RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2019

(1)

ENTRATE

GES

.

CASSA

SCOSTA- INIZIALI ^VARIAZIONI RISCOSSI ^DA RESIDUI ATT. TOTALE

INIZIALI VARIAZ. DEFINITIVE ACCERTATO INCASSATO DA INCASS. MENTO ^RISCUOTERE FINALI INCASSATO

a b c=(a+b) d e f=(d-e) g h i l m=(h+i-l) n=(f+m) o=(e+l)

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

Quote iscrizioni 310.620,00 -7.680,00 302.940,00 302.940,00 279.660,00 23.280,00 0,00 41.400,00 0,00 36.865,00 4.535,00 27.815,00 316.525,00

Quote nuovi iscritti 6.600,00 -480,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.120,00

Tasse iscrizioni 1.136,00 -72,01 1.063,99 1.063,99 1.063,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,99

Quote iscrizioni non accertate riscosse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,10 693,10 0,00 0,00 693,10

Variazioni residui attivi deliberate: anni prec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.635,00 0,00 -3.635,00 -3.635,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variazioni residui attivi per errori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI 318.356,00 -8.232,01 310.123,99 310.123,99 286.843,99 23.280,00 0,00 41.400,00 -2.941,90 37.558,10 900,00 24.180,00 324.402,09

ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORN. PROFESS.

Corsi di aggiornamento 30.000,00 0,00 30.000,00 20.320,19 17.692,54 2.627,65 -9.679,81 1.914,10 0,00 1.914,10 0,00 2.627,65 19.606,64

………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER INIZIAT.CULTURALI ED AGGIORN.PROFESS. 30.000,00 0,00 30.000,00 20.320,19 17.692,54 2.627,65 -9.679,81 1.914,10 0,00 1.914,10 0,00 2627,65 19.606,64

Q.TE PART.NE ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOL.GESTIONI

Certificati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rilascio tessere 20,64 0,00 20,64 0,00 0,00 0,00 -20,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iscrizione esami extra comunitari 800,00 0,00 800,00 262,00 262,00 0,00 -538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00

Proventi diversi 2.500,00 0,00 2.500,00 9.256,57 3.933,75 5.322,82 6.756,57 0,00 0,00 0,00 0,00 5.322,82 3.933,75

TOT.Q.TE DI PARTEC.DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTIC.GESTIONI 3.320,64 0,00 3.320,64 9.518,57 4.195,75 5.322,82 6.197,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5.322,82 4.195,75

TRASFER.CORRENTI DA PARTE DI STATO-REGIONI-COMUNI

Trasferimenti correnti ex Lege 0,00 0,00 0,00 1.164,55 1164,55 0,00 1.164,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,55

………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO 0,00 0,00 0,00 1.164,55 1.164,55 0,00 1.164,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,55

ENTRATE DERIV. DA VENDITA DI BENI E DA PREST.DI SERVIZI

Vendita pubblicazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Distintivi e bolli 33,55 0,00 33,55 0,00 0,00 0,00 -33,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT.ENTRATE DERIV.DA VENDITA DI BENI E DALLE PREST.DI SERVIZI 33,55 0,00 33,55 0,00 0,00 0,00 -33,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Interessi attivi su depositi e conti correnti 0,00 0,00 0,00 40,25 40,25 0,00 40,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,25

………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 40,25 40,25 0,00 40,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,25

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

Recuperi e rimborsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI

PREVISIONI SOMME ACCERTATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2019

O.P.I. VARESE GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI

DESCRIZIONE

(2)

Recuperi e rimborsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 351.710,19 -8.232,01 343.478,18 341.167,55 309.937,08 31.230,47 -2.310,63 43.314,10 -2.941,90 39.472,20 900,00 32.130,47 349.409,28 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

Alienazione immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Vendita mobili e arredi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vendita programmi e macch.uff. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISCOSSIONE DI CREDITI

Depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASF.TI IN C/CAP.LE DA PARTE Di STATO-REGIONI-COMUNI

Trasferimenti in conto capitale ex Lege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT.TRASF.TI C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSUNZIONE DI MUTUI

Accensione mutuo n. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

Assunzione debito finanziario n. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE IN C.TO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Ritenute erariali 0,00 0,00 0,00 7.045,76 7.045,76 0,00 7.045,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.045,76

Ritenute previdenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 7.045,76 7.045,76 0,00 7.045,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.045,76

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 351.710,19 -8.232,01 343.478,18 348.213,31 316.982,84 31.230,47 4.735,13 43.314,10 -2.941,90 39.472,20 900,00 32.130,47 356.455,04

(3)

USCITE

GES

.

CASSA

SCOSTA- INIZIALI ^VARIAZIONI PAGATI DA RESIDUI PASS. TOTALE

INIZIALI ^VARIAZ. DEFINITIVE ^IMPEGNATO ^PAGATO ^{DA PAGARE} MENTO PAGARE ^FINALI PAGATO

a b c=(a+b) d e f=(d-e) g=(d-c) h i l m=(h+i-l) n=(f+m) o=(e+l)

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Gettoni di riunione Consiglio Diret.eCollegio Rev.dei Conti 30.000,00 0,00 30.000,00 27.382,00 24.657,17 2.724,83 -2.618,00 3.724,09 0,00 3.724,09 0,00 2.724,83 28.381,26 Gettoni partecipazione C.N. Federazione Nazionale 2.000,00 38,67 2.038,67 2.038,67 2.038,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.038,67

Rimborsi spese organo direttivo 21.000,00 0,00 21.000,00 19.918,60 19.918,60 0,00 -1.081,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.918,60

Corsi di formazione Cons. Direttivo 6.040,00 0,00 6.040,00 264,37 264,37 0,00 -5.775,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,37

Assicurazioni Organi Statutari 800,00 0,00 800,00 792,00 792,00 0,00 -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,00

Spese elezioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese commissione elettorale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Commissioni di lavoro 10.000,00 0,00 10.000,00 7.729,22 7.609,22 120,00 -2.270,78 1.430,78 0,00 1.430,78 0,00 120,00 9.040,00

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 69.840,00 38,67 69.878,67 58.124,86 55.280,03 2.844,83 -11.753,81 5.154,87 0,00 5.154,87 0,00 2.844,83 60.434,90

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Stipendi ed oneri riflessi 76.000,00 0,00 76.000,00 81.731,34 72.831,91 8.899,43 5.731,34 9.914,64 0,00 9.914,64 0,00 8.899,43 82.746,55

Fondo incentivazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assicurazioni personale dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Corsi di formazione 500,00 102,47 602,47 602,47 602,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,47

……… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 76.500,00 102,47 76.602,47 82.333,81 73.434,38 8.899,43 5.731,34 9.914,64 0,00 9.914,64 0,00 8.899,43 83.349,02

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

Acquisti libri,riviste,giornali ed altre pubblicazioni 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consulenze legali 5.100,00 5.473,33 10.573,33 10.573,33 10.573,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.573,33

Consulenze amministrative/elaborazione paghe 14.000,00 5.146,19 19.146,19 19.146,19 13.347,77 5.798,42 0,00 4.964,94 0,00 4.964,94 0,00 5.798,42 18.312,71

Consulenze informatiche 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Altre consulenze 2.500,00 2.672,80 5.172,80 5.172,80 3.904,00 1.268,80 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 1.268,80 4.404,00

Sicurezza Lavoro L. 626/94 2.000,00 3,20 2.003,20 2.003,20 1.051,60 951,60 0,00 2.002,60 0,00 2.002,60 0,00 951,60 3.054,20

TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 25.100,00 13.295,52 38.395,52 37.895,52 29.876,70 8.018,82 -500,00 7.467,54 0,00 7.467,54 0,00 8.018,82 37.344,24

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

Affitto, luce e riscaldamento 4.000,00 1.230,80 5.230,80 5.230,80 5.035,05 195,75 0,00 183,00 0,00 183,00 0,00 195,75 5.218,05

Cancelleria e stampati 1.800,00 0,00 1.800,00 408,62 408,62 0,00 -1.391,38 549,00 0,00 549,00 0,00 0,00 957,62

Spese postali e telefoniche 6.000,00 1.803,24 7.803,24 14.156,61 13.761,28 395,33 6.353,37 358,73 0,00 358,73 0,00 395,33 14.120,01

Spese di pulizia 3.200,00 0,00 3.200,00 2.922,00 2.434,00 488,00 -278,00 180,00 0,00 180,00 0,00 488,00 2.614,00

Spese bancarie e di c/c postale 3.337,00 0,00 3.337,00 1.409,10 1.409,10 0,00 -1.927,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409,10

Spese di vigilanza e assicur.sede e varie 1.800,00 0,00 1.800,00 185,00 185,00 0,00 -1.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00

Assist./Manut.macch.e sede 7.000,00 330,11 7.330,11 7.330,11 6.280,95 1.049,16 0,00 163,88 0,00 163,88 0,00 1.049,16 6.444,83

Spese varie 1.500,00 0,00 1.500,00 691,00 691,00 0,00 -809,00 109,80 0,00 109,80 0,00 0,00 800,80

TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO 28.637,00 3.364,15 32.001,15 32.333,24 30.205,00 2.128,24 332,09 1.544,41 0,00 1.544,41 0,00 2.128,24 31.749,41

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Aggiornamenti professionali 40.000,00 0,00 40.000,00 32.408,06 30.836,30 1.571,76 -7.591,94 1.142,26 0,00 1.142,26 0,00 1.571,76 31.978,56

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2019

DESCRIZIONE

^PREVISIONI SOMME ACCERTATE

O.P.I. VARESE GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI

(4)

Aggiornamento albo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rivista e distintivi 2.000,00 0,00 2.000,00 1.731,78 1.731,78 0,00 -268,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731,78

Promozione immagine 1.000,00 0,00 1.000,00 315,09 315,09 0,00 -684,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,09

Spese di rappresentanza 500,00 0,00 500,00 145,90 145,90 0,00 -354,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,90

Versamento quote / CIVES 55.000,00 639,04 55.639,04 55.639,04 55.639,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.639,04

TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 98.500,00 639,04 99.139,04 90.239,87 88.668,11 1.571,76 -8.899,17 1.142,26 0,00 1.142,26 0,00 1.571,76 89.810,37

TRASFERIMENTI PASSIVI

Aggiornamenti professionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

……… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE USCITE TRASFERIMENTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni bancarie 512,00 0,00 512,00 510,41 510,41 0,00 -1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,41

Interessi passivi 6.151,00 0,00 6.151,00 6.150,80 6.150,80 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.150,80

TOTALE ONERI FINANZIARI 6.663,00 0,00 6.663,00 6.661,21 6.661,21 0,00 -1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.661,21

ONERI TRIBUTARI

Imposte e tasse 11.500,00 0,00 11.500,00 11.208,09 9.743,87 1.464,22 -291,91 1.675,78 0,00 1.675,78 0,00 1.464,22 11.419,65

……… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ONERI TRIBUTARI 11.500,00 0,00 11.500,00 11.208,09 9.743,87 1.464,22 -291,91 1.675,78 0,00 1.675,78 0,00 1.464,22 11.419,65

IMPOSTE CORRETTIVE E COMPENS.DI ENTRATE CORRENTI

Rimborsi vari 1.000,00 0,00 1.000,00 60,00 60,00 0,00 -940,00 955,94 640,00 640,00 955,94 955,94 700,00

Variazione per errata imput.o delibera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT.POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 1.000,00 0,00 1.000,00 60,00 60,00 0,00 -940,00 955,94 640,00 640,00 955,94 955,94 700,00

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Fondo spese impreviste 17.483,00 -17.439,85 43,15 43,15 43,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,15

Fondo solidarietà 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 18.983,00 -17.439,85 1.543,15 43,15 43,15 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,15

ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipend. 4.900,00 0,00 4.900,00 4.790,23 0,00 4.790,23 -109,77 52.423,42 0,00 0,00 52.423,42 57.213,65 0,00

……… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 4.900,00 0,00 4.900,00 4.790,23 0,00 4.790,23 -109,77 52.423,42 0,00 0,00 52.423,42 57.213,65 0,00

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

……… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE USCITE CORRENTI 341.623,00 0,00 341.623,00 323.689,98 293.972,45 29.717,53 -17.933,02 80.278,86 640,00 27.539,50 53.379,36 83.096,89 321.511,95 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

ACQUISIZIONE DI BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBIL.

Acquisizione immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

……… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBIL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Acquisto mobili e impianti 2.000,00 0,00 2.000,00 748,82 748,82 0,00 -1.251,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,82

Acquisto programmi e macchine ufficio 1.000,00 0,00 1.000,00 126,15 126,15 0,00 -873,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,15

……… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 3.000,00 0,00 3.000,00 874,97 874,97 0,00 -2.125,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,97

CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

Depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

……… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIMBORSI DI MUTUI

Rate di rimborso mutuo n. ………… 22525,00 0,00 22.525,00 20.943,49 20943,49 0,00 -1.581,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.943,49

……… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE RIMBORSI MUTUI 22.525,00 0,00 22.525,00 20.943,49 20.943,49 0,00 -1.581,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.943,49

RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

Rate di rimborso anticipazioni passive n. ………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

……… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

Estinzione debito finanziario n. ………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

……… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

Estinzione debito finanziario n. ………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

……… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCANTONAMENTIO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI

Accantonamento per manutenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

……… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 25.525,00 0,00 25.525,00 21.818,46 21.818,46 0,00 -3.706,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.818,46 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Ritenute erariali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

……… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE USCITE COMPLESSIVE 367.148,00 0,00 367.148,00 345.508,44 315.790,91 29.717,53 -21.639,56 80.278,86 640,00 27.539,50 53.379,36 83.096,89 343.330,41 AVANZO AMMINISTRAZ.ES.IN CORSO -15.437,81 -8.232,01 -23.669,82 2.704,87

TOTALE GENERALE 351.710,19 -8.232,01 343.478,18 348.213,31