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GIORNALE DI CASSA USCITE al

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Academic year: 2022

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1116 01-10-2018 CO RETTIFICA CONTRIBUTI PAGATI CON MANDATO 693 DEL 20/06/2018 E

STORNATI SU MANDATO 1085 DEL 27/09/2018 AT 1218 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO

DIPENDENTI 33 1.107,43

391 - INPDAP Importo 1.107,43 Insoluto

1117 01-10-2018 CO RETTIFICA IRAP PAGATA CON MANDATO 752 DEL 20/06/2018 E

STORNATI SU MANDATO 1108 DEL 27/09/2018 AT 1277 IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI 33 291,02

392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 291,02 Insoluto

1118 01-10-2018 CO RETTIFICA CONTRIBUTI PAGATI CON MANDATO 368 DEL 29/03/2018 E

STORNATI SU MANDATO 1109 DEL 27/09/2018 AT 1277 IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI 33 2.000,00

287 - IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE Importo 2.000,00 Insoluto

1119 01-10-2018 CO RETTIFICA IRAP PAGATA CON MANDATO 370 DEL 29/03/2018 E

STORNATI SU MANDATO 1111 DEL 27/09/2018 AT 1277 IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI 33 2.500,00

287 - IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE Importo 2.500,00 Insoluto

1120 09-10-2018 CO FORNITURA SERVIZIO IDIRICO ANNO 2018 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 33 191,30

777 - SILVIETTI SRL Importo 59,00 Insoluto

777 - SILVIETTI SRL Importo 132,30 Insoluto

1121 09-10-2018 CO FORNITURA SERVIZIO IDIRICO ANNO 2018 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 33 28,76

347 - NUOVE ACQUE SPA Importo 28,76 Insoluto

1122 09-10-2018 CO LOCAZIONE SEDE ISTITUZIONALE CONFERENZA TERRITORIALE 1. 100 AL 2018 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 33 1.929,50

1100 - PAPESCHI IVANO SRL Importo 1.929,50 Insoluto

1123 09-10-2018 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI

TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI 33 8.800,17

1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 8.800,17 Insoluto

1124 09-10-2018 CO ONERI CONDOMINIALI SEDE CONFERENZA 5 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI 33 410,00

935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 410,00 Insoluto

1125 09-10-2018 CO CANONI DI LOCAZIONE CONFERENZA 5 100 AL 2018 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI 33 2.177,70

19.435,88 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 10.822.064,74 950.503,47 11.772.568,21 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 19.435,88 5.781.539,85 11.569.126,28 17.350.666,13 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 19.435,88 16.603.604,59 12.519.629,75 29.123.234,34

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 19.435,88 16.603.604,59 12.519.629,75 29.123.234,34

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935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 2.177,70 Insoluto 1126 17-10-2018 CO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS.

50/2016 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPECIALI TELEVISIVI 211 AT 2018 1242 PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE

INFORMATIVE S 34 1.517,38

948 - RTV 38 SPA Importo 1.517,38 Insoluto

1127 17-10-2018 CO SPESE DI PULIZIA GENNAIO - AGOSTO 2018 212 AT 2018 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 34 4.122,14

932 - ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA Importo 4.122,14 Insoluto

1128 17-10-2018 CO STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 368705 SU MEPA PER

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL SOFTWARE E DEI 213 AT 2018 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 34 3.074,40

309 - HALLEY TOSCANA S.R.L. Importo 3.074,40 Insoluto

1129 17-10-2018 RE ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA. LIQUIDAZIONE

FATTURA MESE SETTEMBRE 2018 214 AT 2018 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 34 203,33

1110 - UNICREDIT SPA Importo 203,33 Insoluto

1130 17-10-2018 CO CANONE DI CONCESSIONE ACQUEDOTTO DEL FIORA ANNO 2017 -

ONERI DI SALVAGUARDIA ATTO LIQ. 215 DEL 11/10/2018 112 PD 2018 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 34 500.000,00

754 - COMUNE DI CASTELDELPIANO Importo 29.941,00 Insoluto

683 - Comune di Castiglion d'Orcia Importo 62.070,00 Insoluto

759 - COMUNE DI MONTERIGGIONI Importo 15.509,00 Insoluto

687 - COMUNE DI SANTA FIORA Importo 284.357,00 Insoluto

681 - COMUNE DI SEGGIANO Importo 13.239,00 Insoluto

769 - Comune di Sovicille Importo 94.884,00 Insoluto

1131 17-10-2018 CO Procedura per la fornitura, installazione, configurazione, formazione,

manutenzione ed assistenza del software di gestione del protocollo 216 AT 2018 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 34 1.764,23

268 - MAGGIOLI SPA Importo 1.764,23 Insoluto

1132 17-10-2018 CO PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO

DETERMINATO PER UN PROFILO B3 PER LA DURATA DI UN ANNO. 217 AT 2018 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 34 1.713,90

1262 - OPENJOB METIS Importo 1.713,90 Insoluto

531.831,26 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 10.822.064,74 950.503,47 11.772.568,21 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 531.627,93 203,33 6.293.731,90 11.569.329,61 17.863.061,51 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 531.627,93 203,33 17.115.796,64 12.519.833,08 29.635.629,72

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 531.627,93 203,33 17.115.796,64 12.519.833,08 29.635.629,72

(3)

1133 17-10-2018 CO RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE, NELLA

VERSIONE CARTA+DIGITAL, IN DOTAZIONE ALLA SEDE DELLA 218 AT 2018 1246 ABBONAMENTI A BANCHE DATI S 34 359,00

183 - IL SOLE 24 ORE SPA Importo 359,00 Insoluto

1134 17-10-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE

MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 219 AT 2018 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 34 254,92

1049 - OLIVETTI SPA Importo 254,92 Insoluto

1135 17-10-2018 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 318729

CON IL GLOBO VIGILANZA SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 220 AT 2018 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 34 42,70

1109 - IL GLOBO VIGILANZA SRL Importo 42,70 Insoluto

1136 17-10-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE

MULTIFUNZIONE 25- NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 221 AT 2018 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 34 379,31

1135 - XEROX Importo 379,31 Insoluto

1137 17-10-2018 CO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI N. 2

MULTIFUNZIONI NASHUATEC IN DOTAZIONE ALLA CONFERENZA 222 AT 2018 1260 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI E

ATTREZZATURE D'UFFICIO S 34 137,25

364 - VITI AZZEGLIO SNC Importo 137,25 Insoluto

1138 17-10-2018 CO PROCEDURA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.

50-2016, MEDIANTE O.D.A. NEL ME.PA PER LA FORNITURA DI NR. 15 223 AT 2018 1846 LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE S 34 1.006,50

708 - INFOCERT SPA Importo 1.006,50 Insoluto

1139 17-10-2018 CO RIMBORSO COMMISSIONI BONIFICO A CONVERGE DEL MANDATO

N.1046 del 14/09/2018 AT 1259 SERVIZI FINANZIARI S 34 2,00

1096 - CONVERGE SPA Importo 2,00 Insoluto

1140 17-10-2018 CO Contributo per realizzazione di un impianto di depurazione a servizio di

Arcidosso e Frazioni primo acconto, a valere sulla linea di finanziamento L. 224 AT 2018 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 7 S 34 104.636,74

637 - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. Importo 104.636,74 Insoluto

1141 17-10-2018 CO PAGAMENTO COMMISSIONI ADD.CON PROVV.773 DEL 01/10/2018 AT 1259 SERVIZI FINANZIARI S 34 12,00

1110 - UNICREDIT SPA Importo 12,00 Insoluto

1142 17-10-2018 CO Contributo per efficientamento resa energetica e di processo impianto di

Depurazione in loc. Lavello nel Comune di Massa, a valere sulla linea di 225 AT 2018 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 1 S 34 282.988,80

331 - GAIA S.P.A. Importo 282.988,80 Insoluto

921.650,48 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 387.625,54 11.209.690,28 950.503,47 12.160.193,75 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 533.821,61 203,33 6.295.925,58 11.569.329,61 17.865.255,19 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 921.447,15 203,33 17.505.615,86 12.519.833,08 30.025.448,94

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 921.447,15 203,33 17.505.615,86 12.519.833,08 30.025.448,94

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1143 17-10-2018 CO Contributo per efficientamento resa energetica e di processo impianto di

Depurazione in loc. Lavello nel Comune di Massa, a valere sulla linea di 225 AT 2018 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 1 S 34 221.085,00

331 - GAIA S.P.A. Importo 221.085,00 Insoluto

1144 17-10-2018 CO Contributo per efficientamento resa energetica e di processo impianto di

Depurazione in loc. Lavello nel Comune di Massa, a valere sulla linea di 225 AT 2018 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 1 S 34 216.211,63

331 - GAIA S.P.A. Importo 216.211,63 Insoluto

1146 26-10-2018 CO CONTRIBUTO A NUOVE ACQUE PER LAVORI SU SISTEMI

ACQUEDOTTISTICI A VALERE SUL CONTRIBUTO PIR 3.4 2007/2009 228 AT 2018 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 4 S 35 431.370,00

347 - NUOVE ACQUE SPA Importo 431.370,00 Insoluto

1147 26-10-2018 CO CONTRIBUTO A NUOVE ACQUE PER LAVORI RELATIVI ALLO SCHEMA

MONTEDOGLIO VALDICHIANA SENESE A VALRE SUL CONTRIBUTO 228 AT 2018 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 4 S 35 176.941,00

347 - NUOVE ACQUE SPA Importo 176.941,00 Insoluto

1148 26-10-2018 CO FORNITURA DELL ABBONAMENTO ANNUALE AL FORMULARIO

CONTRATTO DECENTRATO PER DIRIGENTI E DIPENDENTI E VOLUME 227 AT 2018 1222 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S 35 238,58

711 - CELNETWORK SRL Importo 238,58 Insoluto

1149 26-10-2018 CO RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO QUOTA ATO TOSCANA

CENTRO PROVV.549 DEL 16/10/2018 AT 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S 35 3.030,20

483 - COMUNE DI FILATTIERA Importo 3.030,20 Insoluto

1150 26-10-2018 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD

PER AUTOVETTURE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE 229 AT 2018 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 35 447,92

1257 - ITALIANA PETROLI SPA Importo 447,92 Insoluto

1151 26-10-2018 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD

PER AUTOVETTURE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE 229 AT 2018 1225 ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI S 35 334,65

1257 - ITALIANA PETROLI SPA Importo 334,65 Insoluto

1152 26-10-2018 CO PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

DELL AUTORITA IDRICA TOSCANA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016. 230 AT 2018 1242 PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE

INFORMATIVE S 35 798,28

1052 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. Importo 798,28 Insoluto

1153 26-10-2018 CO PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO

DETERMINATO PER UN PROFILO B3 PER LA DURATA DI UN ANNO. 231 AT 2018 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 35 1.490,60

1262 - OPENJOB METIS Importo 1.490,60 Insoluto

1.973.598,34 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 540.161,84 203,33 6.302.265,81 11.569.329,61 17.871.595,42 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 1.973.395,01 203,33 18.557.563,72 12.519.833,08 31.077.396,80

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 1.973.395,01 203,33 18.557.563,72 12.519.833,08 31.077.396,80

(5)

1154 26-10-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15

LOTTO 8 TOSCANA. PERIODO 1.10.2018 - 30.09.2019. CIG: ZC52441DCB. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 35 456,76

1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 456,76 Insoluto

1155 26-10-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15

LOTTO 8 TOSCANA. PERIODO 1.10.2018 - 30.09.2019. CIG: ZC52441DCB. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 35 949,55

1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 949,55 Insoluto

1156 26-10-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15

LOTTO 8 TOSCANA. PERIODO 1.10.2018 - 30.09.2019. CIG: ZC52441DCB. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 35 354,72

1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 354,72 Insoluto

1157 26-10-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15

LOTTO 8 TOSCANA. PERIODO 1.10.2018 - 30.09.2019. CIG: ZC52441DCB. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 35 163,75

1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 163,75 Insoluto

1158 26-10-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15

LOTTO 8 TOSCANA. PERIODO 1.10.2018 - 30.09.2019. CIG: ZC52441DCB. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 35 218,08

1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 218,08 Insoluto

1159 26-10-2018 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 100 AL 2018 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 35 57.405,97

427 - COMUNE DI MONTECARLO Importo 57.405,97 Insoluto

1160 26-10-2018 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 100 AL 2018 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 35 12.629,31

427 - COMUNE DI MONTECARLO Importo 12.629,31 Insoluto

1161 26-10-2018 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2017 100 AL 2018 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 35 57.405,97

427 - COMUNE DI MONTECARLO Importo 57.405,97 Insoluto

1162 26-10-2018 RE IVA SU CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2017 100 AL 2018 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 35 12.629,31

427 - COMUNE DI MONTECARLO Importo 12.629,31 Insoluto

1163 26-10-2018 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI

AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOCARRI. CIG: Z0B133B8C4. 100 AL 2018 1845 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 35 68,00

997 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Importo 68,00 Insoluto

2.115.879,76 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 542.372,70 140.273,89 6.304.476,67 11.709.400,17 18.013.876,84 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 1.975.605,87 140.273,89 18.559.774,58 12.659.903,64 31.219.678,22

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 1.975.605,87 140.273,89 18.559.774,58 12.659.903,64 31.219.678,22

(6)

1164 26-10-2018 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI

AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL 2018 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 35 88,00

997 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Importo 88,00 Insoluto

1165 26-10-2018 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI

AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL 2018 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 35 10,08

539 - TELEPASS SPA Importo 10,08 Insoluto

1166 26-10-2018 CO PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP - TELECOM TELEFONIA

MOBILE 6 AL 01/04/2018 - CONTRATTO N. 888011265789. CIG: 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 35 1.742,24

1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 1.742,24 Insoluto

1167 26-10-2018 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 241282

CON L OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA PER IL RINNOVO DELL 232 AT 2018 1222 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S 35 439,20

268 - MAGGIOLI SPA Importo 439,20 Insoluto

1168 05-11-2018 CO Affidamento del servizio di assistenza sistemistica e sicurezza logica

perimetrale del sistema informativo dell'Autorita Idrica Toscana, per tre anni, 233 AT 2018 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 36 2.687,68

1119 - TD GROUP ITALIA SRL (CITY POST SPA) Importo 2.687,68 Insoluto

1169 05-11-2018 CO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2018. IMPEGNO E

LIQUIDAZIONE AT 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 36 6,10

1047 - ARUBA PEC SPA Importo 6,10 Insoluto

1170 05-11-2018 CO GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO

INFORMATICO PER L APPLICAZIONE DELLA RIFORMA TICSI SECONDO 234 AT 2018 1265 SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER AREA REGOLAZIONE S 36 6.344,00

692 - VENDALI MARCO Importo 6.344,00 Insoluto

1171 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 36 14.722,13

391 - INPDAP Importo 527,24 Insoluto

391 - INPDAP Importo 765,93 Insoluto

391 - INPDAP Importo 13.428,96 Insoluto

1172 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 36 222,19

391 - INPDAP Importo 222,19 Insoluto

2.142.141,38 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 568.634,32 140.273,89 6.330.738,29 11.709.400,17 18.040.138,46 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.001.867,49 140.273,89 18.586.036,20 12.659.903,64 31.245.939,84

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.001.867,49 140.273,89 18.586.036,20 12.659.903,64 31.245.939,84

(7)

1173 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL

PERSONALE DIPENDENTE S 36 649,97

609 - INPDAP PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO Importo 649,97 Insoluto

1174 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL

PERSONALE DIPENDENTE S 36 385,92

607 - CGIL F.P. LIVORNO Importo 17,64 Insoluto

1094 - CGIL FIRENZE Importo 32,96 Insoluto

892 - CISL FP DI GROSSETO Importo 20,02 Insoluto

891 - CISL FP LUCCA Importo 31,90 Insoluto

849 - CREDEM SPA Importo 220,00 Insoluto

741 - UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE Importo 15,99 Insoluto

741 - UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE Importo 21,41 Insoluto

1031 - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI U.N.A.E. Importo 26,00 Insoluto

1175 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 36 557,91

378 - RUOLO STIPENDI Importo 557,91 Insoluto

1176 30-10-2018 CO VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 36 33.363,43

297 - IRPEF Importo 660,07 Insoluto

297 - IRPEF Importo 1.260,36 Insoluto

297 - IRPEF Importo 31.443,00 Insoluto

1177 30-10-2018 CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 36 789,58

297 - IRPEF Importo 4,51 Insoluto

297 - IRPEF Importo 4,77 Insoluto

2.177.888,19 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 604.381,13 140.273,89 6.366.485,10 11.709.400,17 18.075.885,27 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.037.614,30 140.273,89 18.621.783,01 12.659.903,64 31.281.686,65

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.037.614,30 140.273,89 18.621.783,01 12.659.903,64 31.281.686,65

(8)

297 - IRPEF Importo 5,18 Insoluto

297 - IRPEF Importo 5,20 Insoluto

297 - IRPEF Importo 5,64 Insoluto

297 - IRPEF Importo 5,97 Insoluto

297 - IRPEF Importo 6,19 Insoluto

297 - IRPEF Importo 7,07 Insoluto

297 - IRPEF Importo 7,63 Insoluto

297 - IRPEF Importo 8,33 Insoluto

297 - IRPEF Importo 8,61 Insoluto

297 - IRPEF Importo 9,22 Insoluto

297 - IRPEF Importo 9,39 Insoluto

297 - IRPEF Importo 9,72 Insoluto

297 - IRPEF Importo 9,84 Insoluto

297 - IRPEF Importo 10,22 Insoluto

297 - IRPEF Importo 10,33 Insoluto

297 - IRPEF Importo 11,28 Insoluto

297 - IRPEF Importo 11,93 Insoluto

297 - IRPEF Importo 13,33 Insoluto

297 - IRPEF Importo 14,64 Insoluto

297 - IRPEF Importo 15,39 Insoluto

2.177.888,19 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 604.381,13 140.273,89 6.366.485,10 11.709.400,17 18.075.885,27 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.037.614,30 140.273,89 18.621.783,01 12.659.903,64 31.281.686,65

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.037.614,30 140.273,89 18.621.783,01 12.659.903,64 31.281.686,65

(9)

297 - IRPEF Importo 15,75 Insoluto

297 - IRPEF Importo 18,04 Insoluto

297 - IRPEF Importo 18,92 Insoluto

297 - IRPEF Importo 19,34 Insoluto

297 - IRPEF Importo 19,52 Insoluto

297 - IRPEF Importo 20,00 Insoluto

297 - IRPEF Importo 23,05 Insoluto

297 - IRPEF Importo 23,69 Insoluto

297 - IRPEF Importo 23,83 Insoluto

297 - IRPEF Importo 36,67 Insoluto

297 - IRPEF Importo 37,00 Insoluto

297 - IRPEF Importo 38,99 Insoluto

297 - IRPEF Importo 43,11 Insoluto

297 - IRPEF Importo 45,17 Insoluto

297 - IRPEF Importo 47,01 Insoluto

297 - IRPEF Importo 48,07 Insoluto

297 - IRPEF Importo 53,52 Insoluto

297 - IRPEF Importo 63,51 Insoluto

1178 30-10-2018 CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 36 369,72

297 - IRPEF Importo 76,22 Insoluto

2.178.257,91 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 604.750,85 140.273,89 6.366.854,82 11.709.400,17 18.076.254,99 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.037.984,02 140.273,89 18.622.152,73 12.659.903,64 31.282.056,37

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.037.984,02 140.273,89 18.622.152,73 12.659.903,64 31.282.056,37

(10)

297 - IRPEF Importo 82,39 Insoluto

297 - IRPEF Importo 91,57 Insoluto

297 - IRPEF Importo 119,54 Insoluto

1179 30-10-2018 CO VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 36 2.681,13

297 - IRPEF Importo 145,22 Insoluto

297 - IRPEF Importo 2.535,91 Insoluto

1180 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1130 INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI S 36 11.025,00

378 - RUOLO STIPENDI Importo 11.025,00 Insoluto

1181 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1132 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI S 36 3.407,50

391 - INPDAP Importo 2.677,50 Insoluto

391 - INPDAP Importo 549,00 Insoluto

317 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS Importo 181,00 Insoluto

1182 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1170 IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI S 36 956,25

392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 956,25 Insoluto

1183 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 36 6.869,50

378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.407,96 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.461,54 Insoluto

1184 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 36 2.692,31

378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.692,31 Insoluto

1185 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1190 RETRIBUZIONI IN DENARO SEGRETERIA ORGANI S 36 2.137,53

2.208.027,13 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 634.520,07 140.273,89 6.396.624,04 11.709.400,17 18.106.024,21 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.067.753,24 140.273,89 18.651.921,95 12.659.903,64 31.311.825,59

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.067.753,24 140.273,89 18.651.921,95 12.659.903,64 31.311.825,59

(11)

378 - RUOLO STIPENDI Importo 174,76 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.962,77 Insoluto

1186 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIA

ORGANI S 36 708,56

391 - INPDAP Importo 708,56 Insoluto

1187 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIA

ORGANI S 36 142,86

391 - INPDAP Importo 142,86 Insoluto

1188 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 36 19.238,30

378 - RUOLO STIPENDI Importo 865,81 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 15.040,88 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.331,61 Insoluto

1189 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI

ISTITUZIONALI S 36 5.713,05

391 - INPDAP Importo 1.433,69 Insoluto

391 - INPDAP Importo 4.279,36 Insoluto

1190 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI

ISTITUZIONALI S 36 889,81

391 - INPDAP Importo 173,49 Insoluto

391 - INPDAP Importo 192,17 Insoluto

391 - INPDAP Importo 524,15 Insoluto

1191 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1198 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI S 36 4.333,17

378 - RUOLO STIPENDI Importo 643,32 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.689,85 Insoluto

2.239.052,88 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 665.545,82 140.273,89 6.427.649,79 11.709.400,17 18.137.049,96 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.098.778,99 140.273,89 18.682.947,70 12.659.903,64 31.342.851,34

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.098.778,99 140.273,89 18.682.947,70 12.659.903,64 31.342.851,34

(12)

1192 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI

LEGALI S 36 1.434,74

391 - INPDAP Importo 1.434,74 Insoluto

1193 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI

LEGALI S 36 288,38

391 - INPDAP Importo 288,38 Insoluto

1194 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE

UMANE S 36 23.677,28

378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.087,78 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.331,61 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 18.257,89 Insoluto

1195 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA

AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 36 7.536,44

391 - INPDAP Importo 1.604,02 Insoluto

391 - INPDAP Importo 5.932,42 Insoluto

1196 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA

AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 36 1.083,05

391 - INPDAP Importo 194,10 Insoluto

391 - INPDAP Importo 256,91 Insoluto

391 - INPDAP Importo 632,04 Insoluto

1197 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1204 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI AREA AMMINISTRAZIONE E

RISORSE UMANE S 36 1.154,87

378 - RUOLO STIPENDI Importo 28,97 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 73,21 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 78,61 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 118,24 Insoluto

2.274.227,64 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 700.720,58 140.273,89 6.462.824,55 11.709.400,17 18.172.224,72 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.133.953,75 140.273,89 18.718.122,46 12.659.903,64 31.378.026,10

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.133.953,75 140.273,89 18.718.122,46 12.659.903,64 31.378.026,10

(13)

378 - RUOLO STIPENDI Importo 158,32 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 697,52 Insoluto

1198 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1206 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 36 2.139,47

378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.139,47 Insoluto

1199 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI

INFORMATIVI S 36 519,29

391 - INPDAP Importo 519,29 Insoluto

1200 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI

INFORMATIVI S 36 103,50

391 - INPDAP Importo 103,50 Insoluto

1201 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1210 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 36 33.762,67

378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.910,12 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.195,75 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 27.656,80 Insoluto

1202 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 36 10.615,28

391 - INPDAP Importo 1.616,77 Insoluto

391 - INPDAP Importo 8.998,51 Insoluto

1203 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 36 2.095,15

391 - INPDAP Importo 331,51 Insoluto

391 - INPDAP Importo 1.763,64 Insoluto

1204 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 36 20.517,91

378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.496,29 Insoluto

2.343.980,91 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 770.473,85 140.273,89 6.532.577,82 11.709.400,17 18.241.977,99 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.203.707,02 140.273,89 18.787.875,73 12.659.903,64 31.447.779,37

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.203.707,02 140.273,89 18.787.875,73 12.659.903,64 31.447.779,37

(14)

378 - RUOLO STIPENDI Importo 18.021,62 Insoluto

1205 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA

REGOLAZIONE S 36 6.503,05

391 - INPDAP Importo 6.503,05 Insoluto

1206 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA

REGOLAZIONE S 36 901,68

391 - INPDAP Importo 286,24 Insoluto

391 - INPDAP Importo 615,44 Insoluto

1207 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 36 19.896,46

378 - RUOLO STIPENDI Importo 781,07 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.576,93 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.769,23 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.576,92 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 5.769,23 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 6.423,08 Insoluto

1208 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 36 1.701,90

378 - RUOLO STIPENDI Importo 76,91 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 125,00 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 749,99 Insoluto

378 - RUOLO STIPENDI Importo 750,00 Insoluto

1209 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1252 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE S 36 127,30

378 - RUOLO STIPENDI Importo 127,30 Insoluto

2.373.111,30 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 799.604,24 140.273,89 6.561.708,21 11.709.400,17 18.271.108,38 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.232.837,41 140.273,89 18.817.006,12 12.659.903,64 31.476.909,76

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.232.837,41 140.273,89 18.817.006,12 12.659.903,64 31.476.909,76

(15)

1210 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1253 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE S 36 102,10

378 - RUOLO STIPENDI Importo 102,10 Insoluto

1211 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1270 IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE S 36 253,06

392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 253,06 Insoluto

1212 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 36 1.488,69

392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 512,03 Insoluto

392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 976,66 Insoluto

1213 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1272 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI S 36 512,41

392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 512,41 Insoluto

1214 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1273 IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE S 36 2.691,59

392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 572,86 Insoluto

392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 2.118,73 Insoluto

1215 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1274 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 36 185,46

392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 185,46 Insoluto

1216 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1275 IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 36 3.791,16

392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 577,42 Insoluto

392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 3.213,74 Insoluto

1217 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1276 IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE S 36 2.322,05

392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 2.322,05 Insoluto

1218 05-11-2018 CO VERDSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018 AT 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S 36 5.296,32

2.389.754,14 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 816.247,08 140.273,89 6.578.351,05 11.709.400,17 18.287.751,22 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.249.480,25 140.273,89 18.833.648,96 12.659.903,64 31.493.552,60

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.249.480,25 140.273,89 18.833.648,96 12.659.903,64 31.493.552,60

(16)

579 - ERARIO Importo 5.296,32 Insoluto 1219 05-11-2018 CO SEDE ISTITUZIONALE CONFERENZA TERRITORIALE 1. IMPEGNO DI

SPESA ANNO 2018 100 AL 2018 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 36 1.929,50

1100 - PAPESCHI IVANO SRL Importo 1.929,50 Insoluto

1220 05-11-2018 CO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE

CONF.1 100 AL 2018 1872 1 IMPOSTE E TASSE VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI S 36 116,00

1100 - PAPESCHI IVANO SRL Importo 116,00 Insoluto

1221 05-11-2018 CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO IL

GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AL 2018 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 36 732,00

1055 - GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO Importo 732,00 Insoluto

1222 05-11-2018 CO ONERI CONDOMINIALI SEDE CONFERENZA 5 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 36 410,00

935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 410,00 Insoluto

1223 05-11-2018 CO CANONI DI LOCAZIONE CONFERENZA 5 100 AL 2018 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 36 2.177,70

935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 2.177,70 Insoluto

1224 05-11-2018 CO AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI FISCALI TRIENNIO 2016-2018

CENTRO STUDI ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 100 AL 2018 1256 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI S 36 1.525,00

610 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI spa Importo 1.525,00 Insoluto

1225 15-11-2018 CO TARI 2018 SEDE LEGALE FIRENZE VIA VERDI 12 E 16 PERIODO

01/01/2018 - 31/12/2018 SALDO. AL 1872 2 IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S 37 2.737,00

11 - COMUNE DI FIRENZE Importo 2.737,00 Insoluto

1226 15-11-2018 CO PROCEDURA DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

RASSEGNA STAMPA PER LA DURATA DI 24 MESI TRAMITE RICHIESTA 235 AT 2018 1240 SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA S 37 1.995,65

1178 - L'ECO DELLA STAMPA Importo 1.995,65 Insoluto

1227 15-11-2018 CO STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 400384 SU MEPA PER

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MODULI 236 AT 2018 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 37 5.815,54

309 - HALLEY TOSCANA S.R.L. Importo 5.815,54 Insoluto

1228 15-11-2018 CO CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI ASSOCIATI IL

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DOPO IL CCNL 21.5.2018 DEL 237 AT 2018 1250 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S 37 330,00 2.407.522,53 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 834.015,47 140.273,89 6.596.119,44 11.709.400,17 18.305.519,61 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.267.248,64 140.273,89 18.851.417,35 12.659.903,64 31.511.320,99

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.267.248,64 140.273,89 18.851.417,35 12.659.903,64 31.511.320,99

(17)

1023 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL Importo 330,00 Insoluto 1229 15-11-2018 CO CORSO DI ALTA FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE

SCUOLA FORENSE ALTO TIRRENO CON LA COLLABORAZIONE DEI 238 AT 2018 1250 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S 37 380,00

1295 - FONDAZIONE SCUOLA FORENSE ALTO TIRRENO Importo 380,00 Insoluto

1230 15-11-2018 CO CONTRIBUTO ANAC II QUADRIMESTRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI

SPESA E LIQUIDAZIONE MAV 01030627565291888. AT 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 37 60,00

1076 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE Importo 60,00 Insoluto

1231 15-11-2018 CO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER RIMESSAGGIO AUTOVETTURE.

IMPEGNO DI SPESA PER IL 2018 100 AL 2018 1280 RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S 37 19,00

1055 - GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO Importo 19,00 Insoluto

1232 15-11-2018 CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO IL

GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AL 2018 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 37 360,00

1055 - GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO Importo 360,00 Insoluto

1233 15-11-2018 CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO IL

GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AL 2018 1845 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 37 228,00

1055 - GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO Importo 228,00 Insoluto

1234 15-11-2018 CO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURA INFORMATICA.

STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 596029 SU MEPA CIG: 239 AT 2018 2250 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE S 37 3.050,00

1228 - ECO LASER INFORMATICA SRL Importo 915,00 Insoluto

1228 - ECO LASER INFORMATICA SRL Importo 2.135,00 Insoluto

1235 15-11-2018 CO VARIAZIONE IMPEGNO N.164/2018 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE

AREA AFFARI ISTITUZIONALI N. 36 DEL 28/08/2018 PER 240 AT 2018 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S 37 174,54

1088 - MEDIACONSULT SRL Importo 174,54 Insoluto

1236 15-11-2018 CO AFFIDAMENTO E STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA, AI SENSI

DELL ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER 240 AT 2018 1251 1 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE S 37 2.225,46

1088 - MEDIACONSULT SRL Importo 2.225,46 Insoluto

1237 15-11-2018 RE ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA. AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO AD UNICREDIT SPA. 241 AT 2018 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 37 203,33

1110 - UNICREDIT SPA Importo 203,33 Insoluto

2.414.222,86 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 840.512,47 140.477,22 6.602.616,44 11.709.603,50 18.312.219,94 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.273.745,64 140.477,22 18.857.914,35 12.660.106,97 31.518.021,32

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.273.745,64 140.477,22 18.857.914,35 12.660.106,97 31.518.021,32

(18)

1238 15-11-2018 CO ABBONAMENTO ANNUALE AL CORRIERE DELLA SERA IN VERSIONE

DIGITAL ATTIVO CON L UTENZA DEL DIRETTORE GENERALE. VALIDITA 242 AT 2018 1246 ABBONAMENTI A BANCHE DATI S 37 201,99

1007 - RCS MEDIAGROUP - SERVIZIO ABBONAMENTO DIGITAL ED Importo 201,99 Insoluto

1239 15-11-2018 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD

PER AUTOVETTURE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE 243 AT 2018 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 37 642,54

1257 - ITALIANA PETROLI SPA Importo 642,54 Insoluto

1240 15-11-2018 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD

PER AUTOVETTURE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE 243 AT 2018 1225 ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI S 37 412,06

1257 - ITALIANA PETROLI SPA Importo 412,06 Insoluto

1241 15-11-2018 CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE DELLE SEDI DELL ENTE PER 36 MESI, AI SENSI 244 AT 2018 1260 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI E

ATTREZZATURE D'UFFICIO S 37 3.055,15

930 - FRATELLI PRATESI SNC Importo 3.055,15 Insoluto

1242 28-11-2018 CO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L'ACCORDO DI

PROGRAMMA DEI CARTARI. EROGAZIONE A GEAL PER I LAVORI DI 40 PD 2017 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 1 S 38 209.849,98

751 - GEAL - SPA Importo 209.849,98 Insoluto

1243 28-11-2018 CO CONTRIBUTO REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA LEGGE

REGIONALE N. 147/2013 EROGAZIONE AD ASA PER LAVORI PD 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 7 S 38 53.919,88

457 - ASA SPA Importo 53.919,88 Insoluto

1244 28-11-2018 CO AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI POSTALI SMA:

POSTA4 PRO, POSTA1 PRO, POSTA RACCOMANDATA PRO, ATTI 247 AT 2018 1241 SPESE POSTALI S 38 152,00

643 - POSTE ITALIANE SPA Importo 152,00 Insoluto

1245 28-11-2018 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 318729

CON IL GLOBO VIGILANZA SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 248 AT 2018 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 38 42,70

1109 - IL GLOBO VIGILANZA SRL Importo 42,70 Insoluto

1246 28-11-2018 CO LIQUIDAZIONE FONDO DI SALVAGUARDIA 2015. CORREZIONE ERRORE

NUMERO CONTO TESORERIA UNICA SU MANDATO N. 768 DEL AT 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 38 34.146,54

1275 - COMUNE DI CASTEL DEL PIANO Importo 34.146,54 Insoluto

1247 28-11-2018 CO CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA MAGGIOLI FORMAZIONE

SRL DAL TITOLO LE PROCEDURE SEMPLIFICATE SOTTO-SOGLIA E GLI 249 AT 2018 1251 3 FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI APPALTI S 38 780,00

268 - MAGGIOLI SPA Importo 780,00 Insoluto

2.717.425,70 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.697.003,03 12.519.067,77 950.503,47 13.469.571,24 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 879.945,45 140.477,22 6.642.049,42 11.709.603,50 18.351.652,92 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.576.948,48 140.477,22 19.161.117,19 12.660.106,97 31.821.224,16

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.576.948,48 140.477,22 19.161.117,19 12.660.106,97 31.821.224,16

(19)

1248 28-11-2018 CO AVVISO PUBBLICO PER L AFFIDAMENTO DI UN INCARICO

PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI 250 AT 2018 2257 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI S 38 1.331,00

1280 - GEOMETRA PRESENTI MASSIMO Importo 1.331,00 Insoluto

1249 28-11-2018 CO RINNOVO DELL ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA INTERNET

INTERATTIVA LEXITALIA.IT - DI GIURICONSUL SRL - IN SCADENZA AL 251 AT 2018 1246 ABBONAMENTI A BANCHE DATI S 38 468,00

663 - GIURICONSULT SRL Importo 468,00 Insoluto

1250 28-11-2018 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 552744

SVOLTA TRAMITE ME.PA CON ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE 252 AT 2018 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 38 36,60

1279 - ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE SRL Importo 36,60 Insoluto

1251 28-11-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14

LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 38 271,45

1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 271,45 Insoluto

1252 28-11-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15

LOTTO 8 TOSCANA. PERIODO 1.10.2018 - 30.09.2019. CIG: ZC52441DCB. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 38 168,42

1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 168,42 Insoluto

1253 28-11-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14

LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 38 800,69

1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 800,69 Insoluto

1254 28-11-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14

LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 38 219,81

1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 219,81 Insoluto

1255 28-11-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14

LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 38 409,10

1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 409,10 Insoluto

1256 28-11-2018 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 158529

CON IL FORNITORE CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL TRAMITE ME.PA, 100 AL 2018 1256 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI S 38 488,00

610 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI spa Importo 488,00 Insoluto

1257 28-11-2018 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI

AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOCARRI. CIG: Z0B133B8C4. 100 AL 2018 1845 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 38 49,60

997 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Importo 49,60 Insoluto

2.721.668,37 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.697.003,03 12.519.067,77 950.503,47 13.469.571,24 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 884.188,12 140.477,22 6.646.292,09 11.709.603,50 18.355.895,59 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.581.191,15 140.477,22 19.165.359,86 12.660.106,97 31.825.466,83

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.581.191,15 140.477,22 19.165.359,86 12.660.106,97 31.825.466,83

(20)

1258 28-11-2018 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI

AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL 2018 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 38 152,80

997 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Importo 152,80 Insoluto

1259 28-11-2018 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI

AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL 2018 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 38 10,08

539 - TELEPASS SPA Importo 10,08 Insoluto

1260 28-11-2018 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N.

551010 SVOLTA TRAMITE ME.PA CON L’OPERATORE ECONOMICO 253 AT 2018 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 38 48,80

1278 - SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL Importo 48,80 Insoluto

1261 28-11-2018 CO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURA INFORMATICA.

STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 596029 SU MEPA CIG: 254 AT 2018 2250 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE S 38 8.821,82

1228 - ECO LASER INFORMATICA SRL Importo 8.821,82 Insoluto

1262 28-11-2018 CO CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2018 SEDE LEGALE VIA G. VERDI 16

FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 318 AT 2018 1872 5 IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C. S 38 165,88

1207 - CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO Importo 165,88 Insoluto

1263 28-11-2018 CO PROCEDURA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.

50/2016 - AFFIDAMENTO INFERIORE A EURO 1.000,00 PER LA 255 AT 2018 1260 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI E

ATTREZZATURE D'UFFICIO 38 951,60

1286 - ANSA DI ANGELI E & C SNC Importo 951,60 Insoluto

1264 06-12-2018 CO DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 78 DEL 30/07/2018 AVENTE

AD OGGETTO CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CERAFRI 201 DR 2018 1242 PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE

INFORMATIVE S 39 1.500,00

1282 - CERAFRI SCRL - Centro Ricerca e Alta Formazione Importo 1.500,00 Insoluto

1265 06-12-2018 CO SEDE ISTITUZIONALE CONFERENZA TERRITORIALE 1. IMPEGNO DI

SPESA ANNO 2018 100 AL 2018 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 39 1.929,50

1100 - PAPESCHI IVANO SRL Importo 1.929,50 Insoluto

1266 06-12-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE

MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 257 AT 2018 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 39 321,12

1096 - CONVERGE SPA Importo 321,12 Insoluto

1267 06-12-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE

MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 4 - MULTIFUNZIONE A3 258 AT 2018 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 39 237,84

1096 - CONVERGE SPA Importo 237,84 Insoluto

2.735.807,81 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.697.003,03 12.519.067,77 950.503,47 13.469.571,24 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 898.327,56 140.477,22 6.660.431,53 11.709.603,50 18.370.035,03 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.595.330,59 140.477,22 19.179.499,30 12.660.106,97 31.839.606,27

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.595.330,59 140.477,22 19.179.499,30 12.660.106,97 31.839.606,27

(21)

1268 06-12-2018 CO CDP008 0032211 06086 31122018. MUTUO ACQUISTO SEDE LEGALE

POS 4459942/01 QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2018 AT 1160 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI E PRESTITI S 39 14.582,67

733 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Importo 14.582,67 Insoluto

1269 06-12-2018 CO CDP008 0032211 06086 31122018. MUTUO ACQUISTO SEDE LEGALE

POS 4459942/01 QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2018 AT 3230 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI S 39 42.929,73

733 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Importo 42.929,73 Insoluto

1270 06-12-2018 CO MEF008 0032211 06086 31122018. MUTUO EX ATO 4 POS 4356513/01

QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2018 AT 1160 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI E PRESTITI S 39 47.906,36

734 - CASSA DEPOSITI PRESTITI - DL 269/2003 INC. E PAGA Importo 47.906,36 Insoluto

1271 06-12-2018 CO MEF008 0032211 06086 31122018. MUTUO EX ATO 4 POS 4356513/01

QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2018 AT 3230 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI S 39 642.792,92

734 - CASSA DEPOSITI PRESTITI - DL 269/2003 INC. E PAGA Importo 642.792,92 Insoluto

1272 06-12-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 39 14.596,11

391 - INPDAP Importo 527,86 Insoluto

391 - INPDAP Importo 645,20 Insoluto

391 - INPDAP Importo 13.423,05 Insoluto

1273 06-12-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 39 222,19

391 - INPDAP Importo 222,19 Insoluto

1274 06-12-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL

PERSONALE DIPENDENTE S 39 649,97

609 - INPDAP PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO Importo 649,97 Insoluto

1275 06-12-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL

PERSONALE DIPENDENTE S 39 385,92

607 - CGIL F.P. LIVORNO Importo 17,64 Insoluto

1094 - CGIL FIRENZE Importo 32,96 Insoluto

892 - CISL FP DI GROSSETO Importo 20,02 Insoluto

3.499.873,68 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.697.003,03 12.519.067,77 950.503,47 13.469.571,24 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 1.662.393,43 140.477,22 7.424.497,40 11.709.603,50 19.134.100,90 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 3.359.396,46 140.477,22 19.943.565,17 12.660.106,97 32.603.672,14

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 3.359.396,46 140.477,22 19.943.565,17 12.660.106,97 32.603.672,14

(22)

891 - CISL FP LUCCA Importo 31,90 Insoluto

849 - CREDEM SPA Importo 220,00 Insoluto

741 - UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE Importo 15,99 Insoluto

741 - UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE Importo 21,41 Insoluto

1031 - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI U.N.A.E. Importo 26,00 Insoluto

1276 06-12-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 39 557,91

378 - RUOLO STIPENDI Importo 557,91 Insoluto

1277 06-12-2018 CO VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: NOVEMBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 39 37.270,82

297 - IRPEF Importo 1.264,47 Insoluto

297 - IRPEF Importo 1.894,23 Insoluto

297 - IRPEF Importo 2.637,00 Insoluto

297 - IRPEF Importo 31.475,12 Insoluto

1278 06-12-2018 CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: NOVEMBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 39 814,29

297 - IRPEF Importo 4,47 Insoluto

297 - IRPEF Importo 4,73 Insoluto

297 - IRPEF Importo 5,20 Insoluto

297 - IRPEF Importo 5,21 Insoluto

297 - IRPEF Importo 5,68 Insoluto

297 - IRPEF Importo 5,98 Insoluto

297 - IRPEF Importo 6,20 Insoluto

3.538.516,70 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.697.003,03 12.519.067,77 950.503,47 13.469.571,24 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 1.701.036,45 140.477,22 7.463.140,42 11.709.603,50 19.172.743,92 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 3.398.039,48 140.477,22 19.982.208,19 12.660.106,97 32.642.315,16

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 3.398.039,48 140.477,22 19.982.208,19 12.660.106,97 32.642.315,16

(23)

297 - IRPEF Importo 7,11 Insoluto

297 - IRPEF Importo 7,63 Insoluto

297 - IRPEF Importo 8,29 Insoluto

297 - IRPEF Importo 8,62 Insoluto

297 - IRPEF Importo 9,22 Insoluto

297 - IRPEF Importo 9,41 Insoluto

297 - IRPEF Importo 9,67 Insoluto

297 - IRPEF Importo 9,85 Insoluto

297 - IRPEF Importo 10,23 Insoluto

297 - IRPEF Importo 10,32 Insoluto

297 - IRPEF Importo 11,23 Insoluto

297 - IRPEF Importo 11,95 Insoluto

297 - IRPEF Importo 13,37 Insoluto

297 - IRPEF Importo 14,59 Insoluto

297 - IRPEF Importo 15,44 Insoluto

297 - IRPEF Importo 15,76 Insoluto

297 - IRPEF Importo 18,00 Insoluto

297 - IRPEF Importo 18,90 Insoluto

297 - IRPEF Importo 19,33 Insoluto

297 - IRPEF Importo 19,55 Insoluto

3.538.516,70 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.697.003,03 12.519.067,77 950.503,47 13.469.571,24 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 1.701.036,45 140.477,22 7.463.140,42 11.709.603,50 19.172.743,92 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 3.398.039,48 140.477,22 19.982.208,19 12.660.106,97 32.642.315,16

Insoluto

Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 3.398.039,48 140.477,22 19.982.208,19 12.660.106,97 32.642.315,16

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