Data elaborazione: 29-11-2017

(1)

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

ENTRATA 2014

Pagina l

Capitolo Denominazione

GESTIONE di COMPETENZA

Previsione Iniziale

Var.in + (7-4)

Vario - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Somme Risc. Da Risc.

(10-8)

Tot.Acc.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in (7-10)

-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Avanzo di amministrazione presunto 44.742.990,43 32.384.643,22 0,00 77.127.633,65

Fondo iniziale di Cassa presunto 32.535.222,78 3.041.653,3', 29.493.569,31

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA. AMM/VA

"A.

1.1 - TITOLO I - ENRATE CORRENTI

1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

121.1 Contributo ordinario 8.700.923,00 0,00 0,00 8.700.923,00 2.175.230,00 6.525.693,00 8.700.923,00

Contributi straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -,

Totale 1.1.2.1 8.700.923,00 0,00 0,00 8.700.923,00 2.175.230,00 6.525.693,00 8.700.923,00 0,00

1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

Totale 1.1.2.2 _0,00 _0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,e0 0,00

1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE

Totale 1.1.2.3 0,00 o , :ì C; C,',0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

124.1 Trasferimenti da altri enti pubblici 970.051,20 0,70 7H30 970.051,20 0,00 1.125.290,20 1.125.290,20 155.239,00 0,00

Totale 1.1.2.4 970.051,2e 7, 7_e 0,00 970.051,23 0,00 1.125.290,20 1.125.290,20 155.239,00 im‘

(2)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

ENTRATA 2014

Pagina l

Capitolo

GESTIONE dei RESIDUI GESTIONE di CASSA

Residui Iniziali

Riscossi Da Risc.

(16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Previsioni Riscossioni ^{Diff.in +} (20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

1.1

.1.2

1.1.2.1

121.1 8.700.923,00 8.700.923,00 0,00 8.700.923,00 0,00 0,00 8.700.923,00 10.876.153,00 2.175.230,00 0,00 6.525.693,00

121.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.2.1 8.700.923,00 8.700.923,00 0,00 8.700.923,00 0,00 0,00 8.700.923,00 10.876.153,00 2.175.230,00 0,00 6.525.693,00

1.1.2.2

Totale 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,C 0,00 0,00

,,

,09 0,00 0,00

i.i.2.3

Totale 1.1.2.3 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4

124.1 60.762.637,64 305.828,14 60.358.619,75 60.664.447,89 0,00 98.189,75 17.578.962,54 305.828,14 0,00 17.273.134,40 61.483.909,95 Totale 1.1.2.4 60.762.637,64 305.828,14 60.358.619,75 60.664.447,89 0,00 98.189,75 17.578.962,54 305.828,14 0,00 17.273.134,40 IMMN83.909,95

(3)

NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2014

Pagina 2

Capitolo Denominazione

GESTIONE di COMPETENZA

Previsione Iniziale

Var.in (7-4)

+ Var.in

(4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

(10-8)

Tot.Acc.

(8+9)

Diff.in (10-7)

+ Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.3 - ALTRE ENTRATE

1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Totale 1.1.3.1

0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00

1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

132.2 Interessi attivi su depositi e conti

correnti 184.137,38 0,00 0,0 184.137,38 184.137,38 0,00 184.137,3E 0,00 0,00

132.3 Interessi e premi su titoli a reddito

fisso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.3.2

184.137,38 0,00 0,00 184.137,38 184.237,38 0,00 184.137,38 0,00 0,00 1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E

COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

133.1 Recuperi e rimborsi 2.224.000,00 0,03 0,00 2.224.000,00 1.168.738,50 190.223,32 1.358.961,82 0,00 865.038,18

Totale 1.1.3.3

1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN

2.224.000,00 ,-.,-) 0,00 2.224.000,00 1.168.738,50 190.223,3 -.1 :.358.91,, 0,00 865.038,18

ALTRE VOCI

Totale 1.1.3.4

1.1.3.5 - ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE

0,00 0,0:, 0,00 :_,, c, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DI PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

135.1 Assegnazioni per programmi e progetti

nazionali 345.212,00 0,03 0,00 345.212,00 15.000,00 190.000,00 205.000,00 0,00 140.212,00

135.2 Assegnazioni per programmi e progetti

internazionali 1.251.558,00 0,00 0,00 1.251.558,00 872.810,40 359.377,60 1.232.188,00 0,00 19.370,00

"

(4)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2014

Pagina 2

Capitolo

Residui Iniziali

Riscossi Da Risc.

(16-14)

Totali (14+15)

Var.in (16-13)

+ Var.in - (13-16)

Previsioni Riscossioni Diff.in (20-19)

, Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.1.3

1.1.3.1

Totale 1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

1.1.3.2

132.2 106.738,44 0,00 106.738,44 106.738,44 0,00 0,00 184.137,38 184.137,38 0,00 0,00 106.738,44

132.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.3.2 106.738,44 0,00 106.738,44 106.738,44 0,00 0,00 184.137,38 184.137,38 0,00 0,00 106.738,44

1.1.3.3

133.1 463.526,65 379.688,70 82.178,45 461.867,15 0,00 1.659,50 2.763.339,84 1.548.427,20 0,00 1.214.912,64 272.401,77 Totale 1.1.3.3 463.526,65 379.688,70 82.178,45 461.867,15 0,00 1.659,50 2.763.339,84 1.548.427,20 0,00 1.214.912,64 272.401,77

1.1.3.4

Totale 1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,0c 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.5

135.1 955.364,00 105.364,00 850.000,00 955.364,00 0,00 0,00 1.127.970,00 120.364,00 0,00 1.007.606,00 1.040.000,00

135.2 56.559,13 56.040,13 519,00 56.559,13 0,00 0,00 .222.29,40 928.850,53 0,00 293.441,87 IONV9.896,60

(5)

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2014

^{Pagina 3}

Previsione Iniziale

Var.in (7-4)

+ Var.in

(4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

(10-8)

Tot.Acc.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

135.3

135.4

Socrates (quota nazionale)

Socrates (quota internazionale)

Totale 1.1.3.5

Totale TITOLO I - ENRATE CORRENTI

1.101.361,07

78.803.874,82

81.502.005,89

0,00

1.101.361,07

78.803.874,82

81.502.005,89

0,00

47.344.439,85

48.232.250,25

1.000.000,00

33.535.040,15

35.084.417,75

1.000.000,00

80.879.480,00

83.316.668,00

0,00

2.075.605,18

101.361,07

0,00

260.943,07 93.581.117,47 0,00 0,00 93.581.117,47 51.760.356,13 42.925.624,27 94.685.980,40 1.104.862,93 0,00

(6)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte E)

ENTRATA 2014

Pagina 3

Capitolo

Residui Iniziali

Riscossi Da Risc.

(16-14)

Totali (14,15)

Var.in (16-13)

+ Var.in - (13-16)

+ Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9,15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

135.3

135.4

Totale 1.1.3.5

450.000,00

3.649.179,00 5.111.102,13

450.000,00

3.649.179,00 4.260.583,13

0,00

0,00 850.519,00

450.000,00

3.649.179,00 5.111.102,13

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.000.680,54

67.412.709,22 70.763.652,16

450.000,00

50.993.618,85 52.492.833,38

0,00

0,00 0,00

550.680,54

16.419.090,37 18.270.818,78

1.000.000,00

33.535.040,15 35.934.936,75

Totale Titolo 75.144.927,86 13.647.022,97 61.398.055,64 75.045.078,61 0,00 99.849,25 99.991.014,92 65.407.379,10 0,00 34.583.635,82 104.323.679,91 da,...

(7)

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2014

Pagina 4

GESTIONE di COMPETENZ A

Previsione Iniziale

Var.in (7-4)

+ Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Somme Riso. Da Risc.

(10-8)

Tot.Acc.

(8+9)

Diff.in , (10-7)

Diff.in (7-10) -

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

l - CENTRO DI RESPONSABILITA. AMM/VA

"A"

1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

Totale 1.2.1.3

1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

Totale 1.2.1.4

Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

o ro C,,00

,,,.-y.:,

0,00

0,0C

0,00 Th' 0,00

, o G,,), 0,00 0,00 0,00 0,00 -il

_

0,00

(8)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2014

Pagina 4

Capitolo GESTIONE dei RESIDUI GESTIONE di CASSA

Residui Iniziali

Riscossi Da Risc.

(16-14)

Totali (14+15)

Var.in (16-13)

+ Var.in - (13-16)

+ Diff.in (19-20)

- Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale

1.2.1

1.2.1.3 1.2.1.3

1.2.1.4 1.2.1.4

0,00

0,00 ,

0,0,,

0,0J 0,00

0,00 0,-

0,00

Totale Titolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2014

Pagina 5

Previsione Iniziale

Var.in (7-4)

+ Var.in (4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

(10-8)

Tot.Acc.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMM/VA

"A"

1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

411.1 Reintegro fondo anticipato al cassiere 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.600,00 0,00 3.400,00

411.2 Anticipazioni da terzi 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 56.819,71 7.138,36 2.041,93

411.3 Depositi cauzionali 43.442,00 0,00 0,00 43.442,00 0,00 13.250,00 13.250,00 0,00 30.192,00

411.4 Partite in sospeso 0,00 0,00 0,00 0,00 43.265,79 0,00 43.265,79 43.265,79 0,00

411.71 Ritenute fiscali 1.850.656,83 0,00 0,00 1.850.656,83 2.052.798,69 172,88 2.052.971,57 202.314,74 0,00

411.72 Ritenute previdenziali ed assistenziali 1.609.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 840.451,07 495,51 840.946,58 0,00 759.053,42

411.73 Rimborso ancipazione conto terzi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Totale 1.4.1.1 3.665.098,83 0,00 0,00 3.665.098,83 2.994.935,26 21.056,75 3.015.992,01 245.580,53 894.687,35 Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 3.665.098,83 0,00 0,00 3.665.098,83 2.994.935,26 21.056,75 3.015.992,01 0,00 649.106,82

ANI.

(10)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte 13)

ENTRATA 2014

Pagina 5

Capitolo

Residui Iniziali

Riscossi Da Risc.

(16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

1.4

1.4.1

1.4.1.1

411.1 498,41 491,66 0,00 491,66 0,0' 5.491,66 2.091,66 0,00 3.400,00 0,00

' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0, 66.000,00 56.819,71 0,00 9.180,29 7.138,36

411.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.442,00 0,00 0,00 43.442,00 13.250,00

411.4 1.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.27,00 0,00 43.265,79 43.265,79 0,00 0,00

411.71 239.735,24 0,00 0,00 0,00 0,00 239.735,24 1.850.656,83 2.052.798,69 202.141,86 0,00 172,88

411.72 28.628,02 28.628,02 0,00 28.628,02 0,00 0,00 1.600.000,00 869.079,09 0,00 730.920,91 495,51

411.73 6.569,00 5.499,00 0,00 5.499,00 0,00 1.070,00 106.569,00 5.499,00 0,00 101.070,00 0,00

Totale 1.4.1.1 276.506,67 34.618,68 0,00 34.618,68 0,00 241.887,99 3.672.159,49 3.029.553,94 245.407,65 888.013,20 21.056,75

Totale Titolo 276.506,67 34.618,68 0,00 34.618,68 0,00 241.887,99 3.672.159,49 3.029.553,94 0,00 642.605,55 21.056,75

a

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IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2014

Pagina 6

Previsione Iniziale

Var.in (7-4)

+ Var.in

(4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

(10-8)

Tot.Acc.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Riepilogo dei titoli C.D.R. l

Titolo I 3 , .5,31. -_ - 7, I , 0,00 0,00 93.581.117,47 51.760.356,13 42.925.624,27 94.685.980,40 1.104.862,93 0,00

Titolo II 0,03 (),00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 3.665.098,83 0,00 0,00 3.665.098,83 2.994.935,26 21.056,75 3.015.992,01 0,00 649.106,82

TOTALE DELLE ENTRATE C.D.A. l 97.246.216,30 0,00 0,00 97.246.216,30 54.755.291,39 42.946.681,02 97.701.972,41 1.104.862,93 649.106,82

(12)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2014

Pagina 6

Capitolo

GESTIONE dei

RESIDUI GESTIONE di CASSA

Residui Iniziali

Riscossi Da Rise.

(16-14)

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Previsioni Riscossioni Diff.in + (20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Besidui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Titolo I 75.144.927,86 13.647.022,97 61.398.055,64 75.045.078,61 0,00 99.849,25 99.991.014,92 65.407.379,10 0,00 34.583.635,82 104.323.679,91

Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 276.506,67 34.618,68 0,00 34.618,68 0,00 241.887,99 3.672.159,49 3.029.553,94 0,00 642.605,55 21.056,75

Totale Titolo 75.421.434,53 13.681.641,65 61.398.055,64 75.079.697,29 0,00 341.737,24 103.663.174,41 68.436.933,04 0,00 35.226.241,37 104.344.736,66

(13)

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

Data elaborazione: 29-11-2017 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2014

Pagina 7

GESTIONE di COMPETENZA Previsione

Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

(10-8)

Tot.Acc.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-1(-J)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RIEPILOGO GENERALE

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

TOTALE DELLE ENTRATE

93.581.117,47

0,00

3.665.098,83

0,00

93.581.117,47

0,00

3.665.098,83

51.760.356,13

0,00

0,30

2.994.935,26

42.925.624,27

0,00

21.056,75

94.685.980,40

0,00

3.015.992,01

1.194.862,93

0,00

649.106,82

97.246.216,30 0,00 0,00 97.246.216,30 54.755.291,39 42.946.681,02 97.701.972,41 1.104.862,93 649.106,82

Avanzo di amministrazione utilizzato 16.367.418,51 40.842,20 0,00 16.408.260,71

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 113.613.634,81 40.842,20 0,00 113.654.477,01 54.755.291,39 42.946.681,02 97.701.972,41 1.104.862,93 649.7.06,90

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RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2014

Pagina 7

Capitolo

GESTIONE dei RESIDUI GESTIONE di CASSA

Residui Iniziali

Riscossi Da Risc.

(16-14)

Totali (14+15)

Var.in (16-13)

+ Var.in - (13-16)

+ Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Titolo I

Titolo II

Titolo III

75.144.5.7,86

:_, ,00

0,00

276.506,67

13.647.022,97

0,00

34.618,68

61.398.055,64

0,00

0,

0,00

75.045.078,61

0,00

34.618,68

0,00

99.849,25

0,00

241.887,99

99.991.014,92

0,00

3.672.159,49

65.407.379,10

0,00

3.029.553,94

0,00

0,00

34.583.635,82

0,00

642.605,55

104.323.679,91

0,00

0,00

21.056,75

Totale Titolo 75.421.434,53 13.681.641,65 61.398.055,64 75.079.697,29 0,00 341.737,24 103.663.174,41 68.436.933,04 0,00 35.226.242,37 104.344.736,66

Totale Titolo 75.421.434,53 13.681.641,65 61.398.055,64 75.079.697,29 0,00 341.737,24 103.663.174,41 68.436.933,04 0,00 35.226.241,37 104.344.736,66