CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2013

(1)

. RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

AMMINISTRAZIONE GENERALE SICUREZZA PUBBLICA

EDUCAZIONE

CULTURA E TEMPO LIBERO SALUTE PUBBLICA

PREVIDENZA SOCIALE TRAFFICO

PROTEZIONE AMBIENTE ECONOMIA PUBBLICA FINANZE E IMPOSTE

2013 2013

381'473.04 94'416.06 989'459.77 29'611.15 262'325.20 251'341.57 288'305.50 276'232.63 7'278.15 528'878.40

12.25 3.03 31.78 0.95 8.42 8.07 9.26 8.87 0.23 16.98

%

31'454.38 6'424.30 534'725.30 0.00 0.00 1'763.00 23'603.60 229'016.75 82'171.50 2'204'681.62

1.01 0.21 17.17 0.00 0.00 0.06 0.76 7.35 2.64 70.80

%

20'000.00 8'400.00 507'900.00 0.00 0.00 1'700.00 1'500.00 240'000.00 85'000.00 650'450.00 391'800.00

97'900.00 814'400.00 32'705.00 234'100.00 229'900.00 279'300.00 299'240.00 13'800.00 529'685.80

T O T A L I 3'109'321.47 99.85 % 3'113'840.45 100.00 % 2'922'830.80 1'514'950.00

T O T A L I A P A R E G G I O 3'113'840.45 3'113'840.45

A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 4'518.98 ^{0.15 %}

1'407'880.80

2'922'830.80 2'922'830.80

CONSUNTIVO PREVENTIVO

DICASTERO

SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FABBISOGNO D'IMPOSTA

(2)

Legislativo ed esecutivo Amministrazione generale

Protezione giuridica Polizia

Giustizia

Polizia del fuoco Militare

Protezione civile

Scuola materna Scuole pubbliche Scuole speciali

Incoraggiamento alla cultura Parchi pubblici e sentieri Campo di calcio

Altre attività di tempo libero Culto

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E

0

1

2

3

4

AMMINISTRAZIONE GENERALE

SICUREZZA PUBBLICA

EDUCAZIONE

CULTURA E TEMPO LIBERO

SALUTE PUBBLICA 010

020

100 110 120 140 150 160

200 210 220

300 330 340 350 390

S P E S E

46'652.95 334'820.09

28'207.05 12'900.00 100.00 17'230.86 3'308.10 32'670.05

394'865.24 557'057.13 37'537.40

18'658.10 2'344.10 2'258.95 3'350.00 3'000.00 381'473.04

94'416.06

989'459.77

29'611.15 TOTALE PER DICASTERO

TOTALE PER DICASTERO

1.50 10.75

0.91 0.41 0.00 0.55 0.11 1.05

12.68 17.89 1.21

0.60 0.08 0.07 0.11 0.10

0.00 31'454.38

3'824.30 2'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

264'832.80 241'744.50 28'148.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31'454.38

6'424.30

534'725.30

0.00

0.00 1.01

0.12 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00

8.51 7.76 0.90

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R I C A V I

% %

(3)

. Ospedali

Servizio medico scolastico Altre spese per la sanità

AVS e CM Assistenza

Strade comunali, posteggi e piazze

Protezione delle acque Raccolta ed eliminazione rifiuti Cimitero

Protezione dell'ambiente Sistemazione del territorio

Agricoltura Turismo

Industria, Commercio, Artigianato Energia

5

6

7

8

PREVIDENZA SOCIALE

TRAFFICO

PROTEZIONE AMBIENTE

ECONOMIA PUBBLICA 400

460 490

500 580

620

710 720 740 780 790

800 830 840 860

S P E S E 247'342.85 6'663.90 8'318.45

162'399.40 88'942.17

288'305.50

103'843.43 147'437.60 0.00 7'350.10 17'601.50

0.00 6'089.40 1'188.75 0.00 262'325.20

251'341.57

288'305.50

276'232.63

7'278.15 TOTALE PER DICASTERO

7.94 0.21 0.27

5.22 2.86

9.26

3.33 4.73 0.00 0.24 0.57

0.00 0.20 0.04 0.00

0.00 0.00 0.00

1'763.00 0.00

23'603.60

86'705.50 128'721.25 0.00 13'590.00 0.00

0.00 0.00 0.00 82'171.50 0.00

1'763.00

23'603.60

229'016.75

82'171.50

0.00 0.00 0.00

0.06 0.00

0.76

2.78 4.13 0.00 0.44 0.00

0.00 0.00 0.00 2.64 R I C A V I

% %

(4)

Imposte

Compensazione finanziaria Quota parte alle risorse cantonali Gestione sostanza e debiti

Diversi

9 FINANZE E IMPOSTE 900

920 930 940 942 990

S P E S E

0.00 0.00 0.00 81'731.58 0.00 447'146.82 528'878.40 TOTALE PER DICASTERO

0.00 0.00 0.00 2.62 0.00 14.36

1'577'583.87 566'024.00 27'469.85 33'603.90 0.00 0.00 2'204'681.62

50.66 18.18 0.88 1.08 0.00 0.00

T O T A L I

T O T A L I A P A R E G G I O

3'109'321.47 99.85 % 3'113'840.45 ^100.00 %

A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 4'518.98 0.15 %

3'113'840.45 3'113'840.45

R I C A V I

% %

(5)

. RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

300 301 302 303 304 305 309

310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

322

Onorari ed indennità a autorità commis. e magistrati Stipendi ed indennità personale amminist. e esercizio Stipendi ed indennità a docenti

Contributi AVS, AI, IPG, e AD

Contributi a casse pensioni e di previdenza Premi assicurazione infortuni e malattia Altre spese per il presonale

Materiale d'ufficio, scolastico e stampati

Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature Acqua, energia e combustibili

Materiale di consumo

Manutenzione stabili e strutture(prestazioni di terzi) Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature Locazione, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione Rimborso spese

Servizi e onorari

Altre spese per beni e servizi

Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza

CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2013 CONSUNTIVO 2012

15'120.00 308'260.20 474'640.95 83'461.15 81'773.90 17'496.85 2'250.00

39'472.00 6'645.60 71'946.55 12'173.95 131'399.05 4'724.45 22'731.60 15'130.90 427'657.45 135'472.35

75'077.83

14'040.00 321'297.50 470'229.60 68'446.00 64'272.80 19'996.35 47'960.10

34'467.89 22'691.56 68'602.00 16'531.95 152'646.95 10'788.00 23'017.80 29'568.05 453'931.41 9'215.80

99'968.43 18'200.00

295'900.00 418'200.00 68'900.00 63'800.00 17'800.00 1'500.00

32'500.00 17'500.00 67'600.00 15'000.00 109'300.00 21'000.00 22'800.00 35'600.00 465'250.00 9'000.00

104'100.00 DESCRIZIONE DEL CONTO

0.49 9.91 15.27 2.68 2.63 0.56 0.07

1.27 0.21 2.31 0.39 4.23 0.15 0.73 0.49 13.75 4.36

2.41 3

30

31

32

S P E S E C O R R E N T I

SPESE PER IL PERSONALE

SPESE PER BENI E SERVIZI

INTERESSI PASSIVI

3'109'321.47

983'003.05

867'353.90

76'578.08

3'162'128.31

1'006'242.35

821'461.41

104'287.23 2'922'830.80

884'300.00

795'550.00

109'100.00 100.00

31.61

27.90

2.46

CONTO %

(6)

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

329

330 331 332

351 352

361 362 365 366

383

Altri interessi passivi

Su beni patrimoniali

Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari ammortamenti straordinari

Cantoni

Comuni e Consorzi comunali

Cantoni

Comuni e Consorzi Istituzioni private Economie private

Contributi sostitutivi per rifugi PC

CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2013 CONSUNTIVO 2012 1'500.25

0.00 410'641.82 0.00

7'010.25 164'418.90

469'099.67 9'089.40 93'997.65 28'128.75

0.00

4'318.80

458.75 435'641.57 54'207.75

7'315.75 163'686.15

394'637.35 13'558.05 117'192.35 43'439.60

0.00 5'000.00

3'000.00 407'585.80 0.00

6'800.00 142'900.00

388'500.00 13'805.00 127'690.00 40'600.00

3'000.00 DESCRIZIONE DEL CONTO

0.05

0.00 13.21 0.00

0.23 5.29

15.09 0.29 3.02 0.90

0.00 33

35

36

38

AMMORTAMENTI

RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI

CONTRIBUTI PROPRI

VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI

410'641.82

171'429.15

600'315.47

0.00

490'308.07

171'001.90

568'827.35

0.00 410'585.80

149'700.00

570'595.00

3'000.00 13.21

5.51

19.31

0.00

CONTO %

(7)

400

410

421 422 423 424 427

430 431 432 434 436 437 439

Imposte: reddito; sostanza; capitale; immob. ecc.

Regalie e concessioni

Interessi su crediti

Collocamenti di beni patrimoniali (senza redd. immob.) Redditi immobiliari dei beni patrimoniali

utili contabili su beni patrimoniali

Redditi immobiliari dei beni amministrativi

Tasse d'esenzione

Tasse per servizi amministrativi

Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in gen Altre tasse d'utilizzazione e servizi

Rimborsi Multe

Altri ricavi per prestazioni e vendite

1'577'583.87

82'171.50

1'859.65 4'073.90 28'850.00 0.00 20'864.00

0.00 12'719.17 18'818.00 226'267.20 43'028.25 3'000.00 4'190.66

1'526'224.45

85'401.70

2'465.55 1'515.90 22'200.00 13'349.53 17'728.00

0.00 6'019.40 16'071.00 228'207.85 98'720.45 6'250.00 2'277.95 119'500.00

85'000.00

1'000.00 3'000.00 21'850.00 0.00 22'800.00

3'000.00 11'000.00 25'000.00 238'500.00 12'500.00 2'000.00 1'000.00 DESCRIZIONE DEL CONTO

50.66

2.64

0.06 0.13 0.93 0.00 0.67

0.00 0.41 0.60 7.27 1.38 0.10 0.13 4

40

41

42

43

R I C A V I C O R R E N T I

IMPOSTE

REGALIE E CONCESSIONI

REDDITI DELLA SOSTANZA

RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITA, TASSE, DIR. E MULTE

3'113'840.45

1'577'583.87

82'171.50

55'647.55

308'023.28

3'144'487.63

1'526'224.45

85'401.70

57'258.98

357'546.65 1'514'950.00

119'500.00

85'000.00

48'650.00

293'000.00 100.00

50.66

2.64

1.79

9.89

CONTO %

(8)

440 441

451 452

461 469

Ridistribuzione tassa sul CO2

Partecipazioni alle entrate del Cantone

Cantoni

Comuni e Consorzi comunali

Cantoni

Altri contributi per spese correnti

160.90 27'308.95

1'763.00 324'141.85

168'771.10 2'244.45

445.35 45'135.70

1'770.00 194'619.65

332'844.15 212.00 1'000.00

4'100.00

1'700.00 281'400.00

170'100.00 10'500.00 DESCRIZIONE DEL CONTO

0.01 0.88

0.06 10.41

5.42 0.07 44

45

46

CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO

RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

593'493.85

325'904.85

171'015.55

588'610.05

196'389.65

333'056.15 505'100.00

283'100.00

180'600.00 19.06

10.47

5.49

CONTO %

(9)

. 300.00

300.01 300.02 300.03 303.00 303.04 305.01 310.00 317.00 318.00 319.00

Indennità membri uff. elettor.

Indennità consiglieri comunali Onorario sindaco

Onorari municipali Contr. AVS-AI-IPG-AD Contributi AVS-AI-IPG-AD Premi ass. infortuni e malattia Materiale per votazioni Indennità di trasferta Servizi e onorari Spese varie

CONSUNTIVO 2013

0.00 3'120.00 3'500.00 8'500.00 0.00 2'854.55 300.95 1'210.70 0.00 19'450.00 7'716.75

200.00 6'000.00 3'500.00 8'500.00 0.00 3'000.00 0.00 500.00 500.00 19'000.00 4'000.00 SPESE

010 Legislativo ed esecutivo 3 S P E S E C O R R E N T I

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 46'652.95 45'200.00 45'294.85

SALDO 46'652.95 45'200.00 45'294.85

0 RICAVI

PREVENTIVO CONSUNTIVO

2013 2012

0.00 2'040.00 3'500.00 8'500.00 81.95 2'764.35 200.90 2'219.40 0.00 20'600.00 5'388.25

(10)

301.00 301.01 301.10 303.00 304.00 305.01 309.00 309.01 310.01 310.10 311.00 312.00 312.01 312.14 312.17 315.00 316.02 317.01 318.01 318.02 318.03 318.05 318.06 318.07 318.08 318.38 318.39

Stip.ed ind.pers.amm.e es.

Stip. ind. pers. avventizio Rimborso spese

Contr. AVS-AI-IPG-AD Contributi cassa pensione Premi ass. infortuni e malattia Altre spese del personale Spese perfez. personale Abbonamenti e pubblicazioni Materiale cancel. e stampati Acquisto mob.,macchine ufficio Consumo elettrico Cancelleria,181613 Costi riscald. Cancelleria

Consumo elettrico ex Municipio,214258 Consumo elettrico mapp.1226, 143451 Manutenzione macchine e mobili Leasing fotocopiatrice

Missioni e delegaz. ufficio Spese e tasse postali

Assicurazione stabile Cancelleria Spese esecutive

Tasse giustiz. assist. legale Consulenze varie

Spese riscossione imposte Assicurazione respons. civile Tasse sociali

Ufficio tecnico

CONSUNTIVO 2013

165'445.85 0.00 450.00 25'995.40 13'985.40 6'644.95 0.00 2'250.00 3'169.15 11'447.95 1'999.10 1'072.70 2'736.60 1'249.10 0.00 205.20 3'434.40 0.00 15'097.15 3'970.90 6'115.49 2'100.00 24'015.60 7'833.35 2'301.00 0.00 25'173.80

160'000.00 3'000.00 0.00 14'000.00 10'000.00 6'000.00 0.00 1'500.00 4'000.00 9'000.00 3'000.00 1'500.00 2'500.00 4'000.00 100.00 6'000.00 2'800.00 100.00 12'000.00 3'100.00 10'000.00 1'000.00 30'000.00 9'000.00 2'500.00 500.00 25'000.00 SPESE

020 Amministrazione generale 3 S P E S E C O R R E N T I

0 RICAVI

2013 2012

162'204.90 10'093.30 0.00 11'791.50 11'479.40 6'249.85 46'190.10 1'770.00 4'570.70 7'355.57 5'244.10 1'206.00 2'838.25 5'339.70 526.05 6'593.00 3'720.60 0.00 12'442.58 3'655.85 13'415.48 11'305.20 31'535.17 8'010.85 2'301.00 450.00 20'575.50

(11)

. 318.42

318.43 319.01

431.00 431.01 431.02 436.00 436.01 436.02 437.00 439.00

Spese telefoniche

Consulenze contabili, revisione, PF Spese diverse beni di servizio

Tasse servizi amministrativi Tasse rilascio licenze ediliz.

Tasse intimazione precetti Rimborso ind. PG militare-PCi Rimborso ass. infortuni e mal.

Rimborso ACAP segretario Multe edilizie

Ricavi vari

CONSUNTIVO 2013

1'908.05 4'768.20 1'450.75

2'000.00 23'000.00 1'000.00

6'500.00 4'500.00 0.00 1'000.00 2'000.00 3'000.00 2'000.00 1'000.00 SPESE

020

4'265.00 8'454.17 0.00 3'950.40 5'194.15 5'000.00 400.00 4'190.66 Amministrazione generale

3

4

TOTALE RICAVI 31'454.38 20'000.00 50'173.05

TOTALE SPESE 334'820.09 346'600.00 412'517.23

SALDO 303'365.71 326'600.00 362'344.18

0 RICAVI

2013 2012

2'132.80 18'501.48 1'018.30

2'139.40 3'850.00 30.00 727.60 31'399.05 4'500.00 6'250.00 1'277.00

(12)

301.11 303.05 318.10 318.34

434.00 461.00

Mercedi a tutori e curatori

AVS/AD/AF su mercedi a tutori e curatori Aggiornamento mappe

Commissione Tutoria Regionale

Tasse aggiornamento mappe Sussidio Cant. aggiorn. mappe

CONSUNTIVO 2013

4'898.05 400.35 13'964.30 8'944.35

5'000.00 300.00 5'000.00 10'000.00

5'000.00 100.00 SPESE

100

3'710.20 114.10 Protezione giuridica

3

4

TOTALE RICAVI 3'824.30 5'100.00 5'437.05

TOTALE SPESE 28'207.05 20'300.00 20'638.50

SALDO 24'382.75 15'200.00 15'201.45

1 RICAVI

2013 2012

2'250.00 196.75 12'063.65 6'128.10

5'393.90 43.15

(13)

. 318.11

437.01

Servizio di polizia

Multe polizia

CONSUNTIVO 2013

12'900.00 25'000.00

0.00 SPESE

110

2'600.00 Polizia

3

4

TOTALE RICAVI 2'600.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 12'900.00 25'000.00 390.00

SALDO 10'300.00 25'000.00 390.00

1 RICAVI

2013 2012

390.00

0.00

(14)

352.00 Contributo giudice di pace

CONSUNTIVO 2013

100.00 100.00

SPESE 120 Giustizia

3 S P E S E C O R R E N T I

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 100.00 100.00 100.00

SALDO 100.00 100.00 100.00

1 RICAVI

2013 2012

100.00

(15)

. 318.12

318.13 318.14

Spese corpo pompieri urbani Spese corpo pompieri montagna Controllo idranti ed estintori

CONSUNTIVO 2013

11'328.12 5'902.74 0.00

10'500.00 5'500.00 1'000.00 SPESE

140 Polizia del fuoco

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 17'230.86 17'000.00 17'230.85

SALDO 17'230.86 17'000.00 17'230.85

1 RICAVI

2013 2012

11'323.11 5'907.74 0.00

(16)

365.00 Contributo tiro obbligatorio

CONSUNTIVO 2013

3'308.10 1'500.00

SPESE 150 Militare

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 3'308.10 1'500.00 75.00

SALDO 3'308.10 1'500.00 75.00

1 RICAVI

2013 2012

75.00

(17)

. 311.00

312.02 312.03 314.00 318.21 352.01 383.00

427.00 430.00

Acquisto mob.,macchine ufficio Costi riscaldamento rifugi PCi Illuminazione rifugi e PCi Manutenzione rifugi e PCi Assicurazione rami cose Contributo Ente Regionale PCi Versam. contr. sostit. rifugi

Tasse affitto rifugi e PCi Tasse esenzione contr. rifugi

CONSUNTIVO 2013

0.00 2'735.40 1'025.70 7'845.25 844.00 20'219.70 0.00

500.00 2'000.00 1'500.00 3'000.00 0.00 24'000.00 3'000.00

300.00 3'000.00 SPESE

160

0.00 0.00 Protezione civile

3

4

TOTALE RICAVI 0.00 3'300.00 0.00

TOTALE SPESE 32'670.05 34'000.00 28'279.60

SALDO 32'670.05 30'700.00 28'279.60

1 RICAVI

2013 2012

0.00 2'393.80 1'386.45 4'156.00 897.25 19'446.10 0.00

0.00 0.00

(18)

301.09 301.10 302.00 302.01 303.00 304.01 305.01 310.03 311.01 312.04 312.05 313.00 314.01 315.01 318.17 318.19 318.21 318.36 318.44 319.03

452.00 452.03 452.05 452.09 452.10 461.01

Personale pulizia e ausiliario Rimborso spese

Stipendio docenti titolari Stipendi supplenze S.I.

Contr. AVS-AI-IPG-AD Contributi cassa pensione Premi ass. infortuni e malattia Materiale didattico ed altro Acquisto mobili e attrezzature Costi riscald. scuola infanzia Illuminazione casa materna Spese materiale di pulizia Manutenzione scuola infanzia Manut. mobili e attrezzature Spese postali e telef. S.I.

Spese trasporto gite e uscite S.I Assicurazione rami cose Trasporto allievi SI Affitto sede SI Curio Diversi costi vari

Rimborso Astano S.I.

Rimborso Curio SI

Rimborsi da Comuni frequenza SI Rimborso Miglieglia SI

Rimborso Bedigliora SI Sussidio Cant. stip. docenti

CONSUNTIVO 2013

5'067.55 10.00 223'855.90 2'275.60 20'847.15 28'852.40 5'022.55 12'453.05 0.00 14'226.15 3'150.60 800.00 20'992.70 1'194.25 1'156.90 0.00 3'925.10 1'620.00 18'411.40 31'003.94

0.00 100.00 162'200.00 3'000.00 16'000.00 17'500.00 4'400.00 6'000.00 1'500.00 7'000.00 3'500.00 200.00 26'000.00 4'500.00 1'500.00 1'000.00 4'100.00 4'400.00 22'000.00 1'000.00

55'100.00 110'300.00 2'000.00 0.00 0.00 30'000.00 SPESE

200

57'244.50 64'186.50 0.00 57'640.30 45'994.50 38'807.00 Scuola materna

3

4

R I C A V I C O R R E N T I EDUCAZIONE

2 RICAVI

2013 2012

3'725.85 99.50 164'589.30 2'286.30 15'283.95 17'249.70 4'288.40 5'128.40 1'192.10 4'787.60 2'773.00 0.00 18'637.70 0.00 511.10 1'450.00 1'796.00 1'620.00 33'118.45 1'353.40

28'620.15 42'930.20 1'200.00 0.00 0.00 83'041.00

(19)

. 469.00 Proventi vari S.I.

CONSUNTIVO 2013

1'500.00 SPESE

200

960.00 Scuola materna

4 R I C A V I C O R R E N T I

TOTALE RICAVI 264'832.80 198'900.00 155'791.35

TOTALE SPESE 394'865.24 285'900.00 279'890.75

SALDO 130'032.44 87'000.00 124'099.40

EDUCAZIONE

2 RICAVI

2013 2012

0.00

(20)

301.10 302.03 302.04 302.05 303.00 304.02 305.01 310.04 311.02 312.06 312.07 313.01 314.02 315.02 317.02 318.20 318.21 318.22 318.37 319.04 352.02 352.03 352.04 352.09

427.01 436.09

Rimborso spese Stipendi docenti S.E.

Stipendi supplenze S.E.

Contr. docente responsabile Contr. AVS-AI-IPG-AD Contributi cassa pensione Premi ass. infortuni e malattia Materiale didattico e altro Acquisto mob.e attrezz. giochi Costi riscald. centro scolas.

Consumo elettrico Centro scolastico,182349 Spese materiale di pulizia

Manutenzione centro scolastico Manutenzione mobili, attrezzi Contr. uscite, corso sci e sett. verde Spese postali e telefoniche

Assicurazione rami cose Trasporto allievi gite Trasporto allievi SE Costi diversi

Contr. Consorz. docente A.T.

Contr. Consorz. docente musica Contr.Consorz. docente S.Peda.

Cons. docente aloglotta

Affitto palestra

Rimborso ass inforuni e malattia

CONSUNTIVO 2013

10.00 240'154.45 5'355.00 3'000.00 21'704.70 28'915.80 4'147.75 11'191.15 97.20 19'147.65 7'180.00 0.00 52'967.80 692.30 9'880.90 1'336.30 5'907.75 0.00 4'147.20 95'300.91 29'063.17 11'519.95 0.00 5'337.15

0.00 246'000.00 4'000.00 3'000.00 24'300.00 26'800.00 5'800.00 12'000.00 5'000.00 14'000.00 9'000.00 1'000.00 34'300.00 3'000.00 15'000.00 1'000.00 6'500.00 7'000.00 6'000.00 3'000.00 18'800.00 11'000.00 0.00 9'000.00

21'000.00 0.00 SPESE

210

20'864.00 0.00 Scuole pubbliche

3

4

R I C A V I C O R R E N T I EDUCAZIONE

2 RICAVI

2013 2012

0.00 260'319.00 40'035.00 3'000.00 26'392.90 25'317.05 8'053.90 15'193.82 3'862.30 16'756.60 9'705.00 99.90 54'106.85 0.00 11'656.70 1'377.25 6'285.00 4'511.20 3'340.00 1'455.85 22'915.25 4'943.15 26'232.55 0.00

16'128.00 47'632.40

(21)

. 439.00

452.01 461.02 469.01

Ricavi vari

Rimborso Comune di Astano Sussidi Cant. docenti S.E.

Proventi vari S.E.

CONSUNTIVO 2013

0.00 104'000.00 140'000.00 9'000.00 SPESE

210

0.00 89'746.05 129'850.00 1'284.45 Scuole pubbliche

TOTALE RICAVI 241'744.50 274'000.00 431'601.80

TOTALE SPESE 557'057.13 465'500.00 545'559.27

SALDO 315'312.63 191'500.00 113'957.47

EDUCAZIONE

2 RICAVI

2013 2012

0.10 117'869.30 249'760.00 212.00

(22)

301.12 303.00 305.01 317.03 366.00 366.03

432.00 452.07 452.08

Indennità refezione scuola Contr. AVS-AI-IPG-AD Premi ass. infortuni e malattia Contributo Bedigliora S.M. e trasporti Contrib. mensa S.M. Bedigliora Mensa SE + SI

Vendita buoni mensa

Rimborso Astano spese fisse mensa Rimborso Curio spese fisse mensa

CONSUNTIVO 2013

6'145.00 543.45 8.95 5'250.00 10.00 25'580.00

5'800.00 600.00 0.00 20'000.00 0.00 36'600.00

25'000.00 5'000.00 5'000.00 SPESE

220

18'818.00 4'665.00 4'665.00 Scuole speciali

3

4

TOTALE RICAVI 28'148.00 35'000.00 20'071.00

TOTALE SPESE 37'537.40 63'000.00 74'614.60

SALDO 9'389.40 28'000.00 54'543.60

EDUCAZIONE

2 RICAVI

2013 2012

14'581.25 769.60 12.80 17'911.35 762.50 40'577.10

16'071.00 4'000.00 0.00

(23)

. 310.05

313.02 318.23 365.01 365.13

Acquisti libri

Materiale per ricevimenti Ricorrenze, ricevim. manifest.

Contr. manifestaz. culturali Contributi a musei

CONSUNTIVO 2013

0.00 0.00 13'659.80 4'998.30 0.00

1'000.00 1'000.00 10'000.00 5'000.00 1'000.00 SPESE

300 Incoraggiamento alla cultura 3 S P E S E C O R R E N T I

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 18'658.10 18'000.00 18'998.10

SALDO 18'658.10 18'000.00 18'998.10

3 RICAVI

2013 2012

0.00 526.30 11'862.10 5'759.70 850.00

(24)

311.03 313.03

Acquisto mobili,attr. e giochi Materiale di consumo

CONSUNTIVO 2013

942.25 1'401.85

500.00 500.00 SPESE

330 Parchi pubblici e sentieri 3 S P E S E C O R R E N T I

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 2'344.10 1'000.00 200.00

SALDO 2'344.10 1'000.00 200.00

3 RICAVI

2013 2012

200.00 0.00

(25)

. 312.11

314.09

Consumo elettrico campo sportivo,166543 Manutenzione campo di calcio

CONSUNTIVO 2013

844.15 1'414.80

1'200.00 7'000.00 SPESE

340 Campo di calcio

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 2'258.95 8'200.00 10'732.15

SALDO 2'258.95 8'200.00 10'732.15

3 RICAVI

2013 2012

961.50 9'770.65

(26)

365.02 366.01

Contr. a colonie e campeggi Contr. corsi estivi

CONSUNTIVO 2013

2'000.00 1'350.00

500.00 2'000.00 SPESE

350 Altre attività di tempo libero 3 S P E S E C O R R E N T I

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 3'350.00 2'500.00 2'150.00

SALDO 3'350.00 2'500.00 2'150.00

3 RICAVI

2013 2012

50.00 2'100.00

(27)

. 362.01

362.03

Legato Maria Gambazzi Contributi agli enti ecclesiastici

CONSUNTIVO 2013

0.00 3'000.00

5.00 3'000.00 SPESE

390 Culto

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 3'000.00 3'005.00 6'000.00

SALDO 3'000.00 3'005.00 6'000.00

3 RICAVI

2013 2012

0.00 6'000.00

(28)

361.02 361.03

Contr. istituti case anziani Contr. legge maternità-infanz.

CONSUNTIVO 2013

236'413.85 10'929.00

200'000.00 10'000.00 SPESE

400 Ospedali

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 247'342.85 210'000.00 221'781.30

SALDO 247'342.85 210'000.00 221'781.30

SALUTE PUBBLICA

4 RICAVI

2013 2012

211'514.30 10'267.00

(29)

. 303.00

305.01 351.00 351.01

Contr. AVS-AI-IPG-AD Premi ass. infortuni e malattia Servizio dentario scolastico Servizio medico scolastico

CONSUNTIVO 2013

11.55 1.20 6'342.15 309.00

200.00 100.00 5'700.00 600.00 SPESE

460 Servizio medico scolastico 3 S P E S E C O R R E N T I

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 6'663.90 6'600.00 6'609.55

SALDO 6'663.90 6'600.00 6'609.55

SALUTE PUBBLICA

4 RICAVI

2013 2012

11.40 1.20 6'266.95 330.00

(30)

318.24 318.25

Contributo Croce Verde Servizio medico festivo

CONSUNTIVO 2013

6'839.45 1'479.00

15'000.00 2'500.00 SPESE

490 Altre spese per la sanità 3 S P E S E C O R R E N T I

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 8'318.45 17'500.00 10'941.25

SALDO 8'318.45 17'500.00 10'941.25

SALUTE PUBBLICA

4 RICAVI

2013 2012

10'941.25 0.00

(31)

. 361.05

451.00

Contr. finanz. ass. compl. AVS

Contributo Agenzia Comun. AVS

CONSUNTIVO 2013

162'399.40 160'000.00

1'700.00 SPESE

500

1'763.00 AVS e CM

3

4

TOTALE RICAVI 1'763.00 1'700.00 1'770.00

TOTALE SPESE 162'399.40 160'000.00 148'774.65

SALDO 160'636.40 158'300.00 147'004.65

5 RICAVI

2013 2012

148'774.65

1'770.00

(32)

361.06 365.06 365.09 365.10

Contributo Assistenza Contr. Enti di beneficenza Contributi per il SACD Contributi servizio appoggio

CONSUNTIVO 2013

22'852.42 30.00 38'318.90 27'740.85

12'000.00 300.00 42'100.00 15'500.00 SPESE

580 Assistenza

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 88'942.17 69'900.00 69'929.40

SALDO 88'942.17 69'900.00 69'929.40

5 RICAVI

2013 2012

20'934.40 30.00 34'625.00 14'340.00

(33)

. 301.02

301.03 303.00 304.03 305.01 311.05 311.06 312.08 312.09 312.10 312.12 312.16 313.04 313.05 313.06 314.04 315.03 315.04 316.01 318.26 318.27 318.28 318.40

436.03 436.04 436.05

Stipendio operaio comunale Operaio avventizio

Contr. AVS-AI-IPG-AD Contributo cassa pensione Premi ass. infortuni e malattia Spese segnaletica stradale Acquisto macchine-attrezzature Illuminazione pubblica

Consumo elettrico parch.Gisora (P60),176218 Illuminazione campo sportivo

Consumo elettrico, magazzino, 106534 Consumo elettrico Lavatoio com.,143413 Carburante

Spese materiale di pulizia Materiale di consumo

Manutenzione strade e piazze Manutenzione veicoli

Manutenz. illuminaz. stradale Leasing trattorino e furgone Assicurazioni e tasse veicoli Servizio calla neve

Affitto magazzino comunale Spese telefoniche operai

Rimborso ACAP operaio comunale Rimboro ACAPass. veicolo com.

Rimorso AMM Gerre e Alta Magliasina

CONSUNTIVO 2013

122'551.75 3'682.00 11'104.00 10'020.30 1'370.50 0.00 3'607.05 14'705.80 2'034.15 0.00 1'067.65 0.00 2'889.20 0.00 7'082.90 38'220.55 1'280.00 540.00 19'297.20 3'036.35 37'000.00 8'052.00 764.10

120'000.00 2'000.00 10'500.00 9'500.00 1'500.00 2'000.00 5'000.00 16'000.00 2'500.00 0.00 2'000.00 0.00 4'000.00 300.00 8'000.00 30'000.00 3'000.00 3'500.00 20'000.00 2'500.00 30'000.00 5'000.00 2'000.00

1'500.00 0.00 0.00 SPESE

620

3'500.00 1'800.00 0.00 Strade comunali, posteggi e piazze

3

4

R I C A V I C O R R E N T I TRAFFICO

6 RICAVI

2013 2012

125'342.70 3'000.00 11'153.60 10'226.65 1'189.30 708.50 11'484.56 15'085.10 2'103.00 324.00 1'463.95 88.90 15'905.75 0.00 0.00 47'896.10 3'676.60 432.00 19'297.20 3'037.25 28'350.00 3'600.00 1'764.95

3'500.00 300.00 5'773.30

(34)

436.06 439.00

Rimborso Cons. Depurazione per manutenzione Ricavi vari

CONSUNTIVO 2013

0.00 0.00 SPESE

620

18'303.60 0.00 Strade comunali, posteggi e piazze

TOTALE RICAVI 23'603.60 1'500.00 10'574.15

TOTALE SPESE 288'305.50 279'300.00 306'130.11

SALDO 264'701.90 277'800.00 295'555.96

TRAFFICO

6 RICAVI

2013 2012

0.00 1'000.85

(35)

. 312.13

312.15 314.05 352.07

421.01 434.01 434.02

Consumo elettrico pompe Campagna,163318 Consumo elettrico staz.pompe Vinera,179315 Manutenzione canalizzazioni

Contr. Cons. IDA

Incasso interessi rate contributi canalizzazione Tassa allacciamento canalizzazione

Tasse uso canalizzazione

CONSUNTIVO 2013

570.30 200.60 4'893.60 98'178.93

500.00 300.00 5'000.00 80'000.00

0.00 1'500.00 90'000.00 SPESE

710

1'179.65 0.00 85'525.85 Protezione delle acque

3

4

TOTALE RICAVI 86'705.50 91'500.00 92'784.40

TOTALE SPESE 103'843.43 85'800.00 96'054.85

SALDO 17'137.93 -5'700.00 3'270.45

7 RICAVI

2013 2012

533.25 329.85 5'142.65 90'049.10

0.00 71.00 92'713.40

(36)

315.05 318.29 318.30 351.02

434.03 434.04 434.05 436.07

Manutenzione contenitori Servizio raccolta rifiuti Servizio scarti vegetali Tasse deposito rifiuti ESR

Tassa raccolta rifiuti Contr. rac. scarti vegetali Rimborso clinica compostaggio Rimborsi raccolta rifiuti riciclabili

CONSUNTIVO 2013

812.70 111'036.60 35'229.20 359.10

1'000.00 100'000.00 30'000.00 500.00

120'000.00 0.00 7'000.00 5'000.00 SPESE

720

116'441.15 0.00 7'000.00 5'280.10 Raccolta ed eliminazione rifiuti

3

4

TOTALE RICAVI 128'721.25 132'000.00 134'917.65

TOTALE SPESE 147'437.60 131'500.00 139'669.60

SALDO 18'716.35 -500.00 4'751.95

7 RICAVI

2013 2012

86.40 98'382.35 40'482.05 718.80

122'392.15 637.40 7'000.00 4'888.10

(37)

. 314.06

427.03

Spese manutenzione cimitero

Tasse concessione cimitero

CONSUNTIVO 2013

0.00 1'000.00

1'500.00 SPESE

740

0.00 Cimitero

3

4

TOTALE RICAVI 0.00 1'500.00 1'600.00

TOTALE SPESE 0.00 1'000.00 0.00

SALDO 0.00 -500.00 -1'600.00

7 RICAVI

2013 2012

0.00

1'600.00

(38)

318.31 318.32 318.41

434.06

Spese contr. imp. riscald.

Contributo manutenzione boschi e sentieri Smaltimento carcasse animali

Tassa controllo impianti di combustione

CONSUNTIVO 2013

2'001.50 5'000.00 348.60

15'000.00 5'000.00 150.00

15'000.00 SPESE

780

13'590.00 Protezione dell'ambiente

3

4

TOTALE RICAVI 13'590.00 15'000.00 0.00

TOTALE SPESE 7'350.10 20'150.00 19'695.00

SALDO 6'239.90 5'150.00 19'695.00

7 RICAVI

2013 2012

14'695.00 5'000.00 0.00

0.00

(39)

. 365.04

365.05 365.07 365.11 365.12

Contributo Lega Comuni Rurali - Coreti

Contr. Regione Malcantone+ Ente sviluppo luganese Contr.Comm.Int.Trasp. Luganese

Contributo Trasporti Pubblici Contributo Cons. Trema

CONSUNTIVO 2013

0.00 3'244.00 -13'809.00 22'376.50 5'790.00

0.00 6'000.00 25'000.00 24'000.00 5'790.00 SPESE

790 Sistemazione del territorio 3 S P E S E C O R R E N T I

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 17'601.50 60'790.00 61'462.65

SALDO 17'601.50 60'790.00 61'462.65

7 RICAVI

2013 2012

408.00 5'712.00 23'860.65 25'692.00 5'790.00

(40)

365.08 Contrib. diversi

CONSUNTIVO 2013

0.00 1'000.00

SPESE 800 Agricoltura

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 0.00 1'000.00 0.00

SALDO 0.00 1'000.00 0.00

ECONOMIA PUBBLICA

8 RICAVI

2013 2012

0.00

(41)

. 362.02

362.04

Contr. Ente Turistico Promozione turistica

CONSUNTIVO 2013

5'652.00 437.40

5'800.00 2'000.00 SPESE

830 Turismo

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 6'089.40 7'800.00 7'558.05

SALDO 6'089.40 7'800.00 7'558.05

8 RICAVI

2013 2012

5'758.05 1'800.00

(42)

366.05 Promozione economica

CONSUNTIVO 2013

1'188.75 2'000.00

SPESE 840 Industria, Commercio, Artigianato

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 1'188.75 2'000.00 0.00

SALDO 1'188.75 2'000.00 0.00

8 RICAVI

2013 2012

0.00

(43)

. 362.07

410.00

Promozione efficienza energetica

Concessione privativa energia

CONSUNTIVO 2013

0.00 3'000.00

85'000.00 SPESE

860

82'171.50 Energia

3

4

TOTALE RICAVI 82'171.50 85'000.00 85'401.70

TOTALE SPESE 0.00 3'000.00 0.00

SALDO 82'171.50 -82'000.00 -85'401.70

8 RICAVI

2013 2012

0.00

85'401.70

(44)

400.00 400.01 400.02 400.03 400.04 400.05 400.06 400.07 400.08

Imposte sul reddito e sostanza Imposte reddito sopravvenienze Imposte alla fonte

Imposta personale Imposta utile e capitale Imposta immobiliare comunale Imposte speciali

Interessi di ritardo da imposte Multe

CONSUNTIVO 2013

0.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00 0.00 15'000.00 4'000.00 500.00 SPESE

900

1'300'000.00 24'240.27 74'122.00 12'000.00 55'000.00 83'000.00 26'318.00 2'903.60 0.00 Imposte

TOTALE RICAVI 1'577'583.87 119'500.00 1'526'224.45

TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00

SALDO 1'577'583.87 -119'500.00 -1'526'224.45

FINANZE E IMPOSTE

9 RICAVI

2013 2012

1'280'000.00 10'635.95 72'202.50 12'000.00 55'000.00 83'000.00 10'086.00 3'300.00 0.00

(45)

. 361.07

444.00

Contributo fondo perequazione

Contributo di livellamento

CONSUNTIVO 2013

0.00 6'500.00

500'000.00 SPESE

920

566'024.00 Compensazione finanziaria

3

4

TOTALE RICAVI 566'024.00 500'000.00 543'029.00

TOTALE SPESE 0.00 6'500.00 3'147.00

SALDO 566'024.00 -493'500.00 -539'882.00

9 RICAVI

2013 2012

3'147.00

543'029.00

(46)

440.00 441.00 441.01 441.02 441.03 441.04 441.05 441.06

Ridistribuzione tassa sul CO2 Quota parte imp. successione Quota parte Tassa Utili Immobiliari Quota parte imp. imm.per.giur.

Quota parte imposta cani Quota parte commer. ambulante Quota parte pat. caccia-pesca Imposta immobiliare PG

CONSUNTIVO 2013

1'000.00 500.00 1'000.00 500.00 1'000.00 100.00 1'000.00 0.00 SPESE

930

160.90 0.00 24'340.55 0.00 2'150.00 0.00 595.40 223.00 Quota parte alle risorse cantonali

TOTALE RICAVI 27'469.85 5'100.00 45'581.05

TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00

SALDO 27'469.85 -5'100.00 -45'581.05

9 RICAVI

2013 2012

445.35 223.20 42'565.20 0.00 2'000.00 0.00 347.30 0.00

(47)

. 314.07

314.08 318.33 322.00 322.01 329.01 330.00

421.00 422.00 422.01 423.00 423.01

Manutenzione stabili amministrativi Manutenzione stabili patrimoniali Spese bancarie

Interessi prestito BancaStato

Interessi prestito Banca Raiffeisen 1192.88/1 Interessi remuneratori

Condoni, abbandoni, bonifici

Interessi di mora e diffide Interessi attivi dep. bancari Interessi attivi su ccp Affitto terreni

Affitto stabili comunali

CONSUNTIVO 2013

3'110.40 1'953.95 89.15 61'382.83 13'695.00 1'500.25 0.00

2'000.00 1'000.00 500.00 82'000.00 22'100.00 5'000.00 1'000.00

1'000.00 1'000.00 2'000.00 9'300.00 12'550.00 SPESE

940

680.00 3'578.85 495.05 9'000.00 19'850.00 Gestione sostanza e debiti

3

4

TOTALE RICAVI 33'603.90 25'850.00 26'181.45

TOTALE SPESE 81'731.58 113'600.00 117'854.68

SALDO 48'127.68 87'750.00 91'673.23

9 RICAVI

2013 2012

8'719.45 4'217.55 171.70 82'187.33 17'781.10 4'318.80 458.75

2'465.55 507.55 1'008.35 9'300.00 12'900.00

(48)

424.00 Scioglimento cons.staz.disinfezione

CONSUNTIVO 2013

0.00 SPESE

942

0.00 4 R I C A V I C O R R E N T I

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 13'349.53

TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00

SALDO 0.00 0.00 -13'349.53

9 RICAVI

2013 2012

13'349.53

(49)

. 330.00

331.00 332.00 361.08

Condoni, abbandoni, bonifici Ammortamenti ordinari Ammortamenti straordinari

Partecipazione risanamento finanze cantone

CONSUNTIVO 2013

0.00 410'641.82 0.00 36'505.00

2'000.00 407'585.80 0.00 0.00 SPESE

990 Diversi

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00

TOTALE SPESE 447'146.82 409'585.80 489'849.32

SALDO 447'146.82 409'585.80 489'849.32

9 RICAVI

2013 2012

0.00 435'641.57 54'207.75 0.00

(50)

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

0 2 6 7 9

AMMINISTRAZIONE GENERALE EDUCAZIONE

TRAFFICO

PROTEZIONE AMBIENTE FINANZE E IMPOSTE

D I C A S T E R O USCITE

2013 2013

0.00 20'982.80 0.00 33'273.40 0.00

0.00 1.10 0.00 1.74 0.00

%

0.00 0.00 61'496.00 1'437'937.59 410'641.82

0.00 0.00 3.22 75.28 21.50

%

0.00 0.00 85'000.00 890'000.00 414'585.80 0.00

120'000.00 300'000.00 105'000.00 0.00

T O T A L I 54'256.20 ^{2.84 %} 1'910'075.41 ^{100.00 %} 525'000.00 1'389'585.80

T O T A L I A P A R E G G I O 1'910'075.41 1'910'075.41

S A L D O 1'855'819.21 ^{97.16 %}

1'389'585.80 1'389'585.80

ENTRATE USCITE ENTRATE

CONSUNTIVO PREVENTIVO

864'585.80

(51)

. Amministrazione generale

Scuole pubbliche

Strade comunali, posteggi e piazze

Protezione delle acque Sistemazione del territorio

Gestione sostanza e debiti Diversi

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E

0

2

6

7

9

EDUCAZIONE

TRAFFICO

FINANZE E IMPOSTE 020

210

620

710 790

940 990

U S C I T E

0.00

20'982.80

0.00

26'287.20 6'986.20

0.00 0.00 0.00

20'982.80

0.00

33'273.40

0.00 TOTALE PER DICASTERO

0.00

1.10

0.00

1.38 0.37

0.00 0.00

0.00

61'496.00

1'437'937.59 0.00

0.00 410'641.82 0.00

0.00

61'496.00

1'437'937.59

410'641.82

0.00

3.22

75.28 0.00

0.00 21.50

T O T A L I

T O T A L I A P A R E G G I O

54'256.20 ^{2.84 %} 1'910'075.41 100.00 %

S A L D O 1'855'819.21 ^{97.16 %}

1'910'075.41 1'910'075.41

E N T R A T E ^%

%

(52)

500 501 503

581

Terreni non edificati OPERE GENIO CIVILE Costruzioni Edili

Uscite di pianificazione

CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2013

0.00 0.00 20'982.80

33'273.40

120'000.00 30'000.00 270'000.00

105'000.00 0.00

0.00 38.67

61.33 5

50

58

USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

ALTRE USCITE DA ATTIVARE

54'256.20

20'982.80

33'273.40

525'000.00

420'000.00

105'000.00 100.00

38.67

61.33

DESCRIZIONE DEL CONTO

CONTO %

(53)

610

661 662 663

681

Contibuti d'utilizzazione ed indennità per benefici

Cantone

Comuni e consorzi comunali Istituti propri

Beni amministrativi ammortamenti ordinari

CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2013

547'937.59

61'496.00 0.00 890'000.00

410'641.82

0.00

85'000.00 7'000.00 890'000.00

407'585.80 28.69

3.22 0.00 46.60

21.50 6

61

66

68

ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI

CONTRIBUTI ED INDENNITA'

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI

RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI

1'910'075.41

547'937.59

951'496.00

410'641.82

1'389'585.80

0.00

982'000.00

407'585.80 100.00

28.69

49.81

21.50

DESCRIZIONE DEL CONTO

CONTO %

(54)

RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE

IMPORTO PREVENTIVO

503.10 Lavori di sistemazione cancelleria comunale mapp. 144

CONSUNTIVO 2013

0.00 0.00

020 Amministrazione generale

5 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI

TOTALE ENTRATE 0.00 0.00

TOTALE USCITE 0.00 0.00

SALDO 0.00 0.00

AMMINISTRAZIONE GENERALE 0

75'000.00 01-02-2010

2013

(55)

. RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE

503.11 Centro scolastico - progettazione ampliamento

CONSUNTIVO 2013

20'982.80 120'000.00

210 Scuole pubbliche

TOTALE ENTRATE 0.00 0.00

TOTALE USCITE 20'982.80 120'000.00

SALDO 20'982.80 120'000.00

EDUCAZIONE 2

140'000.00 19-12-2011

2013

(56)

500.01 501.04 501.12 503.15

661.00

Ripristino e valorizzazione zona "Alambicco"

Moderazione traffico Levigatura campo skater Magazzino intercomunale

Contributo nodo interscambio P60

CONSUNTIVO 2013

0.00 0.00 0.00 0.00

120'000.00 30'000.00 0.00 150'000.00

85'000.00 620

61'496.00 Strade comunali, posteggi e piazze

5

6

TOTALE ENTRATE 61'496.00 85'000.00

TOTALE USCITE 0.00 300'000.00

SALDO 61'496.00 215'000.00

TRAFFICO 6

120'000.00 350'000.00 26-09-2011

20-12-2004

2013

(57)

581.02

610.01 663.00

PGS

Contributi costruzione PGS

Quota parte AAP canalizz. lotto 1 e lotto 2

CONSUNTIVO 2013

26'287.20 15'000.00

0.00 890'000.00 710

547'937.59 890'000.00 Protezione delle acque

5

6

TOTALE ENTRATE 1'437'937.59 890'000.00

TOTALE USCITE 26'287.20 15'000.00

SALDO 1'411'650.39 -875'000.00

7 2013

(58)

581.00 581.01

Revisione del Piano Regolatore Demarcazione fondi, lotto 2

CONSUNTIVO 2013

6'986.20 0.00

10'000.00 80'000.00 790 Sistemazione del territorio

TOTALE ENTRATE 0.00 0.00

TOTALE USCITE 6'986.20 90'000.00

SALDO 6'986.20 90'000.00

PROTEZIONE AMBIENTE 7

155'000.00 16-12-1996

Aggiornamento inventario rustici fuori zona

2013

(59)

503.14

662.00

Magazzino interc.Curio/Novaggio

Contr. Curio prog. magaz. intercom.

CONSUNTIVO 2013

0.00 0.00

7'000.00 940

0.00 Gestione sostanza e debiti

5

6

TOTALE ENTRATE 0.00 7'000.00

TOTALE USCITE 0.00 0.00

SALDO 0.00 -7'000.00

9 2013

(60)

681.00 Ammortamenti ordinari

CONSUNTIVO 2013

407'585.80 990

410'641.82 Diversi

6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI

TOTALE ENTRATE 410'641.82 407'585.80

TOTALE USCITE 0.00 0.00

SALDO 410'641.82 -407'585.80

FINANZE E IMPOSTE 9

269'262.00

2013

(61)

. Uscite correnti

RIASSUNTO CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2013

Ammortamenti amministrativi Addebiti interni

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Totale spese correnti Entrate correnti Accrediti interni Totale ricavi correnti

Avanzo d'esercizio

2'698'679.65 410'641.82 0.00

3'109'321.47

2'515'245.00 407'585.80 0.00 2'922'830.80 3'113'840.45

0.00

3'113'840.45

2'914'950.00 0.00 2'914'950.00

4'518.98 -7'880.80

Uscite per investimenti

Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Onere netto di investimento

54'256.20 1'499'433.59

-1'445'177.39

525'000.00 982'000.00

-457'000.00

(62)

RIASSUNTO CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2013

Ammortamenti amministrativi 410'641.82

4'518.98

415'160.80

407'585.80 -7'880.80 399'705.00

856'705.00 1'860'338.19

Onere netto d'investimento

-1'445'177.39 CONTO DI CHIUSURA

-457'000.00

Avanzo / disavanzo d'esercizio Autofinanziamento

Avanzo totale