PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

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Parametri selezionati:

Vista P17 Piano esecutivo di gestione 2017

Livello Obiettivo Peg

Responsabile Cesarini Laura

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CONTRATTI S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario Cesarini Laura Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI

Obiettivo Peg: 2017_1869_01

MIGLIORARE L'EFFICIENZA E LE COMPETENZE IN MATERIA CONTRATTUALE

(Obiettivo rimodulato con Atto GC 195 del 17.05.2017) Precedente titolo "Nuovo Regolamento comunale contratti"

RESPONSABILE: Cesarini Laura PESO: 50,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (cd. Nuovo codice degli appalti e delle concessioni) ha disciplinato, innovandola, tutta la materia dei contratti pubblici, con la finalità di recepire le direttive comunitarie e riordinare la normativa vigente nell’ottica delle semplificazione, efficienza, concorrenza e razionalizzazione della spesa.

In tale contesto, estremamente nuovo, complesso e in continua evoluzione, in cui coesistono il nuovo codice dei contratti, le linee guida dell’Anac (vincolanti e non vincolanti), i decreti ministeriali attuativi e le pronunce della giurisprudenza sugli istituti più controversi, l’obiettivo si propone di migliorare la gestione dei procedimenti di gara attraverso una standardizzazione e semplificazione delle procedure e attraverso una specifica e articolata formazione del personale.

L’obiettivo si articola in vari fasi quali:

1. La costituzione di un gruppo di lavoro di cui faranno parte i dipendenti che si occupano dello svolgimento delle gare in materia di servizi, forniture, lavori che

procederà, con il coordinamento del dirigente, ad una prima fase di reperimento e studio della documentazione in materia. Saranno analizzate: la normativa vigente, le delibere Anac, i decreti attuativi, le pronunce giurisprudenziali più significative e i regolamenti di altri enti.

2. programmazione delle procedure di gara dell’ente sulla base di una ricognizione dei fabbisogni dei servizi e monitoraggio dei tempi medi di espletamento delle gare;

3. elaborazione di una check list degli adempimenti da porre in essere nello svolgimento della gara dall’avvio alla stipula del contratto, da diffondere anche agli altri uffici che si occupano di appalti e da pubblicare nella intranet dell’ente;

4. Progettazione di un corso in materia di appalti e concessioni dedicato al Comune di Perugia, in collaborazione con l’ufficio formazione;

5. Espletamento del corso di formazione in materia di appalti e concessioni, partecipando direttamente alla docenza;

6. Elaborazione di una bozza di nuovo e aggiornato regolamento dei contratti, da sottoporre agli organi competenti, che si ispiri a principi di centralizzazione degli acquisti, semplificazione delle procedure, valorizzazione delle procedure digitali.

DIRETTIVE

- Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 2 “Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve”;

- DUP 2017-2019 Obiettivo strategico 2c “Miglioramento macchina comunale”;

- Codice dei contratti (d.lgs. 50/2016) - Linee Guida ANAC

- decreti attuativi vari

20/07/2017 Pag. 2

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CONTRATTI S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario Cesarini Laura Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI

FINALITA'

L’obiettivo si propone di:

- favorire la semplificazione delle procedure nell’ottica di una maggiore efficienza della macchina amministrativa verso obiettivi di massima qualità e celerità dei risultati:

fattori decisivi anche per una maggiore spinta allo sviluppo economico della comunità;

-accrescere le competenze dei dipendenti in materia di contratti;

- uniformare e standardizzare le procedure interne all’ente, anche nell’ottica della qualificazione della stazione appaltante;

- monitorare e ridurre i tempi delle procedure di gara;

- prevenire fenomeni corruttivi e di illegalità.

FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Inizio Effettivo Fine Effettiva

Costituzione gruppo di lavoro/Studio e analisi aspetti giuridici e best practice

20,00 01/01/2017 31/05/2017 Cesarini Laura CONTRATTI

Ricognizione fabbisogni - Programmazione gare - Monitoraggio tempi medi espletamento gare

10,00 01/01/2017 31/12/2017 Cesarini Laura CONTRATTI

Elaborazione check list adempimenti gara 20,00 01/04/2017 31/07/2017 Cesarini Laura CONTRATTI

Progettazione corso specialistico 10,00 01/05/2017 30/09/2017 Cesarini Laura CONTRATTI

Espletamento corso specialistico 10,00 01/10/2017 31/12/2017 Cesarini Laura CONTRATTI

Elaborazione bozza nuovo regolamento 30,00 01/06/2017 31/12/2017 Cesarini Laura CONTRATTI

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CONTRATTI S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario Cesarini Laura Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI

FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Inizio Effettivo Fine Effettiva

Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale

01/06/2017 30/09/2017 Cesarini Laura CONTRATTI Nuova fase inserita con atto GC n. del 19.07.2017 "Peg 2017 -2019 Adeguamento"

GANTT

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2016 Valore Raggiunto 2015 Note

Numero delibere ANAC e regolamenti altri enti

esaminati quantitativo 10,00

20/07/2017 Pag. 4

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CONTRATTI S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario Cesarini Laura Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2016 Valore Raggiunto 2015 Note

Numero dirigenti/dipendenti formati quantitativo 30,00 Predisposizione Regolamento % di realizzazione efficienza 100,00 tempi medi procedure negoziate gg. efficienza 140,00 tempi medi procedure pubbliche gg. efficienza 240,00

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Ceccagnoli Alessia Istruttore Direttivo Amministrativo D1 30,00% 01/01/2017 31/12/2017

Cenci Donatella Istruttore Direttivo Amministrativo D3 10,00% 01/01/2017 31/12/2017

Antonini Simona Istruttore Direttivo Amministrativo D4 20,00% 01/01/2017 31/12/2017

Paesani Elisabetta Istruttore Direttivo Amministrativo D5 20,00% 01/01/2017 31/12/2017

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Responsabile Cesarini Laura

Peso sul totale di Servizio 50,00% Collegato a

Centro di Responsabilità: 2017_69 SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI

Centro di Costo: 2017_1869 SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI

Servizio: 2017_1869_S1 SERVIZIO AFFARI GENERALI

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Cassa 2017 Defin

Assestato 2017 Variazioni 2017 Definitivo 2017 Variazioni 2018 Definitivo 2018 Variazioni 2019 Definitivo 2019

Capitolo Descrizione

Centro Resp.tà 01 (GABINETTO DEL SINDACO) Centro Costo 0101 (GABINETTO DEL SINDACO) Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003 CONTRIBUTO STATO DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA VEDI CAPP. U 1013/31-1001/02-1001/57- 1075/32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1015 CONTRIBUTO MINISTERO DPO PROGETTO U.N.A.

VEDI CAPP. U 1013/36-1027/71-1029/37-1058/66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 01

Centro Costo 0101 Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)

50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

1001 CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 26/ 99 e L. 18/80.

VEDI CAP. U 1058/53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1009 FONDO REGIONALE PER DIRITTO ALLA SICUREZZA L.R.13/2008. VEDI CAPP. U 1033/54 - 1058

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1016 CONTRIBUTI ALTRI ENTI PROGETTO U.N.A. VEDI CAPP. U.1013/36-1027/71-1029/37-1058/66

50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Centro Resp.tà 01

Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002 APPALTO DITTA SPECIALIZZATA PU BBLICITA' E SOC.

COLLEGATE SU NOTIZIARIO. VEDI CAP.1027/25/U

4.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010 ENTRATE DIVERSE

15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1013 ENTRATE DIVERSE

19.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 01

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.04.01 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1017 CONTRIBUTO M.P.S. PER POSTO DI POLIZIA CENTRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 01

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1014 TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER FINANZIAMENTO PROGETTO SHARE MY EUROPEAN CITY VEDI CAP. U 1058/43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 01

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venerdì 14 luglio 2017

(7)

Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

69.587,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Centro Resp.tà 01 Totale Centro Costo 0101

Totale Centro Resp.tà 01 ^69.587,00 ^50.000,00 ^0,00 ^50.000,00 ^0,00 ^50.000,00 ^0,00 ^50.000,00

(8)

Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

Centro Resp.tà 03 (COMUNICAZIONE) Centro Costo 0103 (COMUNICAZIONE) Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese)

30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

3001 APPALTO DITTA SPECIALIZZATA PUBBLICITA' SU MEZZI COMUNICAZIONE. VEDI CAP U 3029/22

20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

3002 ENTRATE DIVERSE VEDI CAP. 3027 U

146.400,00 146.400,00 0,00 146.400,00 0,00 146.400,00 0,00 146.400,00

3003 SPONSORIZZAZIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VEDI CAP. U. 3029

196.400,00 196.400,00 0,00 196.400,00 0,00 196.400,00 0,00 196.400,00

Centro Resp.tà 03

196.400,00 196.400,00 0,00 196.400,00 0,00 196.400,00 0,00 196.400,00

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venerdì 14 luglio 2017

(9)

Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

Centro Resp.tà 05 (AVVOCATURA)

Centro Costo 1305 (STRUTTURA.ORGANIZZ.AVVOCATURA) Piano Finanz.

Liv.4° 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)

19.896,20 14.000,00 41,97 14.041,97 0,00 11.043,24 0,00 7.362,16

5001 INTROITI DERIVANTI SENTENZE AVVOCATURA

57.412,31 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

5001/1 INTROITI DERIVANTI SENTENZE AVVOCATURA VEDI CAPP. U 5001/19-5001/20

77.308,51 64.000,00 41,97 64.041,97 0,00 21.043,24 0,00 17.362,16

Centro Resp.tà 05

77.308,51 64.000,00 41,97 64.041,97 0,00 21.043,24 0,00 17.362,16

(10)

Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

Centro Resp.tà 06 (VIGILANZA)

Centro Costo 1806 (STRUTTURA ORGANIZZ. VIGILANZA) Piano Finanz.

Liv.4° 1.01.01.52 (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche)

499.278,27 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

6006 TOSAP TEMPORANEA

100.305,02 0,00 100.305,02 100.305,02 20.712,52 20.712,52 15.534,39 15.534,39

6006/1 TOSAP TEMPORANEA - recupero evasione

3.280,00 3.280,00 0,00 3.280,00 0,00 3.280,00 0,00 3.280,00

6023 TARIFFA SPECIALE AREE SOSTA HOTEL

602.863,29 403.280,00 100.305,02 503.585,02 20.712,52 423.992,52 15.534,39 418.814,39

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4°

29.877,13 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

6003 RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'IN TERNO PER ORDINE PUBBLICO. VEDI CAPP. U

6001/21,6001/57,6075/48.

29.877,13 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4°

35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

6025 FONDO REGIONALE PER DIRITTO ALLA SICUREZZA L.R.13/2008. VEDI CAP. U 6058

35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4° 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)

22.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00

6013 PROVENTI DERIVANTI DA RICHIEST E DOCUMENTAZIONI INCIDENTI STR ADALI

51.528,20 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

6022 PROVENTI PERMESSI GIORNALIERI ZTL.

73.528,20 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4°

3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)

13.900,00 4.000,00 9.900,00 13.900,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

6024 RIMBORSO INDENNITA' UTILIZZO IMMAGINE CITTA' DI PERUGIA.

13.900,00 4.000,00 9.900,00 13.900,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4° 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)

228.618,22 225.000,00 3.618,22 228.618,22 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00

6021 RIMBORSO NOLEGGIO TRASPONDER TELEPASS E PILOMAT VEDI CAP. U 6047 PER EURO 130.000,00

228.618,22 225.000,00 3.618,22 228.618,22 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00

Centro Resp.tà 06

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Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

Piano Finanz.

Liv.4°

3.02.02.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie)

8.200,00 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00

6001 PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

VEDI CAP. U 6030/01

6.947.211,85 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

6002 AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLA ZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6002/1 AMMENDE ED OBLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA S.I.T.U.VEDI CAP. U. 6030/98 PER EURO 70.000,00(50%

DEST.PROV.CONTR. GC 56 DEL 22.2.2007)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6011 ENTRATE DERIVANTI DAL CONTROLL O AREE DI SOSTA SIPA (DI CUI IL 50% UTILIZZATE PER LA COPERTURA DELLE SPESE PROSP ETTO D.G.56 DEL 22.2.2007)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6012 PROVENTI PER CONTROLLO AREE DI SOSTA AUSILIARI DEL TRAFFIC O VEDI CAP.6030 U. -SIPA(DI CUI 50% UTIL.PER LA COP. D ELLE SPESE PROSP.GC 56 22.2.07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6015 PROVENTI PER CONTROLLO AREE DI SOSTA AUSILIARI DEL TRAFFIC O-APM-VEDI CAP6030/95 X65.000 (50% DESTINAZIONE G.C. N. 56 DEL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6016 AMMENDE ED OBLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (AUTOSTOP) (DI CUI IL 50% UTILIZZATE PER

COPERTURA SPESE GC 56 DEL 22/ 2/2007) VEDI CAP.6027/52-U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6017 AMMENDE ED OBLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (AUTOSTOP)x 310. 000 vedi cap. 6027/52 U. SOMMA VINCOLATA 50% VEDI G.C.56 DEL 22/2/2007)

6.955.411,85 6.008.200,00 0,00 6.008.200,00 0,00 6.008.200,00 0,00 6.008.200,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4° 3.05.01.01 (Indennizzi di assicurazione contro i danni)

15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

6019 PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PUBBLICO -

15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4°

3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)

3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

6004 PROVENTI DIVERSI DA BENI MATERIALI. VEDI CAP. U 6058/81

3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

6008 RIMBORSO DA PRIVATI PER INSTALLAZIONE SPECCHI PARABOLICI

3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

6018 RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER D EMOLIZIONE VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO

500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00

6020 RIMBORSO PER SPESE SPEDIZIONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO EX CAP 41006

(12)

Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6801/9 CONTRIBUTO STATO DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA PER PROGETTO DRUGS ON STREET- ACQUISTO HARDWARE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6801/55 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI

VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AREE DEL PINCETTO E FONTIVEGGE, NONCHE'DEI PARCHI CITTADINI-VEDI CAP. 6801/55U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4°

4.04.01.01 (Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6810 SOMMA DERIVATA DA RESTITUZIONE DI VEICOLI USATIVEDI CAP. 6810U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4°

6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio- lungo termine in valuta domestica)

215,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6801/12 BOC PER INSTALLAZIONE TELECAME RE VEDI CAP.

6801/12U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6801/15 BOC PER ACQUISTO TECNOLOGIE ED ACCESSORI INFORMATICI-APPARAT I RT ED ACCESSORI- SOFTWARE VEDI CAP. 6801/15U

39.157,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6801/22 BOC PER INSTALLAZIONE TELECAME RE-VEDI CAP.

6801/22U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6801/38 BOC PER ACQUISTO APPARATI R.T. ACCESSORI E SOFTWARE PER GESTI ONE ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARI A-VEDI CAP. 6801/38U

39.373,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4°

6.02.01.01 (Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali)

411,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6801/36 BOC PER ACQUISTO AUTOSTOP E RE ALIZZAZIONE SPIRE VEDI CAP.6801/36U

411,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4° 6.02.02.01 (Anticipazioni a titolo oneroso)

788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6801/35 BOC PER ACQUISTO AUTOVELOX FIS SI, REAL.CONTENITORI PER ALLOG .-ACQUISTO APP.PER LETTURA OTT ICA DELLE VIOLAZIONI VEDI CAP.6801/35U

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venerdì 14 luglio 2017

(13)

Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4°

6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6803/15 MUTUO PER ACQUISTO APPARECCHIA TURE E TECNOLOGIE TELELASER MI SURATORE DI VELOCITA' VEDI CAP.6803/15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4° 9.01.99.99 (Altre entrate per partite di giro diverse)

5.048,30 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

5/19 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI/AMMENDE E CONTRAVVENZIONI

ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE VEDI CAP. U.

5/19.

5.048,30 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Centro Resp.tà 06

8.009.319,43 6.791.980,00 113.823,24 6.905.803,24 20.712,52 6.812.692,52 15.534,39 6.807.514,39

Centro Costo 1906 (TERRITORIALE E DECENTRAMENTO) Piano Finanz.

Liv.4° 1.01.01.52 (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche)

95.166,71 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00

6203 TOSAP TEMPORANEA LUNA PARK SETTORE VIGILANZA

95.166,71 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6205 CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO

ANTICONTRAFFAZIONE. VEDI CAPP. U 6229/53- 6213/01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

35.187,97 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

6204 PROVENTI LUNA PARKVIGILANZA

35.187,97 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4°

3.02.03.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese)

55.943,68 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

6202 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATI VE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA VEDI EX CAP. E 6001

55.943,68 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Centro Resp.tà 06

(14)

Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

Piano Finanz.

Liv.4°

548,67 150,00 35,04 185,04 0,00 150,00 0,00 150,00

6201 RECUPERO SPESE DIVERSE

548,67 150,00 35,04 185,04 0,00 150,00 0,00 150,00

Centro Resp.tà 06

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6801/1 CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO ANTI-

CORRUZIONE PER ACQUISTO COMPUTER-VEDI CAP.

6801/1U-6U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 06

186.847,03 111.150,00 35,04 111.185,04 0,00 111.150,00 0,00 111.150,00

Totale Centro Resp.tà 06 8.196.166,46 6.903.130,00 113.858,28 7.016.988,28 20.712,52 6.923.842,52 15.534,39 6.918.664,39

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(15)

Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

Centro Resp.tà 07 (GESTIONE BILANCIO) Centro Costo 0407 (GESTIONE BILANCIO) Piano Finanz.

Liv.4°

3.03.02.02 (Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)

908,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7015 INTERESSI ATTIVI DIVERSI

908,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 07

Piano Finanz.

Liv.4° 3.05.02.02 (Entrate per rimborsi di imposte)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7010 RIMBORSO ERARIO CREDITO IVA VEDI CAP.7072/U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 07

Piano Finanz.

Liv.4°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7013 SOMME MANDATI RIVERSATI IN CAS SA VEDI CAP.7083/U.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7016 RIMBORSI DIVERSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 07

908,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Costo {vuoto}

Piano Finanz.

Liv.4° 0.99.99.99 (AVANZO E FONDI)

0,00 778.523,20 217.600,00 996.123,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016 VINCOLATO

0,00 778.523,20 217.600,00 996.123,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 07

Centro Costo {vuoto} Totale Piano Finanz. Liv.4° 0.99.99.99

0,00 778.523,20 217.600,00 996.123,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 07 Totale Centro Costo {vuoto}

Totale Centro Resp.tà 07 ^908,07 ^778.523,20 ^217.600,00 ^996.123,20 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

(16)

Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

Centro Resp.tà 08 (PROVVEDITORATO) Centro Costo 0408 (PROVVEDITORATO) Piano Finanz.

600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00

8003 PROVENTI PER USO ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8003/1 PROVENTI PER USO SALE COMUNALI PER MATRIMONI vedi nuovo cap. 9011/E

1.200,00 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00

8003/2 PROVENTI PER USO SALE DI PROPRIETA' COMUNALE.

64.895,61 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

8004 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONE IN USO GRATUITO DI ATTREZZ ATURE MOBILI E SALE DI PROPRIETA' COM UNALE. VEDI CAP. 8058/65U.

66.695,61 62.600,00 -1.000,00 61.600,00 -1.000,00 61.600,00 -1.000,00 61.600,00

Centro Resp.tà 08

Piano Finanz.

Liv.4°

196.663,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

8006 RIMBORSO PER SERVIZIO DISTRIBU ZIONE AUTOMATICA BEVANDE E SNA CK UFFICI

196.663,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Centro Resp.tà 08

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8801/12 CONTRIBUTO REGIONE DELL'UMBRIA-BANDO POR- FESR 07-13 ASSE III ATTIVITA' A3 E B3 INTER. DI RIQ.ENERGETICA DELLA SC.INFANZIA P.TE VALLECEPPI-VEDI CAP. 8801/12U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 08

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR))

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8801/13 CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA BANDO POR FESR 2007-2013 ASSE III ATTIVITA' A3 E B3- INTERVENTO DI RIQUAL.ENERG.DELLA SC.INF.P.TE VALLECEPPI-VEDI CAP. 8801/13U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 08

Piano Finanz.

Liv.4°

6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio- lungo termine in valuta domestica)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8801/40 BOC PER LAVORI DI MANUTENZION E STRAORD.

PER ADEGUAMENTO MAG AZZINI ESISTENTI PRESSO PIAN D I MASSIANO-VEDI CAP.8801/40U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 08

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venerdì 14 luglio 2017

(17)

Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

Piano Finanz.

Liv.4°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8801/1 MUTUO PER NUOVA SEDE PROVVEDIT ORATO E SALA PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP.8801/2U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8801/3 MUTUO PER ARREDI E ATTREZZATURE VARI SERVIZI - VEDI CAP. 8801/6 U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8801/7 MUTUO PER QUOTA INV.-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. TRAS F.CENTRALI TERMICHE A GAS E MA NUT.STRAORD. VEDI CAP. 8801/11 U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8801/20 MUTUO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ATTI A RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI ANCHE MEDIANTE L'USO DI FONTI RINNOVABILI O ASSIMILATE-VEDI CAP.

8801/20U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8801/32 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI P ER SERVIZIO FACCHINAGGIO APE P OKER E SOSTITUZIONE LANCIA K VEDI CAP. 8801/32U

4.213,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8801/36 MUTUO PER SOSTITUZIONE CAMION TIPO OM 60 VEDI CAP. 8801/36U

4.213,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 08

Piano Finanz.

Liv.4°

9.01.99.03 (Rimborso di fondi economali e carte aziendali)

254.202,64 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00

6/1 RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO / MOVIMENTO FONDI ECONOMATO VEDI CAP. 6/1 U.

254.202,64 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00

Centro Resp.tà 08

521.775,10 452.600,00 -1.000,00 451.600,00 -1.000,00 351.600,00 -1.000,00 351.600,00

Totale Centro Resp.tà 08 ^521.775,10 ^452.600,00 ^-1.000,00 ^451.600,00 ^-1.000,00 ^351.600,00 ^-1.000,00 ^351.600,00

(18)

Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

Centro Resp.tà 09 (DEMOGRAFIA, URP, STATISTICA) Centro Costo 0909 (DEMOGRAFIA)

Piano Finanz.

3.954,84 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00

9001 DIRITTI CARTE D'IDENTITA'

117.868,39 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

9001/1 DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELET TRONICA VEDI CAP.

U 9013/01

25.553,98 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

9005 DIRITTI DI SEGRETERIA

1.838,26 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

9006 DIRITTO FISSO PER PROCEDURA SEPARAZIONE E DIVORZIO

321.356,00 350.000,00 -50.000,00 300.000,00 -50.000,00 300.000,00 -50.000,00 300.000,00

9008 PROVENTI DIVERSI. VEDI CAP. 9058 U.

470.571,47 490.600,00 -50.000,00 440.600,00 -50.000,00 440.600,00 -50.000,00 440.600,00

Centro Resp.tà 09

Piano Finanz.

35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

9011 PROVENTI PER USO SALE COMUNALI PER MATRIMONI

35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

Centro Resp.tà 09

Piano Finanz.

Liv.4°

3.02.03.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese)

3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00

9004 SANZIONI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER SEPARAZIONE E DIVORZIO

3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00

Centro Resp.tà 09

Piano Finanz.

Liv.4°

45.963,54 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 -5.000,00 15.000,00 -5.000,00 15.000,00

9003 RIMBORSO DAI COMUNI PER LE SPE SE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOTT OCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCON DARIALI VEDI CAPP. U 9025/11- 9075/27

943.987,03 930.000,00 0,00 930.000,00 0,00 930.000,00 0,00 930.000,00

9009 ENTRATE RIMBORSO SPESE ELETTORALI. VEDI CAPP. U 9001/2-9001/57-9008/2-9008/5-9008/9-9013/17- 9027/38-9075/6-9075/32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9010 RIMBORSO REGIONE PER SPESE AGLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO VEDI CAP. U 9079

989.950,57 950.000,00 -5.000,00 945.000,00 -5.000,00 945.000,00 -5.000,00 945.000,00

Centro Resp.tà 09

Piano Finanz.

Liv.4°

14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00

9801/8 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTE EMISSIONE CIE.VEDI CAP. 9801/8-7U

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venerdì 14 luglio 2017

(19)

Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9801/11 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTE EMISSIONE CIE.VEDI CAP. 9801/11U

14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00

Centro Resp.tà 09

Piano Finanz.

Liv.4°

4.03.10.01 (Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9801 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTE EMISSIONE CIE PER ACQUISTOHARDWARE- VEDI CAP. 9801U-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9801/1 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTE EMISSIONE CIE.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9801/15 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTE EMISSIONE CIE.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 09

Piano Finanz.

Liv.4°

9.02.01.02 (Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5/10 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI/ RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI VEDI CAP. 5/10 U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 09

1.512.822,04 1.492.900,00 -55.000,00 1.437.900,00 -55.000,00 1.437.900,00 -55.000,00 1.437.900,00

Centro Costo 1009 (STATISTICHE OSSERVATORIO ECONOMICO E GIS TERRITORIALE)

Piano Finanz.

Liv.4°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9002 PIANO STATISTICO NAZIONALE - INDAGINE PILOTA CENSIMENTO. VEDI CAPP. U 9012/4 9009/15 9075/47

48.116,00 41.060,00 0,00 41.060,00 0,00 41.060,00 0,00 41.060,00

9101 CONTRIBUTO ISTAT INDAGINI VARI E VEDI CAPP. U 9109/15-9175/47-9127/69-9112/04-9101/21-9101/93- 9175/58

0,00 85.200,00 -85.200,00 0,00 0,00 85.200,00 0,00 85.200,00

9104 CONTRIBUTO PER CENSIMENTO PERMANENTE (PILOTA 2015). VEDI CAPP. U 9101/02-9101/57-9127- 9175/32-9109/20-9175/19 - 9112/5

48.116,00 126.260,00 -85.200,00 41.060,00 0,00 126.260,00 0,00 126.260,00

Centro Resp.tà 09

Piano Finanz.

Liv.4°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9102 CONTRIBUTI REGIONALE PER ATTIV ITA' STATISTICHE VEDI CAPP. 9109/19-9129/73 U.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 09

Piano Finanz.

Liv.4°

(20)

Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9801/2 CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE PILOTA 2015 PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI- VEDI CAP. 9801/2U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9801/3 CONTRIBUTO ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI VEDI CAP. 9801/3U

20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00

9801/5 CONTRIBUTO ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E LAVORI VEDI CAP. 9801/5U-6U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9801/16 CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI-VEDI CAP.

9801/16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00

Centro Resp.tà 09

68.116,00 146.260,00 -85.200,00 61.060,00 0,00 137.260,00 0,00 137.260,00

Centro Costo 1109 (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) Piano Finanz.

Liv.4°

49.327,04 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

9201 CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO SGATE.

49.327,04 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

Centro Resp.tà 09

Piano Finanz.

33.000,00 23.000,00 10.000,00 33.000,00 10.000,00 33.000,00 10.000,00 33.000,00

9202 TARIFFE PER LA CONCESSIONE AD ORE DI STRUTTURE COMUNALI

33.000,00 23.000,00 10.000,00 33.000,00 10.000,00 33.000,00 10.000,00 33.000,00

Centro Resp.tà 09

82.327,04 58.000,00 10.000,00 68.000,00 10.000,00 68.000,00 10.000,00 68.000,00

Totale Centro Resp.tà 09 1.663.265,08 1.697.160,00 -130.200,00 1.566.960,00 -45.000,00 1.643.160,00 -45.000,00 1.643.160,00

Pagina 15 di 158

venerdì 14 luglio 2017

(21)

Cassa 2017 Defin

Capitolo Descrizione

Centro Resp.tà 10 (ARCHIVIO) Centro Costo 1210 (ARCHIVIO) Piano Finanz.

300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00

10003 DIRITTI DI CANCELLERIA

300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

10001 RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

18.118,32 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 17.000,00 0,00 16.000,00

10005 RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATT I ENTI DIVERSI

20.118,32 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 19.000,00 0,00 18.000,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10801/7 MUTUO PER SOSTITUZIONE FOTOCOP IATRICE XEROX VEDI CAP.10801/7U

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

20.418,32 20.300,00 0,00 20.300,00 0,00 19.300,00 0,00 18.300,00