COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

(1)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 26/09/2019

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONI.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 15:00, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il

Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA Presente FIASCHI LEONARDO Presente KUZMANOVIC SRDAN Presente BARTALINI GIANNI Presente BASSI CECILIA Presente TORTELLI VALENTINA Presente MORBIS DANIELA Presente

MALQUORI ALESSIA Assente CALONACI MATTEO Presente MONTAGNANI FEDERICOAssente CAPEZZUOLI ORLANDO Presente SALVADORI RENATA Assente RAZZI ROSETTA Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Taddei Carolina.

(2)

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, GU Serie Generale n.

302 del 31.12.2018 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2019);

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2018 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 e relativi allegati;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2018 di Bilancio di Previsione 2019- 2021 e relativi allegati;

- deliberazione Giunta Comunale n. 200 del 21.12.2018 di approvazione del PEG 2019- 20121, parte finanziaria;

- deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 . Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2019, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2018, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2019 e variazioni di cassa esercizio 2019.”;

- determinazione dirigenziale n. 9 del 09.01.2019 di riaccertamento parziale residui passivi spesa di personale;

- deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;

- determinazione dirigenziale n. 91 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018.

Riaccertamento parziale dei residui”;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018. Riaccertamento dei residui”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 07.05.2019 avente ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa del bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019. art. 176 d.lgs. 267/00.”;

- deliberazione G.C. n. 97 del 23.05.2019 di variazione di BP 2019-2021, stanziamenti di cassa 2019;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2019 avente ad oggetto

“Assestamento generale del bilancio ai sensi dell'art. 175 del d. lgs n. 267/2000 e verifica equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 31/07/2019 avente ad oggetto

“Presentazione documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022”, allegata al

presente atto sub lettera “A”;

(3)

maggiori entrate correnti 2019 per complessivi euro 379.368,59 derivanti da quanto segue:



maggiori entrate parcheggi comunali e check point bus turistici per euro 200.000,00;



maggiori entrate farmacia comunale per euro 120.000,00;



maggiori entrate da dividendi società partecipata Intesa SPA per euro 52.868,36;



altre entrate varie per complessivi euro 6.500,00;



storni fra entrate relative al servizio asilo nido per euro 30.884,59 (maggiori entrate da contributi regionali per asili nido e minori entrate da proventi diretti del servizio);

maggiori spese correnti 2019 per complessivi euro 149.368,36 derivanti da quanto segue:



maggiori spese per gestione farmacia comunale per euro 100.000,00;



maggiori spese per manutenzioni e gestione ordinaria patrimonio per euro 40.000,00;



maggiori spese ordinarie per gestione servizi istituzionali vari per complessivi euro 9.368,36;



storni vari fra capitoli spese gestione ordinaria servizio economale per euro 1.000,00;

-per la parte investimenti:

per l’esercizio 2019:



maggiori spese progettazione nuova scuola elementare capoluogo per euro 146.000,00 finanziate interamente da maggior saldo avanzo di parte corrente;



storno di entrata con applicazione di ulteriore avanzo di parte corrente al finanziamento di investimenti con corrispondente riduzione pari importo della previsione di entrate per contributi in conto investimenti, per euro 84.000,00;

per l’esercizio 2021: riduzione spese realizzazione nuova scuola elementare capoluogo per euro 146.000,00 e riduzione pari importo previsione di entrata relativa a contributi pubblici in conto investimenti;

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:

- Allegato “B”, elenco variazioni competenza 2019;

- Allegato “C”, elenco variazioni cassa 2019;

- Allegato “D”, elenco variazioni competenza 2021;

- Allegato “E”, stampa variazioni per tesoriere anno 2019;

Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2019-2021 in base al contenuto di quanto approvato col presente atto, allegando inoltre le schede aggiornate del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 sub lettera “F”;

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “G”;

Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

(4)

Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di “Cambiamo San Gimignano”: dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:

dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 10 Votanti n. 10 Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Capezzuoli, Razzi) Astenuti n. 00

DELIBERA

1) di approvare il DUP 2020-2022 di cui alla deliberazione Giunta Comunale 135/2019, rinviando a successivo atto consiliare, propedeutico all’approvazione del bilancio 2020/2022, l’approvazione del testo definitivo del DUP 2020-2022 che sarà integrato ed aggiornato con la nota di aggiornamento prevista dall’art. 170 del D. Lgs 267/2000, predisposta anche in seguito alla presentazione del DDL Bilancio dello Stato per il 2020 e pluriennale 2021/2022;

2) di variare il bilancio di previsione 2019/2021 come da prospetti allegati sub lettere “B”

(competenza 2019), “C” (cassa 2019) e “D” (competenza 2021) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di integrare ed aggiornare il DUP 2019-2021 in base a quanto approvato col presente atto dando altresì atto che il programma dei lavori pubblici 2019-2021 è aggiornato come da schede allegate sub lettera “F”;

4) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2019/2021 sono in linea con i nuovi vincoli di finanza pubblica introdotti dalla Legge 145/2018;

5) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria” di cui alla lettera “E”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

(5)

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Capezzuoli, Razzi) Astenuti n. 00

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA

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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 135 del 31/07/2019

OGGETTO: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 15:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(7)

Premesso che nell’ambito della nuova contabilità armonizzata delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 118/2011, il documento unico di programmazione (DUP) rappresenta uno degli strumenti di programmazione più importanti della gestione annuale degli enti locali;

Richiamati:

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, GU Serie Generale n.

302 del 31.12.2018 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2019);

-il Documento di economia e Finanza – DEF 2019 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 9.4.2019;

-il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2019 approvato con deliberazione Consiglio Reginale Toscana n. 87 del 26.7.2018;

-la legge regionale della Toscana n. 75 del 27.12.2018 di approvazione del bilancio di previsione regionale 2019/2021;

Visti gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nonché i punti 4.2 e 8 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, nei quali si prevede, tra le altre cose, che la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno il Documento Unico di Programmazione (DUP), per il triennio successivo;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2018 è stata approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati;

- che con delibera di Giunta comunale n. 200 del 21.12.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27.2.2019 è stato approvato il piano degli obiettivi e delle performances per gli esercizi 2019-2021;

- che nell’anno 2019 sono già state effettuate variazioni al bilancio 2019/2021, approvate con i seguenti atti:



deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2019, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2018, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2019 e variazioni di cassa esercizio 2019.”;



determinazione dirigenziale n. 9 del 09.01.2019 di riaccertamento parziale residui passivi spesa di personale;



deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;



deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;



determinazione dirigenziale n. 91 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018. Riaccertamento parziale dei residui”;



deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;



deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio

di previsione 2019-2021. Variazioni.”;

(8)



deliberazione G.C. n. 97 del 23.05.2019 di variazione di BP 2019-2021, stanziamenti di cassa 2019;



delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2019 avente ad oggetto

“Assestamento generale del bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 e verifica equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000” ed anche di approvazione di variazioni di Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visti:

- il quadro generale degli equilibri di bilancio 2019-2022, allegato sub lettera A;

- il quadro sintetico relativo allo stato di attuazione dei programmi di spesa 2019 e alla programmazione di spesa 2020-2022, allegato al presente atto sub lettera B;

- il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, allegato al presente atto sub lettera C;

- il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, allegato al presente atto sub lettera D;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data odierna di approvazione del piano triennale 2020-2022 dei fabbisogni di personale;

Ritenuto di confermare in questa fase il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, già approvato dal Consiglio Comunale con la sopra citata delibera Consiglio Comunale n. 65/2018, successivamente integrato e modificato con le successive delibere di variazione di bilancio sopra elencate e con successivi atti di programmazione di settore, per le annualità 2020-2021-2022 integrandolo in questa fase con i seguenti ulteriori documenti di programmazione:

- programmazione finanziaria per l’esercizio 2022 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere “A” e “B”;

- programma biennale degli acquisti 2020-2021 come da prospetto allegato al presente atto sub lettera “C”;

- programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 come da schede allegate al presente atto sub lettera “D”;

- piano triennale delle assunzioni 2020-2022 approvato in data odierna con deliberazione di Giunta n. 134;

Dato atto che:

- la programmazione 2020-2022 sarà oggetto di aggiornamento in sede di predisposizione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 (entro il 15 novembre 2019) e di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022 (entro il 31 dicembre 2019);

- potranno essere adottati ulteriori e specifici atti di programmazione relativi a specifici settori (lavori pubblici, personale, altro), nei termini previsti dalla norma, da integrare in sede di nota di aggiornamento DUP 2020/2022 e proposta di bilancio di previsione 2020/2022;

- i successivi atti di programmazione dovranno tener conto anche del contenuto del prossimo disegno di legge di bilancio annuale dello stato per l’esercizio 2020 e pluriennale 2021-2022 oltre che essere rispettosi delle varie normative di settore e di programmazione finanziaria degli enti locali;

Visto il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, allegato alla presente

deliberazione sub. lettera “E”;

(9)

deliberazione n. 105 del 18.12.2012 e successive modificazioni, adottando la presente deliberazione anche ai fini di quanto ivi previsto;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di adottare il nuovo DUP 2020-2022 confermando in questa fase il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, già approvato dal Consiglio Comunale con la sopra citata delibera Consiglio Comunale n. 65/2018, successivamente integrato e modificato con le successive delibere di variazione di bilancio sopra elencate e con successivi atti di programmazione di settore, per le annualità 2020-2021-2022 ed integrandolo con i seguenti ulteriori documenti di programmazione:

- programmazione finanziaria per l’esercizio 2022 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere “A” e “B”;

- programma biennale degli acquisti 2020-2021 come da prospetto allegato al presente atto sub lettera “C”;

- programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 come da schede allegate al presente atto sub lettera “D”;

- piano triennale delle assunzioni 2020-2022 approvato in data odierna con deliberazione di Giunta n. 134;

2) di rinviare l’aggiornamento finale della programmazione 2020/2022, nei termini previsti dalla norma, a successivi atti da adottare in sede di predisposizione dei vari documenti di aggiornamento DUP 2020-2022 e di predisposizione del nuovo bilancio 2020/2022;

3) di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario

GAMBERUCCI MARIO

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Utilizzo avanzo di

amministrazione presunto 2.411.465,23 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato 4.789.225,01 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di

natura tributaria 6.119.823,18 5.505.833,26 5.416.981,79 5.416.981,79 5.416.981,79 Titolo 1 - Spese correnti 14.166.023,40 12.868.895,97 12.161.906,03 12.160.987,60 12.160.019,91

- di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 275.073,41 244.596,23 200.441,32 200.441,32 200.441,32

Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.898.944,66 6.844.249,10 6.561.585,25 6.561.585,25 6.561.585,25

Titolo 4 - Entrate in conto

capitale 5.285.186,38 4.423.183,98 2.780.000,00 6.046.000,00 2.000.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 10.892.973,81 11.333.426,14 2.780.000,00 6.046.000,00 2.000.000,00

- di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate correnti di

natura tributaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di

attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 19.579.027,63 17.017.862,57 14.959.008,36 18.225.008,36 14.179.008,36 Totale spese finali 25.058.997,21 24.202.322,11 14.941.906,03 18.206.987,60 14.160.019,91

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 16.230,70 16.230,70 17.102,33 18.020,76 18.988,45

Titolo 7 - Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di

terzi e partite di giro 3.755.661,22 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Titolo 7 - Spese per conto di terzi e

partite di giro 3.849.474,33 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00

Totale titoli 25.334.688,85 22.717.862,57 20.659.008,36 23.925.008,36 19.879.008,36 Totale titoli 30.924.702,24 29.918.552,81 20.659.008,36 23.925.008,36 19.879.008,36

TOTALE COMPLESSIVO

ENTRATE 35.915.394,09 29.918.552,81 20.659.008,36 23.925.008,36 19.879.008,36 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 30.924.702,24 29.918.552,81 20.659.008,36 23.925.008,36 19.879.008,36

Fondo di cassa finale presunto 4.990.691,85

(11)

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 230.665,71 156.995,35 80.836,19 208.839,82 208.839,82 208.839,82 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.355.208,90 791.540,86 379.737,10 557.395,96 1.557.395,96 507.395,96 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 6 Ufficio tecnico 219.858,96 185.999,95 95.465,05 188.949,54 187.459,54 187.459,54 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 162.480,63 130.849,29 66.992,81 163.805,82 163.805,82 163.805,82 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 8 Statistica e sistemi informativi 204.221,51 143.770,80 115.616,61 153.295,52 153.295,52 153.295,52 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 Risorse umane 162.716,83 85.620,63 50.974,34 215.926,86 224.639,79 224.639,79 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 Altri servizi generali 1.673.106,99 1.467.549,43 702.384,81 1.258.331,17 1.238.925,26 1.238.925,26 3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 487.883,42 440.891,60 246.740,39 487.863,62 487.863,62 487.863,62 4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 761.396,87 738.675,45 391.425,31 78.000,00 78.000,00 78.000,00 4 Istruzione e diritto allo studio 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 2.090.648,60 1.456.915,01 130.387,23 137.000,00 3.293.000,00 137.000,00 4 Istruzione e diritto allo studio 6 Servizi ausiliari all'istruzione 807.771,88 756.890,85 250.287,05 796.668,94 793.668,94 793.668,94 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2.921.392,02 1.037.926,48 25.933,51 800.000,00 - - 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 751.036,40 472.688,29 263.932,48 500.973,72 650.973,72 500.973,72 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 Sport e tempo libero 607.802,89 285.031,73 157.306,01 173.431,26 242.512,83 172.512,83

7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 253.766,04 227.963,86 12.000,00 114.395,00 114.395,00 114.395,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio 302.742,95 247.906,74 144.435,98 188.657,61 188.657,61 188.657,61 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 368.813,28 218.054,16 103.642,86 342.597,05 272.597,05 242.597,05 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente 3 Rifiuti 2.395.834,55 2.264.984,92 1.181.934,30 2.342.611,65 2.292.611,65 2.292.611,65

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente 4 Servizio idrico integrato 53.000,00 52.112,12 52.112,12 53.000,00 53.000,00 53.000,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 2 Trasporto pubblico locale 250.000,00 185.675,28 177.157,54 250.000,00 250.000,00 250.000,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 2.411.731,02 1.447.724,46 898.069,71 2.409.434,25 1.569.434,25 1.369.434,25 11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 14.000,00 12.000,00 37,87 14.000,00 14.000,00 14.000,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 248.020,31 235.710,91 126.656,02 245.680,25 245.680,25 245.680,25 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3 Interventi per gli anziani 165.097,82 164.571,98 89.409,58 162.467,84 162.467,84 162.467,84 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 4.500,00 4.335,93 4.335,93 4.500,00 4.500,00 4.500,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali 2.732.049,69 2.470.565,05 189.608,13 594.800,00 494.800,00 494.800,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8 Cooperazione e associazionismo 5.000,00 1.700,00 - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 266.428,89 160.498,19 100.051,91 166.000,00 16.000,00 516.000,00 14 Sviluppo economico e competitività 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 35.741,84 34.241,84 18.546,47 68.724,12 68.724,12 68.724,12 14 Sviluppo economico e competitività 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 874.122,43 855.496,04 578.941,06 862.366,72 862.366,72 862.366,72 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 18.640,28 16.001,29 4.351,73 14.640,28 14.640,28 14.640,28

20 Fondi e accantonamenti 3 Altri fondi 632.784,21 604.104,85 623.287,83 623.287,83

50 Debito pubblico 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 16.230,70 8.009,23 8.009,23 17.102,33 18.020,76 18.020,76 60 Anticipazioni finanziarie 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria 2.000.000,00 - - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 99 Servizi per conto terzi 1 Servizi per conto terzi - partite di giro 3.700.000,00 2.489.152,02 1.112.580,42 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Totale 29.918.552,81 19.839.272,95 8.048.586,15 20.659.008,36 23.025.008,36 18.869.008,36

Allegato "B"

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

data (anno) forniture /

servizi testo testo numero

(mesi) si/no valore valore valore valore

2020 Servizi Servizi supporto gestione parcheggi e servizi mobilità

Responsabile

settore mobilità 36,00 si 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00

2020 Servizi Servizi vari sfalcio erba e gestione verde pubblico

Responsabile servizio manutenzioni

36,00 si 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

2020 Servizi Servizio di pulizia uffici comunali e bagni pubblici

Responsabile

servizio economato 36,00 si 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00

L'acquisto è relativo a nuovo

affidamento di contratto in

essere Annualità nella

quale si prevede di dare avvio alla

procedura di affidamento

Settore DESCRIZIONE

DELL'ACQUISTO

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

2020 2021

Costi su annualità successive

Totale (8) Responsabile del

Procedimento (7)

Durata del

contratto

(20)

(21)

SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 699/2019 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

31/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)

con firma digitale

(22)

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 699/2019 ad oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

31/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)

con firma digitale

(23)

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 135 del 31/07/2019

RAGIONERIA

Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 07/08/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

(COPPOLA ELEONORA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 861 / 2019

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 219.596,23

30.884,59 0,00

30.884,59 0,00 250.480,82

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

6.099.867,62

306.500,00 30.884,59

306.500,00 30.884,59 6.375.483,03

304003 Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale 0,00

52.868,36 0,00

52.868,36 0,00 52.868,36

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 472.881,48

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 492.881,48

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 4.073.183,98

70.000,00 154.000,00

70.000,00 154.000,00 3.989.183,98

405004 Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale 350.000,00

30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00 350.000,00

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 5.505.833,26 0,00 0,00 5.505.833,26

Titolo 2 244.596,23 30.884,59 0,00 275.480,82

Titolo 3 6.844.249,10 379.368,36 30.884,59 7.192.732,87

Titolo 4 4.423.183,98 100.000,00 184.000,00 4.339.183,98

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 22.717.862,57 510.252,95 214.884,59 23.013.230,93

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

423.455,35 0,00 0,00 423.455,35

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

4.365.769,66 0,00 0,00 4.365.769,66

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 2.411.465,23 0,00 0,00 2.411.465,23

29.918.552,81 510.252,95 214.884,59 30.213.921,17

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 861 / 2019

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 159.754,65

4.500,00 0,00

4.500,00 0,00 164.254,65

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 298.362,98

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 297.362,98

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

250.739,56

4.428,36 0,00

4.428,36 0,00 255.167,92

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

575.894,10

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 585.894,10

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 166.456,43

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 169.456,43

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

162.480,63

440,00 0,00

440,00 0,00 162.920,63

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 861 / 2019

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 487.883,42

500,00 0,00

500,00 0,00 488.383,42

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

1.942.148,60

146.000,00 0,00

146.000,00 0,00 2.088.148,60

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

549.842,63

500,00 0,00

500,00 0,00 550.342,63

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

248.813,28

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 258.813,28

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 939.284,72

17.000,00 0,00

17.000,00 0,00 956.284,72

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

874.122,43

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 974.122,43

(28)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 12.868.895,97 150.368,36 1.000,00 13.018.264,33

Titolo 2 11.333.426,14 146.000,00 0,00 11.479.426,14

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 29.918.552,81 296.368,36 1.000,00 30.213.921,17

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

29.918.552,81 296.368,36 1.000,00 30.213.921,17

(29)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 861 / 2019

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 250.073,41

30.884,59 0,00

30.884,59 0,00 280.958,00

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

6.573.976,99

306.500,00 30.884,59

306.500,00 30.884,59 6.849.592,40

304003 Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale 618,28

52.868,36 0,00

52.868,36 0,00 53.486,64

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 646.867,28

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 666.867,28

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 4.887.338,95

70.000,00 154.000,00

70.000,00 154.000,00 4.803.338,95

405004 Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale 362.797,43

30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00 362.797,43

(30)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 6.119.823,18 0,00 0,00 6.119.823,18

Titolo 2 275.073,41 30.884,59 0,00 305.958,00

Titolo 3 7.898.944,66 379.368,36 30.884,59 8.247.428,43

Titolo 4 5.285.186,38 100.000,00 184.000,00 5.201.186,38

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22

Totale Entrate 25.334.688,85 510.252,95 214.884,59 25.630.057,21

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

35.915.394,09 510.252,95 214.884,59 36.210.762,45

(31)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 861 / 2019

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 164.703,57

4.500,00 0,00

4.500,00 0,00 169.203,57

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 365.219,80

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 364.219,80

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

323.817,44

4.428,36 0,00

4.428,36 0,00 328.245,80

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

600.970,21

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 610.970,21

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 188.394,96

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 191.394,96

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

168.941,12

440,00 0,00

440,00 0,00 169.381,12

(32)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 861 / 2019

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 532.963,88

500,00 0,00

500,00 0,00 533.463,88

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

2.382.500,61

146.000,00 0,00

146.000,00 0,00 2.528.500,61

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

642.483,41

500,00 0,00

500,00 0,00 642.983,41

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

299.586,06

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 309.586,06

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.050.493,84

17.000,00 0,00

17.000,00 0,00 1.067.493,84

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

964.503,73

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 1.064.503,73

(33)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 14.166.023,40 150.368,36 1.000,00 14.315.391,76

Titolo 2 10.892.973,81 146.000,00 0,00 11.038.973,81

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.849.474,33 0,00 0,00 3.849.474,33

Totale Spese 30.924.702,24 296.368,36 1.000,00 31.220.070,60

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

30.924.702,24 296.368,36 1.000,00 31.220.070,60

(34)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 861 / 2019

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 5.696.000,00

0,00 146.000,00

0,00 146.000,00 5.550.000,00

(35)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 5.416.981,79 0,00 0,00 5.416.981,79

Titolo 2 200.441,32 0,00 0,00 200.441,32

Titolo 3 6.561.585,25 0,00 0,00 6.561.585,25

Titolo 4 6.046.000,00 0,00 146.000,00 5.900.000,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 23.925.008,36 0,00 146.000,00 23.779.008,36

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

23.925.008,36 0,00 146.000,00 23.779.008,36

(36)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 861 / 2019

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

3.156.000,00

0,00 146.000,00

0,00 146.000,00 3.010.000,00

(37)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 12.160.987,60 0,00 0,00 12.160.987,60

Titolo 2 6.046.000,00 0,00 146.000,00 5.900.000,00

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 18.020,76 0,00 0,00 18.020,76

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 23.925.008,36 0,00 146.000,00 23.779.008,36

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

23.925.008,36 0,00 146.000,00 23.779.008,36

(38)

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 423.455,35 0,00 0,00 423.455,35

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 4.365.769,66 0,00 0,00 4.365.769,66

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 2.411.465,23 0,00 0,00 2.411.465,23

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2019 previsioni di cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 1.782.247,62 0,00 0,00 1.782.247,62

previsione di competenza 5.468.532,12 0,00 0,00 5.468.532,12

previsione di cassa 6.082.249,15 0,00 0,00 6.082.249,15

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo

per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

(solo per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10105 Tipologia 105: ANNULLATA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 37.301,14 0,00 0,00 37.301,14

previsione di cassa 37.574,03 0,00 0,00 37.574,03

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia

autonoma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1

10000 residui presunti 1.782.247,62 0,00 0,00 1.782.247,62

5.505.833,26

5.505.833,26 0,00 0,00

previsione di competenza

Pagina 1 di 49

(39)

ENTRATE

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsione di cassa 6.119.823,18 0,00 0,00 6.119.823,18

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 49.595,24 0,00 0,00 49.595,24

previsione di competenza 219.596,23 30.884,59 0,00 250.480,82

previsione di cassa 250.073,41 30.884,59 0,00 280.958,00

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del

Mondo residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 residui presunti 49.595,24 0,00 0,00 49.595,24

275.480,82

244.596,23 30.884,59 0,00

previsione di cassa 275.073,41 30.884,59 0,00 305.958,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni residui presunti 1.029.408,88 30.057,14 0,00 1.059.466,02

previsione di competenza 6.099.867,62 275.615,41 0,00 6.375.483,03

previsione di cassa 6.573.976,99 275.615,41 0,00 6.849.592,40

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 611.184,33 0,00 0,00 611.184,33

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 2 di 49

(40)

ENTRATE

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 3.821,08 0,00 0,00 3.821,08

previsione di competenza 0,00 52.868,36 0,00 52.868,36

previsione di cassa 618,28 52.868,36 0,00 53.486,64

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 211.634,33 0,00 0,00 211.634,33

Entrate extratributarie Totale TITOLO 3

30000 residui presunti 1.856.048,62 30.057,14 0,00 1.886.105,76

7.192.732,87

6.844.249,10 348.483,77 0,00

previsione di cassa 7.898.944,66 348.483,77 0,00 8.247.428,43

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 857.435,94 0,00 0,00 857.435,94

previsione di competenza 4.073.183,98 0,00 84.000,00 3.989.183,98

previsione di cassa 4.887.338,95 0,00 84.000,00 4.803.338,95

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

residui presunti 35.050,00 0,00 0,00 35.050,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 12.797,43 0,00 0,00 12.797,43

Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4

4.339.183,98

4.423.183,98 0,00 84.000,00

previsione di cassa 5.285.186,38 0,00 84.000,00 5.201.186,38

Pagina 3 di 49

(41)

ENTRATE

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da riduzioni di attività finanziarie Totale TITOLO 5

50000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensioni prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensioni prestiti Totale TITOLO 6

Pagina 4 di 49

(42)

ENTRATE

TITOLO 6 Accensioni prestiti

0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7

2.000.000,00

2.000.000,00 0,00 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro residui presunti 35.413,54 0,00 0,00 35.413,54

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi residui presunti 25.050,39 0,00 0,00 25.050,39

Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9

3.700.000,00

3.700.000,00 0,00 0,00

0,00 4.653.638,78

residui presunti 30.057,14 4.683.695,92

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 25.334.688,85 379.368,36 84.000,00 25.630.057,21

22.717.862,57

previsione di competenza 379.368,36 84.000,00 23.013.230,93

4.683.695,92

84.000,00 36.210.762,45 previsione di cassa

30.213.921,17 residui presunti

379.368,36

0,00

379.368,36 35.915.394,09

29.918.552,81

30.057,14 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.653.638,78

84.000,00

Pagina 5 di 49

(43)

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2019 VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 4.948,92 0,00 0,00 4.948,92

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 8.327,72 0,00 0,00 8.327,72

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

residui presunti previsione di cassa

13.276,64 202.531,29 13.276,64

198.031,29

0,00 4.500,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

189.254,65

4.500,00 0,00

184.754,65 previsione di competenza

0102 Programma 02 Segreteria generale

previsione di competenza 298.362,98 0,00 1.000,00 297.362,98

previsione di cassa 365.219,80 0,00 1.000,00 364.219,80

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 6 di 49

(44)

SPESE

COMUNICAZIONE

0102 Programma 02 Segreteria generale

66.856,82 364.219,80 66.856,82

365.219,80

0,00 0,00

0,00 1.000,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

297.362,98

0,00 1.000,00

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

73.077,88 328.245,80 73.077,88

323.817,44

0,00 4.428,36

0,00 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato previsione di competenza 250.739,56 4.428,36 0,00 255.167,92

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Pagina 7 di 49

(45)

SPESE

COMUNICAZIONE

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

59.009,92 289.675,63 59.009,92

289.675,63

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

230.665,71

0,00 0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

94.221,45 1.459.430,35 94.221,45

1.449.430,35

0,00 10.000,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.365.208,90

10.000,00 0,00

1.355.208,90 previsione di competenza

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

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