Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

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DETPRES DEL 15 GIUGNO 2016 N. 225

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

(Provvedimento n. 1).

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il D.P.R. del 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il D.P.R .del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” di cui alla propria determinazione n. 10, del 16 gennaio 2013;

vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

visto il Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (c.d. milleproroghe 2016), convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21;

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 21 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, predisposto con propria determinazione n.465 del 14 dicembre 2015;

vista la relazione del Direttore Generale in data 1°giugno 2016;

esaminate e condivise le motivazioni contenute nella citata relazione del Direttore Generale,

D E T E R M I N A

di predisporre, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e

Vigilanza, le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa per

l’esercizio 2016, per le Missioni e Programmi di seguito elencate:

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ENTRATE

VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

E.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa 20.000.000 20.000.000

E.2 Trasferimenti correnti 10.000.000 10.000.000

E.3 Entrate extratributarie 3.435.000 3.455.000

Totale Entrate Correnti 33.435.000 33.455.000

E.4 Entrate in conto capitale 50.000.000 50.000.000

E.5 Entrate da riduzione di attività finanziaria E.6 Accensione Prestiti

E.7 Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere E.8 Premi di emissione di titoli emessi

dall'amministrazione

E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Entrate 83.435.000 83.455.000

M

^ISSIONE

1 – “POLITICHE PREVIDENZIALI”

USCITE

1.1 RAPPORTI CON GLI ASSICURANTI VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 1.148.316 956.715

Interventi

Altre spese correnti - 6.415.143 - 6.415.102

Totale Spese Correnti - 5.266.827 - 5.458.387

Spese in conto capitale 1.188.897 1.129.234

Totale M/P 1.1 Rapporti con gli assicuranti - 4.077.930 - 4.329.153

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1.2 RAPPORTI CON GLI ASSICURATI VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento - 10.126.806 -8.904.266

Interventi 1.477.943 -19.917.519

Altre spese correnti

Totale Spese Correnti - 8.648.863. - 28.821.785

Spese in conto capitale 686.637 624.977

Totale M/P 1.2 Rapporti con gli assicurati - 7.962.226 - 28.196.808

M

ISSIONE

2 – “TUTELA DELLA SALUTE”

USCITE

2.1 ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento - 4.327.797 - 4.255.907

Interventi 1.475.124 - 2.889.724

Totale M/P 2.1 Attività socio-sanitarie 10.455.331 - 4.362.448

2.2 ATTIVITA’ DI REINSERIMENTO SOCIO- LAVORATIVO

COMPETENZA CASSA

Funzionamento - 13.902.907 - 12.982.051

Interventi 2.452.761 510.390

Spese in conto capitale - 7.632 30.463

Totale M/P 2.2 Attività di reinserimento socio-

lavorativo - 11.457.778 - 12.441.198

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2.3 ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PROTESICA VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento - 224.173 344.959

Interventi 78.342 - 713.566

Totale Spese Correnti - 145.831 - 368.607

Spese in conto capitale 3.509.733 534.818

Totale M/P 2.3 Attività di assistenza protesica 3.363.902 166.211

M

^ISSIONE

3 – “POLITICHE PER IL LAVORO”

3.1 ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 566.720 689.433

Interventi 20.858.297 74.443.392

Totale Spese Correnti 21.425.017 75.132.825

Totale M/P 3.1 Attività di sostegno economico

per la prevenzione 21.547.973 75.237.133

3.2 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 1.608.429 1.590.191

Interventi

Totale M/P 3.2 Attività di formazione per la

prevenzione 1.632.122 1.613.884

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3.3 ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA

PREVENZIONE

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 608.519 385.693

Interventi

Totale Spese Correnti 608.519 385.693

Totale M/P 3.3 Attività di informazione,

consulenza e assistenza per la prevenzione 631.125 408.299

M

ISSIONE

4 – “RICERCA E INNOVAZIONE”

4.1 ATTIVITA’ DI RICERCA OBBLIGATORIA VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 7.193.680 7.390.331

Interventi - 7.055.416 - 17.533.334

Totale Spese Correnti 138.264 - 10.143.003

Totale M/P 4.1 Attività di ricerca obbligatoria 954.223 - 9.342.742

4.2 ATTIVITA’ DI RICERCA DISCREZIONALE VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento - 1.311.541 - 1.005.245

Interventi 9.377.949 13.115.360

Spese in conto capitale - 7.403 - 34.688

Totale M/P 4.2 Attività di ricerca discrezionale 8.059.005 12.075.427

(6)

M

ISSIONE

5 – “SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI”

5.1 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 6.270.380 5.142.024

Interventi 13.300.000 13.300.000

Altre spese correnti - 32.936 - 31.477

Totale M/P 5.1 Servizi generali ed istituzionali 97.310.225 109.737.923

M

ISSIONE

6 – “SERVIZI IN CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO”

6.1 SERVIZI IN CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

COMPETENZA CASSA

Spese per partite di giro

Totale M/P 6.1 Servizi IN conto terzi e partite di giro

M

ISSIONE

7 – “FONDI DA RIPARTIRE”

7.1 FONDI DA RIPARTIRE VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Totale M/P 7.1 Fondi da ripartire

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A seguito delle proposte di variazione sopra descritte, le previsioni finali risultano, rispetto a quelle iniziali, così modificate:

C O M P E T E N Z A A – ENTRATE

Correnti + € 33.435.000

C/Capitale + € 50.000.000

Partite di giro ---

+ € 83.435.000

B – SPESE

Correnti + € 23.019.741

C/Capitale + € 97.436.231

Partite di giro ---

+ € 120.455.972

DIFFERENZA (A-B) - € 37.020.9720

C A S S A A – ENTRATE

Correnti + € 33.455.000

C/Capitale + € 50.000.000

Partite di giro ---

+ € 83.455.000

B – SPESE

Correnti + € 43.220.297

C/Capitale + € 97.346.231

Partite di giro ---

+ € 140.566.528

DIFFERENZA (A-B) - € 57.111.5280

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Pertanto, in considerazione del saldo differenziale negativo (- € 37.020.972) tra entrate ed uscite di competenza riportato nel

prospetto di cui alla pagina precedente, l’avanzo finanziario diminuisce rispetto all’importo di € 92.400.891, calcolato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2016, per attestarsi agli attuali € 55.379.919.

In termini di cassa, invece, in attesa della quantificazione della effettiva consistenza della stessa, quale risulterà dal conto consuntivo 2015, sommando alla consistenza presunta iniziale del bilancio di previsione 2016, pari a € 22.684.953.852, il complesso delle riscossioni (pari a € 10.981.921.898) e sottraendo il totale dei pagamenti (pari a

€ 11.655.856.340), si determina una stimata consistenza di cassa al 31 dicembre 2016, pari complessivamente a € 22.011.019.410.

Infine, fermi restando i principali movimenti di natura economica, l’importo quantificato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2016, pari a € 1.135.839.479, risulta rideterminato nell’attuale avanzo economico di € 1.146.254.738.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

DETPRES DEL 15 GIUGNO 2016 N. 225