Data elaborazione: 27-11-2017

(1)

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

USCITA 2013

Pagina 1

Capitolo Denominazione

GESTIONE di COMPETENZA

Previsione Iniziale

Var.in (7 4)

+ Var.in (4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

Somme Pagate Da Pagare (10-8)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in (10-7)

+ Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 00

1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A

1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI

1.1.1 -

1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

111.1 Assegni e indennità alla presidenza 59.890,20 o. T0. 59.895,00 92. -192,13 44,35 52.136,83 0,00 7.768,07

111.2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di

amministrazione 23.598,00 ,0,00 23.598,00 20.035,82 2.925,31 22.961,13 0,00 636,87

111.3 Compensi, indennità e rimborsi ai

componenti il collegio dei revisori 7.00.0,0 0,00 15.000,:',D 7,77 0,0e 0,00 15.000,00

111.4 Spese per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e di altri

organismi di consulenza 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2,00 0,00 5.000,00

Totale 1.1.1.1

1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN

:03.493,00 0,27 0,00 103.493,00 72.128,30 2.969,6,, 75.097,96 0,01 28.395,04

ATTIVITÀ' DI SERVIZIO

112.1 Stipendi ed altri assegni fissi al

personale 1.158.104,00 2,00 0,00 1.158.104,00 31::..,:,,24 3.651,47 365.833,71 1,90 792.270,29

112.2 Compensi per lavoro straordinario 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112.3 Compensi incentivanti la produttività 327.605,84 .0,70 0,00 327.605,84 197.664,66 0,00 197.664,66 ,0 129.941,18

"

(2)

Capitolo

GESTIONE dei RESIDUI GES T IONE

di

CASS A Residui

Iniziali

Pagati Da Pagare (16-14)

Totali (14+15)

Var.in (16-13)

+ Var.in - (13-16)

Previsioni Pagamenti Diff.in (20-19)

+ Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,30 o, :o o,::: 0,00 0,C;0 3,00

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

121.1 2.65,91 368,91 o,77 2.,306,91 17,00 0,00 61.683,11 54.761,39 0,00 6.021,72 44,33

171 .2 0,00 0,00 0,07 0,20 0,00 23.598,00 20.035,82 0,00 3.502,13 2.925,31

111.3 3,00 0,00 .2,00 0,00 0,00 7,07 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

111.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Totale 1.1.1.1 2.508,91 2.668,91 0,00 2.668,9: 0,00 0,00 105.281,11 74.797,21 0,00 30.483,90 2.969,66

1.1.1.2

112.1 7.405,11 7.496,11 0,00 7.496,:: 0,00 0,70 1.164.804,00 369.678,35 0,00 795.125,05 3.651,47

112.2 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112.3 0,03 9,00 7,00 0,00 0,00 0,00 327.605,84 197.664,66 0,00 129.941,18N 9 .,.

(3)

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

Pagina 2

Previsione Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Somme Pagare Da Pagare (10-8)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12

112.4 Altre indennità 192.015,00 0,00 0,00 192.015,00 :8.491,41 4.332,13 22.823,54 0, ,c 169.191,46

112.5 Indennità e rimborso spese trasporto

per missioni all'interno 49.208,74 0,00 0,00 49.208,74 24.486,91 1.433,40 25.920,31 0,10 23.288,43

112.6 Indennità e rimborso spese trasporto

per missioni all'esterno 21.463,00 0,00 0,00 21.463,00 9.144,72 1.077,94 10.222,66 0,00 :1.240,34

112.7 Oneri sociali a carico dell'istituto 450.380,00 0,00 0,00 450.380,00 120.835,12 49.414,60 170.249,72 0,00 280.130,28

112.8 Imposte regionali sulle attività

produttive 126.885,91 0,00 0,00 126.885,91 46.51,7 7.738,97 54.250,64 0,00 72.635,27

112.9 Compensi, indennità e rimborso spese ai componenti delle commissioni per il

reclutamento del personale 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 21.398,1: 16.199,40 37.597,41 0, 1, 0 8.402,59

112.10 Spese per l'aggiornamento del personale 3.791,76 0,00 0,00 3.791,76 0,00 400,00 400,00 0,00 3.391,76

Totale 1.1.1.2 2.375.454,25 0,00 0,00 2.375.454,25 800.714,74 84.247,91 884.962,65 0,00 1.490.491,0e

1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

3.1 Acquisto di libri, riviste, giornali ed

altre pubblicazioni 7.000,00 0,00 0,00 7.000,90 355,74 5.616,58 5.972,32 0,00 1.027,68

113.2 Acquisto di materiali di consumo e

noleggio di materiale tecnico 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 54.454,60 30.375,38 84.829,98 15.170,02

113.3 Spese di rappresentanza 1.000,00 ),,r,c, 0,00 1.000,00 :.12,70 0,00 212,70 00 787,30

113.4 Spese di funzionamento di commissioni e

comitati 0,00 0,D0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.5 Spese per accertamenti sanitari 5.000,00 0,10 0,00 5.000,00 1.258,53 0,00 1.258,53 0,00 fp\ 3-741,47

(4)

Capitolo

GESTIONE dei RESIDUI GESTIONE di CASSA

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Previsioni Pagamenti Diff.in , (20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

112.4 2.987,67 2.987,67 0,00 2.987,67 0,00 0,00 194.760,67 21.479,08 0,00 173.281,59 4.332,13

112.5 5.058,53 4.969,03 89,50 5.058,53 0,00 0,00 54.231,97 29.455,94 0,00 24.776,03 1.522,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.463,00 9.144,72 0,00 12.318,28 1.077,94

112.7 2.739,67 2.008,69 730,98 2.739,67 0,00 0,00 450.380,00 122.843,81 0,00 327.536,19 50.145,58

112.8 943,41 943,41 0,00 943,41 0,00 0,00 127.402,71 47.455,08 0,00 79.947,63 7.738,97

112.9 73.678,12 3.35,47 69.721,65 73.678,12 0,00 0,00 228.539,10 25.354,48 0,00 203.184,62 85.921,05

112.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.881,76 0,00 0,00 3.881,76 400,00 Totale 1.1.1.2 92.903,51 22.361,38 70.542,13 92.903,51 0,00 0,00 2.573.069,05 823.076,12 0,00 1.749.992,93 154.790,04

1.1.1 3

113.2 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.120,00 355,74 0,00 6.764,26 5.616,58

113.2 10.075,92 10.075,92 0,00 10.075,92 0,00 0,00 97.795,86 64.530,52 0,00 33.265,34 30.375,38

113.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 212,70 0,00 787,30 0,00

113.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.5 331,01 295,29 35,72 331,01 0,00 0,00 5.366,73 1.553,82 0,00 3.812,91 35,72

(5)

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

Pagina 3

Capitolo Denominazione

Previsione Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

113.6 Spese per pubblicità 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

113.7 Spese per servizi informatici 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 138.700,84 57.092,98 195.793,82 0,00 154.206,18

113.8 Acquisto vestiario e divise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.9 Fitto locali 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 385.521,21 11.670,86 397.192,07 0,00 2.807,93

113.10 Manutenzione ordinaria dei locali,

pertinenze ed impianti 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 47.958,15 10.826,40 58.784,55 0,00 91.215,45

113.11 Spese postali e telegrafiche e

telefoniche 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 144.790,79 2.294,48 147.085,27 0,00 92.914,73

113.12 Spese per studi, indagini e rilevazioni 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 108.887,07 56.183,90 165.070,97 0,00 834.929,03

113.13 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,

mostre ed altre manifestazioni 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 9.631,86 9.631,86 0,00 20.368,14

113.14 Spese per il reclutamento del personale 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 14.813,55 11.742,50 26.556,05 0,00 33.443,95

113.15 Manutenzione, noleggio ed esercizio di

mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.16 Canoni d'acqua 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 4.850,37 0,00 4.850,37 0,00 30.149,63

113.17 Spese per l'energia elettrica 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 68.635,70 294,35 68.930,05 0,00 31.069,95

113.18 Combustibile per riscaldamento e spese

per la conduzione degli impianti tecnici 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 47.641,16 1.679,71 49.320,87 0,00 679,13

113.19 Onorari e compensi per speciali

incarichi 160.844,15 0,00 0,00 160.844,15 105.548,18 53.959,34 159.507,52 0,00 1.336,63

(6)

Capitolo

GESTIONE dei RESIDUI GESTIONE di CASS A

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Previsioni Pagamenti Diff.in + (20-19)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

113.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795,00 0,00 0,00 1.795,00 0,00

113.7 12.932,16 6.885,93 6.046,23 12.932,16 0,00 0,00 336.414,64 145.586,77 0,00 190.827,87 63.139,21

113.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.9 39.719,01 39.719,01 0,00 39.719,01 0,00 0,00 430.867,08 425.240,22 0,00 5.626,86 11.670,86

113.10 9.979,59 7.798,88 2.180,71 9.979,59 0,00 0,00 171.103,09 55.757,03 0,00 115.346,06 13.007,11

113.11 15.181,25 13.676,09 1.505,16 15.181,25 0,00 0,00 230.928,95 158.466,88 0,00 72.462,07 3.799,64

113.12 80.783,28 59.353,98 21.429,30 80.783,28 0,00 0,00 919.369,55 168.241,05 0,00 751.128,50 77.613,20

113.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 9.631,86

113.14 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 540.000,00 14.813,55 0,00 525.186,45 511.742,50

113.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.16 7.069,35 7.069,35 0,00 7.069,35 0,00 0,00 36.069,35 11.919,72 0,00 24.149,63 0,00

113.17 11.711,88 11.711,88 0,00 11.711,88 0,00 0,00 99.742,53 80.347,58 0,00 19.394,95 294,35

113.18 352,87 352,87 0,00 352,87 0,00 0,00 48.000,00 47.994,03 0,00 5,97 1.679,71

113.19 30.086,42 26.073,69 4.012,73 30.086,42 0,00 0,00 175.599,49 131.621,87 0,00 43.977,62 57.972,07

...

(7)

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

Data elaborazione: 27-11-2017

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

Pagina 4

GESTIONE di COMPETENZA

Previsione Iniziale

Var.in (7-4)

+ Var.in (4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in (10-7)

+ Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

113.20 Trasporto e facchinaggio 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 57.886,53 35.422,70 93.309,23 0,00 206.690,77

113.21 Premi di assicurazione 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

113.22 Spese per la pulizia dei locali 74.181,24 0,00 0,00 74.181,24 53.600,50 10.847,05 64.447,55 0,00 9.733,69

Totale 1.1.1.3 3.164.025,39 0,00 0,00 3.164.025,39 1.235.115,62 297.638,09 1.532.753,71 0,00 1.631.271,68

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.1.2.1 - DOCUMENTAZIONE

121.1 Spese per lo sviluppo del sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca/innovazione

didat. e pedag. in ambito naz. e int. 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 9,71 5.009,71 0,00 9.990,29

121.2 Spese per la creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività

didattica e del processo di autonomia 1.312.590,06 0,00 0,00 1.312.590,06 220.390,31 45.479,89 265.870,20 0,00 1.046.719,86

121.3 Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne

a sostegno di innov.ne/autonom 2.350.914,78 0,00 0,00 2.350.914,78 1.903.645,79 327.116,94 2.230.762,73 0,00 120.152,05

121.4 Spese per sviluppo e diffusione di tecnologie dell'inf.ne, documnt.ne e

comun.ne nelle scuole 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 63.924,32 25.939,20 89.863,52 0,00 10.136,48

121.5 Spese per la valorizzazione del patrimonio bibliografico e di

documentazione didattico pedagogica già

appartenente all'ex BDP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121.6 Spese per lo sviluppo del settore bibliotecario funzionale alla creazione

di banche dati 88.896,58 0,00 0,00 88.896,58 76.340,63 3.421,86 79.762,49 0,00 9.134,09

Totale 1.1.2.1 3.867.401,42 0,00 0,00 3.867.401,42 2.269.301,05 401.967,60 2.671.268,65 0,00 N6.132,77

(8)

Capitolo GESTIONE dei RESIDUI GESTIONE di CASSA Residui

Iniziali

Totali (14+15)

Var.in . (16-13)

Var.in - (13-16)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

113.20 56.742,23 54.531,62 2.210,61 56.742,23 0,00 0,00 327.144,18 112.418,15 0,00 214.726,03 37.633,31

113.21 0,00 0,00 -„9, 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

113.22 24.207,51 13.201,33 11.006,18 24.207,51 0,00 0,00 83.749,05 66.801,83 0,00 16.947,22 21.853,23

Totale 1.1.1.3 799.172,48 250.745,84 548.426,64 799.172,48 0,00 0,00 3.627.065,50 1.485.861,46 0,00 2.141.204,04 846.064,73

1.1.2

1.1.2.1

121.1 43.939,93 42.765,00 1.174,93 43.939,93 0,00 0,00 49.842,51 47.765,00 0,00 2.077,51 1.184,64

121.2 152.277,62 49.990,12 90.436,13 140.426,25 0,00 11.851,37 1.636.767,68 270.380,43 0,00 1.366.387,25 135.916,02

121.3 550.413,21 416.230,24 130.156_2) 546.386,44 ,', P 4.026,77 3.348.570,70 2.319.876,03 0,00 1.028.694,67 457.273,14

121.4 0,00 0,00 5,35 0,90 9,00 0,00 100.168,28 63.924,32 0,00 36.243,96 25.939,20

121.5 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121.6 4.611,47 3.027,27 4,17 3.031,44 "...,e5. 1.580,03 140.587,59 79.367,90 0,00 61.219,69 3.426,03

Totale 1.1.2.1 751.242,23 512.012,63 221.771,43 733.784,06 0,00 17.458,17 5.275.936,76 2.781.313,68 0,00 2.494.623,08 623.739,03 ARK

(9)

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

Pagina 5

Previsione Iniziale

Var.in + (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

122.1

1.1.2.2 - RICERCA

Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e

documentari 21.290.616,23 0,00 0,00 21.290.616,23 7.981.953,18 3.108.787,59 11.090.740,77 0,00 10.199.875,46

122.2 Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di progetti nazionali e ricerca coordinati con Università e

organismi formativi naz. e int. 451.727,90 0,00 0,00 451.727,90 330.212,38 29.083,85 359.296,23 0,00 92.431,67

122.3 Spese per la rilevazione dei bisogni formativi con riferimento ai risultati

delle ricerche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.4 Spese per seminari di studio collegati

alle tematiche della ricerca 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 242,59 0,00 242,59 0,00 757,41

122.5 Spese per pubblicazione e

disseminazione dei risultati della

ricerca 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 55,86 0,00 55,86 0,00 944,14

Totale 1.1.2.2

21.744.344,13 0,00 0,00 21.744.344,13 8.312.464,01 3.137.871,44 11.450.335,45 0,00 10.294.008,68 1.1.2.3 - COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E

PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI

123.1 "Spese per il funzionamento

dell'Agenzia Nazionale ""Socrates""" 3.602.640,00 0,00 0,00 3.602.640,00 3.012.887,62 503.115,14 3.516.002,76 0,00 86.637,24

123.2 "Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del

""Programma Socrates""" 64.099.000,00 0,00 0,00 64.099.000,00 59.762.310,09 13.666.569,73 73.428.879,82 9.329.879,82 0,00

123.3 Spese per il funzionamento dell'Agenzia

Naionale E-Twinning 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 505.812,77 162.681,03 668.493,80 0,00 171.506,20

Totale 1.1.2.3

68.541.640,00 0,00 0,00 68.541.640,00 63.281.010,48 14.332.365,90 77.613.376,38 9.329.879,82 258.143,44

(10)

Capitolo

GESTIONE dei RESIDUI GESTIONE di CASSA Residui

Iniziali

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.1.2.2

122.1 6.771.205,93 5.012.795,96 1.483.616,59 6.496.412,55 0,00 274.793,38 26.329.904,26 12.994.749,14 0,00 13.335.155,12 4.592.404,18

122.2 69.719,28 56.560,09 13.159,19 69.719,28 0,00 0,00 520.128,95 386.772,47 0,00 133.356,48 42.243,04

122.3 971,00 971,00 0,00 971,00 0,00 0,00 61.752,60 971,00 0,0) 60.781,60 0,00

122.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.937,82 242,59 0,00 3.695,23 0,00

122.5 857,00 857,00 0,00 857,00 0,00 0,00 22.377,35 912,86 0,00 21.464,49 0,00

Totale 1.1.2.2 6.842.753,21 5.071.184,05 1.496.775,78 6.567.959,83 0,00 274.793,38 26.938.100,98 13.383.648,06 0,00 13.554.452,92 4.634.647,22

1.: .2.3

123.1 586.936,72 563.913,03 17.023,69 586.936,72 0,00 0,00 3.636.767,72 3.582.800,65 0,0 53.967,07 520.138,83

123.2 19.447.702,45 13.530.185,60 5.9..7.5 -.,1,8,-, 19.447.702,45 0,00 0,00 74.985.200,00 73.292.495,69 006 1.692.704,31 19.584.086,58

123.3 100.185,11 99.116,47 1.068,64 100.185,11 0,00 0,00 893.042,07 604.929,24 0,00 288.112,83 163.749,67

Totale 1.1.2.3 20.134.824,28 14.199.215,10 5.935.609,18 20.134.824,28 0,00 0,00 79.515.009,79 77.480.225,58 0,00 2.034.784,21 20.267.975,08

(11)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2013

ALLEGATO 10 (Parte A) Pagina 6

Previsione Iniziale

Var.in , (7-4)

Var.in - (4-7)

Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12

1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI

124.1 Imposte, tasse e tributi vari 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 95.971,82 89.487,45 185.459,27 0,00 14.540,73

124.2 Interessi passivi 4.949,51 0,00 0,00 4.949,51 4.949,51 0,00 4.949,51 0,00 0,00

124.3 Spese e commissioni bancarie 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 145,51 0,00 145,51 0,00 62.854,49

Totale 1.1.2.4 267.949,51 0,00 0,00 267.949,51 101.066,84 89.487,45 190.554,29 0,00 77.395,22

1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

125.1 Restituzione e rimborsi diversi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3,82 5.940,13 5.943,95 0,00 9.056,05

Totale 1.1.2.5 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3,82 5.940,13 5.943,95 0,00 9.056,05

1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

126.1 Spese per liti, arbitraggi,

risarcimenti ed accessori 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 7.871,39 66,63 7.938,02 0,00 1.061,98

126.2 Oneri vari straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126.3 Spese di realizzo entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.2.6 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 7.871,39 66,63 7.938,02 0,00 1.061,98

1.1.2.7 - GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA

127.1 Spese per il funzionamento e le

missioni degli organi (commissari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127.2 Spese per consulenze funzionali alla

gestione dei commissari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--

(12)

Capitolo

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in + 16-13)

Var.in - (13-16)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.1.2.4

124.1 37.497,56 5.973,40 31.524,16 37.497,56 0,00 0,00 179.616,00 101.945,22 0,90 77.670,78 121.011,61

124.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.949,51 4.949,51 0,00 0,00 0,00

:124.3 1.759,90 1.759,90 0,00 1.759,90 0,00 0,00 64.647,19 1.905,41 0,00 62.741,78 0,00

Totale 1.1.2.4 39.257,46 7.733,30 31.524,16 39.257,46 0,00 0,00 249.212,70 108.800,14 0,00 140.412,56 121.011,61

1.1.2.5

125.1 1.098,79 1.098,79 0,00 1.098,79 0,00 0,00 13.000,00 1.102,6I 0,00 11.897,39 5.940,13

Totale 1.1.2.5 1.098,79 1.098,79 0,00 1.098,79 0,00 0,00 13.000,00 1.102,,, 1 0,00 11.897,39 5.940,13

1.1.2.6

126.1 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 7.871,39 0,00 1.128,61 66,63

126.2 77,20 77,20 0,00 77,20 0,00 0,00 79.415,69 77,20 0,00 79.338,49 0,00

126.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.1.2.6 77,20 77,20 0,00 77,20 0,00 0,00 88.415,69 7.948,59 0,00 80.467,10 66,63

1.1.11.7

127.1 0,00 0,00 0,) 0,70 0,00 0,00 2.123,90 0,00 0,00 2.129,9) 0,00

127.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.181,44 0,00 0,00 27.181,44 0,00

Totale 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.305,34 0,00 0,00 29.305,34 0,00

(13)

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

Pagina 7

Previsione Iniziale

Var.in (7-4)

+ Var.in

(4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in (10-7)

+ Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Totale TITOLO I USCITE CORRENTI 100.088.307,70 0,00 0,00 100.088.307,70 76.079.676,25 18.352.554,81 94.432.231,06 0,00 5.656.076,64

(14)

Capitolo

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Totale Titolo 28.663.998,07 20.067.097,20 8.304.649,32 28.371.746,52 0,00 292.251,55 118.414.396,92 96.146.773,45 0,00 22.267.623,47 26.657.204,13

(15)

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

Pagina 8

Previsione Iniziale

Var.in (7-4)

+ Var.in (4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in (10-7)

+ Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 - CENTRO RESPONSABILITA. AMM/VA A

1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

211.2 Ricostruzioni, ripristini e

trasformazione di immobili 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 95.786,45 266.457,84 362.244,29 0,00 1.637.755,71

211.3 Spese per costruzioni in corso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.2.1.1 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 95.786,45 266.457,84 362.244,29 0,00 1.637.755,71

1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

212.1 Acquisto di impianti, attrezzature e

macchinari 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 7.047,99 30.820,17 37.868,16 0,00 62.131,84

212.2 Ripristini, trasformazioni e

manutenzioni straordinarie di impianti,

attrezzature e macchinari 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 37.554,79 10.090,56 47.645,35 0,00 2.354,65

212.3 Acquisto di automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212.5 Acquisto mobili e macchine d'ufficio 191.150,40 0,00 0,00 191.150,40 16.562,63 1.185,66 17.748,29 0,00 173.402,11

212.6 Software 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Totale 1.2.1.2 441.150,40 0,00 0,00 441.150,40 61.165,41 42.096,39 103.261,80 0,00 337.888,60

(16)

Capitolo

GESTIONE dei RESIDUI GESTIONE di CAS SA

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in (16-13)

+ Var.in - (13-16)

+ Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,00 0,00 0,00

_

' 2

1.2.1

1.2.1.1

2i1.2 0,00 0,00 0,0-) 0,00 0,0e, 0,00 1.700.000,00 95.786,45 0,00 1.604.2:3,5b 266.457,84

2:1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 95.786,45 0,00 1.604.213,55 266.457,84

0,00 0,00 ,),C,-; 0,00 90.000,00 7.047,99 0,00 82.952,01 30.820,17

22.2 C,,,-, - 0,Lo -y,0C 0,00 47.000,00 37.554,79 0,00 9.445,21 10.090,56

212.3 C,00 0,J0 0,00 0,00 ..),0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212.5 0,00 0,0 0,00 0,30 0,00 174.539,09 16.562,63 0,00 157.976,46 1.185,66

212.,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00

Totale 1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.539,09 61.165,41 0,00 335.373,68 42.096,39

(17)

NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

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Pagina 9

Previsione Iniziale

Var.in , (7-4)

Var.in (4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in (10-7)

+ Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

Totale 1.2.1.3

Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.441.150,40 0,00 0,00 2.441.150,40 156.951,86 308.554,23 465.506,09 0,00 1.975.644,31

(18)

Capitolo

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

+ Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Totale

1.2.1.3

1.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.096.539,09 156.951,86 0,00 1.939.587,23 308.554,23

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USCITA 2013

Pagina 10

Previsione Iniziale

Varie , 7-4)

+ Var.in (4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in + (10-7)

Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

l - CENTRO RESPONSABILITA. AMM/VA A

1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

41.1 Anticipo fondo al cassiere 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.3N0,72 0,27 1.300,27 0,00 3.699,73

411.2 Trattenute a favore di terzi 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 50.7:5,35 :5.440,04 66.155,60 155,60 0,00

411.3 Depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.71 Ritenute fiscali 1.760.000,00 0,00 0,00 1.760.000,00 1.320.614,03 390.717,69 1.711.331,72 0,00 48.668,28

411.72 Ritenute assistenziali e previdenziali 1.547.000,00 0,00 0,00 1.547.000,00 529.062,15 237.678,15 766.740,30 0,00 780.259,70

411.73 Anticipazione conto terzi 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 10.944,00 63.900,00 74.844,00 0,00 156,00

Totale 1.4.1.1 3.453.000,00 0,00 0,00 3.453.000,00 1.912.635,74 707.736,15 2.620.371,89 155,60 832.783,71 Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 3.453.000,00 0,00 0,00 3.453.000,00 1.912.635,74 707.736,15 2.620.371,89 0,00 832.628,11

(20)

Capitolo

GESTIONE dei RES IDUI GESTIONE di CASSA

Residui Iniziali

Totali (14,15)

Var.in (16-13)

+ Var.in - (13-16)

+ Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

1.4

1.4.1

1.4.1.1

411.1 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 5.000,00 1.300,00 0,00 3.700,00 350,27

411.2 16.344,13 4.639,04 11.705,09 16.344,13 0,00 0,00 70.644,04 55.354,60 0,00 15.289,44 27.145,13

411.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.71 396.727,81 393.795,66 2.932,15 396.727,81 0,00 0,00 1.941.001,23 1.714.409,69 0,00 226.591,54 393.649,84

411.72 164.628,79 65.740,27 98.888,52 164.628,79 0,00 0,00 1.607.992,84 594.802,42 0,00 1.013.190,42 336.566,67

411.73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 10.944,00 0,00 64.056,00 63.900,00

Totale 1.4.1.1 578.050,73 464.174,97 113.875,76 578.050,73 0,00 0,00 3.699.638,11 2.376.810,71 0,00 1.322.827,40 821.611,91

Totale Titolo 578.050,73 464.174,97 113.875,76 578.050,73 0,00 0,00 3.699.638,1: 2.376.810,71 0,00 1.322.827,40 821.611,91

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USCITA 2013

Pagina 11

Previsione Iniziale

Var.in f7-4)

+ Var.in (4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in (10-7)

+ Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Riepilogo dei titoli C.D.R. l

Titolo I 100.088.307,70 0,00 0,00 100.088.307,70 76.079.676,25 18.352.554,81 94.432.231,06 0,00 5.656.076,64

Titolo :i 2.441.150,40 0,00 0,00 2.441.150,40 156.951,86 308.554,23 465.506,09 0,00 1.975.644,31

Titolo III 4,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 3.453.000,00 0,00 0,00 3.453.000,00 1.912.635,74 707.736,15 2.620.371,89 0,00 832.628,11

TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1 105.982.458,10 0,00 0,00 105.982.458,10 78.149.263,85 19.368.845,19 92.0:8.:00,04 0,00 8.464.349,06

(22)

Capitolo

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Titolo I 28.663.998,07 20.067.097,20 8.304.649,32 28.371.746,52 0,00 292.251,55 118.414.396,92 96.146.773,45 0,00 22.267.623,47 26.657.204,13

Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.096.539,09 156.951,86 0,00 1.939.587,23 308.554,23

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 578.050,73 464.174,97 113.875,76 578.050,73 0,00 0,00 3.699.638,11 2.376.810,71 0,00 1.322.827,40 821.611,91

Totale Titolo 29.242.048,80 20.531.272,17 8.418.525,08 28.949.797,25 0,00 292.251,55 124.210.574,12 98.680.536,02 0,00 25.530.038,10 27.787.370,27

(23)

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RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

Pagina 12

Capitolo Denominazione

Previsione Iniziale

Var.in (7-4)

+ Var.in (4-7)

- Prev.Defin.

(4+5-6)

Tot.Imp.

(8+9)

Diff.in (10-7)

+ Diff.in - (7-10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RIEPILOGO GENERALE

Titolo I 100.088.307,70 0,00 0,00 100.088.307,70 76.079.676,25 18.352.554,81 94.432.231,06 0,00 5.656.076,64

Titolo II 2.441.150,40 0,00 0,00 2.441.150,40 156.951,86 308.554,23 465.506,09 0,00 1.975.644,31

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 3.453.000,00 0,00 0,00 3.453.000,00 1.912.635,74 707.736,15 2.620.371,89 0,00 832.628,11

TOTALE DELLE USCITE 105.982.458,10 0,00 0,00 105.982.458,10 78.149.263,85 19.368.845,19 97.518.109,04 0,00 8.464.349,06

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 105.982.458,10 0,00 0,00 105.982.458,10 78.149.263,85 19.368.845,19 97.518.109,04 0,00 8.464.349,06

(24)

Capitolo

GESTIONE

dei

RESIDUI GESTIONE di CASSA

Residui Iniziali

Totali (14+15)

Var.in + (16-13)

Var.in - (13-16)

Diff.in - (19-20)

Tot.Residui (9+15)

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

28.663.998,07

0,00

578.050,73

20.067.097,20

0,00

464.174,97

8.304.649,32

0,00

113.875,76

28.371.746,52

0,00

578.050,73

0,00

292.251,55

0,00

118.414.396,92

2.096.539,09

0,00

3.699.638,11

96.146.773,45

156.951,86

0,00

2.27,.9 - 0,71

0,00

22.267.623,47

1.939.587,23

,,00

1.322.827,40

26.657.204,13

308.554,23

0,00

821.611,91

Totale Titolo 29.242.048,80 20.531.272,17 8.418.525,08 28.949.797,25 0,00 292.251,55 124.210.574,12 98.680.536,02 0,00 25.530.038,10 27.787.370,27