Mandato Lordo Ritenute Netto
09/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 732,00 132,00 600,00Contratto/Ordine DET.
109 Del 2016-12-31
4EMME SERVICE
SPA 1288130212
24/01/2018 U.1.03.02.02.000
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
387,35 69,85 317,50
PUBBLICAZIONE AVVISIO AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE PARZIALE AL PGT SU QUOTIDIANO LOCALE
A.MANZONI & C.
S.P.A. 4705810150
16/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 2.745,87 130,75 2.615,12
supporto scolastico e domiciliare - marzo 2018 ( domiciliare 748,08 - scolastico 1997,79)
ABETE
COOP.SOC.ONLUS 2077230189
25/01/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 2.907,52 138,46 2.769,06
SAD MINORI L.A. 848,35 - SUPPORTO
SCOLASTICO MINORI 2059,17 - NOVEMBRE 2017
ABETE
COOP.SOC.ONLUS 2077230189
08/02/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 593,84 28,28 565,56
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) AL MINORE
DIVERSAMENTE ABILE LE.Al. EROGATO NEL MESE DI GENNAIO 2018
ABETE
COOP.SOC.ONLUS 2077230189
17/04/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 2.614,44 124,49 2.489,95
ASSISTENZA DOMICILIARE L.A. - ASSISTENZA
SCOLASTICA A.A. - B.G.- K.D. -FEBBRAIO 2018
ABETE
COOP.SOC.ONLUS 2077230189
Mandato Lordo Ritenute Netto
08/02/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 1.604,15 76,39 1.527,76
SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI AT. Al., BE. Gi. E KA. Di.
EROGATONEL MESE DI DICEMBRE 2017
ABETE
COOP.SOC.ONLUS 2077230189
21/11/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 2.799,54 133,31 2.666,23Pagamento Fatture come da tabella allegata
ABETE
COOP.SOC.ONLUS 2077230189
15/02/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 1.642,70 78,22 1.564,48
SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI AT. Al., BE. Gi. E KA. Di.
EROGATONEL MESE DI GENNAIO 2018
ABETE
COOP.SOC.ONLUS 2077230189
20/07/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 509,01 24,24 484,77
SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AIMINORI AT. Al., BE. Gi. E KA. Di.
EROGATONEL MESE DI GIUGNO 2018
ABETE
COOP.SOC.ONLUS 2077230189
17/10/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 1.881,79 89,61 1.792,18
ASSISTENZA
DOMICILIARE Le.Al. E ASSISTENZA
SCOLASTICA - SETTEMBRE 2018
ABETE
COOP.SOC.ONLUS 2077230189
28/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 2.483,34 118,25 2.365,09
supporto scolastico (1727,54) e domiciliare (755,80) aprile 2018
ABETE
COOP.SOC.ONLUS 2077230189
Mandato Lordo Ritenute Netto
20/08/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 431,89 20,57 411,32
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) AL MINORE
DIVERSAMENTE ABILELE.Al. EROGATO NEL MESE DI GIUGNO 2018
ABETE
COOP.SOC.ONLUS 2077230189
26/01/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 601,56 28,65 572,91
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) AL MINORE
DIVERSAMENTE ABILELE.Al. EROGATO NEL MESE DI DICEMBRE2017
ABETE
COOP.SOC.ONLUS 2077230189
24/08/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 539,86 25,71 514,15
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) AL MINORE
DIVERSAMENTE ABILELE.Al. EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2018
ABETE
COOP.SOC.ONLUS 2077230189
13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 2.853,53 135,88 2.717,65Pagamento Fatture come da tabella allegata
ABETE
COOP.SOC.ONLUS 2077230189
15/03/2018 U.1.03.02.01.000
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio ne
2.500,00 857,60 1.642,40
COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE UNICO PER IL 2017
ADRIANO UGGE' 7620440151GGUDRN59B15E 648J
15/03/2018 U.1.03.02.01.000
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio ne
37,60 0,00 37,60saldo compenso anno
2017 ADRIANO UGGE' 7620440151GGUDRN59B15E
648J
Mandato Lordo Ritenute Netto 12/05/2018 U.1.10.03.01.000
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
375,83 0,00 375,83versamento iva 1*
trimestre 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
12/12/2018 U.1.10.03.01.000
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
227,00 0,00 227,00
avviso acc. n.
0098015416701 - atto n. 48963321616
AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
10/08/2018 U.1.10.03.01.000
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
243,75 0,00 243,75versamento iva - 2°
trimestre 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
08/05/2018 U.1.10.03.01.000
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
429,66 0,00 429,66
VERSAMENTO CARTELLA
0792018000135370700 0 - IRAP 2014
AGENZIA
ENTRATE 6363391001
04/05/2018 U.1.04.04.01.000
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
750,00 0,00 750,00
contributo
organizzazione pranzo tradizionale 1* maggio 2018
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
09/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 455,00 0,00 455,00LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE
AMENDOLA CARMELO GIUSEPPE
25/01/2018 U.1.03.02.11.000
Prestazioni professionali e specialistiche
929,64 0,00 929,64
Fornitura e installazione magnetotermico differenziale 4P 25A 30mA con riarmo automatico
ANDREONI
CLAUDIO 1816830184
19/10/2018 U.1.04.03.99.000
Trasferimenti correnti a altre imprese
426,33 0,00 426,33
rimborso per fornitura libri di testo alunni sc.
primaria - a.s.
2018/2019
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Mandato Lordo Ritenute Netto
25/05/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti
a famiglie 150,00 0,00 150,00
CORRESPONSIONE CONTRIBUTO UNA- TANTUM
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
10/07/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 996,01 336,61 659,40
INCARICO
CONVERSIONE FILE PER VARIANTE PGT DA FORMATO SHAPEFILE A FORMATO DWG
ARCH. CRISTIANO
CARLO ALBERTI 1764880181LBRCST71M03G3 88Z
28/05/2018 U.2.02.03.05.000
Incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti
2.410,72 814,72 1.596,00
primo acconto onorario per redazione variante PGT
ARCH. CRISTIANO
CARLO ALBERTI 1764880181LBRCST71M03G3 88Z
09/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 996,01 336,61 659,40
INCARICO
CONVERSIONE FILE PER VARIANTE PGT DA FORMATO SHAPEFILE A FORMATO DWG
ARCH. CRISTIANO
CARLO ALBERTI 1764880181LBRCST71M03G3 88Z
09/04/2018 U.2.05.99.99.000
Altre spese in conto capitale n.a.c.
7.472,60 2.525,42 4.947,18
RISTRUTTURAZIONE VILLA LODI ALESSI - DIREZIONE LAVORI
ARCH.LIVIA PAGLIA
PGLLVI51M50L30 4D
09/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 28.809,61 2.619,06 26.190,55Pagamento Fatture
come da tabella allegata ASM S.P.A. 1429910183
18/06/2018 U.1.03.02.09.000
Manutenzione ordinaria e riparazioni
183,00 0,00 183,00
conduzione e
manutenzione impianto termico- 1-2 rata at 17/18
ASM S.P.A. 1429910183
18/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 91,50 0,00 91,50
conduzione e
manutenzione impianto termico- 1-2 rata at 17/18
ASM S.P.A. 1429910183
Mandato Lordo Ritenute Netto 18/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 183,00 0,00 183,00
conduzione e
manutenzione impianto termico- 1-2 rata at 17/18
ASM S.P.A. 1429910183
18/06/2018 U.1.10.99.99.000 Altre spese
correnti n.a.c. 183,00 0,00 183,00
conduzione e
manutenzione impianto termico- 1-2 rata at 17/18
ASM S.P.A. 1429910183
18/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 183,00 0,00 183,00
conduzione e
manutenzione impianto termico- 1-2 rata at 17/18
ASM S.P.A. 1429910183
18/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 91,50 0,00 91,50
conduzione e
manutenzione impianto termico- 1-2 rata at 17/18
ASM S.P.A. 1429910183
18/06/2018 U.1.03.02.09.000
Manutenzione ordinaria e riparazioni
549,00 363,00 186,00
conduzione e
manutenzione impianto termico- 1-2 rata at 17/18
ASM S.P.A. 1429910183
18/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 15.752,79 1.432,07 14.320,72RSU 2018- aprile ASM S.P.A. 1429910183 24/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 14.158,67 1.287,15 12.871,52RSU 2018 - marzo ASM S.P.A. 1429910183 18/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 263,05 0,00 263,05Pagamento Fatture
come da tabella allegata ASM S.P.A. 1429910183 09/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 13.835,87 1.257,81 12.578,06RSU 2018 - FEBBRAIO ASM S.P.A. 1429910183
25/01/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 14.223,42 1.293,04 12.930,38
SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU 2017 - GIUGNO
ASM S.P.A. 1429910183
19/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 15.975,69 1.452,34 14.523,35RSU 2018 - AGOSTO ASM S.P.A. 1429910183
Mandato Lordo Ritenute Netto
26/01/2018 U.1.03.02.09.000
Manutenzione ordinaria e riparazioni
296,46 53,46 243,00
OPERE DI
MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ESISTENTI A SEGUITO DI ATTI VANDALICI
ASM S.P.A. 1429910183
18/06/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi
amministrativi 285,95 0,00 285,95Pagamento Fatture
come da tabella allegata ASM S.P.A. 1429910183
19/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 44.081,82 4.007,44 40.074,38Pagamento Fatture
come da tabella allegata ASM S.P.A. 1429910183 07/09/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 16.979,00 1.543,55 15.435,45RSU 2018 - maggio ASM S.P.A. 1429910183 16/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 27.868,20 2.533,48 25.334,72Pagamento Fatture
come da tabella allegata ASM S.P.A. 1429910183 07/09/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 16.309,81 1.482,71 14.827,10RSU 2018 - giugno ASM S.P.A. 1429910183
04/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1.075,76 195,33 880,43
gas conguaglio consumi dal 06/11/2017 al 15/01/2018
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189
14/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 42,55 5,96 36,59Pagamento Fatture come da tabella allegata
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189
04/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 270,81 53,81 217,00
ENERGIA ELETTRICA 2018 CENTRO NERINA BOLOGNESI - PERIODO 30-11-2017/31-1-2018
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189
09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 65,26 11,76 53,50GAS- CONGUAGLIO 29.8- 6.11/2017
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 127,27 22,77 104,50GAS- CONGUAGLIO 29.8-
6.11/2017
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189
30/08/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 169,68 30,68 139,00
ENERGIA ELETTRICA 2018 CENTRO NERINA BOLOGNESI- aprile
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189
Mandato Lordo Ritenute Netto 04/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 123,57 0,00 123,57
gas conguaglio consumi dal 06/11/2017 al 15/01/2018
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189
08/02/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 74,96 13,46 61,50
GAS 2017 -
CONGUAGLIO DA 8-5 A 29-8/2017
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189 04/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 119,17 0,00 119,17gas 2018- periodo dal 3-
11-2017/16-01-2018
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189 14/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 733,45 132,29 601,16Pagamento Fatture
come da tabella allegata
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189
04/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 194,44 50,61 143,83gas 2018- periodo dal 3- 11-2017/16-01-2018
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189
14/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 471,11 77,11 394,00
gas 2017 - centro nerina bolognesi - 06/11/2017 al 17/01/2018
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189
14/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 39,22 5,72 33,50Pagamento Fatture come da tabella allegata
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189
14/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 50,28 7,65 42,63Pagamento Fatture come da tabella allegata
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 45,04 8,04 37,00GAS- CONGUAGLIO 30.8-
3.11/2017
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189 08/02/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 463,59 83,59 380,00CONGUAGLIO 16/62017
A 29/8/2017
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 531,28 95,78 435,50
ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO 31.7- 30.11/2017
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189 08/02/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 81,17 14,67 66,50gas 2017 - conguaglio
da 9-5 a 30-8/2017
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189
Mandato Lordo Ritenute Netto 08/02/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21,27 3,77 17,50
gas 2017 - centro nerina bolognesi- conguaglio 16-6 a 29-8/2017
ASM VENDITA E
SERVIZI S.R.L. 1991100189
03/10/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 713,45 0,00 713,45QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
ASS.NAZ.CITTA' DEL VINO
01/09/2018 U.1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni
2.587,00 0,00 2.587,00
Pagamento polizze:
156036759 tg.
AM641FK 696,00 - 156007451 tg. EK947KZ 891,00 - 156009000 rct p.c. 500,00 - 156010149 infortuni p.c. 500,00
ASSITECA SPA 9743130156
02/10/2018 U.1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni
859,00 0,00 859,00
polizza n. 156098703 premio di rinnovo € 571,00 targa BW872PM
*polizza n. 156099005 premio di rinnovo € 288,00 infortuni collettiva
ASSITECA SPA 9743130156
04/06/2018 U.1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni
815,00 0,00 815,00
PAGAMENTO: pol.
161691053 R.C. AUTO (tg. AA85248) UNIPOL SAI ASS. euro 287 - pol.
700707873 TUTELA LEGALE ALLIANZ euro 528
ASSITECA SPA 9743130156
Mandato Lordo Ritenute Netto
08/02/2018 U.1.10.04.01.000
Premi di assicurazione contro i danni
4.379,50 0,00 4.379,50
PAGAMENTO POLIZZE 158532547 RC.AUTO 482,00 - 2000001 FURTO 650,00 - 47204 INCENDIO 847,50 - 2008/3/2025347 RESP.
CIV. TERZI 2.400,00
ASSITECA SPA 9743130156
09/05/2018 U.1.04.04.01.000
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
366,00 0,00 366,00
SPORTELLO LAVORO MARZO 2017/MARZO 2018
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
13/12/2018 U.1.04.04.01.000
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3.000,00 0,00 3.000,00contributo annuale 2018
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
15/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 6.380,00 580,00 5.800,00
TRASPORTO
SCOLASTICO - febbraio 2018
AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO
1109370336
09/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 6.380,00 580,00 5.800,00
TRASPORTO SCOLASTICO - 2018 - MARZO
AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO
1109370336
03/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 3.190,00 290,00 2.900,00
TRASPORTO SCOLASTICO - 2018 - settembre
AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO
1109370336
01/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 6.380,00 580,00 5.800,00
TRASPORTO SCOLASTICO - 2018 - maggio
AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO
1109370336
03/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 6.380,00 580,00 5.800,00
TRASPORTO
SCOLASTICO - GENNAIO 2018
AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO
1109370336
14/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 6.380,00 580,00 5.800,00
TRASPORTO SCOLASTICO - 2018 - OTTOBRE
AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO
1109370336
Mandato Lordo Ritenute Netto 28/12/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 6.380,00 580,00 5.800,00
TRASPORTO SCOLASTICO - 2018 - dicembre
AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO
1109370336
07/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 6.380,00 580,00 5.800,00
TRASPORTO SCOLASTICO - 2018 - aprile
AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO
1109370336
16/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 3.190,00 290,00 2.900,00
TRASPORTO SCOLASTICO - 2018 - giugno 2018
AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO
1109370336
04/12/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 6.380,00 580,00 5.800,00TRASPORTO SCOLASTICO - 2018
AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO
1109370336
08/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 1.012,60 182,60 830,00SERVIZIO NEVE 2016- 2017 - LOTTO 2
AZ.AGRICOLA
CRISTINA CESARE 1887870184
27/07/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti
a famiglie 100,00 0,00 100,00
DOTE SCUOLA COMUNALE a.s.
2018/2019
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
30/05/2018 U.1.07.05.05.000
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
12.445,26 0,00 12.445,26
QUOTA INTERESSI MUTUO - 1* SEMESTRE 2017
BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE
29/12/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi
amministrativi 3,00 0,00 3,00RECUPERO SPESE PER
RAV MAND 476
BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE
11/01/2018 U.1.07.05.05.000
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
12.604,12 0,00 12.604,12
QUOTA INTERESSI MUTUO
RISTRUTTURAZIONE VILLA LODI-ALESSI - 2*
SEMESTRE 2017
BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE
Mandato Lordo Ritenute Netto
03/12/2018 U.1.07.05.05.000
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
12.282,60 0,00 12.282,60
QUOTA INTERESSI MUTUO - 2* SEMESTRE 2018
BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE
09/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 329,16 0,00 329,16
LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE - Note: - DELIBERA CC
BARILATI ADRIANO
09/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 329,16 0,00 329,16
LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE - Note: - DELIBERA CC
BARILATI MARIA CARLA
27/07/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti
a famiglie 100,00 0,00 100,00
DOTE SCUOLA COMUNALE a.s.
2018/2019
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
22/08/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti
a famiglie 150,00 0,00 150,00
CORRESPONSIONE ECONOMICA A PERSONA BISOGNOSA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003 09/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 303,34 0,00 303,34LIQ.PROGETTO
FITODEPURAZIONE
BIANCU GIOVANNA
27/07/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti
a famiglie 100,00 0,00 100,00
DOTE SCUOLA COMUNALE a.s.
2018/2019
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
20/08/2018 U.1.03.02.09.000
Manutenzione ordinaria e riparazioni
84,00 15,15 68,85MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
BRANDOLINI &
CUNEO S.N.C. 862600186
24/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 1.795,23 323,73 1.471,50
SERV. SGOMBERO NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2017-2018
BULL TREE DI PASQUALIN RAFFAFELE
2157030186PSQRFL76H19G3 88O
Mandato Lordo Ritenute Netto
09/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 2.807,83 506,33 2.301,50
SERVIZIO ANTIGELO DELLA VIABILITA' PUBBLICA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 (PRESSO ORARIO EURO 54,50 )
BULL TREE DI PASQUALIN RAFFAFELE
2157030186PSQRFL76H19G3 88O
24/01/2018 U.1.03.02.09.000
Manutenzione ordinaria e riparazioni
67,10 12,10 55,00
manutenzione e sostituzione toner fotocopiatore
CAGNONI UFFICIO 339020182
08/02/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 51,22 1,78 49,44
Servizio ristorazione Sig.
Longa Presidio - GENNAIO 2018
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
19/10/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17,60 0,48 17,12
Servizio ristorazione Sig.
Longa Presidio - 1*rata ottobre
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
19/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 2.657,01 101,81 2.555,20MENSA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2018
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
09/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 3.606,57 138,33 3.468,24SERVIZIO MENSA - MAGGIO 2018
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
09/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 55,42 1,94 53,48
Servizio ristorazione Sig.
Longa Presidio - MAGGIO
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
25/01/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 42,81 1,45 41,36
Servizio ristorazione Sig.
Longa Presidio . DICEMBRE
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
28/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 47,02 1,62 45,40Servizio ristorazione Sig.
Longa Presidio
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
08/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 2.858,68 109,56 2.749,12Pagamento Fatture come da tabella allegata
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
Mandato Lordo Ritenute Netto 09/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 2.909,10 111,50 2.797,60Pagamento Fatture come da tabella allegata
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
09/04/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 6,07 0,00 6,07
Servizio ristorazione Sig.
Longa Presidio- FEBBRAIO 2018
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
09/04/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 45,15 1,78 43,37
Servizio ristorazione Sig.
Longa Presidio- FEBBRAIO 2018
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
20/07/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 59,62 2,10 57,52
Servizio ristorazione Sig.
Longa Presidio - GIUGNO 2018
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
20/07/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 1.346,11 51,39 1.294,72Pagamento Fatture come da tabella allegata
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 2.934,32 112,48 2.821,84Pagamento Fatture come da tabella allegata
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
02/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 2.724,24 104,40 2.619,84
RISTORAZIONE SCOLASTICA - MARZO 2018
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
25/01/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 1.324,08 28,28 1.295,80
FORNITURA PASTI SC.
PRIMARIA E INFANZIA - DICEMBRE 2017
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
25/01/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 996,80 60,60 936,20
Servizio ristorazione scolastica anno 2016/2017 scuola Primaria Comune Torrazza Coste- dicembre
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
02/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 51,22 1,78 49,44
Servizio ristorazione Sig.
Longa Presidio - MARZO 2018
Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.
2294340183 2294340183
Mandato Lordo Ritenute Netto 10/07/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di
consumo 175,62 31,67 143,95ACQ. CARTUCCE PER
STAMPANTI U.T.
CARTO COPY
SERVICE 4864781002
14/11/2018 U.1.04.03.99.000
Trasferimenti correnti a altre imprese
30,69 0,00 30,69cedole librarie 2018/2019
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
03/12/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
619,05 0,00 619,05
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
3013662/00
CASSA DD.PP.
30/05/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2.081,95 0,00 2.081,95
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
4053652/00
CASSA DD.PP.
30/05/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2.606,46 0,00 2.606,46
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
4128582/00
CASSA DD.PP.
03/12/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
449,97 0,00 449,97
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
4453673/00
CASSA DD.PP.
30/05/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
630,30 0,00 630,30
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
3013662/00
CASSA DD.PP.
30/05/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
276,10 0,00 276,10
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
4453952/00
CASSA DD.PP.
30/05/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
771,31 0,00 771,31
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
3190834/00
CASSA DD.PP.
Mandato Lordo Ritenute Netto 30/05/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
10.683,37 0,00 10.683,37
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
6023722/00 - 1*
SEMESTRE
CASSA DD.PP.
03/12/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2.057,29 0,00 2.057,29
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
4053652/00
CASSA DD.PP.
03/12/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2.575,59 0,00 2.575,59
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
4128582/00
CASSA DD.PP.
30/05/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
459,42 0,00 459,42
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
4453673/00
CASSA DD.PP.
03/12/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
10.549,66 0,00 10.549,66
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
6023722/00
CASSA DD.PP.
03/12/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
5.215,06 0,00 5.215,06
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
4522328/00
CASSA DD.PP.
03/12/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1.029,78 0,00 1.029,78
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
3190834/00 - 4453952/00
CASSA DD.PP.
30/05/2018 U.1.07.05.04.000
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
5.286,64 0,00 5.286,64
QUOTA INTERESSI MUTUO POS.
4522328/00
CASSA DD.PP.
09/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 75,83 0,00 75,83
LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE - Note: - DELIBERA CC
CIOFFI BARBARA
09/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 75,83 0,00 75,83LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE
CIOFFI
MASSIMILIANO
Mandato Lordo Ritenute Netto
20/07/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 345,00 0,00 345,00 QUOTA
MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2018 - MAGGIO
CITTA' DI
STRADELLA 467720181
24/08/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 897,00 0,00 897,00 QUOTA
MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2018 - (giugno 437,00 - luglio 460,00)
CITTA' DI
STRADELLA 467720181
02/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 345,00 0,00 345,00 QUOTA
MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2018 - MARZO
CITTA' DI
STRADELLA 467720181
09/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 414,00 0,00 414,00 QUOTA
MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2018 - APRILE
CITTA' DI
STRADELLA 467720181
17/10/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 322,00 0,00 322,00 QUOTA
MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2018 -
AGOSTO/SETTEMBRE
CITTA' DI
STRADELLA 467720181
16/01/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 713,00 0,00 713,00 QUOTA
MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2017 - novembre 483,00 - dicembre 230,00
CITTA' DI
STRADELLA 467720181
Mandato Lordo Ritenute Netto
09/04/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 851,00 0,00 851,00 QUOTA
MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2018 (GENNAIO 460 - FEBBRAIO 391)
CITTA' DI
STRADELLA 467720181
09/06/2018 U.1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2.629,15 0,00 2.629,15saldo spese convenzione 2017
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196/2003
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09/06/2018 U.1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
5.106,59 0,00 5.106,59
QUOTA 2017 (01.01- 31.12/2017) SPESE DI SEGRETERIA
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31/07/2018 U.1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
64,10 0,00 64,10RIMBORSO IMU - CONTRIBUENTI P.M.P.
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196/2003
20/07/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi
amministrativi 1.470,00 0,00 1.470,00
nomina condivisa del RDP e attività di adeguamento Regolamento UE 2016/679 - comune capofila
COMUNE DI CIGOGNOLA
17/12/2018 U.1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
10.287,00 0,00 10.287,00CONVENZIONE PL
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21/11/2018 U.1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
10.543,60 0,00 10.543,60
convenzione personale P.L. 2016 E
CONGUAGLIO 2015
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Mandato Lordo Ritenute Netto
25/10/2018 U.1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
46,02 0,00 46,02riversamento TARI erroneamente versata
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196/2003
23/10/2018 U.1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
150,05 0,00 150,05riversamento TARI erroneamente versata
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196/2003
31/07/2018 U.1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
82,14 0,00 82,14RIMBORSO IMU - CONTRIBUENTI M.R.
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196/2003
31/07/2018 U.1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
110,25 0,00 110,25
RIMBORSO TARI - CONTRIBUENTI B.A e A.F.
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196/2003
31/07/2018 U.1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
711,38 0,00 711,38
RIMBORSO TARI - CONTRIBUENTI M.L. e R.W.
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196/2003
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196/2003
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196/2003
31/07/2018 U.1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
555,18 0,00 555,18
RIMBORSO TARI - CONTRIBUENTI G.R., P.G., A.M. e F.S.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003 19/10/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 47,11 0,00 47,11
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1* SEMESTRE 2018
COMUNE DI
VOGHERA 186490181
Mandato Lordo Ritenute Netto
20/07/2018 U.1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
987,60 0,00 987,60sistema bibliotecario integrato 2018
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
20/07/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 1.674,00 0,00 1.674,00
quota parte
funzionamento ufficio di piano (piani di zona di Voghera) - 2018
COMUNE DI
VOGHERA 186490181
07/09/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 92,91 0,00 92,91Pagamento Fatture come da tabella allegata
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969 07/09/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 45,02 0,00 45,02sorveglianza scolastica
2018 - giugno
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
09/04/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 879,17 158,54 720,63
servizio scodellamento presso mensa scolastica- 2018 - FEBBRAIO
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
07/09/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 223,14 124,34 98,80
servizio scodellamento presso mensa scolastica- 2018 - giugno
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
04/12/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 198,23 0,00 198,23
SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018- OTTOBRE
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
25/01/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 180,99 0,00 180,99
SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - NOVEMBRE
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
23/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 146,53 0,00 146,53sorveglianza scolastica aprile 2018
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
Mandato Lordo Ritenute Netto 23/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 293,06 0,00 293,06
SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - aprile
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
15/03/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 905,03 163,20 741,83
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2018
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
15/03/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 310,30 124,34 185,96
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA - ANNO 2018 - GENNAIO
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
15/03/2018 U.1.03.02.13.000
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
982,60 177,19 805,41
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
09/04/2018 U.1.03.02.13.000
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
827,45 149,21 678,24
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
14/11/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 499,92 90,15 409,77
SERV. SCODELLAMENTO MENSA 2018 -
SETTEMBRE
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
23/05/2018 U.1.03.02.13.000
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
896,41 161,65 734,76
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - aprile
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
07/09/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 466,40 0,00 466,40
servizio scodellamento presso mensa scolastica- 2018 - giugno
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
07/09/2018 U.1.03.02.13.000
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1.930,72 348,16 1.582,56Pagamento Fatture come da tabella allegata
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
Mandato Lordo Ritenute Netto 16/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 172,39 0,00 172,39
SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - MARZO
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
16/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 327,52 0,00 327,52
SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018- MARZO
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
16/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 887,79 160,09 727,70
servizio scodellamento presso mensa scolastica- 2018 - MARZO
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
16/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 327,54 149,21 178,33
SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - MARZO
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
14/11/2018 U.1.03.02.13.000
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
879,17 158,54 720,63
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 -
SETTEMBRE
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
16/05/2018 U.1.03.02.13.000
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
965,36 174,08 791,28
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017- MARZO
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
08/02/2018 U.1.03.02.13.000
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
827,45 149,21 678,24
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
09/04/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 310,29 0,00 310,29
SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - FEBBRAIO
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
09/04/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 155,15 0,00 155,15
SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - FEBBRAIO
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
Mandato Lordo Ritenute Netto
07/09/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 361,99 90,15 271,84sorveglianza scolastica 2018 - giugno
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
10/07/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 1.060,18 191,18 869,00
INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZIO
SORVEGLIANZA SCOLASTICA E SERVIZIO MENSA - maggio
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
04/12/2018 U.1.03.02.13.000
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1.154,99 208,28 946,71
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - OTTOBRE
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 568,88 170,97 397,91
SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018- Maggio
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
13/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 379,24 0,00 379,24
SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018- Maggio
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
13/06/2018 U.1.03.02.13.000
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
982,60 177,19 805,41
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
09/04/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 310,30 139,89 170,41
SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - FEBBRAIO
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
04/12/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 396,50 178,75 217,75
SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA E SCODELLAMENTO MENSA 2018 - OTTOBRE
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
Mandato Lordo Ritenute Netto 04/12/2018 U.1.03.02.13.000
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1.051,55 189,62 861,93
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - OTTOBRE
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
25/01/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 362,02 0,00 362,02
INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZIO
SORVEGLIANZA SCOLASTICA
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
25/01/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 1.060,18 191,18 869,00
INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZIO
SORVEGLIANZA SCOLASTICA E SERVIZIO MENSA
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
25/01/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 362,02 163,20 198,82
SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - NOVEMBRE
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
08/02/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 1.267,07 228,47 1.038,60
SERVIZIO MENSA SCOL.
E SORVEGLIANZA SCOL. - DICEMBRE 2017
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
19/10/2018 U.1.03.02.13.000
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
948,12 170,97 777,15
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - agosto
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
04/12/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 396,50 0,00 396,50
servizio scodellamento presso mensa scolastica- 2018 - OTTOBRE
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
15/03/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 224,10 0,00 224,10
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA - ANNO 2018 - GENNAIO
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
Mandato Lordo Ritenute Netto 15/03/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 155,14 0,00 155,14
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA - ANNO 2018 - GENNAIO
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
25/01/2018 U.1.03.02.13.000
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
896,41 161,65 734,76
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - NOVEMBRE
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
23/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 844,69 152,32 692,37
servizio scodellamento presso mensa scolastica- 2018 - aprile
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
23/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 293,06 132,12 160,94
SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - aprile
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
08/02/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 129,27 0,00 129,27
SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - DICEMBRE
COOP. SOC.
FUTURA 3000 4942360969
07/09/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di
consumo 394,80 0,00 394,80VENDITA INERTI
COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL
1488930189 1488930189
07/09/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di
consumo 68,80 0,00 68,80VENDITA INERTI
COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL
1488930189 1488930189
07/09/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di
consumo 1.183,40 510,62 672,78VENDITA INERTI
COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL
1488930189 1488930189
07/09/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 1.082,04 0,00 1.082,04VENDITA INERTI
COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL
1488930189 1488930189
07/09/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di
consumo 102,58 0,00 102,58VENDITA INERTI
COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL
1488930189 1488930189
Mandato Lordo Ritenute Netto 04/12/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 51,42 1,98 49,44
Servizio ristorazione sig.
Longa Presidio - OTTOBRE
CresciAmo Società Cooperativa Sociale
2638360186 2638360186
04/12/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 2.269,86 87,30 2.182,56
Servizio ristorazione scolastica anno 2018/2019 Scuola Primaria - OTTOBRE
CresciAmo Società Cooperativa Sociale
2638360186 2638360186
04/12/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 1.068,20 41,08 1.027,12
Servizio ristorazione scolastica anno 2018/2019 scuola Infanzia Comune - OTTOBRE
CresciAmo Società Cooperativa Sociale
2638360186 2638360186
25/01/2018 U.1.04.03.99.000
Trasferimenti correnti a altre imprese
47,43 0,00 47,43
rimborso per fornitura libri di testo alunni sc.
primaria - a.s.
2017/2018
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
04/12/2018 U.1.04.03.99.000
Trasferimenti correnti a altre imprese
48,76 0,00 48,76
rimborso per fornitura libri di testo alunni sc.
primaria - a.s.
2018/2019
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
196/2003
08/02/2018 U.1.03.02.11.000
Prestazioni professionali e specialistiche
634,40 214,40 420,00
SERVIZIO TENUTA DELLA CONTABILITA' FISCALE, IVA E IRAP PER L'ANNO 2017.
D.SSA BAGGINI
EMILIA 1453790188BGGMLE65P44M
109G
15/02/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 5.490,00 990,00 4.500,00assistenza hardware e software anno 2018
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
15/02/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 39,53 7,13 32,40
NOLEGGIO 1 PC e 1 STAMAPANTE UFFICIO ANAGRAFE - N. ORDINE 2696441 - 001/2016
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
Mandato Lordo Ritenute Netto 15/02/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 468,48 84,48 384,00
CANONE NOLEGGIO SERVER UFFICI COM.LI - N. ORDINE 2355364
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
15/02/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 169,82 30,62 139,20
CANONE LOCAZIONE PC SC. MEDIA - ORDINE ACQ. 2791920
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
15/02/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 90,77 16,37 74,40
locazione operativa pc da destinare alla biblioteca comunale
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
15/02/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 79,06 14,26 64,80
LOCAZIONE OPERATIVA N. 2 STAMPANTI LASER (ufficio segretaria e ufficio ragioneria - ordine 3643960)
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
28/05/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi
amministrativi 274,50 49,50 225,00rinnovo caselle pec DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
17/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di
consumo 53,17 0,00 53,17ACQ. CARTUCCE PER
U.T.
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
28/05/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 79,06 14,26 64,80
PC E SCANNER UFF.
SEGRETARIO C. E RAGIONERIA- 003/2017 3643960
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
17/05/2018 U.2.02.01.06.000 Macchine per
ufficio 250,00 54,64 195,36ACQ. STAMPANTE PER
U.T.
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
28/05/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 90,77 16,37 74,40PC BIBLIOTECA-
002/2017 3498442
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
28/05/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 169,82 30,62 139,20PC SCUOLE MEDIE-
004/2016 2791920
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
28/05/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 39,53 7,13 32,40
PC E SCANNER ANAGRAFE- 001/2016 2696441
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
Mandato Lordo Ritenute Netto 16/03/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 1.281,00 231,00 1.050,00
gestione flussi e conservazione documenti informatici
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
28/05/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 468,48 84,48 384,00server uffici comunali - 010/2015 2355364
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
17/05/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 4.398,00 793,10 3.604,90
Attivazione software gestione inventario.
Caricamento dati inventario e riclassificazione beni mobili ed immobili ai sensi del D.l.g.s.
118/2011 e attivazione software contabilità economico- patrimoniale
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
08/02/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 91,50 16,50 75,00installazione antivirus pc
comunali
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
25/01/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi
amministrativi 61,00 11,00 50,00rilascio certificato digitale E.N.
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
21/11/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 366,00 66,00 300,00
adeguamento software contabilità e attivazione procedure SIOPE +
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
19/10/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi
amministrativi 732,00 176,00 556,00internet e sito web DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
19/10/2018 U.1.03.02.02.000
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
244,00 0,00 244,00internet e sito web DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
21/11/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 1.177,30 212,30 965,00anpr DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
Mandato Lordo Ritenute Netto 21/11/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 39,53 7,13 32,40
PC E SCANNER ANAGRAFE- 001/2016 2696441
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
07/09/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 2.562,00 462,00 2.100,00acq. software
demografici siscom
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
21/11/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 169,82 30,62 139,20PC SCUOLE MEDIE-
004/2016 2791920
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
21/11/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 90,77 16,37 74,40PC BIBLIOTECA-
002/2017 3498442
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
21/11/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 79,06 14,26 64,80
PC E SCANNER UFF.
SEGRETARIO C. E RAGIONERIA- 003/2017 3643960
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
21/11/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 994,54 179,34 815,20
LOCAZIONE OPERATIVA (3 PC : tributi, anagrafe, u.t. ecc., ordine MEPA 4424499)
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
01/09/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 79,06 14,26 64,80
PC E SCANNER UFF.
SEGRETARIO C. E RAGIONERIA- 003/2017 3643960
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
01/09/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 90,77 16,37 74,40PC BIBLIOTECA-
002/2017 3498442
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
01/09/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 169,82 30,62 139,20PC SCUOLE MEDIE-
004/2016 2791920
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
30/08/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 468,48 84,48 384,00server uffici comunali - 010/2015 2355364
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
30/08/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 39,53 7,13 32,40
PC E SCANNER ANAGRAFE- 001/2016 2696441
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
30/08/2018 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di
terzi 366,00 66,00 300,00adeguamento sito web
linee guida AGID
DEMOS DATA
S.RL. 4947900157
Mandato Lordo Ritenute Netto
20/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di
consumo 292,80 52,80 240,00
FORNITURA DI 4 PNEUMATICI misura 205/80 R16 TRUCK2000 per automezzo TATA XANON targato EK947KZ
DGV PNEUMATICI
S.R.L. 2694840188
26/01/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di
servizio pubblico 915,00 165,00 750,00
SERVIZIO SPARTINEVE E ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017
DITTA BERTELEGNI CARLO MOVIMENTO TERRA
1172050187
03/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 57,32 0,00 57,32ENERGIA ELETTRICA 2018- LUGLIO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 03/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 67,17 0,00 67,17ENERGIA ELETTRICA
2018- LUGLIO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 03/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 37,20 0,00 37,20ENERGIA ELETTRICA
2018- LUGLIO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 03/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 43,55 0,00 43,55ENERGIA ELETTRICA
2018- LUGLIO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 03/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 71,49 0,00 71,49ENERGIA ELETTRICA
2018- LUGLIO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 20/07/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2.968,66 535,33 2.433,33consumi ill. pubblica
2018 - maggio 2018
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 29/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 335,31 157,92 177,39Pagamento Fatture
come da tabella allegata
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 29/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 76,83 0,00 76,83energia elettrica 2017-
NOVEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 166,08 0,00 166,08SALDO FATTURA E.E.
DICEMBRE 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 29/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2.983,63 538,03 2.445,60CONSUMI ILL. PUBBLICA
2017 - ottobre 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 71,36 0,00 71,36energia elettrica 2017-
DICEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174
Mandato Lordo Ritenute Netto
14/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 3.277,88 587,60 2.690,28consumi ill. pubblica 2018 - SETTEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 166,08 0,00 166,08
ENERGIA ELETTRICA SALDO FATTURA DICEMBRE 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 03/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 205,71 0,00 205,71ENERGIA ELETTRICA
2018- LUGLIO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 30/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 213,74 0,00 213,74energia elettrica 2018 -
agosto
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 30/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 117,79 113,37 4,42energia elettrica 2018 -
agosto
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 207,35 175,58 31,77SALDO FATTURA E.E.
DICEMBRE 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 30/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 57,84 0,00 57,84energia elettrica 2018 -
agosto
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 30/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 70,83 0,00 70,83energia elettrica 2018 -
agosto
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 30/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 55,02 0,00 55,02energia elettrica 2018 -
agosto
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2.794,13 501,20 2.292,93consumi ill. pubblica
2018 - febbraio
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 30/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 44,32 0,00 44,32energia elettrica 2018 -
agosto
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 30/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 69,16 0,00 69,16energia elettrica 2018 -
agosto
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 29/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 60,26 0,00 60,26energia elettrica 2017 -
NOVEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 20/07/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 195,62 0,00 195,62energia elettrica -
maggio 2018
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 03/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 157,74 115,44 42,30ENERGIA ELETTRICA
2018- LUGLIO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 62,04 0,00 62,04energia elettrica 2017 -
DICEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 48,86 0,00 48,86energia elettrica 2018 -
aprile
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174
Mandato Lordo Ritenute Netto
09/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 69,77 0,00 69,77energia elettrica 2018 - aprile
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 42,54 0,00 42,54energia elettrica 2018 -
aprile
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 184,15 136,75 47,40energia elettrica 2018 -
aprile
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 75,77 0,00 75,77energia elettrica 2018 -
aprile
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174
09/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 138,49 0,00 138,49
energia elettrica 2018 - aprile (euro 85,64 villa alessi - euro 52,85 ambulatorio)
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174
09/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 198,75 0,00 198,75energia elettrica 2018 - aprile
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 3.002,27 535,66 2.466,61consumi ill. pubblica
2018 - aprile
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 29/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 47,48 0,00 47,48energia elettrica -
ottobre 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 29/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 230,90 140,27 90,63energia elettrica -
ottobre 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 29/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 78,46 0,00 78,46energia elettrica -
ottobre 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11,48 0,00 11,48energia elettrica 2017-
DICEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 3.103,01 559,56 2.543,45Pagamento Fatture
come da tabella allegata
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 29/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 351,02 0,00 351,02Pagamento Fatture
come da tabella allegata
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 50,08 0,00 50,08SALDO FATTURA
DICEMBRE 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 40,00 0,00 40,00SALDO FATTURA E.E.
DICEMBRE 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25,33 0,00 25,33energia elettrica 2017 -
DICEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174
Mandato Lordo Ritenute Netto
09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 58,00 0,00 58,00SALDO FATTURA E.E.
DICEMBRE 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 29/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 3.191,61 575,54 2.616,07CONSUMI ILL. PUBBLICA
2017-NOVEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 20/07/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 42,27 0,00 42,27ENERGIA ELETTRICA
2018
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 11/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2.911,08 524,95 2.386,13
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2018
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174
20/07/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 171,79 0,00 171,79
ENERGIA ELETTRICA 2018 VILLA ALESSI (117,18) E
AMBULATORIO MEDICO (54,61) - MAGGIO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174
09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 42,20 0,00 42,20energia elettrica 2017 - DICEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 29/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 121,29 0,00 121,29energia elettrica -
ottobre 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 90,00 0,00 90,00SALDO FATTURA E.E.
DICEMBRE 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 29/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 222,71 0,00 222,71energia elettrica -
ottobre 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 29/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 36,56 0,00 36,56energia elettrica -
ottobre 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 01/09/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 45,30 0,00 45,30ENERGIA ELETTRICA
2018 - GIUGNO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 06/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 154,46 0,00 154,46ENERGIA ELETTRICA
2018 - SETTEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 06/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 63,60 0,00 63,60ENERGIA ELETTRICA
2018 - SETTEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 17/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 3.232,10 576,95 2.655,15consumi ill. pubblica
2018 - agosto
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 06/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 43,36 0,00 43,36ENERGIA ELETTRICA
2018 - SETTEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174
Mandato Lordo Ritenute Netto
20/07/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 78,42 0,00 78,42energia elettrica - maggio 2018
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 06/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 35,94 0,00 35,94ENERGIA ELETTRICA
2018 - SETTEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 06/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 35,60 0,00 35,60ENERGIA ELETTRICA
2018 - SETTEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 12/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 239,70 0,00 239,70energia elettrica 2018 DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 172,45 0,00 172,45Pagamento Fatture
come da tabella allegata
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 106,89 0,00 106,89Pagamento Fatture
come da tabella allegata
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 06/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 180,36 124,59 55,77ENERGIA ELETTRICA
2018 - SETTEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 01/09/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 83,61 0,00 83,61ENERGIA ELETTRICA
2018 - GIUGNO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 06/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 134,10 0,00 134,10ENERGIA ELETTRICA
2018 - SETTEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 01/09/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 40,41 0,00 40,41ENERGIA ELETTRICA
2018 - GIUGNO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 498,55 319,17 179,38Pagamento Fatture
come da tabella allegata
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 03/09/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 203,54 0,00 203,54ENERGIA ELETTRICA
2018 - GIUGNO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 01/09/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 72,52 0,00 72,52ENERGIA ELETTRICA
2018 - GIUGNO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 155,64 0,00 155,64Pagamento Fatture
come da tabella allegata
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 01/09/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 162,62 124,48 38,14ENERGIA ELETTRICA
2018 - GIUGNO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 01/09/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 196,60 0,00 196,60ENERGIA ELETTRICA
2018 - GIUGNO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174
Mandato Lordo Ritenute Netto
09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 256,93 0,00 256,93Pagamento Fatture come da tabella allegata
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 252,24 0,00 252,24ENERGIA ELETTRICA -
GENNAIO 2018
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 24/08/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2.933,76 529,04 2.404,72consumi ill. pubblica
2018 - GIUGNO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174
09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 103,90 0,00 103,90Pagamento Fatture come da tabella allegata
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 29/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 68,10 0,00 68,10energia elettrica 2017 -
NOVEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 20/07/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 192,48 141,71 50,77energia elettrica -
maggio 2018
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 29/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 62,11 0,00 62,11energia elettrica -
ottobre 2017
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 20/07/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 46,67 0,00 46,67energia elettrica -
maggio 2018
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 20/07/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 74,91 0,00 74,91energia elettrica -
maggio 2018
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 06/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 43,48 0,00 43,48ENERGIA ELETTRICA
2018 - SETTEMBRE
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 23/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 72,59 0,00 72,59ENERGIA ELETTRICA
MARZO 2018
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 23/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 3.064,55 552,62 2.511,93consumi ill. pubblica
2018
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 03/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 3.193,73 575,92 2.617,81consumi ill. pubblica
2018- LUGLIO
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 23/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 54,16 0,00 54,16ENERGIA ELETTRICA
MARZO 2018
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 23/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 52,42 0,00 52,42ENERGIA ELETTRICA
MARZO 2018
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174 23/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 80,22 0,00 80,22ENERGIA ELETTRICA
MARZO 2018
DUFERCO
ENERGIA SPA 1016870329 3544070174
