BILANCIO DIPREVISIONE PERL'ESERCIZIO 2013

PROVINCIA DI PADOVA

BILANCIO DI

PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013

C.F.: 00556230282 P. I.V.A.: 00556230282 VIA APPIA MONTEROSSO - 35031 - PD

ABANO TERME

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

DEL 9 LUGLIO 2013

PROVINCIA DI PADOVA

BILANCIO DI

PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013

C.F.: 00556230282 P. I.V.A.: 00556230282 VIA APPIA MONTEROSSO - 35031 - PD

PARTE ENTRATA

ABANO TERME

Aumento Diminuzione RISULTANTI e Num.

. 0 1 1

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PER INVESTIMENTO

0,00 69.447,51 0,00 69.447,51 0,00

0000000

. 0 1 2

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FONDO AMMORTAMENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000000

. 0 1 3

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VINCOLATO

0,00 8.798,31 0,00 8.798,31 0,00

0000000

. 0 1 4

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

NON VINCOLATO

0,00 156.793,01 0,00 156.793,01 0,00

0000000

0,00 235.038,83 0,00 235.038,83 0,00 TOTALE

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE :

CATEGORIA 1 Imposte :

1011001 Imposta comunale sugli immobili 5.072.000,00 350.000,00 0,00 80.000,00 270.000,00 41

1011002 Imposta municipale propria 0,00 5.764.198,00 635.802,00 0,00 6.400.000,00 41

1011003 Addizionale Comunale IRPEF 2.254.000,00 2.142.000,00 0,00 142.000,00 2.000.000,00 42

1011005 Compartecipazione IRPEF 1.219.611,50 0,00 0,00 0,00 0,00 43

1011006 Imposta comunale sulla pubblicitá 264.352,88 270.000,00 0,00 20.000,00 250.000,00 59

1011008 Imposta comunale addizionale

consumo energia elettrica 261.770,34 8.869,00 0,00 2.869,00 6.000,00 44

1011173 Quota pari al 5 per mille dell'irpef 0,00 5.426,00 74,00 0,00 5.500,00 59

1011175 IMPOSTA DI SOGGIORNO 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 59

9.071.734,72 8.540.493,00 1.635.876,00 244.869,00 9.931.500,00

TOTALE CATEGORIA 1

CATEGORIA 2 Tasse :

1021024 Tassa di ammissione concorsi posti di ruolo

0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 69

0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

TOTALE CATEGORIA 2

1 - 03

Aumento Diminuzione RISULTANTI e Num.

CATEGORIA 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie :

1031041 Diritti per le pubbliche affissioni 23.228,96 14.000,00 1.000,00 0,00 15.000,00 00

1031065 ENTRATE DA FONDO

SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

1.709.055,38 2.148.274,96 0,00 2.057.649,96 90.625,00 00

1031066 ENTRATE DA FONDO DI

SOLIDARIETA' COMUNALE 0,00 0,00 2.145.961,00 0,00 2.145.961,00 00

1031399 ^TARES 0,00 0,00 3.760.968,00 0,00 3.760.968,00 00

1.732.284,34 2.162.274,96 5.907.929,00 2.057.649,96 6.012.554,00

TOTALE CATEGORIA 3

TITOLO 1

TOTALE CATEGORIA 1 9.071.734,72 8.540.493,00 1.635.876,00 244.869,00 9.931.500,00

TOTALE CATEGORIA 2 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

TOTALE CATEGORIA 3 1.732.284,34 2.162.274,96 5.907.929,00 2.057.649,96 6.012.554,00

TOTALE TITOLO 1 10.804.019,06 10.702.767,96 7.543.905,00 2.302.518,96 15.944.154,00

Aumento Diminuzione RISULTANTI e Num.

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI : ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.

CATEGORIA 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato : 2012002 Trasferimenti dallo Stato decurtazioni

anni precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00

2012003 Trasferimenti dallo Stato per il finanziamento del bilancio

214.490,84 67.361,00 72.897,00 15.534,00 124.724,00 00

2012007 Trasferimento dallo Stato per

contributo TARSU/TIA scuole statali 16.798,31 15.000,00 500,00 0,00 15.500,00 00

2012009 Trasferimento dallo Stato per servizio

mensa insegnanti statali 14.500,00 12.000,00 6.000,00 0,00 18.000,00 00

2012011 Trasferimenti dalla Stato 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 00

245.789,15 694.361,00 79.397,00 615.534,00 158.224,00

TOTALE CATEGORIA 1

CATEGORIA 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione : 2022013 Trasferimenti dalla Regioneper libri

di testo 80,33 26.093,61 0,39 0,00 26.094,00 00

2022022 Trasferimenti dalla Regione per assistenza domiciliare integrata

46.951,31 52.758,25 0,00 4.758,25 48.000,00 00

2022023 Trasferimenti dalla Regione per

abbattimento costi famiglie numerose 0,00 3.700,00 3.100,00 0,00 6.800,00 00

2022024 Trasferimenti dalla Regione per

servizi innovativi per l'infanzia 7.428,00 1.660,00 0,00 0,00 1.660,00 00

2022025 Trasferimenti dalla Regione per borse di studio (L.R. 62/2000)

12.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00

2022026 Trasferimenti dalla Regione per fondo naz.le per l'accesso alle abitazioni in locazione

66.127,34 58.861,00 0,00 0,00 58.861,00 00

2022027 Trasferimenti dalla Regione per progetti di affido familiare

21.749,30 19.987,00 13,00 0,00 20.000,00 00

2022029 Trasferimento dallqa Regione per potenziamento Protezione Civile

2.259,49 0,00 0,00 0,00 0,00 00

2022030 Trasferimenti dalla Regione per

servizio civile 10.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 00

2 - 2

Aumento Diminuzione RISULTANTI e Num.

2022052 Trasferimenti dalla Regione per

progetti pronta donna 6.785,00 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 00

2022055 Trasferimenti dalla Regione per asilo nido comunale

64.047,68 48.770,00 0,00 2.770,00 46.000,00 00

2022056 Trasferimenti dalla Regione per

gestione nido integrato Monterosso 32.558,21 21.768,00 0,00 1.768,00 20.000,00 00

2022060 Trasferimenti dalla Regione per

manifestazioni culturali 0,00 9.407,20 0,00 9.407,20 0,00 00

2022062 Trasferimenti dalla Regione per promozione sportiva

640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00

2022159 Trasferimenti dalla Regione per eliminazione barriere architettoniche

0,00 5.639,66 0,00 139,66 5.500,00 00

2022161 Trasferimenti dalla Regione per

progetti 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00

2022162 Trasferimenti dalla Regione per assegni di cura

308.293,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 00

580.749,66 561.144,72 3.113,39 31.343,11 532.915,00

TOTALE CATEGORIA 2

CATEGORIA 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate : 2032019 Trasferimenti dalla Regione per

funzioni trasferite 1.076,00 2.069,00 0,00 19,00 2.050,00 00

2032309 Trasferimenti dalla Regione per interventi di ripristino ambientale

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00

31.076,00 2.069,00 0,00 19,00 2.050,00

TOTALE CATEGORIA 3

CATEGORIA 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali : 2042184 Trasferimenti dalla Comunità

Europea per mense scolastiche 1.308,11 750,00 0,00 0,00 750,00 00

1.308,11 750,00 0,00 0,00 750,00

TOTALE CATEGORIA 4

CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico : 2052148 Trasferimenti dalla Provincia per

rilascio autorizzazioni per il trasporto eccezionale

624,03 700,00 0,00 0,00 700,00 03

2052150 Trasferimenti dalla Provincia per mutuo campo di calcio Pio X

657,50 575,00 0,00 95,00 480,00

03

Aumento Diminuzione RISULTANTI e Num.

2052164 Trasferimenti dalla Provincia per

manifestazioni cultuali 0,00 8.150,00 0,00 8.150,00 0,00 03

2052165 Contributi da Ausl per soggiorni persone handicappate

338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06

2052180 Contributi da ATER 2.654,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 15

2052504 Trasferimento Comune convenzione

segreteria 14.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04

2052531 Trasferimenti dai Comuni per finalità diverse

1.063,00 3.800,00 0,00 1.300,00 2.500,00 04

2052551 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LIBRI DI TESTO

399,40 2.350,00 0,00 0,00 2.350,00 04

2052552 TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER

CENSIMENTO POPOLAZIONE 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2052554 Contributi da Comuni per politiche giovanili

0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 04

116.585,93 30.575,00 0,00 11.045,00 19.530,00

TOTALE CATEGORIA 5

TITOLO 2

TOTALE CATEGORIA 1 245.789,15 694.361,00 79.397,00 615.534,00 158.224,00 TOTALE CATEGORIA 2 580.749,66 561.144,72 3.113,39 31.343,11 532.915,00 TOTALE CATEGORIA 3 31.076,00 2.069,00 0,00 19,00 2.050,00 TOTALE CATEGORIA 4 1.308,11 750,00 0,00 0,00 750,00 TOTALE CATEGORIA 5 116.585,93 30.575,00 0,00 11.045,00 19.530,00 TOTALE TITOLO 2 975.508,85 1.288.899,72 82.510,39 657.941,11 713.469,00

2 - 5

Aumento Diminuzione RISULTANTI e Num.

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE :

CATEGORIA 1 Proventi dei servizi pubblici : 3013001 Risorse destinate alla segreteria,

personale ed organizzazione 14.964,19 18.000,00 6.000,00 0,00 24.000,00 00

3013002 Risorse destinate all' ufficio tecnico 39.836,58 37.000,00 0,00 7.000,00 30.000,00 00

3013004 Risorse destinate al servizio anagrafe,

stato civile, elettorale e leva 16.171,86 18.500,00 1.000,00 0,00 19.500,00 00

3013005 Risorse destinate ad altri servizi generali - sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali

13.857,54 16.000,00 4.000,00 0,00 20.000,00 00

3013006 Risorse destinate ad altri servizi generali - diritti su atti giudice conciliatore/diritti di notifica

406,38 500,00 0,00 0,00 500,00 00

3013007 Risorse destinate agli impianti

sportivi 15.910,90 20.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 00

3013008 Risorse destinate ad altri servizi generali - sanzioni amministrative per violazione norme di legge

325.233,69 235.000,00 5.000,00 5.000,00 235.000,00 00

3013013 Risorse destinate all'assistenza scolastica, trasporto e altri servizi integrativi

15.753,00 15.000,00 0,00 7.830,00 7.170,00 00

3013014 Risorse destinate all'asilo nido 165.266,05 180.000,00 0,00 5.000,00 175.000,00 00

3013016 Risorse destinate alla assistenza, beneficenza pubblica a agli altri servizi alla persona

9.930,00 2.300,00 0,00 1.300,00 1.000,00 00

3013017 Risorse destinate alla mensa scolastica

19.149,66 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 00

3013018 Risorse destinate al servizio

necroscopico 24.336,00 24.445,00 0,00 0,00 24.445,00 00

3013020 Risorse destinate all'asilo nido

integrato Monterosso 68.679,51 75.000,00 0,00 5.000,00 70.000,00 00

3013021 Risorse destinate al servizio di raccolta/depurazione acque di rifiuto

553.834,98 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00

00

Aumento Diminuzione RISULTANTI e Num.

3013031 Risorse destinate ad altri servizi generali - per notifica atti di altre amministrazioni

1.605,23 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 00

3013032 Risorse destinate alla polizia municipale - proventi da parchimetri

218.658,00 220.000,00 0,00 40.000,00 180.000,00 00

3013033 Risorse destinate alla cultura - proventi da musei, pinocoteche, gallerie e biblioteche

11.576,13 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 00

3013036 Risorse destinate ad altri servizi -

proventi da servizi comunali diversi 9.678,20 23.800,00 0,00 23.800,00 0,00 00

3013043 Risorse destinate ad altri servizi - contributo banca popolare di verona e novara

19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 00

3013119 Risorse destinate al commercio - proventi da commercio ambulante

1.404,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 00

3013128 PROVENTI UTILIZZO SALA

KURSAAL APT 3.197,03 8.020,00 0,00 8.020,00 0,00 00

1.552.355,93 1.489.665,00 18.000,00 116.450,00 1.391.215,00

TOTALE CATEGORIA 1

CATEGORIA 2 Proventi dei beni dell'ente :

3023025 Introiti per utilizzo sale comunali 1.730,00 15.000,00 0,00 4.500,00 10.500,00 29

3023048 ^C.O.S.A.P. 369.830,81 360.000,00 20.000,00 0,00 380.000,00 22

3023051 Affitto aree per telefonia mobile 125.505,51 127.500,00 0,00 4.000,00 123.500,00 21

3023053 Fitti attivi da fabbricati e terreni 172.212,37 170.000,00 0,00 6.000,00 164.000,00 21

3023221 Rimborsi spese per utilizzo Villa Bassi

per matrimoni 4.500,00 3.600,00 0,00 2.600,00 1.000,00 29

3023222 Concessioni cimiteriali 158.166,39 160.000,00 5.000,00 0,00 165.000,00 29

831.945,08 836.100,00 25.000,00 17.100,00 844.000,00

TOTALE CATEGORIA 2

CATEGORIA 3 Interessi su anticipazioni e crediti :

3033080 Interessi attivi per crediti/mora 17.064,07 16.000,00 0,00 4.000,00 12.000,00 19

3 - 3

Aumento Diminuzione RISULTANTI e Num.

3033082 Interessi su depositi bancari/valori

mobiliari 60.076,58 40.000,00 0,00 12.000,00 28.000,00 19

3033301 Interessi su anticipazioni e crediti da Cassa DD.PP.

43.284,80 52.000,00 3.000,00 0,00 55.000,00 01

120.425,45 108.000,00 3.000,00 16.000,00 95.000,00

TOTALE CATEGORIA 3

CATEGORIA 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'. : 3043400 Utili netti delle aziende speciali e

partecipate, dividendi di società

75,86 75,00 1,00 0,00 76,00 00

75,86 75,00 1,00 0,00 76,00

TOTALE CATEGORIA 4

CATEGORIA 5 Proventi diversi. : 3053028 Proventi da terzi per donazioni

interventi solidarietà sociale 0,00 4.280,00 10.720,00 0,00 15.000,00 29

3053052 Rimborso da APS per TIA 28.600,00 28.600,00 2.900,00 0,00 31.500,00 29

3053056 Contributo da privati per iniziative culturali

4.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 29

3053057 Introiti pubblicitari da privati 8.568,00 8.783,00 0,00 143,00 8.640,00 29

3053130 Entrate derivanti da risarcimenti danni al patrimonio comunale

492,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 29

3053135 Contributi da utenti servizio assistenza domiciliare

16.549,44 10.000,00 0,00 3.000,00 7.000,00 29

3053136 Introti per indagini statistiche 1.082,28 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 29

3053138 Introti e rimborsi diversi 173.789,91 103.277,16 0,00 13.277,16 90.000,00 29

3053141 Rimborsi assicurativi 0,00 99.533,00 0,00 99.533,00 0,00 29

3053142 INTROITI DA ASSICURAZIONI PER

RISARCIMENTI 401.775,20 0,00 0,00 0,00 0,00 29

3053149 Rimborso spese funzionamento ufficio

lavoro 1.192,83 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

29

Aumento Diminuzione RISULTANTI e Num.

3053150 Cointeressenza su ricavi vendita gas

metano 50.010,68 50.000,00 428,00 0,00 50.428,00 29

3053153 Rimborso dal sistema bibliotecario per gestione biblioteca e affitti

7.491,90 7.637,96 0,00 137,96 7.500,00 29

3053160 Rimborso da A.T.O. Per mutui

fohgnatura in ammortamento 230.057,35 188.085,00 10.104,00 0,00 198.189,00 29

3053511 Rimborso spese per personale da altre

Pubbliche Amministrazioni 24.978,35 149.368,11 0,00 33.129,11 116.239,00 29

948.587,94 674.064,23 24.152,00 166.720,23 531.496,00

TOTALE CATEGORIA 5

TITOLO 3

TOTALE CATEGORIA 1 1.552.355,93 1.489.665,00 18.000,00 116.450,00 1.391.215,00 TOTALE CATEGORIA 2 831.945,08 836.100,00 25.000,00 17.100,00 844.000,00 TOTALE CATEGORIA 3 120.425,45 108.000,00 3.000,00 16.000,00 95.000,00 TOTALE CATEGORIA 4 75,86 75,00 1,00 0,00 76,00 TOTALE CATEGORIA 5 948.587,94 674.064,23 24.152,00 166.720,23 531.496,00 TOTALE TITOLO 3 3.453.390,26 3.107.904,23 70.153,00 316.270,23 2.861.787,00

3 - 5

Aumento Diminuzione RISULTANTI e Num.

TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI : CREDITI

CATEGORIA 1 Alienazione di beni patrimoniali :

4014003 Alienazione fabbricati 12.576,00 962.000,00 495.000,00 0,00 1.457.000,00 61

4014006 Proventi concessioni cimiteriali 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 61

4014010 Proventi per cessione in proprietà aree già concesse in diritto di superfice

20.281,93 100.000,00 260.000,00 0,00 360.000,00 61

4014111 Alienazione beni mobili 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 62

32.857,93 1.276.500,00 755.000,00 4.500,00 2.027.000,00

TOTALE CATEGORIA 1

CATEGORIA 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione : 4034015 Contributo Regionale per Centri

pubblico accesso 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00

4034020 CONTRIBUTI REGIONALI OPERE

PUBBLICHE 0,00 3.216.400,00 100.000,00 3.216.400,00 100.000,00 00

4034021 CONTRIBUTO REGIONALE VILLA TREVISAN SAVIOLI

0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 00

4034022 Contributo da Regione per restauroe

arredi Villa Bassi-Rathgeb 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00 00

4034024 Contributo Regionale per servizi alla

prima infanzia 11.432,68 0,00 0,00 0,00 0,00 00

4034044 Contributo da Regione per acquisto attrezzature tecniche di controllo sul territorio

17.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00

4034334 Contributo da Regione per sistemazione edifici scolastici (L.R.

59/1999)

52.421,60 0,00 265.000,00 0,00 265.000,00 00

88.449,28 3.926.400,00 365.000,00 3.926.400,00 365.000,00

TOTALE CATEGORIA 3

CATEGORIA 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico : 4044411 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA

COMUNI

0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 04

0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 4

Aumento Diminuzione RISULTANTI e Num.

CATEGORIA 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti : 4054035 Proventi da Permessi di costruzione e

Sanzioni

686.877,23 688.767,00 0,00 6.285,00 682.482,00 17

4054039 Proventi da monetizzazioni 165.177,90 197.979,66 0,00 109.979,66 88.000,00 19

4054506 Contributo c/capitale da privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19

4054620 Rimborso da terzi per indennità di esporprio

6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19

858.055,13 886.746,66 0,00 116.264,66 770.482,00

TOTALE CATEGORIA 5

TITOLO 4

TOTALE CATEGORIA 1 32.857,93 1.276.500,00 755.000,00 4.500,00 2.027.000,00 TOTALE CATEGORIA 3 88.449,28 3.926.400,00 365.000,00 3.926.400,00 365.000,00 TOTALE CATEGORIA 4 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 5 858.055,13 886.746,66 0,00 116.264,66 770.482,00 TOTALE TITOLO 4 979.362,34 6.189.646,66 1.120.000,00 4.147.164,66 3.162.482,00

4 - 5

Aumento Diminuzione RISULTANTI e Num.

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI :

CATEGORIA 1 Anticipazioni di cassa :

5015001 Anticipazioni di cassa 0,00 5.000.000,00 0,00 1.191.770,00 3.808.230,00 00

0,00 5.000.000,00 0,00 1.191.770,00 3.808.230,00

TOTALE CATEGORIA 1

CATEGORIA 3 Assunzione di mutui e prestiti : 5035096 Mutuo Cassa DD.PP. Per

finanziamento programma investimento

1.400.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 0,00 2.300.000,00 01

1.400.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 0,00 2.300.000,00

TOTALE CATEGORIA 3

TITOLO 5

TOTALE CATEGORIA 1 0,00 5.000.000,00 0,00 1.191.770,00 3.808.230,00

TOTALE CATEGORIA 3 1.400.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 0,00 2.300.000,00

TOTALE TITOLO 5 1.400.000,00 6.000.000,00 1.300.000,00 1.191.770,00 6.108.230,00

Aumento Diminuzione RISULTANTI e Num.

TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI :

6010000 Ritenute previdenziali e assistenziali

al personale 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 22

6020000 Ritenute erariali 805.507,17 1.115.000,00 0,00 0,00 1.115.000,00 23

6030000 Altre ritenute al personale per conto di terzi

58.718,04 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 24

6040000 Depositi cauzionali 53.754,17 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 27

6050000 Rimborso spese per servizi per conto

di terzi 128.984,39 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 28

6060000 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 29

6070000 Depositi per spese contrattuali 21.943,50 55.000,00 45.000,00 0,00 100.000,00 30

TITOLO 6

TOTALE TITOLO 6 1.533.907,27 2.045.000,00 45.000,00 0,00 2.090.000,00

6 - 00

Aumento Diminuzione RISULTANTI e Num.

RIEPILOGO TITOLI

10.702.767,96 7.543.905,00 2.302.518,96 15.944.154,00 TOTALE TITOLO 1 10.804.019,06

1.288.899,72 82.510,39 657.941,11 713.469,00 TOTALE TITOLO 2 975.508,85

3.107.904,23 70.153,00 316.270,23 2.861.787,00 TOTALE TITOLO 3 3.453.390,26

6.189.646,66 1.120.000,00 4.147.164,66 3.162.482,00 TOTALE TITOLO 4 979.362,34

6.000.000,00 1.300.000,00 1.191.770,00 6.108.230,00 TOTALE TITOLO 5 1.400.000,00

2.045.000,00 45.000,00 0,00 2.090.000,00 TOTALE TITOLO 6 1.533.907,27

TOTALE ENTRATE 19.146.187,78 29.334.218,57 10.161.568,39 8.615.664,96 30.880.122,00

TOTALE GENERALE ENTRATE

235.038,83 235.038,83

19.146.187,78 29.569.257,40 10.161.568,39 8.850.703,79 30.880.122,00

PROVINCIA DI PADOVA

BILANCIO DI

PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013

C.F.: 00556230282 P. I.V.A.: 00556230282 VIA APPIA MONTEROSSO - 35031 - PD

PARTE USCITA

ABANO TERME

0000000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 . 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO : FUNZIONE

SERVIZIO 01 Organi istituzionali :

84.390,40 74.453,77 20.706,23 0,00 95.160,00 1010101 Personale

0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 1010102 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

150.850,11 197.750,00 7.630,00 5.700,00 199.680,00 1010103 Prestazioni di servizi

4.132,80 11.300,00 0,00 0,00 11.300,00 1010104 Utilizzo di beni di terzi

0,00 10.000,00 40.000,00 10.000,00 40.000,00 1010105 Trasferimenti

13.415,18 15.358,62 2.031,38 0,00 17.390,00 1010107 Imposte e tasse

48.304,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1010108 Oneri straordinari della gestione

corrente

301.092,75 312.362,39 70.367,61 15.700,00 367.030,00 TOTALE SERVIZIO 01

SERVIZIO 02 Segreteria generale :

1.155.565,34 1.082.406,98 53.077,02 26.400,00 1.109.084,00 1010201 ^Personale

23.584,32 26.249,00 0,00 7.198,00 19.051,00 1010202 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

859.630,82 808.089,73 12.169,00 73.693,73 746.565,00 1010203 Prestazioni di servizi

113.401,57 93.100,00 17,00 7.700,00 85.417,00 1010204 Utilizzo di beni di terzi

70.180,70 47.973,00 2.337,00 200,00 50.110,00 1010205 Trasferimenti

194,05 179,00 0,00 179,00 0,00 1010206 Interessi passivi ed oneri finanziari

diversi

35.150,35 27.580,00 0,00 0,00 27.580,00 1010302 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

3.105,30 1.500,00 12.500,00 0,00 14.000,00 1010303 Prestazioni di servizi

10.361,01 6.884,56 0,00 6.884,56 0,00 1010304 Utilizzo di beni di terzi

0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1010306 Interessi passivi ed oneri finanziari

diversi

243.576,40 92.725,95 0,00 5.225,95 87.500,00 1010307 Imposte e tasse

31.855,38 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1010308 Oneri straordinari della gestione

corrente

691.886,85 542.873,59 12.500,00 31.593,59 523.780,00 TOTALE SERVIZIO 03

SERVIZIO 04 Gestione delle entrate tributarie :

127.896,80 113.101,03 9.798,97 0,00 122.900,00 1010401 ^Personale

20.782,53 20.000,00 23.000,00 5.000,00 38.000,00 1010403 Prestazioni di servizi

4.038,07 5.000,00 0,00 4.500,00 500,00 1010405 Trasferimenti

6.585,21 5.544,68 655,32 0,00 6.200,00 1010407 Imposte e tasse

20.000,00 20.000,00 100.000,00 0,00 120.000,00 1010408 Oneri straordinari della gestione

corrente

179.302,61 163.645,71 133.454,29 9.500,00 287.600,00 TOTALE SERVIZIO 04

SERVIZIO 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali :

577,59 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1010503 Prestazioni di servizi

577,59 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 TOTALE SERVIZIO 05

SERVIZIO 06 Ufficio tecnico :

651.683,09 685.822,08 0,00 18.522,08 667.300,00 1010601 ^Personale

40.074,24 34.190,00 1.810,00 0,00 36.000,00 1010602 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

275.389,17 254.764,94 51.260,50 48.025,44 258.000,00 1010603 Prestazioni di servizi

26.165,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1010605 Trasferimenti

1 - 01 - 06

44.681,05 36.404,78 0,00 22.404,78 14.000,00 1010606 Interessi passivi ed oneri finanziari

diversi

36.929,44 38.184,42 0,00 1.184,42 37.000,00 1010607 Imposte e tasse

1.074.922,54 1.049.366,22 53.070,50 90.136,72 1.012.300,00 TOTALE SERVIZIO 06

SERVIZIO 07 Servizi Demografici :

217.975,25 243.249,22 1.950,78 0,00 245.200,00 1010701 ^Personale

5.594,40 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1010702 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

95.804,19 18.500,00 0,00 14.500,00 4.000,00 1010703 Prestazioni di servizi

12.572,89 14.231,62 68,38 0,00 14.300,00 1010707 Imposte e tasse

331.946,73 280.980,84 2.019,16 14.500,00 268.500,00 TOTALE SERVIZIO 07

SERVIZIO 08 Altri servizi generali :

2.064,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 1010803 Prestazioni di servizi

0,00 44.791,00 0,00 44.791,00 0,00 1010810 Fondo svalutazione crediti

0,00 38.237,00 41.060,00 0,00 79.297,00 1010811 Fondo di riserva

2.064,00 97.028,00 41.060,00 58.791,00 79.297,00 TOTALE SERVIZIO 08

4.879.929,23 4.570.019,46 387.476,58 335.622,04 4.621.874,00 01

TOTALE FUNZIONE

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE : FUNZIONE

SERVIZIO 01 Polizia municipale :

643.986,59 653.747,86 2.752,14 0,00 656.500,00 1030101 Personale

20.852,02 32.950,00 500,00 150,00 33.300,00 1030102 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

88.555,65 62.850,00 3.200,00 0,00 66.050,00 1030103 Prestazioni di servizi

0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

1030105 Trasferimenti

45.850,00 41.430,00 0,00 0,00 41.430,00 1040103 Prestazioni di servizi

244.660,03 226.500,00 35.157,00 0,00 261.657,00 1040105 Trasferimenti

290.510,03 267.930,00 35.157,00 0,00 303.087,00 TOTALE SERVIZIO 01

SERVIZIO 02 Istruzione elementare :

27.100,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 1040202 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

293.200,00 245.500,00 0,00 0,00 245.500,00 1040203 Prestazioni di servizi

21.800,00 22.100,00 32.000,00 21.000,00 33.100,00 1040205 Trasferimenti

342.100,00 294.600,00 32.000,00 21.000,00 305.600,00 TOTALE SERVIZIO 02

SERVIZIO 03 Istruzione media :

110.500,00 108.100,00 1.650,00 0,00 109.750,00 1040303 Prestazioni di servizi

11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 1040305 Trasferimenti

121.500,00 119.100,00 1.650,00 11.000,00 109.750,00 TOTALE SERVIZIO 03

SERVIZIO 04 Istruzione secondaria superiore :

60,00 0,00 80,00 0,00 80,00 1040405 Trasferimenti

60,00 0,00 80,00 0,00 80,00 TOTALE SERVIZIO 04

SERVIZIO 05 Trasporto, refezione e assistenza scolastica :

157.623,56 127.248,05 550,57 48,62 127.750,00 1040501 ^Personale

500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1040502 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

201.439,85 187.135,31 21.500,00 98.735,31 109.900,00 1040503 Prestazioni di servizi

22.710,23 52.593,61 6.800,39 14.000,00 45.394,00 1040505 Trasferimenti

55.997,22 51.585,77 0,00 18.585,77 33.000,00 1040506 Interessi passivi ed oneri finanziari

diversi

8.569,05 6.675,68 0,00 25,68 6.650,00 1040507 Imposte e tasse

446.839,91 426.238,42 28.850,96 131.395,38 323.694,00 TOTALE SERVIZIO 05

1.201.009,94 1.107.868,42 97.737,96 163.395,38 1.042.211,00 04

TOTALE FUNZIONE :

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI FUNZIONE

SERVIZIO 01 Biblioteche, musei e pinacoteche :

1 - 05 - 01

322.835,75 299.494,80 3.055,20 0,00 302.550,00 1050101 ^Personale

2.500,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1050102 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

201.930,14 203.267,28 17.372,72 500,00 220.140,00 1050103 Prestazioni di servizi

12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 1050105 Trasferimenti

24.362,10 24.246,00 0,00 14.746,00 9.500,00 1050106 Interessi passivi ed oneri finanziari

diversi

16.049,73 14.957,40 1.220,00 57,40 16.120,00 1050107 Imposte e tasse

579.677,72 583.965,48 21.647,92 15.303,40 590.310,00 TOTALE SERVIZIO 01

SERVIZIO 02 Teatri e attivita' culturali diverse :

60.817,88 60.703,65 366,35 0,00 61.070,00 1050201 ^Personale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1050202 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

44.269,22 51.554,88 65.145,12 0,00 116.700,00 1050203 Prestazioni di servizi

6.800,00 20.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00 1050204 Utilizzo di beni di terzi

2.000,00 9.403,00 0,00 9.403,00 0,00 1050205 Trasferimenti

4.202,54 4.062,47 37,53 0,00 4.100,00 1050207 Imposte e tasse

118.089,64 145.724,00 65.549,00 24.403,00 186.870,00 TOTALE SERVIZIO 02

697.767,36 729.689,48 87.196,92 39.706,40 777.180,00 05

TOTALE FUNZIONE

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO : FUNZIONE

SERVIZIO 03 Manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo :

51.691,99 51.646,81 303,19 0,00 51.950,00 1060301 Personale

1.999,80 1.500,00 500,00 0,00 2.000,00 1060302 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

15.792,56 13.587,09 0,00 1.187,09 12.400,00 1060306 Interessi passivi ed oneri finanziari

diversi

3.482,03 3.459,24 30,76 0,00 3.490,00 1060307 Imposte e tasse

223.645,48 214.552,32 172.474,77 1.187,09 385.840,00 TOTALE SERVIZIO 03

223.645,48 214.552,32 172.474,77 1.187,09 385.840,00 06

TOTALE FUNZIONE

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO : FUNZIONE

SERVIZIO 01 Servizi turistici :

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1070105 Trasferimenti

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 TOTALE SERVIZIO 01

SERVIZIO 02 Manifestazioni turistiche :

62.039,99 23.732,03 2.467,97 0,00 26.200,00 1070201 ^Personale

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1070202 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

86.615,39 83.900,00 66.000,00 9.900,00 140.000,00 1070203 Prestazioni di servizi

10.000,00 10.000,00 444.500,00 0,00 454.500,00 1070205 Trasferimenti

2.321,42 2.460,00 0,00 2.460,00 0,00 1070207 Imposte e tasse

161.176,80 120.092,03 512.967,97 12.360,00 620.700,00 TOTALE SERVIZIO 02

164.176,80 123.092,03 512.967,97 12.360,00 623.700,00 07

TOTALE FUNZIONE

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI : FUNZIONE

SERVIZIO 01 Viabilita' e circolazione stradale :

33.492,80 22.500,00 14.500,00 0,00 37.000,00 1080102 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

130.000,00 135.000,00 30.000,00 0,00 165.000,00 1080103 Prestazioni di servizi

207.649,94 256.257,39 0,00 41.757,39 214.500,00 1080106 Interessi passivi ed oneri finanziari

diversi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1080108 Oneri straordinari della gestione

corrente

371.142,74 413.757,39 44.500,00 41.757,39 416.500,00 TOTALE SERVIZIO 01

SERVIZIO 02 Illuminazione pubblica :

640.666,69 704.000,00 0,00 0,00 704.000,00 1080203 Prestazioni di servizi

640.666,69 704.000,00 0,00 0,00 704.000,00 TOTALE SERVIZIO 02

1.011.809,43 1.117.757,39 44.500,00 41.757,39 1.120.500,00 08

TOTALE FUNZIONE :

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE FUNZIONE

SERVIZIO 01 Urbanistica e gestione del territorio :

1 - 09 - 01

119.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1090103 Prestazioni di servizi

119.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SERVIZIO 01

SERVIZIO 02 E.R.P. e piani di edilizia economico-popolare :

261.179,87 229.651,72 0,00 5.351,72 224.300,00 1090201 ^Personale

1.881,31 2.000,00 0,00 584,00 1.416,00 1090205 Trasferimenti

17.306,21 15.051,62 0,00 251,62 14.800,00 1090207 Imposte e tasse

280.367,39 246.703,34 0,00 6.187,34 240.516,00 TOTALE SERVIZIO 02

SERVIZIO 03 Servizi di protezione civile :

5.483,72 2.000,00 20.500,00 0,00 22.500,00 1090302 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

2.986,15 4.000,00 9.000,00 0,00 13.000,00 1090303 Prestazioni di servizi

0,00 1.100,00 400,00 0,00 1.500,00 1090307 Imposte e tasse

8.469,87 7.100,00 29.900,00 0,00 37.000,00 TOTALE SERVIZIO 03

SERVIZIO 04 Servizio idrico integrato :

9.999,65 8.000,00 2.000,00 0,00 10.000,00 1090402 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

21.164,50 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 1090403 Prestazioni di servizi

25.435,59 24.200,00 0,00 1.377,00 22.823,00 1090405 Trasferimenti

119.188,63 115.428,81 0,00 3.678,81 111.750,00 1090406 Interessi passivi ed oneri finanziari

diversi

175.788,37 169.628,81 2.000,00 5.055,81 166.573,00 TOTALE SERVIZIO 04

SERVIZIO 05 Servizio smaltimento rifiuti :

0,00 0,00 3.760.968,00 0,00 3.760.968,00 1090503 Prestazioni di servizi

0,00 0,00 3.760.968,00 0,00 3.760.968,00 TOTALE SERVIZIO 05

SERVIZIO 06 Parchi e giardini e tutale dell'ambiente :

826.205,11 785.784,00 23.016,00 80.000,00 728.800,00

1090603 Prestazioni di servizi

239.200,78 243.385,29 3.964,71 0,00 247.350,00 1100101 ^Personale

11.000,00 5.100,00 0,00 3.165,00 1.935,00 1100102 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

491.853,48 514.195,00 39.989,00 9.354,00 544.830,00 1100103 Prestazioni di servizi

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100105 Trasferimenti

743.054,26 762.680,29 43.953,71 12.519,00 794.115,00 TOTALE SERVIZIO 01

SERVIZIO 04 Assistenza e servizi alla persona :

244.582,31 230.034,27 2.695,02 129,29 232.600,00 1100401 ^Personale

3.681,77 5.740,00 0,00 450,00 5.290,00 1100402 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

515.624,02 712.022,24 51.702,00 78.637,24 685.087,00 1100403 Prestazioni di servizi

15.304,84 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 1100404 Utilizzo di beni di terzi

1.153.336,45 872.819,80 85.414,00 2.327,80 955.906,00 1100405 Trasferimenti

161,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1100406 Interessi passivi ed oneri finanziari

diversi

16.312,31 15.293,89 0,00 693,89 14.600,00 1100407 Imposte e tasse

1.949.002,98 1.852.410,20 139.811,02 82.238,22 1.909.983,00 TOTALE SERVIZIO 04

SERVIZIO 05 Servizio necroscopico e cimiteriale :

5.471,20 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 1100502 Acquisto di beni di consumo e/o di

materie prime

103.458,89 95.000,00 10.000,00 0,00 105.000,00 1100503 Prestazioni di servizi

4.514,16 3.610,75 0,00 2.110,75 1.500,00 1100506 Interessi passivi ed oneri finanziari

diversi

113.444,25 104.110,75 10.000,00 2.110,75 112.000,00 TOTALE SERVIZIO 05

2.805.501,49 2.719.201,24 193.764,73 96.867,97 2.816.098,00 10

TOTALE FUNZIONE TITOLO 1

4.879.929,23 4.570.019,46 387.476,58 335.622,04 4.621.874,00 TOTALE FUNZIONE 01

795.757,09 794.589,73 6.452,14 2.691,87 798.350,00 TOTALE FUNZIONE 03

1.201.009,94 1.107.868,42 97.737,96 163.395,38 1.042.211,00 TOTALE FUNZIONE 04

697.767,36 729.689,48 87.196,92 39.706,40 777.180,00 TOTALE FUNZIONE 05

223.645,48 214.552,32 172.474,77 1.187,09 385.840,00 TOTALE FUNZIONE 06

164.176,80 123.092,03 512.967,97 12.360,00 623.700,00 TOTALE FUNZIONE 07

1 - 10 - 05

1.011.809,43 1.117.757,39 44.500,00 41.757,39 1.120.500,00 TOTALE FUNZIONE 08

1.410.620,74 1.230.547,55 3.815.884,00 95.074,55 4.951.357,00 TOTALE FUNZIONE 09

2.805.501,49 2.719.201,24 193.764,73 96.867,97 2.816.098,00 TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE TITOLO

13.190.217,56 12.607.317,62 5.318.455,07 788.662,69 17.137.110,00

TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO : FUNZIONE

SERVIZIO 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento :

7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010105 Acquisizione di beni mobili, macchine

ed attrezzature tecnico-scientifiche

7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SERVIZIO 01

SERVIZIO 02 Segreteria generale, personale e organizzazione :

4.000,00 20.000,00 14.000,00 20.000,00 14.000,00 2010205 Acquisizione di beni mobili, macchine

ed attrezzature tecnico-scientifiche

4.000,00 20.000,00 14.000,00 20.000,00 14.000,00 TOTALE SERVIZIO 02

SERVIZIO 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione :

10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2010305 Acquisizione di beni mobili, macchine

ed attrezzature tecnico-scientifiche

10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTALE SERVIZIO 03

SERVIZIO 06 Ufficio tecnico :

593.300,00 853.470,00 49.530,00 836.000,00 67.000,00 2010601 Acquisizione di beni immobili

64.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 2010605 Acquisizione di beni mobili, macchine

ed attrezzature tecnico-scientifiche

62.576,00 217.000,00 30.000,00 217.000,00 30.000,00 2010606 Incarichi professionali esterni

30.000,00 30.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 2010607 Trasferimenti di capitale

749.876,00 1.100.470,00 106.530,00 1.073.000,00 134.000,00 TOTALE SERVIZIO 06

771.176,00 1.125.470,00 120.530,00 1.093.000,00 153.000,00 01

TOTALE FUNZIONE :

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE FUNZIONE

SERVIZIO 01 Polizia municipale :

0,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 2030105 Acquisizione di beni mobili, macchine

ed attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 TOTALE SERVIZIO 01

0,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 03

TOTALE FUNZIONE

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA : FUNZIONE

SERVIZIO 02 Istruzione elementare :

180.000,00 40.000,00 675.000,00 15.000,00 700.000,00 2040201 Acquisizione di beni immobili

0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 2040205 Acquisizione di beni mobili, macchine

ed attrezzature tecnico-scientifiche

180.000,00 40.000,00 695.000,00 15.000,00 720.000,00 TOTALE SERVIZIO 02

SERVIZIO 03 Istruzione media :

0,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 2040301 Acquisizione di beni immobili

0,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 TOTALE SERVIZIO 03

2 - 04 - 03

SERVIZIO 04 Istruzione secondaria superiore :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040407 Trasferimenti di capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SERVIZIO 04

180.000,00 40.000,00 935.000,00 15.000,00 960.000,00 04

TOTALE FUNZIONE

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI : FUNZIONE

SERVIZIO 01 Biblioteche, musei e pinacoteche :

0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 2050101 Acquisizione di beni immobili

230.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050105 Acquisizione di beni mobili, macchine

ed attrezzature tecnico-scientifiche

230.880,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 TOTALE SERVIZIO 01

SERVIZIO 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale :

0,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 2050201 Acquisizione di beni immobili

0,00 0,00 79.000,00 0,00 79.000,00 2050205 Acquisizione di beni mobili, macchine

ed attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 0,00 178.000,00 0,00 178.000,00 TOTALE SERVIZIO 02

230.880,00 0,00 378.000,00 0,00 378.000,00 05

TOTALE FUNZIONE

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO : FUNZIONE

SERVIZIO 02 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti :

0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 2060201 Acquisizione di beni immobili

0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 TOTALE SERVIZIO 02

SERVIZIO 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo :

2.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 2060305 Acquisizione di beni mobili, macchine

ed attrezzature tecnico-scientifiche

2.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 TOTALE SERVIZIO 03

2.000,00 0,00 91.500,00 0,00 91.500,00 06

TOTALE FUNZIONE :

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO FUNZIONE

SERVIZIO 02 Manifestazioni turistiche :

0,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 2070205 Acquisizione di beni mobili, macchine

ed attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 TOTALE SERVIZIO 02

0,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 07

TOTALE FUNZIONE

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI : FUNZIONE

SERVIZIO 01 Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi :

1.275.000,00 2.336.459,18 2.600.000,00 1.349.459,18 3.587.000,00

2080101 Acquisizione di beni immobili

116.000,00 356.000,00 4.000,00 0,00 360.000,00 TOTALE SERVIZIO 02

1.412.577,48 2.692.459,18 2.604.000,00 1.349.459,18 3.947.000,00 08

TOTALE FUNZIONE :

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONE

SERVIZIO 01 Urbanistica e gestione del territorio :

165.177,90 111.500,00 0,00 111.500,00 0,00 2090101 Acquisizione di beni immobili

0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2090106 Incarichi professionali esterni

165.177,90 111.500,00 10.000,00 111.500,00 10.000,00 TOTALE SERVIZIO 01

SERVIZIO 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare :

20.281,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2090201 Acquisizione di beni immobili

20.281,93 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SERVIZIO 02

SERVIZIO 03 Servizi di protezione civile :

51.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 2090305 Acquisizione di beni mobili, macchine

ed attrezzature tecnico-scientifiche

51.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 TOTALE SERVIZIO 03

SERVIZIO 04 Servizio idrico integrato :

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2090401 Acquisizione di beni immobili

80.017,00 81.300,00 1.331,00 149,00 82.482,00 2090407 Trasferimenti di capitale

280.017,00 281.300,00 1.331,00 149,00 282.482,00 TOTALE SERVIZIO 04

SERVIZIO 05 Servizio smaltimento rifiuti :

0,00 3.216.400,00 0,00 3.216.400,00 0,00 2090501 Acquisizione di beni immobili

0,00 3.216.400,00 0,00 3.216.400,00 0,00 TOTALE SERVIZIO 05

SERVIZIO 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente :

584.313,04 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00 2090601 Acquisizione di beni immobili

6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2090602 Espropri e servitu' onerose

590.313,04 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00 TOTALE SERVIZIO 06

1.106.789,87 3.609.200,00 155.331,00 3.328.049,00 436.482,00 09

TOTALE FUNZIONE :

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE FUNZIONE

SERVIZIO 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori :

11.432,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2100105 Acquisizione di beni mobili, macchine

ed attrezzature tecnico-scientifiche

11.432,68 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SERVIZIO 01

SERVIZIO 04 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100401 Acquisizione di beni immobili

0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 2100405 Acquisizione di beni mobili, macchine

ed attrezzature tecnico-scientifiche

2 - 10 - 04

0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 TOTALE SERVIZIO 04

SERVIZIO 05 Servizio necroscopico e cimiteriale :

10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 2100501 Acquisizione di beni immobili

10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 TOTALE SERVIZIO 05

21.432,68 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 10

TOTALE FUNZIONE TITOLO 2

771.176,00 1.125.470,00 120.530,00 1.093.000,00 153.000,00 TOTALE FUNZIONE 01

0,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 TOTALE FUNZIONE 03

180.000,00 40.000,00 935.000,00 15.000,00 960.000,00 TOTALE FUNZIONE 04

230.880,00 0,00 378.000,00 0,00 378.000,00 TOTALE FUNZIONE 05

2.000,00 0,00 91.500,00 0,00 91.500,00 TOTALE FUNZIONE 06

0,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 TOTALE FUNZIONE 07

1.412.577,48 2.692.459,18 2.604.000,00 1.349.459,18 3.947.000,00 TOTALE FUNZIONE 08

1.106.789,87 3.609.200,00 155.331,00 3.328.049,00 436.482,00 TOTALE FUNZIONE 09

21.432,68 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE TITOLO

3.724.856,03 7.467.129,18 4.481.361,00 5.785.508,18 6.162.982,00

TITOLO 3 : SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO : FUNZIONE

SERVIZIO 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione :

0,00 5.000.000,00 0,00 1.191.770,00 3.808.230,00 3010301 Rimborso per anticipazioni di cassa

1.672.345,55 2.449.810,60 1.095,72 769.106,32 1.681.800,00 3010303 Rimborso di quota capitale di mutui e

prestiti

1.672.345,55 7.449.810,60 1.095,72 1.960.876,32 5.490.030,00 TOTALE SERVIZIO 03

1.672.345,55 7.449.810,60 1.095,72 1.960.876,32 5.490.030,00 01

TOTALE FUNZIONE TITOLO 3

1.672.345,55 7.449.810,60 1.095,72 1.960.876,32 5.490.030,00 TOTALE FUNZIONE 01

TOTALE TITOLO

1.672.345,55 7.449.810,60 1.095,72 1.960.876,32 5.490.030,00

3 - 01 - 03