PROVINCIA DI PERUGIA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

(1)

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

(2)

(3)

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE Pag. 1 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag. 3

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Pag. 8

TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Pag. 11

TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI Pag. 13

TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Pag. 16

RIEPILOGO DEI TITOLI Pag. 18

(4)

QUADRI RIASSUNTIVI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE CORRENTI Pag. 90

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 95

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Pag. 100

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Pag. 101

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 109

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Pag. 110

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - RISULTATI DIFFERENZIALI Pag. 111

(5)

PARTE I

ENTRATA

(6)

(7)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.717.141,91 0,00 3.717.141,91 3.382.359,71

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 0,00

E1

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

E101

CATEGORIA 1° IMPOSTE

11.254.068,63 11.244.375,92 0,00 10.244.375,92 1.000.000,00

1010001

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ART.6 LEGGE 20/89 E ART.6 - COMMA 3 - L.202/91

4.313.694,22 5.150.000,00 0,00 650.000,00 4.500.000,00

1010002

IMPOSTE ESERCIZIO FUNZIONI DI CUI ALLA LET.G DEL COMMA 1 DELL ART.14 L.142/90 (ADDIZIONALE NETTEZZA URBANA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010003

ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL'IMPOSTA DI ISCRIZIONE, TRASCRIZIONE E ANNOTAZIONE AUTOVEICOLI AL PRA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010004

COMPARTECIPAZIONE PROVINCIALE AL TRIBUTO REGIONALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010005

COMPARTECIPAZIONE PROVINCIALE ALL 'IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVA

(8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010008

CREDITI PER I.V.A.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010009

RIMBORSO MINORI ENTRATE I.P.T. D.Lgs 138/2002

10.455.110,49 10.455.110,49 0,00 10.455.110,49 0,00

1010010

COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2003 ART. 18 COMMA 7

71.171.406,50 70.480.837,31 4.668.649,10 21.349.486,41 53.800.000,00

Totale Categoria:CATEGORIA 1° IMPOSTE

E102

CATEGORIA 2° - TASSE

957,07 1.000,00 0,00 500,00 500,00

1020001

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ART.16 BIS - COMMA 1 - LEGGE 440/87 E D.L.N.507/93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020002

TASSA PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020003

ADDIZIONALE SU TARSU

957,07 1.000,00 0,00 500,00 500,00

Totale Categoria:CATEGORIA 2° - TASSE

E103

CATEGORIA 3° - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

68.486,29 68.486,29 0,00 10.786,29 57.700,00

1030001

SOVRACANONI PER DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA

(9)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030004

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI ART. 63 D.LGS.446/15.12.1997

0,00 0,00 16.915.560,08 0,00 16.915.560,08

1030005

FONDO DI RIEQUILIBRIO

296.282,47 322.946,05 16.921.100,32 10.786,29 17.233.260,08

Totale Categoria:CATEGORIA 3° - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

PROPRIE

Riassunto TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

71.171.406,50 70.480.837,31 4.668.649,10 21.349.486,41 53.800.000,00 Totale Categoria: E101

957,07 1.000,00 0,00 500,00 500,00

Totale Categoria: E102

296.282,47 322.946,05 16.921.100,32 10.786,29 17.233.260,08 Totale Categoria: E103

71.468.646,04 70.804.783,36 21.589.749,42 21.360.772,70 71.033.760,08 TITOLO I

Totale

E2

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

E201

CATEGORIA 1° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

286.020,18 286.020,18 1.386.354,34 0,00 1.672.374,52

2010001

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO - D.L. 504/92

(10)

352.440,88 290.603,69 59.396,31 0,00 350.000,00

2010004

CONTRIBUTI VARI MINISTERI E PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010005

TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE AI SENSI L.23/96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010006

TRASFERIMENTI MINISTERO DEL LAVORO AI SENSI D.LGS 469/97 FUNZIONI SERVIZI TERRITORIALI PER L'IMPIEGO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010007

TRASFERIMENTI ERARIALI AI SENSI D.LGS 18/02/2000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010008

CONTRIBUTO STATALE PER TRASFERIMENTO PERSONALE DAL MINISTERO DEL LAVORO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010009

TRASFERIMENTI STATALI AI SENSI DEL D.LGS 112/98

638.461,06 576.623,87 1.445.750,65 0,00 2.022.374,52

Totale Categoria:CATEGORIA 1° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

E202

CATEGORIA 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020001

ASSEGNAZIONI DALLA REGIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ITTICO- FAUNISTICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020002

CONTRIBUTO REG.LE PER LE SPESE DEL CONSORZIO PESCA ED ACQUICOLTURA DEL TRASIMENO - L.R. 2/94

1.427.856,93 2.509.319,74 0,00 1.401.810,21 1.107.509,53

2020003

CONTRIBUTI VARI DELLA REGIONE

(11)

12.500.980,04 12.992.980,04 1.807.588,95 0,00 14.800.568,99

2020006

FINANZIAMENTI REGIONE UMBRIA - FSE - OB. 3 PER FORMAZIONE PROFESSIONALE E MERCATO DEL LAVORO

1.271.462,17 1.267.262,17 0,00 1.267.262,17 0,00

2020007

TRASFERIMENTI REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

1.296.158,32 569.717,34 0,00 569.717,34 0,00

2020008

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI REGIONALI PER PERSONALE TRASFERITO L.R. 3/99

19.050.298,96 19.893.120,79 2.146.303,55 3.547.789,72 18.491.634,62

Totale Categoria:CATEGORIA 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

E203

CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030001

FINANZIAMENTI REGIONE UMBRIA - FSE - FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030002

FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER SPESE GESTIONE DELEGA - L.R.14/91 (FORMAZIONE PROFESSIONALE)

5.164,00 5.164,00 0,00 0,00 5.164,00

2030003

FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER GESTIONE DELEGA - L.R.12/95 - IMPRENDITORIA GIOVANILE

77.400,00 77.400,00 0,00 0,00 77.400,00

2030004

FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE ARTIGIANO - L.R. 5/90 E LR.14/85

23.984,25 23.984,25 0,00 0,00 23.984,25

2030005

CONTRIBUTO REGIONALE SU SPESE DI FUNZIONAMENTO ESERCIZIO DELLA DELEGA NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO - L.R. 5/90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030006

FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO - L.R.45/84

(12)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030009

FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA DELEGA REGIONALE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVE ALLA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI MERCI - L.R. N.18/78 (CAP.3050 BILANCIO REG.LE)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030010

FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI URBANISTICA E BENI AMBIENTALI - L.R. N.6/91

58.500,00 58.500,00 0,00 29.167,00 29.333,00

2030011

FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER SUBDELEGA DELLE FUNZIONI

AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LE LICENZE ANNUALI DI ATTINGIMENTO DI ACQUA DAI CORPI IDRICI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE - L.R. 20/84 (CAP.852 BILANCIO REG.LE)

530.710,00 530.710,00 0,00 320.710,00 210.000,00

2030012

FONDO REGIONALE PER DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL LAGO TRASIMENO ED AL BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA - L.R. 39/80 (CAPP.5011 E 5012 BILANCIO REG.LE)

385.664,48 385.665,00 0,00 124.665,00 261.000,00

2030013

L.R. N.61/81 - FONDO PER DELEGA REG.LE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA LEGGE 64/74 E ALLA LEGGE 1086/71 (CAPP.850 E 851 BILANCIO REG.LE) SISMICA

84.836,66 84.836,66 0,00 44.836,66 40.000,00

2030014

CONTRIBUTO DELLA REGIONE DELL UMBRIA AI SENSI DELLE LL.RR. N.44/79 E N.36/85 - TRASPORTI

32.025.321,95 32.025.321,95 1.149.030,83 0,00 33.174.352,78

2030015

FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE AI SENSI DELLA L.R. N.1/85 MODIFICATA ED INTEGRATA CON L.R. 36/85 PER CONTRIBUTI A RIPIANO DELLE PERDITE D ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DISPOSTI CON L.R. 4/84 (CAP.3135 BILANCIO REG.LE) - TRASPORTI

62.717,13 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00

2030016

L.R. 30/1997 - FONDO PER DISCIPLINA TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI

34.781.369,69 34.790.653,08 1.149.030,83 1.153.557,59 34.786.126,32

Totale Categoria:CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER

FUNZIONI DELEGATE

E204

CATEGORIA 4° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

322.239,16 334.242,75 0,00 217.043,88 117.198,87

2040001

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

(13)

221,90 500,00 0,00 0,00 500,00

2050001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2050002

CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2050003

CONCORSO E RECUPERO DA PARTE DI ALTRI ENTI SU SPESE PER ASSISTENZA ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2050004

CONCORSO DA PARTE DEI COMUNI INTERESSATI SULLA SPESA DI GESTIONE DEL PROGETTO SIGLA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2050005

RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI INTERESSATI DELLE SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REALIZZATI PER LA SALVAGUARDIA DEL LAGO TRASIMENO

277.170,05 287.180,85 133.563,66 0,00 420.744,51

2050006

CONTRIBUTI VARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2050007

CONTRIBUTI DA PARTE DELLE PROVINCIE PER INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE

277.391,95 287.680,85 133.563,66 0,00 421.244,51

Totale Categoria:CATEGORIA 5° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

(14)

638.461,06 576.623,87 1.445.750,65 0,00 2.022.374,52 Totale Categoria: E201

19.050.298,96 19.893.120,79 2.146.303,55 3.547.789,72 18.491.634,62 Totale Categoria: E202

34.781.369,69 34.790.653,08 1.149.030,83 1.153.557,59 34.786.126,32 Totale Categoria: E203

322.239,16 334.242,75 0,00 217.043,88 117.198,87

Totale Categoria: E204

277.391,95 287.680,85 133.563,66 0,00 421.244,51

Totale Categoria: E205

55.069.760,82 55.882.321,34 4.874.648,69 4.918.391,19 55.838.578,84 TITOLO II

Totale

E3

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

E301

CATEGORIA 1° - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI .

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3010001

PROVENTI DEL SERVIZIO PROV.LE DI NAVIGAZIONE SUL LAGO TRASIMENO

1.304.321,72 1.290.101,08 0,00 290.101,08 1.000.000,00

3010002

ENTRATE VARIE PER SERVIZI

1.538.696,49 1.171.670,09 0,00 59.791,22 1.111.878,87

3010003

PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPETENZA PROVINCIALE

75.477,01 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

3010004

PROVENTI DERIVANTI DALL'INDENNIZZO DI CUI ALL'ART. 8 D.M. 23/01/1984 COME MODIFICATO DALL'ART. 10 DEL D.M. 14/12/1984 PER TRASPORTI ECCEZIONALI SULLE STRADE PROVINCIALI

473.187,15 425.906,64 0,00 30.906,64 395.000,00

3010005

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI

(15)

3.505.653,48 3.077.677,81 0,00 400.798,94 2.676.878,87

Totale Categoria:CATEGORIA 1° - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI .

E302

CATEGORIA 2° - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

0,00 966,50 0,00 966,50 0,00

3020001

PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI, ACQUEDOTTO,MUSEI. PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

1.938.974,20 1.919.724,12 0,00 857.497,04 1.062.227,08

3020002

FITTI REALI DI FABBRICATI

23.168,97 24.648,83 0,00 9.348,83 15.300,00

3020003

PROVENTI CONCESSIONI IN USO DI STRUTTURE O ALTRI BENI PROVINCIALI

613.984,27 683.106,68 0,00 133.106,68 550.000,00

3020004

RECUPERI SPESE PER CONCESSIONI IN USO DI BENI PROVINCIALI

12.977,97 13.036,12 0,00 13.036,12 0,00

3020005

PRODOTTI DI BENI DELLA PROVINCIA AMMINISTRATI IN ECONOMIA E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE

288.788,13 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

3020006

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI ART. 63 D.LGS. 446/15.12.1997

2.877.893,54 2.931.482,25 0,00 1.013.955,17 1.917.527,08

Totale Categoria:CATEGORIA 2° - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

E303

CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI.

342.547,31 274.141,09 0,00 53.141,09 221.000,00

3030001

INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA, SU SOMME VINCOLATE CON SPECIFICA DESTINAZIONE, SU FONDI VERSATI SU VARI C/C POSTALI, ECC.

(16)

1.182,50 1.182,50 0,00 1.182,50 0,00

3040001

1.182,50 1.182,50 0,00 1.182,50 0,00

Totale Categoria:CATEGORIA 4° - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

E305

CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050001

DIRITTI DI SEGRETERIA

79.420,00 79.420,00 580,00 0,00 80.000,00

3050002

PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONE ACCESSO ALLE ACQUE DEL LAGO TRASIMENO CON UNITA' DI DIPORTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050003

PROVENTI DERIVANTI DALL'INDENNIZZO DI CUI ALL ART.8 D.M.23/1/84 COME MODIFICATO DALL ART.10 DEL D.M. 14/12/84 PER I TRASPORTI ECCEZIONALI SULLE STRADE PROVINCIALI

689.358,79 835.774,59 0,00 502.774,59 333.000,00

3050004

ENTRATE EVENTUALI DIVERSE E ARRETRATE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050005

PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE

109.985,54 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

3050006

PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI LICENZE

2.430.153,06 3.622.796,96 0,00 1.242.495,50 2.380.301,46

3050007

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050008

QUOTA DI CONCORSO DELLA PROVINCIA DI TERNI SULLA SPESA PER LE PENSIONI

(17)

7.512.398,37 10.139.079,40 580,00 2.940.507,94 7.199.151,46

Totale Categoria:CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI

Riassunto TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3.505.653,48 3.077.677,81 0,00 400.798,94 2.676.878,87

Totale Categoria: E301

2.877.893,54 2.931.482,25 0,00 1.013.955,17 1.917.527,08

Totale Categoria: E302

342.547,31 274.141,09 0,00 53.141,09 221.000,00

Totale Categoria: E303

1.182,50 1.182,50 0,00 1.182,50 0,00

Totale Categoria: E304

7.512.398,37 10.139.079,40 580,00 2.940.507,94 7.199.151,46 Totale Categoria: E305

14.239.675,20 16.423.563,05 580,00 4.409.585,64 12.014.557,41 TITOLO III

Totale

E4

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

E401

CATEGORIA 1° - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

2.625.491,45 6.891.321,95 10.682.109,30 0,00 17.573.431,25

4010001

ALIENAZIONI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010002

AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI

(18)

142.000,00 142.000,00 458.000,00 0,00 600.000,00

4020001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020002

CONTRIBUTO MINISTERO LL.PP. PER INTERVENTI LAGO TRASIMENO

142.000,00 142.000,00 458.000,00 0,00 600.000,00

Totale Categoria:CATEGORIA 2° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

E403

CATEGORIA 3° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030001

FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE A SEGUITO DELLA DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE GIA ATTRIBUITE AI CONSORZI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - L.151/81 E L.R.74/84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030002

FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI IN C/CAPITALE SULLA SPESA RICONOSCIUTA AMMISSIBILE PER L ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E LA

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ED IMPIANTI PER LA PESCA PROFESSIONALE - ART. 4 LETT.D, E,F,G,H,I, L.R.51/84, L.R. 14/2005

493.274,89 493.274,89 0,00 105.974,89 387.300,00

4030003

FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA NEL CAMPO DEL TURISMO - L.R.15/88 E L.R. 33/94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030004

FONDI REGIONALI PER RIMBORSO SPESE NUOVI IMPIANTI E TECNOLOGIE S.P.N.T.

4.261.495,48 6.253.544,37 0,00 3.265.396,32 2.988.148,05

4030005

CONTRIBUTI VARI REGIONE

4.754.770,37 6.746.819,26 0,00 3.371.371,21 3.375.448,05

Totale Categoria:CATEGORIA 3° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

E404

CATEGORIA 4° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

(19)

170.000,00 870.000,00 0,00 840.000,00 30.000,00

Totale Categoria:CATEGORIA 4° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO

E405

CATEGORIA 5° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

4050001

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

Totale Categoria:CATEGORIA 5° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

E406

CATEGORIA 6° - RISCOSSIONE DI CREDITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4060001

RISCOSSIONI DI CREDITI VARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria:CATEGORIA 6° - RISCOSSIONE DI CREDITI

(20)

2.625.491,45 6.891.321,95 10.682.109,30 0,00 17.573.431,25 Totale Categoria: E401

142.000,00 142.000,00 458.000,00 0,00 600.000,00

Totale Categoria: E402

4.754.770,37 6.746.819,26 0,00 3.371.371,21 3.375.448,05

Totale Categoria: E403

170.000,00 870.000,00 0,00 840.000,00 30.000,00

Totale Categoria: E404

50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

Totale Categoria: E405

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria: E406

7.742.261,82 14.700.141,21 11.140.109,30 4.261.371,21 21.578.879,30 TITOLO IV

Totale

E5

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

E501

CATEGORIA 1°- ANTICIPAZIONI DI CASSA

0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5010001

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

Totale Categoria:CATEGORIA 1°- ANTICIPAZIONI DI CASSA

E502

CATEGORIA 2° - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020001

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria:CATEGORIA 2° - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

(21)

912.880,00 912.880,00 0,00 12.880,00 900.000,00

5030002

MUTUI PER L EDILIZIA SCOLASTICA PER ISTITUTI TECNICI, LICEI SCIENTIFICI E PER ALTRI EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO

1.484.300,00 1.484.300,00 0,00 1.156.300,00 328.000,00

5030003

MUTUI PER SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI ED IN CORSO DI

PROVINCIALIZZAZIONE, ACQUISTO TERRENI, SISTEMAZIONI STRUTTURE OPERATIVE E PER SPESA RINNOVO BENI MOBILI REGISTRATI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030004

MUTUO PER IMPIANTI TURISTICI E SPORTIVI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030005

MUTUI PER INTERVENTI STRAORDINARI VARI PER IL LAGO TRASIMENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030006

MUTUI PER INTERVENTI VARI A DIFESA DELL'AMBIENTE, PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER IL RECUPERO DEL TERRITORIO

197.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 0,00

5030007

MUTUI PER INTERVENTI VARI TESI ALLA TUTELA AMBIENTALE

170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00

5030008

MUTUI PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER INFORMATICA E VARIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030009

MUTUI PER REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO CANNARA AI SENSI ART. 11-3 COMMA D.L.

28/2/83 N. 131

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030010

MUTUO PER ACCOLLO MUTUO MEDIOCREDITO REGIONALE DELL'UMBRIA CONTRATTO DAL SERVIZIO PROMOZIONI TURISTICHE SAN FELICIANO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030011

MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(22)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030014

MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA L.23/96 A CARICO DELLO STATO

2.822.380,00 2.872.380,00 213.800,00 1.586.180,00 1.500.000,00

Totale Categoria:CATEGORIA 3° - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

E504

CATEGORIA 4° - EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040001

EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria:CATEGORIA 4° - EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Riassunto TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

Totale Categoria: E501

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria: E502

2.822.380,00 2.872.380,00 213.800,00 1.586.180,00 1.500.000,00 Totale Categoria: E503

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria: E504

2.822.380,00 17.872.380,00 213.800,00 1.586.180,00 16.500.000,00 TITOLO V

Totale

E6

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

(23)

6.994.692,52 8.550.000,00 0,00 200.000,00 8.350.000,00

6020000

RITENUTE ERARIALI

836.195,06 1.200.000,00 0,00 300.000,00 900.000,00

6030000

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

1.110,89 200.000,00 1.100.000,00 0,00 1.300.000,00

6040000

DEPOSITI CAUZIONALI

90.298,33 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

6050000

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

280.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

6060000

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

41.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

6070000

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

11.924.455,79 15.700.000,00 1.100.000,00 700.000,00 16.100.000,00

Totale Categoria:

(24)

55.069.760,82 55.882.321,34 4.874.648,69 4.918.391,19 55.838.578,84 TITOLO II

Totale

14.239.675,20 16.423.563,05 580,00 4.409.585,64 12.014.557,41 TITOLO III

Totale

7.742.261,82 14.700.141,21 11.140.109,30 4.261.371,21 21.578.879,30 TITOLO IV

Totale

2.822.380,00 17.872.380,00 213.800,00 1.586.180,00 16.500.000,00 TITOLO V

Totale

11.924.455,79 15.700.000,00 1.100.000,00 700.000,00 16.100.000,00 TITOLO VI

Totale

163.267.179,67 191.383.188,96 38.918.887,41 37.236.300,74 193.065.775,63 Totale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3.717.141,91 0,00 3.717.141,91 3.382.359,71

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

163.267.179,67 195.100.330,87 38.918.887,41 40.953.442,65 196.448.135,34

Totale Generale dell'Entrata

(25)

PARTE II

SPESA

(26)

(27)

U1 01

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

U1 101

SERVIZIO 01 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

2.069.629,10 2.069.629,10 0,00 199.025,05 1.870.604,05

1010101

^PERSONALE

0,00 1.000,00 0,00 500,00 500,00

1010102

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

1.375.281,19 1.404.379,11 0,00 62.752,74 1.341.626,37

1010103

PRESTAZIONI DI SERVIZI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010104

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

565.439,43 565.439,43 0,00 485.439,43 80.000,00

1010105

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010106

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010107

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010108

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

(28)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010111

FONDO DI RISERVA

4.010.349,72 4.040.447,64 0,00 747.717,22 3.292.730,42

Totale per Servizio:SERVIZIO 01 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

U1 102

SERVIZIO 01 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

11.863.711,65 11.933.241,06 787.033,00 0,00 12.720.274,06

1010201

^PERSONALE

12.945,75 24.501,00 0,00 7.501,00 17.000,00

1010202

1.641.456,06 1.641.394,19 0,00 92.777,29 1.548.616,90

1010203

0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

1010204

0,00 272.322,28 0,00 129.322,28 143.000,00

1010205

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010206

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

2.730.195,56 2.731.746,10 43.508,90 0,00 2.775.255,00

1010207

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010208

(29)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010211

FONDO DI RISERVA

16.248.309,02 16.604.704,63 830.541,90 229.600,57 17.205.645,96

Totale per Servizio:SERVIZIO 01 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

U1 103

SERVIZIO 01 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1.027.798,41 1.027.798,41 361.993,19 0,00 1.389.791,60

1010301

^PERSONALE

526.510,44 526.603,98 0,00 148.459,97 378.144,01

1010302

1.150.219,86 1.150.556,66 0,00 6.530,81 1.144.025,85

1010303

322.964,84 322.965,21 0,00 21.611,85 301.353,36

1010304

118.317,30 131.500,00 0,00 12.350,00 119.150,00

1010305

TRASFERIMENTI

370.983,59 370.983,59 0,00 25.586,78 345.396,81

1010306

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

2.527,00 2.527,00 0,00 0,00 2.527,00

1010307

IMPOSTE E TASSE

154.095,92 260.000,00 0,00 205.000,00 55.000,00

1010308

(30)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010311

FONDO DI RISERVA

3.673.417,36 3.792.934,85 361.993,19 419.539,41 3.735.388,63

Totale per Servizio:SERVIZIO 01 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE

PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

U1 104

SERVIZIO 01 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010401

^PERSONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010402

254.320,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00

1010403

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010404

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010405

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010406

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010407

IMPOSTE E TASSE

93.693,32 110.000,00 950.000,00 0,00 1.060.000,00

1010408

(31)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010411

FONDO DI RISERVA

348.013,32 470.000,00 950.000,00 0,00 1.420.000,00

Totale per Servizio:SERVIZIO 01 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

U1 105

SERVIZIO 01 05 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

925.934,05 925.934,05 0,00 214.305,67 711.628,38

1010501

^PERSONALE

15.487,26 30.500,00 0,00 20.000,00 10.500,00

1010502

1.622.337,36 1.787.285,38 0,00 425.847,05 1.361.438,33

1010503

11.014,59 11.131,34 0,00 11.131,34 0,00

1010504

139.076,68 139.076,68 0,00 0,00 139.076,68

1010505

TRASFERIMENTI

683.353,88 683.353,88 0,00 20.185,25 663.168,63

1010506

281.330,00 281.330,00 0,00 50.000,00 231.330,00

1010507

IMPOSTE E TASSE

896.362,31 896.362,31 0,00 896.362,31 0,00

1010508

(32)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010511

FONDO DI RISERVA

4.574.896,13 4.754.973,64 0,00 1.637.831,62 3.117.142,02

Totale per Servizio:SERVIZIO 01 05 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

U1 106

SERVIZIO 01 06 - UFFICIO TECNICO

640.234,75 640.234,75 24.932,59 0,00 665.167,34

1010601

^PERSONALE

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1010602

8.656,00 8.656,00 46.000,00 0,00 54.656,00

1010603

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010604

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010605

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010606

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010607

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010608

(33)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010611

FONDO DI RISERVA

649.890,75 649.890,75 70.932,59 0,00 720.823,34

Totale per Servizio:SERVIZIO 01 06 - UFFICIO TECNICO

U1 107

SERVIZIO 01 07 - SERVIZIO STATISTICO

79.798,88 79.798,88 0,00 3.540,86 76.258,02

1010701

^PERSONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010702

3.819,60 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

1010703

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010704

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010705

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010706

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010707

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010708

(34)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010711

FONDO DI RISERVA

83.618,48 85.798,88 0,00 9.540,86 76.258,02

Totale per Servizio:SERVIZIO 01 07 - SERVIZIO STATISTICO

U1 108

SERVIZIO 01 08 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010801

^PERSONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010802

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010803

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010804

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010805

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010806

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010807

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010808

(35)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010811

FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale per Servizio:SERVIZIO 01 08 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA

U1 109

SERVIZIO 01 09 - ALTRI SERVIZI GENERALI

1.954.750,20 1.954.750,20 128.833,74 0,00 2.083.583,94

1010901

^PERSONALE

266.975,11 283.357,86 0,00 28.465,94 254.891,92

1010902

2.518.428,74 2.560.986,61 0,00 726.870,80 1.834.115,81

1010903

140.048,82 148.858,32 111.660,10 0,00 260.518,42

1010904

162.790,65 172.081,33 100.487,27 0,00 272.568,60

1010905

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010906

71.820,60 118.881,00 0,00 11.500,00 107.381,00

1010907

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010908

(36)

0,00 400.964,66 0,00 964,66 400.000,00

1010911

FONDO DI RISERVA

5.114.814,12 6.189.879,98 340.981,11 1.066.786,59 5.464.074,50

Totale per Servizio:SERVIZIO 01 09 - ALTRI SERVIZI GENERALI

34.703.308,90 36.588.630,37 2.554.448,79 4.111.016,27 35.032.062,89

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Totale per Funzione:

U1 02

02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

U1 201

SERVIZIO 02 01 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

1.126.999,06 1.126.999,06 0,00 12.069,84 1.114.929,22

1020101

^PERSONALE

143.000,00 143.000,00 0,00 16.500,00 126.500,00

1020102

4.781.340,67 5.056.433,43 0,00 732.754,03 4.323.679,40

1020103

422.036,55 423.059,62 35.156,89 0,00 458.216,51

1020104

9.544,01 9.544,01 13.500,00 0,00 23.044,01

1020105

TRASFERIMENTI

(37)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020108

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020109

AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020110

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020111

FONDO DI RISERVA

8.609.278,47 8.885.394,30 48.656,89 790.691,20 8.143.359,99

Totale per Servizio:SERVIZIO 02 01 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

U1 202

SERVIZIO 02 02 - ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020201

^PERSONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020202

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020203

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020204

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020205

TRASFERIMENTI

(38)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020208

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020209

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020211

FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale per Servizio:SERVIZIO 02 02 - ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA

U1 203

SERVIZIO 02 03 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

1.042.695,06 1.042.695,06 49.431,69 0,00 1.092.126,75

1020301

^PERSONALE

3.000,00 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00

1020302

105.722,87 105.722,87 0,00 0,00 105.722,87

1020303

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020304

13.643.264,82 14.938.513,18 0,00 3.091.661,88 11.846.851,30

1020305

TRASFERIMENTI

(39)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020308

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020309

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020310

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020311

FONDO DI RISERVA

14.794.682,75 16.089.931,11 49.431,69 3.093.161,88 13.046.200,92

Totale per Servizio:SERVIZIO 02 03 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTRI SERVIZI INERENTI

L'ISTRUZIONE

23.403.961,22 24.975.325,41 98.088,58 3.883.853,08 21.189.560,91

02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale per Funzione:

U1 03

03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

U1 301

SERVIZIO 03 01- BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030101

^PERSONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030102

(40)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030105

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030106

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030107

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030108

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030109

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030110

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030111

FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale per Servizio:SERVIZIO 03 01- BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

U1 302

SERVIZIO 03 02 - VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI

1.164.106,46 1.164.106,46 0,00 312.424,49 851.681,97

1030201

^PERSONALE

3.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 8.000,00

1030202

(41)

816.254,88 787.283,20 0,00 194.608,83 592.674,37

1030205

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030206

107,46 133,00 0,00 0,00 133,00

1030207

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030208

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030209

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030211

FONDO DI RISERVA

2.408.883,62 2.380.932,13 5.000,00 649.541,79 1.736.390,34

Totale per Servizio:SERVIZIO 03 02 - VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO,

ARTISTICO E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI

2.408.883,62 2.380.932,13 5.000,00 649.541,79 1.736.390,34

03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI Totale per Funzione:

U1 04

04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO

(42)

3.321,00 3.321,00 0,00 0,00 3.321,00

1040102

10.244,12 10.322,50 0,00 143,35 10.179,15

1040103

517,00 517,00 0,00 0,00 517,00

1040104

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040105

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040106

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040107

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040108

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040109

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040110

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040111

FONDO DI RISERVA

266.543,98 266.622,36 101.195,33 143,35 367.674,34

Totale per Servizio:SERVIZIO 04 01 - TURISMO

(43)

10.480,54 10.500,00 0,00 10.000,00 500,00

1040202

42.741,99 63.154,00 18.846,00 0,00 82.000,00

1040203

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040204

110.198,00 104.266,00 0,00 63.166,00 41.100,00

1040205

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040206

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040207

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040208

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040209

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040211

FONDO DI RISERVA

163.420,53 177.920,00 18.846,00 73.166,00 123.600,00

Totale per Servizio:SERVIZIO 04 02 - SPORT E TEMPO LIBERO

(44)

U1 501

SERVIZIO 05 01 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

672.228,76 672.228,76 76.499,39 0,00 748.728,15

1050101

^PERSONALE

2.288,47 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00

1050102

17.445.928,44 17.529.600,42 472.045,94 0,00 18.001.646,36

1050103

517,00 517,00 0,00 0,00 517,00

1050104

17.542.436,82 17.548.555,87 226.956,69 0,00 17.775.512,56

1050105

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1050106

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1050107

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1050108

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1050109

(45)

35.663.399,49 35.753.202,05 775.502,02 0,00 36.528.704,07

Totale per Servizio:SERVIZIO 05 01 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

35.663.399,49 35.753.202,05 775.502,02 0,00 36.528.704,07

05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI Totale per Funzione:

U1 06

06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

U1 601

SERVIZIO 06 01 - VIABILITA'

7.706.255,40 7.706.255,40 0,00 313.930,38 7.392.325,02

1060101

^PERSONALE

1.126.735,95 1.114.549,44 83.104,72 0,00 1.197.654,16

1060102

1.147.251,50 1.206.379,36 430.889,30 0,00 1.637.268,66

1060103

61.723,49 62.091,48 0,00 24.059,66 38.031,82

1060104

42.215,65 42.215,65 0,00 12.215,65 30.000,00

1060105

TRASFERIMENTI

3.095.108,69 3.095.108,69 0,00 50.962,67 3.044.146,02

1060106

(46)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1060109

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1060110

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1060111

FONDO DI RISERVA

13.212.185,02 13.259.653,02 513.994,02 401.168,36 13.372.478,68

Totale per Servizio:SERVIZIO 06 01 - VIABILITA'

U1 602

SERVIZIO 06 02 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

947.567,81 947.567,81 67.852,92 0,00 1.015.420,73

1060201

^PERSONALE

5.919,50 5.919,50 1.000,00 0,00 6.919,50

1060202

34.381,44 39.631,08 30.500,00 0,00 70.131,08

1060203

6.240,67 6.396,69 0,00 6.396,69 0,00

1060204

1.238.026,79 1.402.456,11 0,00 381.556,11 1.020.900,00

1060205

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1060206

(47)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1060209

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1060210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1060211

FONDO DI RISERVA

2.240.958,77 2.410.793,75 99.352,92 390.581,55 2.119.565,12

Totale per Servizio:SERVIZIO 06 02 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

15.453.143,79 15.670.446,77 613.346,94 791.749,91 15.492.043,80

06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Totale per Funzione:

U1 07

07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

U1 701

SERVIZIO 07 01 - DIFESA DEL SUOLO

1.399.518,37 1.399.518,37 0,00 1.460,89 1.398.057,48

1070101

^PERSONALE

4.029,50 4.029,50 0,00 0,00 4.029,50

1070102

5.241,48 5.691,48 0,00 58,70 5.632,78

1070103

(48)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070106

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070107

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070108

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070109

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070110

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070111

FONDO DI RISERVA

1.556.624,02 1.558.096,35 0,00 25.859,59 1.532.236,76

Totale per Servizio:SERVIZIO 07 01 - DIFESA DEL SUOLO

U1 702

SERVIZIO 07 02 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

2.160.798,66 2.160.798,66 0,00 101.708,81 2.059.089,85

1070201

^PERSONALE

19.456,00 21.816,00 800,00 0,00 22.616,00

1070202

287.798,96 363.408,13 23.897,33 0,00 387.305,46

1070203

(49)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070206

20.554,00 20.554,00 37,00 0,00 20.591,00

1070207

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070208

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070209

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070211

FONDO DI RISERVA

4.269.138,12 4.598.093,79 74.734,33 101.708,81 4.571.119,31

Totale per Servizio:SERVIZIO 07 02 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

U1 703

SERVIZIO 07 03 - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070301

^PERSONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070302

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070303

(50)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070306

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070307

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070308

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070309

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070310

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070311

FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale per Servizio:SERVIZIO 07 03 - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE

U1 704

SERVIZIO 07 04 - RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070401

^PERSONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070402

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070403

(51)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070406

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070407

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070408

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070409

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070410

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070411

FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale per Servizio:SERVIZIO 07 04 - RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

U1 705

SERVIZIO 07 05 - CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

894.067,39 894.067,39 0,00 175.001,79 719.065,60

1070501

^PERSONALE

122.236,90 125.141,50 9.500,00 0,00 134.641,50

1070502

239.833,40 251.427,83 175.943,28 0,00 427.371,11

1070503

(52)

27.041,15 27.041,15 0,00 780,08 26.261,07

1070506

2.778,32 2.793,00 0,00 0,00 2.793,00

1070507

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070508

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070509

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070510

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070511

FONDO DI RISERVA

2.742.055,12 2.670.305,81 187.802,29 834.115,20 2.023.992,90

Totale per Servizio:SERVIZIO 07 05 - CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

U1 706

SERVIZIO 07 06 - PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070601

^PERSONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070602

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070603

(53)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070606

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070607

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070608

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070609

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070610

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070611

FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale per Servizio:SERVIZIO 07 06 - PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

U1 707

SERVIZIO 07 07 - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE

1.598.173,29 1.598.173,29 20.601,90 0,00 1.618.775,19

1070701

^PERSONALE

109.609,50 127.029,50 0,00 0,00 127.029,50

1070702

500.367,37 915.567,37 0,00 538.204,68 377.362,69

1070703

(54)

459.176,87 459.176,87 0,00 12.103,01 447.073,86

1070706

1.404,28 1.463,00 0,00 0,00 1.463,00

1070707

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070708

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070709

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070710

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070711

FONDO DI RISERVA

2.669.248,31 3.601.927,03 20.601,90 1.050.307,69 2.572.221,24

Totale per Servizio:SERVIZIO 07 07 - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED

ENERGETICHE

U1 708

SERVIZIO 07 08 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070801

^PERSONALE

0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

1070802

260.366,99 333.353,97 0,00 263.341,28 70.012,69

1070803

(55)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070806

931,00 931,00 0,00 0,00 931,00

1070807

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070808

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070809

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070810

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070811

FONDO DI RISERVA

271.297,99 344.284,97 1.500,00 267.841,28 77.943,69

Totale per Servizio:SERVIZIO 07 08 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

11.508.363,56 12.772.707,95 284.638,52 2.279.832,57 10.777.513,90

07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Totale per Funzione:

U1 08

08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

U1 801

SERVIZIO 08 01 - SANITA

(56)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080103

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080104

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080105

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080106

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080107

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080108

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080109

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080110

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080111

FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale per Servizio:SERVIZIO 08 01 - SANITA

U1 802

SERVIZIO 08 02 - ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI

(57)

77.891,65 78.891,65 0,00 61.261,65 17.630,00

1080203

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080204

279.602,00 282.602,00 0,00 269.852,00 12.750,00

1080205

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080206

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080207

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080208

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080209

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080211

FONDO DI RISERVA

359.793,65 363.793,65 0,00 332.813,65 30.980,00

Totale per Servizio:SERVIZIO 08 02 - ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI

359.793,65 363.793,65 0,00 332.813,65 30.980,00

08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Totale per Funzione:

(58)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090101

^PERSONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090102

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090103

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090104

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090105

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090106

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090107

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090108

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090109

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090110

(59)

U1 902

SERVIZIO 09 02 - INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

893.390,76 893.390,76 0,00 71.998,69 821.392,07

1090201

^PERSONALE

4.788,88 4.879,50 0,00 250,00 4.629,50

1090202

65.575,72 90.436,63 0,00 513,10 89.923,53

1090203

187.783,86 188.162,80 0,00 185.689,66 2.473,14

1090204

383.900,79 387.718,83 0,00 152.726,76 234.992,07

1090205

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090206

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090207

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090208

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090209

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090210

(60)

U1 903

SERVIZIO 09 03 - MERCATO DEL LAVORO

3.841.798,03 3.841.798,03 163.265,53 0,00 4.005.063,56

1090301

^PERSONALE

2.989,53 3.002,00 0,00 0,00 3.002,00

1090302

852.044,09 969.064,46 0,00 440.733,33 528.331,13

1090303

166.919,97 166.919,97 47.659,96 0,00 214.579,93

1090304

31.065,48 428.153,84 3.220.764,34 0,00 3.648.918,18

1090305

TRASFERIMENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090306

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090307

IMPOSTE E TASSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090308

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090309

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090310

(61)

6.430.257,11 6.973.526,82 3.431.689,83 851.911,54 9.553.305,11

Riassunto TITOLO I SPESE CORRENTI

34.703.308,90 36.588.630,37 2.554.448,79 4.111.016,27 35.032.062,89 01 FUNZIONI

Totale

23.403.961,22 24.975.325,41 98.088,58 3.883.853,08 21.189.560,91 02 FUNZIONI

Totale

2.408.883,62 2.380.932,13 5.000,00 649.541,79 1.736.390,34 03 FUNZIONI

Totale

429.964,51 444.542,36 120.041,33 73.309,35 491.274,34

04 FUNZIONI

Totale

35.663.399,49 35.753.202,05 775.502,02 0,00 36.528.704,07

05 FUNZIONI

Totale

15.453.143,79 15.670.446,77 613.346,94 791.749,91 15.492.043,80 06 FUNZIONI

Totale

11.508.363,56 12.772.707,95 284.638,52 2.279.832,57 10.777.513,90 07 FUNZIONI

Totale

359.793,65 363.793,65 0,00 332.813,65 30.980,00

08 FUNZIONI

Totale

6.430.257,11 6.973.526,82 3.431.689,83 851.911,54 9.553.305,11 09 FUNZIONI

Totale

130.361.075,85 135.923.107,51 7.882.756,01 12.974.028,16 130.831.835,36 TITOLO I

Totale

(62)

U2 101

SERVIZIO 01 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010101

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010102

ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010103

ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010104

UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010105

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010106

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010107

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010108

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010109

CONFERIMENTI DI CAPITALE

(63)

U2 102

SERVIZIO 01 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010201

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010202

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010203

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010204

29.873,47 82.245,95 0,00 46.245,95 36.000,00

2010205

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010206

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010207

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010208

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010209

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010210

CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

(64)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010301

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010302

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010303

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010304

221.834,86 222.000,00 0,00 92.000,00 130.000,00

2010305

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010306

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010307

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010308

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010309

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010310

CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

221.834,86 222.000,00 0,00 92.000,00 130.000,00

Totale per Servizio:SERVIZIO 01 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE