DI PREVISIONE ANNO 2011
Approvato dalla Giunta Provinciale
nella seduta del 04/03/2011
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2011
Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa
Quadro riassuntivo Previsione Previsione Previsione Differenze
delle entrate e delle spese iniziale assestata iniziale tra previsioni tra le
2010 2010 2011 iniziali previsioni
Avanzo destinato a spese correnti 0,00 2.324.000,00 0,00 0,00
Avanzo destinato a spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo I Entrate tributarie 41.830.000,00 41.910.000,00 39.928.000,00 -1.902.000,00 -4,5
Titolo II Entrate da trasferimenti correnti 46.140.000,00 49.762.000,00 36.856.000,00 -9.284.000,00 -20,1
Titolo III Entrate extra-tributarie 12.609.000,00 15.495.000,00 15.048.000,00 2.439.000,00 19,3
Totale entrate correnti 100.579.000,00 109.491.000,00 91.832.000,00 -8.747.000,00 -8,7
Titolo IV Entrate per alienazione e trasferimenti capitale 120.558.000,00 94.530.000,00 111.469.000,00 -9.089.000,00 -7,5 Titolo V Entrate derivanti da accensione prestiti 4.463.000,00 11.379.000,00 8.665.000,00 4.202.000,00 0,0
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0
TOTALE ENTRATE 235.600.000,00 225.400.000,00 221.966.000,00 -13.634.000,00 -5,8
Titolo I Spese correnti 87.749.000,00 95.866.000,00 80.282.000,00 -7.467.000,00 -8,5
Titolo II Spese in conto capitale 113.477.000,00 90.738.000,00 102.131.000,00 -11.346.000,00 -10,0
Titolo III Spese per rimborso prestiti 24.374.000,00 28.796.000,00 29.553.000,00 5.179.000,00 21,2
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0
TOTALE SPESE 235.600.000,00 225.400.000,00 221.966.000,00 -13.634.000,00 -5,8
Var.%
Bilancio di Previsione 2011
Bilancio di parte corrente
Quadro riassuntivo Previsione Previsione Previsione Differenze
delle entrate e delle spese iniziale assestata iniziale tra previsioni tra le
2010 2010 2011 iniziali previsioni
A.1 Avanzo destinato a spese correnti 2.324.000,00 0,00
Titolo I Entrate tributarie 41.830.000,00 41.910.000,00 39.928.000,00 -1.902.000,00 -4,5
Titolo II Entrate da trasferimenti correnti 46.140.000,00 49.762.000,00 36.856.000,00 -9.284.000,00 -20,1
Titolo III Entrate extra-tributarie 12.609.000,00 15.495.000,00 15.048.000,00 2.439.000,00 19,3
B. Totale entrate di parte corrente 100.579.000,00 107.167.000,00 91.832.000,00 -8.747.000,00 -8,7
Titolo I Spese correnti 87.749.000,00 95.866.000,00 80.282.000,00 -7.467.000,00 -8,5
Titolo III Spese per rimborso prestiti 12.300.000,00 12.700.000,00 10.910.000,00 -1.390.000,00 -11,3 (esclusa estinzione anticipata)
C. Totale spese di parte corrente 100.049.000,00 108.566.000,00 91.192.000,00 -8.857.000,00 -8,9
D.=A.+B-C Saldo corrente 530.000,00 925.000,00 640.000,00
Var.%
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2011
Bilancio di parte investimenti
Quadro riassuntivo Previsione Previsione Previsione Differenze
delle entrate e delle spese iniziale assestata iniziale tra previsioni tra le
2010 2010 2011 iniziali previsioni
A.1 Avanzo destinato a spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV Entrate per alienazione e trasferimenti capitale 108.484.000,00 78.434.000,00 92.826.000,00 -15.658.000,00 -14,4 Titolo V Entrate derivanti da accensione prestiti 4.463.000,00 11.379.000,00 8.665.000,00 4.202.000,00 94,2
B. Totale entrate di parte investimenti 112.947.000,00 89.813.000,00 101.491.000,00 -11.456.000,00 -10,1
Titolo II Spese in conto capitale 113.477.000,00 90.738.000,00 102.131.000,00 -11.346.000,00 -10,0
C. Totale spese di parte investimenti 113.477.000,00 90.738.000,00 102.131.000,00 -11.346.000,00 -10,0 D.=A.+B-C Saldo di parte investimenti -530.000,00 -925.000,00 -640.000,00
Var.%
Bilancio di Previsione 2011
Bilancio di parte straordinaria rimborso prestiti
Quadro riassuntivo Previsione Previsione Previsione Differenze
delle entrate e delle spese iniziale assestata iniziale tra previsioni tra le
2010 2010 2011 iniziali previsioni
Titolo IV Entrate per rimborso straordinario prestiti 12.074.000,00 16.096.000,00 18.643.000,00 6.569.000,00 54,4
B. Totale entrate rimborso straordinario prestiti 12.074.000,00 16.096.000,00 18.643.000,00 6.569.000,00 54,4
Titolo III Spese per rimborso straordinario prestiti 12.074.000,00 16.096.000,00 18.643.000,00 6.569.000,00 54,4
C. Totale spese rimborso straordinario prestiti 12.074.000,00 16.096.000,00 18.643.000,00 6.569.000,00 54,4
D.=A.+B-C Saldo rimborso straordinario prestiti 0,00 0,00 0,00
Var.%
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2011
Bilancio parte servizi per conto terzi
Quadro riassuntivo Previsione Previsione Previsione Differenze
delle entrate e delle spese iniziale assestata iniziale tra previsioni tra le
2010 2010 2011 iniziali previsioni
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0
A. Totale entrate 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0
B. Totale spese 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0
C.=A.-B. Saldo 0,00 0,00 0,00
Var.%
Bilancio di Previsione 2011 Entrate correnti per categoria
Entrate tributarie (Categoria I) Previsione Previsione Previsione Differenze
iniziale assestata iniziale tra previsioni tra le
2010 2010 2011 iniziali previsioni
Entrate tributarie (Categoria I) 41.830.000,00 41.910.000,00 39.928.000,00 -1.902.000,00 -4,5 Addizionale sul consumo energia elettrica 6.400.000,00 6.645.000,00 6.700.000,00 300.000,00 4,7
Imposta tutela dell'ambiente 1.250.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 50.000,00 4,0
Imposta provinciale di trascrizione (IPT) 8.200.000,00 7.620.000,00 7.700.000,00 -500.000,00 -6,1
470.000,00 470.000,00 500.000,00 30.000,00 6,4
16.600.000,00 17.100.000,00 17.250.000,00 650.000,00 3,9
Compartecipazione all'IRPEF 8.910.000,00 8.825.000,00 6.478.000,00 -2.432.000,00 -27,3
Entrate da trasferimenti correnti 46.140.000,00 49.762.000,00 36.856.000,00 -9.284.000,00 -20,1
Trasferimenti dallo Stato 1.092.000,00 1.177.000,00 900.000,00 -192.000,00 -17,6
Trasferimenti Regione (Contributi) 13.021.000,00 15.997.000,00 6.490.000,00 -6.531.000,00 -50,2 Trasferimenti Regione per funzioni delegate 25.815.000,00 26.256.000,00 22.296.000,00 -3.519.000,00 -13,6
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico 6.212.000,00 6.332.000,00 7.170.000,00 958.000,00 15,4
Entrate extra-tributarie 12.609.000,00 15.495.000,00 15.048.000,00 2.439.000,00 19,3
Proventi dei servizi pubblici 2.372.000,00 3.242.000,00 5.940.000,00 3.568.000,00 150,4
Proventi dei beni dell'Ente 3.840.750,00 3.980.750,00 3.940.000,00 99.250,00 2,6
Interessi su anticipazioni e crediti 1.500.000,00 1.150.000,00 700.000,00 -800.000,00 -53,3
Utili netti servizi provincializzati e dividendi 0,00 127.000,00 0,00 0,00 0,0
Proventi diversi 4.896.250,00 6.995.250,00 4.468.000,00 -428.250,00 -8,7
Cod. Var.%
Tit. I
Compartecipaz.tassa smalt.to rifiuti in discarica Imposta provinciale sull'RCA
Tit. II Cat. I Cat. II Cat. III
Cat. IV Trasferimenti organismi comunitari e internaz.
Cat. V Tit. III Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V
TOTALE ENTRATE CORRENTI 100.579.000,00 107.167.000,00 91.832.000,00 -8.747.000,00 -8,7
Bilancio di Previsione 2011
Entrate in conto capitale per categoria
Previsione Previsione Previsione Differenze
Entrate iniziale assestata iniziale tra previsioni tra le
2010 2010 2011 iniziali previsioni
Entrate per alienazione e trasferimenti capitale 120.558.000,00 94.530.000,00 111.469.000,00 -9.089.000,00 -7,5 Alienazione di beni patrimoniali 52.445.000,00 16.355.000,00 21.698.000,00 -30.747.000,00 -58,6
Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 1.160.000,00 1.160.000,00 0,0
Trasferimenti di capitale dalla Regione 61.038.000,00 70.202.000,00 81.783.000,00 20.745.000,00 34,0 Trasferimenti di capitale da altri Enti 6.475.000,00 6.847.000,00 6.223.000,00 -252.000,00 -3,9
Trasferimenti di capitale da altri soggetti 0,00 526.000,00 5.000,00 5.000,00 0,0
Riscossione di crediti 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,0
Entrate derivanti da accensione di prestiti 4.463.000,00 11.379.000,00 8.665.000,00 4.202.000,00
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00
Assunzione di mutui e prestiti 4.463.000,00 11.379.000,00 8.665.000,00 4.202.000,00 94,2
Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00
Totale entrate in conto capitale 125.021.000,00 105.909.000,00 120.134.000,00 -4.887.000,00 -3,9 Var.%
Cod.
Tit. IV Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Tit. V Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2011
Spese per interventi
Previsione Previsione Previsione Differenze
Spese iniziale assestata iniziale tra previsioni tra le
2010 2010 2011 iniziali previsioni
87.749.000,00 95.866.000,00 80.282.000,00 -7.467.000,00 -8,5
1 Personale 21.355.000,00 21.408.500,00 20.660.000,00 -695.000,00 -3,3
2 Acquisto beni di consumo e materie prime 1.046.500,00 1.095.500,00 950.900,00 -95.600,00 -9,1
3 Prestazioni di servizi 39.228.330,00 43.003.430,00 38.150.600,00 -1.077.730,00 -2,7
4 Utilizzo di beni di terzi 1.325.000,00 1.444.400,00 1.341.000,00 16.000,00 1,2
5 Trasferimenti 16.865.000,00 21.662.000,00 11.716.500,00 -5.148.500,00 -30,5
6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.980.000,00 5.580.000,00 5.548.000,00 -432.000,00 -7,2
7 Imposte e tasse 1.639.170,00 1.672.170,00 1.605.000,00 -34.170,00 -2,1
8 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
9 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Fondo di riserva 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 0,0
113.477.000,00 90.738.000,00 102.131.000,00 -11.346.000,00 -10,0 1 Acquisizioni di beni immobili 111.826.000,00 88.447.000,00 100.563.000,00 -11.263.000,00 -10,1
2 Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Acquisto beni realizzazioni economia 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Utilizzo beni realizzazioni economia 0,00 0,00 0,00 0,00
5 561.000,00 681.000,00 745.000,00 184.000,00 32,8
6 Incarichi professionali esterni 300.000,00 300.000,00 0,00 -300.000,00
7 Trasferimenti di capitale 190.000,00 700.000,00 210.000,00 20.000,00 10,5
8 Partecipazioni azionarie 0,00 10.000,00 13.000,00 13.000,00 0,0
9 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Concessioni di crediti e anticipazioni 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,0
24.374.000,00 28.796.000,00 29.553.000,00 5.179.000,00 21,2 Rimborso prestiti ordinario 12.300.000,00 12.700.000,00 23.558.000,00 11.258.000,00 91,5 Rimborso prestiti estinzione anticipata 12.074.000,00 16.096.000,00 5.995.000,00 -6.079.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0
Var.%
Cod.
Tit. I - Spese correnti
Tit. II - Spese in conto capitale
Acquisto beni mobili macchine attrez.
Tit. III - Spese per rimborso prestiti
Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2011
Spesa di Personale
articolazione delle spese di personale
Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato 12.255.000,00 12.341.000,00 12.424.172,10 12.011.500,00 -329.500,00 -2,67%
Retribuzioni lorde personale a tempo determinato 1.260.000,00 1.176.000,00 1.013.000,00 1.018.000,00 -158.000,00 -13,44%
Contributi a carico Ente 4.128.000,00 4.125.000,00 4.057.966,37 4.007.500,00 -117.500,00 -2,85%
Lavoro straordinario 140.000,00 120.000,00 142.000,00 130.000,00 10.000,00 8,33%
Fondo per i Dirigenti 505.000,00 537.000,00 557.000,00 522.000,00 -15.000,00 -2,79%
180.277,43 237.000,00 194.250,18 190.000,00 -47.000,00 -19,83%
Fondo produttività 2.514.795,97 2.260.000,00 2.405.749,82 2.400.000,00 140.000,00 6,19%
Produttività particolare 31.570,48 50.000,00 37.007,95 50.000,00 0,00 0,00%
Spese operai forestali 298.100,00 299.000,00 290.000,00 331.000,00 32.000,00 10,70%
Fondo per il rinnovo CCNL 0,00 200.000,00 50.000,00 0,00 -200.000,00 -100,00%
A 21.312.743,88 21.345.000,00 21.171.146,42 20.660.000,00 -685.000,00 -3,21%
IRAP su personale dipendente 1.357.999,92 1.296.000,00 1.324.000,00 1.253.000,00 -43.000,00 -3,32%
16.000,00 21.000,00 21.000,00 22.000,00 1.000,00 4,76%
B 1.373.999,92 1.317.000,00 1.345.000,00 1.275.000,00 -42.000,00 -3,19%
197.591,11 200.000,00 114.047,70 97.950,00 -102.050,00 -51,03%
Spese per mensa 140.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%
Rimborsi spesa viaggi 69.578,88 100.000,00 76.602,34 50.000,00 -50.000,00 -50,00%
C 407.169,99 500.000,00 390.650,04 347.950,00 -152.050,00 -30,41%
23.093.913,79 23.162.000,00 22.906.796,46 22.282.950,00 -879.050,00 -3,80%
Impegni al 31.12.2009
Previsione iniziale 2010
Impegni al 31.12.2010
Previsione iniziale 2011
Differenza tra previsioni. iniz.
Variazioni
%
Salario accessorio (Ind. Turno, reperibilità, rischio, disagio)
Totale €.
Irap su operai forestali
Totale €.
Spese per Co.Co.Co.
Totale €.
Totale Generale (A + B +C) €.
Bilancio di Previsione 2011 Tabella INVESTIMENTI
Servizio Descrizione Servizio Oggetto Forma di Forma di Proposta Proposta Proposta TOTALE
(codice) finanziamento finanziamento 2011 2012 2013
2011
2.01.01
Fondi provinciali 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
Totale servizio 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
2.01.03
Da altri Enti 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
500.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00
Concessione di crediti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
Totale servizio 605.000,00 600.000,00 100.000,00 1.305.000,00
2.01.06
Ufficio Tecnico Mutuo 200.000,00 200.000,00
Mutuo 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
Alienazione immobili 0,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00
Alienazione immobili 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00
Devoluzioni 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3.480.000,00 0,00 0,00 3.480.000,00
Totale servizio 9.900.000,00 250.000,00 250.000,00 10.400.000,00
anni prec.ti Organi istituzionali,
partecipazione e
decentramento Spese generali - Acquisizioni immobili
Gestione econ.finanziaria, programmaz.provveditorato e
controllo gestione Spese per acquisto mobili d'ufficio
Concessione anticipaz.a
S.A.F.R. Montefoscoli Srl Rimborso da Montefoscoli Riscoss.crediti
Manutenzione straord.
edifici prov.li
Ristrutturaz.fabbricati per trasferimenti uffici
Edifici prov.li -
Manutenzione straordinaria Recupero edificio via Gioberti per attività sociali e
centro lettura Trasf.ti regionali
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2011
Tabella INVESTIMENTI
Servizio Descrizione Servizio Oggetto Forma di Forma di Proposta Proposta Proposta TOTALE
(codice) finanziamento finanziamento 2011 2012 2013
2011 anni prec.ti
2.02.01 Istituti Istruzione secondaria Mutuo 830.000,00 750.000,00 750.000,00 2.330.000,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Alienazione immobili 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
Mutuo 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Alienazione immobili 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Mutuo 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Mutuo 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Alienazione immobili 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Devoluzioni 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Devoluzioni 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 3.580.000,00 3.450.000,00 2.350.000,00 9.380.000,00
2.04.02 Sport e tempo libero
Trasferimenti vari 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale servizio 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Lavori manut.straord.
Scuole diverse
ITC Cattaneo - S.Miniato:
Risanamento copertura Trasferimenti regionali Manuten.straord. scuole Alienaz.immobili ITC Cattaneo - IPSIA
Pacinotti: 2° lotto Lavori diversi istituti
scolastici Alienazione
partecipazioni ITIS Da Vinci - IPSIA
Fascetti - Manut.coperture IPSIA Pontedera - Lavori ristrutturazione 2° lotto ITC Pesenti - Manutenz.
straordinaria coperture Attrezzature laboratori IPSIA/ITI Pontedera Liceo Marconi - IPSIA Pontedera: Sp.Progettaz.
Palestre C.Marchesi: opere di completamento
Acquisti diversi per politiche giovanili
Bilancio di Previsione 2011 Tabella INVESTIMENTI
Servizio Descrizione Servizio Oggetto Forma di Forma di Proposta Proposta Proposta TOTALE
(codice) finanziamento finanziamento 2011 2012 2013
2011 anni prec.ti
2.06.01
Viabilità 1.718.000,00 1.718.000,00 1.718.000,00 5.154.000,00
270.000,00 270.000,00 270.000,00 810.000,00
Provincia Lucca 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
Devoluzioni 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1.160.000,00 0,00 0,00 1.160.000,00
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Devoluzioni 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Lavori viabilità nord di Pisa 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 11.000.000,00
Devoluzioni 350.000,00 0,00 350.000,00 700.000,00
Devoluzioni 594.000,00 0,00 0,00 594.000,00
Mutuo 535.000,00 0,00 0,00 535.000,00
16.300.000,00 0,00 0,00 16.300.000,00
Sanzioni 2010 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00
Alienazione immobili 775.000,00 0,00 0,00 775.000,00
Comune Vicopisano 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
Acquisizione beni immobili Fondi provinciali 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
Alienazione immobili 0,00 775.000,00 0,00 775.000,00
SS.PP. e SS.RR. -
Manut.straordinaria Trasf.ti regionali Miglioramento segnaletica
stradale Sanzioni codice della
strada Pista ciclabile fiume Serchio Fondo adeg.to prezzi
materiali da costruzione Trasf.ti statali S.P. 24 Arnaccio - Calci Trasf.ti da Comuni
Alienaz.partecipaz.
SS.PP. e SS.RR. - Opere di manutenzione
S.P. 24 Arnaccio - Calci adeg.to ponte sull'Arno SRT 439 variante Buti
Bientina adeg.to Calcinaia Trasf.ti regionali SS.PP. Manut.straordinar.
SP 2 Vicarese - SP 25 e SP
1 - Adeg.to intersez. Alienaz.partecipaz.
Acquisto beni mobili, macchine ed attrezz.
Alienaz.mobili Sanzioni c.d.s.
Eliminazione passaggi a livello linea Pisa/Pistoia
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2011
Tabella INVESTIMENTI
Servizio Descrizione Servizio Oggetto Forma di Forma di Proposta Proposta Proposta TOTALE
(codice) finanziamento finanziamento 2011 2012 2013
2011 anni prec.ti
SRT 68 messa in sicurezza 460.000,00 460.000,00
Totale servizio 22.902.000,00 9.433.000,00 7.908.000,00 40.243.000,00
2.07.01 Difesa del Suolo 0,00 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00
0,00 6.650.000,00 0,00 6.650.000,00
Mutuo 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00
0,00 1.500.000,00 900.000,00 2.400.000,00
Interventi difesa costa 8.005.000,00 0,00 2.000.000,00 10.005.000,00
90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Devoluzioni 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
28.400.000,00 29.000.000,00 30.185.000,00 87.585.000,00
Da Province 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
Da altri Enti 3.600.000,00 3.600.000,00 3.800.000,00 11.000.000,00
Da Comuni 1.175.000,00 1.175.000,00 1.175.000,00 3.525.000,00
Alienazione immobili 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
5.150.000,00 0,00 0,00 5.150.000,00
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00
970.000,00 0,00 0,00 970.000,00
473.381,38 0,00 0,00 473.381,38
Trasf.ti regionali Opere urgenti protezione
del litorale - fiume Morto Trasf.ti regionali Fiume Era - Cassa
d'espansione E5-E6-E7 Trasf.ti regionali Manut.straord.opere
idrauliche - 2° categ.
Lavori interventi difesa
idraulica Trasf.ti regionali Trasf.ti regionali Rete idraulica area
Castellonchio - Comune di S. Miniato
Comune S.Miniato
Interventi adeg.to idraulico e navigabilità Scolmatore d'Arno
Trasf.ti regionali
Fiume Era - Cassa
d'espansione E1 - E2 Trasf.ti regionali Derivazione Serchio per
integrazione apporti idrici
lago di Massaciuccoli Trasf.ti regionali Difesa costa a nord fiume
Morto Trasf.ti regionali
Completamento arginatura in loc. Val di Cava
Trasf.ti regionali
Bilancio di Previsione 2011 Tabella INVESTIMENTI
Servizio Descrizione Servizio Oggetto Forma di Forma di Proposta Proposta Proposta TOTALE
(codice) finanziamento finanziamento 2011 2012 2013
2011 anni prec.ti
Avanzo 2007 189.268,90 0,00 0,00 189.268,90
Devoluzioni 392.000,00 0,00 0,00 392.000,00
162.683,52 0,00 0,00 162.683,52
950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
560.000,00 0,00 0,00 560.000,00
610.000,00 0,00 0,00 610.000,00
158.265,98 0,00 0,00 158.265,98
280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
1.540.000,00 0,00 0,00 1.540.000,00
210.000,00 210.000,00 210.000,00 630.000,00
697.578,35 0,00 0,00 697.578,35
Devoluzioni 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Totale servizio 73.005.599,78 44.135.000,00 45.240.000,00 162.380.599,78
2.07.02
Introiti diversi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
Totale servizio 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
2.07.05 Caccia e pesca Acquisto beni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Completamento arginatura in loc. Val di Cava
Miglioramento statico Bocche d'Usciana Sistemaz.idraulica corsi
minori loc.La Capannina Trasf.ti regionali Torrente Sterza interventi
salvaguardia centri abitati Trasf.ti regionali Torrente Le Botra interventi
salvaguardia centri abitati Trasf.ti regionali Torrente Lopia interventi
aumento trasporto solido Trasf.ti regionali Botro del Gagno interventi
aumento trasporto solido Trasf.ti regionali Torrente Trossa interventi
aumento trasporto solido Trasf.ti regionali Fiume Cecina interventi
salvaguardia infrastrutture Trasf.ti regionali Consorzi di bonifica e
comunità montane Trasf.ti regionali
Sistemaz.idraulica bacino vallivo torrente Zannone
Trasf.ti regionali
Servizi di tutela e
valorizzazione ambientale Acq.materiale informatico
Trasf.ti regionali
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2011
Tabella INVESTIMENTI
Servizio Descrizione Servizio Oggetto Forma di Forma di Proposta Proposta Proposta TOTALE
(codice) finanziamento finanziamento 2011 2012 2013
2011 anni prec.ti
30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
Totale servizio 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00
2.07.08 Protezione civile Costruzione sala operativa
180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
Alienazione immobili 0,00 112.000,00 0,00 112.000,00
Da Ministero 36.720,00 0,00 0,00 36.720,00
181.987,29 0,00 0,00 181.987,29
Totale servizio 398.707,29 112.000,00 0,00 510.707,29
2.09.01 Agricoltura 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00
Acquisto mezzi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00
Totale servizio 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00
2.09.02
Partecipazioni azionarie Da Comuni 13.000,00 13.000,00 13.000,00 39.000,00
Totale servizio 13.000,00 13.000,00 13.000,00 39.000,00
2.09.03 Mercato del Lavoro Acquisizioni mobili Fondi provinciali 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
Acquisto beni mobili 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00
Totale servizio 170.000,00 170.000,00 170.000,00 510.000,00
TOTALE GENERALE 110.774.307,07 58.358.000,00 56.226.000,00 225.358.307,07
Acq.automezzi e beni Sanzioni c.d.s.
Trasf.ti regionali
Trasf.ti regionali
Strument.indagini statist. Trasf.ti regionali Trasf.ti regionali
Industria, commercio e artigianato
Trasf.ti regionali
PLURIENNALE
2011/2013
Amministrazione Provinciale di Pisa Bilancio di Previsione 2011
Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa
Quadro riassuntivo Previsione Previsione Previsione
delle entrate e delle spese iniziale iniziale iniziale
2011 2012 2013
Avanzo destinato a spese correnti 0,00 0,00 0,00
Avanzo destinato a spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00
Titolo I Entrate tributarie 39.928.000,00 38.538.000,00 38.538.000,00
Titolo II Entrate da trasferimenti correnti 36.856.000,00 31.519.000,00 29.181.000,00 Titolo III Entrate extra-tributarie 15.048.000,00 15.220.000,00 15.220.000,00
Totale entrate correnti 91.832.000,00 85.277.000,00 82.939.000,00
Titolo IV Entrate per alienazione e trasferimenti capitale 111.469.000,00 56.973.000,00 53.971.000,00 Titolo V Entrate derivanti da accensione prestiti 8.665.000,00 750.000,00 1.270.000,00 Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
TOTALE ENTRATE 221.966.000,00 153.000.000,00 148.180.000,00
Titolo I Spese correnti 80.282.000,00 73.689.000,00 71.245.000,00
Titolo II Spese in conto capitale 102.131.000,00 58.358.000,00 55.876.000,00 Titolo III Spese per rimborso prestiti 29.553.000,00 10.953.000,00 11.059.000,00 Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
TOTALE SPESE 221.966.000,00 153.000.000,00 148.180.000,00
Bilancio di Previsione 2011 Spese per interventi
Previsione Previsione Previsione
Spese iniziale iniziale iniziale
2011 2012 2013
80.282.000,00 73.689.000,00 71.245.000,00
1 Personale 20.660.000,00 20.112.000,00 20.112.000,00
2 Acquisto beni di consumo e materie prime 950.900,00 869.600,00 869.600,00
3 Prestazioni di servizi 38.150.600,00 35.002.104,00 31.520.604,00
4 Utilizzo di beni di terzi 1.341.000,00 931.000,00 931.000,00
5 Trasferimenti 11.716.500,00 9.609.296,00 10.547.296,00
6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.548.000,00 5.277.500,00 5.377.000,00
7 Imposte e tasse 1.605.000,00 1.562.500,00 1.562.500,00
8 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 25.000,00 25.000,00
9 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00
10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00
11 Fondo di riserva 310.000,00 300.000,00 300.000,00
102.131.000,00 58.358.000,00 55.876.000,00 1 Acquisizioni di beni immobili 100.563.000,00 56.125.000,00 55.118.000,00
2 Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00
3 Acquisto beni realizzazioni economia 0,00 0,00 0,00
4 Utilizzo beni realizzazioni economia 0,00 0,00 0,00
5 745.000,00 435.000,00 435.000,00
6 Incarichi professionali esterni 0,00 200.000,00 0,00
7 Trasferimenti di capitale 210.000,00 985.000,00 210.000,00
8 Partecipazioni azionarie 13.000,00 13.000,00 13.000,00
9 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00
10 Concessioni di crediti e anticipazioni 600.000,00 600.000,00 100.000,00 29.553.000,00 10.953.000,00 11.059.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Totale spese 221.966.000,00 153.000.000,00 148.180.000,00
Cod.
Tit. I - Spese correnti
Tit. II - Spese in conto capitale
Acquisto beni mobili macchine attrez.
Tit. III - Spese per rimborso prestiti Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi
