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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

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Academic year: 2022

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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2020 2019

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00

0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali

I 66.280,49 101.133,96

0,00

Costi di impianto e di ampliamento 0,00

1

33.514,23

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00

2

19.861,60

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 19.861,60

3

0,00

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 8.521,16

4

0,00

Avviamento 0,00

5

16.712,14

Immobilizzazioni in corso ed acconti 10.824,07

6

31.045,99

Altre 27.073,66

9

66.280,49

Totale immobilizzazioni immateriali 101.133,96

Immobilizzazioni materiali (3) II

29.890.185,92

Beni demaniali 29.975.223,88

1

1.820.694,48

Terreni 1.924.285,46

1.1

1.626.963,82

Fabbricati 1.570.572,44

1.2

22.357.642,09

Infrastrutture 22.450.442,13

1.3

4.084.885,53

Altri beni demaniali 4.029.923,85

1.9

37.966.333,70

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 45.432.755,66

11.802.624,04

Terreni 19.788.007,75

2.1

0,00

a di cui in leasing finanziario 0,00

25.710.941,14

Fabbricati 25.171.152,09

2.2

0,00

a di cui in leasing finanziario 0,00

5.347,82

Impianti e macchinari 7.938,51

2.3

0,00

a di cui in leasing finanziario 0,00

220.428,56

Attrezzature industriali e commerciali 189.128,38

2.4

40.122,95

Mezzi di trasporto 56.265,13

2.5

62.198,21

Macchine per ufficio e hardware 85.667,01

2.6

46.305,86

Mobili e arredi 59.947,69

2.7

0,00

Infrastrutture 0,00

2.8

78.365,12

Altri beni materiali 74.649,10

2.99

1.546.747,38

Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.331.359,58

3

76.739.339,12

Totale immobilizzazioni materiali 69.403.267,00

Immobilizzazioni Finanziarie (1) IV

7.792.503,99

Partecipazioni in 8.091.767,48

1

232.831,00

a imprese controllate 246.176,00

7.559.672,99

b imprese partecipate 7.845.591,48

0,00

c altri soggetti 0,00

0,00

Crediti verso 0,00

2

0,00

a altre amministrazioni pubbliche 0,00

0,00

b imprese controllate 0,00

0,00

c imprese partecipate 0,00

0,00

d altri soggetti 0,00

0,00

Altri titoli 0,00

3

8.091.767,48

Totale immobilizzazioni finanziarie 7.792.503,99

84.897.387,09

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 77.296.904,95

C) ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze

I 27.522,51 22.907,17

27.522,51

Totale rimanenze 22.907,17

Crediti (2) II

492.772,89

Crediti di natura tributaria 1.045.059,53

1

0,00

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00

492.772,89

b Altri crediti da tributi 939.772,02

0,00

c Crediti da Fondi perequativi 105.287,51

205.414,60

Crediti per trasferimenti e contributi 872.079,16

2

202.839,60

a verso amministrazioni pubbliche 869.975,16

0,00

b imprese controllate 0,00

0,00

c imprese partecipate 0,00

2.575,00

d verso altri soggetti 2.104,00

(2)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2020 2019

208.029,01

Verso clienti ed utenti 291.071,75

3

2.320.781,56

Altri Crediti 1.130.293,15

4

0,00

a verso l'erario 0,00

0,00

b per attività svolta per c/terzi 0,00

2.320.781,56

c altri 1.130.293,15

3.338.503,59

Totale crediti 3.226.998,06

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi III

0,00

Partecipazioni 0,00

1

0,00

Altri titoli 0,00

2

0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0,00 Disponibilità liquide

IV

8.709.486,05

Conto di tesoreria 11.555.826,44

1

8.709.486,05

a Istituto tesoriere 11.555.826,44

0,00

b presso Banca d'Italia 0,00

14.535,87

Altri depositi bancari e postali 14.197,26

2

0,00

Denaro e valori in cassa 0,00

3

0,00

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00

4

11.570.023,70

Totale disponibilità liquide 8.724.021,92

14.936.049,80

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 11.973.927,15

RATEI E RISCONTI

514,32

Ratei attivi 4.345,22

1

10.197,09

Risconti attivi 14.200,18

2

18.545,40

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 10.711,41

99.851.982,29

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 89.281.543,51

(3)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2020 2019

A) PATRIMONIO NETTO

1.300.000,00

I Fondo di dotazione 1.300.000,00

76.018.285,87

II Riserve 83.210.287,28

1.976.525,04

a da risultato economico di esercizi precedenti 1.048.102,88

1.961.172,89

b da capitale 10.373.837,68

22.107.569,12

c da permessi di costruire 22.066.718,86

49.363.126,26 d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 49.118.212,82

609.892,56

e altre riserve indisponibili 603.415,04

-1.361.255,37

III Risultato economico dell'esercizio 1.794.427,26

86.304.714,54

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 75.957.030,50

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0,00

Per trattamento di quiescenza 0,00

1

0,00

Per imposte 0,00

2

577.906,29

Altri 755.262,78

3

755.262,78

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 577.906,29

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0,00

TOTALE T.F.R. (C) 0,00

D) DEBITI (1)

0,00

Debiti da finanziamento 0,00

1

0,00

a prestiti obbligazionari 0,00

0,00

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00

0,00

c verso banche e tesoriere 0,00

0,00

d verso altri finanziatori 0,00

4.529.061,39

Debiti verso fornitori 4.115.365,88

2

0,00

Acconti 0,00

3

54.867,02

Debiti per trasferimenti e contributi 190.878,68

4

0,00

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00

2.524,57

b altre amministrazioni pubbliche 2.024,42

0,00

c imprese controllate 0,00

0,00

d imprese partecipate 0,00

52.342,45

e altri soggetti 188.854,26

830.986,32

Altri debiti 532.491,83

5

172.762,58

a tributari 188.796,68

29.447,83

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 27.287,13

0,00

c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00

628.775,91

d altri 316.408,02

4.838.736,39

TOTALE DEBITI (D) 5.414.914,73

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

0,00

I Ratei passivi 23.383,37

7.331.691,99

II Risconti passivi 7.929.885,21

6.276.737,17

Contributi agli investimenti 6.848.054,64

1

565.389,51

a da altre amministrazioni pubbliche 1.400.558,99

5.711.347,66

b da altri soggetti 5.447.495,65

692.971,88

Concessioni pluriennali 762.304,08

2

361.982,94

Altri risconti passivi 319.526,49

3

7.953.268,58

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 7.331.691,99

99.851.982,29

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 89.281.543,51

CONTI D'ORDINE

2.891.252,08

Impegni su esercizi futuri 2.092.566,32

1)

0,00

Beni di terzi in uso 0,00

2)

0,00

Beni dati in uso a terzi 0,00

3)

0,00

Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00

4)

0,00

Garanzie prestate a imprese controllate 0,00

5)

0,00

Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00

6)

0,00

Garanzie prestate a altre imprese 0,00

7)

2.092.566,32

TOTALE CONTI D'ORDINE 2.891.252,08

(4)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO 2020 2019

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

8.897.166,37

Proventi da tributi 8.730.346,22

1

2.672.825,15

Proventi da fondi perequativi 2.616.263,31

2

1.200.697,00

Proventi da trasferimenti e contributi 2.562.292,38

3

902.742,05

a Proventi da trasferimenti correnti 2.245.075,59

297.954,95

b Quota annuale di contributi agli investimenti 317.216,79

0,00

c Contributi agli investimenti 0,00

2.301.806,09

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.852.371,93

4

1.740.301,07

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.451.248,08

0,00

b Ricavi della vendita di beni 0,00

561.505,02

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 401.123,85

0,00

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-) 0,00

5

0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00

6

0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00

7

651.499,93

Altri ricavi e proventi diversi 761.158,08

8

16.522.431,92

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 15.723.994,54

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

131.251,28

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 446.079,74

9

8.542.977,91

Prestazioni di servizi 7.890.300,53

10

41.316,30

Utilizzo beni di terzi 41.755,32

11

469.311,89

Trasferimenti e contributi 827.049,80

12

451.438,75

a Trasferimenti correnti 788.772,25

7.190,00

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 22.190,00

10.683,14

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 16.087,55

4.201.648,32

Personale 3.746.189,91

13

3.219.265,71

Ammortamenti e svalutazioni 2.771.412,18

14

149.277,25

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 43.555,39

2.022.546,07

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 2.124.778,66

0,00

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00

1.047.442,39

d Svalutazione dei crediti 603.078,13

2.847,18

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -4.615,34

15

448.948,28

Accantonamenti per rischi 81.069,49

16

63.918,43

Altri accantonamenti 97.243,00

17

186.530,87

Oneri diversi di gestione 230.421,20

18

16.126.905,83

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 17.308.016,17

395.526,09

DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -1.584.021,63 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari .

44.691,35

Proventi da partecipazioni 20.000,00

19

40.000,00

a da società controllate 0,00

0,00

b da società partecipate 0,00

4.691,35

c da altri soggetti 20.000,00

7.670,23

Altri proventi finanziari 4.286,87

20

24.286,87

Totale proventi finanziari 52.361,58

Oneri finanziari .

0,00

Interessi ed altri oneri finanziari 0,00

21

0,00

a Interessi passivi 0,00

0,00

b Altri oneri finanziari 0,00

0,00

Totale oneri finanziari 0,00

24.286,87

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 52.361,58

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

Rivalutazioni 0,00

22

0,00

Svalutazioni 0,00

23

0,00

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

1.951.599,29

Proventi straordinari 1.830.373,95

24

192.947,63

a Proventi da permessi di costruire 217.549,15

0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00

(5)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO 2020 2019

1.532.326,71

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 1.490.555,79

120.766,81

d Plusvalenze patrimoniali 8.813,98

105.558,14

e Altri proventi straordinari 113.455,03

1.830.373,95

Totale proventi straordinari 1.951.599,29

1.526.200,44

Oneri straordinari 229.128,72

25

0,00

a Trasferimenti in conto capitale 0,00

1.520.518,69

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 175.410,01

0,00

c Minusvalenze patrimoniali 13.202,69

5.681,75

d Altri oneri straordinari 40.516,02

229.128,72

Totale oneri straordinari 1.526.200,44

1.601.245,23

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 425.398,85

2.021.058,19

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -1.106.261,20

254.994,17

Imposte (*) 226.630,93

26

1.794.427,26

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -1.361.255,37

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