Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RicercaUFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

(1)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "I.T.C. DI VITTORIO - I.T.I. LATTANZIO"

VIA TEANO, 223 00177 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97200390587 Codice Meccanografico: RMIS00900E

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

Il conto consuntivo per l’anno 2013 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 , ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

• Conto finanziario (Mod. H)

• Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

• Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

• Conto del patrimonio (Mod. K)

• Elenco residui (Mod. L)

• Spese personale (Mod. M)

• Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2013 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/04/2013 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite

Programmazione

definitiva 674.095,52 Programmazione

definitiva 640.300,29 Disp. fin. da

programmare

33.795,23

Accertamenti 350.905,86 Impegni 390.671,55 Avanzo/Disavanzo di

competenza

-39.765,69 competenza

Riscossioni

residui

315.219,35 18.708,63

competenza Pagamenti

residui

312.845,22 265.439,98

Saldo di cassa corrente (a)

-244.357,22 Somme rimaste da

riscuotere 35.686,51 Somme rimaste da

pagare 77.826,33

Residui dell’anno attivi/passivi

-42.139,82

(+) (+)

Residui non riscossi anni

precedenti 325.350,05 Residui non pagati anni

precedenti 210.296,87

(=) (=)

Totale residui attivi 361.036,56 Totale residui passivi 288.123,20 Sbilancio residui (b) 72.913,36 Saldo cassa iniziale (c) 454.867,83 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ^(a+b+c) _283.423,97

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CONTO FINANZIARIO 2013 RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità (b/a) *

Avanzo di amministrazione presunto 323.189,66 0,00 -

Finanziamenti dallo Stato 138.143,03 138.143,03 100,00%

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 -

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 95.238,90 95.238,90 100,00%

Contributi da privati 116.890,72 116.890,72 100,00%

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 -

Altre entrate 633,21 633,21 100,00%

Mutui 0,00 0,00 -

Totale entrate 674.095,52 350.905,86

Disavanzo di competenza 39.765,69

Totale a pareggio 390.671,55

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2013.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale € 125.058,37

Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Importo Descrizione

Previsione definitiva € 125.058,37 Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna - Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale € 213.164,29

Veriazioni in corso d’anno € -15.033,00

Data N.

31/12/2013 5266 E -15.033,00 RADIAZIONE PROGETTO P/29 "UNA SCUOLA

CONTRO LA DISPERSIONE" - D. Dir.le PROT. 5266 DEL 31.12.2013

Previsione definitiva € 198.131,29 Previsione definitiva delle sottovoci:

05) AREE A RISCHIO AA.PP. € -15.033,00 Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

(3)

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 73.964,10 Variazioni in corso d’anno € 55.856,96

Data N.

26/06/2013 2601 E 2.673,51 ASSEGNAZIONE DI € 2.673,51 PER FORMAZIONE

OBBLIGATORIA SICUREZZA (MAIL MIUR DEL 3/4/13)

25/07/2013 2991 E 9.541,00 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO CORSI

RECUPERO ESTIVI A.S. 2012/2013 (N. 203 ALLIEVI CON GIUDIZIO SOSPESO)

31/10/2013 4372 E 27.189,77 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO SERVIZI DI PULIZIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2013

31/10/2013 4373 E 8.825,34 FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2013

31/10/2013 4374 E 1.086,00 FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI 4/12 2013

31/10/2013 4375 E 6.541,34 FINANZIAMENTO 4/12 2013 SPESE PER CO.CO.CO.

Previsione definitiva € 129.821,06

Somme accertate € 129.821,06

Riscosso € 129.821,06

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci:

02) FUNZIONAMENTO € 27.001,34 - 03) COMPENSO AI REVISORI € 3.258,00 - 04) FINANZ.TO X SPESE DI PULIZIA EX LSU €

67.723,19 - 05) FINANZ.TO X SPESE DI CO.CO.CO. € 19.624,02 - 10) CORSI DI RECUPERO € 9.541,00 - 16) FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA € 2.673,51

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 8.321,97

Data N.

26/06/2013 2603 E 7.153,71 MAGGIORE ENTRATA € 7,153,71 PER PROGETTO

NAZIONALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S.

2012-13 (PER P30 E P31)

26/06/2013 2604 E 819,84 NUOVA ENTRATA (parte in competenza 2013) -

COMPENSI AL PERS.LE PER PROVE SELETTIVE CONCORSO DOCENTI 2012

23/12/2013 5255 E 348,42 ASSEGNAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE PER

ATTREZZATURE TECN., SUSSIDI DID.CI, AUSILI TECN. PER ALUNNI H.

Riscosso € 7.973,55

01) SCUOLA LAVORO € 7.153,71 - 08) ESPLETAMENTO PROCED.RECLUTAMENTO PERS.LE SCOLAST. € 819,84 - 09) FINANZ.TO PER SPESE CONTO CAPITALE ALUNNI H. € 348,42

Annotazioni:

(4)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Data N.

Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

25/07/2013 2985 E -5.264,08 ADEGUAMENTO DELLA PREVISIONE ALLA SPESA

EFFETTIVA AL 30/6/2013 FINANZIAMENTO

PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA 2012-2013

25/07/2013 2992 E 305,00

DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI ROMA - FINANZ.TO PER ORGANIZZAZIONE CORSI EDUCAZIONE AL CONSUMO IN ANNI PRECEDENTI

31/10/2013 4377 E 8.549,00 FINANZIAMENTO PER MINUTO MANTENIMENTO 2013

31/10/2013 4378 E 42.873,60

ASSEGNAZIONE FONDI PROVINCIA DI ROMA PER PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO SETT.2013-GENN.2014

Rimaste da riscuotere € 21.436,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FINANZ.TO X SPESE ASSITENTI EDUCATIVI € 85.389,40 - 02) MANUTENZIONE - MINUTO MANTENIMENTO € 8.549,00 - 03) ORGANIZZAZIONE CORSI € 305,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Data N.

31/10/2013 4376 E 798,00 FINANZIAMENTO PER CONTRIBUTO TFA 2012-13

DA UNIROMA3 - N.4 TIROCINANTI (€ 200, CAD.

MENO BOLLO)

31/12/2013 5259 E 197,50 FACOLTA' LETTERE E FILOSOFIA UNIV. SAPIENZA ROMA- CONTRIBUTO PER TFA 2012-2013

Previsione definitiva € 995,50

Somme accertate € 995,50

Riscosso € 995,50

AGGREGATO 05 – Contributi da privati Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati Previsione iniziale € 30.000,00 Variazioni in corso d’anno € 24.627,72

Data N.

25/07/2013 2981 E 12.796,93 CONTRIBUTI DA CONTO CORRENTE POSTALE ALLA DATA DEL 5/3/2013 - ENTRATE 5/1 25/07/2013 2993 E 55,00 CONTRIBUTO SCOLASTICO € 55,00 GIALLONGO ADRIANO - contributo versato a mezzo banca 31/12/2013 5261 E 11.775,79 CONTRIBUTI NON VINCOLATI DA C/C POSTALE - VERSAMENTI GENITORI ALUNNI Previsione definitiva € 54.627,72

(5)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Data N.

Decreto

26/06/2013 2602 E 45,00 CONTRIBUTO PER ESAMI ECDL (Di Biase 1 esame)

Di Giamberardino (2 esami) € 45,00

25/07/2013 2982 E 1.850,00

CONTRIBUTI DA CONTO CORRENTE POSTALE ALLA DATA DEL 5/3/2013 - ENTRATE 5/2/1 PER

ASSICURAZIONE

25/07/2013 2983 E 90,00 CONTRIBUTI DA CONTO CORRENTE POSTALE ALLA

DATA DEL 5/3/2013 - ENTRATE 5/2/2 PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE

25/07/2013 2984 E 654,00 CONTRIBUTI DA CONTO CORRENTE POSTALE ALLA DATA DEL 5/3/2013 - ENTRATE 5/2/3 PER ECDL 25/07/2013 2990 E 480,00 NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTO ALUNNI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE ICT ACADEMY CISCO

31/10/2013 4380 E 1.128,00 CONTRIBUTI ALUNNI PER USCITA DIDATTICA

(NOVEMBRE-DICEMBRE) SPETTACOLO AL TEATRO SISTINA

31/12/2013 5262 E 2.125,50 CONTRIBUTI DA ALUNNI PER CONSEGUIMENTO PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER Previsione definitiva € 46.372,50

01) CONTRB. PER ASSICURAZIONI € 3.850,00 - 02) VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE € 38.218,00 - 03) ECDL € 3.824,50 - 04) CONTRIBUTI PER ICT ACADEMY € 480,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Data N.

31/10/2013 4379 E 5.295,10

I e II RATA (due rate scadenti nel 2013)

CONTRIBUTO PER CONCESSIONE USO LOCALI A MICENE s.r.l. - PROVINCIA DI ROMA- Convenzione di cui al ns. prot.3927 del 4/10/2013

02) MICENE € 5.295,10 Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Data N.

25/07/2013 2988 E 130,40 RESTITUZIONE TARDIVA ECONOMIE LIM DA ALTRE SCUOLE

Riscosso € 130,40

01) REST. ECON. LIM DA ALTRE SCUOLE € 130,40

(6)

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Data N.

25/07/2013 2986 E 6,99 MAGGIORE ENTRATA PER INTERESSI BANCARI

25/07/2013 2987 E 109,25 INTERESSI POSTALI DA CONTO CORRENTE

POSTALE

Riscosso € 126,24

01) INTERESSI ATTIVI BANCA € 16,99 - 02) INTERESSI C/C POSTALE € 109,25 Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Data N.

Decreto

25/07/2013 2989 E 309,51 ENTRATE DIVERSE COME DA PARTITARIO ENTRATA

7/4

31/12/2013 5260 E 197,46

MAGGIORE ENTRATA DEL 20-12-2013 -

RISARCIMENTO DANNO CATTEDRA DA GENITORI ALUNNI €197,46

Riscosso € 506,97

(7)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme impegnate

(b) Obblighi da

pagare (b/a) *

Attività 416.090,49 253.200,72 60,85%

Progetti 224.209,80 137.470,83 61,31%

Gestioni economiche 0,00 0,00 -

Fondo di riserva 0,00 0,00 -

Totale spese 640.300,29 390.671,55

Avanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 390.671,55

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.

Tipo

Conto Importo Descrizione

26/06/2013 2604 E 1/5 617,82 NUOVA ENTRATA (parte in competenza 2013) -

COMPENSI AL PERS.LE PER PROVE SELETTIVE CONCORSO DOCENTI 2012

26/06/2013 2604 E 1/11 202,02

NUOVA ENTRATA (parte in competenza 2013) - COMPENSI AL PERS.LE PER PROVE SELETTIVE CONCORSO DOCENTI 2012

25/07/2013 2986 E 3/11 6,99 MAGGIORE ENTRATA PER INTERESSI BANCARI

25/07/2013 2987 E 4/1 109,25 INTERESSI POSTALI DA CONTO CORRENTE POSTALE

25/07/2013 2989 E 3/6 80,01 ENTRATE DIVERSE COME DA PARTITARIO ENTRATA

7/4

31/10/2013 4372 E 3/10 27.189,77 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO SERVIZI DI PULIZIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2013

31/10/2013 4373 E 1/11 92,31 FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2013

31/10/2013 4373 E 2/3 1.433,03 FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2013

31/10/2013 4374 E 4/1 1.086,00 FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI 4/12 2013

31/12/2013 E 3/4 -353,00 STORNO PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A/1

31/12/2013 E 4/1 353,00 STORNO PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A/1

31/12/2013 5264 E 2/1 -4.248,52 STORNO PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI

31/12/2013 5264 E 3/2 1.658,20 STORNO PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI

31/12/2013 5264 E 3/6 930,78 STORNO PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI

31/12/2013 5264 E 3/8 1.004,54 STORNO PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI

Somme impegnate € 115.540,99

(8)

Pagato € 92.542,39

Rimasto da pagare € 22.998,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 135.351,69 Residua disponibilità finanz € 19.810,70 Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Funzionamento didattico generale

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

25/07/2013 2982 E 3/12 1.850,00 CONTRIBUTI DA CONTO CORRENTE POSTALE ALLA

DATA DEL 5/3/2013 - ENTRATE 5/2/1 PER ASSICURAZIONE

25/07/2013 2989 E 3/13 93,50 ENTRATE DIVERSE COME DA PARTITARIO ENTRATA 7/4

25/07/2013 2992 E 4/2 305,00 DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI ROMA - FINANZ.TO

PER ORGANIZZAZIONE CORSI EDUCAZIONE AL CONSUMO IN ANNI PRECEDENTI

31/10/2013 4376 E 1/9 798,00

FINANZIAMENTO PER CONTRIBUTO TFA 2012-13 DA UNIROMA3 - N.4 TIROCINANTI (€ 200, CAD. MENO BOLLO)

31/12/2013 5259 E 1/9 197,50 FACOLTA' LETTERE E FILOSOFIA UNIV. SAPIENZA

ROMA- CONTRIBUTO PER TFA 2012-2013 31/12/2013 5261 E 8/1 1.141,00 CONTRIBUTI NON VINCOLATI DA C/C POSTALE - VERSAMENTI GENITORI ALUNNI

31/12/2013 5263 E 4/3 570,00 PRELEVAMENTO DA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA

PROGRAMMARE PER BORSE DI STUDIO ISTITUTO A.S.

2012/2013 - IN FAVORE DI A/2 4/3/1 Previsione definitiva € 55.955,00

Pagato € 15.292,40

Attività - A03 - Spese di personale Spese di personale

25/07/2013 2985 E 1/11 -1.619,64

ADEGUAMENTO DELLA PREVISIONE ALLA SPESA EFFETTIVA AL 30/6/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA 2012-2013

25/07/2013 2985 E 3/2 -3.644,44 ADEGUAMENTO DELLA PREVISIONE ALLA SPESA

EFFETTIVA AL 30/6/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA 2012-2013

31/10/2013 4375 E 1/10 5.137,71 FINANZIAMENTO 4/12 2013 SPESE PER CO.CO.CO.

31/10/2013 4375 E 1/11 1.403,63 FINANZIAMENTO 4/12 2013 SPESE PER CO.CO.CO.

31/10/2013 4378 E 1/11 9.108,60 ASSEGNAZIONE FONDI PROVINCIA DI ROMA PER

PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO SETT.2013-GENN.2014

31/10/2013 4378 E 3/2 33.765,00

ASSEGNAZIONE FONDI PROVINCIA DI ROMA PER PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO SETT.2013-GENN.2014

31/12/2013 5265 E 1/10 -14,73 STORNO PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A/3

(9)

31/12/2013 5265 E 1/11 14,73 STORNO PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN A/3 Previsione definitiva € 119.698,46

Pagato € 69.389,62

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

25/07/2013 2981 E 6/3 12.796,93 CONTRIBUTI DA CONTO CORRENTE POSTALE ALLA DATA DEL 5/3/2013 - ENTRATE 5/1

25/07/2013 2988 E 6/3 130,40 RESTITUZIONE TARDIVA ECONOMIE LIM DA ALTRE

SCUOLE

31/12/2013 5261 E 6/3 10.634,79 CONTRIBUTI NON VINCOLATI DA C/C POSTALE - VERSAMENTI GENITORI ALUNNI

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Variazioni in corso d’anno € 8.549,00 Data N. Decreto Finalizzate

31/10/2013 4377 E 3/6 8.395,34 FINANZIAMENTO PER MINUTO MANTENIMENTO 2013

31/10/2013 4377 E 4/1 153,66 FINANZIAMENTO PER MINUTO MANTENIMENTO 2013

Pagato € 2.294,08

accertamenti assegnati € 8.549,00 Residua disponibilità finanz € 0,00 Annotazioni:

Progetti - P01 - PROGETTI ATA PROGETTI ATA

Previsione iniziale € 5.519,75

(10)

Pagato € 0,00

Progetti - P02 - ATTIVITA' INTEGRATIVA

ATTIVITA' INTEGRATIVA

Pagato € 0,00

accertamenti assegnati € 500,00 Residua disponibilità finanz € 500,00 Annotazioni:

Progetti - P03 - ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

Pagato € 0,00

Progetti - P04 - DISPERSIONE E RISCHIO

DISPERSIONE E RISCHIO

Previsione iniziale € 20.256,40 Variazioni in corso d’anno € 0,00

(11)

Pagato € 11.999,93

Progetti - P05 - PROGETTI DIDATTICI

PROGETTI DIDATTICI

Variazioni in corso d’anno € 0,00 Data N. Decreto Finalizzate

Pagato € 906,74

Progetti - P06 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E EDUCAZIONE STRADALE

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E EDUCAZIONE STRADALE Previsione iniziale € 13.176,22 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Tipo

31/12/2013 5268 E 1/4 376,79 STORNO PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P6 (EDUC.STRADALE IN RETE) 31/12/2013 5268 E 1/11 123,21 STORNO PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P6 (EDUC.STRADALE IN RETE) 31/12/2013 5268 E 3/1 -500,00 STORNO PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI IN P6 (EDUC.STRADALE IN RETE) Previsione definitiva € 13.176,22

Pagato € 11.500,00

Progetti - P07 - E.C.D.L.

E.C.D.L.

Delibera C.I.

Tipo

(12)

26/06/2013 2602 E 3/1 45,00 CONTRIBUTO PER ESAMI ECDL (Di Biase 1 esame) Di Giamberardino (2 esami) € 45,00

25/07/2013 2984 E 3/1 654,00 CONTRIBUTI DA CONTO CORRENTE POSTALE ALLA

DATA DEL 5/3/2013 - ENTRATE 5/2/3 PER ECDL 31/12/2013 5262 E 3/1 2.125,50 CONTRIBUTI DA ALUNNI PER CONSEGUIMENTO PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER Previsione definitiva € 5.990,24

Pagato € 2.698,70

Progetti - P08 - FLESSIBILITA' E ORE AGGIUNTIVE

FLESSIBILITA' E ORE AGGIUNTIVE

25/07/2013 2991 E 1/7 7.189,90

ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO CORSI RECUPERO ESTIVI A.S. 2012/2013 (N. 203 ALLIEVI CON GIUDIZIO SOSPESO)

25/07/2013 2991 E 1/11 2.351,10

ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO CORSI RECUPERO ESTIVI A.S. 2012/2013 (N. 203 ALLIEVI CON GIUDIZIO SOSPESO)

Pagato € 16.376,90

Progetti - P09 - AUTONOMIA E FORMAZIONE AUTONOMIA E FORMAZIONE

Variazioni in corso d’anno € 2.673,51

Tipo

26/06/2013 2601 E 3/1 2.673,51 ASSEGNAZIONE DI € 2.673,51 PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA (MAIL MIUR DEL 3/4/13)

Pagato € 1.881,00

Progetti - P10 - SICUREZZA E PRIVACY SICUREZZA E PRIVACY

(13)

Pagato € 52,92

Progetti - P12 - VIAGGI D'ISTRUZIONE

VIAGGI D'ISTRUZIONE

25/07/2013 2983 E 3/13 90,00 CONTRIBUTI DA CONTO CORRENTE POSTALE ALLA

DATA DEL 5/3/2013 - ENTRATE 5/2/2 PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE

25/07/2013 2989 E 3/13 136,00 ENTRATE DIVERSE COME DA PARTITARIO ENTRATA 7/4

31/10/2013 4380 E 3/13 1.128,00

CONTRIBUTI ALUNNI PER USCITA DIDATTICA (NOVEMBRE-DICEMBRE) SPETTACOLO AL TEATRO SISTINA

Pagato € 38.218,00

Progetti - P19 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (IGEA)

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (IGEA)

Pagato € 2.041,72

Progetti - P20 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PROGRAMMATORI) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PROGRAMMATORI)

(14)

Pagato € 2.041,72

Progetti - P21 - TECNOL. E SUSSIDI PROSPETT. OCCUP.NE (L.440/97 H.)

TECNOL. E SUSSIDI PROSPETT. OCCUP.NE (L.440/97 H.)

Tipo

Pagato € 0,00

Progetti - P25 - DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. A DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. A

Tipo

Pagato € 16.213,49

Progetti - P26 - DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. B DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. B

(15)

Pagato € 11.353,81

Progetti - P27 - DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. C

DIVERSITA' E COESISTENZA AZ. C

Pagato € 11.056,94

Progetti - P28 - LABORAT. MUSICALE-ROMAROCK ROMAPOP

LABORAT. MUSICALE-ROMAROCK ROMAPOP

Pagato € 0,00

Progetti - P29 - UNA SCUOLA CONTRO LA DISPERSIONE UNA SCUOLA CONTRO LA DISPERSIONE

Previsione iniziale € 15.033,00 Variazioni in corso d’anno € -15.033,00

31/12/2013 5266 E 3/1 -15.033,00

RADIAZIONE PROGETTO P/29 "UNA SCUOLA CONTRO LA DISPERSIONE" - D. Dir.le PROT. 5266 DEL 31.12.2013

(16)

Pagato € 0,00

accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: Radiato con D.D.le del 31/12/2013 Prot. 5266- Il finanziamento sarà caricato a Sicoge per il cedolino Unico. Si allega D.D.

Progetti - P30 - PROG. NAZ.LE ALTERN. SCUOLA-LAVORO 2012-13 DI VITT PROG.NAZ.LE ALTERN. SCUOLA-LAVORO 2012-13 DI VITTORIO

26/06/2013 2603 E 1/5 85,86 MAGGIORE ENTRATA € 7,153,71 PER PROGETTO

NAZIONALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2012- 13 (PER P30 E P31)

26/06/2013 2603 E 1/11 54,56

MAGGIORE ENTRATA € 7,153,71 PER PROGETTO NAZIONALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2012- 13 (PER P30 E P31)

26/06/2013 2603 E 2/1 27,45

26/06/2013 2603 E 3/1 3.328,00

Pagato € 3.549,40

Progetti - P31 - PROG.NAZ.LE ALTERN.SCUOLA-LAVORO 2012-13 LATTANZIO PROG.NAZ.LE ALTERN.SCUOLA-LAVORO 2012-13 LATTANZIO

26/06/2013 2603 E 1/5 85,86

26/06/2013 2603 E 2/1 27,46

26/06/2013 2603 E 3/1 3.328,00

(17)

Pagato € 3.435,46

Progetti - P32 - CISCO ACADEMY

CISCO ACADEMY

Tipo

25/07/2013 2990 E 3/1 480,00 NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTO ALUNNI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE ICT ACADEMY CISCO

Pagato € 0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA Fondo di cassa

all’inizio dell’esercizio € 454.867,83

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza

b) in conto

residui €

€ 315.219,35

18.708,63

Totale € 333.927,98

(18)

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza

d) in conto

residui €

€ 312.845,22

265.439,98

Totale € 578.285,20

Fondo di cassa a

fine esercizio € 210.510,61

Avanzo (o disavanzo)

complessivo di fine esercizio

- Residui attivi

- Residui

passivi €

€ 361.036,56

288.123,20

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 283.423,97

Note relative alla situazione amministrativa:

(19)

STATO PATRIMONIALE

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 0,00 0,00 0,00

Materiali 453.668,70 -172.396,33 281.272,37

Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 453.668,70 -172.396,33 281.272,37

DISPONIBILITA’

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 362.711,68 -1.675,12 361.036,56

Attività finanziarie non facenti parte delle

immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 0,00 0,00 0,00

Totale disponibilità 362.711,68 -1.675,12 361.036,56

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 816.380,38 -174.071,45 642.308,93

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12