1.209.956,05 1.209.956,05 1.209.956,05

1.660.679,41

1.830.864,19

1.209.956,05 175.192,55 1.597.434,86

1.209.956,05 0,00

1.209.956,05 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 752.741,45 previsione di competenza 3.807.015,34 3.354.322,41 3.201.972,30 3.195.576,72 0,00 61.998,52

315.484,33 di cui già impegnato*

(16)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2018

5 di 40

MISSIONE 02 Giustizia 0201 Programma 01 Uffici giudiziari

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

Totale MISSIONE 02 Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale

(17)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 20.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 20.000,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

483.969,00

572.446,69

490.870,27 10.497,88 583.755,56

470.870,27 2.302,00

470.870,27 0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

(18)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2018

7 di 40

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.544.296,03 previsione di competenza 2.009.144,07 60.000,00 0,00 0,00

1.548.098,09 previsione di competenza di cui già impegnato*

2.082.444,07

2.553.329,31

131.500,00 12.000,00 1.679.598,09

66.500,00 0,00

66.500,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.556.305,12 previsione di competenza 2.588.975,17 893.000,00 315.000,00 1.950.000,00

(19)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 di cui già impegnato*

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Istruzione universitaria

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

(20)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2018

9 di 40

668.705,40

820.541,84

647.922,23 152.193,20 826.132,43

647.922,23 7.000,00

647.922,23 0,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

0407 Programma 07 Diritto allo studio

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 07 Diritto allo studio

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.315.390,78 previsione di competenza 5.473.324,64 1.816.422,23 1.173.422,23 2.808.422,23

previsione di cassa 6.182.892,77 5.131.813,01

0,00 13.282,91

(21)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 2 Spese in conto capitale 645.444,54 previsione di competenza 2.720.099,78 120.000,00 421.000,00 0,00

previsione di cassa 2.738.991,77 765.444,54

2.720.099,78

2.738.991,77

120.000,00

765.444,54

421.000,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

(22)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2018

11 di 40

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero

260.039,95

322.855,93

250.856,09 38.233,89 283.540,79

170.028,89 3.030,89

169.157,26 0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero

0602 Programma 02 Giovani

(23)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

300.154,85

373.948,75

161.078,00

284.705,55

111.078,00 0,00

111.078,00 0,00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale MISSIONE 07 Turismo 123.627,55 previsione di competenza 300.154,85 161.078,00 111.078,00 111.078,00

previsione di cassa 373.948,75 284.705,55

0,00 di cui già impegnato* 0,00

(24)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2018

13 di 40

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 2 Spese in conto capitale 89.831,32 previsione di competenza 113.831,32 0,00 0,00 0,00

286.569,64

286.948,25

168.218,84

294.939,17

168.218,84 0,00

168.218,84 0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare

(25)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 01 Difesa del suolo

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Difesa del suolo

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 2 Spese in conto capitale 34.368,84 previsione di competenza 0,00 0,00 150.000,00 30.000,00

(26)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2018

15 di 40

2.322.718,00

2.591.461,75

2.299.718,00

2.694.522,34

2.349.718,00 0,00

2.299.718,00 0,00 Totale Programma 03 Rifiuti

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 52.403,35 52.500,00 52.500,00 52.500,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 40.000,00 0,00 0,00 0,00

92.403,35

122.049,35

52.500,00

52.500,00 0,00

52.500,00 0,00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

(27)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 0,00 previsione di competenza

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

(28)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2018

17 di 40

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 542.299,49 previsione di competenza 2.654.381,35 2.603.118,00 2.803.118,00 2.633.118,00

previsione di cassa 3.035.343,80 3.145.417,49

0,00 40.575,00

(29)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Trasporto ferroviario

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

(30)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2018

19 di 40

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 Spese correnti 223.675,71 previsione di competenza 1.072.107,66 1.015.259,07 1.015.259,07 1.015.259,07