Consiglio Superiore della MagistraturaEserciziofinanziario2018

(1)

Consiglio Superiore della Magistratura

Cat in diminuzione in aumento tot. Variazione

1

ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO E STORNO AVANZO AMM.NE CSM (legge stabilità 2018)

34.391.671,00

34.391.671,00 34.391.671,00 0,00 70.295,00 70.295,00 34.461.966,00

2 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE

2.382.485,60 2.162.037,12 1.702.039,80 -64.005,80 0,00 64.005,80 1.638.034,00

Totale entrate di competenza

36.774.156,60 36.553.708,12 36.093.710,80 - 64.005,80 70.295,00 134.300,80 36.100.000,00

3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE, di cui:

13.793.468,60 16.966.291,88 16.966.291,88 -446.291,88 0,00 446.291,88 16.520.000,00

a) Avanzo vincolato 2.817.180,00

b) Avanzo libero 13.702.820,00

TOTALE ENTRATE 50.567.625,20 53.520.000,00 53.060.002,68 - 510.297,68 70.295,00 580.592,68 52.620.000,00

4 PARTITE DI GIRO

11.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00 12.000.000,00

TOTALE

61.567.625,20 65.520.000,00 65.060.002,68 - 510.297,68 70.295,00 580.592,68 64.620.000,00

Cat in diminuzione in aumento tot. Variazione

1 Spese per compensi ed altri assegni

ai Componenti CSM

7.630.775,00 7.396.000,00 7.111.000,00 1.396.000,00 0,00 -1.396.000,00 5.715.000,00

2 Spese per stipendi ed altri assegni al

personale CSM

23.776.657,31 24.011.432,31 21.683.708,96 0,00 3.354.234,31 3.354.234,31 25.037.943,27

3 Acquisto di beni e servizi

13.761.613,70 17.791.388,86 6.550.181,45 0,00 9.351.661,28 9.351.661,28 15.901.842,73

4 Poste non classificabili in altre voci

1.503.998,83 1.503.998,83 1.214.998,83 0,00 295.001,17 295.001,17 1.510.000,00 46.673.044,84 50.702.820,00 36.559.889,24 1.396.000,00 13.000.896,76 11.604.896,76 48.164.786,00 TOTALE USCITE 46.673.044,84 50.702.820,00 36.559.889,24 1.396.000,00 13.000.896,76 6.641.721,46 48.164.786,00

AVANZO DI GESTIONE, di cui:

3.596.955,16 2.817.180,00 2.817.180,00 0,00 0,00 4.455.214,00

a) Avanzo di competenza 1.638.034,00

b) Avanzo vincolato 3.596.955,16 2.817.180,00 2.817.180,00

0,00 0,00 0,00

2.817.180,00

TOTALE

50.270.000,00 53.520.000,00 39.377.069,24 1.396.000,00 13.000.896,76 6.641.721,46 52.620.000,00

5 Partite di giro (+) 11.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Partite di giro (-) - 11.000.000,00 - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - - - 12.000.000,00

TOTALE

50.270.000,00 53.520.000,00 39.377.069,24 1.396.000,00 13.000.896,76 6.641.721,46 52.620.000,00

Previsioni 2019 Previsione

assestata 2018 Previsione definitive Variazioni

Previsioni 2019

ENTRATE Previsione iniziale

2018 Previsione definitive Variazioni

CONTO FINANZIARIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2019

Totale Categorie

Previsione assestata 2018

SPESE Previsione iniziale

2018

(2)

Consiglio Superiore della Magistratura

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Cat. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO

STATO in aumento in diminuzione Variazioni totali

1 Cap. Descrizione Capitolo

101 10.030.997,00 10.030.997,00 10.030.997,00 20.000.000,00 20.000.000,00 30.030.997,00

102 4.360.674,00 4.360.674,00 4.360.674,00 70.295,00 70.295,00 4.430.969,00

Stanziamento legge di stabilità 2018 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 20.000.000,00 - TOTALE ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO

DELLO STATO 34.391.671,00 34.391.671,00 34.391.671,00 20.070.295,00 20.000.000,00 70.295,00 34.461.966,00

Cat. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE in aumento in diminuzione Variazioni totali

201 Rilascio copie 9.482,86 9.482,86 9.482,86 517,14 517,14 10.000,00 202 Assenze non retribuite 62.580,85 62.580,85 62.580,85 419,15 - 419,15 63.000,00 205 Recupero spese varie 10.004,56 10.004,56 10.004,56 4.995,44 4.995,44 15.000,00 206 Finanziamenti europei 35.905,24 35.905,24 35.905,24 - 35.905,24

208 Varie 20.008,84 20.008,84 20.008,84 - 20.008,84

209 Partecipazioni prestazioni CSM 297.625,20 297.625,20 297.625,20 22.374,80 - 22.374,80 320.000,00 210 Ingegnerizzazione - - -

211 Credito imposte e tributi 866.432,25 866.432,25 866.432,25 107.687,67 107.687,67 974.119,92 212 Interessi maturati sui conti correnti CSM 782.820,60 859.997,32 400.000,00 200.000,00 - 200.000,00 200.000,00 TOTALI ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE 2.382.485,60 2.162.037,12 1.702.039,80 135.994,20 200.000,00 - 64.005,80 1.638.034,00 TOTALI ENTRATE CORRENTI 36.774.156,60 36.553.708,12 36.093.710,80 20.206.289,20 20.200.000,00 6.289,20 36.100.000,00

Cat. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE in aumento in diminuzione Variazioni totali

301 Avanzo di amministrazione anni precedenti 13.793.468,60 16.966.291,88 16.966.291,88 446.291,88 - 446.291,88 16.520.000,00 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 13.793.468,60 16.966.291,88 16.966.291,88 - 446.291,88 - 446.291,88 16.520.000,00 TOTALE ENTRATE 50.567.625,20 53.520.000,00 53.060.002,68 20.206.289,20 20.646.291,88 - 440.002,68 52.620.000,00

Cat. Cap. PARTITE DI GIRO in aumento in diminuzione Variazioni totali

4 400 TOTALI PARTITE DI GIRO (+) 11.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 50.000,00 50.000,00 - 12.000.000,00 TOTALI PARTITE DI GIRO (-) - 11.000.000,00 - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00 - - 12.000.000,00

TOTALE 50.567.625,20 53.520.000,00 53.060.002,68 20.206.289,20 20.646.291,88 - 440.002,68 52.620.000,00

ENTRATE (Art. 9, 2° comma, R.A.C.)

Previsione iniziale 2018 Previsione

assestata 2018 Previsione definitive Previsioni 2019

ENTRATE Variazioni

Previsioni 2019 ENTRATE

Previsione iniziale 2018

ENTRATE

assestata 2018 Previsione definitive Previsione

assestata 2018

Variazioni Variazioni

Previsione definitive Previsioni 2019

Previsioni 2019 Autogoverno della Magistratura

ENTRATE

assestata 2018 Previsione definitive Variazioni

(3)

Consiglio Superiore della Magistratura

Esercizio finanziario 2018

Entrate correnti presunte al 31/12/2018 36.093.710,80

Spese correnti presunte al 31/12/2018 34.205.457,80

Risultato gestione di competenza a 1.888.253,00

avanzo di amministrazione anni precedenti 16.966.291,88

spese di investimento impegnate 2.334.544,88

Disponibilità sull'avanzo b 14.631.747,00

Avanzo totale presunto c= a + b 16.520.000,00

Risultato della gestione della competenza 16.520.000,00

Risultato della gestione dei residui -

Risultato complessivo della gestione 16.520.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RESIDUO 16.520.000,00

2.817.180,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO 13.702.820,00

Quota vincolata da cons. 2017 assestato (nel conto patrimoniale: reingegnerizzazione, ind.fine carica 2018, interessi sui conti anni 2014-2018)

RISULTATO DI GESTIONE

RISULTATO DI GESTIONE PRESUNTO

(4)

Consiglio Superiore della Magistratura

Cat. Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM Totali variazioni

2018/2019

1 Cap. Descrizione capitoli

1010 Assegni ai Componenti laici del Csm € 1.654.775,00 1.600.000,00 1.360.000,00 90.000,00 1.450.000,00 1020 Indennità di cessazione dalla carica ai Componenti laici eletti dal Parlamento non

dipendenti dello Stato (art. 18 legge del 12.4.1980, n. 74) € 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 - 1.205.000,00 315.000,00 1030

Spese per indennità di seduta ai Componenti del Csm (art. 40 legge 24.3.1958, n.

40) € 2.140.000,00 2.140.000,00 2.140.000,00 - 2.140.000,00

1040

Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione Componenti Csm. Rimborso

forfettario ex art. 26 bis Rac € 1.700.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 - 170.000,00 1.350.000,00 1050

Rimborso spese ai Componenti del Csm per attività all'estero. Compensi per

incarichi speciali ex art. 25, 5° co.Rac € 120.000,00 120.000,00 75.000,00 - 55.000,00 20.000,00 1060

Oneri previdenziali a carico del Csm in relazione alle spese di I° categoria del

bilancio. Assicurazione sanitaria Componenti del Csm € 496.000,00 496.000,00 496.000,00 - 56.000,00 440.000,00 TOTALE CATEGORIA 1 € 7.630.775,00 7.396.000,00 7.111.000,00 - 1.396.000,00 5.715.000,00

Cat. Spese per stipendi ed altri assegni al personale CSM Totali variazioni

2018/2019

2070

Rimborso spese di viaggio e di soggiorno ai magistrati addetti alla Segreteria, all'Ufficio studi ai sensi dell'art. 210 Ord.Giud., per attività nel territorio nazionale e

all'estero. € 45.000,00 45.000,00 45.000,00 - 38.000,00 7.000,00 2080 Rimborso spese al personale civile e militare in servizio presso la Segreteria del

.CS.M. per attività nel territorio nazionale e all'estero. € 52.000,00 52.000,00 44.276,65 - 29.276,65 15.000,00 2090 Spese per la concessione di buoni pasto ai magistrati ed al personale amministrativo

in servizio presso il C.S.M. € 300.000,00 300.000,00 300.000,00 - 300.000,00 2100 Interventi assistenziali a favore del personale di cui all'art. 29 del R.A.C. in servizio

presso la Segreteria del C.S.M. € 120.000,00 120.000,00 120.000,00 - 120.000,00 2110 Competenze fisse in favore del personale di ruolo del C.S.M. (artt. 13 e 32 del

Regolamento del personale) € 14.257.657,31 13.737.657,31 11.637.657,31 3.613.342,69 15.251.000,00 2120 Indennità consiliare in favore dei magistrati addetti alla Segreteria e all'ufficio Studi.

€ 1.230.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 - 1.230.000,00 2125 Trattamento economico a favore del personale non di ruolo in servizio al C.S.M. € 760.000,00 760.000,00 630.000,00 3.000,00 633.000,00 2130 Compenso lavoro straordinario in favore del personale civile e militare in servizio al

C.S.M. (art. 20 e 33 del Reg. personale) € 855.000,00 855.000,00 845.000,00 55.000,00 900.000,00 2140 Spese per iniziative ex art. 34 Reg.personale, dall'art. 29, 2° comma, R.A.C. € 1.032.000,00 1.032.000,00 952.000,00 68.000,00 1.020.000,00 2145 Formazione linguistica per i Componenti e Magistrati addetti alla Segreteria e Ufficio

studi del C.S.M. Aggiornamento professionale del personale in servizio al C.S.M.

€ 25.000,00 - - 120.000,00 120.000,00 2150 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del C.S.M. in relazione alle attività

prevista nella II categoria del bilancio € 5.100.000,00 5.879.775,00 5.879.775,00 - 437.831,73 5.441.943,27 TOTALE CATEGORIA 2 € 23.776.657,31 24.011.432,31 21.683.708,96 3.354.234,31 25.037.943,27

USCITE

(Art. 9, 2° comma, R.A.C.)

USCITE

Previsione iniziale 2018

Previsione assestata 2018

Previsione al

31.12.2018 Previsioni 2019

Variazioni

USCITE

Previsione al

31.12.2018 Previsioni 2019

Variazioni

(5)

Consiglio Superiore della Magistratura

USCITE

(Art. 9, 2° comma, R.A.C.)

Cat. Acquisto di beni e servizi Totali variazioni

2018/2019

3160 Compensi per incarichi speciali, per incarichi professionali ed accertamenti tecnici,

nonché spese per traduttori ed interpreti € 507.000,00 570.000,00 570.000,00 - 70.000,00 500.000,00 3165 Compensi per collaborazione ex art. 28 R.A.C. presso la Quinta Commissione € 80.000,00 160.000,00 160.000,00 - 100.000,00 60.000,00 3170 Spese per acquisto e rilegatura di libri, riviste giuridiche, giornali ed altre

pubblicazioni utili per la biblioteca del C.S.M. € 150.000,00 165.000,00 192.000,00 - 122.000,00 70.000,00 3180 Spese per la stampa delle pubblicazioni del Csm € 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 50.000,00 3185 Creazione e gestione ufficio stampa e comunicazioni del C.S.M. € 80.000,00 80.000,00 80.000,00 - 80.000,00 3190 Spese per acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo € 110.000,00 116.000,00 116.000,00 - 116.000,00

3200

Spese per acquisto e locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informativi per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali del CSM, assistenza sistemistica, nonché per la manutenzione

dell € 1.095.664,88 1.185.000,00 1.271.000,00 - 535.000,00 736.000,00

3201 Spese per la realizzazione del progetto di reingegnerizzazione del sisema

informativo del Csm cofinanziate con risorse esterne € 700.000,00 6.185.000,00 378.999,10 4.960.233,72 5.339.232,82 3210 Spese per l'acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine

per il centro stampa e per gli uffici del CSM nonché per le riparazioni € 290.000,00 290.000,00 290.000,00 - 290.000,00 3220 Spese di gestione dell'archivio € 20.000,00 20.000,00 - 50.000,00 50.000,00 3230

Spese per manutenzione ordinarie e adattamento dei locali e relativi impianti del CSM e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Quote straordinarie manutenzione

impianti € 497.332,53 510.000,00 350.000,00 140.000,00 490.000,00

3240 Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e mobili € 100.000,00 135.000,00 135.000,00 - 135.000,00 3250 Spese per la fornitura di energia elettrica e manutenzione dei relativi impianti € 250.000,00 250.000,00 250.000,00 - 250.000,00 3260 Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio e per l'acquisto di materiali

per i servizi igienici € 400.000,00 400.000,00 400.000,00 - 400.000,00 3270 Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti

€ 90.000,00 90.000,00 90.000,00 - 90.000,00 3280 Spese per riscaldamento e condizionamento aria dei locali. Fornitura di acqua e

manutenzione dei relativi impianti € 78.000,00 78.000,00 78.000,00 - 78.000,00 3290 Spese postali e telegrafiche € 22.000,00 22.000,00 22.000,00 - 22.000,00 3300 Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasport. Acquisto

viacard, carburanti ed accessori vari per i Componenti del CSM € 115.000,00 115.000,00 115.000,00 - 115.000,00 3320 Spese per la fornitura di capi di abbigliamento al personale autista ed ausiliario in

serviziio presso il C.S.M. € 20.000,00 75.000,00 75.000,00 - 65.000,00 10.000,00 3330 Spese per canoni e tasse € 110.000,00 110.000,00 110.000,00 - 110.000,00 3340 Rimborso spese per partecipanti a seminari ed eventi delle articolazioni consiliari in

ambito italiano ed internazionale. € 810.000,00 940.000,00 840.000,00 - 775.000,00 65.000,00 3341

Spese per servizi di gestione integrata di trasferta per Componenti, Mag. Segr.

Personale, partecipanti incontri e seminari, convocati dal Csm. Servizi di catering per

eventi organizzati dal Csm € - - - 1.040.609,91 1.040.609,91 3350 Spese di rappresentanza € 20.000,00 20.000,00 20.000,00 - 5.000,00 15.000,00

USCITE

Previsione al

31.12.2018 Previsioni 2019

Variazioni

(6)

Consiglio Superiore della Magistratura

USCITE

(Art. 9, 2° comma, R.A.C.)

3360

Rimborso spese al personale di magistratura, amministrativo ed alle persone estranee al Consiglio che siano convocate dal CSM stesso a Roma o nel territorio nazionale, dalla Sezione Disciplinare, dalle Commissioni per l'attività dei predetti

uffici € 355.000,00 400.000,00 400.000,00 - 340.000,00 60.000,00

3367 Fondo investimento per interventi straordinari sulla sede consiliare. Costituzione

banca data giurisprudenza di merito _€ 7.801.616,29 5.815.388,86 567.182,35 5.132.817,65 5.700.000,00 3370 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste

nella III categoria del bilancio € 50.000,00 50.000,00 30.000,00 - 30.000,00 TOTALE CATEGORIA 3 € 13.761.613,70 17.791.388,86 6.550.181,45 9.351.661,28 15.901.842,73

(7)

Consiglio Superiore della Magistratura

USCITE

(Art. 9, 2° comma, R.A.C.)

Cat. Poste non classificabili in altre voci Totali variazioni

2018/2019

4380 Spese per Avvocatura e per risarcimento danni derivanti da sentenze passate in

giudicato € 130.000,00 141.000,00 141.000,00 - 31.000,00 110.000,00

4390 Interessi netti maturati sui conti di tesoreria. Varie € 550.000,00 539.000,00 250.000,00 - 50.000,00 200.000,00 4410 Fondo di riserva per le spese impreviste € 823.998,83 823.998,83 823.998,83 376.001,17 1.200.000,00 4411 Fondi twinning € - - - - -

TOTALE CATEGORIA IV € 1.503.998,83 1.503.998,83 1.214.998,83 295.001,17 1.510.000,00 TOTALI CATEGORIE € 46.673.044,84 50.702.820,00 36.559.889,24 11.604.896,76 48.164.786,00

Cat. Partite di giro Totali variazioni

2018/2019

5000 Partite di giro € 11.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - 12.000.000,00

TOTALE PARTITE DI GIRO € - 11.000.000,00 - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 12.000.000,00 TOTALE GENERALE € 46.673.044,84 50.702.820,00 36.559.889,24 11.604.896,76 48.164.786,00 USCITE

USCITE

Previsione al 31.12.2018 Previsione

assestata 2018

Previsione al 31.12.2018

Variazioni

Previsioni 2019 Previsione iniziale

2018

Previsioni 2019 Variazioni

(8)

Consiglio Superiore della Magistratura

USCITE Tipologia di spesa Previsione iniziale

2018

Previsione assestata 2018

Previsione al

31.12.2018 Variazioni in aumento Variazione in

diminuzione TOTALE VARIAZIONE Previsioni 2019

TOTALE SPESE CORRENTI 34.405.671,00 35.059.138,15 32.075.735,35 5.054.882,99 2.668.652,34 2.386.230,65 34.461.966,00 TOTALE SPESA CORRENTE "UNA TANTUM" 2.070.000,00 2.059.000,00 1.770.000,00 - 1.255.000,00 - 1.255.000,00 515.000,00 TOTALE SPESE CORRENTI 36.475.671,00 37.118.138,15 33.845.735,35 5.054.882,99 3.923.652,34 1.131.230,65 34.976.966,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 10.197.373,84 13.584.681,85 2.714.153,89 10.768.198,67 294.532,56 10.423.666,11 13.187.820,00 TOTALI USCITE 46.673.044,84 50.702.820,00 36.559.889,24 15.823.081,66 4.218.184,90 11.554.896,76 48.164.786,00 PARTITA DI GIRO (+) 11.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 50.000,00 50.000,00 - 12.000.000,00 PARTITA DI GIRO (-) - 11.000.000,00 - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00 - - 12.000.000,00 TOTALE STANZIAMENTO FINALE 46.673.044,84 50.702.820,00 36.559.889,24 15.823.081,66 4.218.184,90 11.554.896,76 48.164.786,00

(9)

Consiglio Superiore della Magistratura

Cat. ENTRATE

SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE ALLA DATA DEL

1/1/2018

SOMME RISCOSSE DURANTE L'ESERCIZIO

MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI

SOMME PRESUNTE DA RISCUOTERE AL

31/12/2019

(A) (B) (C=A+B) (D)

1 ENTRATE PROVENIENTI DAL

BILANCIO DELLO STATO

- - - -

2 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE

1.050.000,00 - 1.050.000,00

3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- - - -

TOTALE ENTRATE

1.050.000,00 - - 1.050.000,00

(A) (B) (C=A+B) (D) (E)

1 Cat. I Spese per compensi ed altri

assegni ai Componenti CSM

380.663,80 380.663,80 0,00 0,00 -

2

Cat. II Spese per stipendi ed altri assegni al personale in servizio al CSM

387.893,51 366.276,78 0,00 0,00 21.616,73

3 Cat. III - Acquisto di beni e servizi

3.507.499,56 1.364.224,96 0,00 0,00 2.143.274,60

4

Cat. IV - Poste non classificabili in

altre voci

31.720,00 31.720,00 0,00 0,00 -

TOTALE USCITE

4.307.776,87 2.142.885,54 0,00 - 2.164.891,33

Cat. USCITE RESIDUI PERENTI

SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO

SOMME PRESUNTE DA PAGARE AL

31/12/2018 SOMME RIMASTE DA PAGARE

AL 1/1/2018 MINORI IMPEGNI

CONTO FINANZIARIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2019 Previsione RESIDUI al 31.12.2018