Il Sindaco Bucci Marco Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale. Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

(1)

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 30/04/2020

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco

Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

Al momento della deliberazione risultano presenti ( P ) ed assenti ( A ) i Signori:

1 Bucci Marco Sindaco P

2 Balleari Stefano ViceSindaco P

3 Bordilli Paola Assessore P(*)

4 Campora Matteo Assessore P(*)

5 Cenci Simonetta Assessore P(*)

6 Fassio Francesca Assessore P(*)

7 Gaggero Laura Assessore P(*)

8 Garassino Stefano Assessore P

9 Grosso Barbara Assessore P(*)

10 Maresca Francesco Assessore P(*)

11 Piciocchi Pietro Assessore P

12 Viale Giorgio Assessore P

DGC-2020-96 I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 - 2022 - PARTE FINANZIARIA

*In video conferenza

Documento Firmato Digitalmente

(2)

Su proposta del Direttore Generale Avv. Pasquale Criscuolo e dell’Assessore al Bilancio Avv. Pietro Piciocchi;

Viste le seguenti deliberazioni:

• Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020 con cui sono stati approvati i documenti previsio- nali programmatici 2020/2022;

• Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge- stione 2020/2022;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs., n.

267/2000, che disciplina anche l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, che ha novellato il D.lgs. n. 118/2011, modificando ed integran- do la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile, vigente dal primo gennaio 2015 per tutti gli enti locali;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;

Viste le deliberazioni:

• Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2020 ad oggetto: “Evento alluvionale del 22-23-24-no- vembre 2019.Approvazione della seconda trance dei lavori di somma urgenza diretti a fron- teggiare e rimuovere situazioni di rischio, affidati ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs. 50/2016.

I variazione ai documenti previsionali e programmatici 2020-2022.”

• Consiglio Comunale n. 15 del 24/03/2020 ad oggetto: “II variazione ai documenti previsio- nali e programmatici 2020-2022.”

• Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2020 ad oggetto: “III variazione ai documenti previsio- nali e programmatici 2020-2022.”

Rilevata la necessità di apportare i necessari adeguamenti al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 a seguito dell’approvazione delle sopra citate deliberazioni oltre che per le richieste di variazione inoltrate dalle Direzioni tra stanziamenti iscritti a livello di missione/programma/titolo/macroaggregato/capitolo di spesa;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presen- te provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Re- sponsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

Documento Firmato Digitalmente

(3)

D E L I B E R A

1) di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Parte finanziaria di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2) di effettuare le riduzioni d’impegno risultanti dall’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3) di approvare il dettaglio per macroaggregato/capitolo dell’avanzo applicato al Bilancio 2020 con le variazioni citate in premessa, come risulta dall’Allegato C parte integrante del presente provvedimento;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu- tela dei dati personali;

5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia- tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Marco Bucci Pasquale Criscuolo

Documento Firmato Digitalmente

(4)

CODICE UFFICIO: 180 1 0 Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-140 DEL 23/04/2020

OGGETTO: I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 - 2022 - PARTE FINANZIARIA

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 1) ALLEGATO A

2) ALLEGATO B 3) ALLEGATO C

Il Dirigente [dott.ssa Stefania Villa]

Documento Firmato Digitalmente

(5)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

(a seguito I Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 19 del 31.03.2020)

ALLEGATO “A”

TITOLO, TIPOLOGIA,

CATEGORIA, PEG DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

. PEG 13/0/0 *UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE Variazioni

Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

. Tipologia 2. 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

. Categoria 2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

. PEG 73500/0/0 *CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI Variazioni

Var.di cassa 1.380.000,00

1.380.000,00

Totale Categoria 2 Variazioni

1.380.000,00

Totale Tipologia 2. 1 Variazioni

1.380.000,00

Totale Titolo 4 Variazioni

1.380.000,00

TOTALE GENERALE Variazioni

1.380.000,00

SALDO Variazioni

1.380.000,00

(6)

Pag. 2

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito I Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 19 del 31.03.2020)

ALLEGATO “A”

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO,

PEG DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

. Programma 1 DIFESA DEL SUOLO

. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

. Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

. PEG 75754/0/0 *MANUTENZIONE STRAORDINARIA Variazioni

1.380.000,00

Totale Macroaggregato 2. 2 Variazioni

1.380.000,00

. Macroaggregato 2. 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Var.di cassa

1.380.000,00

Totale Programma 1 Variazioni

1.380.000,00

Totale Missione 9 Variazioni

1.380.000,00

(7)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito I Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 19 del 31.03.2020)

ALLEGATO “A”

PEG DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

1.380.000,00

SALDO Variazioni

1.380.000,00

(8)

Pag. 4

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ALLEGATO ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE USCITE

(a seguito I Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 19 del 31.03.2020)

ALLEGATO “A”

TITOLO DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Variazioni

1.380.000,00

SALDO Variazioni

1.380.000,00

(9)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

(a seguito II Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 15 del 24.03.2020)

ALLEGATO “A”

TITOLO, TIPOLOGIA,

CATEGORIA, PEG DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI

. Tipologia 3. 1 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

. Categoria 4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA

IMPRESE

. PEG 82005/0/0 *ACCENSIONE DI MUTUI DESTINATI AD ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI Variazioni

5.178.978,53

SALDO Variazioni

5.178.978,53

(10)

Pag. 6

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito II Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 15 del 24.03.2020)

ALLEGATO “A”

PEG DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

. Programma 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E

PROVVEDITORATO

. Titolo 1 SPESE CORRENTI

. Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI

. PEG 2293/0/0 *ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE Variazioni

Var.di cassa 357.822,74

357.822,74

Missione 11 SOCCORSO CIVILE

. Programma 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

(11)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito II Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 15 del 24.03.2020)

ALLEGATO “A”

PEG DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

. Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

. PEG 3945/0/0 *ACQUISIZIONE DI BENI IN STATO DI EMERGENZA Variazioni

1.000.000,00

Missione 50 DEBITO PUBBLICO

. Programma 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

. Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI

. Macroaggregato 4. 3 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

. PEG 81000/0/0 *QUOTA CAPITALE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE Variazioni

1.357.822,74

. PEG 81001/0/0 *QUOTA CAPITALE MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE Variazioni

5.178.978,53

(12)

Pag. 8

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito II Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 15 del 24.03.2020)

ALLEGATO “A”

PEG DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

5.178.978,53 1.357.822,74

1.357.822,74

5.178.978,53 1.357.822,74

1.357.822,74

5.178.978,53 1.357.822,74

1.357.822,74

5.178.978,53 1.357.822,74

1.357.822,74

6.536.801,27 1.357.822,74

1.357.822,74

SALDO Variazioni

5.178.978,53

(13)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE USCITE

(a seguito II Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 15 del 24.03.2020)

ALLEGATO “A”

TITOLO DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI Variazioni

1.357.822,74

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI Variazioni

5.178.978,53 1.357.822,74

1.357.822,74

6.536.801,27 1.357.822,74

1.357.822,74

SALDO Variazioni

5.178.978,53

(14)

Pag. 10

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

TITOLO, TIPOLOGIA,

CATEGORIA, PEG DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

. PEG 17/0/0 *UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE Variazioni

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

. PEG 13/0/0 *UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE Variazioni

108.000.000,00 58.000.000,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

. PEG 10/0/0 *AVANZO P/CORRENTE VINCOLATO Variazioni

944.536,30

. PEG 12/0/0 *AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO Variazioni

3.276.323,37

. PEG 15/0/0 *AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO - DA MUTUO Variazioni

955.800,05

Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E

PEREQUATIVA

. Tipologia 1. 1 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

. Categoria 53 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONI

. PEG 7100/0/0 *DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI Variazioni

Var.di cassa -20.000,00

-20.000,00

Var.di cassa

-20.000,00

. Tipologia 3. 1 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

(15)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

. Categoria 1 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO

. PEG 9100/0/0 *ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Variazioni

545.666,11

Var.di cassa

525.666,11 525.666,11

Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

. Tipologia 1. 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

. Categoria 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

. PEG 11063/0/0 *PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI Variazioni

-44.000,00 44.000,00

. PEG 11064/0/0 *PON GOVERNANCE - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI

FINALIZZATI Variazioni

-32.552,20 32.552,20

. PEG 11082/0/0 *TRASFERIMENTI DALLO STATO Variazioni

Var.di cassa

56.000,00 56.000,00

21.000,00

. PEG 12522/0/0 *TRASFERIMENTI DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE Variazioni

3.052.055,81

3.031.503,61

97.552,20

(16)

Pag. 12

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

3.031.503,61

97.552,20

. Tipologia 1. 5 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL

MONDO

. Categoria 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

. PEG 14551/0/0 *TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA Variazioni

215.000,00

461.000,00

215.000,00

461.000,00

215.000,00

461.000,00

3.246.503,61

558.552,20

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

. Tipologia 1. 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI

. Categoria 1 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI

. PEG 20290/0/0 *CANONI DI CONCESSIONE Variazioni

-56.000,00

. PEG 20340/0/0 *CANONI DI CONCESSIONE Variazioni

-82.000,00

(17)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Var.di cassa

-138.000,00 -138.000,00

-138.000,00

. Tipologia 1. 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

. Categoria 1 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO

. PEG 20120/0/0 *PROVENTI DA BENI FINALIZZATI (AREA COMMERCIALE) Variazioni

119.600,00

. PEG 30157/0/0 *C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE Variazioni

-84.000,00

. PEG 30190/0/0 *C.O.S.A.P. Variazioni

Var.di cassa

-108.000,00 -108.000,00

-72.400,00

. Tipologia 5. 2 RIMBORSI IN ENTRATA

. Categoria 3 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE

O INCASSATE IN ECCESSO

. PEG 50037/0/0 *RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI Variazioni

Var.di cassa

5.000,00 5.000,00

5.000,00

(18)

Pag. 14

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Var.di cassa

5.000,00 5.000,00

. Tipologia 5.99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

. Categoria 2 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)

. PEG 50026/0/0 *FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE Variazioni

72.331,00

Var.di cassa

72.331,00 72.331,00

-133.069,00

Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

. Tipologia 2. 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

. Categoria 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

. PEG 73001/0/0 *CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI Variazioni

Var.di cassa

350.000,00 350.000,00

114.114,25

62.554,02

Var.di cassa 70.000.000,00

70.000.000,00

(19)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

. PEG 72988/0/0 *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' PORTUALE- RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI

Variazioni Var.di cassa

158.000.000,00 158.000.000,00

Var.di cassa 228.526.668,27

228.526.668,27

Var.di cassa 228.526.668,27

228.526.668,27

. Tipologia 2. 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE

. Categoria 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE

. PEG 73309/0/0 *CONTRIBUTI DA PRIVATI Variazioni

Var.di cassa

1.578.181,82 1.578.181,82

. PEG 73803/0/0 *CONTRIBUTI DA PRIVATI Variazioni

75.000,00

1.653.181,82

Var.di cassa

230.179.850,09 230.179.850,09

Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI

. Tipologia 3. 1 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

(20)

Pag. 16

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

. Categoria 4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA

IMPRESE

. PEG 82000/0/0 *ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE Variazioni

2.092.000,00

Var.di cassa

2.092.000,00 2.092.000,00

Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

. Tipologia 1.99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

. Categoria 3 RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI

. PEG 95013/1/0 *RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO -

DIREZIONE GENERALE Variazioni

2.000,00

Var.di cassa

2.000,00 2.000,00

2.000,00

(21)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Var.di cassa

2.000,00 2.000,00

Var.di cassa 241.089.610,53

235.912.950,81

108.558.552,20 58.000.000,00

SALDO Variazioni

Var.di cassa 241.089.610,53

235.912.950,81

108.558.552,20 58.000.000,00

(22)

Pag. 18

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO,

PEG

DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

. Programma 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E

PROVVEDITORATO

. Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

. PEG 2852/0/0 *PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA

AVANZO VINCOLATO Variazioni

32.540,67

. PEG 2860/0/0 *PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI Variazioni

Var.di cassa

23.243,30

. PEG 2854/0/0 *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO

10.266,58 10.266,58

. PEG 2861/0/0 *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI Variazioni

Var.di cassa

7.333,30

42.807,25

30.576,60

. Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

. PEG 2304/0/0 *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI EUROPEI Variazioni

Var.di cassa

1.975,70

. PEG 2311/0/0 *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FINANZIATA DA

AVANZO VINCOLATO - PROGETTI EUROPEI Variazioni

2.765,96

. PEG 2320/0/0 *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO INCENTIVI TECNICI

4.595,02 4.595,02

. PEG 2322/0/0 *PON GOVERNANCE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Variazioni

2.170,15

1.975,70

9.531,13

3.951,40

(23)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

PEG

DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

. PEG 1669/0/0 *NOLEGGIO AUTOMEZZI PER TRASPORTI SOSTITUTIVI E DI EMERGENZA Variazioni

1.500,00

. PEG 1009/0/0 *SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI Variazioni

-3.000,00

. PEG 1028/0/0 *ACQUISIZIONE DI SERVIZI Variazioni

1.500,00

. PEG 2090/0/0 *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO Variazioni

50.000,00

. PEG 2095/0/0 *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI Variazioni

Var.di cassa

-32.552,30

Var.di cassa

50.000,00 50.000,00

-32.552,30

. PEG 2293/0/0 *ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE Variazioni

-385.500,00

-283.161,62 1.975,70

. Programma 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

(24)

Pag. 20

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

PEG

DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

425.740,05

Var.di cassa

425.740,05

. Programma 6 UFFICIO TECNICO

. PEG 3790/0/0 *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE Variazioni

Var.di cassa

41.250,00 41.250,00

. PEG 3791/0/0 *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO

PER EMERGENZE Variazioni

11.700,00

52.950,00

(25)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

PEG

DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

. PEG 3831/0/0 *TRASFERTE Variazioni

Var.di cassa 500,00

500,00

. PEG 3756/0/0 *TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI Variazioni

-10.000,00

5.000,00

. PEG 63506/0/0 *TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI Variazioni

5.000,00

Var.di cassa 500,00

500,00

53.450,00

. Programma 10 RISORSE UMANE

. PEG 60235/0/0 *FONDO INCENTIVI TECNICI - COMPETENZE LORDE Variazioni

Var.di cassa

54.059,04 54.059,04

. PEG 60236/0/0 *FONDO INCENTIVI TECNICI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE Variazioni

13.676,94

67.735,98

(26)

Pag. 22

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

PEG

DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

67.735,98

. Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Var.di cassa

-200,00

. PEG 117/0/0 *PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO

VINCOLATO Variazioni

115.231,45

115.031,45

Var.di cassa

115.031,45 115.031,45

378.795,86

1.975,70

(27)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

PEG

DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Missione 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

. Programma 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

. PEG 13000/0/0 *PERSONALE COMPETENZE LORDE Variazioni

-100.000,00

. PEG 13080/0/0 *PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE Variazioni

-41.250,00

. PEG 61325/0/0 *FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE Variazioni

100.000,00

. PEG 13001/0/0 *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Variazioni

Var.di cassa

-27.000,00

. PEG 13081/0/0 *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO

PER EMERGENZE Variazioni

-11.700,00

. PEG 61326/0/0 *FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE Variazioni

27.000,00

-52.950,00

. PEG 13016/0/0 *SPESE ECONOMALI Variazioni

7.000,00

. PEG 13021/0/0 *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI Variazioni

Var.di cassa

83.000,00 83.000,00

. PEG 13028/0/0 *ACQUISIZIONE DI ARMI LEGGERE Variazioni

-60.000,00

-2.000,00

. PEG 13041/0/0 *NOLEGGIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO Variazioni

-100.000,00

(28)

Pag. 24

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

PEG

DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

. PEG 13015/0/0 *MANUTENZIONI DIVERSE Variazioni

Var.di cassa

40.000,00 40.000,00

. PEG 13441/0/0 *CANONE DI APPALTO Variazioni

-40.000,00

. PEG 13054/0/0 *ACQUISIZIONE DI SERVIZI Variazioni

70.000,00

-2.000,00

. Macroaggregato 1. 9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

. PEG 13038/0/0 *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - AMMINISTRAZIONI LOCALI Variazioni

2.000,00

. PEG 13047/0/0 *RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - FAMIGLIE Variazioni

Var.di cassa

-17.000,00

. PEG 13039/0/0 *RIMBORSI QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - IMPRESE Variazioni

15.000,00

Var.di cassa

-54.950,00

Var.di cassa

-54.950,00

(29)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

PEG

DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

. Programma 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

. PEG 21031/0/0 *SANZIONI Variazioni

5.000,00

114.114,25

Var.di cassa

(30)

Pag. 26

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

PEG

DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Var.di cassa

114.114,25 114.114,25

119.114,25

Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

. Programma 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

. PEG 22016/0/0 *SPESE ECONOMALI Variazioni

8.000,00

. PEG 22502/0/0 *FITTO PASSIVO Variazioni

-1.500,00

. PEG 22017/0/0 *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA COMMERCIALE Variazioni

-8.000,00

Var.di cassa

-1.500,00

(31)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

PEG

DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Var.di cassa

-1.500,00

Missione 7 TURISMO

. Programma 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Var.di cassa 200,00

200,00

2.000,00

. PEG 52815/0/0 *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI Variazioni

128.000,00

96.000,00

. PEG 52819/0/0 *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI Variazioni

56.000,00

21.000,00

186.200,00

117.000,00

. Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI

. PEG 52814/0/0 *PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI Variazioni

9.000,00

37.000,00

. PEG 52820/0/0 *PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA Variazioni

78.000,00

328.000,00

(32)

Pag. 28

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

PEG

DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Var.di cassa

87.000,00 87.000,00

365.000,00

273.200,00

482.000,00

273.200,00

482.000,00

273.200,00

482.000,00

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

. Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Var.di cassa -500,00

-500,00

Var.di cassa

-500,00

(33)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

PEG

DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Var.di cassa

-500,00

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

. Programma 1 DIFESA DEL SUOLO

. PEG 75756/0/0 *MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI Variazioni

Var.di cassa 50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00 58.000.000,00

Var.di cassa 50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00 58.000.000,00

. PEG 275756/0/0 FPV - *MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO A MARE -

FINCANTIERI Variazioni

Var.di cassa 108.000.000,00

58.000.000,00

Var.di cassa

108.000.000,00

58.000.000,00

Var.di cassa 158.000.000,00

50.000.000,00

108.000.000,00 58.000.000,00

(34)

Pag. 30

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

PEG

DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Var.di cassa

158.000.000,00 50.000.000,00

108.000.000,00 58.000.000,00

Var.di cassa 158.000.000,00

50.000.000,00

108.000.000,00 58.000.000,00

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

. Programma 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

. PEG 45536/0/0 *ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - PUM Variazioni

70.000,00

. PEG 73160/0/0 *INTERVENTI A CARICO STATO Variazioni

28.161,93

. PEG 73165/0/0 *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE Variazioni

100.000,00

. PEG 77400/0/0 *COSTRUZIONE (COMMERCIALE) Variazioni

Var.di cassa 72.283.181,82

72.283.181,82

(35)

I VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 ELENCO VARIAZIONI USCITE

(a seguito III Variazione ai documenti previsionali programmatici 2020/2022 – DCC 24 del 21.04.2020)

ALLEGATO “A”

PEG

DENOMINAZIONE

TIPO VAR

VARIAZIONI

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

. PEG 77402/0/0 *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE Variazioni

Var.di cassa

145.520,46 145.520,46

Var.di cassa 72.556.864,21

72.556.864,21

. Macroaggregato 2. 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

. PEG 77702/0/0 *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE Variazioni

155.000,00

Var.di cassa

Var.di cassa 72.711.864,21

72.711.864,21

Var.di cassa 72.781.864,21

72.781.864,21

. Programma 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

62.554,02