COMUNE DI SESTU. Finanziario SETTORE : Saba Maria Laura. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 01/06/2016. in data C O P I A

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COMUNE DI SESTU

SETTORE : Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

Rendiconto cassa economale periodo 01/04/2016 - 31/05/2016 Finanziario

Saba Maria Laura

817 01/06/2016

C O P I A

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La sottoscritta Maria Laura Saba, funzionario responsabile del settore finanziario del Comune di Sestu, abilitato dalla Giunta comunale alla gestione provvisoria del P.E.G. con delibera di Giunta n. 163 del 30/12/2015 esercizio 2016.

Visto il Decreto 1 marzo 2016 del Ministero degli Interni relativo all'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 dal 31 marzo al 30 aprile 2016 da parte degli Enti Locali e che pertanto il Comune di Sestu, nelle more dell'approvazione del bilancio, opera in regime di gestione provvisoria;

Richiamato l'art. 163 del TUEL "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria", sostituito dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014, il quale prevede, tra l'altro, al comma 2. che "nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte";

Visto il Regolamento del Servizio di Economato, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 12.10.1978 e rettificato da Delibera di G. M. n 1108 del 14.11.1985, da Delibera C.C. n. 53 del 02.10.1992 e da delibera C.C. n. 125 del 30.12.1997;

Considerato che in base al vigente Regolamento di Economato, l’Ufficio Economato provvede all’emissione di ordinativi di acquisto per la fornitura di beni o servizi ed al servizio di cassa economale, per le minute spese occorrenti per gli uffici comunali;

Visto l'ordine di servizio del Responsabile del Servizio Finanziario, prot. n.11363 del 20/05/2010 con il quale viene disposta la nomina dell'istruttore Angela Soro alla qualifica di

“Economo”;

Viste le note relative alle spese di cui all’allegato elenco, che fa’ parte integrante della presente determinazione, sostenute dall’Economo dal 01/04/2016 al 31/05/2016 pari ad € 974,53;

Ritenuto di dover procedere al riscontro, alla conseguente liquidazione e al reintegro dei fondi economali mediante l’emissione dei mandati di rimborso sui corrispondenti capitoli di bilancio;

Visto l’art. 8 del Regolamento di Economato secondo cui cessata la causa dell’anticipazione, ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, l’Economo deve presentare alla Giunta, per la liquidazione, il conto documento delle spese eseguite con i mandati di anticipazione;

Visto l’art. 45 1° comma del D.Lgs.vo n. 80/1998 se condo cui le disposizioni vigenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione o di atti o di provvedimenti amministrativi , si interpretano nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Ritenuto pertanto che al reintegro dei fondi economali si debba procedere mediante atto di determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Dato atto testo;

DETERMINA

Per le causali suesposte:

1. di liquidare all’Economo le note descritte nell’allegato prospetto, che fa’ parte integrante della presente determinazione, per le somme indicate in esso, per un importo complessivo di Euro 974,53;

la spesa di Euro 974,53 proposta con il presente atto , trova copertura nel Bilancio 2016,

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con imputazione sui capitoli come segue:

• per Euro 49,20 sul titolo n.1, missione 1 programma 3, del Bilancio 2016 in c/

competenza . L’intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 22/80 avente per oggetto “Spese economali e di provv. Giunta Comunale ” Imp. D00038.1

• per Euro 6,65 sul titolo n.1, missione 1 programma 3, del Bilancio 2016 in c/

competenza . L’intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 600/80 avente per oggetto “Spese economali e di provv. Uff. Segreteria” Imp. D00558.1

• per Euro 45,98 sul titolo n. 1, missione 1 programma 3 del Bilancio 2016 in c/

competenza . L’intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 780/80 avente per oggetto “Spese economali e di provveditorato uff. tecnico” Imp.D00038.17

• per Euro 115,39 sul titolo n. 1 missione 1 programma 3 del Bilancio 2016 in c/

competenza . L’intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 780/88 avente per oggetto “Bolli automezzi ufficio tecnico(Gestione automezzi DL.78/2010)”

Imp.D00034.4

• per Euro 458,40 sul titolo n. 1, missione 1 programma 3 del Bilancio 2016 in c/

competenza . L’intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 940/80 avente per oggetto “Spese economali e di provveditorato uff. anagrafe ” Imp.D00038.2

• per Euro 228,91 sul titolo n.1, missione 1 programma 3 del Bilancio 2016 in c/

competenza . L’intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 2190/87 avente per oggetto “Bolli automezzi Vigili Urbani” Imp. D00034.5

• per Euro 70,00 sul titolo n.1, missione 4 programma 6 del Bilancio 2016 in c/

competenza . L’intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 3518 avente per oggetto “Spese varie servizio mensa scolastica” Imp. D00698.1

2. Di dare atto che si procederà all’emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dell’Economo sui capitoli corrispondenti del Bilancio, così come indicato specificatamente nell’allegato prospetto che fa’ parte integrante della presente determinazione;

3. Il presente atto acquista efficacia dalla data di apposizione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario.

L'istruttore (Angela Soro)

Il Responsabile di Settore (D.ssa Maria Laura Saba)

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COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 22.06.2016 L'impiegato incaricato

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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/04/2016 Al 31/05/2016

Prog. Fornitore

Oggetto del Buono

N°Buono Anno

Data Buono Cronologico

Importo Buono

Stato

Note CAPITOLO :22/80/2016 SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO GIUNTA COMUNALE

IMPEGNO :D00038/1/2016 Impegno fondi economali anno 2016

15 12/04/2016

EDICOLA SIRIGU DANTE 25,20

Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/03/2016 - Contanti 200015

2016

1 5195 / O

19 04/05/2016

EDICOLA SIRIGU DANTE 24,00

Liquidazione Fattura Nr. 3 del 30/04/2016 - Contanti 200019

2016

2 5195 / O

TOTALE IMPEGNO D00038/1/2016 ^Impegnato ^173,33 ^Liquidato ^19,60 Disponibilità ^104,53 49,20

TOTALE CAPITOLO 22/80/2016 Prev.Assestato ^500,00 Tot. Impegnato ^173,33 Da Impegnare ^326,67 49,20

CAPITOLO :600/80/2016 SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO IMPEGNO :D00558/1/2016 Reintegro fondi economali anno 2016

24 24/05/2016

UNEP - Cagliari Tribunale Cagliari 6,65

Spese ritiro raccomandata in giacenza cronol. 19021 - Contanti 200024

2016

3 7646 / O

TOTALE CAPITOLO 600/80/2016 Prev.Assestato ^5.000,00 Tot. Impegnato ^1.708,42 Da Impegnare ^3.291,58 6,65

CAPITOLO :780/80/2016 SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.TECNICO.

16 19/04/2016

TABACCHERIA SANNA GIUSEPPINA S.A.S 17,50

SC- FISC. N. 34 PER ACQUISTO BATTERIE DURACELL PLUS POWER 9V PER FUNZIONAMENTO CENTRALINA IMPIANTI IRRIGAZIONE - Contanti

200016 2016 16555

4 / O

17 21/04/2016

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 16,50

CCP. VCYL 01118 PER DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - Contanti 200017

2016

5 820 / O

Pag. 1

01/06/2016 - asoro

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Prog. Fornitore

Oggetto del Buono

N°Buono Anno

Importo Buono

Stato

Note 20

10/05/2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIP.PER I TRASPORTI 11,98

versamento per richiesta duplicato (a seguito smarrimento) del libretto circolazione automezzo targato DB114EV - Contanti

200020 20569 2016

6 / O

TOTALE CAPITOLO 780/80/2016 Prev.Assestato ^7.600,00 Tot. Impegnato ^967,03 Da Impegnare ^6.632,97 45,98

CAPITOLO :780/88/2016 BOLLO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010) IMPEGNO :D00034/4/2016 Impegno pagamento bolli automezzi comunali anno 2016

22 16/05/2016

ACI - UFFICIO ESATTORE MILLE MIGLIA SNC 115,39

Bollo automezzo targato CX696LL periodo maggio 2016-aprile 2017 - Contanti 200022

2016

7 1015 / O

CAPITOLO :940/80/2016 SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.ANAGRAFE E STATO CIV ILE.

14 07/04/2016

POSTE ITALIANE SPA -AGENZIA DI SESTU 16,90

spese postali spedizione pacco celere ISTAT - Contanti 200014

2016

8 7068 / O

18 26/04/2016

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CAGLIARI 441,50

Acquisto n.1000 carte d'identità - Contanti 200018

2016

9 2873 / O

TOTALE CAPITOLO 940/80/2016 Prev.Assestato ^4.000,00 Tot. Impegnato ^1.728,80 Da Impegnare ^2.271,20 458,40

CAPITOLO :2190/87/2016 BOLLI AUTOMEZZI VIGILI URBANI

IMPEGNO :D00034/5/2016 Impegno pagamento bolli automezzi comunali anno 2016

23 16/05/2016

ACI - UFFICIO ESATTORE MILLE MIGLIA SNC 228,91

Bollo automezzo targato YA497AA periodo maggio 2016 - aprile 2017 - Contanti 200023

2016

10 1015 / O

CAPITOLO :3518/0/2016 SPESE VARIE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (F.DI COMUNALI) (SERV.RILEV.IVA)

Pag. 2

01/06/2016 - asoro

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Prog. Fornitore

Oggetto del Buono

N°Buono Anno

Importo Buono

Stato

Note IMPEGNO :D00698/1/2016 Ricarica schede Sim Gsm per l'informatizzazione dei servizi di ristorazione scolastica. Impegno di spesa.

21 13/05/2016

MUSIU RITA 70,00

Ricariche schede traffico dati servizio mensa scuole - Contanti 200021

13801 2016

11 / O

TOTALE CAPITOLO 3518/0/2016 Prev.Assestato ^2.000,00 Tot. Impegnato ^70,00 Da Impegnare ^1.930,00 70,00

974,53 TOTALE BUONI ECONOMALI

Pag. 3

01/06/2016 - asoro

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