Determinazione Dirigenziale

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Dipartimento Mobilità e Trasporti

UFFICIO CONTROLLO ANALOGO SOCIETÀ ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ SRL

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QG/34/2020 del 21/01/2020 NUMERO PROTOCOLLO QG/2255/2020 del 21/01/2020

Oggetto: Impegno fondi per il periodo dal 1 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 relativo al Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 321 del 31/12/2019. Importo complessivo pari ad € 35.11.713,61 (I.V.A. inclusa).

IL DIRETTORE

CAROLINA CIRILLO

Responsabile procedimento: Carolina Cirillo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

CAROLINA CIRILLO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

ALESSANDRA BOLDRINI

rif: 202000002034 Repertorio: QG /34/2020 del 21/01/2020 Pagina 1 di 9

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PREMESSO CHE

Con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 321 del 31/12/2019 è stato approvato lo schema del Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità srl per il periodo dal 4 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022;

il Contratto è suddiviso nelle seguenti parti:

Disposizioni Generali.

Allegato Tecnico I: Pianificazione e Ingegneria (Allegato tecnico I A) e Sistema Ferroviario, Investimenti e Finanziamenti Internazionali (Allegato tecnico I B).

Allegato Tecnico II: Regolazione e Monitoraggio dei Servizi di Trasporto e dei Servizi Complementari.

Allegato Tecnico III: Sistema Integrato di Controllo del Traffico.

Allegato Tecnico IV: Servizi per la Mobilità Pubblica e Privata.

Allegato Tecnico V: Supporto al Servizio di Trasporto per la Mobilità delle Persone con Disabilità.

Allegato Tecnico VI: Trasporto Scolastico.

per l’espletamento delle attività dell’Allegato I, II, III, IV e V di competenza del Dipartimento Mobilità e Trasporti il corrispettivo è il seguente: per il periodo dal 4 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 pari ad € 2.697.079,23 (IVA inclusa); per l'anno 2020 pari ad € 35.111.713,61 (IVA inclusa); per l'anno 2021 pari ad € 35.111.713,61 (IVA inclusa);

per l'anno 2022 pari ad € 35.111.713,61 (IVA inclusa);

il corrispettivo per l’espletamento delle attività dell’Allegato VI di competenza del Dipartimento Servizi Educativi e scolastici è il seguente: per il periodo dal 4 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 è pari ad € 52.832,18 (IVA inclusa); per l'anno 2020 è pari ad € 688.700,33 (IVA inclusa); per l'anno 2021 è pari ad € 688.700,33 (IVA inclusa); per l'anno 2022 è pari ad € 688.700,33 (IVA inclusa),

il corrispettivo totale del contratto di servizio, relativo alle attività di competenza del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha trovato conferma nelle valutazioni sulla congruità economica espletate a cura del Dipartimento Mobilità e Trasporti, con note QG 46690 del 4/12/2019, QG 46743 del 5/12/2019 e QG 47352 del 9/12/2019, ai sensi dell’art.

192, co. 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e pertanto, si attesta la congruità della somma impegnata;

con nota prot. n. GB/51638 del 24/06/2019 il Dipartimento Risorse Umane ha comunicato l'esito positivo delle verifiche anti-pantouflage;

con successiva nota prot. n. QG 48632 del 17/12/2019, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha rinnovato a R.S.M.

S.r.l. la richiesta dei dati necessari per l'assolvimento degli obblighi di verifica anti-pantouflage e R.S.M. S.r.l. ha dato riscontro con nota prot. n. QG 49716 del 24/12/2019;

tale documentazione, con nota QG 49820 del 27/12/2019, è stata trasmessa per le verifiche antipantouflage al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;

tuttavia, non essendo ancora ad oggi concluso l'iter della suddetta verifica e dovendo, data l’urgenza, procedere celermente al perfezionamento finanziario, come previsto e consentito dalle circolari del Segretariato RC n.

39260/2018 e n. 17092/2019, si provvederà successivamente, a seguito degli ulteriori controlli e dell’esito delle verifiche, ad adottare i provvedimenti necessari a risolvere le eventuali situazioni di incompatibilità;

il responsabile del procedimento di Roma Capitale Ing. Carolina Cirillo, in sede di liquidazione, procederà ad effettuare le verifiche sulla base delle attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni rese da parte dei direttori responsabili delle esecuzioni;

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. in qualità di società partecipata in house (di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) è esclusa dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

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CONSIDERATO CHE

l’articolo 12 delle Disposizioni Generali del predetto contratto di servizio dispone che Roma Capitale verserà a R.S.M. S.r.l., a titolo di corrispettivo della fornitura dei servizi previsti, per il periodo per il periodo 04/12/2019 al 31/12/2022, la somma complessiva € 110.151.153,22 (IVA inclusa), composta da € 90.287.830,51 di base imponibile da versare a R.S.M. S.r.l. ed € 19.863.322,71 di aliquota IVA da versare all’Erario;

le prestazioni di cui agli allegati Tecnici dall’I al V sono di competenza del Dipartimento Mobilità e Trasporti;

con determinazione dirigenziale n. 1399 del 31/12/2019 si è provveduto, ai fini della stipula del Contratto di Servizio, ad impegnare per le prestazioni di cui ai predetti allegati tecnici del contratto di servizio, per il periodo dal 4 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021 la somma complessiva di € 72.920.506,45 (IVA inclusa);

occorre, pertanto, impegnare per il restante periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 la spesa complessiva si € 35.111.713,61 (IVA inclusa) relativa al corrispettivo previsto per le prestazioni di cui ai predetti allegati tecnici del contratto di servizio;

l’articolo 13 delle Disposizioni Generali del predetto contrato di servizio dispone che il pagamento dei corrispettivi contrattuali “sono liquidate in rate mensili successive al mese di riferimento, nella misura del 95% dell’importo previsto, a seguito di presentazione di regolare fattura" che potrà essere emessa dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza e la liquidazione della stessa dovrà avvenire entro 30 giorni dal suo ricevimento;

il restante 5% del corrispettivo mensile verrà erogato su base trimestrale solo a seguito della validazione da parte dei Dirigenti di Roma Capitale, responsabili delle attività, dei report trasmessi da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l..

Successivamente alla validazione, "R.S.M. S.r.l. emette fattura per il restante 5% del corrispettivo. La liquidazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura”;

la spesa pari a € 35.111.713,61 (IVA inclusa) risulta così suddivisa:

per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

2022 TOTALE IMPONIBILE IVA

All. I - Pianificazione - Ingegneria - Ferroviario € 8.350.015,65 € 6.844.275,12 € 1.505.740,53 All. II - Regolazione e monitoraggio € 2.832.309,30 € 2.321.565,00 € 510.744,30 All. III - Sistema Integrato di Controllo del Traffico € 13.092.842,36 € 10.731.838,00 € 2.361.004,36 All. IV - Servizi mobilità pubblica e privata € 10.355.573,50 € 8.488.175,00 € 1.867.398,50 All. V - Supporto al servizio di trasporto

persone con disabilità € 480.972,80 € 394.240,00 € 86.732,80

Totale € 35.111.713,61 € 28.780.093,12 € 6.331.620,49

in base al DURC On Line allegato i versamenti contributivi risultano regolari fino alla data del 13/03/2020;

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'IBAN è IT 68 M 03111 03253 000000097014 ai sensi della L. 136/2010;

è stata predisposta la Check List di cui allla circolare del Segretario Generale prot. n. RC/15824/2018.

Visto

- il D.lgs. N. 267/2000;

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- l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7/03/2013;

- il Regolamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n.384/2013 e ss.mm.e ii.;

- la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del Responsabile dell’Ufficio di controllo analogo prot. n. QG 41922/2018;

- la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi della P.O. Responsabile dell’Ufficio di Controllo analogo prot.

n.QG 50081/2019;

- la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del R.U.P. prot. n. QG 50079/2019.

DETERMINA

di impegnare ai sensi del contratto di servizio, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 321 del 31/12/2019, a favore di Roma Servizi per la Mobilità (codice creditore n. 76944) per il periodo dal 1 Dicembre 2022 al 31 Dicembre 2022 la somma di Euro € 35.111.713,61 (IVA inclusa), gravante sul capitolo/articolo 1303815/1534 del centro di costo 0MC, quale corrispettivo per le prestazioni di cui agli allegati tecnici dal I al V di competenza del Dipartimento Mobilità e Trasporti, così suddivisa:

per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

2022 TOTALE IMPONIBILE IVA

All. I - Pianificazione - Ingegneria - Ferroviario € 8.350.015,65 € 6.844.275,12 € 1.505.740,53 All. II - Regolazione e monitoraggio € 2.832.309,30 € 2.321.565,00 € 510.744,30 All. III - Sistema Integrato di Controllo del Traffico € 13.092.842,36 € 10.731.838,00 € 2.361.004,36 All. IV - Servizi mobilità pubblica e privata € 10.355.573,50 € 8.488.175,00 € 1.867.398,50 All. V - Supporto al servizio di trasporto

persone con disabilità € 480.972,80 € 394.240,00 € 86.732,80

Totale € 35.111.713,61 € 28.780.093,12 € 6.331.620,49

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni.

Di attestare, altresì, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

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Nuovo impegno2022

1303815 / 1534 CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'

1.03.02.15.99910 05

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL

8.350.015,65

CIG AFFIDAMENTI_IN_HOUSE

CUP

Nuovo impegno2022

1.03.02.15.99910 05

2.832.309,30

CUP

Nuovo impegno2022

1.03.02.15.99910 05

13.092.842,36

CUP

Nuovo impegno2022

1.03.02.15.99910 05

10.355.573,50

CUP

Nuovo impegno2022

1.03.02.15.99910 05

480.972,80

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CUP

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Si attesta di aver effettuato il controllo di cui alla check list contenuta nella circolare della Ragioneria Generale III Direzione RE n.43415 del 29/04/2019.

Nel sistema contabile JRoma sono stati registrati gli impegni nn.: 2022/391; 2022/392; 2022/393; 2022/394; 2022/395.

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IL DIRETTORE CAROLINA CIRILLO

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Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_85220_13_12_2019__CDS_2019_2021.pdf

Dichiarazione_DPR_445_del_2000_(QG_2019_50081).pdf

Dichiarazione_DPR_445_del_2000_(QG_2019_50079).pdf

DURC_13_03_2020.pdf

Antipantouflage_risposta_RSM_(QG_2019_49716).pdf

Antipantouflage_trasmissione_dichiarazioni_(QG_2019_0049820)_QG_49820_2019.pdf

Antipantouflage_Esito_Verifiche_(GB_51638_del_2019)_Esito_DORU.pdf

QG20180041922-100477033.pdf

QG20170007080_12060_2017.pdf

QG20190046690-118920243.pdf

QG20190046743-118811144.pdf

QG20190047352-118920083.pdf

QG20190047352-118931812.pdf

CdS_Rsm_Triennale_4_Dic.2019_31_Dic._2022_(Ufficio_Giunta)_1_parte.pdf

Check_List_Impegno_Fondi_Anno_2022_signed.pdf

CdS_Rsm_Triennale_4_Dic.2019_31_Dic._2022_(Ufficio_Giunta)_2_parte.pdf

Delibera_Giunta_Capitolina_321_del_2019.pdf

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