STATO PATRIMONIALE ATTIVO

(1)

STATO PATRIMONIALE A

TTIVO

Importo %

A) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali 293.843 267.732 26.110 9,8%

1) Costi d'impianto e di ampliamento - - - -

2) Costi di ricerca e sviluppo - - - -

3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 275.581 231.210 44.372 19,2%

4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti - - - -

5) Altre immobilizzazioni immateriali 18.261 36.523 -18.261 -50,0%

II Immobilizzazioni materiali 95.807.077 89.813.075 5.994.003 6,7%

1) Terreni - - - -

a) Terreni disponibili - - - -

b) Terreni indisponibili - - - -

2) Fabbricati 78.422.489 72.771.321 5.651.168 7,8%

a) Fabbricati non strumentali (disponibili) - - - -

b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 78.422.489 72.771.321 5.651.168 7,8%

3) Impianti e macchinari 1.009.303 785.209 224.094 28,5%

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 3.384.366 3.307.255 77.111 2,3%

5) Mobili e arredi 954.444 867.665 86.779 10,0%

6) Automezzi 353.218 536.934 -183.716 -34,2%

7) Oggetti d'arte - - - -

8) Altre immobilizzazioni materiali 54.703 78.919 -24.216 -30,7%

9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 11.628.555 11.465.772 162.783 1,4%

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi - -

III - - 54.024 264 53.760 20369,2%

1) Crediti finanziari - - - - - -

a) Crediti finanziari v/Stato - - - -

b) Crediti finanziari v/Regione - - - -

c) Crediti finanziari v/partecipate - - - -

d) Crediti finanziari v/altri - - - -

2) Titoli 54.024 264 53.760 20369,2%

a) Partecipazioni 54.024 264 53.760 20369,2%

b) Altri titoli - - - -

Totale A) 96.154.945 90.081.071 6.073.873 6,7%

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 4.736.092 3.759.583 976.509 26,0%

1) Rimanenze beni sanitari 4.357.181 3.402.013 955.167 28,1%

2) Rimanenze beni non sanitari 378.911 357.569 21.342 6,0%

3) Acconti per acquisti beni sanitari - - - -

4) Acconti per acquisti beni non sanitari - - - -

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

II 48.267.418 - 48.267.418 66.925.835 -18.658.417 -27,9%

1) Crediti v/Stato 389.441 - 389.441 443.689 -54.248 -12,2%

a) Crediti v/Stato - parte corrente 389.351 - 389.351 443.689 -54.338 -12,2%

1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti - - - - -

2) Crediti v/Stato - altro 389.351 389.351 443.689 -54.338 -12,2%

b) Crediti v/Stato - investimenti - - - - -

Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 marzo 2013

Anno 2018

VARIAZIONE 2018/2017 Anno

2017

Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)

(2)

STATO PATRIMONIALE A

TTIVO

Importo %

Importi: Euro

Anno 2018

2017

c) Crediti v/Stato - per ricerca - - - - - -

1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente - - - - - 2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - - - 3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali - - - - -

4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca - - - - -

d) Crediti v/prefetture 90 90 - 90 -

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 42.761.545 - 42.761.545 61.346.933 -18.585.388 -30,3%

a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente 27.449.076 - 27.449.076 37.611.235 -10.162.159 -27,0%

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 27.044.076 - 27.044.076 37.611.235 -10.567.159 -28,1%

a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente 20.763.015 20.763.015 32.980.054 -12.217.039 -37,0%

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

LEA - - - - -

c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

extra LEA - - - - -

d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 6.281.061 6.281.061 4.631.181 1.649.880 35,6%

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca 405.000 405.000 - 405.000 -

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto 15.312.469 - 15.312.469 23.735.699 -8.423.230 -35,5%

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti 12.357.173 12.357.173 14.203.743 -1.846.571 -13,0%

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione - - - - - 3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 2.955.297 2.955.297 9.531.955 -6.576.659 -69,0%

4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da

investimenti esercizi precedenti - - - - -

3) Crediti v/Comuni 19.827 19.827 22.944 -3.118 -13,6%

4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 1.794.470 - 1.794.470 1.794.258 212 0,0%

a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.718.698 1.718.698 1.707.945 10.753 0,6%

b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 75.772 75.772 86.313 -10.541 -12,2%

5) - - - - -

6) Crediti v/Erario - - - - -

7) Crediti v/altri 3.302.135 3.302.135 3.318.009 -15.875 -0,5%

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - - -

1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni - - - -

2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni - - - -

IV Disponibilità liquide 45.561.264 27.402.791 18.158.473 66,3%

1) Cassa 49.010 61.689 -12.679 -20,6%

2) Istituto Tesoriere 45.415.605 27.341.102 18.074.503 66,1%

3) Tesoreria Unica - - - -

4) Conto corrente postale 96.649 - 96.649 -

Totale B) 98.564.774 98.088.209 476.565 0,5%

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

I Ratei attivi - - - -

II Risconti attivi 1.688.959 1.473.922 215.037 14,6%

Totale C) 1.688.959 1.473.922 215.037 14,6%

TOTALE ATTIVO (A+B+C) 196.408.678 189.643.202 6.765.476 3,6%

D) CONTI D'ORDINE

1) Canoni di leasing ancora da pagare 13.071.408 13.784.394 -712.986 -5,2%

2) Depositi cauzionali - - - -

3) Beni in comodato - - - -

4) Altri conti d'ordine 2.444.580 2.435.333 9.247 0,4%

Totale D) 15.515.988 16.219.727 -703.739 -4,3%

Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

(3)

STATO PATRIMONIALE

Importo %

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 5.199.215 5.199.215 - 0,0%

II Finanziamenti per investimenti 93.592.878 96.373.311 -2.780.433 -2,9%

1) Finanziamenti per beni di prima dotazione - - - -

2) Finanziamenti da Stato per investimenti - - - -

a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 - - - -

b) Finanziamenti da Stato per ricerca - - - -

c) Finanziamenti da Stato - altro - - - -

3) Finanziamenti da Regione per investimenti 76.480.456 79.117.718 -2.637.263 -3,3%

4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - - - -

5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 17.112.422 17.255.593 -143.170 -0,8%

III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 766.673 709.316 57.357 8,1%

IV Altre riserve 96.872 97.247 -375 -0,4%

V Contributi per ripiano perdite 2.955.299 9.531.958 -6.576.659 -69,0%

VI Utili (perdite) portati a nuovo -5.139.564 -11.831.185 6.691.621 -56,6%

VII Utile (perdita) dell'esercizio -1.998.365 -150.904 -1.847.462 1224,3%

Totale A) 95.473.008 99.928.959 -4.455.952 -4,5%

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Fondi per imposte, anche differite - - - -

2) Fondi per rischi 9.751.621 5.294.362 4.457.259 84,2%

3) Fondi da distribuire - - - -

4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 3.223.997 3.921.995 -697.998 -17,8%

5) Altri fondi oneri 845.338 829.141 16.197 2,0%

Totale B) 13.820.956 10.045.498 3.775.458 37,6%

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

1) Premi operosità 3.054.163 2.973.627 80.536 2,7%

2) TFR personale dipendente - - - -

Totale C) 3.054.163 2.973.627 80.536 2,7%

D)

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

1) Mutui passivi - - - - -

2) Debiti v/Stato - - - -

3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma 1.840 1.840 2.222 -382 -17,2%

4) Debiti v/Comuni 329.276 1.276.785 1.606.061 1.838.103 -232.042 -12,6%

5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche 1.787.938 - 1.787.938 1.104.587 683.351 61,9%

a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità 1.715.777 1.715.777 1.002.358 713.419 71,2%

b) - - - -

c) - - - -

d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni - - - -

e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto - - - -

f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 72.161 72.161 102.229 -30.068 -29,4%

6) 10.394 10.394 13.308 -2.914 -21,9%

7) Debiti v/fornitori 45.314.227 45.314.227 39.581.443 5.732.785 14,5%

8) Debiti v/Istituto Tesoriere - - - - -

9) Debiti tributari 6.787.660 6.787.660 6.301.324 486.336 7,7%

10) Debiti v/altri finanziatori - - - -

11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 6.253.739 6.253.739 6.343.815 -90.077 -1,4%

12) Debiti v/altri 6.334.727 15.963.965 22.298.691 21.510.315 788.377 3,7%

Totale D) 66.819.801 17.240.750 84.060.551 76.695.117 7.365.434 9,6%

DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

Importi : Euro

Anno 2018

2017

P

ASSIVO E

P

ATRIMONIO NETTO

(4)

STATO PATRIMONIALE

Importo %

Importi : Euro

Anno 2018

2017

P

ASSIVO E

P

ATRIMONIO NETTO

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi - - - -

2) Risconti passivi - - - -

Totale E) - - - -

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) 196.408.678 189.643.202 6.765.476 3,6%

F) CONTI D'ORDINE

1) Canoni di leasing ancora da pagare 13.071.408 13.784.394 -712.986 -5,2%

2) Depositi cauzionali - - - -

3) Beni in comodato - - - -

4) Altri conti d'ordine 2.444.580 2.435.333 9.247 0,4%

Totale F) 15.515.988 16.219.727 -703.739 -4,3%

(5)

Importo %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 352.755.393 357.739.022 -4.983.629 -1,39%

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 351.321.717 356.982.770 -5.661.053 -1,59%

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 1.028.676 756.252 272.424 36,02%

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 341.410 285.815 55.595 19,45%

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA - - - - 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA 1.159 1.159 - 0,00%

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 286.628 - 286.628 - 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 5.387 6.972 -1.586 -22,74%

6) Contributi da altri soggetti pubblici 394.092 462.306 -68.214 -14,76%

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca 405.000 - 405.000 -

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente - - - -

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 405.000 - 405.000 -

3) da Regione e altri soggetti pubblici - - - -

4) da privati - - - -

d) Contributi in c/esercizio - da privati - - - -

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -2.026.735 -4.643.380 2.616.645 -56,35%

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 1.154.524 2.251.210 -1.096.686 -48,72%

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 19.005.298 16.532.365 2.472.933 14,96%

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 9.684.753 9.429.471 255.282 2,71%

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 5.021.911 5.401.494 -379.583 -7,03%

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 4.298.634 1.701.400 2.597.234 152,65%

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 6.341.304 6.028.398 312.905 5,19%

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 5.411.311 5.009.114 402.197 8,03%

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 5.385.467 4.964.803 420.664 8,47%

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - - -

9) Altri ricavi e proventi 708.189 785.660 -77.472 -9,86%

388.734.749

388.667.192 67.557 0,02%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni 54.677.502 59.149.266 -4.471.764 -7,56%

a) Acquisti di beni sanitari 53.198.444 57.687.062 -4.488.617 -7,78%

b) Acquisti di beni non sanitari 1.479.058 1.462.204 16.853 1,15%

2) Acquisti di servizi sanitari 158.702.433 155.089.431 3.613.003 2,33%

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 22.254.859 22.436.345 -181.486 -0,81%

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 26.446.537 27.349.337 -902.800 -3,30%

c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 10.310.648 10.589.125 -278.476 -2,63%

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 10.570.086 10.814.607 -244.521 -2,26%

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 966.613 928.991 37.622 4,05%

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 2.548.004 2.368.361 179.643 7,59%

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 44.453.904 42.308.312 2.145.592 5,07%

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 5.679.358 5.463.805 215.553 3,95%

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 4.703.125 4.161.935 541.189 13,00%

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 220.662 216.091 4.571 2,12%

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 4.942.900 4.762.389 180.510 3,79%

l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 13.537.084 14.470.178 -933.094 -6,45%

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 3.504.057 3.752.946 -248.889 -6,63%

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 605.133 850.249 -245.116 -28,83%

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 4.695.984 4.244.168 451.816 10,65%

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 3.263.479 372.592 2.890.887 775,89%

q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - - -

3) Acquisti di servizi non sanitari 23.880.846 23.211.460 669.387 2,88%

a) Servizi non sanitari 22.654.693 22.214.637 440.056 1,98%

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 1.025.481 902.078 123.403 13,68%

c) Formazione 200.672 94.744 105.928 111,80%

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

VARIAZIONE 2018/2017 Anno 2017

Anno 2018

Totale A)

(6)

Importo %

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

VARIAZIONE 2018/2017 Anno 2017

Anno 2018

4) Manutenzione e riparazione 4.929.398 4.792.407 136.991 2,86%

5) Godimento di beni di terzi 4.209.862 3.664.221 545.641 14,89%

6) Costi del personale 125.325.156 122.116.299 3.208.857 2,63%

a) Personale dirigente medico 40.679.973 40.389.450 290.523 0,72%

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 3.733.438 3.994.184 -260.747 -6,53%

c) Personale comparto ruolo sanitario 56.351.818 54.072.361 2.279.457 4,22%

d) Personale dirigente altri ruoli 999.340 1.078.385 -79.045 -7,33%

e) Personale comparto altri ruoli 23.560.586 22.581.918 978.668 4,33%

7) Oneri diversi di gestione 1.314.081 2.594.751 -1.280.670 -49,36%

8) Ammortamenti 5.915.840 5.513.655 402.185 7,29%

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 154.458 158.855 -4.397 -2,77%

b) Ammortamenti dei Fabbricati 3.634.012 3.355.456 278.555 8,30%

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 2.127.371 1.999.344 128.027 6,40%

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - - - -

10) Variazione delle rimanenze -976.509 -131.486 -845.023 642,67%

a) Variazione delle rimanenze sanitarie -955.167 -133.398 -821.769 616,03%

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -21.342 1.913 -23.254 -1215,87%

11) Accantonamenti 6.554.264 2.961.429 3.592.834 121,32%

a) Accantonamenti per rischi 5.204.966 1.815.674 3.389.292 186,67%

b) Accantonamenti per premio operosità 202.056 268.617 -66.561 -24,78%

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 846.833 512.585 334.248 65,21%

d) Altri accantonamenti 300.409 364.553 -64.144 -17,60%

384.532.873

378.961.433 5.571.439 1,47%

4.201.877

9.705.759 -5.503.882 -56,71%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 88 5 83 1668,81%

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 29.154 13.907 15.248 109,64%

-29.067

-13.902 -15.165 109,08%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni - - - -

2) Svalutazioni - - - -

-

- - -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari 6.919.049 1.912.110 5.006.939 261,85%

a) Plusvalenze - - - -

b) Altri proventi straordinari 6.919.049 1.912.110 5.006.939 261,85%

2) Oneri straordinari 3.928.943 2.793.234 1.135.709 40,66%

a) Minusvalenze 1.042 2.347 -1.305 -55,60%

b) Altri oneri straordinari 3.927.901 2.790.887 1.137.014 40,74%

2.990.106

-881.124 3.871.230 -439,35%

7.162.916

8.810.733 -1.647.817 -18,70%

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP 9.052.761 8.837.380 215.381 2,44%

a) IRAP relativa a personale dipendente 8.104.588 7.883.273 221.315 2,81%

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 492.123 487.217 4.906 1,01%

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 456.050 466.890 -10.840 -2,32%

d) IRAP relativa ad attività commerciali - - - -

2) IRES 108.521 124.257 -15.736 -12,66%

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) - - - - 9.161.282

8.961.637 199.645 2,23%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -1.998.365 -150.904 -1.847.462 1224,27%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

Totale Y) Totale B)

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Totale C)

Totale D)

Totale E)