REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
ANNO 2013
INDICE
PARTE I – Il contesto ... 3
I documenti programmatici ... 3
I centri di responsabilità e i centri di costo ... 4
La struttura addetta al controllo di gestione ... 6
Le modalità procedurali applicate nel Comune di Treviglio... 6
PARTE II – rilevazioni e controlli ... 6
La delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell’anno 2013 ... 6
La rilevazione dei costi, dei proventi e dei risultati raggiunti nell’anno 2013 dal Comune di Treviglio ... 7
Il controllo sulle procedure di acquisto di beni e servizi... 19
Il controllo sui costi gestionali dell’anno 2013 ... 23
Il controllo sull’affidamento di incarichi e consulenze ... 26
Il controllo sui limiti di spesa ... 26
Società a partecipazione pubblica ... 28
Il Nucleo di Valutazione ... 29
PARTE III – Report degli obiettivi ... 30
Gli obiettivi dell’anno 2013 ... 30
Le valutazioni finali della gestione 2013 ... 30
PARTE I – Il contesto
I documenti programmatici
Le attività di controllo della gestione 2013 sono state poste in essere non solo con riferimen- to agli obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi strategici dell’Amministrazione, rinvenibili nei seguenti documenti programmatici:
DOCUMENTO Numero e data
della delibera
Linee programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio dell’Ente, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Delibera di Consiglio n. 45 del 4/08/11 Bilancio preventivo ed in particolare la relazione
previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il piano triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale, ai sensi degli artt. 151, 162 e segg. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Delibera di Consiglio n. 38 del 29/04/2013 e successive modificazioni
Piano esecutivo di gestione (PEG), ai sensi dell’art.
169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Delibera di Giunta n. 78 del 15/05/2013 e successive modificazioni Piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell’art.
197, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267
Delibera di Giunta n. 78 del 15/05/2013 e successive modificazioni Programma delle assunzioni triennio 2013/2015 -
autorizzazione ai sensi dell’art. 39 L. 449/97 e art. 9 del D. Lgs. 267/2000
Delibera di Giunta n. 58 del 17/04/2013
Rendiconto della gestione anno 2013 Delibera di Consiglio
n. 38 del 30/04/2014
I centri di responsabilità e i centri di costo
L’individuazione dei centri di responsabilità, rilevanti ai fini del controllo di gestione, segue l’organizzazione dell’Ente, come definita dalla deliberazione giuntale di definizione della do- tazione organica n. 90 del 20.06.2012. Il Comune di Treviglio ha, inoltre, individuato n. 57 centri di costo facenti capo a 5 centri di responsabilità e quattro direzioni di progetto, in mo- do da produrre analisi di costo e ricavo a livello più dettagliato tramite il servizio di contabilità analitica che consente l’estrapolazione di report analitico-economici per ogni centro di costo o per centro di responsabilità con cadenze trimestrale, semestrale e annua.
Tali report contengono le seguenti informazioni a consultazione automatizzata:
• Stato di avanzamento del Piano Esecutivo di Gestione derivato dalla contabili- tà finanziaria, organizzato per centro di responsabilità e responsabile di proce- dimento;
• Andamento degli indicatori di PEG in rapporto all’attività svolta dai centri di re- sponsabilità
• Situazione aggiornata della gestione dei residui attivi e passivi in carico a cen- tro di responsabilità e responsabile di procedimento;
• Report di analisi di costi e ricavi derivati dalla contabilità analitica, organizzato per centro di costo di primo, secondo e terzo accorpamento;
• Stato di avanzamento della gestione delle utenze per singola utenza e per ac- corpamento, secondo la tipologia dell’immobile.
I report sono accompagnati da una relazione descrittiva degli eventi più salienti e di com-
mento ai dati forniti nel report, di cui viene allegata al presente referto quella conclusiva
dell’esercizio 2013 (allegato A).
Struttura organizzativa
La struttura del Comune di Treviglio ha intrapreso un percorso di riorganizzazione nell’anno 2012 culminato nella deliberazione giuntale n. 90 del 20/06/2012, e successive modificazioni e integrazioni, con il seguente schema organizzativo:
Giunta comunale Collegio dei
Revisori
CORPO POLIZIA LOCALE Consiglio Comunale
Segretario generale SINDACO
Nucleo di valutazione
DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA
DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
DIREZIONE LINE SERVIZI TECNICI DIREZIONE LINE SERVIZI
CITTADINO Comitato di direzione
DIREZIONE PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE
AVVOCATURA CIVICA
YGEA S.r.l.
Giunta comunale Collegio dei
Revisori
CORPO POLIZIA LOCALE Consiglio Comunale
Segretario generale SINDACO
Nucleo di valutazione
DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA
DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
DIREZIONE LINE SERVIZI TECNICI DIREZIONE LINE SERVIZI
CITTADINO Comitato di direzione
DIREZIONE PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE
AVVOCATURA CIVICA
YGEA S.r.l.
L’organizzazione generale di cui sopra si rispecchia nel Piano esecutivo di gestione dell’anno 2013 (PEG), approvato dall’Organo esecutivo, con deliberazione n. 78 del 15/05/2013, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In particolare, il PEG dell’anno 2013 indica i seguenti elementi di organizzazione e di analisi:
CENTRI DI RESPONSABILITÀ Nome e cognome
del Responsabile Segretario Generale – Unità Coordinamento e
Controllo Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Direzione Line Servizi al Cittadino Dr. Antonio Nocera
Direzione Servizi di Staff Dr. Pietro Cervadoro
Corpo di Polizia Locale Dr. Antonio Nocera
Direzione Line Servizi Tecnici Arch. Pierluigi Assolari
Direzione Progetto Semplificazione e Innova-
zione Dr. Antonio Nocera
Direzione Progetto Valorizzazione Patrimonio e
Lotta all’Evasione Dr. Pietro Cervadoro
Direzione Progetto Qualità Urbana Arch. Pierluigi Assolari
Direzione Progetto Sicurezza Urbana Dr. Antonio Nocera
Avvocatura Civica Dr.ssa Katuscia Bugatti
La struttura addetta al controllo di gestione
Nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente, la funzione di controllo di gestione ai sensi degli artt. 196 e segg. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affidata all’Ufficio di Con- trollo di Gestione, posto alle dipendenze del Segretario Generale.
L’individuazione della struttura addetta al controllo di gestione si desume dalla delibera di Giunta Comunale n. 90 del 20.06.2012 (Approvazione del nuovo Regolamento di organizza- zione degli uffici e dei servizi comunali e ridefinizione della pianta organica).
Le modalità procedurali applicate nel Comune di Treviglio
Le modalità con le quali si è svolta l’attività di controllo di gestione sono stabilite dallo statu- to, approvato con delibera consiliare n. 81 del 15/11/2010 e s.m.i. e dal regolamento di con- tabilità, approvato con delibera consiliare n. 18, in data 22 marzo 2007 e s.m.i., artt. 80-87.
PARTE II – rilevazioni e controlli
La delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell’anno 2013
Fra gli adempimenti che segnano uno dei momenti fondamentali di controllo dell’evolversi della gestione, si annovera la deliberazione consiliare della ricognizione sullo stato di attua- zione dei programmi/progetti, ai sensi dell’art. 193, comma 2 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente
“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con
delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede
l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano
degli eventuali debiti di cui all’articolo 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di am-
ministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanzia-
ria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo”.
La delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell’anno 2013 è stata approvata dal Consiglio dell’Ente in data 30/09/2013 (delibera n. 108).
La succitata delibera dà atto che alla data del 30 settembre 2013 non vi sono squilibri di bi- lancio e prosegue nel rispetto dei tempi e delle condizioni l’attività amministrativa tesa al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La rilevazione dei costi, dei proventi e dei risultati raggiunti nell’anno 2013 dal Comune di Treviglio
La fase di rilevazione dei costi e dei proventi, ai sensi dell’art. 197, lett. b, del D.Lgs.
267/2000, si basa sulle rilevazioni contabili relative alle risorse gestite e agli interventi effet- tuati della contabilità finanziaria.
I dati del conto del bilancio 2013 sono riportati nelle tabelle seguenti, che esprimono percen- tualmente anche gli indicatori di capacità previsionale (ovvero Previsione definitiva rispetto a Previsione iniziale) e la velocità di incasso/pagamento dell’Ente (ovvero Riscossioni su Ac- certamenti oppure Pagamenti su Impegnato). Gli stessi rappresentano, altresì, i parametri di confronto sui i risultati di PEG raggiunti dai Centri di responsabilità:
ENTRATE 2013
titolo 1 - entrate tributarie 19.235.000,00 19.733.293,83 15.825.620,79 12.338.311,15 80% 78%
titolo 2 - contributi e trasferimenti 479.660,42 1.933.145,68 2.874.134,29 2.407.297,46 149% 84%
titolo 3 - entrate extra-tributarie 7.122.698,28 7.949.308,64 7.654.042,61 3.278.803,91 96% 43%
titolo 4 - alienazioni e trasferimenti 8.259.000,00 7.276.941,92 3.407.488,67 2.748.279,01 47% 81%
titolo 5 - accensioni di prestiti 3.100.000,00 5.550.000,00 3.738.565,83 1.288.565,83 67% 0%
titolo 6 - servizi per conto terzi 3.301.691,19 3.316.691,19 2.484.620,01 2.283.603,44 75% 92%
Totale 41.498.049,89 45.759.381,26 35.984.472,20 24.344.860,80 79% 68%
*** Al netto di applicazione avanzo amministrazione 2012
ENTRATE 2013 Riscossioni capacità
previsionale Previsione
Iniziale
Previsione
definitiva*** Accertam enti capacità
riscossione
SPESE 2013
Titolo 1 - spese di parte corrente 24.621.949,64 27.456.610,67 23.209.285,60 16.073.740,99 85% 69%
Titolo 2 - spese di parte straordinaria 8.259.000,00 10.701.941,92 6.252.732,05 476.479,03 58% 8%
Titolo 3 - spese per rimborso prestiti 5.315.409,06 5.315.409,06 3.503.974,89 3.503.974,89 66% 100%
Titolo 4 - servizi per conto terzi 3.301.691,19 3.316.691,19 2.484.620,01 1.993.003,53 75% 80%
Totale € 41.498.049,89 € 46.790.652,84 € 35.450.612,55 € 22.047.198,44 76% 62%
capacità pagam ento capacità
previsionale
SPESE 2013 Previsione
Iniziale
Previsione
definitiva*** Im pegni Pagam enti
Rilevazioni contabili e indicatori gestionali dei centri di responsabilità Centro di responsabilità Direzione Servizi Line al Cittadino
Previsione Previsione iniziale definitiva
Risorsa 0050 Imposta comunale sulla pubblicità 4.890.000,00 4.890.000,00 4.891.014,83 4.018.197,29 Risorsa 0070 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 270.000,00 245.000,00 203.333,57 158.133,57 Risorsa 0080 I.M.U. 9.450.000,00 8.182.500,00 4.645.822,60 4.207.758,19 Risorsa 0090 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 975.000,00 227.586,93 154,69 143,70 Risorsa 0100 Proventi diversi 117.876,00 247.114,31 263.525,07 195.359,67 Risorsa 0110 Diritti sulle pubbliche aff issioni 105.000,00 105.000,00 97.101,58 72.895,64 Risorsa 0130 Trasferimenti correnti dello Stato a carattere generale - 1.281.921,55 2.215.365,94 2.215.365,94 Risorsa 0140 Trasferimenti correnti dello Stato finalizzati 31.800,00 31.800,00 34.096,59 34.096,59 Risorsa 0150 Trasferimenti correnti della Regione - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Risorsa 0180 Trasferimenti correnti per scopi culturali - - 4.500,00 3.375,00 Risorsa 0200 Proventi beni dell'Ente 13.180,00 13.180,00 12.680,00 - Risorsa 0230 Settore sociale 246.637,80 349.484,15 277.238,46 42.737,31 Risorsa 0440 Polizia amministrativa 8.800,00 8.800,00 11.376,46 996,88 Risorsa 0450 Segreteria generale 35.000,00 35.000,00 21.974,54 21.974,54 Risorsa 0470 Anagrafe, stato civile e leva 77.000,00 77.000,00 71.494,75 40.803,04 Risorsa 0480 Altri servizi generali 5.250,00 38.003,49 33.167,19 33.112,82 Risorsa 0550 Assistenza scolastica trasporti refezioni ed altri
servizi 211.656,00 224.656,00 229.584,49 115.877,58 Risorsa 0570 Teatri, attività culturali e servizi diversi settore
culturale 31.400,00 31.400,00 38.712,73 33.864,81 Risorsa 0580 Piscina - - - - Risorsa 0590 Stadio, palazzetto dello sport, altri impianti 107.000,00 120.000,00 125.493,15 63.463,89 Risorsa 0700 Asili nido, servizi all'infanzia minori 184.000,00 184.000,00 168.280,95 114.562,25 Risorsa 0720 Rette ricovero anziani 10.000,00 10.000,00 11.557,50 - Risorsa 0730 Assistenza-beneficienza pubblica e servizio alla
persona 148.800,00 139.953,12 136.564,35 59.623,08 Risorsa 0790 Proventi distribuzione gas metano 6.000,00 - - - Risorsa 0860 Gestione fabbricati 43.400,08 43.400,08 40.769,84 24.293,49 Risorsa 0880 Gestione beni diversi 70.000,00 70.000,00 55.377,69 8.565,69 Risorsa 1020 C ontributi regionali - 37.224,05 37.224,05 -
Totale 17.037.799,88 16.596.023,68 13.629.411,02 11.468.200,97 97% 82% 84%
Previsione Previsione iniziale definitiva
intervento 1 Personale. 2.853.665,92 2.858.775,88 2.816.049,54 2.679.926,48 intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime. 217.245,01 217.245,01 199.929,88 96.699,60 intervento 3 Prestazione di servizi. 5.201.602,72 5.217.494,31 4.880.971,72 2.771.442,99 intervento 4 Utilizzo di beni di terzi. 166.804,00 153.104,00 145.613,73 123.640,65 intervento 5 Trasferimenti. 2.214.517,10 4.142.222,38 1.523.325,37 932.604,42 intervento 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi. 679.272,13 676.638,55 649.759,53 649.759,53 intervento 7 Imposte e tasse. 177.634,89 219.034,89 217.558,97 164.549,65 intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente. 40.500,00 54.586,93 47.393,05 13.643,05 intervento 9 Ammortamenti d'esercizio - - - - intervento 10 Fondo svalutazione crediti - - - - intervento 11 Fondo di riserva - - - -
Totale 11.551.241,77 13.539.101,95 10.480.601,79 7.432.266,37 117% 77% 71%
Previsione Previsione
iniziale definitiva
intervento 1 Acquisizione di beni immobili. 15.000,00 15.000,00 - - intervento 2 Espropri e servitù onerose. - - - - intervento 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in
economia - - - - intervento 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia - - - - intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico - scientifiche. 196.359,00 196.359,00 57.844,82 5.371,58 intervento 6 Incarichi professionali esterni. 8.000,00 8.000,00 8.000,00 - intervento 7 Trasferimenti di capitale. - 62.224,05 62.224,05 - intervento 8 Partecipazioni azonarie - - - - intervento 9 C onferimenti di capitale - - - - intervento 10 C oncessioni di crediti e di anticipazioni - - - -
Totale 219.359,00 281.583,05 128.068,87 5.371,58 128% 45% 4%
Accertamenti ENTRATE (titoli 1-5)
Centro di responsabilità Direzione Servizi Line al Cittadino
Riscosso
capacità previsionale
capacità pagamento capacità
previsionale
capacità riscossione
capacità previsionale
capacità pagamento
SPESE IN CONTO CAPITALE
pagato SPESE CORRENTI
Impegni
capacità realizzazione
programmi
capacità realizzazione
programmi
capacità realizzazione
programmi pagato
Impegni
Centro di responsabilità Direzione Sviluppo e Innovazione
Previsione Previsione iniziale definitiva
intervento 1 Acquisizione di beni immobili. 500.000,00 14.497,87 14.497,87 5.394,06 intervento 2 Espropri e servitù onerose. - - - - intervento 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in
economia - - - - intervento 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia - - - - intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico - scientifiche. 215.000,00 580.429,18 425.000,00 - intervento 6 Incarichi professionali esterni. 15.500,00 15.500,00 10.757,00 10.757,00 intervento 7 Trasferimenti di capitale. - - - - intervento 8 Partecipazioni azonarie - - - - intervento 9 C onferimenti di capitale - - - - intervento 10 C oncessioni di crediti e di anticipazioni - - - -
Totale 730.500,00 610.427,05 450.254,87 16.151,06 84% 74% 4%
capacità pagamento CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIREZIONE DI PROGETTO SVILUPPO E INNOVAZIONE
SPESE IN CONTO CAPITALE
Impegni pagato
capacità realizzazione
programmi capacità
previsionale
Centro di responsabilità Corpo di Polizia Locale
Previsione Previsione iniziale definitiva
Risorsa 0070 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 100.000,00 100.000,00 61.110,00 54.866,00 Risorsa 0100 Proventi diversi - - - - Risorsa 0500 Polizia municipale 282.000,00 282.000,00 215.362,62 31.328,19 Risorsa 0510 C odice della strada 1.115.000,00 1.539.500,00 1.712.685,52 219.635,88 Risorsa 0630 Viabilità, circolazione 550.000,00 550.000,00 539.282,60 539.282,60
Totale 2.047.000,00 2.471.500,00 2.528.440,74 845.112,67 121% 102% 33%
Previsione Previsione iniziale definitiva
intervento 1 Personale. 818.327,83 818.877,83 807.061,72 794.350,76 intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime. 48.700,00 48.700,00 23.646,32 12.457,68 intervento 3 Prestazione di servizi. 447.323,00 543.961,85 440.940,85 259.571,40 intervento 4 Utilizzo di beni di terzi. 82.300,00 78.800,00 78.207,45 41.810,60 intervento 5 Trasferimenti. 66.850,00 354.000,00 304.000,00 5.000,00 intervento 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi. - - - - intervento 7 Imposte e tasse. 64.251,78 68.751,78 68.438,93 56.521,12 intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente. - - - - intervento 9 Ammortamenti d'esercizio - - - - intervento 10 Fondo svalutazione crediti - - - - intervento 11 Fondo di riserva - - - -
Totale 1.527.752,61 1.913.091,46 1.722.295,27 1.169.711,56 125% 90% 68%
Previsione Previsione iniziale definitiva
intervento 1 Acquisizione di beni immobili. - - - - intervento 2 Espropri e servitù onerose. - - - - intervento 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in
economia - - - - intervento 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia. - - - - intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico - scientifiche. 105.000,00 105.000,00 61.869,30 - intervento 6 Incarichi professionali esterni. - - - - intervento 7 Trasferimenti di capitale. - - - - intervento 8 Partecipazioni azonarie - - - - intervento 9 C onferimenti di capitale - - - - intervento 10 C oncessioni di crediti e di anticipazioni - - - -
Totale 105.000,00 105.000,00 61.869,30 - 100% 59% 0%
Accertamenti ENTRATE - Titoli 1 - 5
CENTRO DI RESPONSABILITÀ CORPO DI POLIZIA LOCALE
Riscosso capacità
riscossione
pagato pagato
Impegni capacità
previsionale
capacità pagamento capacità
realizzazione programmi
capacità realizzazione
programmi
capacità realizzazione
programmi capacità
previsionale
capacità pagamento SPESE CORRENTI
Impegni
SPESE IN CONTO CAPITALE
capacità previsionale
Centro di responsabilità Direzione Servizi Line Tecnici
Previsione Previsione iniziale definitiva
Risorsa 0100 Proventi diversi 50.000,00 106.930,66 88.108,74 38.283,74
Risorsa 0140 Trasferimenti correnti dello Stato
finalizzati 85.000,00 85.000,00 85.000,00 - Risorsa 0200 Proventi beni dell'Ente 535.000,00 535.000,00 355.114,27 277.817,10 Risorsa 0480 Altri servizi generali 27.300,00 27.535,00 25.896,07 19.282,28 Risorsa 0650 Urbanistica e gestione del territorio 1.000,00 1.000,00 191,65 191,65 Risorsa 0680 Servizio idrico integrato 20.000,00 20.000,00 13.320,43 13.320,43 Risorsa 0740 Servizio necroscopico e cimiteriale 164.000,00 164.000,00 173.314,00 83.332,00 Risorsa 0860 Gestione fabbricati 1.646.800,54 1.665.800,54 1.526.940,43 742.833,00 Risorsa 0870 Gestione terreni 3.000,00 3.000,00 4.328,23 3.359,23 Risorsa 0880 Gestione beni diversi 186.030,00 202.030,00 199.568,18 196.973,41 Risorsa 0960 Alienazione beni immobili 4.959.000,00 4.167.597,87 1.429.111,58 1.381.084,97 Risorsa 0970 C oncessione beni demaniali 100.000,00 100.000,00 35.428,00 32.302,00 Risorsa 1020 C ontributi regionali 85.000,00 85.000,00 - - Risorsa 1030 Trasferimenti da altri enti pubblici 3.000,00 - - -
Risorsa 1050 Proventi concessioni edilizie e sanzioni
urbanistiche 1.370.000,00 1.340.000,00 807.804,36 807.804,36 Risorsa 1060 Trasferimenti capitali da altri soggetti 180.000,00 180.000,00 - - Risorsa 1070 Trasferimenti da altri 1.562.000,00 1.367.120,00 1.097.920,68 527.087,68 Risorsa 1100 Trasferimenti C assa DDPP - 2.450.000,00 2.450.000,00 -
Totale 10.977.130,54 12.500.014,07 8.292.046,62 4.123.671,85 114% 66% 50%
Previsione Previsione iniziale definitiva
intervento 1 Personale. 1.553.577,48 1.539.331,48 1.519.799,44 1.477.444,65 intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime. 136.530,00 163.130,00 124.930,30 95.195,36 intervento 3 Prestazione di servizi. 5.559.105,00 5.797.316,15 5.654.427,30 3.109.856,51 intervento 4 Utilizzo di beni di terzi. 13.005,00 24.882,12 19.178,20 14.607,23 intervento 5 Trasferimenti. 253.600,00 248.100,00 13.083,04 2.609,34
intervento 6 Interessi passivi e oneri finanziari
diversi. 890.204,35 907.852,01 873.298,40 873.298,40 intervento 7 Imposte e tasse. 161.704,82 159.004,82 157.706,62 86.962,02
intervento 8 Oneri straordinari della gestione
corrente. - - - - intervento 9 Ammortamenti d'esercizio - - - - intervento 10 Fondo svalutazione crediti - - - - intervento 11 Fondi di riserva - - - -
Totale 8.567.726,65 8.839.616,58 8.362.423,30 5.659.973,51 103% 95% 68%
Previsione Previsione iniziale definitiva
intervento 1 Acquisizione di beni immobili. 6.218.000,00 8.249.000,00 4.974.810,64 87.969,97 intervento 2 Espropri e servitù onerose. - 60.000,00 59.772,08 46.415,08 intervento 3 Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia - - - - intervento 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni
in economia. - - - - intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico - scientifiche. 539.000,00 41.120,00 18.925,62 - intervento 6 Incarichi professionali esterni. 215.000,00 215.000,00 47.843,04 659,45 intervento 7 Trasferimenti di capitale. 90.000,00 927.000,00 301.585,95 272.316,98 intervento 8 Partecipazioni azonarie - - - - intervento 9 C onferimenti di capitale - - - - intervento 10 C oncessioni di crediti e di anticipazioni - - - -
Totale 7.062.000,00 9.492.120,00 5.402.937,33 407.361,48 134% 57% 8%
pagato Impegni
Impegni
SPESE IN CONTO CAPITALE
pagato SPESE CORRENTI
Accertamenti Centro di responsabilità Direzione Servizi Line Tecnici
ENTRATE - Titoli 1 - 5
riscosso
capacità previsionale
capacità pagamento capacità
previsionale
capacità riscossione
capacità previsionale
capacità pagamento capacità
realizzazione programmi
capacità realizzazione
programmi
capacità realizzazione
programmi
Centro di responsabilità Unità Coordinamento e Controllo
Previsione Previsione iniziale definitiva
Risorsa 0100 Proventi diversi - 3.000,00 1.367,11 1.367,11 Risorsa 0450 Segreteria generale 40.000,00 40.000,00 21.199,44 10.626,33
Totale 40.000,00 43.000,00 22.566,55 11.993,44 108% 52% 53%
Previsione Previsione iniziale definitiva
intervento 1 Personale. 1.199.592,62 1.249.464,20 1.246.207,47 746.901,66 intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime. - - - - intervento 3 Prestazione di servizi. 18.712,00 29.462,00 29.389,52 2.315,16 intervento 4 Utilizzo di beni di terzi. - - - - intervento 5 Trasferimenti. - - - - intervento 6 Interessi passivi e oneri finanziari
diversi. - - - - intervento 7 Imposte e tasse. 13.451,32 13.291,32 12.703,32 8.226,36 intervento 8 Oneri straordinari della gestione
corrente. - - - - intervento 9 Ammortamenti d'esercizio - - - - intervento 10 Fondo svalutazione crediti - - - - intervento 11 Fondi di riserva - - - -
Totale 1.231.755,94 1.292.217,52 1.288.300,31 757.443,18 105% 100% 59%
Previsione Previsione iniziale definitiva
intervento 1 Acquisizione di beni immobili. - - - - intervento 2 Espropri e servitù onerose. - - - - intervento 3 Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia - - - - intervento 4 Utilizzo di beni di terzi per
realizzazioni in economia. - - - -
intervento 5
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche.
-
- - -
intervento 6 Incarichi professionali esterni. - - - - intervento 7 Trasferimenti di capitale. - - - - intervento 8 Partecipazioni azonarie - - - - intervento 9 C onferimenti di capitale - - - - intervento 10 C oncessioni di crediti e di
anticipazioni - - - -
Totale - - - - 0% 0% 0%
Accertamenti riscosso ENTRATE
SPESE IN CONTO CAPITALE
capacità previsionale
Impegni pagato
CENTRO DI RESPONSABILITÀ UNITA' COORDINAMENTO E CONTROLLO
Impegni pagato
SPESE CORRENTI
capacità realizzazione
programmi
capacità realizzazione
programmi
capacità realizzazione
programmi
capacità pagamento capacità
previsionale
capacità riscossione
capacità previsionale
capacità pagamento
Centro di responsabilità Direzione Servizi di Staff
Previsione Previsione
iniziale definitiva ***
Risorsa 0010 C ompartecipazione IRPEF - - - - Risorsa 0015 Addizionale IRPEF 2.750.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 1.405.073,31 Risorsa 0040 Addizionale Enel - 6.921,24 6.921,24 6.921,24 Risorsa 0100 Proventi diversi 981.050,46 981.050,46 974.485,60 60.119,88
Risorsa 0130 Trasferimenti correnti dello Stato a carattere
generale 108.722,62 174.439,98 244.806,56 108.722,62 Risorsa 0140 Trasferimenti correnti dello Stato finalizzati - 2.186.285,66 2.186.285,66 2.133.207,36 Risorsa 0450 Segreteria generale 1.000,00 1.000,00 701,41 701,41 Risorsa 0480 Altri servizi generali 40.655,20 93.881,74 116.718,23 111.598,08 Risorsa 0500 Polizia municipale 15.000,00 69.400,00 81.005,20 81.005,20 Risorsa 0910 Interessi su anticipazioni e crediti diversi 21.000,00 21.000,00 13.885,84 1.878,80 Risorsa 0920 Utili netti aziende speciali 362.000,00 398.173,24 389.061,27 136.173,24 Risorsa 0950 Beni mobili - - - - Risorsa 1090 ANTICIPAZ.TESORERIA 3.100.000,00 3.100.000,00 1.288.565,83 1.288.565,83
Totale 7.379.428,28 9.882.152,32 8.152.436,84 5.333.966,97 134% 82% 65%
*** Al netto di applicazione avanzo amministrazione 2012
Previsione Previsione iniziale definitiva
intervento 1 Personale. 319.297,48 318.872,48 311.399,68 284.289,24 intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime. 48.214,99 48.214,99 39.975,15 27.859,99 intervento 3 Prestazione di servizi. 998.172,00 1.001.952,00 916.582,05 678.797,87 intervento 4 Utilizzo di beni di terzi. 37.100,00 37.100,00 36.076,90 20.977,81 intervento 5 Trasferimenti. 19.100,00 19.100,00 7.838,86 6.095,00 intervento 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi. 14.366,43 12.366,43 8.435,09 8.435,09 intervento 7 Imposte e tasse. 84.221,77 54.721,77 34.594,40 27.304,57 intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente. 5.000,00 5.000,00 762,80 586,80 intervento 9 Ammortamenti d'esercizio
intervento 10 Fondo svalutazione crediti 98.000,00 196.000,00 - - intervento 11 Fondi di riserva 120.000,00 179.255,49 - -
Totale 1.743.472,67 1.872.583,16 1.355.664,93 1.054.346,37 107% 72% 78%
Previsione Previsione iniziale definitiva
intervento 1 Acquisizione di beni immobili. - - - - intervento 2 Espropri e servitù onerose. - - - -
intervento 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in
economia - - - - intervento 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia. - - - - intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico - scientifiche. 142.141,00 212.811,82 209.601,68 47.594,91 intervento 6 Incarichi professionali esterni. - - - - intervento 7 Trasferimenti di capitale. - - - - intervento 8 Partecipazioni azonarie - - - - intervento 9 C onferimenti di capitale - - - - intervento 10 C oncessioni di crediti e di anticipazioni - - - -
Totale 142.141,00 212.811,82 209.601,68 47.594,91 150% 98% 23%
Previsione Previsione
iniziale definitiva
intervento 1 Rimborso di anticipazioni di cassa 3.100.000,00 3.100.000,00 1.288.565,83 1.288.565,83 intervento 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine - - - -
intervento 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 1.189.415,90 1.189.415,90 1.189.415,90 1.189.415,90
intervento 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 1.025.993,16 1.025.993,16 1.025.993,16 1.025.993,16
intervento 5 Rimborsi di quote di capitale di debiti
pluriennali - - - -
Totale 5.315.409,06 5.315.409,06 3.503.974,89 3.503.974,89 100% 66% 100%
SPESE CORRENTI
pagato Accertamenti
ENTRATE - Titoli 1 - 5
Centro di responsabilità Direzione Servizi di Staff
riscosso
Impegni pagato
SPESE IN CONTO CAPITALE
Impegni
capacità previsionale
capacità riscossione
capacità previsionale
capacità pagamento
capacità previsionale
capacità pagamento capacità
realizzazione programmi
capacità realizzazione
programmi
capacità realizzazione
programmi
capacità previsionale
capacità pagamento SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
Impegni pagato
capacità realizzazione
programmi
Centro di responsabilità Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Lotta all’Evasione
Previsione Previsione iniziale definitiva
Risorsa 0060 Imposte comunali diverse 545.000,00 770.000,00 741.933,00 216.040,65
Risorsa 0100 Proventi diversi 170.000,00 170.000,00 123.188,24 52.441,63
Risorsa 0130 Trasferimenti correnti dello Stato a carattere
generale - 10.000,00 9.829,18 9.829,18
Totale 715.000,00 950.000,00 874.950,42 278.311,46 133% 92% 32%
ENTRATE - Titoli 1 - 5
CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIREZIONE DI PROGETTO LOTTA ALL'EVASIONE
Accertamenti riscosso capacità previsionale
capacità riscossione capacità
realizzazione programmi
Indicatori di sintesi
In riferimento agli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economica e sulla ba- se delle rilevazioni contabili, i risultati raggiunti per ciascun Centro di responsabilità si pos- sono così sintetizzare:
Amministrazione generale tit. 1 spese tit. 2 spese tot. Spese entrate stato realizzazione programmi (impegnato/previsione) 77% 45% 77% 82%
grado ultimazione programmi (pagato/impegnato) 71% 4% 70% 84%
Segretario generale tit. 1 spese tit. 2 spese tot. Spese entrate stato realizzazione programmi (impegnato/previsione) 100% 0% 100% 52%
grado ultimazione programmi (pagato/impegnato) 59% 0% 59% 53%
Economico finanziario tit. 1 spese tit. 2 spese tot. Spese entrate stato realizzazione programmi (impegnato/previsione) 72% 98% 75% 72%
grado ultimazione programmi (pagato/impegnato) 78% 23% 70% 78%
Lavori Pubblici tit. 1 spese tit. 2 spese tot. Spese entrate stato realizzazione programmi (impegnato/previsione) 95% 57% 75% 66%
grado ultimazione programmi (pagato/impegnato) 68% 8% 44% 50%
Polizia locale tit. 1 spese tit. 2 spese tot. Spese entrate
stato realizzazione programmi (impegnato/previsione) 90% 59% 88% 102%
grado ultimazione programmi (pagato/impegnato) 68% 0% 66% 33%
Direzione di progetto lotta all'evasione tit. 1 spese tit. 2 spese tot. Spese entrate stato realizzazione programmi (impegnato/previsione) 0% 0% 0% 92%
grado ultimazione programmi (pagato/impegnato) 0% 0% 0% 32%
Direzione di progetto sviluppo e innovazione tit. 1 spese tit. 2 spese tot. Spese entrate stato realizzazione programmi (impegnato/previsione) 0% 74% 74% 0%
grado ultimazione programmi (pagato/impegnato) 0% 4% 4% 0%
Andamento risultati totali di PEG nel periodo 2009/2013
Comune di Treviglio Spese tit. 1-4 2009 2010 2011 2012 2013
stato realizzazione programmi (impegnato/previsione) 79% 84% 77% 69% 76%
grado ultimazione programmi (pagato/impegnato) 66% 58% 71% 63% 62%
Comune di Treviglio Entrate tit. 1-6 2009 2010 2011 2012 2013
stato realizzazione programmi (accertato/previsione) 80% 85% 77% 76% 79%
grado ultimazione programmi (riscosso/accertato) 75% 70% 76% 71% 68%
La capacità di realizzare i programmi complessiva dell’Ente, dopo la flessione del 2012, si è riportata sui livelli del 2011, mentre è rimasto sostanzialmente stabile il grado di ultimazione dei programmi che corrisponde anche alla velocità di pagamento di competenza. Più in det- taglio, i programmi finanziati con le spese di parte corrente presentano un grado di realizza- zione dei programmi pari a 85% con un grado di ultimazione del 69%, mentre i programmi di investimento hanno un grado di realizzazione pari a 58% con una percentuale di ultimazione pari all’8%. Di contro, prosegue il trend negativo della velocità di riscossione (68%). Questo indicatore tiene tuttavia in considerazione i movimenti riscossi con reversale sul conto di Te- soreria. Il Comune utilizza anche i conti correnti postali per la riscossione di importanti som- me, come quelle delle sanzioni al Codice della strada, che sono solo periodicamente trasfe- rite sul conto di Tesoreria e pertanto possono dar luogo a ritardi nella registrazione che mo- vimenta l’indicatore. Sottendono agli esiti descritti anche le dinamiche del Patto di Stabilità.
La distribuzione delle risorse è stata, per le spese (titolo 1-3):
Per quanto riguarda le entrate (titoli 1-5):
Il raggiungimento degli obiettivi specifici del patto di stabilità interno
L’ufficio bilancio e programmazione, come previsto dalla normativa, ha predisposto la certificazione
previsionale del saldo di cassa ai fini del rispetto del patto di stabilità, da trasmettere al Ministero del
Tesoro, corredato da certificazione del collegio dei revisori dei conti. A fine esercizio, dopo un co-
stante monitoraggio e controllo giornaliero dei saldi di cassa e di competenza, si dichiara il rispetto
dei limiti previsti dal patto di stabilità per l’esercizio 2013, come si evince dal prospetto che segue,
illustrativo dei dati connessi alla certificazione (a consuntivo).
Il controllo sulle procedure di acquisto di beni e servizi
In merito al controllo specifico sulle procedure di acquisto di beni e servizi, di cui alla norma- tiva vigente e con particolare richiamo alle disposizioni per la formazione del bilancio annua- le e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007, n. 296) che, all’art. 449, precisa che gli enti “possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del pre- sente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”, nonché quanto novellato dalle successive modifiche e integrazio- ni, tra le quali l’art. 1, comma 7, del D.L. 6/07/2012 n. 95, si rileva quanto segue:
a) adesioni a convenzioni Consip/ricorso mercato elettronico anno anno 2013:
OGGETTO IMPORTO IVA
INCLUSA DATA FORNITORE ACQUISTO
TRAMITE
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ACCATRE S.R.L. DELLA FORNITU- RA DI UNA LICENZA SOFTWARE IMMEDIA SMART CITY ENGINE PER L'UFFICIO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA
€ 1.815,00 08/08/2013 ACCATRE S.R.L. con sede in Via Lombardi n.
14/6 – cap. 30020 – MARCON (VE) MEPA
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CE- STINI STRADALI, ISOLE ECOLOGICHE PARCHI E CESTINI TORNACARTA ANNO 2013. CIG. ZDD0C7D4B2.
€ 2.368,02 18/12/2013 AIRONE SERVIZI SRL - Via Cellini, 4 - 20020
Solaro (Mi) MEPA
SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ASSISTENZA PRATICHE PENSIO-
NISTICHE € 4,47 09/12/2013 ALMA S.P.A. MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DIVISE PER I CUOCHI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI ALLA DITTA BC FORNITURE S.R.L. DI COL- LESALVETTI (LI) - IMPEGNO DI SPESA
€ 124,87 08/08/2013 BC FORNITURE S.R.L. con sede in Via Bolo- gna n. 12 – 57014 COLLESALVETTI (LI) MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BICICLETTE E BORSE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA SPEEDY BIKE DI BER- TO GABRIO DI GRADO - IMPEGNO DI SPESA
€ 836,92 18/12/2013 BERTO GABRIO con sede in Viale Argine dei Moreri n. 40 – 34073 – GRADO (GO) MEPA
AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
€ 78.650,00 24/01/2013 BESAFE SRL con sede in Flero, Via De Ga-
speri 28 CONSIP
AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA € 209.330,00 28/06/2013 BESAFE SRL con sede in Flero, Via De Ga-
speri 28 MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI GUANTI IN VINILE NON TALCATI PER LE OPERATRICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI ALLA DITTA BIBBY SCHARLAU ITALIA S.R.L. DI CERRO AL LAMBRO (MI) - IMPEGNO DI SPESA
€ 430,42 29/10/2013
BIBBY SCHARLAU ITALIA S.R.L. con sede in Via De Gasperi n. 56 – cap. 20077 – CERRO AL LAMBRO (MI)
MEPA
FORNITURA MATERIALE PER MUSEO EXPLORA - NORMATIVA SICUREZ-
ZA € 159,36 19/11/2013 BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRLDI
MARINA BONGIORNO & C. MEPA
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CE- STINI STRADALI, ISOLE ECOLOGICHE PARCHI E CESTINI TORNACARTA ANNO 2013. CIG. ZDD0C7D4B2.
€ 4.392,00 18/12/2013 BONSAGLIO Srl con sede in Milano – 20831 in Via Della Repubblica, 200 MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL PLOTTER PER IL CEN- TRO STAMPA DEL COMUNE DI TREVIGLIO ALLA DITTA C2 SRL DI CRE- MONA - IMPEGNO DI SPESA
€ 1.085,51 04/12/2013 C2 S.R.L. con sede in Via Ferraroni n. 9 –
26100 CREMONA (CR) MEPA
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO € 296,73 20/08/2013 C2 GROUP, con sede in Cremona in Piazza
IV Novembre MEPA
FORNITURA TONER PER I VARI UFFICI COMUNALI € 366,55 03/10/2013 C2 GROUP, con sede in Cremona in Piazza
IV Novembre MEPA
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI CO-
MUNALI ANNO 2013 € 758,57 11/03/2013 C2 GROUP, con sede in Cremona in Piazza
IV Novembre MEPA
EDIFICIO EX-UPIM - INTERVENTI PER ALLESTIMENTO AUDITORIUM - LOTTO B: FORNITURA E POSA POLTRONCINE SALA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CUP B73E10000110004 - CIG 5430396889)
€ 50.554,24 13/12/2013 CALOI s.r.l. – via PADANIA, 21/23 - 31020
San Vendemiano (TV) CONSIP
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TABELLONI ELETTORALI
PER LE CONSULTAZIONI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2012 € 7.961,80 14/01/2013
CARPENTERIA METALLICA FINOTTI SNC con sede in SUZZARA (MN) in Via Strada R,.
Guastalla n. 6/A – cap. 46029
MEPA
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ASILI NIDO € 237,34 19/08/2013 CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA &
C. MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI IGIENE PERSONALE ALLA DITTA CLEVEX S.R.L. DI AVERSA (CE) TRAMITE MER- CATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
€ 1.827,10 10/04/2013 CLEVEX SRL, con sede in Via Boccaccio n.
33/35 – cap. 81031 – AVERSA (CE) MEPA
FORNITURA BUSTE COMMERCIALI PER GLI UFFICI COMUNALI € 231,80 04/09/2013 CLICK UFFICIO S.R.L. con sede legale in Via Di San Saba n. 22 – 00100 ROMA MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA CLICK UFFICIO SRL DI ROMA - IMPEGNO DI SPE- SA
€ 1.347,97 18/12/2013 CLICK UFFICIO S.R.L. con sede legale in Via Di San Saba n. 22 – 00100 ROMA MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCEL- LERIA DESTINATO ALL'ARCHIVIO DELLA GESTIONE ELETTRONICA DO- CUMENTALE ALLA DITTA CLICK UFFICIO SRL DI ROMA ED IMPEGNO DI SPESA
€ 1.260,98 02/07/2013 CLICK UFFICIO SRL con sede in Via Di San Saba n. 22 - cap. 00153 ROMA (RM) MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA GR. 80 IN RISME F.TO A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA COM- MERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO DI CASIRATE - IMPEGNO DI SPESA
€ 1.709,51 21/11/2013
COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA EN- RICO con sede in Via Verdi n. 14 – 24040 CASIRATE D’ADDA (BG)
MEPA
FORNITURA BUSTE PER CENTRO GRAFICO COMUNALE € 254,49 05/12/2013 DUBINI S.R.L. con sede in Via Ermenegildo Cantoni n. 24 – 20100 MILANO (MI) MEPA
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DISTRIBUTORI DI SAPONE E DI DISPENCER PER SALVIETTINE ASCIUGA MANI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI
€ 336,74 21/03/2013 DUBINI S.R.L. con sede in Via Ermenegildo Cantoni n. 24 – 20100 MILANO (MI) MEPA
FORNITURA LAMPADE ALOGENE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE € 258,64 25/11/2013 EDIF SPA MEPA
SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI LUMINOSI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CONVENZIONE CONSIP (CUP B71F12000010004 - CIG 43233247D2): IN- TEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO DI GESTIONE PREVI- STO IN CONVENZIONE
€ 25.000,00 18/11/2013 ENEL-SOLE con sede in Roma, Viale Tor di
Quinto n. 45/47 CONSIP
SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI LUMINOSI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CONVENZIONE CONSIP (CUP B71F12000010004 - CIG 43233247D2): IM- PEGNO DI SPESA PER ESERCIZI DI GESTIONE PREVISTI IN CONVEN- ZIONE (2013-2021)
€ 172.518,42 12/04/2013 ENEL-SOLE con sede in Roma, Viale Tor di
Quinto n. 45/47 CONSIP
FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI € 1.163,29 15/01/2013 ERREBIAN con sede in Via Dell’Informatica n.
8 – 00040 POMEZIA – ROMA MEPA
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA PER
GLI UFFICI COMUNALI - FORMATO A4 € 1.264,45 25/02/2013 ERREBIAN con sede in Via Dell’Informatica n.
8 – 00040 POMEZIA – ROMA MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TRE NUOVE TELECAME- RE PER VIDEOSORVEGLIANZA DEPOSITO BICICLETTE PRESSO STA- ZIONE CENTRALE ALLA DITTA FGS SRL DI AZZANO SAN PAOLO - IMPE- GNO DI SPESA.
€ 9.304,86 09/10/2013 F.G.S. SRL con sede in Azzano San Paolo,
Via Cremasca 90 MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DUE NUOVE TELECAME- RE PER VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL SOTTOPASSO STAZIONE OVEST E PARCHETTO DI VIA GROSSI ALLA DITTA FGS SRL DI AZZANO SAN PAOLO - IMPEGNO DI SPESA.
€ 12.522,85 29/11/2013 F.G.S. SRL con sede in Azzano San Paolo,
Via Cremasca 90 MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI ALLA DITTA FATER SPA DI PESCARA E IMPEGNO DI SPESA
€ 1.089,20 09/05/2013 FATER SPA con sede in Pescara (PE) –
cap.65129 - in Via A. Volta n. 10 MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI ALLA DITTA FATER S.P.A. DI PESCARA - IMPEGNO DI SPESA
€ 3.148,45 29/10/2013 FATER SPA con sede in Pescara (PE) –
cap.65129 - in Via A. Volta n. 10 MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA FORINT SPA E IMPEGNO DI SPESA
€ 1.965,04 10/04/2013 FORINT SPA Società Unipersonale con sede legale in Vicenza, Contrà del Monte n. 13 MEPA
ACQUISTO 12 LICENZE OFFICE STANDARD € 3.777,67 26/02/2013
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.
con sede legale in Vimodrone (MI) Via delle Industrie n. 11
CONVENZIONE
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AM- MINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP SPA E FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - IMPEGNO DI SPESA
€ 680,04 23/08/2013
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.
con sede legale in Vimodrone (MI) Via delle Industrie n. 11
CONSIP
ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA GK420T € 219,60 05/09/2013 GRUPPO WE CARE MEPA
ACQUISTO N. 100 MARCHE TEMPORALI € 24,40 24/10/2013 INFOCERT S.P.A. MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI FORMULARI RIFIUTI PER UFFICIO AMBIENTE ALLA DITTA INGROSCART SRL DI AVEZZANO ED IMPEGNO DI SPESA
€ 467,10 23/05/2013 INGROSCART S.R.L. con sede in Avezzano (AQ) – cap. 67051 – Via XX Settembre n. 374 MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ROTOLI BIADESIVI PER LE FOTOGRAFIE DELLE CARTE DI IDENTITA' ALLA DITTA LAZZARINI SRL DI LECCO - IMPEGNO DI SPESA
€ 242,00 23/08/2013
LAZZARINI SRL con sede legale in Corso Martiri della Liberazione n. 100/a – 22053 – LECCO (LC)
MEPA
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER LA BIBLIO-
TECA COMUNALE € 560,84 21/03/2013 LOGICA SRL con sede in Via Martiri di Via
Fani n. 18 – 71100 FOGGIA (FG) MEPA
FORNITURA PICCOLA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI € 272,01 25/10/2013 L'UFFICIO MODERNO MEPA
FORNITURA FALDONI A TRE LACCI PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA € 222,04 19/12/2013
MAGGIOLI SPA con sede legale in Via del Carpino n. 8 - 47038 Santarcangelo di Roma- gna
MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI FOGLI STATO CIVILE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - IMPE- GNO DI SPESA
€ 274,50 17/10/2013
MAGGIOLI SPA con sede legale in Via del Carpino n. 8 - 47038 Santarcangelo di Roma- gna
MEPA
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CE- STINI STRADALI, ISOLE ECOLOGICHE PARCHI E CESTINI TORNACARTA ANNO 2013. CIG. ZDD0C7D4B2.
€ 3.681,96 18/12/2013 MATTIUSSI ECOLOGIA SPA con sede in
Udine – 33100 in Via J. Linussio, 80 MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 7 ARMADI SPOGLIA- TOIO E N. 1 PANCA SPOGLIATOIO PER USCIERI E MESSI COMUNALI ALLA DITTA MOBILFERRO SPA - IMPEGNO DI SPESA.
€ 1.931,66 23/09/2013 MOBILFERRO SRL con sede legale in Via R.
Sanzio 366 - 45027 Trecenta (RO) MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER L'INFO- POINT PRESSO LA STAZIONE CENTRALE DI TREVIGLIO ALLA DITTA MO- BILFERRO SRL DI TRECENTA (RV) - IMPEGNO DI SPESA
€ 2.158,89 04/12/2013 MOBILFERRO SRL con sede legale in Via R.
Sanzio 366 - 45027 Trecenta (RO) MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LAMPADE FLUORE- SCENTI PER GLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA MONTESI GROUP SRL DI PONTEDERA (PI) - IMPEGNO DI SPESA
€ 774,21 17/10/2013 MONTESI GROUP SRL con sede in Via Mar- che n. 36/38 – 56025 PONTEDERA (PI) MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BOLLETTINI DI CCP PER L'UFFICIO TRIBUTI ALLA DITTA MYO S.R.L. DI TORRIANA (RN) - IMPEGNO DI SPESA
€ 488,00 16/12/2013 MYO con sede in Via Santarcangiolese n. 6 –
47033 TORRIANA (RN) MEPA
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFI- CI COMUNALI ALLA DITTA MYO SRL A SEGUITO ESPLETAMENTO RDO NEL MEPA E IMPEGNO DI SPESA
€ 1.490,91 08/04/2013 MYO SRL con sede in Via Santarcongiolese N. 6 – 47030 TORRIANA (RM) MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 200 FALDONI A 2 LAC- CI E DI N. 1 REGISTRO REPERTORIO ATTI AUTENTICATI ALLA DITTA MYO SRL DI TORRIANA - IMPEGNO DI SPESA
€ 905,08 09/07/2013 MYO SRL, con sede in Via Santarcarngiolese n. 6 – 47030 – TORRIANA (RN) MEPA
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CE- STINI STRADALI, ISOLE ECOLOGICHE PARCHI E CESTINI TORNACARTA ANNO 2013. CIG. ZDD0C7D4B2.
€ 3.542,64 18/12/2013 NERI S.p.A. con sede in Longiano - 47020 -
(FC) S.S. Emilia 1622 MEPA
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN SUPPORTO DI MEMO-
RIZZAZIONE ESTERNA PER L'UFFICIO URBANISTICA € 108,90 21/03/2013 OLAM TECH S.R.L. con sede in Via Vigevano
n. 12 – 00161 ROMA (RM) MEPA
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 12 PC DESKTOP E DI N. 12
LICENZE OFFICE TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP. € 11.766,57 19/02/2013 OLIDATA S.P.A. con sede legale in Pieves-
sestina Cesana (FC) Via Fossalta n. 3055 CONSIP
ARREDI SCUOLA INFANZIA € 4.294,62 09/08/2013 PACI S.R.L. MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI IGIENE PERSONALE PER GLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA PANZERI GIOVAN- NI SNC DI CURNO - IMPEGNO DI SPESA
€ 1.268,80 29/11/2013 PANZERI GIOVANNI SNC con sede in Via
dell’Aeronautica n. 11/a – 24035 CURNO MEPA
FORNITURA TONER PER STAMPANTI KYOCERA € 373,32 09/10/2013 PUNTO CART MEPA
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SER- VIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO ENERGIA INTE- GRATO 2 (CIG 03182579F9) – importo durata totale contratto
€5.044.589,70 16/07/2013
RTI costituita da Cofely S.p.A. – ASTRIM S.p.A.- MIECI srl, con Società mandante MIE- CI SRL
CONSIP
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 4 STAMPANTI CON SCANNER PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI ALLA DITTA S.I.M.I. SAS DI PAOLO CIONI DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA
€ 6.246,40 29/11/2013 S.I.M.I. SAS di Paolo Cioni e C. con sede in Via Archimede n. 107 – 20100 MILANO MEPA
FORNITURA GUANTI IN VINILE NON TALCATI PER ASILO NIDO € 430,42 29/10/2013
BIBBY SCHARLAU ITALIA S.R.L. con sede in Via De Gasperi n. 56 – cap. 20077 – CERRO AL LAMBRO (MI)
MEPA
SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE € 43.132,22 06/12/2013 SIAV SPA, con sede in Rubano (PD), Via
Rossi 5 MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI FOTOCAMERA PER LA DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA SIGMA SERVICE SRL CON SEDE A ROMA - IMPEGNO DI SPESA
€ 2.557,71 09/10/2013
SIGMA SERVICE SRL con sede legale in Via delle Azalee n. 3/b 00053 – CIVITAVECCHIA (RM)
MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA
€ 388,05 13/05/2013
SOLUZIONE UFFICIO SRL con sede in Via della Repubblica n. 30 – 36066 SANDRIGO - (VI)
MEPA
FORNITURA HARDISK INTERNO PER UFFICIO CED € 51,24 11/11/2013 SYSTEM DI CHIESA GIAN FRANCO & C.
S.R.L UNIPERSONALE MEPA
FORNITURA HARD DISK ESTERNO PER POLIZIA LOCALE € 95,77 05/12/2013 SYSTEM DI CHIESA GIAN FRANCO & C.
S.R.L UNIPERSONALE MEPA
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI € 131,76 05/11/2013 SYSTEM DI CHIESA GIAN FRANCO & C.
S.R.L UNIPERSONALE MEPA
FORNITURA TONER PER GLI UFFICI COMUNALI € 264,01 20/11/2013 SYSTEM DI CHIESA GIAN FRANCO & C.
S.R.L UNIPERSONALE MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATI- CO DA DESTINARE ALL'INFOPOINT PRESSO LA STAZIONE CENTRALE DI TREVIGLIO ALLA DITTA SYSTEM SNC DI CHIESA FRANCO - IMPEGNO DI SPESA
€ 2.708,40 03/12/2013
SYSTEM DI CHIESA GIAN FRANCO & C.
S.R.L. Unipersonale con sede in Viale Cesare Battisti n. 29/a – 24047 TREVIGLIO (BG)
MEPA
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER L'UFFICIO UR-
BANISTICA € 1.028,30 13/02/2013
THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. con sede in Via Emilia Ovest n. 1174/B – 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TORIAZZI S.R.L. DI PARMA LA FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI E SAPONE LIQUI- DO PER GLI UFFICI COMUNALI ED IMPEGNO DI SPESA
€ 955,90 09/07/2013 TORIAZZI S.R.L. con sede in Via del Pozzetto n. 16/a – 43100 PARMA (PR) MEPA
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL PERIODO APRILE 2013 - DICEM- BRE 2015 - INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 149 DEL 18/02/2013.
€ 175.995,42 22/03/2013 TOTALERG SPA, con sede legale in Roma,
Viale dell’Industria 92 CONSIP
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMA- TO A4 GR. 80 ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA
€ 2.368,50 11/06/2013
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. con sede in Milano (MI) - cap. 20128 - in Via Massarenti n. 24
MEPA
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GUANTI IN VINILE NON TAL-
CATI PER LE OPERATRICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI € 371,31 13/02/2013 VINCAL con sede in Circ.ne Casilina n. 135 –
00176 ROMA (RM) MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE "PATTO DIGITALE" PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO INFORMATICO ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL INTEGRAZIONE DD N. 644 DEL 27/06/2013
€ 1.160,60 05/07/2013
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL con sede in Assago (MI) in Via Strada 1 – Palazzo F6 – cap. 20094
MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE "PATTO DIGITALE" PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO INFORMATICO ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA
€ 1.161,60 27/06/2013
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL con sede in Assago (MI) in Via Strada 1 – Palazzo F6 – cap. 20094
MEPA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BUSTE BIANCHE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA CLICK UFFICIO DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA
€ 229,90 23/08/2013 CLICK UFFICIO S.R.L. con sede legale in Via Di San Saba n. 22 – 00100 ROMA MEPA
b) acquisti autonomi rispetto a convenzioni Consip/ricorso mercato elettronico anno 2013:
OGGETTO IMPORTO IVA
INCLUSA DATA FORNITORE MOTIVAZIONE
CARBURANTE AUTOMEZZI - GENNAIO 2013 € 4.375,00 14/01/2013 ENI Spa sede legale in Roma, Via Mattei n.1 vedi tabella 1 CARBURANTE AUTOMEZZI - FEBBRAIO 2013 € 1.001,69 18/02/2013 ENI Spa sede legale in Roma, Via Mattei n.1 vedi tabella 1
ACQUISTI AUTONOMI ANNO 2013
Gli acquisti di cui alla tabella punto b) sono stati effettuati autonomamente in considerazione del miglior rapporto prezzo/qualità offerto dal fornitore:
VOCI CONDIZIONI CONDIZIONI CONSIP
SCONTO 0,0726
FATTURAZIONE CONTESTUALE ALLA CONSEGNA DEI BUONI
ACQUISTO:
- esborso anticipato per l’acquisto dei buoni che verranno consumati
successivamente;
- necessaria previsione del fabbisogno di medio periodo distinto per benzina e gasolio
MODALITA’ RIFORNIMENTI
- deposito in cassaforte di valori per importi ingenti e loro distribuzione durante l’anno agli utilizzatori degli automezzi;
STATISTICHE - non esiste rendicontazione
- disponibilità tessera carburante per ogni automezzo;
- rendicontazione consumo 1-MOTIVAZIONI MANCATO RICORSO CONSIP CARBURANTE
CONDIZIONI EXTRA 0,0745
MENSILE POSTICIPATA:
- esborso in base
all’effettivo acquisto del carburante effettuato nel - non necessita previsione sul fabbisogno del periodo distinto per benzina e
Sono state esercitate le funzioni di sorveglianza e di controllo nei seguenti modi:
verifica delle pratiche da parte dell’uff. Contabilità in sede di assunzione di impe- gno;
verifiche a campione da parte dell’uff. Controllo di Gestione;
richiesta tramite e-mail di confermare l’adesione o mancata adesione alle conven-
zioni Consip attive.
c) Dalle suddette verifiche, è emerso il sostanziale rispetto delle norme di legge, nonché il perseguimento dei principi dell’efficacia e dell’efficienza della gestione, in relazione an- che alle peculiarità del territorio e delle condizioni dell’economia del Comune di Treviglio.
Si segnala che è attualmente allo studio la revisione dei contratti di fornitura di energia elet- trica (esclusa illuminazione pubblica – già oggetto di adesione a convenzione CONSIP con Enel Sole) con raffronto tra adesione convenzioni Consip disponibili e proposte di terzi per la verifica di eventuali parametri prezzo/qualità migliorativi così come indicato nella determina dirigenziale 1460/2012 con la quale si rinnova la fornitura dalla società Blue Meta Srl che of- fre “condizioni migliorative rispetto a quanto offerto dalla Ditta ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA”.
Il controllo sui costi gestionali dell’anno 2013 Consumo materiale cartaceo
Con deliberazione n. 49 del 27/03/2013 avente ad oggetto “MISURE PER L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE”, la Giunta Comunale ha incaricato il servizio Controlli interni
“dell’elaborazione di report periodici per la rilevazione del contenimento della spesa e del recupe- ro di efficienza derivanti dall’applicazione del presente atto”.
Tale attività di rilevazione ha portato al seguente accertamento alla data del 31/12/2013.
Censimento fisico giacenze risma di carta nelle sedi comunali alla data del 28/10/2013:
giacenza carte copie A4 A3 totale
centro grafico 18 5 23
tributi 15 5 20
polizia locale 23 5 28
commercio 27 3 30
biblioteca 4 2 6
palezzina sangalli 47 3 50
s.sociali 26 13 39
anagrafe 22 9 31
protocollo 21 0 21
segreteria 10 15 25
notifiche 20 0 20
CED 5 0 5
ragioneria 21 3 24
3° piano Municipio 1 7 8
Economato 2 0 2
Personale 10 0 10
magazzino 110 0 110
totale risme 382 70 452
Con i seguenti dati medi di valorizzazione (sul costo medio di acquisto anno 2013):
totale fogli 191.000 35.000 226.000 valorizzazione costo medio € 773,85 € 289,10 € 1.062,95 valorizzazione costo medio totale € 13.247,20 € 2.574,79 € 15.822,00 (il costo medio totale comprende il costo degli acquisti e il costo della struttura: parco macchine e centro grafico)
Gli acquisti del formato A4 e A3 effettuati e relativa valorizzazione sono stati nell’anno 2013:
N. RISME A4 EURO COSTO PER RISMA
COSTO
FOGLIO N. FG ACQ.
DD N. 173 23/02/2013 ERREBIAN SPA 500 1.045,00 2,09 0,0042 250.000
DD N. 560 11/06/2013 VALSECCHI GIOVANNI SRL 980 1.957,44 2,00 0,0040 490.000
DD N. 1100 21/11/2013 COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA
ENRICO 480 955,20 1,99 0,0040 240.000
1960 3.957,63 2,03 0,0041 980.000
N. RISME A4 EURO COSTO PER
RISMA
COSTO
FOGLIO N. FG ACQ.
DD N. 1100 21/11/2013 COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA
ENRICO 108 446,04 4,13 0,0083 54.000
108 446,04 4,13 0,0083 54.000
CARTA FORMATO A4
Totale risme acquistate
