QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-558/2020
ENTRATE CASSA ANNO
2020
COMPETENZA
ANNO 2020 2021 2022 SPESE CASSA ANNO 2021 2022
2020
COMPETENZA ANNO 2020
1 di 1
Esercizio 2020
Titolo 5 10.463.984,23
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 4.165.912,44 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 5.852.754,07 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 5.701.625,23 4.626.349,89 5.533.619,73 5.533.570,47
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.615.948,38 1.584.086,86 263.450,48 263.450,48
5.429.460,12 5.429.460,12 2.516.950,05
3.488.504,43 Titolo 3 - Entrate extratributarie
4.911.000,00 - Entrate in conto capitale
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
4.901.516,84 4.369.818,23 1.105.000,00
0,00
0,00 0,00
- Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 4
0,00
- Accensione di prestiti 0,00 0,00 1.070.000,00
Titolo 1
0,00
- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00
Titolo 5
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
3.800.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 4.009.683,60 3.800.000,00 3.800.000,00 Totale entrate finali... 15.707.594,88 13.097.205,03 16.137.530,33 12.331.481,07
Totale Titoli...
32.181.262,71 28.915.871,54 21.937.530,33 19.201.481,07 19.201.481,07 21.717.278,48 18.897.205,03 21.937.530,33
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
12.590.907,29 11.208.509,57
- Spese correnti
Titolo 7
12.400.059,40 11.207.492,62
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
10.715.812,14
7.231.750,99 2.175.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.911.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
16.119.509,57 13.382.492,62 23.115.871,54
Totale spese finali... 19.822.658,28
0,00 0,00
Titolo 3- Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00
18.020,76 18.988,45
Titolo 4- Rimborso di prestiti 0,00
- Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Titolo 6
2.000.000,00
3.800.000,00 3.800.000,00
4.268.921,06 - Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 3.800.000,00
28.915.871,54 19.201.481,07
Totale Titoli... 26.091.579,34 21.937.530,33
26.091.579,34
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 28.915.871,54 21.937.530,33 19.201.481,07
0,00
Fondo di cassa finale presunto 6.089.683,37
0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)
0,00
0,00 0,00
