BILANCIO CONSUNTIVO 2020 SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA

(1)

SINTESI

ECONOMICO FINANZIARIA

BILANCIO

CONSUNTIVO

2020

(2)

2 SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA

IL CONTO ECONOMICO: AVANZO DI ESERCIZIO A €18,5 MLN (-€40 MLN DAL 2019)

L’esercizio 2020 si è chiuso con un Avanzo di ¤18,5 mi- lioni, in diminuzione di ¤40 milioni rispetto all’anno pre- cedente

1 Il risultato sconta peraltro imposte per ¤3,1 milioni ol- tre ¤1,7 direttamente impu- tate ai ricavi

2 Senza essere influenzato da componenti straordinarie di rilievo, ma con l’utilizzo del fondo rischi per ¤6,7

3

PROVENTI ORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

IMPOSTE ONERI

STRAORDINARI ONERI

OPERATIVI¹

-13,0

-13,6 0,0

ACCANTONAMENTI

-10 +96.2 +27,6

+0,8 +7,6

-0,5 -0,5 -14,0 -3,1

1 Oneri operativi al netto degli accantonamenti

+18,5 +58,9

Anno 2019 Anno 2020

AVANZO

Dati in milioni di Euro

(3)

I PROVENTI ORDINARI: €27,6 MLN (€96,2 MLN NEL 2019)

Anno 2019 Anno 2020

GESTIONI PATRIMONIALI*

+3,0 +1,9

INTERESSI*

RIVALUTAZIONI ATTIVITÀ FINANZIARIE

NON

IMMOBILIZZATE*

NEGOZIAZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE

NON

IMMOBILIZZATE*

+4,2 +3,5

+5,7 +1,5 -1,8

+2,5

DIVIDENDI ISP

DIVIDENDI

+63,8 0

+79,6 +13,7

DIVIDENDI CDP

ALTRI DIVIDENDI

ALTRO

+13,1 +15,3

+2,0 +2,3

+0,5 +0,7

ART BONUS

+3,7 +1,8

*netto imposte Dati in milioni di Euro

+96,2 +27,6

RICAVI

(4)

GLI ONERI OPERATIVI: €13 MLN (-€ 0,5 MLN)

Anno 2019 Anno 2020

PERSONALE

AMMORTAMENTI

ORGANI STATUTARI

ALTRI CONTI SERVIZI

ED ONERI PER LA GESTIONE

FINANZIARIA

-3,3 -3,2

-4,0 -3,9

-1,2 -1,3

-3,4 -3,9 -1,3 -1,2

-13,6

ONERI

-13,1

Il dato non tiene conto degli accantonamenti di 10 ¤mln Dati in milioni di Euro

(5)

ACCANTONAMENTI OBBLIGATORI

ACCANTONAMENTI FACOLTATIVI

Anno 2019 Anno 2020

A RISERVA OBBLIGATORIA

AL FONDO PER IL VOLONTARIATO

+11,78 +3,7

+1,57 +0,5

AL FONDO STABILIZZAZIONE

EROGAZIONI

AGLI ALTRI FONDI

+3,7 0

+1,9 +2,1 +39,8

AI FONDI EROGAZIONI

SETTORI RILEVANTI

+12,3

LA DESTINAZIONE DELL’AVANZO D’ESERCIZIO

DI €18,5 MLN (€58,9 MLN NEL 2019)

(6)

IL TOTALE ATTIVO: €1,90 MLD

Anno 2019 Anno 2020

+¤1,73 MLD +¤1,68 MLD

ATTIVO FINANZIARIO

CREDITI ED ALTRE

VOCI RESIDUALI

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

+22 +27

+180 +83

IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

+171

+167

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

STRUMENTI FINANZIARI

NON

IMMOBILIZZATI

+180 +177

- GESTIONI

PATRIMONIALI: ¤72,5 MLN - ALTRO: ¤107,5 MLN

- INTESA SANPAOLO: ¤576 MLN - CDP: ¤63 MLN

- SIF GAAF PRIVATI: ¤692 MLN - MERCATI PRIVATI: ¤82 MLN - ALTRO: ¤5 MLN

1.918

TOTALE ATTIVO

1.879

- IMMOBILI, ¤131 MLN

(DI CUI ¤39 MLN STRUMENTALI) - COLLEZIONE ARTISTICA:

¤36 MLN

- ALTRO: ¤4 MLN

+1.418 +1.372

(7)

L’ANDAMENTO DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO

Il totale patrimonio finanzia- rio a fine 2020 è pari a ¤1,68 miliardi (¤1,73 miliardi a fine 2019)

1 Il risultato della gestione fi- nanziaria ha prodotto nei 12 mesi oltre ¤25,92 milioni di profitti per una performan- ce del 1,52%

2 Il rendimento lordo delle im- mobilizzazioni finanziarie è stato pari al 1,11%

3 Anno 2019 Anno 2020

*Rendimento sul patrimonio finanziario medio nei 12 mesi dell’anno

RENDIMENTO

LORDO*

+5,42% +1,52%

RENDIMENTO NETTO COMMISSIONI

+1,42%

+5,35%

RENDIMENTO NETTO

FINALE

+4,59% +1,37%

(8)

ANDAMENTO DEL TITOLO INTESA SANPAOLO

Prezzo di mercato

2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0

dic-2019

mar

-2020

giu-2020

set-2020

dic-2020 17/02

lancio OPAS su UBI Banca

30/07

chiusura OPAS su UBI Banca

Il conto Economico consolidato del 2020 si è chiuso con un utile netto di ¤3.277 milioni. Il risultato tiene conto degli effetti dell’operazione di acquisizione di UBI.

3

Il 30 luglio 2020 si è concluso il periodo di ade- sione all’OPAS volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo su massime n. 1.144.285.146 azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A., rappresentanti l’intero capitale sociale sottoscritto e versato. In pari data, si è conclu- sa anche l’offerta di acquisto e scambio di azioni UBI Banca riservata a “qualified institutional buyers” (Private Placement) che Intesa Sanpa- olo ha effettuato negli Stati Uniti.

2

Nel 2020 la Banca ha conseguito un utile di complessivi ¤3,3 mld. In ottemperanza alla rac- comandazione della BCE del 27 marzo 2020, l’Assemblea dei soci ISP ha approvato la pro- posta del CdA di sospendere la distribuzione degli utili.

1

(9)

ANDAMENTO DEL COMPARTO GAAF2

Alla fine del 2020 il comparto conta 34 prodotti per un valore di quasi ¤81,6 milioni e registra una performance del 1,03%

1 Plusvalenza 2020 pari a

circa ¤7,4 milioni intera- mente capitalizzata

2

39,6%

GLOBAL EQUITY

EMERGING MARKETS EQUITY

0,3%

8,0%

0,7%

14,5% 14,5%

MULTI ASSET MANAGERS

14,5%

HEDGE FUNDS

14,5%

11,4%

TRADITIONAL BONDS

11,4%

8,9%

OPPORTUNISTIC BONDS

8,9%

5,2%

LIQUIDITY 5,2%

-2,2%

EQUITY OPTIONS

-2,2%

COPERTURA AZIONARIA

¤692 ^MLN

STRUMENTO DI

INVESTIMENTO DEDICATO SIF GAAF 2

EURIZON CAPITAL

Net Gross

3

COMPARTO GAAF 2

(10)

Anno 2019 Anno 2020

1.677 160 16

PATRIMONIO NETTO

FONDI PER L’ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO

FONDI RISCHI E ONERI

1.681 + 121 + ⁹

DETTAGLIO FONDI

¤

EROGAZIONI SETTORI RILEVANTI

+16,5 +38,3

PROGETTI ¤

STRATEGICI

+19,2 +4,5

EROGAZIONI DA CREDITO

D’IMPOSTA

+6,8 +4,8

_FONDI^ALTRI

+9,0 +8,3

*Copertura per un triennio

IL PATRIMONIO NETTO ED I FONDI: UN TOTALE DI €1,81 MLD (€1,85 MLD NEL 2019)

FONDO DI STABILIZZAZIONE

DELLE EROGAZIONI*