AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2009

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AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA

Codice fiscale 02315031001 – Partita iva 02315031001 PIAZZA KENNEDY 15 - 00043 CIAMPINO RM

Numero R.E.A 864634

Registro Imprese di ROMA n. 02315031001 Capitale Sociale € 13.000.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2009

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2009 31/12/2008

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

I) parte gia' richiamata 0 0

II) parte non richiamata 0 0

ATOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento 9.627 497.337

2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicita' 128.766 101.757

3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing. 194.012 159.187

4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim. 8.736 0

5) Avviamento 11.163.600 11.429.400

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 13.871 9.750

7) Altre immobilizzazioni immateriali 806.409 0

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 12.325.021 12.197.431

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati 205.075 0

2) Impianti e macchinario 98.601 11.840

3) Attrezzature industriali e commerciali 801.852 1.267.913

4) Altri beni 1.275.741 725.852

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.381.269 2.005.605

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III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

b) imprese collegate 0 249.000

d) altre imprese 0 230.000

1 TOTALE Partecipazioni in: 0 479.000

2) Crediti (immob. finanziarie) verso:

b) Crediti verso imprese collegate

b2) esigibili oltre es. successivo 0 190.000

b TOTALE Crediti verso imprese collegate 0 190.000

d) Crediti verso altri

d2) esigibili oltre es. succ. 150.922 0

d TOTALE Crediti verso altri 150.922 0

2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso: 150.922 190.000 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 150.922 669.000 BTOTALE IMMOBILIZZAZIONI 14.857.212 14.872.036

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

1) materie prime, suss. e di cons. 191.621 29.970

4) prodotti finiti e merci 2.377.874 2.382.263

I TOTALE RIMANENZE 2.569.495 2.412.233

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

a) esigibili entro esercizio successivo 24.686.361 20.722.096

1 TOTALE Clienti: 24.686.361 20.722.096

4) Controllanti:

4 TOTALE Controllanti: 6.287.464 3.862.639

4-bis) Crediti tributari

a) esigibili entro esercizio successivo 295.454 81.836

b) esigibili oltre esercizio successivo 74.909 76.604

4-bis TOTALE Crediti tributari 370.363 158.440

4-ter) Imposte anticipate

(3)

b) esigibili oltre esercizio successivo 0 15.540

4-ter TOTALE Imposte anticipate 219.697 41.708

5) Altri (circ.):

5 TOTALE Altri (circ.): 880.776 323.371

II TOTALE CREDITI VERSO: 32.444.661 25.108.254

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

6) Altri titoli 350.000 250.000

III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 350.000 250.000

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 363.588 1.097.257

3) Danaro e valori in cassa 208.939 237.666

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 572.527 1.334.923

CTOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 35.936.683 29.105.410

D) RATEI E RISCONTI

2) Ratei e risconti 461.689 408.177

DTOTALE RATEI E RISCONTI 461.689 408.177

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

51.255.584 44.385.623

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/2009 31/12/2008

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 13.000.000 13.000.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III) Riserve di rivalutazione 0 0

IV) Riserva legale 4.952 0

V) Riserve statutarie 0 0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII) Altre riserve: m) Riserva per arrotondamento unita' di euro 2 - 0

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VII TOTALE Altre riserve: 2 - 0 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 1.597.179 - 1.656.349 - IX) Utile (perdita) dell' esercizio 0 0

a) Utile (perdita) dell'esercizio 701.574 - 64.122

IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio 701.574 - 64.122 ATOTALE PATRIMONIO NETTO 10.706.197 11.407.773

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) per imposte, anche differite 87.624 0

3) Altri fondi 333.996 103.996

BTOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 421.620 103.996 C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 2.006.192 2.099.952

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

b) esigibili oltre esercizio successivo 410.477 490.538

4 TOTALE Debiti verso banche 5.788.241 10.373.695

5) Debiti verso altri finanziatori

a) esigibili entro esercizio successivo 7.508.469 0

5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori 7.508.469 0

6) Acconti

6 TOTALE Acconti 344.354 375.572

7) Debiti verso fornitori

7 TOTALE Debiti verso fornitori 16.878.826 13.048.187

11) Debiti verso controllanti

11 TOTALE Debiti verso controllanti 571.717 755.614

12) Debiti tributari

12 TOTALE Debiti tributari 2.830.382 2.712.851

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale

(5)

b) esigibili oltre esercizio successivo 55.534 0

13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social 2.730.756 2.171.337

14) Altri debiti

14 TOTALE Altri debiti 1.461.567 1.336.646

DTOTALE DEBITI 38.114.312 30.773.902

E) RATEI E RISCONTI

2) Ratei e risconti 7.263 0

ETOTALE RATEI E RISCONTI 7.263 0

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

51.255.584 44.385.623

CONTI D' ORDINE

31/12/2009 31/12/2008

2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER

2) Beni di terzi presso di noi :

c) in leasing 3.998.968 3.202.646

2 TOTALE Beni di terzi presso di noi : 3.998.968 3.202.646 2TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE 3.998.968 3.202.646

TOTALE CONTI D' ORDINE

3.998.968 3.202.646

CONTO ECONOMICO

31/12/2009 31/12/2008

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 36.380.798 35.949.847

5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in c/esercizio 1.356.435 615.682

b) Altri ricavi e proventi 1.492.755 286.762

5 TOTALE Altri ricavi e proventi 2.849.190 902.444

ATOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 39.229.988 36.852.291

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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6) materie prime, suss., di cons. e merci 14.464.861 12.987.987

7) per servizi 6.121.578 6.293.714

8) per godimento di beni di terzi 2.247.299 1.954.396

9) per il personale:

a) salari e stipendi 10.318.756 9.135.666

b) oneri sociali 3.345.799 3.218.651

c) trattamento di fine rapporto 714.335 662.266

e) altri costi 0 150.610

9 TOTALE per il personale: 14.378.890 13.167.193

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammort. immobilizz. immateriali 585.212 552.956

b) ammort. immobilizz. materiali 629.685 577.047

c) altre svalutaz. immobilizz. 0 203.533

d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.

d1) svalutaz. crediti (attivo circ.) 249.961 0

d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq. 249.961 0 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 1.464.858 1.333.536 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci 157.262 - 321.648 -

12) accantonamenti per rischi 230.000 0

14) oneri diversi di gestione 809.320 314.827

BTOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 39.559.544 35.730.005 A-BTOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 329.556 - 1.122.286

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

c) prov.finanz.da titoli(non part.)attivo circ. 10.978 3.375

d) proventi finanz. diversi dai precedenti

d4) da altri 459.141 383.175

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti 459.141 383.175 16 TOTALE Altri proventi finanziari: 470.119 386.550

17) interessi e altri oneri finanziari da:

d) debiti verso banche 635.334 811.595

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f) altri debiti 33.705 0 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: 669.039 811.595 15+16-17±17bisTOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 198.920 - 425.045 - D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

a) plusvalenze da alien.(non rientranti n.5) 201.000 0

c) altri proventi straord. (non rientr. n.5) 5 85.708

20 TOTALE Proventi straordinari 201.005 85.708

21) Oneri straordinari

d) altri oneri straordinari 0 111.157

21 TOTALE Oneri straordinari 0 111.157

20-21TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 201.005 25.449 - A-B±C±D±ETOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 327.471 - 671.792

22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate

a) imposte correnti 464.468 609.819

b) imposte differite 87.624 2.149 -

c) imposte anticipate 177.989 0

22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat 374.103 607.670

23) Utile (perdite) dell'esercizio

701.574 - 64.122

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.