Preventivo Finanziario Gestionale 2015

(1)

Preventivo Finanziario Gestionale 2015

ENTE PARCO DELL'ETNA Via del Convento, 45

Nicolosi(CT) 95030

Firma

(2)

E000001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 0,00 1.607.372,31 1.197.764,43 409.607,88 0,00

E000002 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 0,00 501.415,68 778.654,48 1.280.070,16 0,00

E000003 FONDO INIZIALE DI CASSA 0,00 0,00 0,00 532.384,35

E000004 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 0,00 484.396,59 484.396,59 0,00

E000005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

0,00 19.525,76 19.525,76 0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE

1

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1

AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1

1.1.1.1

U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE

E010101 FONDO DI GESTIONE 421.488,23 407.950,90 70.176,95 337.773,95 510.000,00

E010102 FONDO PER IL PERSONALE 1.811.613,98 2.883.735,54 143.116,55 2.740.618,99 3.550.000,00

E010106 TRASFERIMENTO DA FONDO SPECIALE PER IL RIMBORSO IVA NON RECUPERABILE E NON RENDICONTABILE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 2.233.102,21 3.291.686,44 213.293,50 3.078.392,94 4.060.000,00

1.1.1.2

U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI DA U.E., STATO, EE.LL.

E010202 ASSEGNAZIONE PROGETTO N. 66 EX ART. 18 CENS. PATR.

SOC. TRAD. FISSO DEL PARCO DELL'ETNA

0,00 0,00 0,00 0,00

(3)

CODICE DENOMINAZIONE

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

PARTE I ENTRATE

CAPITOLO

Residui attivi presunti alla fine dell'anno

in corso (iniziali anno2015)

Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)

Previsioni di competenza per

l' anno 2015

Previsioni di cassa per l'anno

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

E010203 ASSEGNAZIONE FONDI FEASR 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI DA U.E., STATO, EE. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3

U.P.B. 3 - TRASFERIEMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

E010302 ENTRATE DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONI 0,00 100,00 100,00 100,00

TOTALE U.P.B. 3 - TRASFERIEMENTI DA ALTRI ENTI 0,00 100,00 100,00 100,00

2.233.102,21 3.291.786,44 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI

CORRENTI

4.060.100,00 213.293,50 3.078.492,94

AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI

1.1.2

1.1.2.1

U.P.B. 1 - REDDITI FINANZIARI

E020101 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI 0,00 42,84 12,16 55,00 55,00

E020104 INTERESSI C/C FRUTTIFERO TESORERIA UNICA 0,00 20,00 8,60 11,40 11,40

TOTALE U.P.B. 1 - REDDITI FINANZIARI 0,00 62,84 3,56 66,40 66,40

1.1.2.2

U.P.B. 2 - REDDITI DA BENI MOBILI E IMMOBILI

E020201 AFFITTI DI IMMOBILI 0,00 820,00 180,00 1.000,00 1.000,00

E020204 REDDITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI 0,00 37.000,00 7.000,00 30.000,00 10.000,00

TOTALE U.P.B. 2 - REDDITI DA BENI MOBILI E IMMOBILI 0,00 37.820,00 6.820,00 31.000,00 11.000,00

(4)

1.1.2.3

U.P.B. 3 - VENDITA DI BENI E SERVIZI ED ALTRI DIRITTI

E020301 ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 225,00 6.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00

E020302 ENTRATE PER VENDITA DI PRODOTTI 0,00 0,00 0,00 0,00

E020303 ENTRATE PER CONTRIBUTI PER SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ENTE

3.170,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

E020304 RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALE DIVULGATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00

E020305 PROVENTI PER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

E020306 DIRITTI E CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'USO DEL MARCHIO

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 3 - VENDITA DI BENI E SERVIZI ED 3.395,00 27.000,00 4.000,00 31.000,00 31.000,00

1.1.2.4

U.P.B. 4 - INDENNITA', INTERESSI DI MORA, SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ALTRE PENALITA'

E020401 INDENNITA' RISARCITORIA PER DANNO AMBIENTALE 8.494,32 140.000,00 10.000,00 130.000,00 138.000,00

E020402 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI

13.118,00 60.000,00 60.000,00 63.000,00

TOTALE U.P.B. 4 - INDENNITA', INTERESSI DI MORA, 21.612,32 200.000,00 10.000,00 190.000,00 201.000,00

1.1.2.5

U.P.B. 5 - RESTITUZIONI, RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI E PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA

E020501 RECUPERI ONERI PERSONALE COMANDATO 39.831,43 73.970,87 542,80 74.513,67 74.513,67

E020502 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI IN DANNO DI TERZI

0,00 0,00 0,00 0,00

E020504 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 1.084,66 7.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00

(5)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I ENTRATE

CAPITOLO

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

TOTALE U.P.B. 5 - RESTITUZIONI, RECUPERI E 40.916,09 81.470,87 1.957,20 79.513,67 79.513,67

1.1.2.99

U.P.B. 99 - ALTRE ENTRATE

E029999 NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 99 - ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 0,00

65.923,41 346.353,71 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE

CORRENTI

322.580,07 14.773,64 331.580,07

2.299.025,62 3.638.140,15

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 228.067,14 3.410.073,01 4.382.680,07

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2

AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

1.2.3 1.2.3.1E

U.P.B. 1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

TOTALE U.P.B. 1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI

1.2.3.2E

U.P.B. 2 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI

E030201 ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

E030202 ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 2 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

0,00 0,00

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

3.000,00

3.000,00 3.000,00

(6)

AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1.2.5

1.2.5.1

U.P.B. 1 - TRAFERIMENTI DALLA REGIONE

E050101 ASSEGNAZIONE PER RIBASSO D'ASTA ART. 9 L.R.7/2002 0,00 0,00 0,00 0,00

E050102 TRASFERIMENTO DA FONDO SPECIALE PER IL RIMBORSO IVA NON RECUPERABILE E NON RENDICONTABILE ALLA COMMISSIONE

0,00 21.567,35 21.567,35 21.567,35

TOTALE U.P.B. 1 - TRAFERIMENTI DALLA REGIONE 0,00 0,00 21.567,35 21.567,35 21.567,35

1.2.5.3

U.P.B. 3 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

E050301 ASSEGNAZIONI FONDI FEASR DA G.A.L. 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

TOTALE U.P.B. 3 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

0,00 0,00

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

121.567,35

121.567,35 121.567,35

0,00 0,00

TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 124.567,35 124.567,35 124.567,35

TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI

1.3

AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI

1.3.7

1.3.7.1

U.P.B. 1 - ACCENSIONE DI MUTUI

TOTALE U.P.B. 1 - ACCENSIONE DI MUTUI

1.3.7.2

U.P.B. 2 - ANTICIPAZIONI

(7)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I ENTRATE

CAPITOLO

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

E070201 ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL TESORIERE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 2 - ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.7.3

U.P.B. 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

TOTALE U.P.B. 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

1.3.7.99

U.P.B. 99 - ACCENSIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

TOTALE U.P.B. 99 - ACCENSIONE DI ALTRI DEBITI

0,00 0,00

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI

0,00 0,00

TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI

0,00 0,00

TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

1.4

AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI

1.4.8

1.4.8.1

U.P.B. 1 - CONTABILITA' SPECIALE

TOTALE U.P.B. 1 - CONTABILITA' SPECIALE

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI

TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

1.5

(8)

AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO

1.5.9

1.5.9.1

U.P.B. 1 - RITENUTE ERARIALI

E090101 RITENUTE ERARIALI,SU REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

E090102 RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

TOTALE U.P.B. 1 - RITENUTE ERARIALI 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

1.5.9.2

U.P.B. 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

E090201 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI

459,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

E090202 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DI COLLABORATORI AUTONOMI

0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE U.P.B. 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E 459,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00

1.5.9.3

U.P.B. 3 - ALTRE RITENUTE

E090301 TRATTENUTE SINDACALI 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

E090302 TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

E090303 TRATTENUTE DIVERSE 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

TOTALE U.P.B. 3 - ALTRE RITENUTE 0,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00

1.5.9.4

U.P.B. 4 - RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO DI TERZI

E090402 RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI 0,00 50.000,00 30.000,00 80.000,00 80.000,00

(9)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I ENTRATE

CAPITOLO

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

TOTALE U.P.B. 4 - RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO 0,00 50.000,00 30.000,00 80.000,00 80.000,00

1.5.9.5

U.P.B. 5 - RIMBORSI DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI

TOTALE U.P.B. 5 - RIMBORSI DI PAGAMENTI

1.5.9.6

U.P.B. 6 - DEPOSITI CAUZIONALI

E090602 RISCOSSIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A TERZI 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTALE U.P.B. 6 - DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.5.9.99

U.P.B. 99 - ALTRE PARTITE DI GIRO

E099901 PARTITE IN CONTO SOSPESO 4.529,19 50.000,00 350.000,00 400.000,00 400.000,00

E099902 RIMBORSI DELL'ECONOMO 0,00 61.974,00 61.974,00 61.974,00

E099903 IVA IN ENTRATA 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

TOTALE U.P.B. 99 - ALTRE PARTITE DI GIRO 4.529,19 119.974,00 350.000,00 469.974,00 469.974,00

4.988,19 2.163.974,00

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO 380.000,00 2.543.974,00 2.543.974,00

4.988,19 2.163.974,00

TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 380.000,00 2.543.974,00 2.543.974,00

2.304.013,81 5.802.114,15 276.500,21 6.078.614,36 7.051.221,42

TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE

CENTRO DI RESPONSABILITA' "B""- PARTE ENTRATE

2

(10)

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

2.1

AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI

2.1.1

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI

AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI

2.1.2

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.2

AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

2.2.3

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI

2.2.4

(11)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I ENTRATE

CAPITOLO

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI

AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.5

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.2.6

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3

AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.7

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI

TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

2.4

(12)

AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI

2.4.8

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI

TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

2.5

AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO

2.5.9

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B""- PARTE ENTRATE

TOTALE ENTRATE CENTRI: 2.304.013,81 5.802.114,15 276.500,21 6.078.614,36 7.051.221,42

TOTALE ENTRATE BILANCIO

2.304.013,81 7.910.902,14 361.312,61 8.272.214,75 7.583.605,77

(13)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I USCITE

CAPITOLO

Residui passivi presunti alla fine dell'anno

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

U000001 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE

1

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.1

AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO

1.1.1

1.1.1.1

U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

U010101 STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE

0,00 1.125.300,53 194.289,62 931.010,91 931.010,91

U010102 RETRIBUZIONE POSIZIONE PERSONALE DIRIGENTE PARTE VARIABILE

0,00 118.691,90 118.691,90 118.691,90

U010103 INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE 70.003,53 60.707,32 60.707,32 60.707,32

U010104 ONERI RIFLESSI PERSONALE DIRIGENTE 0,00 317.864,80 8.412,97 309.451,83 309.451,83

U010105 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIRIGENTE 0,00 93.956,94 4.550,89 89.406,05 89.406,05

U010106 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DIRIGENTE

0,00 1.133.812,17 52.089,68 1.081.722,49 1.081.722,49

U010107 FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI

64.995,19 87.852,70 11.378,26 76.474,44 100.000,00

U010108 ONERI RIFLESSI PERSONALE NON DIRIGENTE 0,00 342.593,21 21.107,28 321.485,93 321.485,93

U010109 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE NON DIRIGENTE 0,00 104.700,60 6.933,46 97.767,14 97.767,14

U010111 FAMP PERSONALE CONTRATTISTA 0,00 0,00 0,00 0,00

U010115 IRAP SU RIMBORSI PERSONALE IN POSIZIONE DI 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

U010117 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE DERIVANTE DA INCARICHI ESTERNI

0,00 6.873,43 6.873,43 6.873,43

U010197 TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE L.R. 16/2006 ANNO 201

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN 134.998,72 3.392.353,60 298.762,16 3.093.591,44 3.117.117,00

1.1.1.2

U.P.B. 2 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

U010201 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 1.852,75 10.235,00 10.235,00 12.000,00

U010202 INDENNITA' DI MENSA AL PERSONALE IN SERVIZIO 0,00 9.416,64 9.416,64 9.416,64

U010204 CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ALTRI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI

0,00 0,00 1.338,93 1.338,93 1.338,93

U010205 ONERI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2008

4.706,76 6.200,00 906,40 5.293,60 7.706,76

U010206 PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI PROFESSIONALI ED IN ITINERE

0,00 0,00 0,00 0,00

U010207 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI 192,12 200,00 300,00 500,00 392,12

U010208 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI

1.867,26 2.320,00 2.320,00 4.187,00

U010209 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI,ATTREZZATURE E ARREDI VARI

102,48 6.200,00 500,00 5.700,00 5.802,48

U010211 SPESE PULIZIA LOCALI 1.330,10 11.000,00 8.000,00 19.000,00 19.000,00

U010212 SPESE PER VIGILANZA 4.449,68 3.416,00 8.256,88 11.672,88 12.000,00

U010214 MANUTENZIONE LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E ATTREZZATURE

8.213,10 14.090,00 7.090,00 7.000,00 15.000,00

U010215 CANONI D'ACQUA 78,17 350,00 350,00 428,00

(15)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I USCITE

CAPITOLO

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

U010216 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE 511,72 4.500,00 4.500,00 5.000,00

U010217 SPESE TELEFONICHE E FAX 313,32 10.500,00 10.500,00 10.800,00

U010218 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 0,00 4.700,00 2.200,00 2.500,00 2.500,00

U010219 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO

897,00 4.500,00 4.500,00 5.000,00

U010220 SPESE ENERGIA ELETTRICA, L'ILLUMINAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

2.676,35 15.500,00 15.500,00 17.500,00

U010221 SPESE PER RISCALDAMENTO E LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI

7.140,36 13.000,00 13.000,00 21.000,00

U010222 TRASPORTI E FACCHINAGGI 0,00 0,00 0,00 0,00

U010223 PREMI PER ASSICURAZIONE 0,00 16.772,91 16.772,91 16.772,91

U010224 SPESE PER I SERVIZI INFORMATIZZAZIONE 4.164,82 18.000,00 2.000,00 16.000,00 20.164,82

U010225 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 0,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00

U010227 SPESE PER LA PUBBLICITA' BANDI DI GARE E NOTIFICHE 2.989,00 3.500,00 996,65 4.496,65 5.489,00

U010228 SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE PUBBLICA (ART. 127 C.5 LR 2/02)

927,76 1.000,00 72,24 927,76 1.855,52

U010229 SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, RILEVAZIONE, STUDI E CONSULENZE

46.913,07 16.000,00 29.303,28 45.303,28 68.003,04

U010230 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 400,00 400,00 400,00

U010231 SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED 243.758,65 51.600,00 264.658,66 316.258,66 199.000,00

U010232 COMPENSI E ONERI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO DI CONTROLLO STRATEGICO

0,00 1.000,00 2.500,00 3.500,00 3.500,00

(16)

U010233 SPESE PER RILASCIO PARERI SU PROGETTI, PER CARTOGRAFIE, CLASSIFICAZIONE TERRENI, AGGIORNAMENTO SIT

0,00 0,00 0,00 0,00

U010234 MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO 994,41 1.000,00 5.494,41 6.494,41 6.494,41

U010292 SPES ELEGALI INCARICHI ANNO 2010 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 2 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI 334.078,88 226.640,55 308.080,17 534.720,72 471.991,63

469.077,60 3.618.994,15 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI

FUNZIONAMENTO

3.589.108,63

9.318,01 3.628.312,16

AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI

1.1.2

1.1.2.1

U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA

TOTALE U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN

1.1.2.2

U.P.B. 2 - ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/BUONUSCITA

TOTALE U.P.B. 2 - ACCANTONAMENTO PER

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.1.3

1.1.3.1

U.P.B. 1 - FONDI RISCHI

U030101 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

0,00 0,00 0,00 0,00

U030102 FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

0,00 546.520,85 546.520,85 0,00 0,00

(17)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I USCITE

CAPITOLO

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

U030103 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI 0,00 500.000,00 450.000,00 50.000,00 0,00

U030104 FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00

TOTALE U.P.B. 1 - FONDI RISCHI 0,00 1.046.520,85 496.520,85 550.000,00 0,00

1.1.3.2

U.P.B. 2 - FONDI ONERI FUTURI

U030201 ACCANTONAMENTO A FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENTE

0,00 0,00 0,00 0,00

U030202 FONDO ACCANTONAMENTO RELATIVO AI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENTE

0,00 236.683,25 236.683,25 0,00

U030203 ACCANTONAMENTO A FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE NON DIRIGENTE

0,00 0,00 0,00 0,00

U030204 FONDO ACCANTONAMENTO RELATIVO AI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE NON DIRIGENTE

0,00 169.072,13 169.072,13 0,00

U030205 ACCANTONAMENTO A FONDO ONERI FUTURI LAVORI PUBBLICI PROGRAMMA TRIENNALE

0,00 37.917,31 18.724,70 56.642,01 0,00

TOTALE U.P.B. 2 - FONDI ONERI FUTURI 0,00 443.672,69 18.724,70 462.397,39 0,00

0,00 1.490.193,54 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

0,00 477.796,15 1.012.397,39

AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE

1.1.4

1.1.4.1

U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI PASSIVI AD ENTI PUBBLICI

U040101 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INIZIATIVE DI INTERESSE GENERALE COMPATIBILI CON LE FINALITA' DEL PARCO

0,00 0,00 0,00 0,00

U040102 QUOTE ASSOCIATIVE E DI GESTIONE AD ENTI, ISTITUZIONI ED ORGANISMI VARI

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI PASSIVI AD ENTI 0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

1.1.4.2

U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI AD ENTI PRIVATI

U040201 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI, PRIVATI,ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DEL PARCO

0,00 0,00 0,00 0,00

U040202 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE 4.000,00 9.000,00 9.000,00 13.000,00

U040203 SPESE DI COSTITUZIONE GESTIONE DI ORGANISMI ASSOCIATIVI

8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTALE U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI AD ENTI 12.000,00 14.000,00 14.000,00 18.000,00

1.1.4.3

U.P.B. 3 - GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

U040302 INDENNIZZI DANNI DA FAUNA SELVATICA - ART. 21 L.R.

98/81

40.100,00 40.100,00 39.000,00 1.100,00 41.000,00

U040304 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 177.806,67 202.076,70 122.822,66 324.899,36 200.000,00

U040305 TUTELA GESTIONE VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE, RICERCA SCIENTIFICA STUDI E DOCUMENTAZIONI

2.440,00 3.000,00 2.440,00 5.440,00 5.440,00

U040308 GESTIONE DELLE AREE DI PARCO: TUTELA NATURALISTICA, PREVENZIONE INCENDI, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U040309 SPESE PER CENTRI DI INFORMAZIONE E PUNTI BASE PER ESCURSIONISMO

17.817,77 0,00 0,00 17.817,77

U040310 INTERVENTI NEL TERRITORIO PER LA FRUIZIONE DELLE AREE DEL PARCO

0,00 0,00 0,00 0,00

U040311 INDENNIZZI PER LIMITAZIONI E DIVIETI 500,00 500,00 500,00 1.000,00

U040312 MANUTENZIONE SEGNALETICA E TABELLAZIONE 0,00 3.000,00 4.110,03 7.110,03 7.110,03

U040313 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA 262.686,16 0,00 0,00 20.000,00

U040314 DEFINIZIONE PRATICHE SANATORIA L.R. 34/96 ART. 2 19.500,00 20.000,00 500,00 19.500,00 19.500,00

(19)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I USCITE

CAPITOLO

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

U040315 REALIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00

U040316 CONTRIBUTI RECUPERO PATRIMONIO TRADIZIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00

U040317 SPESE PER LA VIGILANZA DEI SITI 6.100,00 100,00 4.357,05 4.457,05 6.100,00

U040318 REALIZZAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE SENTIERI 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

U040319 SPESE PER BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

1.517,58 1.520,00 280,00 1.800,00 3.317,58

U040320 INTERVENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI 0,00 0,00 0,00 0,00

U040321 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DANNI 0,00 3.610,50 2.610,50 1.000,00 1.000,00

U040322 DEFINIZIONE PRATICHE INDENNIZZI DANNI FAUNA SELVATICA

0,00 0,00 0,00 0,00

U040397 INDENNIZZI DANNI FAUNA ANNO 2010 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 3 - GESTIONE E TUTELA DEL 534.068,18 273.907,20 109.899,24 383.806,44 345.885,38

1.1.4.4

U.P.B. 4 - PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E FRUIZIONE DEL TERRITORIO

U040401 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE IMMAGINE DEL PARCO

3.050,00 3.871,00 3.050,60 6.921,60 6.800,00

U040402 ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE A MOSTRE, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI,STAGE

11.990,00 11.994,00 11.400,90 23.394,90 20.000,00

U040403 SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA ED EDUCATIVA INERENTI L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

14.597,00 6.500,00 10.760,03 17.260,03 19.000,00

U040406 VALORIZZAZIONE ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

U040499 AFFITTO E CONVENZIONE PER PUBBLICA FRUIZIONEDI EDIFICI E TERRENI DI PROPRIETA' PUBBLICA E PRIVATA

0,00 0,00 0,00 0,00

(20)

TOTALE U.P.B. 4 - PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E 29.637,00 22.365,00 32.211,53 54.576,53 52.800,00

1.1.4.99

U.P.B. 99 - ALTRI INTERVENTI DI PARTE CORRENTE

U049901 REALIZZAZIONE PROGETTO 29 PTTA FORM.PERS. TEC.

PER LA VALORIZ. AMBIENT. PER LA GEST. STRUT. RICETT.

DEL PARCO

0,00 0,00 0,00 0,00

U049902 REALIZZAZIONE PROGETTO N. 66 EX ART. 18 CENS.PATR.

SOC. TRAD. FISSO DEL PARCO DELL'ETNA

65.033,43 0,00 0,00 65.033,43

TOTALE U.P.B. 99 - ALTRI INTERVENTI DI PARTE 65.033,43 0,00 0,00 65.033,43

640.738,61 310.272,20 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER

INTERVENTI DI PARTE CORRENTE

481.718,81

142.110,77 452.382,97

AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO

1.1.5

1.1.5.1

U.P.B. 1 - ONERI FINANZIARI DA MUTUI

TOTALE U.P.B. 1 - ONERI FINANZIARI DA MUTUI

1.1.5.2

U.P.B. 2 - ONERI FINANZIARI DA ANTICIPAZIONI PASSIVE

U050201 INTERESSI PASSIVI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA DAL TESORIERE

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 2 - ONERI FINANZIARI DA 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO

0,00 0,00

AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

1.1.6

1.1.6.1

U.P.B. 1 - ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE

(21)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I USCITE

CAPITOLO

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

U060101 INDENNITA' AL PRESIDENTE 14.139,45 18.852,67 18.852,67 32.992,12

U060102 INDENNITA' AL CONSIGLIO DEL PARCO 550,00 550,00 550,00 550,00

U060103 INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COMITATO ESECUTIVO 11.014,02 22.738,94 22.738,94 33.752,96

U060104 INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

0,00 0,00 0,00 0,00

U060105 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

4.508,09 14.500,00 14.500,00 18.500,00

U060106 RIMBORSO SPESE MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI DI AMMINISTRAZIONE

4.670,64 3.100,00 3.100,00 7.000,00

U060107 ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

0,00 9.000,00 6.000,00 15.000,00 15.000,00

U060108 ONERI AI DATORI DI LAVORO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

U060109 INDENNITA' DI CARICA AL VICEPRESIDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00

U060192 GETTONE PRESENZA COMITATO TECNICO SCIENTIFICO FEB - DIC 2010

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 1 - ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE 37.882,20 68.741,61 6.000,00 74.741,61 110.795,08

1.1.6.2

U.P.B. 2 - ONERI TRIBUTARI

U060201 IMPOSTE E TASSE 2.358,00 75.000,00 5.000,00 70.000,00 70.000,00

U060202 TRIBUTI 0,00 11.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00

U060203 SPESE IVA NON DETRAIBILE 0,00 0,00 0,00 0,00

U060204 IRAP SU EROGAZIONE DI REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE

43,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00

(22)

TOTALE U.P.B. 2 - ONERI TRIBUTARI 2.401,00 94.600,00 11.000,00 83.600,00 83.600,00

1.1.6.3

U.P.B. 3 - FONDI DI RISERVA

U060301 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 0,00 40.910,56 2.286,11 38.624,45 38.624,45

U060302 FONDO DI RISERVA DI CASSA 0,00 0,00 0,00 529.093,14

TOTALE U.P.B. 3 - FONDI DI RISERVA 0,00 40.910,56 2.286,11 38.624,45 567.717,59

1.1.6.88

U.P.B. 88 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI

U068801 RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

U068802 SPESE PER INTERVENTI EFFETTUATI IN DANNO DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00

U068804 SPESE PER ACQUISIZIONE DI ENTRATE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 88 - POSTE CORRETTIVE E 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

1.1.6.99

U.P.B. 99 - SPESE NON ALTROVE CLASSIFICABILI

U069901 FONDO AVANZO INDISPONIBILE 0,00 45.096,08 214.511,80 259.607,88 0,00

U069902 ONERI VARI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 99 - SPESE NON ALTROVE 0,00 45.096,08 214.511,80 259.607,88 0,00

40.283,20 250.448,25 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI

DI PARTE CORRENTE

763.212,67

207.225,69 457.673,94

1.150.099,41 5.669.908,14

TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 119.141,68 5.550.766,46 4.834.040,11

(23)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I USCITE

CAPITOLO

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.2

AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI

1.2.7

1.2.7.1

U.P.B. 1 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

U070101 ACQUISTI DI IMPIANTI,ATTREZZATURE,MOBILI, MACCHINE E ARREDI VARI

0,00 0,00 0,00 0,00

U070102 ACQUISTI DI AUTOMEZZI 0,00 0,00 0,00 0,00

U070103 ACQUISTI DI SOFTWARE 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00

U070104 ACQUISTI DI MACCHINE DI UFFICIO MOBILI E ARREDI 1.281,14 1.920,00 1.920,00 0,00 1.281,14

U070105 RIPRISTINI TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

0,00 0,00 0,00 0,00

U070107 ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE E ARREDI E RELATIVA INSTALLAZIONE PER CENTRI DI INFORMAZIONE CENTRI VISITA PUNTI BASE AREE ATTREZZATE

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 1 - ACQUISIZIONE DI 7.381,14 8.020,00 8.020,00 0,00 7.381,14

1.2.7.2

U.P.B. 2 - ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

U070201 ACQUISTO TERRENI E MANUFATTI RICADENTI NELL'AREA DEL PARCO

1.299,71 0,00 21.381,18 21.381,18 22.680,89

TOTALE U.P.B. 2 - ACQUISIZIONE DI ALTRE 1.299,71 0,00 21.381,18 21.381,18 22.680,89

1.2.7.3

U.P.B. 3 - RESTAURO, ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI

U070301 RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMMOBILI E RELATIVE PROGETTAZIONI

9.904,08 0,00 136.567,35 136.567,35 136.567,35

(24)

U070302 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI

DOCUMENTAZIONE CENTRI VISITA PUNTI BASE E AREE ATTREZZATE E RELATIVA MANUTENZIONE

0,00 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00

U070303 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRITTURAZIONE E ADATTAMENTO IMMOBILI E RELATIVI PROGETTI AI SENSI DISPOSIZIONI D.LGS. 81/08

0,00 0,00 0,00 0,00

U070398 COMPLETAMENTO DEL RECUPERO CASE PIANO MIRIO IN BIANCAVILLA P.B. 2

4.630,28 0,00 0,00 4.630,28

TOTALE U.P.B. 3 - RESTAURO, ADEGUAMENTO, 14.534,36 69.000,00 67.567,35 136.567,35 141.197,63

1.2.7.4

U.P.B. 4 - PARTECIPAZIONE IN ALTRI ENTI

U070401 SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00

U070402 CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI

500,00 0,00 0,00 500,00

TOTALE U.P.B. 4 - PARTECIPAZIONE IN ALTRI ENTI 500,00 0,00 0,00 500,00

1.2.7.5

U.P.B. 5 - ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

U070502 ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 5 - ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.7.6

U.P.B. 6 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

TOTALE U.P.B. 6 - CONCESSIONI DI CREDITI ED

23.715,21 77.020,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI

INVESTIMENTI

171.759,66

80.928,53 157.948,53

AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

1.2.8

(25)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I USCITE

CAPITOLO

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

1.2.8.1

U.P.B. 1 - FONDI DI RISERVA

TOTALE U.P.B. 1 - FONDI DI RISERVA

1.2.8.2

U.P.B. 2 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

TOTALE U.P.B. 2 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E

1.2.8.3

U.P.B. 3 - RESTITUZIONE ECONOMIE DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE

U080301 RESTITUZIONE DI ECONOMIE DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 3 - RESTITUZIONE ECONOMIE DA 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

0,00 0,00

AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

1.2.9

1.2.9.1

U.P.B. 1 - REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DELLE AREE DEL PARCO

U090101 ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA 7.232,00 0,00 0,00 7.232,00

U090102 REALIZZAZIONE SEGNALETICA E TABELLAZIONE 26.600,00 0,00 19.525,76 19.525,76 26.600,00

U090103 REALIZZAZIONE DI OPERE VARIE E DI INTERVENTI RIGUARDANTI LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO AMBIENTALE

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE U.P.B. 1 - REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA 33.832,00 0,00 19.525,76 19.525,76 33.832,00

33.832,00 0,00

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

33.832,00

19.525,76 19.525,76

(26)

AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI

ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI

1.2.10

1.2.10.1

U.P.B. 1 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE

TOTALE U.P.B. 1 - ACCANTONAMENTO PER SPESE

1.2.10.2

U.P.B. 2 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI

TOTALE U.P.B. 2 - ACCANTONAMENTO PER

1.2.10.3

U.P.B. 3 - FONDO ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE

TOTALE U.P.B. 3 - FONDO ACCANTONAMENTO PER

1.2.10.4

U.P.B. 4 -FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI

TOTALE U.P.B. 4 -FONDO ACCANTONAMENTO PER

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO

57.547,21 77.020,00

TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 100.454,29 177.474,29 205.591,66

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1.3

AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI

1.3.11

1.3.11.2

U.P.B. 2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

U110201 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE 0,00 0,00 0,00 0,00

(27)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I USCITE

CAPITOLO

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

TOTALE U.P.B. 2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI

0,00 0,00

TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00

TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

1.4

AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI

1.4.12

1.4.12.1

U.P.B. 1 - CONTABILITA' SPECIALE

TOTALE U.P.B. 1 - CONTABILITA' SPECIALE

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI

TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO

1.5

AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO

1.5.13

1.5.13.1

U.P.B. 1 - RITENUTE ERARIALI

U130101 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

U130102 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

TOTALE U.P.B. 1 - RITENUTE ERARIALI 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

(28)

1.5.13.2

U.P.B. 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

U130201 VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI

0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

U130202 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED

ASSISTENZIALI A CARICO DI COLLABORATORI AUTONOMI

0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE U.P.B. 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E 0,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00

1.5.13.3

U.P.B. 3 - ALTRE RITENUTE

U130301 VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI 1.049,03 7.000,00 7.000,00 7.000,00

U130302 VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

U130303 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

TOTALE U.P.B. 3 - ALTRE RITENUTE 1.049,03 139.000,00 139.000,00 139.000,00

1.5.13.4

U.P.B. 4 - VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO TERZI

U130402 VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI 0,00 50.000,00 30.000,00 80.000,00 80.000,00

TOTALE U.P.B. 4 - VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE 0,00 50.000,00 30.000,00 80.000,00 80.000,00

1.5.13.5

U.P.B. 5 - PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO TERZI

TOTALE U.P.B. 5 - PAGAMENTI EFFETTUATI PER

1.5.13.6

U.P.B. 6 - DEPOSITI CAUZIONALI

U130602 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

(29)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I USCITE

CAPITOLO

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

TOTALE U.P.B. 6 - DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.5.13.99

U.P.B. 99 - ALTRE PARTITE DI GIRO

U139901 PARTITE IN CONTO SOSPESO 3.793,56 50.000,00 350.000,00 400.000,00 400.000,00

U139902 SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO 0,00 61.974,00 61.974,00 61.974,00

U139903 IVA IN USCITA 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

TOTALE U.P.B. 99 - ALTRE PARTITE DI GIRO 3.793,56 119.974,00 350.000,00 469.974,00 469.974,00

4.842,59 2.163.974,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI

GIRO

2.543.974,00

380.000,00 2.543.974,00

4.842,59 2.163.974,00

TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO 380.000,00 2.543.974,00 2.543.974,00

1.212.489,21 7.910.902,14 361.312,61 8.272.214,75 7.583.605,77

TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE

CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE

2

TITOLO I - SPESE CORRENTI

2.1

AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO

2.1.1

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO

AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI

2.1.2

(30)

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

2.1.3

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE

2.1.4

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE

AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO

2.1.5

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO

AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

2.1.6

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

(31)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I USCITE

CAPITOLO

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.2

AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI

2.2.7

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI

AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

2.2.8

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.9

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI

ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITAL

2.2.10

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO

(32)

TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

2.3

AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI

2.3.11

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI

TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

2.4

AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI

2.4.12

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI

TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO

2.5

AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO

2.5.13

(33)

CODICE DENOMINAZIONE

PARTE I USCITE

CAPITOLO

l' anno 2015

2015

Indirizzo: Via del Convento, 45 Cap: 95030 Nicolosi(CT)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO

TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE

TOTALE USCITE CENTRI: 1.212.489,21 7.910.902,14 361.312,61 8.272.214,75 7.583.605,77

TOTALE USCITE BILANCIO

1.212.489,21 7.910.902,14 361.312,61 8.272.214,75 7.583.605,77