OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015 Con la presente si trasmette l’atto n°83 del 13.02.2015 di approvazione del bilancio preventivo 2015 composto da: 1.

(1)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA Sede Legale MONZA – 20900 – viale Elvezia, 2

Codice Fiscale e P.IVA 02734330968 – Tel. 039 2384.1 – Fax 039 2384270 www.aslmonzabrianza.it – info@aslmb.it – e-mail pec: protocollo.aagg@pec.aslmb.it DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO CONTABILITA’ E FINANZA Viale Elvezia 2, 20900 Monza

Tel: 039/2384201 – Fax 039/2384266 e_mail: segreteria.diramm@aslmb.it

REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE SALUTE

U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO

STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA

Piazza Città di Lombardia 1 20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015

Con la presente si trasmette l’atto n°83 del 13.02.2015 di approvazione del bilancio preventivo 2015 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;

2. BILANCIO ;

3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA ;

4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIO SANITARIA ; 5. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE ;

6. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;

7. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;

8. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;

9. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

10. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;

11. MODELLO SINTESI DEL PREVENTIVO;

12. BUDGET DI CASSA;

13. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI NI_SOC.

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____ non allegato _X_ (Contrassegnare con una X l’opzione)

Si provvede inoltre al caricamento nella sezione Gestioni Documenti del portale SCRIBA delle schede

“Prestazione sanitarie” E “Tabella CND” - come richiesto dalla nota H1.2015.0004337 del 06.02.2015 della Direzione Generale Salute.

La sottoscritta MARIA ELENA GALBUSERA che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio di cui all’oggetto, resa ai sensi della L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 326 pagine numerate da 1 a 326, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell’Azienda.

Il Direttore del Servizio Contabilità e Finanza Maria Elena Galbusera

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

(2)

Deliberazione n. 83 Seduta del 13.02.2015

Adozione Bilancio Preventivo Economico - Esercizio 2015 - Gestioni Sanitaria, Socio Sanitaria Integrata e Socio Assistenziale.

Il Direttore Generale Matteo Stocco

coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli

Il Direttore Sociale: Roberto Calia

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n.

X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco;

Richiamata altresì la seguente normativa nazionale:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n. 133;

- D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali” convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n. 133;

- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge dall’art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

- D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia”;

- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

(3)

- D.L. 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

convertito in legge dall’art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111;

- D.L. 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge n.135/2012;

- D.L. 13 settembre 2012 n. 158, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in legge 189/2012;

- D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 - "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito in legge 213/2012;

- D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in legge 221/2012;

- Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”;

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito in legge 98/2013;

- D.L. 31 agosto 2013 n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito, con modificazioni, in legge 125/2013;

Premesso che:

- con DGR n. X/2989 del 23.12.2014 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2015” sono state definite le regole di gestione del SSR per l’anno 2015;

- con nota pervenuta via e-mail in data 03.02.2015, prot. ASL MB n. 8832 del 03.02.2015, la Direzione Generale Salute ha inviato il dettaglio delle assegnazioni 2015 per la medicina convenzionata;

- con circolare H1.2015.0004337 del 06.02.2015, carica su SCRIBA in data 07.02.2015, la Direzione Generale Salute ha trasmesso alle aziende sanitarie regionali le linee guida per la redazione del bilancio preventivo 2015;

- con circolare G1.2015.0001576 del 10.02.2015 la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità ha inviato alle aziende sanitarie locali le indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2015 – gestioni ASSI e Sociale;

Preso atto che con decreto n. 987 dell’11.02.2015 ad oggetto “Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Aziende Sanitarie Locali del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2015” la Direzione Generale Salute ha definito gli obiettivi in termini di costo ed equilibrio di bilancio, sulla base dei seguenti allegati:

Allegato 1 – Scheda 1

- sezione A (assegnazione e validazione contributi regionali) - sezione B (validazione ricavi e altri contributi)

- sezione C (costi di sistema)

- sezione D (costi a gestione diretta)

(4)

Allegato 1 – Scheda 2 (contributi in c/esercizio da Regione Lombardia 2015);

Allegato 1 – Scheda 3 (prestazioni sanitarie);

Sottolineato che il citato decreto contiene anche la scheda con il calcolo della riduzione applicata ai Beni e Servizi;

Precisato inoltre che il sopra citato decreto di assegnazione richiama la necessità di rispettare per le singole voci di costo e di ricavo i valori espressamente indicati nella schede ad esso allegate, sottolineando che non sono consentiti travasi tra le varie voci, salvo esplicita autorizzazione formalizzata con decreto;

Viste le relazioni accompagnatorie allegate al bilancio preventivo che esplicitano i criteri e le modalità di formazione dello stesso;

Evidenziato che il Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2015, adottato secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, garantisce il rigoroso rispetto dell’equilibrio economico finanziario complessivo;

Dato atto inoltre che tale bilancio preventivo potrà essere successivamente integrato con riferimento a specifiche indicazioni regionali, anche riferite a specifiche iniziative progettuali, a seguito di provvedimenti adottati dalla Regione Lombardia;

Considerato che:

- la Giunta della Regione Lombardia, con DGR n. IX/2633 del 06.12.2011

“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2012”, ha stabilito che, a partire dai Bilanci preventivi 2012, l’invio di tutti i documenti di bilancio avverrà solo per via telematica tramite la piattaforma web denominata SCRIBA;

- la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia con la nota prot.

H1.2012.0002367 del 20.01.2012 “Comunicazione in ordine alle nuove modalità dell’invio dei bilanci” ha stabilito che il documento informatico dovrà essere sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 - ex art. 24 – e ss.mm.ii. dal responsabile della U.O Economico Finanziaria dell’azienda, firma che garantisce che il documento inviato in via telematico costituisce copia conforme all’originale;

- la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia con il decreto n. 987 dell’11.02.2015 ribadisce che il Bilancio Preventivo 2015 dovrà essere inviato entro il 13 febbraio 2015 attraverso la piattaforma SAS di cui al progetto SCRIBA;

Preso atto dell’attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL;

(5)

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.

ed art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di adottare il Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2015 per le gestioni sanitaria, socio sanitaria integrata e socio assistenziale secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia e le indicazioni attuative ed operative per il fine in oggetto, constandosi il rigoroso rispetto dell’equilibrio economico finanziario complessivo e secondo i documenti contabili, modelli e tabelle predisposti nei tempi e nei modi sopra descritti, parti integranti e sostanziali del presente atto e di seguito elencati:

1. BILANCIO

2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA

3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIO SANITARIA 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE

5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

6. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE 7. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA

8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI 9. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI 10. MODELLO SINTPREV2015

11. BUDGET DI CASSA

12. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI NI_SOC

2. di assicurare a cura del responsabile del procedimento Direttore del Servizio Contabilità e Finanza la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti contabili prescritti, unitamente al verbale del Collegio Sindacale, nei termini e nei modi di rito, precipuamente e specificamente in via telematica tramite la piattaforma web denominata SCRIBA alle competenti Direzioni Generali della Regione Lombardia, titolari della funzione relativa all’istruttoria per l’approvazione degli atti da parte della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 6 lettera a), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii, nonché alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell’art.11, comma 1 lettera b), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che il presente provvedimento è adottato su proposta conforme del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale;

4. di dare atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa

ASL;

(6)

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 6 lettera a), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;

7. di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo dell’azienda ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

===================================================================

IL DIRETTORE GENERALE (Matteo Stocco)

F.to ai sensi D.Lgs. 39/93

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone

F.to ai sensi D.Lgs. 39/93

Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli

F.to ai sensi D.Lgs. 39/93

Il Direttore Sociale: Roberto Calia

F.to ai sensi D.Lgs. 39/93

(7)

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. del

Oggetto: Adozione Bilancio Preventivo Economico - Esercizio 2015 - Gestioni Sanitaria, Socio Sanitaria Integrata e Socio Assistenziale.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio Contabilità e Finanza (Maria Elena Galbusera)

F.to ai sensi D.Lgs. 39/93

Visto di congruità tecnica di competenza Il Direttore Dipartimento Amministrativo (Maria Elena Galbusera)

F.to ai sensi D.Lgs. 39/93

Parere in ordine alla regolarità contabile Servizio Contabilità e Finanza

(Maria Elena Galbusera)

F.to ai sensi D.Lgs. 39/93

(8)

311 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA Dati in €./1.000 - Anno: 2015 - Trimestre: Preventivo

Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO Preconsuntivo - Totale

2014

Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014

Preconsuntivo - Attività Socio Sanitaria Integrata

2014 Preconsuntivo - Attività Socio Assistenziale 2014Bilancio Preventivo- Totale 2015

Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015

Bilancio Preventivo -Attività socio sanitaria integrata 2015

Bilancio Annuale Preventivo -Attività socio

assistenziale 2015 Preconsuntivo - Totale 2014Bilancio Preventivo-

Totale 2015 Variazioni 2015/2014

Importo Variazioni 2015/2014 %

A A) Valore della produzione

A1 A1) Contributi in conto esercizio 1.152.109 1.028.347 111.247 12.515 1.156.215 1.048.147 108.017 51 1.152.109 1.156.215 4.106 0

A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale 1.137.395 1.028.230 109.165 0 1.156.053 1.048.036 108.017 0 1.137.395 1.156.053 18.658 0

A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo 2.114 17 2.082 15 62 11 0 51 2.114 62 (2.052) (1)

A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati 2.082 0 2.082 0 0 0 0 0 2.082 0 (2.082) (1)

A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro 17 17 0 0 11 11 0 0 17 11 (6) (0)

A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 15 0 0 15 51 0 0 51 15 51 36 2

A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.c.4 A.1.c.4)da privati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro 12.600 100 0 12.500 100 100 0 0 12.600 100 (12.500) (1)

A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 16.641 470 9.104 7.067 15.361 0 6.184 9.177 16.641 15.361 (1.280) (0)

A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 2.903 2.903 0 0 2.975 2.975 0 0 2.903 2.975 72 0

A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche 16 16 0 0 13 13 0 0 16 13 (3) (0)

A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia 214 214 0 0 214 214 0 0 214 214 0 0

A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro 2.673 2.673 0 0 2.748 2.748 0 0 2.673 2.748 75 0

A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi 2.425 1.552 73 800 2.306 1.474 70 762 2.425 2.306 (119) (0)

A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 310 310 0 0 310 310 0 0 310 310 0 0

A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio 1.422 1.422 0 0 2.592 2.592 0 0 1.422 2.592 1.170 1

A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A9 A9) Altri ricavi e proventi 762 762 0 0 768 768 0 0 762 768 6 0

A_T TOTALE A) 1.176.572 1.035.766 120.424 20.382 1.180.527 1.056.266 114.271 9.990 1.176.572 1.180.527 3.955 1

B B) Costi della produzione

B1 B1) Acquisti di beni 32.773 31.468 1.302 3 33.395 32.001 1.394 0 32.773 33.395 622 0

B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari 32.087 30.911 1.176 0 32.771 31.503 1.268 0 32.087 32.771 684 0

B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari 686 557 126 3 624 498 126 0 686 624 (62) (0)

B2 B2) Acquisti di servizi 1.048.097 935.351 101.600 11.146 1.066.556 956.261 101.420 8.875 1.048.097 1.066.556 18.459 0

B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base 74.245 74.245 0 0 74.439 74.439 0 0 74.245 74.439 194 0

B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica 110.601 110.601 0 0 111.804 111.804 0 0 110.601 111.804 1.203 0

B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale 205.500 205.500 0 0 209.129 209.129 0 0 205.500 209.129 3.629 0

B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa 11.717 0 11.717 0 11.717 0 11.717 0 11.717 11.717 0 0

B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa 7.962 7.962 0 0 7.744 7.744 0 0 7.962 7.744 (218) (0)

B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica 6.778 6.778 0 0 6.798 6.798 0 0 6.778 6.798 20 0

B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera 406.675 406.675 0 0 409.094 409.094 0 0 406.675 409.094 2.419 0

B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale 32.595 32.595 0 0 33.470 33.470 0 0 32.595 33.470 875 0

B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 76.215 76.215 0 0 88.876 88.876 0 0 76.215 88.876 12.661 0

B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 1.287 1.287 0 0 1.232 1.232 0 0 1.287 1.232 (55) (0)

B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 1.983 1.983 0 0 2.102 2.102 0 0 1.983 2.102 119 0

B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 87.792 0 87.637 155 87.548 0 87.416 132 87.792 87.548 (244) (0)

B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) 168 168 0 0 168 168 0 0 168 168 0 0

B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari 12.811 2.177 0 10.634 10.769 2.190 0 8.579 12.811 10.769 (2.042) (0)

B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 226 187 39 0 166 155 11 0 226 166 (60) (0)

B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 11.542 8.978 2.207 357 11.500 9.060 2.276 164 11.542 11.500 (42) (0)

B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari 7.358 6.777 517 64 7.218 6.594 523 101 7.358 7.218 (140) (0)

B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari 7.104 6.559 501 44 7.003 6.412 507 84 7.104 7.003 (101) (0)

B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 98 98 0 0 104 104 0 0 98 104 6 0

B.3.c B.3.c) Formazione 156 120 16 20 111 78 16 17 156 111 (45) (0)

B4 B4) Manutenzione e riparazione 1.543 1.456 84 3 1.323 1.221 102 0 1.543 1.323 (220) (0)

B5 B5) Godimento di beni di terzi 4.023 3.741 277 5 4.015 3.737 278 0 4.023 4.015 (8) (0)

B6 B6) Costi del personale 53.514 47.777 4.848 889 53.484 47.748 4.848 888 53.514 53.484 (30) (0)

B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico 12.912 12.329 583 0 12.941 12.358 583 0 12.912 12.941 29 0

B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 3.815 3.720 95 0 3.779 3.684 95 0 3.815 3.779 (36) (0)

B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario 16.325 12.612 2.955 758 16.181 12.475 2.955 751 16.325 16.181 (144) (0)

B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli 2.011 2.011 0 0 1.989 1.989 0 0 2.011 1.989 (22) (0)

B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli 18.451 17.105 1.215 131 18.594 17.242 1.215 137 18.451 18.594 143 0

B7 B7) Oneri diversi di gestione 10.102 1.249 8.851 2 6.641 1.254 5.387 0 10.102 6.641 (3.461) (0)

B8 B8) Ammortamenti 3.676 3.622 8 46 4.377 4.251 8 118 3.676 4.377 701 0

B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 711 680 0 31 873 807 0 66 711 873 162 0

B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati 1.268 1.268 0 0 1.484 1.484 0 0 1.268 1.484 216 0

B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 1.697 1.674 8 15 2.020 1.960 8 52 1.697 2.020 323 0

B9 B9) Svalutazione dei crediti 83 83 0 0 0 0 0 0 83 0 (83) (1)

B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti 83 83 0 0 0 0 0 0 83 0 (83) (1)

B10 B10) Variazione delle rimanenze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B11 B11) Accantonamenti 12.374 1.552 2.626 8.196 22 22 0 0 12.374 22 (12.352) (1)

B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità 9 9 0 0 9 9 0 0 9 9 0 0

B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati 11.016 194 2.626 8.196 0 0 0 0 11.016 0 (11.016) (1)

B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti 1.349 1.349 0 0 13 13 0 0 1.349 13 (1.336) (1)

B_T TOTALE B) 1.173.543 1.033.076 120.113 20.354 1.177.031 1.053.089 113.960 9.982 1.173.543 1.177.031 3.488 (2)

B_Z Differenza tra valore e costi della produzione 3.029 2.690 311 28 3.496 3.177 311 8 3.029 3.496 467 3

C C) Proventi e oneri finanziari

C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 (1) (1)

C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 (1) (1)

C_T TOTALE C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

D1 D1) Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D2 D2) Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D_T TOTALE D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E E) Proventi e oneri straordinari

E1 E1) Proventi straordinari 626 626 0 0 0 0 0 0 626 0 (626) (1)

E.1.a E.1.a) Plusvalenze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari 626 626 0 0 0 0 0 0 626 0 (626) (1)

E2 E2) Oneri straordinari 154 136 0 18 0 0 0 0 154 0 (154) (1)

E.2.a E.2.a) Minusvalenze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari 154 136 0 18 0 0 0 0 154 0 (154) (1)

E_T TOTALE E) 472 490 0 (18) 0 0 0 0 472 0 (472) 0

E_Z Risultato prima delle imposte 3.501 3.180 311 10 3.496 3.177 311 8 3.501 3.496 (5) 3

Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio

Y1 Y1) IRAP 3.361 3.040 311 10 3.356 3.037 311 8 3.361 3.356 (5) (0)

Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente 3.191 2.870 311 10 3.187 2.868 311 8 3.191 3.187 (4) (0)

Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 157 157 0 0 156 156 0 0 157 156 (1) (0)

Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 13 13 0 0 13 13 0 0 13 13 0 0

Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y2 Y2) IRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 140 140 0 0 140 140 0 0 140 140 0 0

Y_T TOTALE Y) 3.501 3.180 311 10 3.496 3.177 311 8 3.501 3.496 (5) (0)

Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 --- F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ---

(9)

Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA Rendiconto Preventivo /2015

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al

31/12/2015 Variazione Variazione % Budget primo trimestre

2015 Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre

2015 Budget quarto trimestre 2015

4.10.00.00.000.000.00.000 A) VALORE DELLA PRODUZIONE €. 1.176.572 1.180.527 3.955 0,34% 295.827 294.899 294.900 294.901

Preventivo al

4.10.10.00.000.000.00.000 A.1) Contributi in conto esercizio - Totale €. 1.152.109 1.156.215 4.106 0,36% 289.054 289.053 289.052 289.056

4.10.10.10.000.000.00.000

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale -

Totale €. 1.137.395 1.156.053 18.658 1,64% 289.014 289.012 289.012 289.015

COD_COGE_NI Descrizione

Preventivo al

4.10.10.10.010.000.00.000 Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) €. 1.018.700 1.040.398 21.698 2,13% 260.100 260.099 260.099 260.100

4.10.10.10.015.000.00.000 Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto) €. 109.141 108.017 (1.124) -1,03% 27.005 27.004 27.003 27.005

4.10.10.10.020.000.00.000 Funzioni non tariffate (FSR indistinto) €. 204 204 0 0,00% 51 51 51 51

4.10.10.10.025.000.00.000 Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.10.045.000.00.000

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR

indistinto) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.10.050.000.00.000

Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR

indistinto) €. 1.519 1.519 0 0,00% 380 380 379 380

4.10.10.10.090.000.00.000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto) €. 7.033 5.197 (1.836) -26,11% 1.299 1.299 1.300 1.299

4.10.10.10.210.000.00.000 Contributi da Regione (FSR vincolato) €. 798 718 (80) -10,03% 179 179 180 180

4.10.10.10.310.000.00.000 Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.000.000.00.000 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale €. 14.614 62 (14.552) -99,58% 15 16 15 16

Preventivo al

4.10.10.20.010.010.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.010.020.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.010.030.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati €. 2.082 0 (2.082) -100,00% 0 0 0 0

4.10.10.20.015.010.00.000

Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale

a titolo di copertura LEA €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.015.020.00.000

Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale

a titolo di copertura extra LEA €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.020.010.00.000 Contributi da U.E. €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.020.020.00.000 Contributi da U.E. per progetti (FSE) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.020.030.00.000 Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.020.035.00.000 Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro €. 15 51 36 240,00% 12 13 13 13

4.10.10.20.020.040.00.000 Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.030.010.00.000 Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati €. 17 11 (6) -35,29% 3 3 2 3

4.10.10.20.030.020.00.000 Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.200.010.00.000 Contributi per la ricerca corrente da Ministero €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.200.015.00.000 Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.200.020.00.000 Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.200.110.00.000 Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.200.115.00.000 Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.200.120.00.000 Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.600.010.00.000 Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali €. 5.944 0 (5.944) -100,00% 0 0 0 0

4.10.10.20.600.020.00.000 Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.600.030.00.000 Quota fondo sociale regionale parte corrente €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.600.040.00.000

Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali

€. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.600.050.00.000 Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza €. 91 0 (91) -100,00% 0 0 0 0

4.10.10.20.600.060.00.000

Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di

autorizzazione al funzionamento e accreditamento €. 56 0 (56) -100,00% 0 0 0 0

4.10.10.20.600.070.00.000 Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.600.110.00.000 Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali €. 3.369 0 (3.369) -100,00% 0 0 0 0

4.10.10.20.600.120.00.000 Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.600.130.00.000

Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) €. 57 0 (57) -100,00% 0 0 0 0

4.10.10.20.600.140.00.000 Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore €. 594 0 (594) -100,00% 0 0 0 0

4.10.10.20.600.145.00.000 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali €. 2.389 0 (2.389) 0 0 0 0

4.10.10.20.600.150.00.000 Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.600.210.00.000 Contributi da Comuni per attività socio assistenziali €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.600.310.00.000 Contributi da Province per servizi socio assistenziali €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.30.000.000.00.000 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale €. 100 100 0 0,00% 25 25 25 25

Preventivo al

4.10.10.30.010.000.00.000 Contributi da persone giuridiche private - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.30.020.000.00.000 Contributi da persone fisiche private - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.30.030.000.00.000 Contributo del Tesoriere - Indistinto €. 100 100 0 0,00% 25 25 25 25

4.10.10.30.080.000.00.000 Altri contributi da privati - Indistinto €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.30.210.000.00.000 Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.30.230.000.00.000 Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0

Preventivo al

2015 Budget quarto trimestre 2015 4.10.11.00.000.000.00.000

A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -

Totale €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.11.10.000.000.00.000 A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti €. - - 0 - - - -

Preventivo al

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da

Regione per quota F.S. Regionale €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.11.10.015.000.00.000

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da

Asl/AO/Fondazioni della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.11.10.020.000.00.000 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi€. 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE

Pagina 1 di 19 Ni-Tot

(10)

Preventivo al

A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi

precedenti - Totale €. 16.641 15.361 (1.280) -7,69% 4.535 3.608 3.609 3.609

4.10.12.10.000.000.00.000

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di

esercizi precedenti €. 16.641 15.361 - 1.280 -7,69% 4.535 3.608 3.609 3.609

Preventivo al

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da

Regione per quota FSR Vincolato €. 89 0 (89) -100,00% 0 0 0 0

4.10.12.10.012.000.00.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione

per quota FSR indistinto €. 7.228 3.797 (3.431) -47,47% 1.644 718 718 717

4.10.12.10.015.000.00.000

Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato €. 12 0 (12) -100,00% 0 0 0 0

4.10.12.10.018.000.00.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da

Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.12.10.020.000.00.000

soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati €. 9.281 11.563 2.282 24,59% 2.891 2.890 2.891 2.891

4.10.12.10.030.000.00.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per

ricerca da Ministero €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.12.10.040.000.00.000

ricerca da Regione €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.12.10.045.000.00.000

ricerca da Asl/Ao/Fondazioni €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.12.10.050.000.00.000

ricerca da altri Enti Pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.12.10.055.000.00.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da

privati (altro) €. 31 1 (30) -96,77% 0 0 0 1

4.10.12.10.060.000.00.000

ricerca da privati €. 0 0 0 0 0 0 0

Preventivo al

4.10.20.00.000.000.00.000 A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale €. 3.665 3.743 78 2,13% 936 936 936 935

4.10.20.10.000.000.00.000

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria - Totale €. 2.903 2.975 72 2,48% 742 744 745 744

Preventivo al

4.10.20.10.010.010.00.000 ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.010.020.00.000 ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.010.050.00.000 ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.010.070.00.000 ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.020.010.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.020.020.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.020.050.00.000

ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in

compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.020.070.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.020.075.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.020.110.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.020.120.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.020.150.00.000

ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in

4.10.20.10.020.170.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.020.210.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.020.220.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.020.250.00.000

ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva

in compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.020.270.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.030.010.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.030.020.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.030.050.00.000

ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non

soggetta a compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.030.070.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.040.010.00.000 ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.040.020.00.000 ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.040.050.00.000 ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.040.070.00.000 ricavi per i farmaci File F per stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.040.080.00.000 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.050.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.050.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.050.050.00.000

ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva

in compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.050.070.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.060.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.060.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.060.050.00.000

ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in

4.10.20.10.060.070.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.100.010.00.000

Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di

appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.100.020.00.000

Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl

lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.110.020.00.000

Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della

Regione €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.120.010.00.000 Prestazioni termali per Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.120.020.00.000 Prestazioni termali per altre Asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.130.010.00.000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.130.020.00.000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.130.050.00.000

Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità

attiva in compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.190.010.00.000 Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.190.020.00.000 Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €. 14 13 (1) -7,14% 3 4 3 3

4.10.20.10.190.030.00.000 Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.190.050.00.000

Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a

4.10.20.10.190.055.00.000

Altreprestazionisanitarieasoggettipubbliciextraregione(nonin

4.10.20.10.200.010.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.200.015.00.000 Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.200.020.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.200.030.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.200.055.00.000

Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)

€. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.210.010.00.000

Prestazionidiassistenza riabilitativa non soggettaa compensazione

Extraregionale €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.300.010.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.300.020.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.300.030.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.300.055.00.000

Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non

soggette a compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.300.060.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria a privati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.400.010.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati €. 202 203 1 0,50% 51 50 51 51

4.10.20.10.400.110.00.000 Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.500.010.00.000

Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b)Ccnl - (Area

ospedaliera) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.500.020.00.000

Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b)Ccnl - (Area

specialistica) €. 27 27 0 0,00% 6 7 7 7

4.10.20.10.500.030.00.000

Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità

pubblica) €. 177 177 0 0,00% 45 44 44 44

4.10.20.10.500.110.00.000

Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)

d) ed ex art. 57-58 CCNL) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.500.120.00.000

Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)

d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.500.210.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro €. 10 10 0 0,00% 2 2 3 3

4.10.20.10.500.220.00.000

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni

della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.600.110.00.000

Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro -

certificazioni €. 332 368 36 10,84% 92 92 92 92

4.10.20.10.600.120.00.000

Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro -

sanzioni €. 485 499 14 2,89% 124 125 125 125

4.10.20.10.600.210.00.000 Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni €. 894 928 34 3,80% 232 232 232 232

4.10.20.10.600.220.00.000 Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni €. 18 16 (2) -11,11% 4 4 4 4

4.10.20.10.600.310.00.000 Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni €. 130 136 6 4,62% 34 34 34 34

4.10.20.10.600.320.00.000 Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni €. 142 140 (2) -1,41% 35 35 35 35

4.10.20.10.600.410.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni €. 319 324 5 1,57% 81 81 81 81

4.10.20.10.600.420.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni €. 83 84 1 1,20% 21 21 21 21

4.10.20.10.600.450.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.600.800.00.000

Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene

pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 2 0 (2) -100,00% 0 0 0 0

4.10.20.10.650.010.00.000

Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti

privati €. 48 43 (5) -10,42% 10 11 11 11

4.10.20.10.650.020.00.000

Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997

Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.800.010.00.000 Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati €. 20 7 (13) -65,00% 2 2 2 1

4.10.20.10.010.900.00.000

REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori

regione (Mobilità attiva in compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.020.900.00.000

REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione

(Mobilità attiva in compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.040.900.00.000

REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in

4.10.20.10.100.900.00.000 REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.110.900.00.000

REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in

compensazione (mobilità attiva) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.10.120.900.00.000

REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in

4.10.20.10.190.900.00.000

REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in

4.10.20.10.200.900.00.000

REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti

extraregione in compensazione (mobilità attiva) €. 0 0 0 0 0 0 0

Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.

4.10.20.20.000.000.00.000 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale €. 27 33 6 22,22% 10 8 7 8

Preventivo al

4.10.20.20.010.010.00.000 Ricavi da differenza alberghiera €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.20.020.010.00.000 Buoni mensa €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.20.030.010.00.000 Proventi da sperimentazione farmaci €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.20.040.010.00.000 Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.20.050.010.00.000 Ricavi per formazione €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.20.050.020.00.000 Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.20.060.000.00.000 Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) €. 0 0 0 0 0 0 0

(11)

4.10.20.20.080.010.00.000

Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€. 2 12 10 500,00% 4 3 2 3

4.10.20.20.080.030.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.20.080.080.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati €. 25 21 (4) -16,00% 6 5 5 5

4.10.20.30.000.000.00.000 A.2.C) Altri proventi - Totale €. 735 735 0 0,00% 184 184 184 183

Preventivo al

4.10.20.30.010.010.00.000 Affitti attivi €. 43 43 0 0,00% 11 11 11 10

4.10.20.30.010.015.00.000 Altri proventi da attività immobiliari €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.30.010.020.00.000 Altri proventi non sanitari €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.30.080.010.00.000 Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.30.080.030.00.000 Altri proventi diversi verso altri enti pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.20.30.080.080.00.000 Altri proventi diversi verso privati €. 692 692 0 0,00% 173 173 173 173

Preventivo al

4.10.30.00.000.000.00.000 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale €. 2.425 2.306 (119) -4,91% 576 577 578 575

4.10.30.10.000.000.00.000 A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale €. 9 9 0 0,00% 2 2 2 3

Preventivo al

4.10.30.10.010.000.00.000 Rimborsi assicurativi €. 9 9 0 0,00% 2 2 2 3

4.10.30.20.000.000.00.000 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale €. 2.416 2.297 (119) -4,93% 574 575 576 572

COD_COGE_NI Descrizione €.

Preventivo al

Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della

Regione €. 77 77 0 0,00% 20 19 19 19

4.10.30.20.010.030.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici €. 850 762 (88) -10,35% 190 191 191 190

4.10.30.20.010.060.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia €. 197 169 (28) -14,21% 42 43 42 42

4.10.30.20.020.010.00.000

Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione ESCLUSIEMODERIVATIGESTITIVIACONSORZIO

INTERREGIONALE] €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.020.012.00.000

Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO

INTERREGIONALE] €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.020.015.00.000

Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL

CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.020.030.00.000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.020.060.00.000

Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI

EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.020.065.00.000

Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI

NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.030.010.00.000

Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni

della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.030.030.00.000

Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici

€. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.030.035.00.000 Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.030.060.00.000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.040.010.00.000

Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.040.030.00.000 Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.040.060.00.000 Rimborso per acquisto altri beni verso privati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.050.010.00.000

Altriconcorsi,recuperierimborsiperattivitàtipichedapartedi

Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 781 781 0 0,00% 195 196 195 195

4.10.30.20.050.030.00.000

Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti

pubblici €. 150 149 (1) -0,67% 37 37 38 37

4.10.30.20.050.060.00.000

Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione

Lombardia €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.050.065.00.000 Ricavi per differenziale tariffe TUC €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.080.010.00.000 Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …) €. 247 247 0 0,00% 61 62 62 62

4.10.30.20.080.020.00.000

Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs.

502/92) €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.080.025.00.000 Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.080.030.00.000 Rimborso obiettori di coscienza €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.080.040.00.000 Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.080.045.00.000 Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.080.050.00.000 Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.30.20.080.055.00.000

Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati

€. 0 0 0 0 0 0 0