Euro Euro Euro Euro Euro
COSTI
MATERIE PRIME E DI CONSUMO
ODORIZZANTE 20.592,25 21.682,06 22.000,00 20.000,00 22.000,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI 19.938,00 17.939,88 18.000,00 18.000,00 18.000,00
INDUMENTI DA LAVORO 5.269,52 4.384,64 5.000,00 4.000,00 3.000,00
MATERIALI PER MISURATORI 14.575,49 9.885,00 10.000,00 2.000,00 3.000,00
CANCELLERIA 7.673,56 15.447,01 15.000,00 13.000,00 15.000,00
STAMPATI 2.486,00 2.306,52 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RACCORDERIA 7.525,32 10.774,60 10.000,00 5.000,00 5.000,00
ATTREZZATURA MINUTA E MINUTERIA 2.312,11 2.744,08 2.000,00 2.000,00 3.000,00
MATERIALI PER LAVORI 27.193,42 353,56 5.000,00 2.000,00 3.000,00
ACQUISTI VARI 748,03 5.027,74 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GOMME E RICOSTRUZIONI 1.898,52 820,24 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI 0,00 177,40 2.000,00 1.000,00 1.000,00
RICAMBI PER GRUPPI DI RIDUZIONE 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTALE MATERIE PRIME E DI CONSUMO 110.212,22 91.542,73 100.000,00 77.000,00 83.000,00
MANUTENZIONI
MANUTENZIONE FABBRICATI 34.800,00 4.800,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00
MANUTENZIONE RETE 247.204,90 183.150,12 200.000,00 220.000,00 220.000,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI 10.789,52 9.804,87 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE 48.479,43 1.945,68 3.000,00 1.000,00 2.000,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE 7.915,94 4.514,51 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI 1.782,91 1.396,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MANUTENZIONE CABINE 11.123,00 21.533,73 15.000,00 14.000,00 15.000,00
MANUTENZIONE GIARDINI 15.470,00 13.800,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI SU RETE 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI 0,00 42.206,19 30.000,00 35.000,00 35.000,00
MANUTENZIONE SOFTWARE 4.100,04 35.740,37 45.000,00 45.000,00 45.000,00
MANUTENZIONE HARDWARE 0,00 2.463,69 2.000,00 1.000,00 1.000,00
MANUTENZIONE PORTALE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MANUTENZIONE LINEE DATI 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE GRUPPI DI RIDUZIONE 0,00 6.600,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00
MANUTENZIONE VASO ESPANSORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE CONVERTITORI 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00
TOTALE MANUTENZIONI 381.665,74 327.955,16 354.000,00 378.000,00 382.000,00
Euro Euro Euro Euro Euro PRESTAZIONI PROFESSIONALI
COLLABORAZIONI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CONSULENZE AMMINISTRATIVE 105.829,62 60.878,52 85.000,00 52.000,00 60.000,00
CONSULENZE PER PIANO DI RISTRUTTURAZIONE 0,00 34.760,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
CONSULENZE TECNICHE 24.616,24 21.107,55 36.000,00 15.000,00 19.000,00
CONSULENZE LEGALI 18.217,19 13.754,40 10.000,00 25.000,00 5.000,00
ATTIVITA' LEGALI 67.854,73 77.340,95 100.000,00 70.000,00 80.000,00
SPESE NOTARILI 0,00 1.971,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00
GESTIONE DELLA QUALITA' 9.800,00 8.200,00 10.000,00 7.000,00 10.000,00
CONSULENZA INFORMATICA 14.842,35 105,00 5.000,00 0,00 1.000,00
PRESTAZIONI INFORMATICHE 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,00
ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 24.126,24 42.331,93 55.000,00 55.000,00 45.000,00
PROGETTO TESI 35.662,27 0,00 0,00 0,00 0,00
CERTIFICAZIONE AGIBILITA' SEDE 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 330.948,64 290.449,35 373.000,00 293.000,00 329.000,00
PUBBLICITA' - PROMOZIONE E SVILUPPO
ATTIVITA' PROMOZIONALI 8.000,00 2.700,00 10.000,00 3.000,00 5.000,00
INSERZIONI 4.227,32 7.433,53 15.000,00 3.000,00 3.000,00
TOTALE PUBBLICITA' - PROMOZIONE E SVILUPPO 12.227,32 10.133,53 25.000,00 6.000,00 8.000,00
COMUNICAZIONI
TELEFONIA 35.309,20 14.912,85 18.000,00 18.000,00 18.000,00
SPESE POSTALI 2.353,49 3.589,73 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LINEE HDSL 0,00 18.207,17 20.000,00 20.000,00 20.000,00
LINNE DATI 0,00 2.290,26 1.000,00 3.000,00 3.000,00
PORTALE E BANK IMPRESA 600,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTALE COMUNICAZIONI 38.262,69 40.100,01 43.000,00 45.000,00 45.000,00
Euro Euro Euro Euro Euro VIGILANZA E PULIZIE
VIGILANZA 138.295,70 45.780,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00
GUARDIANIA 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
PULIZIA UFFICI E AMBIENTI 65.221,21 42.346,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
TOTALE VIGILANZA E PULIZIE 203.516,91 188.126,00 190.000,00 185.000,00 185.000,00
ACQUISTO SERVIZI
RECEPTION 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00
SERVIZIO RECUPERO CREDITI 213.076,93 185.624,13 70.000,00 80.000,00 50.000,00
LETTURA MISURATORI 75.750,62 139.518,39 80.000,00 100.000,00 100.000,00
VERIFICA MISURATORI E CHIUSURE 750,90 21.262,75 15.000,00 33.000,00 35.000,00
TRASPORTI E SMALTIMENTI 1.972,33 3.000,00 2.000,00 3.000,00
SERVIZI DIVERSI 17.001,81 5.325,00 5.000,00 9.000,00 10.000,00
COPIE E RIPRODUZIONI 0,00 173,65 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI DA AM SERVICE 30.000,00 35.634,73 15.000,00 15.000,00 15.000,00 SERVIZI INFORMATICI DA AM SERVICE 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SERVIZIO PROTEZIONE CATODICA 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
FOGGIA CALORE 408,22 0,00 0,00 0,00 0,00
CANONI MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE 62.100,06 0,00 0,00 0,00 0,00
CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI 16.259,04 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRISPETTIVO TEE 0,00 377,00 0,00 1.000,00 1.000,00
TOTALE ACQUISTO SERVIZI 495.347,58 434.887,98 234.000,00 346.000,00 305.000,00
SERVIZI PER IL PERSONALE
ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE 10.668,00 6.005,00 5.000,00 3.000,00 10.000,00
SPESE VIAGGIO - VITTO E ALLOGGIO 7.852,02 1.449,10 5.000,00 3.000,00 5.000,00
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 0,00 0,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00
TOTALE SERVIZI PER IL PERSONALE 18.520,02 7.454,10 15.000,00 8.000,00 25.000,00
Euro Euro Euro Euro Euro ASSICURAZIONI
PREMIO INFORTUNI PERSONALE 1.383,00 555,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00
PREMIO RCA VEICOLI 0,00 12.543,06 13.000,00 13.000,00 13.000,00
PREMIO RCTO GENERALE 38.214,56 34.300,01 34.300,00 34.300,00 34.000,00
PREMIO ALL RISK 17.500,00 19.223,81 18.500,00 18.500,00 20.000,00
PREMIO RC PATRIMONIALE 2.833,33 5.724,20 5.700,00 5.700,00 6.000,00
TOTALE ASSICURAZIONI 59.930,89 72.346,08 73.000,00 73.000,00 75.000,00
ENERGIE E SERVIZI VARI
ACQUA E FOGNA 3.056,70 2.830,79 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ENERGIA ELETTRICA 83.393,03 81.973,36 85.000,00 85.000,00 85.000,00
GAS - CONDIZIONAMENTO SEDE 41.950,63 32.776,80 35.000,00 35.000,00 35.000,00
GAS AUTOCONSUMO CABINE 46.555,50 43.321,19 45.000,00 40.000,00 40.000,00
CASSA CONGUAGIO GS 857,66 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ENERGIE E SERVIZI VARI 175.813,52 160.902,14 168.000,00 163.000,00 163.000,00 ORGANI SOCIALI
COMPENSI AMMINISTRATORE UNICO 31.200,00 28.340,00 30.000,00 28.000,00 28.000,00
COMPENSI COLLEGIO SINDACALE 33.362,20 26.397,80 25.000,00 25.000,00 25.000,00
COMPENSI PER VERIFICHE AMMINISTRATIVE 0,00 25.803,62 0,00 25.000,00 20.000,00
CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO 29.758,21 14.735,46 25.000,00 25.000,00 25.000,00
ALTRE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE 9.379,87 8.903,90 12.000,00 12.000,00 12.000,00
I.N.P.S. 10% 8.222,10 8.051,17 10.000,00 10.000,00 0,00
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 1.275,00 2.075,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 SPESE PER VIAGGIO - VITTO E ALLOGGIO 1.710,61 3.381,46 5.000,00 6.000,00 10.000,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA 3.646,00 4.771,70 5.000,00 3.000,00 5.000,00
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VIGILANZA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
TOTALE ORGANI SOCIALI 118.553,99 122.460,11 117.000,00 135.000,00 140.000,00
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
NOLEGGI DIVERSI 52.629,71 43.828,68 45.000,00 35.000,00 40.000,00
LEASING FINANZIARIO 201.275,31 203.524,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00
INTERESSI SU LEASING 0,00 14.356,05 14.000,00 25.000,00 9.000,00
TOTALE GODIMENTO DI BENI DI TERZI 253.905,02 261.708,73 263.000,00 264.000,00 253.000,00
Euro Euro Euro Euro Euro SALARI E STIPENDI
COMPETENZE FISSE 1.427.381,42 1.456.558,23 1.370.000,00 1.380.000,00 1.420.000,00
INDENNITA' VARIE 1.000,00 5.000,00 5.000,00 13.000,00 14.000,00
LAVORO STRAORDINARIO 69.718,16 75.283,67 75.000,00 80.000,00 80.000,00
COMPETENZE ARRETRATE 5.763,07 0,00 11.000,00 0,00 0,00
TOTALE SALARI E STIPENDI 1.503.862,65 1.536.841,90 1.461.000,00 1.473.000,00 1.514.000,00
ALTRI ONERI CONTRATTUALI
PRODUTTIVITA' 81.436,54 110.541,03 117.000,00 116.000,00 116.000,00
FONDO TEMPO LIBERO 9.215,00 9.250,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SOMMINISTRAZIONE IN NATURA DIPENDENTI 3.335,52 20.425,44 20.000,00 0,00 0,00
SOMMINISTRAZIONE IN NATURA PENSIONATI 6.771,22 8.594,92 9.000,00 9.000,00 9.000,00
TOTALE ALTRI ONERI CONTRATTUALI 100.758,28 148.811,39 155.000,00 134.000,00 134.000,00
ONERI SOCIALI
CONTRIBUTI I.N.P.D.A.P. 316.244,17 309.545,17 313.000,00 300.000,00 310.000,00
CONTRIBUTI PREMUNGAS 15.701,37 14.667,24 13.000,00 12.000,00 12.000,00
CONTRIBUTI I.N.P.S. 189.756,03 188.900,36 190.000,00 185.000,00 190.000,00
CONTRIBUTI I.N.A.I.L. 30.193,48 30.193,48 30.000,00 28.000,00 30.000,00
CONTRIBUTI F.A.S.I. 1.176,00 1.176,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CONTRIBUTI PEGASO 13.748,92 14.048,80 30.000,00 15.000,00 15.000,00
CONTRIBUTI PEGASO T.F.R. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTI PREVINDAI T.F.R. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTI PREVINDAI 6.096,54 4.719,34 8.000,00 4.000,00 5.000,00
TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI 572.916,51 563.250,39 585.000,00 545.000,00 563.000,00
Euro Euro Euro Euro Euro INDENNITA' CONTRATTUALI
ONERI NON DOCUMENTABILI X TRASFERTE 1.607,92 1.490,70 2.000,00 2.000,00 2.000,00
INDENNITA' ECONOMO 864,00 972,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
INDENNITA' ODORIZZANTE 115,96 119,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00
INDENNITA' REPERIBILITA' 52.619,04 52.378,51 55.000,00 53.000,00 26.000,00
INDENNITA' DI GUIDA 3.134,93 2.806,63 3.000,00 3.000,00 3.000,00
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL LATTE 2.398,05 2.146,93 2.000,00 2.000,00 2.000,00
INDENNITA' PRESENZA 892,06 787,54 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTALE INDENNITA' CONTRATTUALI 61.631,96 60.701,91 65.000,00 63.000,00 36.000,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ACCANTONAMENTO T. F. R. COMPETENZA 99.995,34 95.253,69 95.000,00 107.000,00 110.000,00 ACCANTONAMENTO T. F. R. RIVALUTAZIONE 32.574,74 17.460,70 20.000,00 13.000,00 15.000,00
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 132.570,08 112.714,39 115.000,00 120.000,00 125.000,00
TOTALE COSTO DEL PERSONALE 2.371.739,48 2.422.319,98 2.381.000,00 2.335.000,00 2.372.000,00 ALTRI COSTI E ONERI SOCIALI
INCENTIVO ALL'ESODO 69.771,35 0,00 0,00 0,00 0,00
OBLAZIONI AL PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE MEDICHE E VISITE FISCALI 3.203,64 3.098,45 5.000,00 4.000,00 5.000,00
ONERI DISTACCHI SINDACALI 745,00 1,31 0,00 0,00 0,00
TOTALE ALTRI COSTI E ONERI SOCIALI 73.719,99 3.099,76 5.000,00 4.000,00 5.000,00
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI
AMMORTAMENTO SOFTWARE 41.235,47 44.293,74 45.000,00 55.000,00 60.000,00
AMMORTAMENTO PROGETTO AMTEL 2.400,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZ.NI 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
AMMORTAMENTO CARTOGRAFIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
AMMORTAMENTO SOFTWARE (ex Blu) 0,00 5.127,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTALE AMMORTAMENTI IMMOB. IMMATERIALI 43.635,48 51.820,74 52.000,00 61.000,00 69.000,00
Euro Euro Euro Euro Euro AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
AMMORTAMENTO FABBRICATI 230.562,00 231.734,36 232.000,00 235.000,00 240.000,00
AMMORTAMENTO IMPIANTI DISTRIBUZIONE 86.990,14 34.740,23 75.000,00 32.000,00 35.000,00
AMMORTAMENTO IMPIANTI DIVERSI 0,00 13.845,72 12.000,00 8.000,00 10.000,00
AMMORTAMENTO CONTATORI 47.397,59 37.223,50 42.000,00 38.000,00 40.000,00
AMMORTAMENTO ALTRE ATTREZZATURE 0,00 13.118,22 12.000,00 14.000,00 15.000,00
AMMORTAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE 1.166.872,22 945.538,07 1.200.000,00 950.000,00 1.000.000,00
AMMORTAMENTO ATTREZZ. TECNICO/AMM.VE 10.465,94 0,00 0,00 0,00 0,00
AMMORTAMENTO CABINE 17.337,63 34.982,38 20.000,00 34.000,00 40.000,00
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 31.095,27 17.337,25 30.000,00 16.000,00 18.000,00
AMMORTAMENTO VASO ESPANSORE 7.051,38 1.015,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI 6.946,30 6.428,53 6.000,00 6.000,00 6.000,00
AMMORTAMENTO RETE CORRUGATA 0,00 1.205,79 1.000,00 1.000,00 1.000,00
AMMORTAMENTO CORRETTORI DI VOLUME 0,00 6.334,92 6.000,00 7.000,00 8.000,00
AMMORTAMENTO RETE FIBRE OTTICHE 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00
TOTALE AMMORTAMENTI IMMOB. MATERIALI 1.604.718,47 1.346.504,57 1.640.000,00 1.346.000,00 1.419.000,00
ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZ. CREDITI 1.113.073,54 471.811,59 0,00 460.000,00 0,00
COPERTURA PERDITE CONTROLLATE 2.393,83 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOB.NI 1.115.467,37 471.811,59 0,00 460.000,00 0,00
RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME E DI CONSUMO
RACCORDERIA 23.775,51 26.075,12 32.000,00 32.000,00 32.000,00
ATTREZZATURA MINUTA E MINUTERIA 6.808,68 7.257,07 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ODORIZZANTE 904,70 904,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00
INDUMENTI DA LAVORO 39,40 39,40 0,00 0,00 0,00
ACQUISTI VARI 1.017,83 1.465,12 2.000,00 2.000,00 2.000,00
DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI 10.889,78 10.795,19 11.000,00 11.000,00 11.000,00
RICAMBI PER GRUPPI DI RIDUZIONE 6.486,31 6.486,31 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MATERIALI PER LAVORI 9.595,25 8.916,11 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MATERIALI PER MISURATORI 13.782,44 15.567,17 20.000,00 20.000,00 20.000,00
STAMPATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANCELLERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIALE DI DOTAZIONE 63.009,85 66.304,89 68.000,00 68.000,00 68.000,00
TOTALE RIMANENZE INIZIALI MAT.PRIME E CONSUMO 136.309,75 143.811,08 157.000,00 157.000,00 157.000,00
Euro Euro Euro Euro Euro ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE 4.831,78 2.384,72 4.000,00 5.000,00 5.000,00
TESTI E BANCHE DATI 4.103,71 2.382,94 3.000,00 2.000,00 3.000,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 25.558,10 16.183,42 20.000,00 15.000,00 16.000,00
PENALI E SANZIONI INDEDUCIBILI 79.747,90 16.208,34 10.000,00 1.000,00 3.000,00
ABBONAMENTO SO0FTWARE 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI B14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SCONTI E ABBUONI PASSIVI 25,39 16,21 0,00 0,00 0,00
PERDITE SU CREDITI 3.882,21 0,00 0,00 0,00 0,00
AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 0,00 1.110,00 5.000,00 1.000,00 3.000,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI 0,00 -6,96 0,00 0,00 0,00
FONDO SPESE PUGLIATECH 3.825,50 3.000,00 0,00 0,00 0,00
SPESE DI NOTIFICHE 0,00 25,51 0,00 0,00 0,00
SPESE PER DECRETI INGIUNTIVI 1.425,47 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSI EQUITALIA 35.835,91 163.533,20 0,00 4.000,00 4.000,00
SPESE PER RINNOVO POSTA CERTIFICATA 0,00 271,00 0,00 1.000,00 1.000,00
ONERI E SPESE DIVERSE 17.342,18 3.687,08 10.000,00 3.000,00 10.000,00
RISARCIMENTO DANNI 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE 176.578,15 208.795,46 52.000,00 37.000,00 50.000,00
IMPOSTE E TASSE
I.M.U. 201.460,00 218.245,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00
DIRITTI CAMERALI 0,00 967,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
IMPOSTA DI PUBBLICITA' 0,00 1.828,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
IMPOSTA DI REGISTRO 8.000,00 17.257,69 20.000,00 55.000,00 30.000,00
IMPOSTA DI BOLLO 632,74 925,48 2.000,00 3.000,00 3.000,00
TASSA RACCOLTA R.S.U. 20.093,00 42.714,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00
TASSA POSSESSO VEICOLI 188,33 1.602,83 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TASSE PER CONCESSIONI GOVERNATIVE 6.248,97 4.408,93 6.000,00 3.000,00 4.000,00 OMOLOGAZIONI - REVISIONI E COLLAUDI 4.269,80 1.261,85 2.000,00 6.000,00 6.000,00
ALTRE IMPOSTE E TASSE 1.345,94 4.976,71 5.000,00 1.000,00 3.000,00
TOSAP 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00
COSAP 0,00 0,00 0,00 4.000,00 5.000,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE 242.238,78 294.187,49 310.000,00 338.000,00 318.000,00
Euro Euro Euro Euro Euro INTERESSI SU MUTUI
UNICREDIT 208.576,26 117.707,89 110.000,00 101.000,00 100.000,00
ONERI MUTUO UNICREDIT 8.560,58 9.775,27 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CENTROBANCA 2.571,05 2.295,18 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTALE INTERESSI SU MUTUI 219.707,89 129.778,34 122.000,00 113.000,00 112.000,00
INTERESSI VERSO ALTRI FINANZIATORI
UNICREDIT c/c 22763 14.707,05 26.959,79 26.000,00 26.000,00 25.000,00
B. P. E. R. 0,00 5.837,16 6.000,00 5.000,00 5.000,00
DEXIA CREDIOP 0,00 16.183,19 16.000,00 16.000,00 15.000,00
VENETO BANCA 60.901,76 36.097,90 18.000,00 18.000,00 8.000,00
TOTALE INTERESSI VERSO ALTRI FINANZIATORI 75.608,81 85.078,04 66.000,00 65.000,00 53.000,00
INTERESSI PER ALTRI DEBITI
INTERESSI PER RATEIZZAZIONE I.N.P.D.A.P./I.N.P.S. 7.258,27 4.515,22 2.000,00 2.000,00 0,00 INTERESSI INDEDUCIBILI VERSO ERARIO 13.432,91 3.961,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 INTERESSI E INDENNITA' DI MORA 11.693,77 47.538,57 1.000,00 1.000,00 1.000,00 INTERESSI DI DILAZIONE EQUITALIA 134.305,98 63.623,42 25.000,00 25.000,00 20.000,00
INTERESSI VERSO FORNITORI 4.614,06 22,78 1.000,00 0,00 1.000,00
INTERESSI PER ALTRI DEBITI 202,55 0,00 0,00 0,00 1.000,00
TOTALE INTERESSI PER ALTRI DEBITI 171.507,54 119.661,39 30.000,00 29.000,00 24.000,00
INTERESSI-ONERI VERSO COLLEGATE/CONTROLLATE
INTERESSI VERSO AMGAS BLU S.R.L. 66.404,89 46.646,80 26.000,00 26.000,00 5.000,00
TOTALE INTERESSI-ONERI COLLEGATE/CONTROLLATE 66.404,89 46.646,80 26.000,00 26.000,00 5.000,00
Euro Euro Euro Euro Euro ONERI SU C/C BANCARI E POSTALI
INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
ONERI E SPESE BANCARIE 4.986,40 3.937,35 4.000,00 3.000,00 3.000,00
ONERI E SPESE POSTALI 3.520,86 2.638,74 3.000,00 3.000,00 3.000,00
TOTALE ONERI SU C/C BANCARI E POSTALI 8.507,27 6.576,09 7.000,00 6.000,00 6.000,00
SVALUTAZIONI DA PARTECIPAZIONI
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE AM SERVICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE AMGAS VERDE 0,00 4.501,00 0,00 0,00 0,00
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE PRO.GEST. 37.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVALUTAZIONE ALTRE PARTECIPATE 0,00 62.800,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SVALUTAZIONI DA PARTECIPAZIONI 37.006,00 67.301,00 0,00 0,00 0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 153.822,98 72.545,43 0,00 183.000,00 0,00
INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO 15.537,54 0,00 0,00 0,00 0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA RETTIFICHE 72.016,94 193.026,27 0,00 0,00 0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE B14 DEDUCIBILI 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE B14 INDEDUCIBILI 277.197,30 151.284,13 0,00 3.000,00 0,00
MINUSVALENZE DA CESSIONI 0,00 52.817,70 0,00 0,00 0,00
MINUSVALENZE 0,00 2.729,41 0,00 0,00 0,00
TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 518.574,76 472.402,94 0,00 188.000,00 0,00
IMPOSTE D'ESERCIZIO
I.R.A.P. 160.339,00 148.522,01 200.000,00 150.000,00 130.000,00
IMPOSTE DIFFERITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.R.E.S. -1.075.922,74 0,00 0,00 0,00 0,00
I.R.E.S. DA CONSOLIDATO FISCALE 0,00 -73.860,48 0,00 0,00 0,00
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI 0,00 43.432,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO -915.583,74 118.093,53 200.000,00 150.000,00 130.000,00 TOTALE GENERALE COSTI 8.145.045,43 7.995.954,72 7.003.000,00 7.928.000,00 6.713.000,00
Euro Euro Euro Euro Euro
RICAVI
VENDITE E PRESTAZIONI
RICAVI PER QUOTA FISSA 2.894.474,99 2.987.653,94 2.800.000,00 2.800.000,00 2.850.000,00 RICAVI DA QUOTA VARIABILE 2.485.983,42 1.996.424,52 2.450.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 RICAVI DA CONTRIBUTI IN C/ALLACCI 581.750,30 861.862,38 800.000,00 800.000,00 300.000,00 RICAVI PER ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DEL.40 4.110,00 21.915,00 20.000,00 45.404,00 40.000,00
PEREQUAZIONE - CONGUAGLIO 0,00 573.023,33 0,00 0,00 0,00
TOTALE VENDITE E PRESTAZIONI 5.966.318,71 6.440.879,17 6.070.000,00 6.145.404,00 5.690.000,00
PRESTAZIONI E SERVIZI A TERZI
SOSPENSIONE FORNITURA E RIALLACCI 180.694,00 218.807,00 200.000,00 165.000,00 200.000,00
LETTURA MISURATORI 650,00 2.007,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
VERIFICA MISURATORI 52,00 683,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CESSAZIONE FORNITURA 0,00 12.455,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00
ATTIVAZIONE FORNITURA 0,00 1.425,00 1.000,00 11.000,00 11.000,00
RIATTIVAZIONE FORNITURA PER MOROSITA' 0,00 1.700,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ATTIVITA' G.I.S. 2.666,80 19.267,15 20.000,00 10.000,00 15.000,00
SPOSTAMENTO MISURATORI 1.000,00 0,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00
PRESTAZIONI ACCESSORIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RICAVI PER VERIFICA IMPIANTI 23.590,01 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE PRESTAZIONI E SERVIZI A TERZI 208.652,81 256.344,15 236.000,00 240.000,00 280.000,00
RIMANENZE FINALI
RACCORDERIA 26.075,12 32.023,77 32.000,00 32.000,00 32.000,00
ATTREZZATURA MINUTA E MINUTERIA 7.257,07 7.911,20 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ODORIZZANTE 904,70 904,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00
INDUMENTI DA LAVORO 39,40 39,40 0,00 0,00 0,00
ACQUISTI VARI 1.465,12 9.848,69 2.000,00 2.000,00 2.000,00
DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI 10.795,19 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
RICAMBI PER GRUPPI DI RIDUZIONE 6.486,31 6.486,31 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MATERIALI PER MISURATORI 15.567,17 19.941,35 20.000,00 20.000,00 20.000,00
MATERIALI PER LAVORI 8.916,11 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
STAMPATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANCELLERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIALI DI DOTAZIONE 66.304,89 67.851,96 68.000,00 68.000,00 68.000,00
TOTALE RIMANENZE FINALI 143.811,08 145.007,38 157.000,00 157.000,00 157.000,00
Euro Euro Euro Euro Euro COSTI CAPITALIZZATI DA:
SPESE PER ACQUISTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER IL PERSONALE 239.795,26 245.634,23 240.000,00 240.000,00 120.000,00
TOTALE COSTI CAPITALIZZATI 239.795,26 245.634,23 240.000,00 240.000,00 120.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI
C.C.S.E. PER RECUPERI SULLA SICUREZZA 87.753,63 107.223,17 100.000,00 154.000,00 120.000,00
VENDITA MATERIALI PER MISURATORI 751,60 997,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RICAVI PER DIRITTI D'USO FIBRE OTTICHE 17.000,00 11.309,44 10.000,00 11.000,00 11.000,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE A5 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
RECUPERO SPESE LEGALI 0,00 1.200,00 0,00 4.000,00 5.000,00
DIRITTI DI SUPERFICIE 0,00 516,46 0,00 1.000,00 1.000,00
RICAVI DIVERSI 0,00 70,00 0,00 1.000,00 1.000,00
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI 105.505,23 121.316,07 111.000,00 180.000,00 139.000,00
RIMBORSI DIVERSI
RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE 600,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RIMBORSI DA I.N.P.S. PER SGRAVI 4.749,51 4.905,88 5.000,00 5.000,00 5.000,00
RIMBORSI DA I.N.A.I.L. PER INDENNITA' INFORTUNI 321,75 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RECUPERI PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTRI RIMBORSI DIVERSI 4.306,99 0,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00
DA INPS PER RIMBORSI DIVERSI 19.239,97 23.611,09 20.000,00 14.000,00 20.000,00
TOTALE RIMBORSI DIVERSI 29.218,22 28.516,97 32.000,00 20.000,00 28.000,00
RICAVI PER SERVIZI AD ALTRE SOCIETA'
ATTIVITA' INFRAGRUPPO AM SERVICE S.R.L. 62.566,17 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 RIMBORSI ENERGIE E VARIE DA AM SERVICE 0,00 7.768,07 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ATTIVITA' VARIE PER AMGAS BLU S.R.L. 259.327,00 1.392,00 2.000,00 0,00 0,00
RIMBORSI ENERGIE E VARIE DA HAIR COMPANY 0,00 2.243,32 2.000,00 2.000,00 2.000,00 RIMBORSI ENERGIE E VARIE DA CONFAGRICOLTURA 0,00 8.139,92 8.000,00 8.000,00 8.000,00
RIMBORSI ENERGIE E VARIE DA L.E.SVI.L./ALTRAN 0,00 8,75 0,00 0,00 1.000,00
RIMBORSI ENERGIE E VARIE GEFORM 0,00 387,18 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RIMBORSI ENERGIE E VARIE AMGAS BLU 0,00 2.282,23 2.000,00 2.000,00 2.000,00
RIMBORSI ENERGIE E VARIE BCC 0,00 4.040,84 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTALE RICAVI PER SERVIZI AD ALTRE SOCIETA' 321.893,17 60.262,31 61.000,00 59.000,00 60.000,00
Euro Euro Euro Euro Euro PROVENTI IMMOBILIARI
LOCAZIONE AM SERVICE S.R.L. 60.000,00 67.967,43 65.000,00 65.000,00 65.000,00
LOCAZIONE BANCA B.C.C. 12.502,00 24.335,87 24.000,00 24.000,00 24.000,00
LOCAZIONE L.E.SVI.L. S.R.L. 950,00 5.700,00 6.000,00 0,00 0,00
LOCAZIONE HAIR COMPANY 16.837,84 13.100,63 13.000,00 13.000,00 13.000,00
UTILIZZO AUDITORIUM 3.971,90 5.100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LOCAZIONE AMGAS BLU S.R.L. 32.406,00 23.398,42 25.000,00 25.000,00 25.000,00
LOCAZIONE CONFAGRICOLTURA 0,00 82.999,52 83.000,00 83.000,00 83.000,00
UTILIZZO SALA ENERGIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LOCAZIONE GEFORM 0,00 4.050,00 4.000,00 14.000,00 16.000,00
RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO 0,00 400,78 0,00 1.000,00 1.000,00
LOCAZIONE ALTRAN 0,00 0,00 0,00 3.000,00 6.000,00
TOTALE PROVENTI IMMOBILIARI 126.667,74 227.052,65 227.000,00 235.000,00 240.000,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI
DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI 307.492,89 0,00 360.000,00 368.000,00 300.000,00
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI 0,00 178,21 0,00 0,00 0,00
INTERESSI SU DEPOSITI POSTALI 549,27 172,12 0,00 0,00 0,00
INTERESSI ATTIVI SU CREDITI PREVIDENZIALI 27.026,37 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DA TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SCONTI ED ABBUONI ATTIVI 201,39 261,31 0,00 0,00 0,00
INTERESSI ATTIVI VERSO CLIENTI 0,00 0,00 0,00 18.000,00 10.000,00
INTERESSI ATTIVI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI 335.269,92 611,64 360.000,00 406.000,00 310.000,00
PROVENTI STRAORDINARI
PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI 0,00 245,90 0,00 0,00 0,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE A5 420.165,85 808.879,68 0,00 0,00 0,00
PEREQUAZIONE - CONGUAGLIO 1.317.794,84 446,00 0,00 0,00 0,00
RISARCIMENTI VARI 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI AM 6.101,00 2.075,55 0,00 0,00 0,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 0,00 152.128,02 0,00 340.000,00 0,00
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 1.744.061,69 963.875,15 0,00 340.000,00 0,00
TOTALE GENERALE RICAVI 9.221.193,83 8.489.499,72 7.494.000,00 8.022.404,00 7.024.000,00
UTILE / PERDITA 1.076.148,40 493.545,00 491.000,00 94.404,00 311.000,00
