1116 01-10-2018 CO RETTIFICA CONTRIBUTI PAGATI CON MANDATO 693 DEL 20/06/2018 E
STORNATI SU MANDATO 1085 DEL 27/09/2018 AT 1218 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO
DIPENDENTI 33 1.107,43
391 - INPDAP Importo 1.107,43 Insoluto
1117 01-10-2018 CO RETTIFICA IRAP PAGATA CON MANDATO 752 DEL 20/06/2018 E
STORNATI SU MANDATO 1108 DEL 27/09/2018 AT 1277 IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI 33 291,02
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 291,02 Insoluto
1118 01-10-2018 CO RETTIFICA CONTRIBUTI PAGATI CON MANDATO 368 DEL 29/03/2018 E
STORNATI SU MANDATO 1109 DEL 27/09/2018 AT 1277 IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI 33 2.000,00
287 - IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE Importo 2.000,00 Insoluto
1119 01-10-2018 CO RETTIFICA IRAP PAGATA CON MANDATO 370 DEL 29/03/2018 E
STORNATI SU MANDATO 1111 DEL 27/09/2018 AT 1277 IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI 33 2.500,00
287 - IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE Importo 2.500,00 Insoluto
1120 09-10-2018 CO FORNITURA SERVIZIO IDIRICO ANNO 2018 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 33 191,30
777 - SILVIETTI SRL Importo 59,00 Insoluto
777 - SILVIETTI SRL Importo 132,30 Insoluto
1121 09-10-2018 CO FORNITURA SERVIZIO IDIRICO ANNO 2018 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 33 28,76
347 - NUOVE ACQUE SPA Importo 28,76 Insoluto
1122 09-10-2018 CO LOCAZIONE SEDE ISTITUZIONALE CONFERENZA TERRITORIALE 1. 100 AL 2018 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 33 1.929,50
1100 - PAPESCHI IVANO SRL Importo 1.929,50 Insoluto
1123 09-10-2018 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI
TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI 33 8.800,17
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 8.800,17 Insoluto
1124 09-10-2018 CO ONERI CONDOMINIALI SEDE CONFERENZA 5 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI 33 410,00
935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 410,00 Insoluto
1125 09-10-2018 CO CANONI DI LOCAZIONE CONFERENZA 5 100 AL 2018 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI 33 2.177,70
19.435,88 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 10.822.064,74 950.503,47 11.772.568,21 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 19.435,88 5.781.539,85 11.569.126,28 17.350.666,13 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 19.435,88 16.603.604,59 12.519.629,75 29.123.234,34
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 19.435,88 16.603.604,59 12.519.629,75 29.123.234,34
935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 2.177,70 Insoluto 1126 17-10-2018 CO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS.
50/2016 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPECIALI TELEVISIVI 211 AT 2018 1242 PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE
INFORMATIVE S 34 1.517,38
948 - RTV 38 SPA Importo 1.517,38 Insoluto
1127 17-10-2018 CO SPESE DI PULIZIA GENNAIO - AGOSTO 2018 212 AT 2018 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 34 4.122,14
932 - ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA Importo 4.122,14 Insoluto
1128 17-10-2018 CO STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 368705 SU MEPA PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL SOFTWARE E DEI 213 AT 2018 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 34 3.074,40
309 - HALLEY TOSCANA S.R.L. Importo 3.074,40 Insoluto
1129 17-10-2018 RE ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA. LIQUIDAZIONE
FATTURA MESE SETTEMBRE 2018 214 AT 2018 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 34 203,33
1110 - UNICREDIT SPA Importo 203,33 Insoluto
1130 17-10-2018 CO CANONE DI CONCESSIONE ACQUEDOTTO DEL FIORA ANNO 2017 -
ONERI DI SALVAGUARDIA ATTO LIQ. 215 DEL 11/10/2018 112 PD 2018 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 34 500.000,00
754 - COMUNE DI CASTELDELPIANO Importo 29.941,00 Insoluto
683 - Comune di Castiglion d'Orcia Importo 62.070,00 Insoluto
759 - COMUNE DI MONTERIGGIONI Importo 15.509,00 Insoluto
687 - COMUNE DI SANTA FIORA Importo 284.357,00 Insoluto
681 - COMUNE DI SEGGIANO Importo 13.239,00 Insoluto
769 - Comune di Sovicille Importo 94.884,00 Insoluto
1131 17-10-2018 CO Procedura per la fornitura, installazione, configurazione, formazione,
manutenzione ed assistenza del software di gestione del protocollo 216 AT 2018 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 34 1.764,23
268 - MAGGIOLI SPA Importo 1.764,23 Insoluto
1132 17-10-2018 CO PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER UN PROFILO B3 PER LA DURATA DI UN ANNO. 217 AT 2018 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 34 1.713,90
1262 - OPENJOB METIS Importo 1.713,90 Insoluto
531.831,26 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 10.822.064,74 950.503,47 11.772.568,21 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 531.627,93 203,33 6.293.731,90 11.569.329,61 17.863.061,51 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 531.627,93 203,33 17.115.796,64 12.519.833,08 29.635.629,72
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 531.627,93 203,33 17.115.796,64 12.519.833,08 29.635.629,72
1133 17-10-2018 CO RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE, NELLA
VERSIONE CARTA+DIGITAL, IN DOTAZIONE ALLA SEDE DELLA 218 AT 2018 1246 ABBONAMENTI A BANCHE DATI S 34 359,00
183 - IL SOLE 24 ORE SPA Importo 359,00 Insoluto
1134 17-10-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 219 AT 2018 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 34 254,92
1049 - OLIVETTI SPA Importo 254,92 Insoluto
1135 17-10-2018 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 318729
CON IL GLOBO VIGILANZA SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 220 AT 2018 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 34 42,70
1109 - IL GLOBO VIGILANZA SRL Importo 42,70 Insoluto
1136 17-10-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 25- NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 221 AT 2018 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 34 379,31
1135 - XEROX Importo 379,31 Insoluto
1137 17-10-2018 CO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI N. 2
MULTIFUNZIONI NASHUATEC IN DOTAZIONE ALLA CONFERENZA 222 AT 2018 1260 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI E
ATTREZZATURE D'UFFICIO S 34 137,25
364 - VITI AZZEGLIO SNC Importo 137,25 Insoluto
1138 17-10-2018 CO PROCEDURA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.
50-2016, MEDIANTE O.D.A. NEL ME.PA PER LA FORNITURA DI NR. 15 223 AT 2018 1846 LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE S 34 1.006,50
708 - INFOCERT SPA Importo 1.006,50 Insoluto
1139 17-10-2018 CO RIMBORSO COMMISSIONI BONIFICO A CONVERGE DEL MANDATO
N.1046 del 14/09/2018 AT 1259 SERVIZI FINANZIARI S 34 2,00
1096 - CONVERGE SPA Importo 2,00 Insoluto
1140 17-10-2018 CO Contributo per realizzazione di un impianto di depurazione a servizio di
Arcidosso e Frazioni primo acconto, a valere sulla linea di finanziamento L. 224 AT 2018 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 7 S 34 104.636,74
637 - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. Importo 104.636,74 Insoluto
1141 17-10-2018 CO PAGAMENTO COMMISSIONI ADD.CON PROVV.773 DEL 01/10/2018 AT 1259 SERVIZI FINANZIARI S 34 12,00
1110 - UNICREDIT SPA Importo 12,00 Insoluto
1142 17-10-2018 CO Contributo per efficientamento resa energetica e di processo impianto di
Depurazione in loc. Lavello nel Comune di Massa, a valere sulla linea di 225 AT 2018 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 1 S 34 282.988,80
331 - GAIA S.P.A. Importo 282.988,80 Insoluto
921.650,48 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 387.625,54 11.209.690,28 950.503,47 12.160.193,75 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 533.821,61 203,33 6.295.925,58 11.569.329,61 17.865.255,19 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 921.447,15 203,33 17.505.615,86 12.519.833,08 30.025.448,94
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 921.447,15 203,33 17.505.615,86 12.519.833,08 30.025.448,94
1143 17-10-2018 CO Contributo per efficientamento resa energetica e di processo impianto di
Depurazione in loc. Lavello nel Comune di Massa, a valere sulla linea di 225 AT 2018 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 1 S 34 221.085,00
331 - GAIA S.P.A. Importo 221.085,00 Insoluto
1144 17-10-2018 CO Contributo per efficientamento resa energetica e di processo impianto di
Depurazione in loc. Lavello nel Comune di Massa, a valere sulla linea di 225 AT 2018 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 1 S 34 216.211,63
331 - GAIA S.P.A. Importo 216.211,63 Insoluto
1146 26-10-2018 CO CONTRIBUTO A NUOVE ACQUE PER LAVORI SU SISTEMI
ACQUEDOTTISTICI A VALERE SUL CONTRIBUTO PIR 3.4 2007/2009 228 AT 2018 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 4 S 35 431.370,00
347 - NUOVE ACQUE SPA Importo 431.370,00 Insoluto
1147 26-10-2018 CO CONTRIBUTO A NUOVE ACQUE PER LAVORI RELATIVI ALLO SCHEMA
MONTEDOGLIO VALDICHIANA SENESE A VALRE SUL CONTRIBUTO 228 AT 2018 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 4 S 35 176.941,00
347 - NUOVE ACQUE SPA Importo 176.941,00 Insoluto
1148 26-10-2018 CO FORNITURA DELL ABBONAMENTO ANNUALE AL FORMULARIO
CONTRATTO DECENTRATO PER DIRIGENTI E DIPENDENTI E VOLUME 227 AT 2018 1222 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S 35 238,58
711 - CELNETWORK SRL Importo 238,58 Insoluto
1149 26-10-2018 CO RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO QUOTA ATO TOSCANA
CENTRO PROVV.549 DEL 16/10/2018 AT 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S 35 3.030,20
483 - COMUNE DI FILATTIERA Importo 3.030,20 Insoluto
1150 26-10-2018 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD
PER AUTOVETTURE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE 229 AT 2018 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 35 447,92
1257 - ITALIANA PETROLI SPA Importo 447,92 Insoluto
1151 26-10-2018 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD
PER AUTOVETTURE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE 229 AT 2018 1225 ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI S 35 334,65
1257 - ITALIANA PETROLI SPA Importo 334,65 Insoluto
1152 26-10-2018 CO PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DELL AUTORITA IDRICA TOSCANA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016. 230 AT 2018 1242 PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE
INFORMATIVE S 35 798,28
1052 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. Importo 798,28 Insoluto
1153 26-10-2018 CO PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER UN PROFILO B3 PER LA DURATA DI UN ANNO. 231 AT 2018 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 35 1.490,60
1262 - OPENJOB METIS Importo 1.490,60 Insoluto
1.973.598,34 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 540.161,84 203,33 6.302.265,81 11.569.329,61 17.871.595,42 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 1.973.395,01 203,33 18.557.563,72 12.519.833,08 31.077.396,80
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 1.973.395,01 203,33 18.557.563,72 12.519.833,08 31.077.396,80
1154 26-10-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15
LOTTO 8 TOSCANA. PERIODO 1.10.2018 - 30.09.2019. CIG: ZC52441DCB. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 35 456,76
1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 456,76 Insoluto
1155 26-10-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15
LOTTO 8 TOSCANA. PERIODO 1.10.2018 - 30.09.2019. CIG: ZC52441DCB. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 35 949,55
1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 949,55 Insoluto
1156 26-10-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15
LOTTO 8 TOSCANA. PERIODO 1.10.2018 - 30.09.2019. CIG: ZC52441DCB. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 35 354,72
1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 354,72 Insoluto
1157 26-10-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15
LOTTO 8 TOSCANA. PERIODO 1.10.2018 - 30.09.2019. CIG: ZC52441DCB. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 35 163,75
1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 163,75 Insoluto
1158 26-10-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15
LOTTO 8 TOSCANA. PERIODO 1.10.2018 - 30.09.2019. CIG: ZC52441DCB. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 35 218,08
1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 218,08 Insoluto
1159 26-10-2018 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 100 AL 2018 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 35 57.405,97
427 - COMUNE DI MONTECARLO Importo 57.405,97 Insoluto
1160 26-10-2018 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 100 AL 2018 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 35 12.629,31
427 - COMUNE DI MONTECARLO Importo 12.629,31 Insoluto
1161 26-10-2018 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2017 100 AL 2018 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 35 57.405,97
427 - COMUNE DI MONTECARLO Importo 57.405,97 Insoluto
1162 26-10-2018 RE IVA SU CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2017 100 AL 2018 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 35 12.629,31
427 - COMUNE DI MONTECARLO Importo 12.629,31 Insoluto
1163 26-10-2018 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI
AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOCARRI. CIG: Z0B133B8C4. 100 AL 2018 1845 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 35 68,00
997 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Importo 68,00 Insoluto
2.115.879,76 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 542.372,70 140.273,89 6.304.476,67 11.709.400,17 18.013.876,84 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 1.975.605,87 140.273,89 18.559.774,58 12.659.903,64 31.219.678,22
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 1.975.605,87 140.273,89 18.559.774,58 12.659.903,64 31.219.678,22
1164 26-10-2018 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI
AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL 2018 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 35 88,00
997 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Importo 88,00 Insoluto
1165 26-10-2018 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI
AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL 2018 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 35 10,08
539 - TELEPASS SPA Importo 10,08 Insoluto
1166 26-10-2018 CO PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP - TELECOM TELEFONIA
MOBILE 6 AL 01/04/2018 - CONTRATTO N. 888011265789. CIG: 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 35 1.742,24
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 1.742,24 Insoluto
1167 26-10-2018 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 241282
CON L OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA PER IL RINNOVO DELL 232 AT 2018 1222 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S 35 439,20
268 - MAGGIOLI SPA Importo 439,20 Insoluto
1168 05-11-2018 CO Affidamento del servizio di assistenza sistemistica e sicurezza logica
perimetrale del sistema informativo dell'Autorita Idrica Toscana, per tre anni, 233 AT 2018 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 36 2.687,68
1119 - TD GROUP ITALIA SRL (CITY POST SPA) Importo 2.687,68 Insoluto
1169 05-11-2018 CO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2018. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE AT 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 36 6,10
1047 - ARUBA PEC SPA Importo 6,10 Insoluto
1170 05-11-2018 CO GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
INFORMATICO PER L APPLICAZIONE DELLA RIFORMA TICSI SECONDO 234 AT 2018 1265 SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER AREA REGOLAZIONE S 36 6.344,00
692 - VENDALI MARCO Importo 6.344,00 Insoluto
1171 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 36 14.722,13
391 - INPDAP Importo 527,24 Insoluto
391 - INPDAP Importo 765,93 Insoluto
391 - INPDAP Importo 13.428,96 Insoluto
1172 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 36 222,19
391 - INPDAP Importo 222,19 Insoluto
2.142.141,38 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 568.634,32 140.273,89 6.330.738,29 11.709.400,17 18.040.138,46 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.001.867,49 140.273,89 18.586.036,20 12.659.903,64 31.245.939,84
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.001.867,49 140.273,89 18.586.036,20 12.659.903,64 31.245.939,84
1173 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL
PERSONALE DIPENDENTE S 36 649,97
609 - INPDAP PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO Importo 649,97 Insoluto
1174 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL
PERSONALE DIPENDENTE S 36 385,92
607 - CGIL F.P. LIVORNO Importo 17,64 Insoluto
1094 - CGIL FIRENZE Importo 32,96 Insoluto
892 - CISL FP DI GROSSETO Importo 20,02 Insoluto
891 - CISL FP LUCCA Importo 31,90 Insoluto
849 - CREDEM SPA Importo 220,00 Insoluto
741 - UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE Importo 15,99 Insoluto
741 - UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE Importo 21,41 Insoluto
1031 - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI U.N.A.E. Importo 26,00 Insoluto
1175 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 36 557,91
378 - RUOLO STIPENDI Importo 557,91 Insoluto
1176 30-10-2018 CO VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 36 33.363,43
297 - IRPEF Importo 660,07 Insoluto
297 - IRPEF Importo 1.260,36 Insoluto
297 - IRPEF Importo 31.443,00 Insoluto
1177 30-10-2018 CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 36 789,58
297 - IRPEF Importo 4,51 Insoluto
297 - IRPEF Importo 4,77 Insoluto
2.177.888,19 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 604.381,13 140.273,89 6.366.485,10 11.709.400,17 18.075.885,27 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.037.614,30 140.273,89 18.621.783,01 12.659.903,64 31.281.686,65
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.037.614,30 140.273,89 18.621.783,01 12.659.903,64 31.281.686,65
297 - IRPEF Importo 5,18 Insoluto
297 - IRPEF Importo 5,20 Insoluto
297 - IRPEF Importo 5,64 Insoluto
297 - IRPEF Importo 5,97 Insoluto
297 - IRPEF Importo 6,19 Insoluto
297 - IRPEF Importo 7,07 Insoluto
297 - IRPEF Importo 7,63 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,33 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,61 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,22 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,39 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,72 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,84 Insoluto
297 - IRPEF Importo 10,22 Insoluto
297 - IRPEF Importo 10,33 Insoluto
297 - IRPEF Importo 11,28 Insoluto
297 - IRPEF Importo 11,93 Insoluto
297 - IRPEF Importo 13,33 Insoluto
297 - IRPEF Importo 14,64 Insoluto
297 - IRPEF Importo 15,39 Insoluto
2.177.888,19 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 604.381,13 140.273,89 6.366.485,10 11.709.400,17 18.075.885,27 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.037.614,30 140.273,89 18.621.783,01 12.659.903,64 31.281.686,65
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.037.614,30 140.273,89 18.621.783,01 12.659.903,64 31.281.686,65
297 - IRPEF Importo 15,75 Insoluto
297 - IRPEF Importo 18,04 Insoluto
297 - IRPEF Importo 18,92 Insoluto
297 - IRPEF Importo 19,34 Insoluto
297 - IRPEF Importo 19,52 Insoluto
297 - IRPEF Importo 20,00 Insoluto
297 - IRPEF Importo 23,05 Insoluto
297 - IRPEF Importo 23,69 Insoluto
297 - IRPEF Importo 23,83 Insoluto
297 - IRPEF Importo 36,67 Insoluto
297 - IRPEF Importo 37,00 Insoluto
297 - IRPEF Importo 38,99 Insoluto
297 - IRPEF Importo 43,11 Insoluto
297 - IRPEF Importo 45,17 Insoluto
297 - IRPEF Importo 47,01 Insoluto
297 - IRPEF Importo 48,07 Insoluto
297 - IRPEF Importo 53,52 Insoluto
297 - IRPEF Importo 63,51 Insoluto
1178 30-10-2018 CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 36 369,72
297 - IRPEF Importo 76,22 Insoluto
2.178.257,91 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 604.750,85 140.273,89 6.366.854,82 11.709.400,17 18.076.254,99 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.037.984,02 140.273,89 18.622.152,73 12.659.903,64 31.282.056,37
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.037.984,02 140.273,89 18.622.152,73 12.659.903,64 31.282.056,37
297 - IRPEF Importo 82,39 Insoluto
297 - IRPEF Importo 91,57 Insoluto
297 - IRPEF Importo 119,54 Insoluto
1179 30-10-2018 CO VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 36 2.681,13
297 - IRPEF Importo 145,22 Insoluto
297 - IRPEF Importo 2.535,91 Insoluto
1180 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1130 INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI S 36 11.025,00
378 - RUOLO STIPENDI Importo 11.025,00 Insoluto
1181 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1132 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI S 36 3.407,50
391 - INPDAP Importo 2.677,50 Insoluto
391 - INPDAP Importo 549,00 Insoluto
317 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS Importo 181,00 Insoluto
1182 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1170 IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI S 36 956,25
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 956,25 Insoluto
1183 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 36 6.869,50
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.407,96 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.461,54 Insoluto
1184 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 36 2.692,31
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.692,31 Insoluto
1185 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1190 RETRIBUZIONI IN DENARO SEGRETERIA ORGANI S 36 2.137,53
2.208.027,13 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 634.520,07 140.273,89 6.396.624,04 11.709.400,17 18.106.024,21 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.067.753,24 140.273,89 18.651.921,95 12.659.903,64 31.311.825,59
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.067.753,24 140.273,89 18.651.921,95 12.659.903,64 31.311.825,59
378 - RUOLO STIPENDI Importo 174,76 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.962,77 Insoluto
1186 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIA
ORGANI S 36 708,56
391 - INPDAP Importo 708,56 Insoluto
1187 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIA
ORGANI S 36 142,86
391 - INPDAP Importo 142,86 Insoluto
1188 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 36 19.238,30
378 - RUOLO STIPENDI Importo 865,81 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 15.040,88 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.331,61 Insoluto
1189 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI
ISTITUZIONALI S 36 5.713,05
391 - INPDAP Importo 1.433,69 Insoluto
391 - INPDAP Importo 4.279,36 Insoluto
1190 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI
ISTITUZIONALI S 36 889,81
391 - INPDAP Importo 173,49 Insoluto
391 - INPDAP Importo 192,17 Insoluto
391 - INPDAP Importo 524,15 Insoluto
1191 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1198 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI S 36 4.333,17
378 - RUOLO STIPENDI Importo 643,32 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.689,85 Insoluto
2.239.052,88 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 665.545,82 140.273,89 6.427.649,79 11.709.400,17 18.137.049,96 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.098.778,99 140.273,89 18.682.947,70 12.659.903,64 31.342.851,34
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.098.778,99 140.273,89 18.682.947,70 12.659.903,64 31.342.851,34
1192 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI
LEGALI S 36 1.434,74
391 - INPDAP Importo 1.434,74 Insoluto
1193 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI
LEGALI S 36 288,38
391 - INPDAP Importo 288,38 Insoluto
1194 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE
UMANE S 36 23.677,28
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.087,78 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.331,61 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 18.257,89 Insoluto
1195 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA
AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 36 7.536,44
391 - INPDAP Importo 1.604,02 Insoluto
391 - INPDAP Importo 5.932,42 Insoluto
1196 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA
AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 36 1.083,05
391 - INPDAP Importo 194,10 Insoluto
391 - INPDAP Importo 256,91 Insoluto
391 - INPDAP Importo 632,04 Insoluto
1197 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1204 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI AREA AMMINISTRAZIONE E
RISORSE UMANE S 36 1.154,87
378 - RUOLO STIPENDI Importo 28,97 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 73,21 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 78,61 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 118,24 Insoluto
2.274.227,64 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 700.720,58 140.273,89 6.462.824,55 11.709.400,17 18.172.224,72 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.133.953,75 140.273,89 18.718.122,46 12.659.903,64 31.378.026,10
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.133.953,75 140.273,89 18.718.122,46 12.659.903,64 31.378.026,10
378 - RUOLO STIPENDI Importo 158,32 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 697,52 Insoluto
1198 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1206 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 36 2.139,47
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.139,47 Insoluto
1199 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI
INFORMATIVI S 36 519,29
391 - INPDAP Importo 519,29 Insoluto
1200 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI
INFORMATIVI S 36 103,50
391 - INPDAP Importo 103,50 Insoluto
1201 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1210 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 36 33.762,67
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.910,12 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.195,75 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 27.656,80 Insoluto
1202 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 36 10.615,28
391 - INPDAP Importo 1.616,77 Insoluto
391 - INPDAP Importo 8.998,51 Insoluto
1203 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 36 2.095,15
391 - INPDAP Importo 331,51 Insoluto
391 - INPDAP Importo 1.763,64 Insoluto
1204 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 36 20.517,91
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.496,29 Insoluto
2.343.980,91 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 770.473,85 140.273,89 6.532.577,82 11.709.400,17 18.241.977,99 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.203.707,02 140.273,89 18.787.875,73 12.659.903,64 31.447.779,37
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.203.707,02 140.273,89 18.787.875,73 12.659.903,64 31.447.779,37
378 - RUOLO STIPENDI Importo 18.021,62 Insoluto
1205 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA
REGOLAZIONE S 36 6.503,05
391 - INPDAP Importo 6.503,05 Insoluto
1206 30-10-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA
REGOLAZIONE S 36 901,68
391 - INPDAP Importo 286,24 Insoluto
391 - INPDAP Importo 615,44 Insoluto
1207 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 36 19.896,46
378 - RUOLO STIPENDI Importo 781,07 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.576,93 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.769,23 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.576,92 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 5.769,23 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 6.423,08 Insoluto
1208 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 36 1.701,90
378 - RUOLO STIPENDI Importo 76,91 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 125,00 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 749,99 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 750,00 Insoluto
1209 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1252 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE S 36 127,30
378 - RUOLO STIPENDI Importo 127,30 Insoluto
2.373.111,30 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 799.604,24 140.273,89 6.561.708,21 11.709.400,17 18.271.108,38 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.232.837,41 140.273,89 18.817.006,12 12.659.903,64 31.476.909,76
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.232.837,41 140.273,89 18.817.006,12 12.659.903,64 31.476.909,76
1210 30-10-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1253 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE S 36 102,10
378 - RUOLO STIPENDI Importo 102,10 Insoluto
1211 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1270 IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE S 36 253,06
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 253,06 Insoluto
1212 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 36 1.488,69
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 512,03 Insoluto
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 976,66 Insoluto
1213 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1272 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI S 36 512,41
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 512,41 Insoluto
1214 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1273 IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE S 36 2.691,59
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 572,86 Insoluto
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 2.118,73 Insoluto
1215 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1274 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 36 185,46
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 185,46 Insoluto
1216 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1275 IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 36 3.791,16
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 577,42 Insoluto
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 3.213,74 Insoluto
1217 30-10-2018 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18 AT 1276 IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE S 36 2.322,05
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 2.322,05 Insoluto
1218 05-11-2018 CO VERDSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018 AT 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S 36 5.296,32
2.389.754,14 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 816.247,08 140.273,89 6.578.351,05 11.709.400,17 18.287.751,22 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.249.480,25 140.273,89 18.833.648,96 12.659.903,64 31.493.552,60
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.249.480,25 140.273,89 18.833.648,96 12.659.903,64 31.493.552,60
579 - ERARIO Importo 5.296,32 Insoluto 1219 05-11-2018 CO SEDE ISTITUZIONALE CONFERENZA TERRITORIALE 1. IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2018 100 AL 2018 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 36 1.929,50
1100 - PAPESCHI IVANO SRL Importo 1.929,50 Insoluto
1220 05-11-2018 CO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE
CONF.1 100 AL 2018 1872 1 IMPOSTE E TASSE VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI S 36 116,00
1100 - PAPESCHI IVANO SRL Importo 116,00 Insoluto
1221 05-11-2018 CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO IL
GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AL 2018 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 36 732,00
1055 - GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO Importo 732,00 Insoluto
1222 05-11-2018 CO ONERI CONDOMINIALI SEDE CONFERENZA 5 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 36 410,00
935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 410,00 Insoluto
1223 05-11-2018 CO CANONI DI LOCAZIONE CONFERENZA 5 100 AL 2018 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 36 2.177,70
935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 2.177,70 Insoluto
1224 05-11-2018 CO AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI FISCALI TRIENNIO 2016-2018
CENTRO STUDI ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 100 AL 2018 1256 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI S 36 1.525,00
610 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI spa Importo 1.525,00 Insoluto
1225 15-11-2018 CO TARI 2018 SEDE LEGALE FIRENZE VIA VERDI 12 E 16 PERIODO
01/01/2018 - 31/12/2018 SALDO. AL 1872 2 IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S 37 2.737,00
11 - COMUNE DI FIRENZE Importo 2.737,00 Insoluto
1226 15-11-2018 CO PROCEDURA DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RASSEGNA STAMPA PER LA DURATA DI 24 MESI TRAMITE RICHIESTA 235 AT 2018 1240 SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA S 37 1.995,65
1178 - L'ECO DELLA STAMPA Importo 1.995,65 Insoluto
1227 15-11-2018 CO STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 400384 SU MEPA PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MODULI 236 AT 2018 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 37 5.815,54
309 - HALLEY TOSCANA S.R.L. Importo 5.815,54 Insoluto
1228 15-11-2018 CO CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI ASSOCIATI IL
FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DOPO IL CCNL 21.5.2018 DEL 237 AT 2018 1250 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S 37 330,00 2.407.522,53 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 834.015,47 140.273,89 6.596.119,44 11.709.400,17 18.305.519,61 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.267.248,64 140.273,89 18.851.417,35 12.659.903,64 31.511.320,99
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.267.248,64 140.273,89 18.851.417,35 12.659.903,64 31.511.320,99
1023 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL Importo 330,00 Insoluto 1229 15-11-2018 CO CORSO DI ALTA FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE
SCUOLA FORENSE ALTO TIRRENO CON LA COLLABORAZIONE DEI 238 AT 2018 1250 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S 37 380,00
1295 - FONDAZIONE SCUOLA FORENSE ALTO TIRRENO Importo 380,00 Insoluto
1230 15-11-2018 CO CONTRIBUTO ANAC II QUADRIMESTRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE MAV 01030627565291888. AT 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 37 60,00
1076 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE Importo 60,00 Insoluto
1231 15-11-2018 CO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER RIMESSAGGIO AUTOVETTURE.
IMPEGNO DI SPESA PER IL 2018 100 AL 2018 1280 RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S 37 19,00
1055 - GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO Importo 19,00 Insoluto
1232 15-11-2018 CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO IL
GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AL 2018 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 37 360,00
1055 - GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO Importo 360,00 Insoluto
1233 15-11-2018 CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO IL
GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AL 2018 1845 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 37 228,00
1055 - GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO Importo 228,00 Insoluto
1234 15-11-2018 CO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURA INFORMATICA.
STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 596029 SU MEPA CIG: 239 AT 2018 2250 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE S 37 3.050,00
1228 - ECO LASER INFORMATICA SRL Importo 915,00 Insoluto
1228 - ECO LASER INFORMATICA SRL Importo 2.135,00 Insoluto
1235 15-11-2018 CO VARIAZIONE IMPEGNO N.164/2018 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE
AREA AFFARI ISTITUZIONALI N. 36 DEL 28/08/2018 PER 240 AT 2018 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S 37 174,54
1088 - MEDIACONSULT SRL Importo 174,54 Insoluto
1236 15-11-2018 CO AFFIDAMENTO E STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA, AI SENSI
DELL ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER 240 AT 2018 1251 1 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE S 37 2.225,46
1088 - MEDIACONSULT SRL Importo 2.225,46 Insoluto
1237 15-11-2018 RE ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO AD UNICREDIT SPA. 241 AT 2018 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 37 203,33
1110 - UNICREDIT SPA Importo 203,33 Insoluto
2.414.222,86 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.433.233,17 12.255.297,91 950.503,47 13.205.801,38 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 840.512,47 140.477,22 6.602.616,44 11.709.603,50 18.312.219,94 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.273.745,64 140.477,22 18.857.914,35 12.660.106,97 31.518.021,32
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.273.745,64 140.477,22 18.857.914,35 12.660.106,97 31.518.021,32
1238 15-11-2018 CO ABBONAMENTO ANNUALE AL CORRIERE DELLA SERA IN VERSIONE
DIGITAL ATTIVO CON L UTENZA DEL DIRETTORE GENERALE. VALIDITA 242 AT 2018 1246 ABBONAMENTI A BANCHE DATI S 37 201,99
1007 - RCS MEDIAGROUP - SERVIZIO ABBONAMENTO DIGITAL ED Importo 201,99 Insoluto
1239 15-11-2018 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD
PER AUTOVETTURE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE 243 AT 2018 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 37 642,54
1257 - ITALIANA PETROLI SPA Importo 642,54 Insoluto
1240 15-11-2018 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD
PER AUTOVETTURE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE 243 AT 2018 1225 ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI S 37 412,06
1257 - ITALIANA PETROLI SPA Importo 412,06 Insoluto
1241 15-11-2018 CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE DELLE SEDI DELL ENTE PER 36 MESI, AI SENSI 244 AT 2018 1260 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI E
ATTREZZATURE D'UFFICIO S 37 3.055,15
930 - FRATELLI PRATESI SNC Importo 3.055,15 Insoluto
1242 28-11-2018 CO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L'ACCORDO DI
PROGRAMMA DEI CARTARI. EROGAZIONE A GEAL PER I LAVORI DI 40 PD 2017 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 1 S 38 209.849,98
751 - GEAL - SPA Importo 209.849,98 Insoluto
1243 28-11-2018 CO CONTRIBUTO REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA LEGGE
REGIONALE N. 147/2013 EROGAZIONE AD ASA PER LAVORI PD 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 7 S 38 53.919,88
457 - ASA SPA Importo 53.919,88 Insoluto
1244 28-11-2018 CO AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI POSTALI SMA:
POSTA4 PRO, POSTA1 PRO, POSTA RACCOMANDATA PRO, ATTI 247 AT 2018 1241 SPESE POSTALI S 38 152,00
643 - POSTE ITALIANE SPA Importo 152,00 Insoluto
1245 28-11-2018 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 318729
CON IL GLOBO VIGILANZA SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 248 AT 2018 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 38 42,70
1109 - IL GLOBO VIGILANZA SRL Importo 42,70 Insoluto
1246 28-11-2018 CO LIQUIDAZIONE FONDO DI SALVAGUARDIA 2015. CORREZIONE ERRORE
NUMERO CONTO TESORERIA UNICA SU MANDATO N. 768 DEL AT 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 38 34.146,54
1275 - COMUNE DI CASTEL DEL PIANO Importo 34.146,54 Insoluto
1247 28-11-2018 CO CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA MAGGIOLI FORMAZIONE
SRL DAL TITOLO LE PROCEDURE SEMPLIFICATE SOTTO-SOGLIA E GLI 249 AT 2018 1251 3 FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI APPALTI S 38 780,00
268 - MAGGIOLI SPA Importo 780,00 Insoluto
2.717.425,70 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.697.003,03 12.519.067,77 950.503,47 13.469.571,24 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 879.945,45 140.477,22 6.642.049,42 11.709.603,50 18.351.652,92 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.576.948,48 140.477,22 19.161.117,19 12.660.106,97 31.821.224,16
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.576.948,48 140.477,22 19.161.117,19 12.660.106,97 31.821.224,16
1248 28-11-2018 CO AVVISO PUBBLICO PER L AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI 250 AT 2018 2257 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI S 38 1.331,00
1280 - GEOMETRA PRESENTI MASSIMO Importo 1.331,00 Insoluto
1249 28-11-2018 CO RINNOVO DELL ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA INTERNET
INTERATTIVA LEXITALIA.IT - DI GIURICONSUL SRL - IN SCADENZA AL 251 AT 2018 1246 ABBONAMENTI A BANCHE DATI S 38 468,00
663 - GIURICONSULT SRL Importo 468,00 Insoluto
1250 28-11-2018 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 552744
SVOLTA TRAMITE ME.PA CON ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE 252 AT 2018 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 38 36,60
1279 - ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE SRL Importo 36,60 Insoluto
1251 28-11-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14
LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 38 271,45
1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 271,45 Insoluto
1252 28-11-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15
LOTTO 8 TOSCANA. PERIODO 1.10.2018 - 30.09.2019. CIG: ZC52441DCB. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 38 168,42
1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 168,42 Insoluto
1253 28-11-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14
LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 38 800,69
1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 800,69 Insoluto
1254 28-11-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14
LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 38 219,81
1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 219,81 Insoluto
1255 28-11-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14
LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL 2018 1230 SPESE GENERALI S 38 409,10
1214 - ENEL ENERGIA SPA Importo 409,10 Insoluto
1256 28-11-2018 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 158529
CON IL FORNITORE CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL TRAMITE ME.PA, 100 AL 2018 1256 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI S 38 488,00
610 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI spa Importo 488,00 Insoluto
1257 28-11-2018 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI
AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOCARRI. CIG: Z0B133B8C4. 100 AL 2018 1845 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 38 49,60
997 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Importo 49,60 Insoluto
2.721.668,37 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.697.003,03 12.519.067,77 950.503,47 13.469.571,24 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 884.188,12 140.477,22 6.646.292,09 11.709.603,50 18.355.895,59 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.581.191,15 140.477,22 19.165.359,86 12.660.106,97 31.825.466,83
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.581.191,15 140.477,22 19.165.359,86 12.660.106,97 31.825.466,83
1258 28-11-2018 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI
AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL 2018 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 38 152,80
997 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Importo 152,80 Insoluto
1259 28-11-2018 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI
AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL 2018 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 38 10,08
539 - TELEPASS SPA Importo 10,08 Insoluto
1260 28-11-2018 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N.
551010 SVOLTA TRAMITE ME.PA CON L’OPERATORE ECONOMICO 253 AT 2018 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 38 48,80
1278 - SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL Importo 48,80 Insoluto
1261 28-11-2018 CO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURA INFORMATICA.
STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 596029 SU MEPA CIG: 254 AT 2018 2250 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE S 38 8.821,82
1228 - ECO LASER INFORMATICA SRL Importo 8.821,82 Insoluto
1262 28-11-2018 CO CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2018 SEDE LEGALE VIA G. VERDI 16
FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 318 AT 2018 1872 5 IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C. S 38 165,88
1207 - CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO Importo 165,88 Insoluto
1263 28-11-2018 CO PROCEDURA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.
50/2016 - AFFIDAMENTO INFERIORE A EURO 1.000,00 PER LA 255 AT 2018 1260 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI E
ATTREZZATURE D'UFFICIO 38 951,60
1286 - ANSA DI ANGELI E & C SNC Importo 951,60 Insoluto
1264 06-12-2018 CO DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 78 DEL 30/07/2018 AVENTE
AD OGGETTO CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CERAFRI 201 DR 2018 1242 PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE
INFORMATIVE S 39 1.500,00
1282 - CERAFRI SCRL - Centro Ricerca e Alta Formazione Importo 1.500,00 Insoluto
1265 06-12-2018 CO SEDE ISTITUZIONALE CONFERENZA TERRITORIALE 1. IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2018 100 AL 2018 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 39 1.929,50
1100 - PAPESCHI IVANO SRL Importo 1.929,50 Insoluto
1266 06-12-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 257 AT 2018 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 39 321,12
1096 - CONVERGE SPA Importo 321,12 Insoluto
1267 06-12-2018 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" LOTTO 4 - MULTIFUNZIONE A3 258 AT 2018 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 39 237,84
1096 - CONVERGE SPA Importo 237,84 Insoluto
2.735.807,81 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.697.003,03 12.519.067,77 950.503,47 13.469.571,24 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 898.327,56 140.477,22 6.660.431,53 11.709.603,50 18.370.035,03 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 2.595.330,59 140.477,22 19.179.499,30 12.660.106,97 31.839.606,27
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 2.595.330,59 140.477,22 19.179.499,30 12.660.106,97 31.839.606,27
1268 06-12-2018 CO CDP008 0032211 06086 31122018. MUTUO ACQUISTO SEDE LEGALE
POS 4459942/01 QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2018 AT 1160 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI E PRESTITI S 39 14.582,67
733 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Importo 14.582,67 Insoluto
1269 06-12-2018 CO CDP008 0032211 06086 31122018. MUTUO ACQUISTO SEDE LEGALE
POS 4459942/01 QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2018 AT 3230 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI S 39 42.929,73
733 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Importo 42.929,73 Insoluto
1270 06-12-2018 CO MEF008 0032211 06086 31122018. MUTUO EX ATO 4 POS 4356513/01
QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2018 AT 1160 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI E PRESTITI S 39 47.906,36
734 - CASSA DEPOSITI PRESTITI - DL 269/2003 INC. E PAGA Importo 47.906,36 Insoluto
1271 06-12-2018 CO MEF008 0032211 06086 31122018. MUTUO EX ATO 4 POS 4356513/01
QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2018 AT 3230 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI S 39 642.792,92
734 - CASSA DEPOSITI PRESTITI - DL 269/2003 INC. E PAGA Importo 642.792,92 Insoluto
1272 06-12-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 39 14.596,11
391 - INPDAP Importo 527,86 Insoluto
391 - INPDAP Importo 645,20 Insoluto
391 - INPDAP Importo 13.423,05 Insoluto
1273 06-12-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 39 222,19
391 - INPDAP Importo 222,19 Insoluto
1274 06-12-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL
PERSONALE DIPENDENTE S 39 649,97
609 - INPDAP PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO Importo 649,97 Insoluto
1275 06-12-2018 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL
PERSONALE DIPENDENTE S 39 385,92
607 - CGIL F.P. LIVORNO Importo 17,64 Insoluto
1094 - CGIL FIRENZE Importo 32,96 Insoluto
892 - CISL FP DI GROSSETO Importo 20,02 Insoluto
3.499.873,68 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.697.003,03 12.519.067,77 950.503,47 13.469.571,24 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 1.662.393,43 140.477,22 7.424.497,40 11.709.603,50 19.134.100,90 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 3.359.396,46 140.477,22 19.943.565,17 12.660.106,97 32.603.672,14
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 3.359.396,46 140.477,22 19.943.565,17 12.660.106,97 32.603.672,14
891 - CISL FP LUCCA Importo 31,90 Insoluto
849 - CREDEM SPA Importo 220,00 Insoluto
741 - UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE Importo 15,99 Insoluto
741 - UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE Importo 21,41 Insoluto
1031 - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI U.N.A.E. Importo 26,00 Insoluto
1276 06-12-2018 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 39 557,91
378 - RUOLO STIPENDI Importo 557,91 Insoluto
1277 06-12-2018 CO VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: NOVEMBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 39 37.270,82
297 - IRPEF Importo 1.264,47 Insoluto
297 - IRPEF Importo 1.894,23 Insoluto
297 - IRPEF Importo 2.637,00 Insoluto
297 - IRPEF Importo 31.475,12 Insoluto
1278 06-12-2018 CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: NOVEMBRE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 39 814,29
297 - IRPEF Importo 4,47 Insoluto
297 - IRPEF Importo 4,73 Insoluto
297 - IRPEF Importo 5,20 Insoluto
297 - IRPEF Importo 5,21 Insoluto
297 - IRPEF Importo 5,68 Insoluto
297 - IRPEF Importo 5,98 Insoluto
297 - IRPEF Importo 6,20 Insoluto
3.538.516,70 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.697.003,03 12.519.067,77 950.503,47 13.469.571,24 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 1.701.036,45 140.477,22 7.463.140,42 11.709.603,50 19.172.743,92 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 3.398.039,48 140.477,22 19.982.208,19 12.660.106,97 32.642.315,16
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 3.398.039,48 140.477,22 19.982.208,19 12.660.106,97 32.642.315,16
297 - IRPEF Importo 7,11 Insoluto
297 - IRPEF Importo 7,63 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,29 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,62 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,22 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,41 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,67 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,85 Insoluto
297 - IRPEF Importo 10,23 Insoluto
297 - IRPEF Importo 10,32 Insoluto
297 - IRPEF Importo 11,23 Insoluto
297 - IRPEF Importo 11,95 Insoluto
297 - IRPEF Importo 13,37 Insoluto
297 - IRPEF Importo 14,59 Insoluto
297 - IRPEF Importo 15,44 Insoluto
297 - IRPEF Importo 15,76 Insoluto
297 - IRPEF Importo 18,00 Insoluto
297 - IRPEF Importo 18,90 Insoluto
297 - IRPEF Importo 19,33 Insoluto
297 - IRPEF Importo 19,55 Insoluto
3.538.516,70 RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 10.822.064,74 950.503,47 1.697.003,03 12.519.067,77 950.503,47 13.469.571,24 Senza Vincolo 5.762.103,97 11.569.126,28 1.701.036,45 140.477,22 7.463.140,42 11.709.603,50 19.172.743,92 Tot. Operazioni 16.584.168,71 12.519.629,75 3.398.039,48 140.477,22 19.982.208,19 12.660.106,97 32.642.315,16
Insoluto
Tot. Effettivo 16.584.168,71 12.519.629,75 3.398.039,48 140.477,22 19.982.208,19 12.660.106,97 32.642.315,16