Determinazione Dirigenziale

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Municipio Roma X Direzione Tecnica

SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI

Ufficio Atti Amministrativi - Stesura Provvedimenti Digitali e di Liquidazione

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CO/2362/2019 del 22/11/2019 NUMERO PROTOCOLLO CO/171720/2019 del 22/11/2019

Oggetto: Liquidazione 3° SAL, Stato finale dei Lavori ed approvazione Certificato di Regolare Esecuzione all’Impresa HOLZHOF S.r.L., per l’appalto “Servizio di manutenzione, fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche ed arredo urbano nei parchi del Municipio Roma X” - Importo € 49.190,13 IVA 22% inclusa. CIG:

713550442D

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Arch. Raffaella Sebasti Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

NICOLA DE BERNARDINI

rif: 201900073023 Repertorio: CO /2362/2019 del 22/11/2019 Pagina 1 di 8

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PREMESSO CHE

con D.D. n. 1443 del 28.06.2017 è stata approvata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento e costituito il Gruppo di Progettazione e l’Ufficio di Direzione dei Lavori per l’appalto: “Servizio di manutenzione, fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche ed arredo urbano nei parchi del Municipio Roma X”. Bilancio 2017-2018;

con D.D. n. 1618 del 21.07.2017 si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo e all'impegno fondi per lo stesso appalto per la somma complessiva di € 258.857,42, è stata indetta la gara mediante procedura negoziata da espletarsi sul MEPA, ed è stato approvato il Quadro Economico di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO IVA IMPORTO IVA IMPORTO LORDO

Importo del servizio 160.702,56

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 3.033,19

Totale servizi 2017 163.735,75 22% 36.021,87 199.757,62

Incentivi per funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 3.274,72 3.274,72

Contributo A.N.A.C. 225,00 225,00

Totale 2017 167.235,47 36.021,87 203.257,34

Importo del servizio 44.008,16

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 830,61

Totale servizi 2018 44.838,77 22% 9.864,53 54.703,30

Incentivi per funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 896,78 896,78

Totale 2018 45.735,55 9.864,53 55.600,08

Totale servizi (2017+2018) 204.710,72

Totale costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (2017+2018) 3.863,80

TOTALE (2017+2018) 208.574,52 45.886,40 258.857,42

a seguito della procedura di gara è risultata aggiudicataria provvisoria l’Impresa HOLZHOF S.r.L., che ha presentato un ribasso del 24,00% sull’importo a base di gara;

a seguito del predetto ribasso il Quadro Economico risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO LORDO

Importo del servizio 2017 122.133,95

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 3.033,19

Totale contrattuale 2017 125.167,14

IVA al 22% 27.536,77

Incentivi per funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 3.274,72

Contributo A.N.A.C. 225,00

Totale 2017 156.203,63 156.203,63

Economie da ribasso 47.053,71 47.053,71

Importo del servizio 2018 33.446,20

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 830,61

Totale contrattuale 2018 34.276,81

IVA al 22% 7.540,90

Incentivi per funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 896,78

Totale 2018 42.714,49 42.714,49

Economie da ribasso 12.885,59 12.885,59

ritorna il totale 258.857,42

con D.D. n. 2486 del 10.11.2017 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva all’Impresa HOLZHOF S.r.L., con sede legale in Via Rupe n. 33, 38017 Mezzolombardo (TN), P.I. 01762120226, cod. cred. 30393, dell’appalto “Servizio di manutenzione, fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche ed arredo urbano nei parchi del Municipio Roma X”.

Bilancio 2017-2018 per un importo totale di € 194.521,62 comprensivo di IVA al 22%;

(3)

l’Impresa HOLZHOF S.r.L. ha stipulato fidejussione bancaria per la cauzione definitiva n. 0005316, emessa in data 09.01.2018 presso la Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale Rotaliana e Giovo;

in data 17.01.2018, con prot. CO5776 del 17.01.2018, è stato sottoscritto dalle parti il Contratto relativo all’appalto dei lavori in oggetto, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Trento al n. 273 serie 3 in data 24.01.2018;

in data 17.01.2018, con prot. CO193426 del 06.12.2018, è stato redatto il verbale di consegna lavori;

con D.D. n. 2531 del 06.12.2018 è stato liquidato il 1° SAL all’Impresa HOLZHOF S.r.L. per un importo di € 81.584,32 Iva al 22% inclusa;

con D.D. n. 174 del 30.01.2019 è stato liquidato il 2° SAL all’Impresa HOLZHOF S.r.L. per un importo di € 60.425,01 Iva al 22% inclusa;

CONSIDERATO CHE

con prot. CO51458 del 29.03.2019 è stato redatto il Verbale di ultimazione dei lavori dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 14.12.2018;

è stato sottoscritto dalle parti lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 e lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 14.12.2018 prot.

CO105107 del 01.07.2019;

in data 19.09.2019 è stato redatto, dal Direttore dell’Esecuzione del servizio, Geom. Paolo Bernardinetti, e dal RUP Arch. Raffaella Sebasti, il Certificato di ultimazione dei lavori e contestuale Certificato di Regolare Esecuzione, prot.

CO 149310 del 07.10.2019, dal quale risulta che il servizio di cui all’oggetto è stato eseguito a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali ed il cui importo è pari ad € 49.190,13 compresa IVA al 22%;

il Responsabile del Procedimento ha sottoscritto il Certificato per il pagamento della 3^ rata SAL, prot. CO105107 del 01.07.2019, per l’importo di € 39.536,18 al netto dell’IVA al 22% ed il certificato di pagamento dello Stato Finale, prot. CO149298 del 07.10.2019 per l’importo di € 783,60 al netto dell’IVA al 22%;

l’Impresa HOLZHOF S.r.L ha presentato le seguenti fatture:

fattura n. 993 del 28.06.2019 prot. CO109806 del 09.07.2019 per l’importo complessivo di € 48.234,14 ID SDI 1214946206 n. reg. JRoma 219.229 di cui imponibile pari a € 39.536,18 ed IVA al 22% pari a € 8.697,96 per la quale è stata indicata la data di esigibilità;

fattura n. 1569 del 30.09.2019 prot. CO152305 dell’11.10.2019 per l’importo complessivo di € 955,99 ID SDI 1762761310 n. reg. JRoma 219.541 di cui imponibile pari a € 783,60 ed IVA al 22% pari a € 172,39 per la quale è stata indicata la data di esigibilità;

è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC) per l’Impresa HOLZHOF S.r.L richiesto con prot INAIL_18516846 del 09.10.2019 con scadenza 06.02.2020;

in data 16.10.2017 con prot. PR_TNUTG_ 0047355 di pari data, è stata effettuata, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno, richiesta di informazione antimafia ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.Lgs.

159/2011 e ss.mm.ii;

trascorsi i termini per il rilascio dell’informazione antimafia previsti dall’art. 92 del D.Lgs 159/2011, verificato che la richiesta, alla data del 24.10.2019, risulta “chiusa con esito negativo”, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 92, si può procedere alla liquidazione delle fatture n. 993 del 28.06.2019 e n. 1569 del 30.09.2019 all’Impresa HOLZHOF S.r.L;

(4)

l’importo di € 49.190,13 grava il bilancio 2018 come segue:

l’importo di € 41.817,71 sul Cap/Art 1309369/10600 imp. n. 2018/2510/1800573 l’importo di € 7.372,42 sul Cap/Art 1309369/10600 imp. n. 2018/6680

accertato che il conto corrente IBAN: IT27P0813935040000000106428 risulta compreso tra quelli comunicati ai sensi della legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Visto il D.Lgs. 50/2016

Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte vigente Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 Visto il D.Lgs. n. 159/2011

Vista la regolarità contributiva

Vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolari del Segretariato Generale prot. n. 16149 del 26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017

DETERMINA

per quanto premesso e considerato:

di approvare il SAL n. 3, il Saldo Finale ed i relativi certificati di pagamento afferenti all’appalto: “Servizio di manutenzione, fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche ed arredo urbano nei parchi del Municipio Roma X” dai quali si evince:

- dal certificato di pagamento relativo al SAL n. 3 un credito per l’Impresa HOLZHOF S.r.L di € 39.536,18 al netto dell’IVA al 22%

- dal certificato di pagamento dello Stato Finale un credito per l’Impresa HOLZHOF S.r.L di € 783,60 al netto dell’IVA al 22%;

di approvare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Geom. Paolo Bernardinetti e dal RUP Arch. Raffaella Sebasti, per l’appalto suddetto, il cui importo totale è stato determinato in € 49.190,13 comprensivo di IVA al 22%;

di liquidare la 3^ rata S.A.L. ed il Saldo Finale all’Impresa HOLZHOF S.r.L., con sede legale in Via della Rupe n. 33, 38017 Mezzolombardo (TN), P.I. 01762120226, cod. cred. 30393, per l’appalto “Servizio di manutenzione, fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche ed arredo urbano nei parchi del Municipio Roma X”. Bilancio 2017-2018, CIG 713550442D di cui alle seguenti fatture:

fattura n. 993 del 28.06.2019 prot. CO109806 del 09.07.2019 per l’importo complessivo di € 48.234,14 ID SDI 1214946206 n. reg. JRoma 219.229 di cui imponibile pari a € 39.536,18 ed IVA al 22% pari a € 8.697,96 per la quale è stata indicata la data di esigibilità;

(5)

fattura n. 1569 del 30.09.2019 prot. CO152305 dell’ 11.10.2019 per l’importo complessivo di € 955,99 ID SDI 1762761310 n. reg. JRoma 219.541 di cui imponibile pari a € 783,60 ed IVA al 22% pari a € 172,39 per la quale è stata indicata la data di esigibilità;

di dare atto ai sensi del disposto di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, dovrà essere emesso mandato per l’importo complessivo della fattura del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA di € 8.870,35 da imputare sull’accertamento di entrata n. 2019/267, già registrato alla risorsa Capitolo/Articolo 9100462/11387;

di autorizzare lo svincolo della fidejussione bancaria per la cauzione definitiva n. 0005316, emessa in data 09.01.2018 presso la Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale Rotaliana e Giovo;

l’importo di € 49.190,13 grava il bilancio 2018 come segue:

l’importo di € 41.817,71 sul Cap/Art 1309369/10600 imp. n. 2018/2510/1800573 l’importo di € 7.372,42 sul Cap/Art 1309369/10600 imp. n. 2018/6680

il conto dedicato indicato dall’Impresa HOLZHOF S.r.L., ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, come risulta nel sistema JRoma, è il seguente:

Banca: Cassa Rurale Rotaliana e Giovo Agenzia: Mezzolombardo

IBAN: IT27P0813935040000000106428

si attesta che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, co2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

l’istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL.

Disposizione di Liquidazione 94675 del 07/11/2019

Capitolo^1309369

/10600 Codice09.02.1ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE

PUBBLICO - E40501010013A17 6GT 607.976,37

Impegno

2018/2510/1800573 Atto

A/DD0CO/2017/2486 efficace dal

10/11/2017

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO

RELATIVO ALLA MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDO

URBANO NEI PARCHI DEL MUNICIPIO ROMA X - BILANCIO 2017 - 2018

41.817,71

Codice CUP: Codice CIG: 713550442D

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

30393 HOLZHOF SRL

FA 993 28/06/2019 08/08/2019 41.817,71

Determina Dirigenziale n.67916 - Rep. CO/2486/2017 e altro (Prot. 109806 del 09/07/2019) E - IT27P0813935040000000106428

Impegno

2018/6680 Atto

A/DD0CO/2017/2879 efficace dal

IMPEGNO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE FORNITURA E POSA IN

OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDO URBANO NEI 152.703,91 Impegno

rif: 201900073023 Impegno Repertorio: CO /2362/2019 del 22/11/2019 Impegno Pagina 5 di 8 Impegno

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20/12/2017 PARCHI DEL MUNICIPIO X BILANCIO 2018 Codice CUP: Codice CIG: 713550442D

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

30393 HOLZHOF SRL

FA 1569 30/09/2019 10/11/2019 955,99

Ritenuta dello 0,5% riferita a Fattura n.A-271 dd. 29-06-18 e altro (Prot. 152305 del 11/10/2019) E - IT27P0813935040000000106428

FA 993 28/06/2019 08/08/2019 6.416,43

Determina Dirigenziale n.67916 - Rep. CO/2486/2017 e altro (Prot. 109806 del 09/07/2019) E - IT27P0813935040000000106428

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

emesso mandato 2019/163971 e reversale 2019/75424

IL DIRETTORE NICOLA DE BERNARDINI

Impegno

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Elenco Allegati

DESCRIZIONE tracciabilità.pdf

liquidazione_2019_94675_B_DDTL_2019_73023.rtf

ultimazione_lavori_e_C.R.E..pdf

bdna.pdf

certificato_INAIL_18516846.pdf

CO20190152305-117257314.pdf

opec288_20191011083232_25938_22_1_33_pcert_sogei_it-INFOR-IT01558670780_YLXT8-00001.xml

Fattura Elettronica lotto n.1762761310.pdf

IT01558670780_YLXT8.xml.p7m

CO20190109806-113057521.pdf

opec288_20190709102017_11319_50_1_32_pcert_sogei_it-INFOR-IT01558670780_Z24LA-00001.xml

Fattura Elettronica lotto n.1214946206.pdf

IT01558670780_Z24LA.xml.p7m

certificato_pagamento_saldo.pdf

certificato_pagamento_sal_3.pdf

SAL_3_E_SALDO_FINALE.pdf

Determina_174.pdf

Impegno

(8)

verbale_consegna_lavori_(26).pdf

fidejussione_holzhof_(1).pdf

Determina_2531.pdf

Determina_2486.pdf

contratto_holzhof.pdf

CIG.pdf

D.D._1618_del_2017.pdf

PR_TNUTG_iNGRESSO__0047355_del_2017.pdf

Esecutiva_Determina_CO_1443_2017.pdf

verbale_ultimazione_lavori.pdf

check_list.pdf

Impegno