SERVIZIO FINANZIARIO ECONOMATO

Allegato A)

SERVIZIO FINANZIARIO ECONOMATO

Responsabile del Servizio D1 Istru ore Dire vo Amministra vo

Attività trasversali di servizio

Responsabile del Servizio

UFFICIO

FINANZIARIO UFFICIO

ECONOMATO

• Programmazione integrata di servizio

• Supporto al controllo strategico

• Controllo organizzativo

• Controlli interni amministrativi e di gestione

• Controllo sui soggetti che gestiscono funzioni esternalizzate

• Comunicazione interna ed esterna

• Protocollo, archivio, segreteria di servizio

UFFICIO FINANZIARIO Linee di attività

• Predisposizione dei documenti di pianificazione e programmazione ed elaborazione di proposte per le scelte relative alla politica delle entrate e delle uscite

• Predisposizione dei bilanci di previsione e mantenimento dei relativi equilibri nel corso della gestione secondo i principi contabili e di finanza pubblica

• Predisposizione del Rendiconto della gestione

• Predisposizione del Bilancio consolidato

• Raccolta degli elementi ed aspetti di gestione per le autorità esterne (Corte dei Conti, Regione, Ministeri etc,)

• Verifica di legittimità degli atti sotto il profilo contabile

• Consulenze e supporto in materia contabile e fiscale a favore di uffici e servizi;

• Reperimento dei mezzi finanziari straordinari (mutui e prestiti)

• Gestione finanziaria finalizzata a contenere il costo del debito

• Predisposizione delle informazioni a supporto delle valutazioni sull'affidabilità e solidità finanziaria del comune (rating)

• Rendicontazione ed imputazione delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni al CdS e recupero spese di procedimento e notifica

• Dichiarazioni fiscali e relativa contabilità per gli aspetti non riguardanti il personale

• Attività di sostituto di imposta per le gestioni non riguardanti il personale

• Rapporti con la Tesoreria, gli agenti alla riscossione e la Tesoreria Provinciale dello Stato

• Pareggio di bilancio: gestione delle previsioni e dei flussi di cassa

• Supporto all'attività del Collegio dei Revisori dei Conti e rapporti con la Corte dei Conti

• Supporto al servizio controllo in tema di partecipazioni societarie Categoria Profilo professionale

D1 Patrizia San

C Istru ore Amministra vo Stefano Corsi

C Istru ore Amministra vo Silvia Lelli

C Istru ore Amministra vo Suse a Righi

B3 Collaboratore Amministra vo Elisabe a Ghidoni

• Supporto e assistenza nelle attività di pianificazione, programmazione integrata, controllo strategico, controllo organizzativo per gli aspetti di natura finanziaria

• Istruttoria per l'acquisizione e coordinamento della gestione di contributi concessi sotto forma di prestiti da altri soggetti della pubblica amministrazione per spese di investimento

Istru ore Dire vo Amministra vo - coordinatore

UFFICIO ECONOMATO

Linee di attività Acquisti ed economato:

• Gestione della cassa economale

• Gestione utenze: telefonia mobile e fissa, acqua, energia elettrica, gas

• Servizi di pulizia, noleggio fotocopiatori,acquisto cancelleria ecc…

• Gestione portafoglio assicurativo

• Gestione amministrativa, bolli e assicurazioni di tutto il parco mezzi

• Gestione abbonamenti a pubblicazioni, telematici compresi quelli a banche dati

• Acquisti massa vestiario e DPI per il personale del comune Categoria Profilo professionale

D1 Istru ore Dire vo Amministra vo Silvia Gherardini D1 Istru ore Dire vo Amministra vo Emanuele Gardini

C Faus ni Elena

Istru ore Amministra vo a tempo determinato

Istru ore dire vo cat. D Silvia Gherardini

Istru ore dire vo cat. D Emanuele Gardini

Linee di a vità prevalen$ Mansioni prevalen$

Istru oria richiesta fabbisogno ai Servizi

Verifica Convenzioni Consip/Intercenter

Acquisizione offerte

Istru oria aggiudicazione forniture Ges one del contra o

Controllo esecuzione fornitura Distribuzione del materiale ai servizi Liquidazione fa ure

Scadenziario pagamento bolli e assicurazioni Istru oria determinazione di impegno della spesa Liquidazione della spesa

Istru oria richiesta fabbisogno ai Servizi

Istru oria determinazione di impegno della spesa Liquidazione della spesa

Acquis massa ves ario e DPI del comune

Istru oria richiesta fabbisogno ai Servizi

Verifica Convenzioni Consip/Intercenter Servizi di pulizia, noleggio fotocopiatori, acquisto cancelleria

ecc

Supporto nella determinazione fabbisogno complessivo e rela va imputazione a bilancio

Se non presen verifica sul MEPA e istru oria predisposizione RDO

Se non presen sul MEPA istru oria richieste di offerta sul mercato

Ges one amministra va, bolli e assicurazioni di tu o il parco mezzi

Elenco dei mezzi e rispe ve assegnazioni ai servizi con imputazione a bilancio

Ges one abbonamen a pubblicazioni, telema ci compresi quelli a banche da

Supporto nella determinazione fabbisogno complessivo e rela va imputazione a bilancio

Supporto nella determinazione fabbisogno complessivo e rela va imputazione a bilancio

Se non presen verifica sul MEPA e istru oria predisposizione RDO

Acquis massa ves ario e DPI del comune

Acquisizione offerte

Istru oria aggiudicazione forniture Controllo esecuzione fornitura Distribuzione del materiale ai servizi Liquidazione fa ure

Acquisto buoni pasto Istru oria procedura di acquisto

Ges one portafoglio assicura vo

Rappor con il Broker

Istru oria determinazione di impegno della spesa Controllo esecuzione del contra o

Liquidazione della spesa

Ges one della cassa economale Sulla base del Regolamento del Servizio Distribuzione buoni pasto

Se non presen sul MEPA istru oria richieste di offerta sul mercato

Istru ore amministra$vo a tempo determinato cat. C Faus$ni Elena

Linee di a vità prevalen$ Mansioni prevalen$

Ges one utenze telefonia mobile e fissa

Acquisizione contra e verifica della scadenza Abbinamento utenza/edificio

Definizione imputazione a bilancio Determinazione di impegno della spesa Liquidazione delle fa ure

Ges one utenze generali e par colari

Acquisizione contra e verifica della scadenza Abbinamento utenza/edificio

Definizione imputazione a bilancio Determinazione di impegno della spesa Liquidazione delle fa ure

Verifica fa ure non pagate assegnate al servizio Economato

Verifica delle fa ure non pagate

Analisi delle mo vazioni del mancato pagamento

A vità amministra va di supporto ai colleghi dell'Ufficio

Liquidazione delle fa ure o,in caso di pagamento non dovuto contestazione delle fa ure

IPR Servizio Bilancio Istru ore dire vo cat.D - Patrizia San$

Linee di a vità prevalen$ Mansioni prevalen$

Istru ora richiesta da per documen di programmazione Inserimento ed elaborazione da ricevu

Istru oria finalizzata alla predisposizione dei documen Istru oria per variazioni al bilancio e al PEG

Istru oria per verifica equilibri e assestamento generale Trasmissione al Tesoriere

Predisposizione del Rendiconto della ges one

Istru oria richiesta da

Inserimento ed elaborazione da ricevu Predisposizione documen

Trasmissione al Tesoriere Bilancio consolidato

Istru oria per definizione del perimetro di consolidamento Raccolta da

Istru oria per predisposizione documen

Verifica determinazioni e a estazioni di copertura finanziaria Registrazione nel so6ware degli impegni e accertamen Registrazione cronoprogrammi di spesa

Somme impignorabili Istru oria deliberazioni semestrali

Trasmissione al Tesoriere con riferimento alle richieste con riferimento alle richieste Coordinamento dei dipenden assegna

Predisposizione dei bilanci di previsione e mantenimento dei rela vi equilibri nel corso della ges one secondo i principi contabili e di finanza pubblica

Raccolta degli elemen ed aspe di ges one per le autorità esterne (Corte dei Con , Regione, Ministeri etc,)

Supporto all'a vità del Collegio dei Revisori dei Con e rappor con la Corte dei Con

Istru ore amministra$vo cat. C Stefano Corsi

Linee di a vità prevalen$ Mansioni prevalen$

Inserimento ed elaborazione da ricevu

Inserimento da per variazioni al bilancio e al PEG

Inserimento da per verifica equilibri e assestamento generale Trasmissione Banca da PA

Pubblicazione sul sito dei documen di cui sopra Predisposizione del Rendiconto della ges one

Inserimento ed elaborazione da ricevu Trasmissione Banca da PA

Pubblicazione sul sito dei documen

Verifica determinazioni e a estazioni di copertura finanziaria Registrazione nel so6ware degli impegni e accertamen Registrazione cronoprogrammi di spesa

Mutui e pres

Previsioni di bilancio

Pagamento rate di ammortamento Richieste di somministrazione

Ges one del contra o con Studio Garzon

Raccolta e invio fa ure d'acquisto servizi rilevan IVA Raccolta e invio fa ure di vendita e corrispe vi rilevan IVA Dichiarazione IRAP

Cer ficazione sos tuto d'imposta

Modello 770 per autonomi e contribu alle imprese

Ges one della spesa di personale

Rappor con Ufficio Personale Associato

Manda e reversali per il pagamento delle retribuzioni Pia aforma di cer ficazione dei credi Invio mensile dei da e cer ficazioni

con riferimento alle richieste Predisposizione dei bilanci di previsione e mantenimento dei rela vi

equilibri nel corso della ges one secondo i principi contabili e di finanza pubblica

Dichiarazioni fiscali e rela va contabilità per gli aspe non riguardan il personale

A vità di sos tuto di imposta per le ges oni non riguardan il personale

Versamento ritenute d'acconto per lavoro autonomo e contribu alle imprese

Istru oria determinazioni in materia di personale in collaborazione con l’Ufficio Personale Associato

Raccolta degli elemen ed aspe di ges one per le autorità esterne (Corte dei Con , Regione, Ministeri etc,)

Istru ore amministra$vo cat. C Silvia Lelli

Linee di a vità prevalen$ Mansioni prevalen$

Ges one conto corrente postale

Rendicontazione e imputazione delle entrate e rela ve spese Registrazione accertamen

Emissione reversali e manda correla

Accertamento e riscossione delle entrate

Registrazione accertamen

Relazioni con gli Sportelli del ci adino

Verifica transitori di entrata ed emissione reversali Emissione reversali e manda correla

Ges one conto corrente postale di Tesoreria Tesoreria provinciale dello Stato – estra conto

Rendicon dei contribu straordinari Richiesta da

Predisposizione e invio documen con riferimento alle verifiche di cassa

con riferimento agli agen contabili interni ed esterni con riferimento alle richieste

Rendicontazione ed imputazione delle entrate derivan da sanzioni per violazioni al CdS e recupero spese di

procedimento e no fica

Rappor con la Tesoreria, gli agen alla riscossione e la Tesoreria Provinciale dello Stato

Ges one contra o di tesoreria con riferimento a pos, Sepa, spese di riscossione

Agen della riscossione: emissione reversali - controllo e parificazione del conto degli Agen contabili interni ed esterni e del Tesoriere

Supporto all'a vità del Collegio dei Revisori dei Con e rappor con la Corte dei Con

Raccolta degli elemen ed aspe di ges one per le autorità esterne (Corte dei Con , Regione, Ministeri etc,)

Istru ore amministra$vo cat. C Suse a Righi

Linee di a vità prevalen$ Mansioni prevalen$

Emissione manda di pagamento

Liquidazione delle spese di competenza del Servizio Verifica regolarità contabile delle liquidazioni dei Servizi

Emissione manda e reversali correlate

Manda a copertura pagamen in conto transitorio

Liquidazione IVA split

Rappor con la Tesoreria

Con riferimento alla ges one dei pagamen Verifica transitori di spesa ed emissione manda

Verifica giacenza di cassa con cadenza almeno se manale Invio trimestrale a alla Corte dei Con

Estrazione indicatore dal so6ware di contabilità Pubblicazione sul sito con cadenza trimestrale

Controllo pubblicazione sul sito degli a di assegnazione dei contribu e di conferimento incarichi

Estrazione copie manda e reversali e rela ve quietanze su richiesta dei servizi dell'ente

Supporto agli Uffici nell'a vità di liquidazione delle fa ure,

note e richieste di pagamento Collegamento note d'accredito/fa ure, eventuali inserimen e correzioni

is tuzionale. Regolazioni contabili IVA commerciale conseguen .

Raccolta degli elemen ed aspe di ges one per le autorità esterne (Corte dei Con , Regione, Ministeri etc,)

Indicatore di tempes vità dei pagamen e altre informazioni sui pagamen

Collaboratore professionale Elisabe a Ghidoni

Linee di a vità prevalen$ Mansioni prevalen$

Acquisizione fa ure ele roniche

Registrazione note e richieste di pagamento dal protocollo Assegnazione ai Servizi per la liquidazione

Registrazione con dedica e archivio tracciabilità Secondo le indicazioni fornite con apposita circolare

Estra conto invia dai fornitori Verifica

Richiesta chiarimen ai Servizi Estrazione fa ure scadute e non pagate

Estrazione

Rappor con la Tesoreria Archivio Giornali di cassa

Consegna documen presso il Tesoriere A vità amministra va di supporto ai colleghi del Servizio

Registrazione fa ure d'acquisto, note e richieste di pagamento

Registrazione fa ure rela ve a prestazioni di servizi da aziende con sede nella Repubblica di San Marino

Supporto agli Uffici nell'a vità di liquidazione delle fa ure,

note e richieste di pagamento Collegamento note d'accredito/fa ure, eventuali inserimen e correzioni

invio da estra al Responsabile del Servizio Finanziario per sollecito pagamento