riferimento riferimento art.2424 CC DM 26/4/95 A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE - - A A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) - - B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali BI BI
1 Costi di impianto e di ampliamento 87.607 172.870 BI1 BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità - - BI2 BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 51.546 22.953 BI3 BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 3.347.013 3.428.942 BI4 BI4
5 Avviamento 648.000 810.000 BI5 BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 147.912 86.489 BI6 BI6
9 Altre 743.789 634.991 BI7 BI7
Totale immobilizzazioni immateriali 5.025.866 5.156.245
Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 116.042.198 119.327.421
1.1 Terreni 7.040.370 7.074.494
1.2 Fabbricati 32.134.815 33.596.732
1.3 Infrastrutture 76.365.447 78.443.062
1.9 Altri beni demaniali 501.566 213.133
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 46.155.881 44.157.477
2.1 Terreni 223.675 113.396 BII1 BII1
a di cui in leasing finanziario - -
2.2 Fabbricati 44.317.067 42.776.146
a di cui in leasing finanziario 1.455.430 1.485.752
2.3 Impianti e macchinari 865.322 711.096 BII2 BII2
a di cui in leasing finanziario - -
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 51.046 77.219 BII3 BII3
2.5 Mezzi di trasporto 136.516 86.997
2.6 Macchine per ufficio e hardware 46.338 48.131
2.7 Mobili e arredi 120.550 61.594
2.8 Infrastrutture - -
2.9 Diritti reali di godimento - -
2.99 Altri beni materiali 395.367 282.897
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 5.599.800 5.057.139 BII5 BII5
Totale immobilizzazioni materiali 167.797.879 168.542.037
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in 15.975.448 16.010.618 BIII1 BIII1
a imprese controllate - - BIII1a BIII1a
b imprese partecipate 15.972.253 16.007.423 BIII1b BIII1b
c altri soggetti 3.195 3.195
Differenze di consolidamento - -
2 Crediti verso 20.111 361 BIII2 BIII2
a altre amministrazioni pubbliche - -
b imprese controllate - - BIII2a BIII2a
c imprese partecipate - - BIII2b BIII2b
d altri soggetti 20.111 361 BIII2c BIII2d BIII2d
3 Altri titoli 4.658 4.658 BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie 16.000.217 16.015.638
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 188.823.962 189.713.920 - -
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 1.024.174 1.027.898 CI CI
Totale rimanenze 1.024.174 1.027.898 II Crediti (2)
1 Crediti di natura tributaria 2.893.665 3.273.915
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità - -
b Altri crediti da tributi 2.893.665 3.273.915
c Crediti da Fondi perequativi - -
2 Crediti per trasferimenti e contributi 2.443.166 1.346.697
a verso amministrazioni pubbliche 2.428.274 1.308.807
b imprese controllate - - CII2 CII2
c imprese partecipate - - CII3 CII3
d verso altri soggetti 14.891 37.891
3 Verso clienti ed utenti 1.921.961 2.678.866 CII1 CII1
4 Altri Crediti 866.690 658.125 CII5 CII5
a verso l'erario 326.304 15.503
b per attività svolta per c/terzi 175.792 210.312
c altri 364.594 432.310
Totale crediti 8.125.481 7.957.603
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1 Partecipazioni - - CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
2 Altri titoli - - CIII6 CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi - -
IV Disponibilità liquide
1 Conto di tesoreria 4.579.362 3.451.035
a Istituto tesoriere 4.579.362 3.451.035 CIV1a
b presso Banca d'Italia - -
2 Altri depositi bancari e postali 883.971 2.186.595 CIV1 CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa 57.191 65.371 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente - - Totale disponibilità liquide 5.520.525 5.703.002 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 14.670.179 14.688.503
D) RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi 78.256 24.485 D D
2 Risconti attivi 46.668 46.909 D D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 124.924 71.394
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 203.619.065 204.473.817 - - (1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 2019 2018
riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 29.549.035 29.549.035 AI AI
II Riserve 125.844.414 127.924.041
a da risultato economico di esercizi precedenti 7.462.196 7.425.893 AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale - AII, AIII AII, AIII
c da permessi di costruire 2.353.708 1.386.248 d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili
e per i beni culturali 116.028.511 119.147.689 e altre riserve indisponibili - -
f utili o perdite portati a nuovo - 35.788
III Risultato economico dell'esercizio - 29.747 - 3.010.847 AIX AIX
Differenza di consolidamento - - 8.690 Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di
terzi 155.363.703 154.453.540
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 155.363.703 154.453.540
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 Per trattamento di quiescenza - - B1 B1
2 Per imposte - - B2 B2
3 Altri 1.127.948 615.542 B3 B3
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1.127.948 615.542
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 736.919 658.423 C C
TOTALE T.F.R. (C) 736.919 658.423
D) DEBITI (1)
1 Debiti da finanziamento 37.324.069 39.279.993
a prestiti obbligazionari 7.871.997 9.069.726 D1e D2 D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche - -
c verso banche e tesoriere 3.745.917 3.244.141 D4 D3 e D4
d verso altri finanziatori 25.706.156 26.966.126 D5
2 Debiti verso fornitori 6.408.470 6.522.985 D7 D6
3 Acconti 90.510 D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi 374.261 677.900 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale - - b altre amministrazioni pubbliche 130.621 201.827
c imprese controllate - - D9 D8
d imprese partecipate - - D10 D9
e altri soggetti 243.640 476.073
5 Altri debiti 2.212.555 1.811.418 D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari 588.370 405.439
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 383.828 314.885 c per attività svolta per c/terzi (2) - -
d altri 1.240.357 1.091.094
TOTALE DEBITI ( D) 46.319.356 48.382.807
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 42.846 207.333 E E
II Risconti passivi 28.294 156.171 E E
1 Contributi agli investimenti 5.707 - a da altre amministrazioni pubbliche 5.707 - b da altri soggetti - - 2 Concessioni pluriennali - - 3 Altri risconti passivi 22.587 156.171
TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 71.139 363.504
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 203.619.065 204.473.817 - -
CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri - - 2) beni di terzi in uso - - 3) beni dati in uso a terzi - - 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche - - 5) garanzie prestate a imprese controllate - - 6) garanzie prestate a imprese partecipate - - 7) garanzie prestate a altre imprese - -
TOTALE CONTI D'ORDINE - - - -
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2019 2018
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
riferimento riferimento art.2425 cc DM 26/4/95 A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 16.584.765 16.070.660
2 Proventi da fondi perequativi 1.682.462 1.683.030
3 Proventi da trasferimenti e contributi 3.376.827 2.337.684
a Proventi da trasferimenti correnti 1.646.329 1.739.121 A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti 0 0 E20c
c Contributi agli investimenti 1.730.498 598.563
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 12.394.112 12.924.608 A1 A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.645.486 2.841.976
b Ricavi della vendita di beni 6.522.080 8.293.920
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 3.226.546 1.788.712
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -31.350 31.350 A2 A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 A3 A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 61.422 37.521 A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi 2.802.224 2.904.577 A5 A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 36.870.461 35.989.429 B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 4.686.871 6.385.865 B6 B6
10 Prestazioni di servizi 13.583.024 13.038.071 B7 B7
11 Utilizzo beni di terzi 599.953 516.192 B8 B8
12 Trasferimenti e contributi 1.174.009 1.244.468
a Trasferimenti correnti 1.174.009 1.244.468
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0
13 Personale 8.598.876 8.278.615 B9 B9
14 Ammortamenti e svalutazioni 7.168.772 6.912.818 B10 B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 460.408 363.150 B10a B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 4.988.773 4.663.238 B10b B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 B10c B10c
d Svalutazione dei crediti 1.719.591 1.886.430 B10d B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -34.827 -33.665 B11 B11
16 Accantonamenti per rischi 14.876 0 B12 B12
17 Altri accantonamenti 561.623 136.966 B13 B13
18 Oneri diversi di gestione 383.118 339.204 B14 B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 36.736.295 36.818.535
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 134.166 -829.106 - - C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19 Proventi da partecipazioni 227.328 106.330 C15 C15
a da società controllate 0
b da società partecipate 227.328 106.025
c da altri soggetti 306
20 Altri proventi finanziari 1.727 2.914 C16 C16
Totale proventi finanziari 229.055 109.245
Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 1.544.721 1.582.150 C17 C17
a Interessi passivi 1.430.580 1.519.447
b Altri oneri finanziari 114.141 62.703
Totale oneri finanziari 1.544.721 1.582.150
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -1.315.666 -1.472.905 - - D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni 243.497 D18 D18
23 Svalutazioni 103.759 706.179 D19 D19
TOTALE RETTIFICHE (D) -103.759 -462.682
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24 Proventi straordinari 2.110.079 1.157.826 E20 E20
a Proventi da permessi di costruire 730.000 795.000
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0 0
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 401.900 359.264 E20b
d Plusvalenze patrimoniali 972.536 0 E20c
e Altri proventi straordinari 5.643 3.562
Totale proventi straordinari 2.110.079 1.157.826
25 Oneri straordinari 435.859 914.050 E21 E21
a Trasferimenti in conto capitale 0 0
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 409.380 908.414 E21b
c Minusvalenze patrimoniali 0 0 E21a
d Altri oneri straordinari 26.479 5.636 E21d
Totale oneri straordinari 435.859 914.050
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 1.674.220 243.776
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 388.961 -2.520.918
26 Imposte 418.012 489.931 E22 E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO -29.051 -3.010.848 E23 E23
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2019 2018
