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INDIRE · Libro verbali Collegio Revisori dei ConIi 148

VERBALE N. 13 del21aprile 2015

Il giorno 21 aprile 2015 alle ore 9.30 presso la sede dell"lstitulJ> Nazionale di Docwnentaziooe, Innovazione e Ricerca Educativa in Firenze si è riunito il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del Dott. Tommaso Conti (Revisore effenivo) e della Oon.ssa Gloriana Perrone (Revisore efTenivo)

Partecipano alla seduta:

Don.ssa Francesca FontarU. Dott.ssa Stefania De Lellis, Don.ssa Valentina Bianchini, Dott.ssa Elisa Vannini

Dalla convocazIOne dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.:

Comunicazioni :

I. Comunicazioni;

2. Esame proposta di variazione di bilancio;

3. Verifica della Cassa CentraJe al31 dicembre 2014;

4. Certificazione rendiconto crasmus Plus 2014 ;

5. Certificazione rendiconti - Piano Lingue Primaria Primo Contingente seconda annualità;

6. Varie ed eventuali.

l) Comunicazioni

La Dott.ssa Francesca Fontani comunica che per quanto al bilancio 2009 l'Ente sta anendendo l'approvazione ufficiale. Il 2010 ed il 2011 a breve saranno inoltrati per l'approvazione. A seguire poi verranno inviati i conti degli ultimi mesi (fino al 31.8.2012) relativi alla gestione commissariale.

Una volta CQnclusa la gesrione commissariale saranno inoltrati i bilanci di TNOTRE. Il tuno entro fine agosto di questo anno.

2) Esame proposta di variazione di bilancio

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INDIRE - libro verba li Collegio Revisori dei Conti

Il Collegio procede ad esaminare la proposta di variazione al bilancio di previsione 2015 avanzata dal direttore Generale, proposta che prevede in sintesi maggiori entrate nerte per € 629.30 I ,61 e maggiori uscite per € 47.177.741,39.

Conseguentemente il disavanzo di competenza passa da Euro 21.339.109,94 ad Euro 67.887.549,72, a cui PEnte farà fronte mediante l'impiego di una corrispondente quota dell 'avanzo di amminìstrazione. Al riguardo, come si evince dalla relazione del Direttore Generale, in sede di redazione del bilancio di previsione 2015 si era tenuto conto che tra le uscite presunte al 31 dicembre 20) 4 (pari ad euro 70.317.40 I ,67 come desumibile dalla tabella dimosrrativa del risultato di anuninistrazione presunto al tennine dell'esercizio 2014) vi fossero anche gli impegni relativi ai 650 contratti dei beneficiari ERASMUS PLUS che si prevedeva di impegnare nel C()T$O dell'e.f. 2014. Tenuto conto di quanto esposto nella citata relazione, l'avanzo di amm.i.njstrazione presunto passa da euro 45.558.778,45 ad euro 107.645.585,91 come dettagliatamente evidenziato nell'allegata situazione amministrativa dell'esercizio 2014. Nella relazione si evidenzia inoltre che l'importo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 potrebbe subire variazioni a causa dì eventuali variazioni dei residui anivi e passivi, i quaJi potranno essere determinali nei loro importi definitivi soltanto con la chiusura dei rendiconti generali del Commissariamento di ANSAS (I gennaio 2007 - 3 1 agosto 2012).

Il Collegio, pur valutando la necessità di garantire la prosecuzione dell'attività dell'Istituto, rileva ancor di più l'estrema urgenza di poter disporre dei rendiconti relativi alla gestione commissariale e quelli successivi di INDIRE in tennini definitivi.

ConsideralO quanto sopra il Collegio

Esprime

il propno parere favorevole all'approvazione della sopra indicata variazione di bilancio al bilancio di previsione 2015.

3) Verifica della Cassa Centrale al31 dicembre 2014

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INDIRE -Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 150

Interviene alla verifica Sig. Federico Cecoro dell' Area finanziaria

Dal Giornale di cassa (da pagina 981 a pagina 1160), appositamente stampato pcr la verifica, tenuto con il sistema informatico PA Digitale Modulo Contabilità, nonché dagli altri documenti contabili in possesso del I'ente, emerge alla chiusura del 31 dicembre 20 14 la seguente situazione:

Fondo di c. . . . .11' 1.1.2014 € 29,493,569,39

RISCOSSIONI (ultima reversale n.2119 del 3111212014) -in cleompetenza €. 54.763.022,71

-in clresidui €. 13.681.641,65

€ 68.444.664,36 PAGAMENTI (ultimo mandato n.8385 del 3111212014)

- in clcompelenza €.22.730.094,98 - in elresidui €. 17.826.590,86

€ 40.556.685,84

Saldo contabile al 31 dicembre 2014 € 57.381.547,91

Dalla dichiarazione di BNL -Istituto Cassiere di INDIRE - (nota prot.000794 l/A ! del 1610412015) si rileva al J I dicembre 2014 un saldo anivo di cassa di € 57.381.547,91 In Tesoreria Unica (nota prol.00045661AI del 0410312015), alla data del 31 dicembre 2014, risulta un saldo attivo di € 57.383.409,81 tenendo conto che alcuni pagamenti pari a € 1.861,90 sona stati registrati al 31/12/2014 da parte di BNL ma effettivamente pagati nei giorni successivi come si evince dai prospeni allegali (a1I.1), (all.2) quindi non considerati dalla Banca D'Italia.

Considerato quanto sopra, il saldo riconciliato risulta di € 57.381.547,91

4) Certificazione rendiconto Erasmus Plus 2014

E' stato sottoposto a controllo un campione determinato secondo un metodo "a scandaglio" di pratiche finanziate nell'ambito dei contratti oggetto della certificazione.

Per la certificazione Erasmus Plus 2014 sono slate selezionate 33 pratiche per un totale di euro 58.752,32.

Progetto: Erasmus Plus 2014 Creditore: Grano Clara

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INDIRE - Libro verbali Collegio Revisori dei Conti

Pratica: Rimbono missione P.dova 20-2110112014

• Incarico missione prot.n. 0000491/FPO del 15/01/20 14

• Tabella liquidazione rimborso missione

• Mandato di pagamento € 107,26 - A J473 del 08/04/20 14

Progetto: Erasmus Plus 2014 Creditore: Bucci Michela

Pratica: Rimborso missione Bruxelles 19-21/0212014

• Incarico missione prot.n. 0004147IFPO del 17/0212014

• Tabella liquidazione rimborso missione

• Mandato di pagamento € 130,93 - A 3414 del 10/07/2014

Progetto: Erasmus Plus 2014 Creditore: Guasti Lorenzo

Pratica: Rimborso missione Verona 19-20/0512014

• Incarico missione prot.n. 00 11 I74IFPO del 05/05/2014

• Mandato di pagamenlo € 41 ,20 - A 3774 del 25/07120 14

ProgeUo: Erasmus Plu.!! 2014 Creditore: Natali Laura

Pratica: Rimbono missione Maniglia 18-20/0612014

• Incarico missione prot.n. 00 I 5258/FPO del 17/06/20 14

• Mandato di pagamento € 355,35 - A 4240 del 26/08/201 4

Progetto: Erasmus Plus 2014

Creditore: Carlson Wagonlit Italia srl

Pratica: Saldo fattura •.14-4348867 del 3110312014

• Decreto n. 70 del 03102/2014 per proroga servizio di prenotazione alberghiera e prenotazione ed emissione biglietteria aerea e ferroviaria fino al3110312014

• Fattura n. 14-4348867 del 31 /03120 14

• Mandato di pagamento € 5.415,22 - A 2523 del 04/0612014

Progetto: Erasmus Plus 2014 Creditore: Di Pietro Davide

Pratica: Saldo fattura • . 1012014 del 0810812014

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INDIRE· Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 152

• Contratto prot.n. I I 5301P7 del 08/05/2014

• Fattura n. 10/2014 del 08/0812014

• Mandato di pagamento € 1.024,92 - A 4419 del 03/09/2014

Progetto: Erasmus Plus 2014 Creditore: Pavisic Cristina Isabel

Pratica: Rimborso missione Firenze 31/0712014

• Incarico prot.n. 00 I 83921KA2 del 25/07/2014

Progetto: Erasmu, Plu, 2014 Creditore: Verna Fnlncesca Angela

Pratica: Rimborso missione Rowa 28/0512014

• Incarico prot.n. 00 128201KA I del 22/0512014

• Tabella Iiquidazjone rimborso missione

Progetto: Eraswus Plu, 2014 Creditore: Famenri Paola

• Incarico prot.n. 00043011D95 del 18/0212014

• Tabella liquidazioDe rimborso missione

Progetto: Erasmu, Plus 2014 Creditore: Bettiol Simonetta

• Incarico prot.n. 0004301 /095 del 18/02/2014

Progetto: Era,mus Plu, 2014

Creditore: Anastopoulou Maria Louisa

• Incarico prot.n. 0008823/A8 del 02/0412014

• Mandato di pagamento € 768,77 - A 3463 del 11/0712014

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1NDIRE - libro verbali Collegio Revisori dei Conti

Progetto: Erasmu! Plus 2014 Creditore: Expomeeting srl

Pratica: Saldo fattura 0.83 del 16/0412014

• Ordine prot.n. 0009442/A3 del 08/04/2014 per noleggio attrezzature per Evento di Lancio Programma Erasmus Plus Firenze 10/04/20 14

• Fattura n. 83 del 16/04/2014

• Mandato di pagamento € 6.197,60 - A 2655 del 06/0612014 Progetto: Erasmus Plu! 2014

Creditore: Università degli Scudi ROMA TRE Pratica: Saldo fattura o. Il VOOI del 06/0312014

• Contrat1o pro!.n. 0004019/A3 del 14/02/2014 per utilizzo sale per Giornate informative Erasmus Plus Roma 18-1 9/02/2014

• Fattura n. II VOOI del 06/0312014

• Mandato di pagamento € 1.210,24 · A 3644 del 18/07/20 14 Progetto: Era,mu. Plus 2014

Creditore: 20miglia srl

Pratica: Saldo fattura 0.6212014 del 23/06/2014

• Ordine pratn. 00 14666/A3 del 10106/2014 per servizio catering Riunione rappresentanti Agenzie Europee Firenze 12J06nOl4

• Fattura n. 62/2014 del 23/06120 14

• Mandato di pagamento € 191 ,40 - A 3899 del 30/07/2014 Progetto: Erasmu, Plus 2014

Creditore: Ente Autonomo Fiere di Verona

Pratica: Saldo rattura 0.2014V019S02 del 11/1112014

• Ordine prot.n. 21857/A3 del 22J09n014 per noleggio area espositiva preallestita per Convegno nazionale di orientamento scuola formazione lavoro Verona 20-22/11/20 14

• Fattura n. 2014VOl 9502 del II/I 1/2014

• Mandato di pagamento € 1.342,00 - A 7596 del 10112/2014 Progetto: Erasmu! Plu! 2014

Creditore: Aliaote Cateriog ed Eventi srl

Pratica: Saldo fattura 0.13212014 del 2611112014

• Ordine proLn. 002891 SIA3 del 24111120 14 per servizio catering per Kick-off Meeting Firenze 26/11/2014

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INDIRE - Libro verbali Collegio Revisori dei Conti

• Fattura n. 13212014 del 26/1 1/2014

• Mandato di pagamento € 968,00· A 7970 del 1711212014

Progetto: Era,mu. Plu, 2014

Creditore: LUMSA

Pratica: Saldo fattura •.5412014 del 02/1212014

• Ordine prot.n. 0025580/A3 del 23/1012014 per organizzazione Giornate informative Rendiconti Finali Erasmus Plus Roma 22-23/ IOf2014

• Fattura n. 54/2014 del 02112/2014

• Mandato di pagamento € 976,00 - A 7874 del 15112/2014 Progetto: Erasmus Plus 2014

Creditore: Microsrstem srl

PratiCll: Saldo fattura •.08612014 del 15/0912014

• Ordine prot.n. 20904/fA3 del 08/09/2014 per acquisto materiale di consumo

• Fattura n. 086/2014 del 15/0912014

Progetlo: Erasmus Plus 2014 Creditore: Computer Team srl

Pratica: Saldo fattura n.000124012014 del 23/0912014

• Ordine protn. 0019573fA3 del 0810812014 per acquisto materiale hardware Fattura n. 0001 240/2014 del 23/09!2014

• Mandato di pagamento € 1.356,64 - A 6014 del 24110/2014

Progetto: Erasmus Plus 2014 Creditore: Stylgrafu Italia.a SpA

Pratica: Saldo fattura •. 4294412014 del 3111012014

• Ordine prot.n. 25030/A3 del 16f 1 0120 14 per acquisto materiaJe di cancelleria

• Fattura n. 4294412014 del 3111012014

• Mandato di pagamento € 1.344,26 - A 6944 del 2011 1/2014

Progetto: Erasmus Plus 20J4 Creditore: VISEC Tecnologie

Pratica: Saldo fattura n. 2014/64 del 3111012014

• Ordine proLn. 25065/A3 del 17f LOf2014 per intervento tecnico miglioramento rete sede Roma Agenzia Erasmus Plus

• Fatluf3 n. 2014/64 del 3 1110/2014

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INDIRE· Libro verbali Collegio Revisori dei Conti

• Mandato di pagamento € 366,00 - A 6953 del 20/1 112014 Progetto: Erasmu! Plus 2014

Creditore: Tro.t SpA

Pratica: Saldo faltura n. UF11407299 dci 29/0912014

• Ordine prot.n. 22376/A3 del 25/09/2014 per acquisto piccoli arredi

• Fattura n. UF11407299 del 29/09/2014 (acconto)

• Mandato di pagamento € 61l,54 - A 5583 del 17/1012014 Progetto: Era.mu. Plu, 2014

Creditore: Tro,t SpA

Pratica: Saldo fattura n. UFI1407676 del 10/1012014

• Ordine prat.n. 22376/AJ del 25/09/2014 per acquisto piccoli arredi

• Fattura n. UFI1407676 del 1011 0/20 14 (saldo)

• Mandato di pagamento € 243,39 - A 5584 del 17110/2014 Progetto: Erasmu! Plu! 2014

Creditore: Copyworld srl

Pratica: Saldo fattura n. 2014-007745 del 31/0712014

• Proroga contratto prot.n. 0013 774/A3 del 30/05/2014 per noleggio fotocopialrici e fax

• Fattura n. 2014-007745 del31!07/2014

• Mandato d.i pagamento € 384.46 - A 4576 del 16/0912014

Progetto: Erasmu! Plus 2014

Creditore: Azicoda U.S.L. IO Firenze

Pratica: Saldo faltura 0.3624 del 20/03/2014

• Richiesta visita fiscale prot.n. 20521R9 del 27/0112014

• Fattura n. 3624 del 20/0312014

Progetto: Erasmus Plus 2014

18/0312014

• Ordine prot.n. 3019/ A3 del 05/02120 [4 per acquisto tagliandi per spedizioni nazionali

• Fattura n. 80005118 del 18/0312014

• Mandato di pagamento € 1.162.42 - A 2 129 del 15/0512014

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INDIRE· Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 156

Progetto: Erasmus Plu! 2014 Creditore: Di Pietro Davide

Pratica: Saldo fattura D. 1112014 del 3110812014

• Contratto proLn. 001 1530/P7 del 08/05120 14 per attività di controllo e audit interno Agenzia Erasmus Plus

• Fa«urn n. 1112014 del 31108120 14

• Mandato di pagamento € 5.000,00· A 4948 del 30/09/2014

Progetto: Erasmus Plus 2014 Creditore: Caena Francesca

Pratica: Saldo fattura n. 4 del 06/0712014

• Contratto prot.n. 00 l42171KA l del 05/06/2014 e integrazione incarico proLn.0015355/KAl del 18/06/2014 per attività di valutazione candidatwe Programma Erasmus Plus

• Fanura n. 4 del 06/07/2014

• Mandato di pagamento € 500,00· A 4282 del 29/08/2014

• Mandato di pagamento € 700,00· A 4288 del 29/0812014

Progetto: Erasmus Plus 2014 Creditore: Girotti Francesco

Pratica: Saldo notula n. 1 del 14/0712014

• Contrano proLn. 00143081KA2 del 06/06/2014 e integrazione incarico proLn.OO t 53701KA2 del 18/06/2014 per aniviLà di valutazione candidature Programma Erasmus Plus

• Notula n.1 de114/0712014

• Mandati di pagamento€ 700,00· A 4160 e A 4161 del 20/08/2014

• Mandati di pagamento € 400,00· A 4161 del 20/08/2014 Reversali di incasso € 140,00· ^A1339 del 20/0812014 Reversali di incasso € 79,99· A 1340 del 20/0812014

Progetto: Erasmus Plus 2014 Creditore: Jo Baile Nan

Pratica: Saldo notula n. 6 del 05/1212014

• Incarico proLn. 28595IEPO del 20/1 L12014 per valutazione candidature Label Lingue Europeo

• Notula n.6 del 05112/2014

• Mandato di pagamento € 100· A 198 del 03/02/2015 Reversale di incasso € 20,00 - A 24 del 03/0212015

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INDIRE -libro verbali Collegio Revisori dei Conti

Progetto: Erasmus Plus 2014 Creditore: Borri Samuele

Pratica: Saldo rattura n. 7 dci 04/0612014

• Contratto prot.n. 0009777fR9 del 14/04120 14 per coordinamento, progettazione e sviluppo servizi informativI dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus

• Fattura n.7 del 04/06/20 14

• Mandato di pagamento € 8.247,20 - A 2647 del 06/0612014 Reversale di incasso € 1.300,00 - A 889 del 06/06/2014 Progetto: Era.mu. Plu. 2014

Creditore: Day Ristoservice SpA

Pratica: Saldo rattura n. 3782N012015 del 15/0112015

• Ordine prot.n. 15281/A3 del 17/06/20 14 per acquisto buoni pasto personale dipendente Agenzia Erasmus Plus

• Fattura n.3782NO/20 15 del 15/01/2015

• Mandato di pagamento € 16.539, 12 - A 382 del 05/0212015 Progetto: Erasmus Plus 2014

Creditore: Assicurazioni Generali Firenze

Pratica: Polizze 0.342172067 e n.342172066 del 30/0112014

• Polizze n.342172067 e n.342172066 del 30/01120140rdine pro!.n. 3019/A3 del 05/0212014 per acquisto tagliandi per spedizioni nazionali

• Mandato di pagamento € 1.650,00 - A 2644 del 06/06/2014

5) Certificazioni rendiconti - Piano lingue Primaria Primo Contingente seconda annualità

Per la certi ficazione del progeno Fonnazione linguistica - Piano lingue primaria sono sIate selezionate 37 pratiche per un totale di euro 44.044,31

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, Il annualità

Creditore: PorceUi Giaorranco

Pratica: Rimborso Missione Firenze 07/1212011

• Incarico di missione pro!. 421301F36 del 1112/20 Il

• Fogli firma

• Mandalo di pagamento € 122,50 - W9840 del 15/1212011

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INDIRE· Libro verbali Collegio Revisori dei Conti

Progeno: Formazione linguistica Piano lingue primaria I contingente, Il annualità

Creditore: Xenes s S a

Pratica: Saldo fattura ^D^.A2150 del 30/1 11201!

• Ordine pro!. 398436/A3 del 09110/2011

• Fattura n. A2\50 del 3011 1/201 t

• Mandato di pagamento € 2.890,69 - N"9825 del 14/1 2120 11

Progetlo: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, Il annualità

Creditore: Ortelius Infomedia

Pratica: Saldo fattura D. IO dci 3/10/2011

• Ordine pro!. I 5879/A3 del 06/04/2011

• Fattura n. IO del 3/1 0/20 Il

• Mandato di pagamento € 4.840,00 - N"8099 del 17/10120 11

Progeno: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, li annualità

Creditore: Cuccurullo Daniela

Pratica: Saldo Dotula restazione occasionale

• ContratlO pro!. 286541P7 del 27/07111

• Notul. del 28/11/20 11

• Mandato di pagamento netto € 594,67 - N'9391 del 0211212011

• Mandato di pagamento della rilenUla di accomo €16.737,75 (di cui quota parte

€160,00) - N" 1637 del 26/0J120 12

• Mandato di pagamento del contributo irap € 2.551,29 (di cui quota parte

€68,OO) - N"1646 del 26/0312012

• Mandato di pagamento delle ritenute e contributi inps €1.554,13 (di cui quota parte € 136,00) N" 1650 del 26/03111

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria l contingente, Il annualità

Creditore: Minardi Silvia

Pratica: Rimbono Missione Fjrenze 04/1112011

• Incarico di missione pro!. 383261F23 del 26/1 0120 Il

• Fogli finna

• Mandato di pagamento € \ 2 \ ,40 - N'9351 del 28/11120 Il

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INDIRE - libro verbali Collegio Revisori dei Conti

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, Il annualità

Creditore: Porcelli GiaofrJlnco

Pratica: Rimborso Missione Firenze 04/ 1112011

• Incanco di missione pro!. 383261F23 del 2611012011

• Fogli firma

• Mandato di pagamento € 91,00 - W9336 del 2811 112011

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, 11 annualità

Creditore: Rossi Holdeo Linda

Pratica: Rimborso Missione Firenze 04/1112011

• Incarico di missione prol. 383261F23 del 2611012011

• Fogli firma

• Mandato di pagamento € 95,70 - W9335 del 2811 112011

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, Il annualità

Creditore: Carlson Wagonlit Italia. srl

Pratica: Saldo rattura 11-4264259 del 30109111

• Fattura n. I I -4264259 del 30109/1 I

• Mandato di pagamento € 160,00 - N'8932 del 1011 1120 Il

Progetto: Formazione linguistica Piano lingue primaria I contingente, U annualità

Creditore: LaDgè Gisella

Pratica: Rimborso Missione Firenze 04/11120 Il

• [ncanco di missione pro!. 383261F23 del 2611012011

• Fogli finna

• Mandato di pagamento € 195,00 - W890 I del 1011 1/20 Il

(13)

INDIRE - libro verbali Collegio Revisori dei Conti 160

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, Il annualità

Creditore: Guasti Lorenzo

Pratica: Saldo faltura DO 21 del 17/10/ 11

• Contrano prol. 342141P7 del 26/09/11

• Fahumno2 1dell7/JO/11

• Mandato d.i pagamento netto € 2.1 02,67 - W8780 del 07/1l/20t t

• MandalO di pagamento della ritenuta di acconto €J ^5.902,23^{(di cui}quota parte

€ 397,33) - W1608 del 26/03/2012

Progetto: Formazione linguistica - Piano liogue primaria I contingente, II annualità

Creditore: Telecom Italia

Pratica: Saldo fattura D. 4220611800026272 del 05/0812011

• Fattura n. 4220611800026272 del OS/08/20t t

• Mandato di pagamento € 2.545,06 - W7686 del 23/091201 I

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, li anDualità

Creditore: Fastweb

Pratica: Saldo faltura n. LA64283 del 31/0812011

• Fanura n. LA64283 de131 /0812011

• Mandato di pagamento € 4.200,00 - W78S3 del 06/t0/t t

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, II annualità

Creditore: Carro Raffaella

Pratica: Rimborso Missione Roma 30/05120J J

• lnearieo di missione pro!. 21 8721P7 deI30/0S/2011

• Tabella liquidazione rimborso missione

• Mandato di pagamento € 71.08 (di cui quota parte €22,52) W72l5 del 08/09/t I

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente,

[I annualità Creditore: Ca rro Raffaella

Pratica: Rimborso Missione Roma 06/06/l011

(14)

INDIRE· Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 161

• Incarico di missione prot. 21420/P7 del 25/05120 1J

• Tabella liquidazione rimborso missione

• Mandato di pagamento € 7 1,08 (di cui quota parte €l7,12 ) N°7215 del 08/09/ 11

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, Il annuatità

Creditore: Carro Raffaella

Pratica: Rimborso Mi"iooe Roma 29/07nOII

• Incarico di missione pro!. 279 I 41P7 del 20/07120 1I

• Tabella liquidazione rimborso missione

• Mandato di pagamento € 71,08 (di cui quota parte €12,22) N"72 15 del 08/09/I l

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, Il anDualità

Creditore: Carro Raffaella

Pratica: Rimborso Missione Roma 20/04nOll

• Lncarlco di missione proL 17 I 68fP7 del 19/04120 11

• Tabella liquidazione rimborso missione

• Mandnto di pagamento € 71,08 (di cui quota parte €19,22) N"7215 del 08/09/11

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente,

n

^aooualitA

Creditore: Alcamesi Filippa

Pratica: Saldo notula prestazione occasionate

• Contra«o pro!. I 78931P7 de l 16/04/ 12

• Notula nO 2 del 16/07/2012

• Mandato di pagamento neno € 1.040,00· N"335 del 05/1 0/201 2

• Mandato di pagamento della ritenuta di acconto € 209.628,31 (di cui quota parte € 260,00) - N"34 73 de l 31/12/12

• Mandato di pagamento del contributo imp € 110,50 - W3123 del 3111212012 Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente,

Il annualilà

Creditore: Mauricbi Maria Teresa

Pratic.a: Saldo Dotuta prestazione oecasionale

(15)

1ND1RE - libro verba1i Collegio Revisori dei Conti

• Contratto pro!. I 78411P7 del 16104/12

• Notula nO 2 del 1510912012

• Mandalodipagamentonetto€919,88- WI285dei 05/1 1/12

• Mandato di pagamento della ritenuta di acconto € 114.943 .50 (di cui quota parte € 260,00) - N°3834 del 3 1/12112

• Mandato di pagamento della ritenuta inps € 360,00 (di cui quota parte €

120,12) -W3574 del 31/12/12

• Mandato di pagamento del contributo irap € 110,50 - W3730 del 311121201 2

• Mandato di pagamento del contribulO inps € 240,24 - W3731 del 31112112

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, Il annualità

Creditore: NadaliniAmanda

Pratica: SJtldo notula prestazione occasionale

• Contratto pro!. I 07071P7 del 29102112

• Notula del 06/02113

• Mandato di pagamento netto € 960,00· WI71 del 2610212013

• Mandato di pagamento della ritenuta di acconto € 53.797,65 (di cui quota parte € 240,00) - W 5587 del 0610812013

• Mandato di pagamento del contributo irap €102,00 - W5521 del 0510812013

Progetto: Formazione linguistica Piano lingue primaria l contingente, Il aODualità

Creditore: Laogè GiseUa Pratica: Saldo notula

• Contratto pro!. 360031P7 del 29108112

• Notula del 05104120 I 3

• Mandato di pagamento netto € 3.666,67· W3023 del 2410412013

• Mandato di pagamento della ritenuta di acconlO €S3.727.72 (di cui quota parte

€ 1.000,00) - W 6369 del 05109113

• Mandato di pagamento della ritenuta inps € 4.878,42 (di cui quota parte € 333.33) - W6370 del 05109113

• Mandato di pagamento del contributo irap € 424,99 - W6378 del 05109113

• Mandato di pagamento del contributo inps €666,66 - N°6294 del 04/09/13

ProgeHo: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, li annualità

Creditore: Nadalini Amanda

Pratica: Saldo notula prestazione occasionale

(16)

INDIRE -Libro verbali Collegio Revisori dei Conti

• Contrano prol. I 78381P7 del 16/04/ 12

• Notula del 06/0211 3

• Mandato di pagamento neno € 1.040,00 - W406 del 28/02/201 3

• Mandato di pagamento della ritenuta di acconto € 53.797,65 (di cui quota pane € 260,00) - W 5587 del 06/081201 3

• Mandato di pagamento del contributo irap € 110,50 - W5 522 del 05/08/201 3 Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente,

Il annualità Creditore: D'Angelo Larissa

• Contrano prol. I 06981P7 del 29/021 12

• Notula del 14/05/12

• Mandato di pagamento netto € 960,00 - W6202 del 26/07/2012

• Mandato di pagamento della ritenuta di acconto € 123.343,50 (di cui quota pane € 240,00) - W 8267 del 31/0812012

• Mandato di pagamento del contributo irap € 102,00 - W 82 85 del 31/081201 2 Progetto: Formazione linguistica - Pi.llno lingue primaria I contingente,

Il annualità

Creditore: Maunehi M.aria Teresa

Pratica: Saldo notuJa prestazione occasionale

• Contratto prol. 107121P7 del 29/02112

• Notul. de l 07/04112

• Mandato di pagamento netto € 960,00 - W5659 del 16/07120 12

• Mandato di pagamento della ritenuta di acconto € 123.343,50 (di cui quota pane € 240,00) - W 8267 del 311081201 2

• Mandato di pagamento del contributo irap € J02,00 - W8142 del 3110812012

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, Il annualità

Creditore: Maria Cecilia Luise

Pratica: Saldo notula prestazione oeCisionale

• Contratto pro!. 1071 01P7 del 29/0211 2

• Notula del 03/0511 2

• Mandato di pagamento netto € 960,00 - W4391 del 1210612012

• Mandato di pagamento della ritenuta di acconto € 81,460,32 (di CUI quota pane € 240,00) - W 7867 del 31108/201 2

• Mandato di pagamento del contributo irap € 102,00 - N'7754 del 3110812012

(17)

INDIRE -libro verbali Collegio Revisori dei Conti

Progetto: Formazione linguistica Piano lingue primaria I contingente,

l[ annualità Creditore: Bosetti Cristina

Pratica: Saldo notula prestazionc occasionale

• Cootratto prol. 1 07061P7 del 29/02/ 12

• Notula del 04/05112

• Mandato di pagamento netto € 700,00 - N'3739 del 28/05/2012

• Mandato di pagamentO della ritenuta di acconto € 146.216,25 (di cui quota parte € 500,00) - N' 7591 del 31108120 12

• Mandato di pagamento del contributo irap € 102,00 - N'7436 del J 1/0812012

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, II annualità

Creditore: Ferronato Chiara

Pratica: Saldo Botula prestazione occasionale

• Contratto prol. I 07031P7 del 29/02112

• Mandato di pagamento netto € 960,00 - N' 4221 del 07/0612012

• Mandato di pagamento della ritenuta di acconto € 81.460,32 (di cw quota parte € 240,00) - N' 7867 del 3110812012

• Mandato di pagamento del contributo irnp € 102,00 - N'7914 del 31/08/2012

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, li annualità

Creditore: Fossati Letizia Maria

• Contratto prol. 107051P7 del 29/021 12

• Notula del I 0/04/] 2

• Mandato di pagamento netto € 960,00 - N'4225 dci 07/06120 12

• Mandato di pagamento delta ritenuta di acconto € 81.460,32 (di cui quota parte € 240,00) - N' 7867 del 31/08/2012

• Mandato di pagamento del contributo irap € 102,00 - N'7790 del 3110812012

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria l contingente, Il annualità

Creditore: Anesa Patrizia

Pratica: Saldo nomla prestazione occasionale

(18)

INDIRE - libro verbali Collegio Revisori dei Conti 165

• Contrano pro!. 1070 11P7 del 29102112

• Notula del 02/05112

• Mandato di pagamento netlo € 960,00 - W 4232 del 07/06/2012

• Mandato di pagamento della ritenuta di acconto € 81.460,32 (di cui quota parte € 240,00) - W 7867 del 31/08n012

• Mandato di pagamento del contributo irap € 102,00 - W779 1 del 31/08/2012

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, JJ annualità

Creditore: Perri Alessandro

Pratica: Rimborso Missione Firenze 19/12120] 1

• Incarico di missione prot. 9703 del 2411 1/20 11

• Fogli firma

• Mandato di pagamento € 131,26 - W 507 del 10/Om012

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria] confiogente, Il annualità

Creditore: Castiglion i Dino

Pntica: Rimborso Missione Firenu 19/1212011

• Incarico di missione prot. 9703 del 24/J 1/20 Il

• Fogli firma

• Mandato di pagamento€ 100,80- W500 de110/02n012

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria] contingente, Il annualiti

Creditore: Gorti Maurizio

Pntica: Rimborso Missione Firenze 0711212011

• Incarico di missione prot. 421301F36 del 1/12/20 11

• Fogli fi rma

• Mandato di pagamento € 161,80 - W532 del 15/0212012

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente, Il annualità

Creditore: Martinelli Sara

Pratica: Saldo notula prestazione occasioDale

(19)

INDIRE -Libro verbali Collegio Revisori dei Conti

• Contratto pro!. 903 I 1P7 del 22/02/12

• Mandato di pagamento neno € 1.600,00 - W3459 del 17/0512012

• Mandato di pagamento della ritenuta di acconto € 146.2l6,25 (di cui quota parte € 400,00) - W 759 I del 3 I /08/20 I 2

• Mandato di pagamento del contributo irap € 170,00 - W7603 del 31/08/2012

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria J contingente, Il annualità

Creditore: Claudio Giovanna

• Conrrano pro\. I 78491P7 del 16/04/1 2

• Notula del 20/1 1112

• Mandato di pagamento neno € 806,00 - W2582 del 12/12/2012

• Mandato di pagamento della ritenuta di acconto € 107.067,43 (di cui quota parte € 494.00) - W 3892 del 29/05/2013

• Mandato di pagamento del contributo irap € 110,50 - W2584 del 10/04/20 I 3

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contiogeote.

Il annualità Creditore: Mion Luciana

Pratica: Rimborso Missione Firenze 19/1212011

• Incarico di missione prot. 9703 del 24/1 112011

• Fogli finna

• Mandato di pagamento € 108,26 - W5 I I del 10/02120 12

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria I contingente,

Il annualità

Creditore: Burgnich Maria Anna

Pratica: Rimborso Missione .Firenze 19/1212011

• Incanco di missione proL 9703 del 24/ l 1120 11

• Fogli firma

• Mandato di pagamento € 54,20 - W539 del 15/02/20 I 2

(20)

INDIRE -libro verbali Collegio Revisori dei Conti 167

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria l contingente.

li annualitA Creditore: Chiatti Maria

Pratica: Rimborso Missione Firenze 19/1212011

• Incarico di missione prot. 9703 del24/11nOIl

• Fog!i finna

• Tabel!a liquidazione rimborso missione

• Mandatodipagamento€ 17,00- W536deI15/02/2012

Progetto: Formazione linguistica - Piano lingue primaria l contingente, Il annualità

Creditore: Basilicata Maria Pia

Pratica: Rimborso Missione Firenze 04/1112011

• Incarico di missione pro!. 388741F23 del 2/1 1/20 Il

• Fogli finna

• Tabella liqujdaz.ione rimborso missione

• Mandato di pagamento € 120,00 - N'534 del 15/0212012

A conclusione delle sopra indicate verifiche si dichiara che tutta 18 documentazione sopra elencata è presente presso la sede ed

e

stata verificata dal Collegio che procede quindi alla redazione e alla sottoscrizione della certificazione dei conti,

6) Varie ed eventuali

Il collegio acquisisce il parere espresso dalla Ragioneria Generale prot. 29946 del 2.4.2015 avente ad oggetto "richiesta di Parere ex art. 13 statuto INDIRE Proposta. transattiva pervenuta dal Comitato Italia 150" , L'autorità vigilante ritiene che "il collegio dei revisori non sia tenuto ad esprimere alcun parere preventivo in merito alle scelte che rienlTano nella competenza degli organi di governo. Il Collegio dei Revisori sarà tenuto ad esaminare ed ad esprimere il parere di competenza in ordine alla delibera di riaccertamento dei residui,"

TI Collegio dei Revisori ritiene quindi di adeguarsi a quanto sopra indicato e pertanto non si esprimerà in merito a detta proposta transattiva,

(21)

INDIRE· Libro verbali Collegio Revisori dei Conti

Letto, approvalo e sottoscritto sono le ore 13,30.

Il Collegio dci Revisori dei cooei

Il Prt.$idenCt Membro

aso ConlÌ Dott.ssa Cloriana Perrone

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