AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.P.A. Bilancio al 31/12/2012

Reg. Imp. 02181280138 Rea 246010

AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.P.A.

Sede in Via C. Battisti n. 21 - 22046 Merone (CO) Capitale sociale Euro 2.280.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo 31/12/2012 31/12/2011

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni

1) Costi di impianto e di ampliamento

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere

dell'ingegno

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre 7.564 13.219

7.564 13.219 II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 1.407.643 1.455.668

2) Impianti e macchinario 14.603.803 15.089.414

3) Attrezzature industriali e commerciali 81.323 82.786

4) Altri beni 36.939 30.903

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 481.123 271.057

16.610.831 16.929.828 III. Finanziarie

3) Altri titoli 2.000.000 2.000.000

- 2.000.000 2.000.000

Totale immobilizzazioni 18.618.395 18.943.047

C) Attivo circolante

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 130.351 110.612

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti

130.351 110.612

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi 1.141.385 1.001.038

- oltre 12 mesi

1.141.385 1.001.038 4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi 290.312 189.970

- oltre 12 mesi

290.312 189.970 4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi 13.750

13.750

5) Verso altri

- entro 12 mesi 211.603 125.491

- oltre 12 mesi

211.603 125.491 1.657.050 1.316.499 III. Attività finanziarie che non costituiscono

Immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 8.661.333 9.370.035

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 403 446

8.661.736 9.370.481

Totale attivo circolante 10.449.137 10.797.592

D) Ratei e risconti

- vari 58.567 58.907

58.567 58.907

Totale attivo 29.126.099 29.799.546

Stato patrimoniale passivo 31/12/2012 31/12/2011

A) Patrimonio netto

I. Capitale 2.280.000 2.280.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione 3.012.257 3.012.257

IV. Riserva legale 456.000 456.000

V. Riserve statutarie 1.494.056 1.494.056

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve

Versamenti in conto capitale 2.462.758 2.462.758

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Fondi contributi in conto capitale 6.351.322 6.351.322

Avanzo di fusione da concambio 2.987.849 3.036.408

11.801.930 11.850.488

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Perdita d'esercizio (71.969) (48.559)

Totale patrimonio netto 18.972.274 19.044.242

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

a) Per imposte future b) Per imposte differite

294.021

226.949 67.072

302.925

234.077 68.848

Totale fondi per rischi e oneri 294.021 302.925

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

4) Debiti verso banche

- entro 12 mesi 27.590 24.664

- oltre 12 mesi 5.413.113 5.441.671

5.440.703 5.466.335 7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 581.337 612.460

- oltre 12 mesi

581.337 612.460 12) Debiti tributari

- entro 12 mesi 20.841

- oltre 12 mesi

20.841

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro 12 mesi 40.923 39.283

- oltre 12 mesi

40.923 39.283 14) Altri debiti

- entro 12 mesi 493.487 815.069

- oltre 12 mesi

493.487 815.069

Totale debiti 6.577.291 6.933.147

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti

- vari 3.040.770 3.265.887

3.040.770 3.265.887

Totale passivo 29.126.099 29.799.546

Conti d'ordine 31/12/2012 31/12/2011

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 2.157.292 2.157.292

2) Sistema improprio degli impegni 43.051 55.584

3) Sistema improprio dei rischi

4) Raccordo tra norme civili e fiscali

Totale conti d'ordine 2.200.343 2.212.876

Conto economico 31/12/2012 31/12/2011

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.466.835 3.407.069

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in

lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 174.958 88.182

5) Altri ricavi e proventi:

- vari 116.437 63.140

- contributi in conto esercizio 196.112 111.711

- contributi in conto capitale (quote esercizio) 178.872 178.872

491.421 353.723

Totale valore della produzione 4.133.214 3.848.974

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.262.656 1.030.671

7) Per servizi 978.693 924.905

8) Per godimento di beni di terzi 21.025 21.814

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 566.818 583.484

b) Oneri sociali 180.494 188.058

c) Trattamento di fine rapporto 45.940 48.701

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

793.252 820.243

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

6.655 7.462

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.030.718 1.000.349

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

40.000 40.572

1.077.373 1.048.383 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci

(19.738) (430)

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 78.863 86.914

Totale costi della produzione 4.192.124 3.932.500

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari:

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 75.000 27.292

d) proventi diversi dai precedenti:

- altri 118.009 116.792

193.009 144.084

- 193.009 144.084

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- altri 188.468 103.504

188.468 103.504

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari 4.541 40.580

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

- plusvalenze da alienazioni

- varie 27.309 38.826

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

27.309 38.826

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie 30.000 15.754

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1

30.001 15.755

Totale delle partite straordinarie (2.692) 23.071

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) IRES

b) IRAP 37.562 37.584

c) Imposte differite (anticipate) (15.527) (1.773)

d) Utilizzo fondo imposte future (7.127) (7.127)

14.908 28.684

23) Utile (Perdita) dell'esercizio