COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 135 del 31/07/2019
OGGETTO: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022.
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 15:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Presente Presente
Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020- 2022.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nell’ambito della nuova contabilità armonizzata delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 118/2011, il documento unico di programmazione (DUP) rappresenta uno degli strumenti di programmazione più importanti della gestione annuale degli enti locali;
Richiamati:
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, GU Serie Generale n.
302 del 31.12.2018 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2019);
-il Documento di economia e Finanza – DEF 2019 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 9.4.2019;
-il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2019 approvato con deliberazione Consiglio Reginale Toscana n. 87 del 26.7.2018;
-la legge regionale della Toscana n. 75 del 27.12.2018 di approvazione del bilancio di previsione regionale 2019/2021;
Visti gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nonché i punti 4.2 e 8 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, nei quali si prevede, tra le altre cose, che la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno il Documento Unico di Programmazione (DUP), per il triennio successivo;
Preso atto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2018 è stata approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati;
- che con delibera di Giunta comunale n. 200 del 21.12.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27.2.2019 è stato approvato il piano degli obiettivi e delle performances per gli esercizi 2019-2021;
- che nell’anno 2019 sono già state effettuate variazioni al bilancio 2019/2021, approvate con i seguenti atti:
deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2019, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2018, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2019 e variazioni di cassa esercizio 2019.”;
determinazione dirigenziale n. 9 del 09.01.2019 di riaccertamento parziale residui passivi spesa di personale;
deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;
deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;
determinazione dirigenziale n. 91 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018. Riaccertamento parziale dei residui”;
deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;
deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;
deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2019 avente ad oggetto
“Rendiconto 2018. Riaccertamento dei residui”;
deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 07.05.2019 avente ad oggetto
“Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa del bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019. art. 176 d.lgs. 267/00.”;
deliberazione G.C. n. 97 del 23.05.2019 di variazione di BP 2019-2021, stanziamenti di cassa 2019;
delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2019 avente ad oggetto
“Assestamento generale del bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 e verifica equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000” ed anche di approvazione di variazioni di Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visti:
- il quadro generale degli equilibri di bilancio 2019-2022, allegato sub lettera A;
- il quadro sintetico relativo allo stato di attuazione dei programmi di spesa 2019 e alla programmazione di spesa 2020-2022, allegato al presente atto sub lettera B;
- il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, allegato al presente atto sub lettera C;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, allegato al presente atto sub lettera D;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data odierna di approvazione del piano triennale 2020-2022 dei fabbisogni di personale;
Ritenuto di confermare in questa fase il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, già approvato dal Consiglio Comunale con la sopra citata delibera Consiglio Comunale n. 65/2018, successivamente integrato e modificato con le successive delibere di variazione di bilancio sopra elencate e con successivi atti di programmazione di settore, per le annualità 2020-2021-2022 integrandolo in questa fase con i seguenti ulteriori documenti di programmazione:
- programmazione finanziaria per l’esercizio 2022 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere “A” e “B”;
- programma biennale degli acquisti 2020-2021 come da prospetto allegato al presente atto sub lettera “C”;
- programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 come da schede allegate al presente atto sub lettera “D”;
- piano triennale delle assunzioni 2020-2022 approvato in data odierna con deliberazione di Giunta n. 134;
Dato atto che:
- la programmazione 2020-2022 sarà oggetto di aggiornamento in sede di predisposizione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 (entro il 15 novembre 2019) e di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022 (entro il 31 dicembre 2019);
- potranno essere adottati ulteriori e specifici atti di programmazione relativi a specifici settori (lavori pubblici, personale, altro), nei termini previsti dalla norma, da integrare in sede di nota di aggiornamento DUP 2020/2022 e proposta di bilancio di previsione 2020/2022;
- i successivi atti di programmazione dovranno tener conto anche del contenuto del prossimo disegno di legge di bilancio annuale dello stato per l’esercizio 2020 e pluriennale 2021-2022 oltre che essere rispettosi delle varie normative di settore e di programmazione finanziaria degli enti locali;
Visto il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, allegato alla presente deliberazione sub. lettera “E”;
Visti:
- gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 ed i punti 4.2 e 8 dell’Allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” al D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità del Comune di San Gimignano;
- il regolamento in materia di controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 105 del 18.12.2012 e successive modificazioni, adottando la presente deliberazione anche ai fini di quanto ivi previsto;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di adottare il nuovo DUP 2020-2022 confermando in questa fase il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, già approvato dal Consiglio Comunale con la sopra citata delibera Consiglio Comunale n. 65/2018, successivamente integrato e modificato con le successive delibere di variazione di bilancio sopra elencate e con successivi atti di programmazione di settore, per le annualità 2020-2021-2022 ed integrandolo con i seguenti ulteriori documenti di programmazione:
- programmazione finanziaria per l’esercizio 2022 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere “A” e “B”;
- programma biennale degli acquisti 2020-2021 come da prospetto allegato al presente atto sub lettera “C”;
- programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 come da schede allegate al presente atto sub lettera “D”;
- piano triennale delle assunzioni 2020-2022 approvato in data odierna con deliberazione di Giunta n. 134;
2) di rinviare l’aggiornamento finale della programmazione 2020/2022, nei termini previsti dalla norma, a successivi atti da adottare in sede di predisposizione dei vari documenti di aggiornamento DUP 2020-2022 e di predisposizione del nuovo bilancio 2020/2022;
3) di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco MARRUCCI ANDREA
IL Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO
Entrate Cassa 2019 Competenza 2019
Competenza 2020
Competenza 2021
Competenza
2022 Spese Cassa 2019 Competenza
2019
Competenza 2020
Competenza 2021
Competenza 2022
Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio 10.580.705,24
Utilizzo avanzo di
amministrazione presunto 2.411.465,23 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato 4.789.225,01 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria 6.119.823,18 5.505.833,26 5.416.981,79 5.416.981,79 5.416.981,79 Titolo 1 - Spese correnti 14.166.023,40 12.868.895,97 12.161.906,03 12.160.987,60 12.160.019,91
- di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 275.073,41 244.596,23 200.441,32 200.441,32 200.441,32
Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.898.944,66 6.844.249,10 6.561.585,25 6.561.585,25 6.561.585,25
Titolo 4 - Entrate in conto
capitale 5.285.186,38 4.423.183,98 2.780.000,00 6.046.000,00 2.000.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 10.892.973,81 11.333.426,14 2.780.000,00 6.046.000,00 2.000.000,00
- di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate correnti di
natura tributaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali 19.579.027,63 17.017.862,57 14.959.008,36 18.225.008,36 14.179.008,36 Totale spese finali 25.058.997,21 24.202.322,11 14.941.906,03 18.206.987,60 14.160.019,91
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 16.230,70 16.230,70 17.102,33 18.020,76 18.988,45
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di
terzi e partite di giro 3.755.661,22 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Titolo 7 - Spese per conto di terzi e
partite di giro 3.849.474,33 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00
Totale titoli 25.334.688,85 22.717.862,57 20.659.008,36 23.925.008,36 19.879.008,36 Totale titoli 30.924.702,24 29.918.552,81 20.659.008,36 23.925.008,36 19.879.008,36
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE 35.915.394,09 29.918.552,81 20.659.008,36 23.925.008,36 19.879.008,36 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 30.924.702,24 29.918.552,81 20.659.008,36 23.925.008,36 19.879.008,36
Fondo di cassa finale presunto 4.990.691,85
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2022
Allegato "A"
Missione Descrizione Missione Programma
di spesa Descrizione Programma
Stanziamento attuale/assestato
2019
Impegnato 2019
Pagato competenza
2019
Stanziamento 2020
Stanziamento 2021
Stanziamento 2022 (ai soli fini
DUP) 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 184.754,65 147.160,26 80.205,78 144.339,29 144.339,29 144.339,29 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 Segreteria generale 298.362,98 220.477,04 93.719,53 275.069,69 275.069,69 275.069,69 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato 250.739,56 223.585,91 114.761,09 359.035,20 355.035,20 355.035,20 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 230.665,71 156.995,35 80.836,19 208.839,82 208.839,82 208.839,82 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.355.208,90 791.540,86 379.737,10 557.395,96 1.557.395,96 507.395,96 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 6 Ufficio tecnico 219.858,96 185.999,95 95.465,05 188.949,54 187.459,54 187.459,54 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 162.480,63 130.849,29 66.992,81 163.805,82 163.805,82 163.805,82 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 8 Statistica e sistemi informativi 204.221,51 143.770,80 115.616,61 153.295,52 153.295,52 153.295,52 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 Risorse umane 162.716,83 85.620,63 50.974,34 215.926,86 224.639,79 224.639,79 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 Altri servizi generali 1.673.106,99 1.467.549,43 702.384,81 1.258.331,17 1.238.925,26 1.238.925,26 3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 487.883,42 440.891,60 246.740,39 487.863,62 487.863,62 487.863,62 4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 761.396,87 738.675,45 391.425,31 78.000,00 78.000,00 78.000,00 4 Istruzione e diritto allo studio 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 2.090.648,60 1.456.915,01 130.387,23 137.000,00 3.293.000,00 137.000,00 4 Istruzione e diritto allo studio 6 Servizi ausiliari all'istruzione 807.771,88 756.890,85 250.287,05 796.668,94 793.668,94 793.668,94 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2.921.392,02 1.037.926,48 25.933,51 800.000,00 - - 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 751.036,40 472.688,29 263.932,48 500.973,72 650.973,72 500.973,72 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 Sport e tempo libero 607.802,89 285.031,73 157.306,01 173.431,26 242.512,83 172.512,83
7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 253.766,04 227.963,86 12.000,00 114.395,00 114.395,00 114.395,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio 302.742,95 247.906,74 144.435,98 188.657,61 188.657,61 188.657,61 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 368.813,28 218.054,16 103.642,86 342.597,05 272.597,05 242.597,05 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente 3 Rifiuti 2.395.834,55 2.264.984,92 1.181.934,30 2.342.611,65 2.292.611,65 2.292.611,65
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente 4 Servizio idrico integrato 53.000,00 52.112,12 52.112,12 53.000,00 53.000,00 53.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 2 Trasporto pubblico locale 250.000,00 185.675,28 177.157,54 250.000,00 250.000,00 250.000,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 2.411.731,02 1.447.724,46 898.069,71 2.409.434,25 1.569.434,25 1.369.434,25 11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 14.000,00 12.000,00 37,87 14.000,00 14.000,00 14.000,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 248.020,31 235.710,91 126.656,02 245.680,25 245.680,25 245.680,25 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3 Interventi per gli anziani 165.097,82 164.571,98 89.409,58 162.467,84 162.467,84 162.467,84 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 4.500,00 4.335,93 4.335,93 4.500,00 4.500,00 4.500,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali 2.732.049,69 2.470.565,05 189.608,13 594.800,00 494.800,00 494.800,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8 Cooperazione e associazionismo 5.000,00 1.700,00 - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 266.428,89 160.498,19 100.051,91 166.000,00 16.000,00 516.000,00 14 Sviluppo economico e competitività 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 35.741,84 34.241,84 18.546,47 68.724,12 68.724,12 68.724,12 14 Sviluppo economico e competitività 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 874.122,43 855.496,04 578.941,06 862.366,72 862.366,72 862.366,72 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 18.640,28 16.001,29 4.351,73 14.640,28 14.640,28 14.640,28
20 Fondi e accantonamenti 3 Altri fondi 632.784,21 604.104,85 623.287,83 623.287,83
50 Debito pubblico 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 16.230,70 8.009,23 8.009,23 17.102,33 18.020,76 18.020,76 60 Anticipazioni finanziarie 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria 2.000.000,00 - - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 99 Servizi per conto terzi 1 Servizi per conto terzi - partite di giro 3.700.000,00 2.489.152,02 1.112.580,42 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Totale 29.918.552,81 19.839.272,95 8.048.586,15 20.659.008,36 23.025.008,36 18.869.008,36 BILANCIO 2019-2022 QUADRO AGGIORNATO PROGRAMMI DI SPESA AI FINI DELL'ADOZIONE DEL DUP 2020-2022
Allegato "B"
data (anno) forniture /
servizi testo testo numero
(mesi) si/no valore valore valore valore
2020 Servizi Servizi supporto gestione parcheggi e servizi mobilità
Responsabile
settore mobilità 36,00 si 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00
2020 Servizi Servizi vari sfalcio erba e gestione verde pubblico
Responsabile servizio manutenzioni
36,00 si 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00
2020 Servizi Servizio di pulizia uffici comunali e bagni pubblici
Responsabile
servizio economato 36,00 si 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00
L'acquisto è relativo a nuovo
affidamento di contratto in
essere
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla
procedura di affidamento
Settore DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
2020 2021
Costi su annualità successive
Totale (8) Responsabile del
Procedimento (7)
Durata del contratto
C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA
SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 699/2019 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
31/07/2019
Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA
SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 699/2019 ad oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
31/07/2019
Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 135 del 31/07/2019
RAGIONERIA
Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 07/08/2019
Il Responsabile della Pubblicazione (COPPOLA ELEONORA) (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
