RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
AMMINISTRAZIONE
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO FINANZE
2019 2018
125'500.00 416'000.00 322'593.15
14.52 48.14 37.33
%
%
%
1'300.00 35'000.00 935'750.00
0.15 4.05 108.29
%
%
%
1'300.00 35'000.00 905'750.00 126'500.00
421'000.00 315'397.00
T O T A L I 864'093.15 100.00 % 972'050.00 112.49 % 862'897.00 942'050.00
T O T A L I A P A R E G G I O 972'050.00 972'050.00
AVANZO D'ESERCIZIO 107'956.85 12.49 %
79'153.00
942'050.00 942'050.00
PREVENTIVO PREVENTIVO
DICASTERO
SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 0
7 9
AVANZO D'ESERCIZIO
AMMINISTRAZIONE
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
FINANZE
RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E
0
7
9
AMMINISTRAZIONE
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
FINANZE 000
700
900
S P E S E
125'500.00
416'000.00
322'593.15 125'500.00
416'000.00
322'593.15 TOTALE PER DICASTERO
TOTALE PER DICASTERO
TOTALE PER DICASTERO
14.52
48.14
37.33
1'300.00
35'000.00
935'750.00 1'300.00
35'000.00
935'750.00
0.15
4.05
108.29
T O T A L I
T O T A L I A P A R E G G I O
864'093.15 100.00 % 972'050.00 112.49 %
AVANZO D'ESERCIZIO 107'956.85 12.49 %
972'050.00 972'050.00
R I C A V I
% %
613'156.85
124'200.00
381'000.00 Maggior spese
Maggior spese
Maggior ricavo
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO
Gestione Corrente
PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2017 SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
864'093.15
972'050.00
862'897.00
942'050.00
839'548.68
999'577.40 3
4
SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER PREMI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTI
REDDITI DELLA SOSTANZA
RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE
258'400.00 287'600.00 20'800.00 297'293.15
250.00 971'800.00
259'700.00 289'300.00 20'800.00 293'097.00
250.00 941'800.00
254'515.90 263'644.01 20'784.72 300'604.05
1'156.05 998'421.35 30
31 32 33
42 43
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
300 301 303 304 305 306 309
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
322
ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI STIP. E IND. PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO CONTRIBUTI AVS/AD/IPG/AD
CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE
PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E MALATTIA ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ED INDENNITA' ALTRE SPESE PER IL PERSONALE
MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI
ACQUISTO MOBILI, MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZI ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE
MATERIALE DI CONSUMO
MANUT.STRUTTURE (PRESTAZ.DI TERZI)
MANUT.MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTR.PREST. DI TERZI LOCAZIONI, AFFITTI,NOLEGGI E TASSE UTILIZZ.
RIMBORSO SPESE SERVIZI E ONORARI
ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI
DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA
PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2017
100.00 224'900.00 12'000.00 6'700.00 6'700.00 3'000.00 5'000.00
4'500.00 6'500.00 30'000.00 34'000.00 126'000.00 6'500.00 17'000.00 200.00 59'900.00 3'000.00
20'800.00
340.00 224'699.40 11'437.35 5'481.45 6'554.30 1'693.45 4'309.95
2'981.00 2'138.85 18'239.45 33'308.15 140'030.10 6'061.75 17'000.00 20.00 42'864.71 1'000.00
20'784.72 600.00
224'900.00 12'000.00 5'800.00 6'400.00 3'000.00 7'000.00
3'500.00 6'500.00 40'000.00 34'000.00 131'000.00 6'500.00 17'000.00 200.00 50'600.00 0.00
20'800.00 DESCRIZIONE DEL CONTO
0.01 26.03 1.39 0.78 0.78 0.35 0.58
0.52 0.75 3.47 3.93 14.58 0.75 1.97 0.02 6.93 0.35
2.41 3
30
31
32
SPESE CORRENTI
SPESE PER IL PERSONALE
SPESE PER PREMI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
864'093.15
258'400.00
287'600.00
20'800.00
839'548.68
254'515.90
263'644.01
20'784.72 862'897.00
259'700.00
289'300.00
20'800.00 100.00
29.90
33.28
2.41 CONTO %
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
330 331
AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI AMMORT.SU BENI AMMINISTRATIVI
PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2017
2'000.00 295'293.15
5'310.90 295'293.15 2'000.00
291'097.00 DESCRIZIONE DEL CONTO
0.23 34.17
33 34.41 AMMORTAMENTI 297'293.15 293'097.00 300'604.05
CONTO %
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
421
434 436 439
CREDITI
ALTRE TASSE D'UTILIZZAZ. E SERVIZI RIMBORSI
ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE
PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2017
250.00
935'500.00 300.00 36'000.00
1'156.05
918'299.50 5'405.85 74'716.00 250.00
890'500.00 300.00 51'000.00 DESCRIZIONE DEL CONTO
0.03
96.24 0.03 3.70 4
42
43
RICAVI CORRENTI
REDDITI DELLA SOSTANZA
RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE
972'050.00
250.00
971'800.00
999'577.40
1'156.05
998'421.35 942'050.00
250.00
941'800.00 100.00
0.03
99.97 CONTO %
300.100 300.200 301.100 309.100 309.200 310.100 310.200 311.100 313.201 315.210 317.100 318.100 318.120 318.130 318.140 318.160 318.200 318.300 318.301 318.302 318.410 318.501
436.200 439.110
ONORARIO AL PRESIDENTE INDENNITA' COMMISSIONI STIP. PERSONALE AMMINISTR.
SPESE VARIE PER IL PERSONALE TASSE ASSOCIAZIONI
MATERIALE DI CANCELLERIA STAMPATI INSERZIONI
ACQ.MACCHINARI COMPUTER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLO QP ABB.ELABORATORE ELETTRONICO RIMBORSO SPESE TRASFERTA TASSE CONTO CORRENTE POSTALE TASSE TELEFONICHE
TASSE POSTALI TARGHE VEICOLO SPESE ESECUTIVE SPESE PER RICEVIMENTI SPESE DI CONSULENZA
SPESE DI CONS.COMPUTER (PROGR) SPESE REVISIONE CONTI
ASSICURAZIONE RC
PREMIO ASSICURAZIONE VEICOLO
RIMBORSO SPESE ESECUTIVE ENTRATE VARIE
PREVENTIVO 2019
100.00 0.00 90'000.00 1'000.00 1'000.00 4'000.00 500.00 2'500.00 1'000.00 3'000.00 200.00 1'000.00 3'000.00 3'000.00 500.00 700.00 3'000.00 1'000.00 2'000.00 3'000.00 4'000.00 1'000.00
100.00 500.00 90'000.00 1'000.00 2'000.00 3'000.00 500.00 2'500.00 1'000.00 3'000.00 200.00 1'000.00 3'000.00 3'000.00 1'000.00 700.00 3'000.00 1'000.00 2'000.00 3'000.00 4'000.00 1'000.00
300.00 1'000.00 SPESE
000
300.00 1'000.00 AMMINISTRAZIONE
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI AMMINISTRAZIONE
0 RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2018 2017
100.00 240.00 90'000.00 557.95 296.00 2'981.00 0.00 179.80 405.45 3'000.00 20.00 487.80 3'000.00 2'855.95 487.00 443.45 2'090.70 1'000.00 2'000.00 2'592.00 4'000.00 944.25
516.75 1'450.00
PREVENTIVO 2019 SPESE
000 AMMINISTRAZIONE
TOTALE RICAVI 1'300.00 1'300.00 1'966.75
TOTALE SPESE 125'500.00 126'500.00 117'681.35
SALDO 124'200.00 125'200.00 115'714.60
AMMINISTRAZIONE
0 RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2018 2017
301.200 301.900 301.950 303.100 304.100 305.101 305.102 306.100 309.100 311.400 312.100 313.100 313.200 314.100 314.110 314.111 314.120 314.130 314.200 314.300 315.400 315.600 316.100 316.300 318.110 318.120 318.141
STIPENDI PERSONALE D'ESERCIZIO PERSONALE AUSIL.D'ESERCIZIO ASSEGNI DI FAM. E FIGLI
CONTRIBUTI AVS/AD
CONTRIBUTO A CASSA PENSIONE PREMIO ASS.MALATTIA
PREMI ASSIC.INFORTUNI SUVA ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO SPESE VARIE PER IL PERSONALE ACQUISTO ATTREZZATURE ACQ.ENERGIA ELETT.PER POMPE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI MANUTENZIONE POMPE
MANUTENZIONE SERBATOI MANUTENZIONE FONTANE MANUTENZIONE SORGENTI MANUT.MAGAZZINO COMUNALE MANUTENZIONE ACQUEDOTTI ANALISI
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MANUTENZIONE FURGONE AFFITTO SORGENTI AFFITTO MAGAZZINO
TELEGESTIONE ACQUEDOTTI TASSE TELEFONICHE
TARGHE VEICOLI
PREVENTIVO 2019
133'000.00 0.00 1'900.00 12'000.00 6'700.00 2'600.00 4'100.00 3'000.00 3'000.00 4'000.00 30'000.00 30'000.00 3'000.00 10'000.00 18'000.00 2'000.00 5'000.00 2'000.00 80'000.00 9'000.00 500.00 3'000.00 5'000.00 12'000.00 25'000.00 3'000.00 1'000.00
133'000.00 0.00 1'900.00 12'000.00 5'800.00 2'300.00 4'100.00 3'000.00 4'000.00 4'000.00 40'000.00 30'000.00 3'000.00 20'000.00 15'000.00 0.00 5'000.00 2'000.00 80'000.00 9'000.00 500.00 3'000.00 5'000.00 12'000.00 15'000.00 3'000.00 1'200.00 SPESE
700 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
3 SPESE CORRENTI
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
7 RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2018 2017
131'019.80 1'787.20 1'892.40 11'437.35 5'481.45 2'550.10 4'004.20 1'693.45 3'456.00 1'959.05 18'239.45 30'518.60 2'384.10 26'762.70 18'080.70 0.00 3'724.65 15'000.00 70'023.35 6'438.70 87.45 2'974.30 5'000.00 12'000.00 13'206.55 2'029.75 490.00
318.400 318.500 319.100
436.300 436.320 439.100 439.110 439.130
ASS.INCENDI FURTI E DANNI PREMI ASSICURAZIONI VEICOLI RISARCIMENTO DANNI
INDENNITA' INFORTUNI IND. P.G. PER SERV.MILITARE LAVORI A PRIVATI
ENTRATE VARIE
QUOTA PARTE PRESTITO MANODOPERA A SQUADRA ESTERNA
PREVENTIVO 2019
6'000.00 1'200.00 0.00
6'000.00 1'200.00 0.00
0.00 0.00 20'000.00 0.00 15'000.00 SPESE
700
0.00 0.00 20'000.00 0.00 15'000.00 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 35'000.00 35'000.00 57'413.70
TOTALE SPESE 416'000.00 421'000.00 399'571.05
SALDO 381'000.00 386'000.00 342'157.35
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
7 RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2018 2017
5'689.00 640.75 1'000.00
1'362.45 3'526.65 42'675.95 1'333.10 8'515.55
318.150 319.900 322.201 330.100 331.100
421.100 421.110 434.100 434.101 434.200 439.110
SPESE BANCARIE IVA
INT. 2,05% SU 1 MIO - BANCA STATO 2013
ABBAND.PER CARENZE E PERDITE AMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN.
INTERESSI DI MORA SU TASSE INTERESSI DIVERSI
TASSA CONSUMO ANNUA TASSA BASE ANNUA TASSE ANNI PRECEDENTI ENTRATE VARIE
PREVENTIVO 2019
1'500.00 3'000.00 20'800.00
2'000.00 295'293.15
1'500.00 0.00 20'800.00
2'000.00 291'097.00
200.00 50.00 200'000.00 690'000.00 500.00 15'000.00 SPESE
SCAD. 31.10.2022 900
200.00 50.00 210'000.00 725'000.00 500.00 0.00 FINANZE
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 935'750.00 905'750.00 940'196.95
TOTALE SPESE 322'593.15 315'397.00 322'296.28
SALDO 613'156.85 -590'353.00 -617'900.67
FINANZE
9 RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO
2018 2017
907.51 0.00 20'784.72
5'310.90 295'293.15
156.05 1'000.00 203'793.75 709'718.90 4'786.85 20'741.40
RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
7 9
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO FINANZE
D I C A S T E R O USCITE
2019 2018
1'200'000.00 0.00
100.00 0.00
%
%
0.00 295'293.15
0.00 24.61
%
%
20'000.00 291'097.00 640'000.00
0.00
T O T A L I 1'200'000.00 100.00 % 295'293.15 24.61 % 640'000.00 311'097.00
T O T A L I A P A R E G G I O 1'200'000.00 1'200'000.00 S A L D O
640'000.00 640'000.00
ENTRATE USCITE ENTRATE
PREVENTIVO PREVENTIVO
328'903.00 904'706.85 75.39 %
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
FINANZE
RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E
7
9
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
FINANZE 700
900
U S C I T E
1'200'000.00
0.00 1'200'000.00
0.00 TOTALE PER DICASTERO
TOTALE PER DICASTERO
100.00
0.00
0.00
295'293.15 0.00
295'293.15
0.00
24.61
T O T A L I
T O T A L I A P A R E G G I O
1'200'000.00 100.00 % 295'293.15 24.61 %
S A L D O 904'706.85 75.39 %
1'200'000.00 1'200'000.00
E N T R A T E %
%
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
501 506
OPERE DEL GENIO CIVILE
MOBILIO, MACCHIN. ED ATTREZZATURE
PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018
1'160'000.00 40'000.00
600'000.00 40'000.00 96.67
3.33 5
50
USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI
1'200'000.00
1'200'000.00
640'000.00
640'000.00 100.00
100.00
DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
610
681
CONTRIBUTI E INDENNITA'
BENI AMMINISTRATIVI: AMMORT. ORDINARI
PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018
0.00
295'293.15
20'000.00
291'097.00 0.00
100.00 6
61
68
ENTRATE PER INVESTIMENTO
CONTRIBUTI ED INDENNITA'
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI
295'293.15
0.00
295'293.15
311'097.00
20'000.00
291'097.00 100.00
0.00
100.00
DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO
501.154 501.216 501.217 506.502
610.100
ACQUEDOTTO VIA COSTA DI FUORI ADEGUAMENTO IMPIANTI 2a FASE SOST. CONDOTTE STRADA CANTONALE FURGONE
TASSE DI ALLACCIAMENTO
PREVENTIVO 2019
60'000.00 500'000.00 600'000.00 40'000.00
200'000.00 300'000.00 100'000.00 40'000.00
20'000.00 700
0.00 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
5
6
USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI
ENTRATE PER INVESTIMENTO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 7
310'500.00 2'034'000.00 1'905'000.00
0.00 04-04-2016
27-06-2017 18-12-2018
2018
20'000.00 0.00
1'200'000.00 640'000.00
620'000.00 1'200'000.00
TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE
IMPORTO PREVENTIVO
681.990 BENI AMMIN.: AMMORT. ORDINARI
PREVENTIVO 2019
291'097.00 900
295'293.15 FINANZE
6 ENTRATE PER INVESTIMENTO FINANZE
9
0.00
2018
291'097.00 295'293.15
0.00 0.00
295'293.15 -291'097.00
TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO
Uscite correnti
RIASSUNTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018
Ammortamenti amministrativi Addebiti interni
CONTO DI GESTIONE CORRENTE
Totale spese correnti Entrate correnti Accrediti interni Totale ricavi correnti
Avanzo d'esercizio
568'800.00 295'293.15 0.00
864'093.15
571'800.00 291'097.00 0.00 862'897.00 972'050.00
0.00
972'050.00
942'050.00 0.00 942'050.00
107'956.85 79'153.00
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI
Onere netto di investimento
1'200'000.00 0.00
1'200'000.00
640'000.00 20'000.00
620'000.00
RIASSUNTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018
Ammortamenti amministrativi 295'293.15 107'956.85
403'250.00
291'097.00 79'153.00 370'250.00
-249'750.00 -796'750.00
Onere netto d'investimento
1'200'000.00 CONTO DI CHIUSURA
620'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio Autofinanziamento
Disavanzo totale
