ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019PARTE I ENTRATA

(1)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

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Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 6.330.698,82 0,00 0,00 6.330.698,82

Titolo 2 237.253,15 0,00 0,00 237.253,15

Titolo 3 7.529.955,67 0,00 0,00 7.529.955,67

Titolo 4 5.268.802,18 0,00 0,00 5.268.802,18

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.871.403,30 0,00 0,00 3.871.403,30

Totale Entrate 25.238.113,12 0,00 0,00 25.238.113,12

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

33.238.113,12 0,00 0,00 33.238.113,12

(2)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

01111 1010101 2 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 124.842,04

0,00 16.679,79

0,00 16.679,79 108.162,25

01111 1010201001 2 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE

ORGANI ISTITUZIONALI (effettivi)

35.332,42

0,00 4.545,60

0,00 4.545,60 30.786,82

01011 1030201001 14 / 1 INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

102.294,01

0,00 7.868,77

0,00 7.868,77 94.425,24

01011 1030201 14 / 4 RIMBORSO CONTRIBUTI INPDAP

SINDACO

12.231,75

0,00 1.630,90

0,00 1.630,90 10.600,85

01011 1030201002 15 / 2 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

4.974,78

0,00 175,70

0,00 175,70 4.799,08

01011 1030213999 41 / 0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA

14.548,50

0,00 969,90

0,00 969,90 13.578,60

(3)

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PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

01111 1020101 50 / 0 IRAP urp 8.836,88

0,00 1.166,18

0,00 1.166,18 7.670,70

01011 1020101 51 / 0 IRAP amministratori 9.969,34

0,00 668,70

0,00 668,70 9.300,64

01021 1010101 56 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI

118.653,46

0,00 15.834,70

0,00 15.834,70 102.818,76

01021 1010201001 56 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI (effettivi)

32.021,93

0,00 4.168,93

0,00 4.168,93 27.853,00

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD

7.441,97

0,00 2.092,19

0,00 2.092,19 5.349,78

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD (effettivi)

2.204,47

0,00 603,01

(4)

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD (effettivi)

2.204,47

0,00 603,01 1.601,46

01021 1030202001 109 / 2 RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI (DL 78/2010)

4.610,88

0,00 245,76

0,00 245,76 4.365,12

01081 1030219 130 / 3 SPESE PER CANONI SOFTWARE

E HARDWARE (Economato)

48.562,40

0,00 1.708,00

0,00 1.708,00 46.854,40

01021 1040401001 134 / 6 QUOTA ADESIONE

ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE

1.389,33

0,00 686,65

0,00 686,65 702,68

01021 1020101 140 / 0 IRAP segreteria 8.679,55

0,00 1.375,24

0,00 1.375,24 7.304,31

CONTABILITA' E PROVVEDITORATO

156.878,78

0,00 20.937,72

0,00 20.937,72 135.941,06

(5)

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (effettivi)

43.529,65

0,00 5.812,29

0,00 5.812,29 37.717,36

01031 1010202001 146 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (figurativi)

443,69

0,00 34,13

0,00 34,13 409,56

01031 1030213999 154 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO

9.017,60

0,00 427,00

0,00 427,00 8.590,60

01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi

31.110,64

0,00 1.054,06

0,00 1.054,06 30.056,58

01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 11.404,96

0,00 1.600,23

0,00 1.600,23 9.804,73

TRIBUTI

104.342,66

0,00 12.652,00

(6)

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PARTE II SPESA

Pagina 6 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

TRIBUTI

104.342,66

0,00 12.652,00 91.690,66

01041 1010201001 172 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE TRIBUTI (effettivi)

28.868,33

0,00 3.551,35

0,00 3.551,35 25.316,98

01041 1010202001 172 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE TRIBUTI (figurativi)

833,30

0,00 64,10

0,00 64,10 769,20

01041 1020101 200 / 0 IRAP tributi 8.427,73

0,00 687,64

0,00 687,64 7.740,09

DEMANIO E PATRIMONIO

188.615,79

0,00 22.722,52

0,00 22.722,52 165.893,27

01051 1010201001 206 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (effettivi)

52.471,72

0,00 6.332,92

0,00 6.332,92 46.138,80

(7)

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Pagina 7 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

01051 1010202001 206 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)

3.283,56

0,00 97,20

0,00 97,20 3.186,36

MANUTENZIONI IMMOBILI

38.432,33

0,00 5.979,64

0,00 5.979,64 32.452,69

01051 1010201001 207 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (effettivi)

11.664,88

0,00 1.846,35

0,00 1.846,35 9.818,53

01051 1010202001 207 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (figurativi)

317,24

0,00 207,35

0,00 207,35 109,89

01061 1030102 209 / 0 SPESE URGENTI PER LA

SICUREZZA DEL PERSONALE DLGS 81/2008

18.308,45

0,00 1.534,10

0,00 1.534,10 16.774,35

(8)

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PARTE II SPESA

Pagina 8 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

01051 1030213 225 / 1 SPESE DI SEGRETERIA LODE

SENESE - QUOTA PARTE COMUNE SAN GIMIGNANO

1.880,00

0,00 820,00

0,00 820,00 1.060,00

UFFICIO TECNICO

77.180,62

0,00 10.314,78

0,00 10.314,78 66.865,84

01061 1010201001 240 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO (effettivi)

21.092,99

0,00 2.737,75

0,00 2.737,75 18.355,24

UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO

23.457,02

0,00 3.141,49

0,00 3.141,49 20.315,53

01061 1010201001 241 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO (effettivi)

7.170,08

0,00 903,20

0,00 903,20 6.266,88

01061 1020101 266 / 1 IRAP demanio e patrimonio 19.636,52

0,00 3.072,22

(9)

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Pagina 9 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

01061 1020101 266 / 1 IRAP demanio e patrimonio 19.636,52

0,00 3.072,22 16.564,30

01061 1020101 266 / 2 IRAP ufficio tecnico 8.633,93

0,00 1.154,91

0,00 1.154,91 7.479,02

ANAGRAFE ED ELETTORALE

59.305,86

0,00 7.924,55

0,00 7.924,55 51.381,31

01071 1010201001 272 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE (effettivi)

15.730,17

0,00 1.286,54

0,00 1.286,54 14.443,63

01071 1030102 274 / 1 SPESE GENERALI ANAGRAFE E

STATO CIVILE - BENI

1.986,16

0,00 986,00

0,00 986,00 1.000,16

01071 1030299 280 / 1 SPESE GENERALI ANAGRAFE E

STATO CIVILE - SERVIZI

2.972,28

0,00 122,20

0,00 122,20 2.850,08

01071 1030299999 281 / 0 SPESE PER GESTIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONIA

34.466,14

(10)

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PARTE II SPESA

Pagina 10 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

01071 1030299999 281 / 0 SPESE PER GESTIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONIA

34.466,14

0,00 587,65

0,00 587,65 33.878,49

01071 1020101 302 / 0 IRAP anagrafe 5.098,92

0,00 681,74

0,00 681,74 4.417,18

01111 1010201001 315 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - CONTRIBUTI

93.008,44

0,00 7.049,59

0,00 7.049,59 85.958,85

01111 1010101 316 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO

DETERMINATO - RETRIBUZIONE

13.689,49

0,00 623,90

0,00 623,90 13.065,59

01111 1010201001 316 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI

3.438,62

0,00 158,53

0,00 158,53 3.280,09

01111 1010201001 319 / 5 FONDO STRAORDINARI RUOLO - CONTRIBUTI

8.235,85

0,00 53,91

0,00 53,91 8.181,94

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

01111 1010101007 320 / 1 FONDO STRAORDINARI PERSONALE TEMPO

DETERMINATO - RETRIBUZIONE

1.805,86

0,00 7,04

0,00 7,04 1.798,82

01111 1010201001 320 / 5 FONDO STRAORDINARI PERSONALE TEMPO

DETERMINATO - CONTRIBUTI

458,88

0,00 1,79

0,00 1,79 457,09

SISTEMI INFORMATIVI

27.282,89

0,00 3.639,41

0,00 3.639,41 23.643,48

01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI

7.912,42

0,00 1.020,74

0,00 1.020,74 6.891,68

01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE

43.688,92

0,00 5.750,02

0,00 5.750,02 37.938,90

01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE

12.292,44

0,00 1.660,19

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 12 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE

12.292,44

0,00 1.660,19 10.632,25

01101 1010202 323 / 6 CONTRIBUTI FIGURATIVI PERSONALE RISORSE UMANE

1.575,99

0,00 121,23

0,00 121,23 1.454,76

01111 1010102999 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale

5.363,26

0,00 217,36

0,00 217,36 5.145,90

01051 1030102 332 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZION- CONTRATTI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)

7.379,67

0,00 1.074,58

0,00 1.074,58 6.305,09

01111 1030102002 332 / 6 SPESE PER AUTOMEZZI (Economato) - ACQUISTO CARBURANTE

8.706,82

0,00 636,45

0,00 636,45 8.070,37

01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

59.751,69

0,00 6.984,77

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

59.751,69

0,00 6.984,77 52.766,92

01111 1030216002 334 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI

45.988,07

0,00 2.364,40

0,00 2.364,40 43.623,67

01111 1030213002 334 / 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PULIZIE UFFICI (Economato)

90.227,68

0,00 8.270,91

0,00 8.270,91 81.956,77

01111 1030209 334 / 4 SPESE GEN DI

FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E

17.580,84

0,00 1.917,10

0,00 1.917,10 15.663,74

01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE

108.175,44

0,00 7.444,49

0,00 7.444,49 100.730,95

01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 2.364,68

0,00 315,70

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 14 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 2.364,68

0,00 315,70 2.048,98

01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 3.796,35

0,00 494,08

0,00 494,08 3.302,27

01111 1020101 350 / 1 IMPOSTE E TASSE - IRAP 52.782,73

0,00 2.528,05

0,00 2.528,05 50.254,68

UFFICIO DI POLIZIA

275.715,23

0,00 36.038,89

0,00 36.038,89 239.676,34

03011 1010201001 440 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)

76.647,19

0,00 9.978,78

0,00 9.978,78 66.668,41

03011 1010202001 440 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA (figurativi)

2.499,22

0,00 191,86

0,00 191,86 2.307,36

NON RUOLO UFFICIO POLIZIA

40.764,60

0,00 5.580,66

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 15 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

NON RUOLO UFFICIO POLIZIA

40.764,60

0,00 5.580,66 35.183,94

03011 1010201001 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)

11.829,52

0,00 1.439,37

0,00 1.439,37 10.390,15

03011 1030102 442 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI

29.312,71

0,00 4.176,27

0,00 4.176,27 25.136,44

03011 1030102 442 / 6 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - CARBURANTE (Economato)

11.597,05

0,00 771,15

0,00 771,15 10.825,90

03011 1030213 468 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - SERVIZI

39.493,22

0,00 1.271,18

0,00 1.271,18 38.222,04

03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA

MUNICIPALE - UTENZE

14.220,59

0,00 55,31

0,00 55,31 14.165,28

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 16 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 27.138,69

0,00 3.807,41

0,00 3.807,41 23.331,28

04021 1030205 592 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA

PRIMARIA - UTENZE

29.758,81

0,00 1.049,67

0,00 1.049,67 28.709,14

SECONDARIA 1° GRADO - BENI ( U T)

13.512,40

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00 10.512,40

SECONDARIA - UTENZE

45.501,27

0,00 335,32

0,00 335,32 45.165,95

ASSISTENZA SCOLASTICA

23.460,09

0,00 3.140,41

0,00 3.140,41 20.319,68

04061 1010201001 638 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (effettivi)

6.811,26

0,00 871,41

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 17 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

04061 1010201001 638 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (effettivi)

6.811,26

0,00 871,41 5.939,85

04061 1030102 653 / 0 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

22.124,27

0,00 8.524,37

0,00 8.524,37 13.599,90

04061 1030215006 654 / 4 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - APPALTO MENSA

409.740,00

0,00 40.071,98

0,00 40.071,98 369.668,02

04061 1040205 676 / 2 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA

20.200,00

0,00 11.200,00

0,00 11.200,00 9.000,00

04061 1020101 688 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP 2.033,16

0,00 272,45

0,00 272,45 1.760,71

RUOLO BIBLIOTECA

75.676,74

0,00 10.114,19

0,00 10.114,19 65.562,55

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 18 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

05021 1010201001 710 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA (effettivi)

20.662,47

0,00 2.686,82

0,00 2.686,82 17.975,65

05021 1010101002 711 / 1 RETRIBUZPERSONALE

STRAORDINARIO BIBLIOTECA

63.042,84

0,00 6.526,00

0,00 6.526,00 56.516,84

05021 1010201001 711 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO BIBLIOTECA (effettivi)

18.177,53

0,00 1.976,30

0,00 1.976,30 16.201,23

05021 1030102 715 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - (Economato)

4.075,14

0,00 512,40

0,00 512,40 3.562,74

05021 1030209 716 / 3 SPESE GENERALI MUSEI - (UT) 2.917,12

0,00 269,32

0,00 269,32 2.647,80

05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 2.724,65

0,00 74,16

0,00 74,16 2.650,49

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 19 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

05021 1030209 717 / 3 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - (UT)

883,38

0,00 383,38

0,00 383,38 500,00

05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - UTENZE

15.152,96

0,00 142,93

0,00 142,93 15.010,03

05021 1020101 726 / 1 IRAP cultura 8.687,98

0,00 70,08

0,00 70,08 8.617,90

05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

106.850,00

0,00 4.500,00

0,00 4.500,00 102.350,00

06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE

10.002,32

0,00 0,12

0,00 0,12 10.002,20

07011 1030299 921 / 0 SPESE VARIE PER IL TURISMO - SERVIZI

5.000,00

0,00 2.268,00

0,00 2.268,00 2.732,00

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 20 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

07011 1040401001 926 / 1 CONTRIBUTI SETTORE 50.000,00

0,00 3.900,00

0,00 3.900,00 46.100,00

07011 1040401001 928 / 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E FOLCLORISTICHE

59.500,00

0,00 20.454,00

0,00 20.454,00 39.046,00

PARCHEGGI

239.908,40

0,00 32.084,64

0,00 32.084,64 207.823,76

10051 1010201001 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE PARCHEGGI (effettivi)

67.351,55

0,00 8.680,52

0,00 8.680,52 58.671,03

10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE

38.727,41

0,00 3.536,32

0,00 3.536,32 35.191,09

10051 1030102002 956 / 2 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - CARBURANTE (Economato)

6.542,27

0,00 97,01

0,00 97,01 6.445,26

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 21 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

10051 1030102002 966 / 2 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - CARBURANTE (Economato)

5.234,56

0,00 298,01

0,00 298,01 4.936,55

10051 1030102 966 / 3 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - (UffTecnico)

9.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 8.000,00

10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE - SERVIZI (UT)

45.197,24

0,00 2.977,08

0,00 2.977,08 42.220,16

10051 1030205 974 / 9 SPESE GENERALI VIABILITA' - UTENZE

3.450,69

0,00 733,30

0,00 733,30 2.717,39

10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI - UTENZE

30.148,60

0,00 38,98

0,00 38,98 30.109,62

10051 1030209 983 / 0 SPESE MANUTENZIONE E

POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIABILITA' (Fin proventi CDS art 208)

32.704,48

0,00 2.211,60

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 22 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

10051 1030209 983 / 0 SPESE MANUTENZIONE E

POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIABILITA' (Fin proventi CDS art 208)

32.704,48

0,00 2.211,60 30.492,88

10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 20.508,50

0,00 2.658,80

0,00 2.658,80 17.849,70

10051 1030215015 1012 / 1 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI (Uff tecnico)

162.580,00

0,00 46.906,96

0,00 46.906,96 115.673,04

10021 1040205 1045 / 0 FONDO AGEVOLAZIONI ISEE ABBONATI TPL URBANO

10.849,40

0,00 62,10

0,00 62,10 10.787,30

SERV URBANISTICA

76.948,09

0,00 10.284,12

0,00 10.284,12 66.663,97

08011 1010201001 1074 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERV URBANISTICA (effettivi)

21.039,24

0,00 2.723,38

0,00 2.723,38 18.315,86

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 23 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

08011 1010101002 1075 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORDINARIO URBANISTICA

63.040,28

0,00 6.523,44

0,00 6.523,44 56.516,84

08011 1010201001 1075 / 5 CONTRIBUTI PERS

STRAORDINARIO URBANISTICA (effettivi)

18.130,59

0,00 1.929,36

0,00 1.929,36 16.201,23

08011 1020101001 1114 / 1 IRAP urbanistica 12.059,24

0,00 1.450,63

0,00 1.450,63 10.608,61

11011 1030209 1164 / 3 SPESE GENERALI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI (Ufficio tecnico)

28.876,65

0,00 301,95

0,00 301,95 28.574,70

09031 1030215004 1262 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - PREST SERVIZI

2.621.902,95

0,00 187.592,67

0,00 187.592,67 2.434.310,28

09021 1030102 1300 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI 13.113,44

0,00 1.753,14

0,00 1.753,14 11.360,30

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 24 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

09021 1030102002 1300 / 2 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - CARBURANTE (Economato)

7.641,65

0,00 351,45

0,00 351,45 7.290,20

09021 1030209 1302 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI (UTC)

143.816,95

0,00 5.693,28

0,00 5.693,28 138.123,67

09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE

37.802,07

0,00 2.195,92

0,00 2.195,92 35.606,15

09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE - SERVIZI VARI

68.672,47

0,00 1.929,71

0,00 1.929,71 66.742,76

09021 1030299 1304 / 0 SPESE PROGETTO

ALLONTANAMENTO PICCIONI

17.690,00

0,00 1.830,00

0,00 1.830,00 15.860,00

ASILO NIDO

191.633,03

0,00 25.427,20

0,00 25.427,20 166.205,83

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 25 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

12011 1010201001 1334 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (effettivi)

53.725,72

0,00 6.862,71

0,00 6.862,71 46.863,01

12011 1010202001 1334 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (figurativi)

3.372,74

0,00 162,98

0,00 162,98 3.209,76

12011 1030205 1340 / 9 SPESE GENERALI ASILO NIDO - UTENZE

11.996,76

0,00 143,88

0,00 143,88 11.852,88

12031 1010101 1380 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 147.374,04

0,00 19.455,17

0,00 19.455,17 127.918,87

12031 1010201001 1380 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (effettivi)

40.377,96

0,00 5.344,71

0,00 5.344,71 35.033,25

12031 1010202001 1380 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (figurativi)

1.124,19

0,00 86,13

0,00 86,13 1.038,06

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 26 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

12071 1030102 1400 / 3 SPESE PER ASSISTENZA IN CAMPO SOCIALE (UT)

6.612,51

0,00 1.664,53

0,00 1.664,53 4.947,98

12071 1030102 1411 / 0 SPESE GENERALI PER

GABINETTI PUBBLICI - UT

8.000,00

0,00 207,72

0,00 207,72 7.792,28

12071 1030213002 1415 / 2 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - SERVIZI (Economato)

115.165,26

0,00 7.517,21

0,00 7.517,21 107.648,05

12071 1030209 1415 / 3 SPESE GENERALI BAGNI

PUBBLICI - SERVIZI (UT)

38.155,38

0,00 3.349,06

0,00 3.349,06 34.806,32

12081 1040401 1471 / 0 CONTRIBUTI PER PROGETTI

"CANTIERI SOCIALI"

7.000,00

0,00 340,00

0,00 340,00 6.660,00

12091 1030205 1488 / 9 SPESE GENERALI CIMITERI - UTENZE

9.404,57

0,00 350,66

0,00 350,66 9.053,91

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 27 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

55.703,05

0,00 7.265,50

0,00 7.265,50 48.437,55

14021 1010201001 1628 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO (effettivi)

14.777,63

0,00 1.906,85

0,00 1.906,85 12.870,78

14021 1020101 1654 / 0 IRAP suap 4.734,62

0,00 617,57

0,00 617,57 4.117,05

FARMACIA

95.274,42

0,00 14.055,52

0,00 14.055,52 81.218,90

14041 1010201001 1810 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE FARMACIA (effettivi)

28.613,06

0,00 4.373,94

0,00 4.373,94 24.239,12

14041 1010202001 1810 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE FARMACIA (figurativi)

562,77

0,00 43,29

(28)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 28 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

14041 1010202001 1810 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE FARMACIA (figurativi)

562,77

0,00 43,29 519,48

NON RUOLO FARMACIA

27.297,48

0,00 2.703,35

0,00 2.703,35 24.594,13

14041 1010201001 1811 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO FARMACIA (effettivi)

8.041,99

0,00 763,25

0,00 763,25 7.278,74

14041 1030205 1814 / 9 SPESE GENERALI FARMACIA - UTENZE

2.056,16

0,00 95,62

0,00 95,62 1.960,54

01052 2020109 2036 / 1 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI VARI - (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)

41.132,91

0,00 1.132,71

0,00 1.132,71 40.000,20

01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo corrente)

23.611,22

0,00 1.870,29

0,00 1.870,29 21.740,93

(29)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 29 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

01052 2020109 2038 / 6 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo amm.ne)

30.876,07

0,00 6.940,34

0,00 6.940,34 23.935,73

01052 2020109 2039 / 6 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI

57.496,29

0,00 467,44

0,00 467,44 57.028,85

05012 2020110999 2040 / 6 INTERVENTI DI

CONSOLIDAMENTO TORRIONE MANGIAPECORE (Fin. avanzo amm.ne)

89.915,96

400.000,00 0,00

400.000,00 0,00 489.915,96

05012 2020110 2047 / 5 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA TERRAZZA PANORAMICA LATO PORTA SAN MATTEO - (Fin. av. corrente)

1.725,57

0,00 1.725,57

0,00 1.725,57 0,00

05012 2020305 2062 / 6 PROGETTAZIONE INTERVENTI FRANCIGENA-EX CARCERE - (Fin. Av. Amm.ne)

0,00

138.000,00 0,00

138.000,00 0,00 138.000,00

(30)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 30 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

01062 2020305 2099 / 1 INCARICHI PROFESSIONALI - (L10/77)

57.214,55

0,00 988,00

0,00 988,00 56.226,55

04022 2020109 2487 / 4 REALIZZAZIONE NUOVA

SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO (Fin. contributi)

55.658,31

0,00 18.531,39

0,00 18.531,39 37.126,92

SCUOLA MATERNA

CAPOLUOGO (Fin. alienazioni)

10.558,87

0,00 10.155,45

0,00 10.155,45 403,42

SCUOLA MATERNA

CAPOLUOGO (Fin. contributii)

80.781,33

0,00 37.803,80

0,00 37.803,80 42.977,53

SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (Fin. avanzo

37.096,93

0,00 2.872,25

0,00 2.872,25 34.224,68

(31)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 31 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

04022 2020109003 2491 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (Fin. Av. Amm.ne)

0,00

314.000,00 0,00

314.000,00 0,00 314.000,00

04022 2020109003 2492 / 5 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. corrente)

108.520,16

0,00 2.251,51

0,00 2.251,51 106.268,65

05012 2020110 2694 / 5 RESTAURO CHIESA SANTA

CHIARA E POLO MUSEALE - por francigena (Fin. avanzo corrente)

111.827,35

0,00 707,60

0,00 707,60 111.119,75

05022 2020109 2759 / 6 ACQUISTO ATTREZZATURE ED IMPIANTI TEATRO DEI LEGGIERI - (Fin. Av. ammne)

161.193,77

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 186.193,77

06012 2020109 2881 / 6 IMPIANTI SPORTIVI SANTA LUCIA - REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE (Fin. av. amm.ne)

0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

(32)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 32 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

06012 2020109 2882 / 1 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (fin proventi concesioni

21.112,60

0,00 21.022,60

0,00 21.022,60 90,00

10052 2020109 3099 / 6 ASFALTATURE E

MANUTENZIONI

STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (Fin. Av.

0,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00

10052 2020109 3104 / 6 PARCHEGGI - ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE (Fin Avanzo amm.ne)

17.263,02

0,00 15.305,18

0,00 15.305,18 1.957,84

10052 2020109 3105 / 6 REALIZZAZIONE

PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin. Avanzo amm.ne)

22.896,36

0,00 3.843,82

0,00 3.843,82 19.052,54

10052 2020109 3106 / 6 PROGETTO NUOVE SCUOLE -

INTERVENTI VIABILITA' (fin Av.

amm.ne)

41.505,92

0,00 25.376,00

(33)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 33 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

10052 2020109 3106 / 6 PROGETTO NUOVE SCUOLE -

INTERVENTI VIABILITA' (fin Av.

amm.ne)

41.505,92

0,00 25.376,00 16.129,92

10052 2020109 3107 / 6 INTERVENTI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PIAZZALE MARTIRI MONTEMAGGIO - (Fin.

Av. Amm.ne)

70.000,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 120.000,00

10052 2020109012 3108 / 6 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE STRADE, VIE E PIAZZE (Fin. Av. Ammne)

800.000,00

154.000,00 0,00

154.000,00 0,00 954.000,00

10052 2020109 3112 / 4 REALIZZAZIONE NUOVO

IMPIANTO DI ELEVAZIONE LOC.

BAGNAIA - (Fin. contributi)

41.821,58

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00 11.821,58

10052 2020199 3131 / 6 RINNOVO PARCO AUTOMEZZI

PER MANUTENZIONI PATRIMONIO- (Fin. avanzo amm.ne)

0,00

23.000,00 0,00

23.000,00 0,00 23.000,00

(34)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 34 di 35 del 07/01/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 8 / 2019

09022 2020109 3505 / 6 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE PARCHI E GIARDINI - (Fin. Av. amm.ne)

0,00

60.000,00 0,00

60.000,00 0,00 60.000,00

99017 7010202001 5000 / 1 CONTRIBUTI PERSONALE 387.450,37

0,00 35.596,18

0,00 35.596,18 351.854,19

99017 7010201001 5010 / 1 VERSAMENTO ERARIALI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE

621.782,05

0,00 70.381,19

0,00 70.381,19 551.400,86

99017 7010299999 5020 / 1 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

106.978,65

0,00 4.466,01

0,00 4.466,01 102.512,64

(35)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 35 di 35 del 07/01/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 14.447.716,35 0,00 846.263,30 13.601.453,05

Titolo 2 6.823.201,69 1.234.000,00 180.993,95 7.876.207,74

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.976.864,07 0,00 110.443,38 3.866.420,69

Totale Spese 27.264.012,81 1.234.000,00 1.137.700,63 27.360.312,18

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

27.264.012,81 1.234.000,00 1.137.700,63 27.360.312,18