SERVIZIO FINANZIARIO, ECONOMATO, CONTROLLI

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Allegato A)

SERVIZIO FINANZIARIO, ECONOMATO, CONTROLLI

Responsabile del Servizio D1 Istru ore Dire vo Amministra vo

Attività trasversali di servizio

Responsabile del Servizio

UFFICIO FINANZIARIO

UFFICIO ECONOMATO, INVENTARIO, CONTROLLI

• Programmazione integrata di servizio

• Supporto al controllo strategico

• Controllo organizzativo

• Controlli interni amministrativi e di gestione

• Controllo sui soggetti che gestiscono funzioni esternalizzate

• Comunicazione interna ed esterna

• Protocollo, archivio, segreteria di servizio Controllo rilevazione presenze del personale e distribuzione buoni pasto

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UFFICIO FINANZIARIO Linee di attività

• Predisposizione dei bilanci di previsione e mantenimento dei relativi equilibri nel corso della gestione secondo i principi contabili e di finanza pubblica

• Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese

• Predisposizione del Rendiconto della gestione

• Predisposizione del Bilancio consolidato

• Raccolta degli elementi ed aspetti di gestione per le autorità esterne (Corte dei Conti, Regione, Ministeri etc,)

• Verifica di legittimità degli atti sotto il profilo contabile

• Tenuta della contabilità finanziaria, fiscale ed economico-patrimoniale

• Consulenze e supporto in materia contabile e fiscale a favore di uffici e servizi;

• Reperimento dei mezzi finanziari straordinari (mutui e prestiti)

• Gestione finanziaria finalizzata a contenere il costo del debito

• Rendicontazione ed imputazione delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni al CdS e recupero spese di procedimento e notifica

• Dichiarazioni fiscali e relativa contabilità per gli aspetti non riguardanti il personale

• Attività di sostituto di imposta per le gestioni non riguardanti il personale

• Rapporti con la Tesoreria, gli agenti alla riscossione e la Tesoreria Provinciale dello Stato

• Pareggio di bilancio: gestione delle previsioni e dei flussi di cassa

• Supporto all'attività del Collegio dei Revisori dei Conti Categoria Proﬁlo professionale

D1 Patrizia San

C Istru ore Amministra vo Stefano Corsi

C Istru ore Amministra vo Silvia Lelli

C Istru ore Amministra vo Suse a Righi

B3 Collaboratore Amministra vo Elisabe a Ghidoni

UFFICIO ECONOMATO, INVENTARIO, CONTROLLO DI GESTIONE

• Supporto e assistenza nelle attività di pianificazione, programmazione integrata, controllo strategico, controllo organizzativo per gli aspetti di natura finanziaria

Istru ore Dire vo Amministra vo - coordinatore

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Linee di attività

• Gestione della cassa economale

• Gestione utenze: telefonia mobile e fissa, acqua, energia elettrica, gas

• Servizi di pulizia, noleggio fotocopiatori,acquisto cancelleria ecc…

• Gestione portafoglio assicurativo

• Gestione amministrativa: bolli e assicurazioni di tutto il parco mezzi

• Gestione abbonamenti a pubblicazioni, telematici compresi quelli a banche dati

• Acquisti massa vestiario e DPI per il personale del comune

• Tenuta e aggiornamento inventario

• Controllo di gestione

Categoria Proﬁlo professionale

D1 Istru ore Dire vo Amministra vo Silvia Gherardini D1 Istru ore Dire vo Amministra vo Emanuele Gardini

C Istru ore Amministra vo Baccolini Stefano

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IPR Servizio Bilancio Istru ore dire vo cat.D - Patrizia San

Linee di a vità prevalen Mansioni prevalen

Istru ora richiesta da per documen di programmazione Inserimento ed elaborazione da ricevu

Istru oria ﬁnalizzata alla predisposizione dei documen Istru oria per variazioni al bilancio e al PEG

Istru oria per veriﬁca equilibri e assestamento generale Trasmissione al Tesoriere

Contabilità ﬁnanziaria, ﬁscale ed economico patrimoniale

Predisposizione del Rendiconto della ges one

Istru oria richiesta da

Inserimento ed elaborazione da ricevu Predisposizione documen

Trasmissione al Tesoriere Bilancio consolidato

Istru oria per deﬁnizione del perimetro di consolidamento Raccolta da

Istru oria per predisposizione documen

Veriﬁca determinazioni e a estazioni di copertura ﬁnanziaria Registrazione nel so-ware degli impegni e accertamen Registrazione cronoprogrammi di spesa

Somme impignorabili Istru oria deliberazioni semestrali

Trasmissione al Tesoriere con riferimento alle richieste

invio trimestrale a alla Corte dei Con con riferimento alle richieste

Coordinamento dei dipenden assegna

Predisposizione dei bilanci di previsione e mantenimento dei rela vi equilibri nel corso della ges one secondo i principi contabili e di ﬁnanza pubblica

Tenuta contabilità ﬁnanziaria, ﬁscale ed economico patrimoniale

Raccolta degli elemen ed aspe di ges one per le autorità esterne (Corte dei Con , Regione, Ministeri etc,)

Supporto all'a vità del Collegio dei Revisori dei Con e rappor con la Corte dei Con

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Istru ore amministra vo cat. C Stefano Corsi

Inserimento ed elaborazione da ricevu

Inserimento da per variazioni al bilancio e al PEG

Inserimento da per veriﬁca equilibri e assestamento generale Trasmissione Banca da PA

Pubblicazione sul sito dei documen di cui sopra Cer ﬁcato bilancio di previsione

Predisposizione del Rendiconto della ges one

Inserimento ed elaborazione da ricevu Trasmissione Banca da PA

Pubblicazione sul sito dei documen Cer ﬁcato al Rendiconto

Veriﬁca determinazioni e a estazioni di copertura ﬁnanziaria Registrazione nel so-ware degli impegni e accertamen Registrazione cronoprogrammi di spesa

Mutui e pres

Previsioni di bilancio

Pagamento rate di ammortamento Richieste di somministrazione

Ges one del contra o con Studio Garzon

Raccolta e invio fa ure d'acquisto servizi rilevan IVA Raccolta e invio fa ure di vendita e corrispe vi rilevan IVA Dichiarazione IRAP

Cer ﬁcazione sos tuto d'imposta

Modello 770 per autonomi e contribu alle imprese

Ges one della spesa di personale

Rappor con Uﬃcio Personale Associato

Pia aforma di cer ﬁcazione dei credi Invio mensile dei da e cer ﬁcazioni

con riferimento alle richieste

Rendicon dei contribu straordinari Richiesta da

Predisposizione e invio documen

Estrazione indicatore dal so-ware di contabilità Pubblicazione sul sito con cadenza trimestrale Predisposizione dei bilanci di previsione e mantenimento dei

rela vi equilibri nel corso della ges one secondo i principi contabili e di ﬁnanza pubblica

Dichiarazioni ﬁscali e rela va contabilità per gli aspe non riguardan il personale

A vità di sos tuto di imposta per le ges oni non riguardan il personale

Versamento ritenute d'acconto per lavoro autonomo e contribu alle imprese

Manda e reversali per il pagamento delle retribuzioni, contribu e IRAP

Indicatore di tempes vità dei pagamen e altre informazioni sui pagamen

Adempimen connessi alla trasmissione delle informazioni rela ve agli incarichi professionali di competenza del Servizio sulla banca da PERLA PA

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Istru ore amministra vo cat. C Silvia Lelli

Ges one conto corrente postale

Rendicontazione e imputazione delle entrate e rela ve spese Registrazione accertamen

Emissione reversali e manda correla

Accertamento e riscossione delle entrate

Registrazione accertamen

Relazioni con gli Sportelli del ci adino

Veriﬁca transitori di entrata ed emissione reversali Emissione reversali e manda correla

Ges one conto corrente postale di Tesoreria Tesoreria provinciale dello Stato – estra conto

con riferimento alle veriﬁche di cassa

con riferimento agli agen contabili interni ed esterni con riferimento alle richieste

Predisposizione del Rendiconto della ges one Inserimento ed elaborazione da ricevu Rendicontazione ed imputazione delle entrate derivan da

sanzioni per violazioni al CdS e recupero spese di procedimento e no ﬁca

Rappor con la Tesoreria, gli agen alla riscossione e la Tesoreria Provinciale dello Stato

Ges one contra o di tesoreria con riferimento a pos, Sepa, spese di riscossione

Agen della riscossione: emissione reversali - controllo e pariﬁcazione del conto degli Agen contabili interni ed esterni e del Tesoriere

Supporto all'a vità del Collegio dei Revisori dei Con e rappor con la Corte dei Con

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Istru ore amministra vo cat. C Suse a Righi

Emissione manda di pagamento

Liquidazione delle spese di competenza del Servizio Veriﬁca regolarità contabile delle liquidazioni dei Servizi

Emissione manda e reversali correlate

Manda a copertura pagamen in conto transitorio

Liquidazione IVA split

Rappor con la Tesoreria

Con riferimento alla ges one dei pagamen Veriﬁca transitori di spesa ed emissione manda

Veriﬁca giacenza di cassa con cadenza almeno se manale Predisposizione del Rendiconto della ges one Inserimento ed elaborazione da ricevu

Controllo pubblicazione sul sito degli a di assegnazione dei contribu e di conferimento incarichi

Estrazione copie manda e reversali e rela ve quietanze su richiesta dei servizi dell'ente

Supporto agli Uﬃci nell'a vità di liquidazione delle fa ure,

note e richieste di pagamento Collegamento note d'accredito/fa ure, eventuali inserimen e correzioni

is tuzionale. Regolazioni contabili IVA commerciale conseguen .

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Collaboratore professionale Elisabe a Ghidoni

Acquisizione fa ure ele roniche

Registrazione note e richieste di pagamento dal protocollo Assegnazione ai Servizi per la liquidazione

Registrazione con dedica e archivio tracciabilità Secondo le indicazioni fornite con apposita circolare

Estra conto invia dai fornitori Veriﬁca

Richiesta chiarimen ai Servizi Estrazione fa ure scadute e non pagate

Estrazione

Rappor con la Tesoreria Archivio Giornali di cassa

Consegna documen presso il Tesoriere A vità amministra va di supporto ai colleghi del Servizio Finanziario, Economato, Controlli

Registrazione fa ure d'acquisto, note e richieste di pagamento

Registrazione fa ure rela ve a prestazioni di servizi da aziende con sede nella Repubblica di San Marino

Supporto agli Uﬃci nell'a vità di liquidazione delle fa ure,

note e richieste di pagamento Collegamento note d'accredito/fa ure, eventuali inserimen e correzioni

invio da estra al Responsabile del Servizio Finanziario per sollecito pagamento

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IPR ECONOMATO

Pagina 9

Istru ore dire vo cat. D Silvia Gherardini

Ges one utenze telefonia mobile e ﬁssa

Scelta del contraente

Determinazione di impegno della spesa Ges one del contra o

Liquidazione fa ure

Ges one utenze energia, acqua e gas

Scelta del contraente

Determinazione di impegno della spesa Ges one del contra o

Liquidazione fa ure

Veriﬁca fa ure non pagate di competenza

Veriﬁca delle fa ure non pagate

Analisi delle mo vazioni del mancato pagamento

in conformità alle disposizioni legisla ve e regolamentari supporto alla tenuta della contabilità economico patrimoniale

Controllo di ges one a vità di proge azione e avvio

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni Ricognizione dotazioni

Supporto alla predisposizione del piano Sulla base del Regolamento del Servizio Distribuzione buoni pasto

Coordinamento dei dipenden assegna

Liquidazione delle fa ure o, in caso di pagamento non dovuto contestazione delle fa ure

Tenuta e aggiornamento inventario dei beni mobili e immobili

Ges one della cassa economale in caso di assenza o impedimento dell’Economo

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Istru ore dire vo cat. D Emanuele Gardini

Istru oria richiesta fabbisogno ai Servizi

Veriﬁca Convenzioni Consip/Intercenter

Acquisizione oﬀerte

Istru oria aggiudicazione forniture Ges one del contra o

Controllo esecuzione fornitura Distribuzione del materiale ai servizi Liquidazione fa ure

Scadenziario pagamento bolli e assicurazioni Istru oria determinazione di impegno della spesa Liquidazione della spesa

Istru oria richiesta fabbisogno ai Servizi

Istru oria determinazione di impegno della spesa Liquidazione della spesa

Acquisto buoni pasto Istru oria procedura di acquisto

Ges one portafoglio assicura vo

Rappor con il Broker

Istru oria determinazione di impegno della spesa Controllo esecuzione del contra o

Liquidazione della spesa

Ges one della cassa economale Sulla base del Regolamento del Servizio Distribuzione buoni pasto

Analisi delle mo vazioni del mancato pagamento Servizi di pulizia, noleggio fotocopiatori, acquisto cancelleria

ecc Acquis massa ves ario e DPI del comune

Supporto nella determinazione fabbisogno complessivo e rela va imputazione a bilancio

Se non presen veriﬁca sul MEPA e istru oria predisposizione RDO

Se non presen sul MEPA istru oria richieste di oﬀerta sul mercato

Ges one amministra va: bolli e assicurazioni di tu o il parco mezzi

Elenco dei mezzi e rispe ve assegnazioni ai servizi con imputazione a bilancio

Ges one abbonamen a pubblicazioni, telema ci compresi quelli a banche da

Supporto nella determinazione fabbisogno complessivo e rela va imputazione a bilancio

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Istru ore amministra vo a tempo determinato cat. C Baccolini Stefano

Ges one utenze telefonia mobile e ﬁssa

Ges one dei contra

Deﬁnizione imputazione a bilancio Liquidazione delle fa ure

Ges one utenze energia, acqua e gas

Ges one dei contra Abbinamento utenza/ediﬁcio Deﬁnizione imputazione a bilancio Determinazione di impegno della spesa Liquidazione delle fa ure

Analisi delle mo vazioni del mancato pagamento

A vità amministra va di supporto ai colleghi dell'Uﬃcio