COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 20/12/2018

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI.

APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 09:00, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il

Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Assente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Presente

MALQUORI ALESSIA Assente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Assente ROSSI GIUSEPPE Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Antonelli Marco, Taddei Carolina.

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di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi contabili in materia di contabilità degli Enti locali;

Visto il Disegno di Legge di Bilancio 2019, Atto Camera 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e

successive modificazioni;

Valutata l'opportunità di procedere all’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 entro il 31.12.2018 anche per porre l’Ente nelle condizioni di poter gestire al meglio e dal 1 gennaio 2019 le risorse in esso contenute;

Richiamato l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 in base al quale “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Dato atto che:

1) dal rendiconto dell'esercizio 2017, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 20.4.2018, risulta un avanzo di amministrazione complessivo di euro 8.569.165,60, senza che fosse rilevata l'esistenza di debiti fuori bilancio e che questo Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi degli artt. 242 e 243 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

2) al riequilibrio del bilancio di previsione del 2018-2020 e relativo controllo di gestione ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto con l'atto C.C. n. 37 del 31.7.2018;

3) all’assestamento generale del bilancio di previsione del 2018-2020 ai sensi dell’art. 175 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto con l'atto C.C. n. 37 del 31.7.2018;

4) con deliberazione G.C. n. 153 del 16.10.2018 è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, il quale è stato pubblicato in data 24.10.2018, successivamente integrata con deliberazione G.C. 170 del 19.11.2018;

5) con deliberazione G.C. n. 141 del 24.09.2018 è stato approvato il piano dei fabbisogni

di personale per il triennio 2019-2021;

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7) con deliberazione G.C. n. 183 del 26.11.2018 sono state determinate le tariffe Cosap per l’esercizio 2019;

8) con deliberazione G.C. n. 179 del 26.11.2018 sono stati individuati i servizi comunali a domanda individuale ed altri servizi per l'anno 2019 e determinate le relative tariffe per l’esercizio 2019;

9) con deliberazione G.C. n. 184 del 30.11.2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021 e lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

10) con deliberazione G.C. n. 185 del 30.11.2018 è stata approvato l’atto relativo al ricorso di entrate a specifica destinazione ai sensi dell’art. 195 TUEL e all’utilizzo di anticipazioni di tesoreria ai sensi dell’art. 222 TUEL;

11) con deliberazione G.C. n. 197 del 19.12.2018 è stato approvato il piano di destinazione vincolata dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada (art.

208);

12) con deliberazione C.C. n. 66 in data odierna si è provveduto alla verifica delle aree da cedere in diritto di proprietà o di superficie ed è stato stabilito il relativo prezzo di cessione, così come previsto all'art. 172, punto b), del D.Lgs. n. 267/2000 e che la presente deliberazione si allega al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

Dato atto che:

- è in corso di approvazione la Legge di Bilancio 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

- che nel corso del 2019 saranno adottati tutti gli atti conseguenti relativi all’attuazione delle norme definitivamente approvate con la nuova Legge di Bilancio 2019 e, se necessario, saranno adottate anche variazioni al bilancio 2019/2021;

Visti gli elaborati predisposti dal Settore Servizi Finanziari relativi al bilancio 2019-2021, allegati al presente atto, ed in particolare:

1. Bilancio di previsione 2019-2021 – Entrate 2. Bilancio di previsione 2019-2021 – Spese

3. Bilancio di previsione 2019-2021 – Quadro generale riassuntivo 4. Bilancio di previsione 2019-2021 – Equilibri di bilancio

5. Bilancio di previsione 2019-2021 – Riepilogo generale entrate per titoli 6. Bilancio di previsione 2019-2021 – Entrate per titoli, tipologie, categorie 7. Bilancio di previsione 2019-2021 – Riepilogo generale uscite per titoli 8. Bilancio di previsione 2019-2021 – Riepilogo generale spese x missione 9. Bilancio di previsione 2019-2021 – Spese per missione, programmi e macro

aggregati;

10.Bilancio di previsione 2019-2021 – Elenco previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;

11.Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2018;

12.Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo

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esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale - Delibera CC 16/2018 rendiconto 2017;

18.Rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale - Delibera CC 47/2018 bilancio consolidato 2017;

19.Risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;

20.Deliberazione GC 189/2017 di determinazione dei servizi comunali a domanda individuale ed altri servizi per l'anno 2018 e delle relative tariffe per l’esercizio 2018;

21.Tabelle relative ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (riferimento ultimo rendiconto approvato);

22.Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del pareggio di bilancio;

23.Nota integrativa;

24.Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio;

Preso atto che l’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente ha rimesso apposita relazione al DUP 2019-2021 e Bilancio di Previsione 2019-2021 in data 11.12.2017, come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, allegata al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2018 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2018-2020;

Richiamati gli articoli 175, 176 e 187 del D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Considerato che:

- in seguito all’emanazione della circolare MEF 25/2018 l’ente ha potuto applicare al bilancio di previsione 2018 maggiori quote di avanzo di amministrazione per il finanziamento di nuovi investimenti;

- complessivamente durante l’esercizio in corso l’ente ha applicato avanzo di amministrazione 2017 per investimenti 2018 per euro 4.837.950,00;

- l’ente ha anche finanziato nel bilancio investimenti 2018 interventi per complessivi euro

1.032.000,00 con avanzo di parte corrente, confermando una politica di gestione

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- alcuni degli investimenti finanziati e programmati in avvio nella parte finale dell’esercizio 2018 potrebbero subire ritardi nella procedura amministrativa e che pertanto potrebbero produrre una economia di spesa 2018;

Visti i seguenti interventi di spesa di investimento non formalmente avviati alla data odierna:

Descrizione intervento Importo

Interventi consolidamento torrione Mangiapecore 714.625,00

Manutenzioni straordinarie patrimonio comunale - mura vicoli Rocca 40.000,00 Intervento POR-Francigena - Lotto mura e camminamento storico 138.000,00 Interventi miglioramento sismico e funzionale scuola elementare Ulignano 117.726,61 Progettazione definitiva-esecutiva nuova scuola elementare capoluogo 314.000,00 Interventi su impiantistica e sistema sicurezza Teatro dei Leggieri 25.000,00

Manutenzioni straordinarie impianti sportivi - interventi abbattimento barriere architettoniche

20.000,00

Asfaltature strade comunali (Capassi e Piandornella) 50.000,00

Progetto TVCC sicurezza e completamento TVCC parcheggi comunali 180.000,00

Manutenzioni straordinarie parcheggio Montemaggio 50.000,00

Progettazione lavori ammattonati Piazza delle Erbe, Via XX Settembre, Via Folgore 154.000,00

Manutenzioni straordinarie strade comunali 80.000,00

Acquisto mezzi gestione manutenzioni patrimonio UTC 23.000,00

Acquisto e posa arredo urbano e altri beni mobili parchi e giardini 60.000,00

Interventi di riqualificazione presidio Santa Fina 2.085.000,00

Totale 4.051.351,61

Ravvisata la necessità di costituire uno specifico vincolo di destinazione sulle entrate che

finanziano nel 2018 tali interventi e che pertanto, nel caso di mancato avvio entro la fine

del 2018 delle procedure di aggiudicazione in caso di lavori pubblici o in caso di mancato

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applicato al bilancio di previsione 2019 con successiva variazione di bilancio prima dell’approvazione del rendiconto 2018;

- a tal fine la Giunta comunale, come previsto dall’art. 187 commi 3-quater e 3-quinquies, dovrà approvare entro il prossimo 31 gennaio 2019 il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto 2018;

- viene dato mandato alla Giunta comunale di definire l’ammontare definitivo dell’avanzo vincolato con l’individuazione degli interventi e dei relativi importi;

Visti:

- il vigente Regolamento di contabilità;

- lo Statuto dell’Ente;

- il Decreto Legislativo 267/2000;

- il Decreto Legislativo 118/2011;

- il Decreto Legislativo 126/2014;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:

dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:

dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 10

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DELIBERA

A) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente delibera;

B) di approvare il Bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo gli schemi previsti ai sensi del D. Lgs 118/2011 unitamente agli altri allegati obbligatori al bilancio di previsione, allegati al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale, ed in particolare:

1. Bilancio di previsione 2019-2021 – Entrate 2. Bilancio di previsione 2019-2021 – Spese

3. Bilancio di previsione 2019-2021 – Quadro generale riassuntivo 4. Bilancio di previsione 2019-2021 – Equilibri di bilancio

5. Bilancio di previsione 2019-2021 – Riepilogo generale entrate per titoli 6. Bilancio di previsione 2019-2021 – Entrate per titoli, tipologie, categorie 7. Bilancio di previsione 2019-2021 – Riepilogo generale uscite per titoli 8. Bilancio di previsione 2019-2021 – Riepilogo generale spese per missione 9. Bilancio di previsione 2019-2021 – Spese per missione, programmi e macro

aggregati;

10.Bilancio di previsione 2019-2021 – Elenco previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;

11.Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2018;

12.Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato;

13.Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

14.Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

15.Prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

16.Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

17.Rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale - Delibera CC 16/2018 rendiconto 2017;

18.Rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale - Delibera CC 47/2018 bilancio consolidato 2017;

19.Risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;

20.Deliberazione GC 179/2018 di determinazione dei servizi comunali a domanda individuale ed altri servizi per l'anno 2019 e delle relative tariffe per l’esercizio 2019;

21.Tabelle relative ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

prevista dalle disposizioni vigenti in materia (riferimento ultimo rendiconto

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C) di dare mandato alla Giunta, per quanto previsto in premessa, di approvare l’ammontare definitivo dell’avanzo vincolato per investimenti, con l’individuazione degli interventi e dei relativi importi;

D) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale;

Successivamente;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 10 Votanti n. 10 Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Pietroni, Calvaresi, Rossi) Astenuti n. 00

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del dlgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018

ANNO 2019 PREVISIONI TITOLO

TIPOLOGIA PREVISIONI

DELL'ANNO 2020

PREVISIONI DELL'ANNO 2021

Esercizio 2019

1 di 4

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 420.303,79 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.348.625,07 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 2.258.950,00 0,00 0,00 0,00

-di cui avanzo utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2019 previsioni di cassa 8.692.958,65 8.000.000,00

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.846.477,11 previsione di competenza 5.326.981,79 5.416.981,79 5.416.981,79 5.416.981,79

previsione di cassa 6.333.740,79 6.330.698,82

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per

le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo

per le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 previsione di competenza 37.301,14 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 37.301,14 0,00

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

DENOMINAZIONE

DELL'ANNO 2020

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

36.811,83 previsione di competenza 315.158,00 200.441,32 200.441,32 200.441,32

Trasferimenti correnti 20000

previsione di cassa 341.170,12 237.253,15

Totale TITOLO 2

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni 629.595,74 previsione di competenza 6.553.201,22 5.830.167,62 5.830.167,62 5.830.167,62

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti 560.130,63 previsione di competenza 277.500,00 270.500,00 270.500,00 270.500,00

previsione di cassa 538.587,80 677.243,67

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi 0,00 previsione di competenza 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 618,28 previsione di competenza 618,28 0,00 0,00 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

DENOMINAZIONE

DELL'ANNO 2020

Esercizio 2019

3 di 4

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

38.712,44 previsione di competenza 35.050,00 0,00 0,00 0,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 16.228,50 previsione di competenza 353.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

2.747.802,18 previsione di competenza 4.136.506,68 2.521.000,00 2.780.000,00 6.046.000,00 Entrate in conto capitale

40000

previsione di cassa 4.223.270,67 5.268.802,18 Totale TITOLO 4

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da riduzioni di attività finanziarie 50000

previsione di cassa 0,00 0,00

Totale TITOLO 5

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

DENOMINAZIONE

DELL'ANNO 2020

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensioni prestiti 60000

Totale TITOLO 6

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00 previsione di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70000

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 368.597,16 previsione di competenza 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 25.050,39 previsione di competenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

393.647,55 previsione di competenza 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Entrate per conto terzi e partite di giro

90000

6.395.181,96 previsione di competenza 22.864.876,09 20.400.008,36 20.659.008,36 23.925.008,36 25.238.113,12

previsione di cassa 24.995.643,49 TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 6.395.181,96

previsione di cassa

previsione di competenza 28.892.754,95

33.688.602,14 33.238.113,12

20.400.008,36 20.659.008,36 23.925.008,36

(13)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONE ANNO 2019

Esercizio 2019

1 di 40

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 27.898,46 previsione di competenza 147.945,75 144.339,29 144.339,29 144.339,29

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00

27.898,46 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

157.945,75

167.989,20

144.339,29

172.237,75

144.339,29 0,00

144.339,29 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

0102 Programma 02 Segreteria generale

di cui già impegnato* 15.267,06 4.741,96

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

316.588,50

404.761,67

275.069,69 15.267,06 387.026,44

275.069,69 4.741,96

275.069,69 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

(14)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

255.768,23

340.472,10

355.035,20 6.612,40 466.214,95

355.035,20 0,00

355.035,20 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

di cui già impegnato* 12.260,66 180,66

213.958,53

233.434,69

208.839,82 12.260,66 268.067,95

208.839,82 180,66

208.839,82 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

di cui già impegnato* 33.207,56

Titolo 2 Spese in conto capitale 185.336,59 previsione di competenza 554.334,47 140.000,00 100.000,00 1.100.000,00

previsione di cassa 2.674.434,25 325.336,59

1.046.869,78

3.197.910,87

597.395,96 33.207,56 867.589,63

557.395,96 0,00

1.557.395,96 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(15)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2019

3 di 40

254.521,81

274.341,78

187.459,54 7.489,35 257.204,14

187.459,54 0,00

187.459,54 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

di cui già impegnato* 892,00 892,00

158.693,89

162.396,45

163.805,82 892,00 187.068,26

163.805,82 892,00

163.805,82 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 25.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00

178.957,01

183.890,46

168.295,52 40.026,01 188.169,95

153.295,52 29.249,50

153.295,52 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

(16)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2021 0,00 previsione di competenza

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0110 Programma 10 Risorse umane

101.563,91

106.563,91

205.761,79

221.777,16

215.926,86 0,00

224.639,79 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti 445.333,88 previsione di competenza 1.679.287,58 1.237.638,07 1.238.331,17 1.238.925,26

1.679.287,58

1.858.528,28

1.237.638,07 11.473,83 1.682.971,95

1.238.331,17 2.500,00

1.238.925,26 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.154.687,48 previsione di competenza 4.364.154,99 3.543.640,70 3.499.498,87 4.508.805,89 0,00 37.564,12

127.228,87 di cui già impegnato*

(17)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2019

5 di 40

MISSIONE 02 Giustizia 0201 Programma 01 Uffici giudiziari

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

Totale MISSIONE 02 Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale

(18)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2021 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 2 Spese in conto capitale 26.557,48 previsione di competenza 27.000,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

519.753,49

569.337,69

487.863,62 5.002,00 633.448,05

487.863,62 0,00

487.863,62 0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

(19)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2019

7 di 40

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo 2 Spese in conto capitale 695.178,71 previsione di competenza 1.622.347,57 0,00 0,00 0,00

1.699.847,57

1.714.935,26

78.000,00

775.648,90

78.000,00 0,00

78.000,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 2 Spese in conto capitale 725.792,34 previsione di competenza 3.444.156,32 0,00 0,00 3.156.000,00

(20)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2021 di cui già impegnato*

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Istruzione universitaria

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

(21)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2019

9 di 40

772.317,45

890.336,03

793.668,94 709.048,34 1.067.961,53

796.668,94 704.233,90

793.668,94 0,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

0407 Programma 07 Diritto allo studio

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 07 Diritto allo studio

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.723.364,11 previsione di competenza 6.055.321,34 1.008.668,94 1.011.668,94 4.164.668,94

previsione di cassa 6.224.262,31 2.732.033,05

0,00 706.049,26

(22)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2021 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.869.932,42 previsione di competenza 3.358.120,67 100.000,00 800.000,00 0,00

1.869.932,42 previsione di competenza di cui già impegnato*

3.358.120,67

3.438.412,11

100.000,00

1.969.932,42

800.000,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.193,77 previsione di competenza 31.193,77 225.000,00 0,00 150.000,00

(23)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2019

11 di 40

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo 2 Spese in conto capitale 21.112,60 previsione di competenza 158.500,00 130.000,00 0,00 70.000,00

341.130,09

372.162,95

304.302,89 51.512,99 339.546,62

173.431,26 30.411,49

242.512,83 0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero

0602 Programma 02 Giovani

(24)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2021 MISSIONE 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 2 Spese in conto capitale 23.371,04 previsione di competenza 23.371,04 50.000,00 0,00 0,00

152.102,53

218.741,53

164.395,00

272.925,23

114.395,00 0,00

114.395,00 0,00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale MISSIONE 07 Turismo 108.530,23 previsione di competenza 152.102,53 164.395,00 114.395,00 114.395,00

previsione di cassa 218.741,53 272.925,23

0,00 di cui già impegnato* 0,00

(25)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2019

13 di 40

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 2 Spese in conto capitale 89.831,32 previsione di competenza 89.831,32 0,00 0,00 0,00

279.497,52

283.209,26

188.657,61

313.989,86

188.657,61 0,00

188.657,61 0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare

(26)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2021 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 01 Difesa del suolo

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Difesa del suolo

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 2 Spese in conto capitale 34.368,84 previsione di competenza 0,00 60.000,00 100.000,00 30.000,00

(27)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2019

15 di 40

2.311.611,65

2.547.329,44

2.292.611,65 3.241,91 2.694.941,43

2.342.611,65 3.241,91

2.292.611,65 0,00 Totale Programma 03 Rifiuti

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 52.500,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 67.661,00 0,00 0,00 0,00

120.161,00

53.000,00

53.000,00 0,00

53.000,00 0,00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

(28)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2021 0,00 previsione di competenza

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

(29)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2019

17 di 40

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 500.053,65 previsione di competenza 2.683.969,70 2.648.208,70 2.738.208,70 2.618.208,70

0,00 17.881,91

(30)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2021 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Trasporto ferroviario

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

(31)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2019

19 di 40

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 Spese correnti 212.344,80 previsione di competenza 1.139.185,80 969.434,25 969.434,25 969.434,25

(32)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2021 676.732,98 previsione di competenza

1.705.413,82

1.950.886,58

2.580.434,25 146.966,41 3.257.167,23

2.409.434,25 54.525,21

1.969.434,25 0,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 813.483,48 previsione di competenza 2.003.913,82 2.830.434,25 2.659.434,25 2.219.434,25

0,00 54.525,21