(per gli esercizi 2008–2009–2010)

Testo completo

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I N A I L

Direzione Centrale Ragioneria

B ILANCIO P LURIENNALE

(per gli esercizi 2008–2009–2010)

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BILANCIO PLURIENNALE

Il bilancio pluriennale per gli esercizi 2008–2010, costituisce un allegato al progetto di bilancio nel suo insieme e si compone di due distinti documenti:

ƒ un preventivo finanziario triennale redatto secondo lo schema del rendiconto decisionale annuale, unicamente per la parte di competenza, per UPB (fino alla suddivisione per “categorie”) e non è oggetto di approvazione;

ƒ un preventivo economico triennale, che affianca ai predetti riflessi finanziari, le previsioni delle poste di natura economica.

Dal momento che il bilancio in questione non è oggetto di approvazione, si sottolinea la mancanza di carattere autorizzativo per gli stanziamenti in esso inseriti.

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Sul piano metodologico, nella determinazione delle previsioni relative alle poste del bilancio pluriennale, si è seguito un percorso tecnico che ha portato alla costruzione del bilancio “a legislazione vigente”, ottenuto proiettando per ciascuno degli anni le risultanze previste per il 2008 secondo i criteri di andamento

“tendenziale” strettamente collegati alla natura della posta di bilancio di volta in volta presa in considerazione.

Per quanto riguarda in particolare le entrate, le valutazioni dei prevedibili flussi pluriennali nel triennio 2008-2010 sono correlate alle prospettive dell'economia italiana nel periodo considerato come si desumono, in un’ottica di coerenza programmatoria pubblica, dal Documento di Programmazione Economica e

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Finanziaria, predisposto dal Ministero dell’economia e delle Finanze, nonché alle tendenze in merito alla revisione delle tariffe.

Tali flussi sono, quindi, prevalentemente correlati con l’andamento di tre distinti indici macroeconomici: l’andamento della massa delle retribuzioni, i livelli di occupazione, il tasso programmato di inflazione. L’applicazione di questo quadro è stata poi opportunamente messa in riferimento alla situazione più specifica delle componenti economiche sottoposte all’attenzione degli Organi INAIL, ed integrata e soppesata alla luce delle disposizioni legislative in tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Sul versante delle spese, invece, si è tenuto conto delle ipotesi di variazione dell'occupazione e delle retribuzioni nonché del prevedibile andamento del fenomeno infortunistico – per quanto riguarda in modo particolare le spese per prestazioni istituzionali – nonché dell’indice di inflazione programmata per il periodo 2008–2010 – desumibili anch’essi dal DPEF.

Naturalmente, per la previsione delle spese di parte corrente – soprattutto con riguardo a quelle di acquisto dei beni e servizi – si è tenuto debito conto delle disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica, cercando coerenza – fin dove possibile – con il principio di efficienza gestionale.

Si è tenuto, perciò, conto delle rigide disposizioni circa il contenimento delle spese per consumi intermedi.

A risultati ottenuti in questo contesto “tendenziale” sono stati applicati gli effetti di “quadro strategico” derivanti dalla predisposizione di Piani di Impiego dei Fondi disponibili (PIF), prevedendo circa € 1.700 milioni sia per il 2009 che per il 2010), con percentuali inferiori rispetto al limite massimo del 55% delle disponibilità.

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Prima di concludere, è necessario mettere in evidenza ancora una volta come l’intero impianto pluriennale risenta fortemente degli attuali vincoli di finanza pubblica, non solo in ordine al contenimento stretto delle spese per consumi intermedi (più precisamente quelle relative l’acquisto di beni e servizi necessari all’efficiente svolgimento dell’attività dell’Istituto ed ad un loro sviluppo, in coerenza con le aspettative della società) che stanno finendo per soffocare in una rete di irrazionali parametrazioni, qualunque stimolo allo sviluppo ed all’efficienza.

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Il quadro dei risultati di medio periodo scaturiti, evidenzia la possibilità del sostanziale mantenimento di saldi economici e finanziari costanti, in coerenza a ciò che è avvenuto negli ultimi anni, pur nella impensabile predisposizione di piani di impiego dei fondi per circa 2.000 milioni di euro ogni anno.

L’analisi del “bilancio pluriennale”, infatti, evidenzia il grado di copertura finanziaria fin qui raggiunta, attraverso l’integrale copertura di tutte le spese con tutte le entrate e, di anzi, la cronica crescita di un attivo finanziario indisponibile per la corretta autonomia gestionale dell’Ente.

A tale riguardo, nell’ipotesi formulata “a legislazione vigente”, si evidenzia un avanzo finanziario (differenza tra entrate accertate e spese impegnate) positivo in tutto il periodo in considerazione:

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Avanzo Finanziario -651.642 279.938 310.491

Andamento nel triennio 2008-2010

2008 2009 2010

DESCRIZIONE

(in migliaia di euro)

Da qui la crescita continua – ed anomala – dell’avanzo di amministrazione, che pone in evidenza il netto finanziario in essere alla fine di ogni esercizio, rivolto ad accertare la reale capacità dell’Istituto a svolgere finanziariamente la propria gestione.

Avanzo di Amministrazione 13.386.379 13.667.317 13.977.808

Andamento nel triennio 2008-2010

2008 2009 2010

DESCRIZIONE

(in migliaia di euro)

Ugualmente in attivo risulta, infine, essere il risultato economico.

Avanzo economico 1.759.032 1.591.447 1.426.607

Andamento nel triennio 2008-2010

2008 2009 2010

DESCRIZIONE

(in migliaia di euro)

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5

La situazione predetta, pertanto, evidenzia risultati economici positivi che andranno a consolidare l’avanzo patrimoniale:

Avanzo patrimoniale 2.832.985 4.424.432 5.851.039

Andamento nel triennio 2008-2010

2008 2009 2010

DESCRIZIONE

(in migliaia di euro)

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* *

Quanto precedentemente accennato, presuppone un quadro essenzialmente favorevole, vista la sostanziale “immobilità” del quadro normativo di riferimento.

A ben vedere, però, l’attenta analisi del bilancio di previsione 2008, nonché la proiezione nell’arco temporale triennale delle sue risultanze, focalizza la situazione “cristallizzata” dell’intera gestione dell’Istituto, vincolata in ogni sua prospettiva di sviluppo da un quadro normativo paralizzante del quale si auspica una modifica in tempi rapidi, pur nel rispetto dei pregnanti doveri di partecipazione agli sforzi della nazione.

In sintesi, l’Istituto risulta imbrigliato in una serie di vincoli giuridici e finanziari talmente restrittivi, che condizionano l’intera gestione, congelando sia il riordino delle tariffe da applicare ai premi e contributi di assicurazione, finendo per gravare negativamente sul costo complessivo del lavoro; sia la revisione

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del grado di menomazione indennizzabile ed il livello delle prestazioni economiche da erogare agli infortunati.

A ciò si aggiunge tutto il complesso di trasferimenti passivi a carico dell’Istituto per la contribuzione obbligatoria ad Enti ed Istituzioni statali (si pensi alle contribuzioni obbligatorie dovute, in forza di legge, per il finanziamento e l’operato dell’ex ENPI, dell’ex ENAOLI, dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale, del Fondo Sanitario Nazionale, ecc.) che andrebbero rivisti e magari attualizzati.

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Avanzo di Amministrazione presunto 13.386.379.487 13.667.317.487 13.977.808.487

Fondo iniziale di cassa presunto --- --- ---

1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE 1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.01.01.01 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti 9.096.556.000 9.101.229.000 9.116.905.000

1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.01.02.03 Trasferimenti da parte dello Stato 479.000.000 487.143.000 495.424.000

1.01.02.04 Trasferimenti da parte delle Regioni " 1.500.000 1.526.000 1.552.000

1.1.3 - ALTRE ENTRATE

1.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 12.300.000 12.509.000 12.709.000

1.01.03.10 Entrate non classificabili in altre voci " 97.460.000 99.117.000 100.703.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI RAPPORTI CON LE AZIENDE € 9.686.816.000 9.701.524.000 9.727.293.000

2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA 2.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

2.1.3 - ALTRE ENTRATE

2.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 3.750.000 3.814.000 3.875.000

2.01.03.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti " 450.300.000 457.955.000 465.740.000

TOTALE ENTRATE PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 454.050.000 461.769.000 469.615.000

3 - PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA 3.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

3.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

3 .01.02.06 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico 90.000 92.000 94.000

3.1.3 - ALTRE ENTRATE

3..01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 10.380.000 10.556.000 10.725.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA € 10.470.000 10.648.000 10.819.000

4 - STRUMENTALE

4.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

4.1.3 - ALTRE ENTRATE

4.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi --- --- ---

4.01.03.08 Redditi e proventi patrimoniali " 156.365.000 159.023.000 161.567.000

4.01.03.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti " 17.100.000 17.391.000 17.687.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI STRUMENTALE € 173.465.000 176.414.000 179.254.000

5 - SUPPORTO

5.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

5.1.3 - ALTRE ENTRATE

5.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 57.000 58.000 59.000

TOTALE ENTRATE CORRENTI SUPPORTO € 57.000 58.000 59.000

TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI 10.324.858.000 10.350.413.000 10.387.040.000

PARTE I - ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

CODICE DENOMINAZIONE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Anno Finanziario 2008

Anno Finanziario 2009

Anno Finanziario 2010

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PARTE I - ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

CODICE DENOMINAZIONE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Anno Finanziario 2008

Anno Finanziario 2009

Anno Finanziario 2010

4 - STRUMENTALE

4.1 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E CESSIONE DI CREDITI

4.02.01.11 Alienazione di beni e diritti reali --- --- ---

4.02.01.12 Alienazione di immobilizzazioni tecniche " --- --- ---

4.02.01.13 Realizzo di valori mobiliari " 248.564.000 252.790.000 257.087.000

4.02.01.14 Riscossione di crediti " 48.630.000 49.457.000 50.298.000

4.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

4.02.03.20 Assunzione di altri debiti finanziari 2.400.000 2.453.000 2.507.000

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE SUPPORTO € 299.594.000 304.700.000 309.892.000

TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 299.594.000 304.700.000 309.892.000

1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

1.04.01.22 Entrate aventi natura di partite di giro 92.899.000 94.478.000 96.084.000

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO RAPPORTI CON LE AZIENDE € 92.899.000 94.478.000 96.084.000

2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA 2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

2.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

2.04.01.22 Entrate aventi natura di partite di giro 254.170.000 258.491.000 262.885.000

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 254.170.000 258.491.000 262.885.000

4 - STRUMENTALE

4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

4.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

4.04.01.22 Entrate aventi natura di partite di giro 123.000.000 125.091.000 127.218.000

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO STRUMENTALE € 123.000.000 125.091.000 127.218.000

5 - SUPPORTO

5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

5.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

5.04.01.22 Entrate aventi natura di partite di giro 278.103.000 282.831.000 287.639.000

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO SUPPORTO € 278.103.000 282.831.000 287.639.000

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PARTE I - ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

CODICE DENOMINAZIONE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Anno Finanziario 2008

Anno Finanziario 2009

Anno Finanziario 2010

RIEPILOGO DEI TITOLI

Riepilogo dei titoli Rapporti con le aziende

Titolo I 9.686.816.000 9.701.524.000 9.727.293.000

Titolo II " --- --- ---

Titolo III " --- --- ---

Titolo IV " 92.899.000 94.478.000 96.084.000

TOTALE ENTRATE RAPPORTI CON LE AZIENDE € 9.779.715.000 9.796.002.000 9.823.377.000

Riepilogo dei titoli Prestazioni di tutela assicurativa

Titolo I 454.050.000 461.769.000 469.615.000

Titolo II " --- --- ---

Titolo III " --- --- ---

Titolo IV " 254.170.000 258.491.000 262.885.000

TOTALE ENTRATE PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 708.220.000 720.260.000 732.500.000

Riepilogo dei titoli Prestazioni/Servizi di tutela integrata

Titolo I 10.470.000 10.648.000 10.819.000

Titolo II " --- --- ---

Titolo III " --- --- ---

Titolo IV " --- --- ---

TOTALE ENTRATE PRESTAZIONI/SERVIZI DI TUTELA INTEGRATA € 10.470.000 10.648.000 10.819.000

Riepilogo dei titoli Strumentale

Titolo I 173.465.000 176.414.000 179.254.000

Titolo II " 299.594.000 304.700.000 309.892.000

Titolo III " --- --- ---

Titolo IV " 123.000.000 125.091.000 127.218.000

TOTALE ENTRATE STRUMENTALE € 596.059.000 606.205.000 616.364.000

Riepilogo dei titoli Supporto

Titolo I 57.000 58.000 59.000

Titolo II " --- --- ---

Titolo III " --- --- ---

Titolo IV " 278.103.000 282.831.000 287.639.000

TOTALE ENTRATE SUPPORTO € 278.160.000 282.889.000 287.698.000

Riepilogo complessivo dei titoli

Titolo I 10.324.858.000 10.350.413.000 10.387.040.000

Titolo II " 299.594.000 304.700.000 309.892.000

Titolo III " --- --- ---

Titolo IV " 748.172.000 760.891.000 773.826.000

TOTALE ENTRATE DELL'ISTITUTO € 11.372.624.000 11.416.004.000 11.470.758.000

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Disavanzo di Amministrazione presunto --- --- ---

1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE 1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.01.01.04 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 265.000 270.000 275.000

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.01.02.06 Trasferimenti passivi 402.844.000 411.908.000 420.764.000

1.01.02.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti " 166.265.000 169.092.000 171.967.000

1.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci " 23.000.000 23.391.000 23.789.000

TOTALE USCITE CORRENTI RAPPORTI CON LE AZIENDE € 592.374.000 604.661.000 616.795.000

2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA 2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

2.01.02.05 Uscite per prestazioni istituzionali 5.984.454.000 6.086.190.000 6.195.741.000

2.01.02.06 Trasferimenti passivi " 132.709.000 135.695.000 138.612.000

2.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci " 3.150.000 3.204.000 3.258.000

TOTALE USCITE CORRENTI PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 6.120.313.000 6.225.089.000 6.337.611.000

3 - PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA 3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

3.1.1 - FUNZIONAMENTO

3.01.01.04 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 15.440.000 15.702.000 15.969.000

3.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

3.01.02.05 Uscite per prestazioni istituzionali 98.358.000 100.030.000 101.831.000

TOTALE USCITE CORRENTI PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA € 113.798.000 115.732.000 117.800.000

4 - STRUMENTALE

4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

4.1.1 - FUNZIONAMENTO

4.01.01.02 Oneri per il personale in attività di servizio 618.723.000 632.335.000 645.614.000

4.01.01.04 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi " 196.998.000 200.347.000 203.753.000

4.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

4.01.02.05 Uscite per prestazioni istituzionali 36.500.000 37.121.000 37.789.000

4.01.02.06 Trasferimenti passivi " 6.563.000 6.711.000 6.855.000

4.01.02.07 Oneri finanziari " 6.000 6.000 6.000

4.01.02.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti " 15.000.000 15.255.000 15.514.000

4.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci " 12.100.000 12.306.000 12.515.000

4.1.4 - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

4.01.04.03 Oneri per il personale in quiescenza 80.000.000 80.000.000 80.000.000

TOTALE USCITE CORRENTI STRUMENTALE € 965.890.000 984.081.000 1.002.046.000

5 - SUPPORTO

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

PARTE II - USCITA

PREVISIONI DI COMPETENZA

CODICE DENOMINAZIONE Anno Finanziario

2008

Anno Finanziario 2009

Anno Finanziario 2010

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PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

PARTE II - USCITA

PREVISIONI DI COMPETENZA

CODICE DENOMINAZIONE Anno Finanziario

2008

Anno Finanziario 2009

Anno Finanziario 2010

5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

5.01.02.06 Trasferimenti passivi 30.000 31.000 32.000

5.01.02.08 Oneri tributari " 105.000.000 105.000.000 105.000.000

5.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci " 123.312.000 125.408.000 127.540.000

TOTALE USCITE CORRENTI SUPPORTO € 236.172.000 238.335.000 240.535.000

TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI 8.028.547.000 8.167.898.000 8.314.787.000

4 - STRUMENTALE

4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

4.2.1 - INVESTIMENTI

4.02.01.11 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 2.936.557.000 1.890.000.000 1.750.000.000

4.02.01.12 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche " 127.980.000 130.156.000 132.369.000

4.02.01.13 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari " --- --- ---

4.02.01.14 Concessione di crediti ed anticipazioni " 116.010.000 117.982.000 119.988.000

4.02.01.15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio " 66.000.000 67.122.000 68.263.000

4.2.2 - ONERI COMUNI

4.02.02.20 Estinzione debiti diversi 1.000.000 1.017.000 1.034.000

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE STRUMENTALE € 3.247.547.000 2.206.277.000 2.071.654.000

TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE 3.247.547.000 2.206.277.000 2.071.654.000

1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

1.04.01.22 Uscite aventi natura di partite di giro 92.899.000 94.478.000 96.084.000

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO RAPPORTI CON LE AZIENDE € 92.899.000 94.478.000 96.084.000

2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA 2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

2.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

2.04.01.22 Uscite aventi natura di partite di giro 254.170.000 258.491.000 262.885.000

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 254.170.000 258.491.000 262.885.000

4 - STRUMENTALE

4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

4.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

4.04.01.22 Uscite aventi natura di partite di giro 123.000.000 125.091.000 127.218.000

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO STRUMENTALE € 123.000.000 125.091.000 127.218.000

(13)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

PARTE II - USCITA

PREVISIONI DI COMPETENZA

CODICE DENOMINAZIONE Anno Finanziario

2008

Anno Finanziario 2009

Anno Finanziario 2010

5 - SUPPORTO

5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

5.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

5.04.01.22 Uscite aventi natura di partite di giro 278.103.000 282.831.000 287.639.000

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO SUPPORTO € 278.103.000 282.831.000 287.639.000

TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO 748.172.000 760.891.000 773.826.000

(14)

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

PARTE II - USCITA

PREVISIONI DI COMPETENZA

CODICE DENOMINAZIONE Anno Finanziario

2008

Anno Finanziario 2009

Anno Finanziario 2010

RIEPILOGO DEI TITOLI

Riepilogo dei titoli Rapporti con le aziende

Titolo I 592.374.000 604.661.000 616.795.000

Titolo II " --- --- ---

Titolo III " --- --- ---

Titolo IV " 92.899.000 94.478.000 96.084.000

TOTALE USCITE RAPPORTI CON LE AZIENDE € 685.273.000 699.139.000 712.879.000

Riepilogo dei titoli Prestazioni di tutela assicurativa

Titolo I 6.120.313.000 6.225.089.000 6.337.611.000

Titolo II " --- --- ---

Titolo III " --- --- ---

Titolo IV " 254.170.000 258.491.000 262.885.000

TOTALE USCITE PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 6.374.483.000 6.483.580.000 6.600.496.000

Riepilogo dei titoli Prestazioni/Servizi di tutela integrata

Titolo I 113.798.000 115.732.000 117.800.000

Titolo II " --- --- ---

Titolo III " --- --- ---

Titolo IV " --- --- ---

TOTALE USCITE PRESTAZIONI/SERVIZI DI TUTELA INTEGRATA € 113.798.000 115.732.000 117.800.000

Riepilogo dei titoli Strumentale

Titolo I 965.890.000 984.081.000 1.002.046.000

Titolo II " 3.247.547.000 2.206.277.000 2.071.654.000

Titolo III " --- --- ---

Titolo IV " 123.000.000 125.091.000 127.218.000

TOTALE USCITE STRUMENTALE € 4.336.437.000 3.315.449.000 3.200.918.000

Riepilogo dei titoli Supporto

Titolo I 236.172.000 238.335.000 240.535.000

Titolo II " --- --- ---

Titolo III " --- --- ---

Titolo IV " 278.103.000 282.831.000 287.639.000

TOTALE USCITE SUPPORTO € 514.275.000 521.166.000 528.174.000

Riepilogo complessivo dei titoli

Titolo I 8.028.547.000 8.167.898.000 8.314.787.000

Titolo II " 3.247.547.000 2.206.277.000 2.071.654.000

Titolo III " --- --- ---

Titolo IV " 748.172.000 760.891.000 773.826.000

TOTALE USCITE DELL'ISTITUTO € 12.024.266.000 11.135.066.000 11.160.267.000

(15)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 10.168.493.000 10.191.390.000 10.225.473.000

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione 26.624.000 27.955.000 29.353.000

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione --- --- ---

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni --- --- ---

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio --- --- --- Totale valore della produzione (A) 10.195.117.000 10.219.345.000 10.254.826.000

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per prestazioni istituzionali 7.008.256.000 7.130.313.000 7.260.178.000

7) Per servizi 216.562.000 220.244.000 223.989.000

8) Per godimento di beni di terzi --- --- ---

9) Per il personale 768.723.000 789.335.000 810.314.000

a) slari e stipendi b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni 242.652.000 254.785.000 267.524.000

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 30.578.000 32.107.000 33.712.000

12) Accantonamenti per rischi --- --- ---

13) Accantonamenti ai fondi per oneri 228.130.000 221.200.000 227.570.000

14) Oneri diversi di gestione --- --- ---

Totale costi (B) 8.494.901.000 8.647.984.000 8.823.287.000

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 1.700.216.000 1.571.361.000 1.431.539.000

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 570.000 456.000 365.000

16) Altri proventi finanziari 155.795.000 124.636.000 99.709.000

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti

17) Interessi ed altri oneri finanziari 6.000 6.000 6.000

17-bis) Utili e perdite su cambi --- --- ---

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 156.359.000 125.086.000 100.068.000

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni --- --- ---

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni --- --- ---

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore --- --- ---

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibi --- --- --- 21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contab --- --- --- 22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 7.456.920 --- --- 23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui --- --- --- Totale delle partite straordinarie 7.456.920 --- --- Anno 2009 Anno 2010

PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE

Anno 2008

figura

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Riferimenti

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