Sistema Socio Sanitario
Regione
|J£jH Lombardia ATS Brianza
PUBBLICATO ALL', ON-LINE IL
14 MAR 2022
Decreto n.
0 6 2
del10 MAR, 2022
O G G E T T O : A D E S I O N E AD A C C O R D O QUADRO CONSIP D I S C E N T E N T E DA GARA T R A M I T E P R O C E D U R A A P E R T A P E R L ' A F F I D A M E N T O DI S E R V I Z I A P P L I C A T I V I E S E R V I Z I DI SUPPORTO IN A M B I T O "SANITÀ' D I G I T A L E - S I S T E M I I N F O R M A T I V I
C L I N I C O - A S S I S T E N Z I A L E " P E R L E P U B B L I C H E AMMINISTRAZIONI D E L SSN - ID 2202
Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021 I L D I R E T T O R E G E N E R A L E - Dr. Carmelo Scarcella
A C Q U I S I T I i pareri favorevoli
del Direttore Sanitario Dr. Emerico Maurizio Panciroli
del Direttore Socio Sanitario
del Direttore Amministrativo
P R E M E S S O che:
- la L . R . della Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al Titolo I e al Titolo I I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ha prescritto l'istituzione delle Agenzie di Tutela della Salute, denominate A T S ;
- con successive Deliberazioni di Giunta Regionale, in attuazione della sopra richiamata L . R.
23/2015, sono state istituite tutte le Agenzie di Tutela della Salute della Lombardia e in particolare con D G R 4466 del 10/12/2015 è stata istituita, a far data dal 1 gennaio 2016,l'ATS della Brianza, con sede legale in Monza, Viale Elvezia n. 2, nella quale sono confluite l ' A S L della Provincia di Monza e Brianza e l ' A S L della Provincia di Lecco;
la costituzione dell'ATS Brianza, risultante dall'unificazione delle due aziende preesistenti ( A S L Monza e Brianza, A S L Lecco), ha rappresentato un percorso articolato e complesso che ha richiesto l'effettuazione di specifici interventi volti a risolvere le criticità esistenti sotto il profilo organizzativo ed amministrativo-contabile;
Regione Lombardia a decorrere dal 2016 ha approvato i bilanci di esercizio dell'Agenzia con prescrizioni, in particolare per il disallineamento tra il dato dei crediti verso Regione iscritti nello stato patrimoniale di A T S e l'importo risultante dalla GSA regionale;
nel corso degli anni l'Agenzia ha provveduto progressivamente ad un riallineamento del dato senza però giungere ad una completa quadratura;
A C Q U I S I T O il parere rilasciato in data 27 ottobre 2020 dalla UO Risorse Economico - Finanziarie del Sistema Socio Sanitario di Regione in merito all'istruttoria condotta sul Bilancio di Esercizio 2020 V 2 ;
D A T O A T T O che con nota del 10 dicembre 2021 prot. 97628 si è provveduto a fornire a Regione le proprie motivazioni in ordine alle osservazioni formulate relativamente all'istruttoria di cui sopra;
R I C H I A M A T A la risposta di Regione del 22.12.2021, prot. Al.2021.0616445 con la quale ritiene che il documento inviato "non costituisca un adeguato riscontro alla prescrizione espressa nel parere V2" e richiede di "proseguire gli approfondimenti a livello aziendale, nelle modalità che l'Agenzia riterrà più opportune, in merito ai crediti esposti nei confronti della Regione per gli anni 2015 e precedente
P R E C I S A T O che a seguito di un incontro tenutosi in data 14 dicembre 2021 con il Dirigente UO Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario della Direzione Centrale Bilanci della Regione Lombardia è stata effettuata una ulteriore ricostruzione relativa agli stralci del bilancio d'esercizio 2018 come risulta dalla nota del 22 dicembre prot. 100668;
R I C H I A M A T A altresì la nota del 30 dicembre prot. 102999 con la quale il Direttore f.f. della UOC Economico Finanziario di A T S evidenzia criticità nel ricostruire le annualità 2015 e precedenti a fronte di assenze non programmabili che non consentono lo svolgimento di importante attività aggiuntiva rispettando le diverse scadenze relative alle ordinarie funzioni aziendali:
V I S T A la nota del Direttore del Dipartimento Amministrativo del 3 gennaio 2022 che in riferimento a quanto sopra riportato suggerisce di valutare la possibilità di avvalersi di un supporto esterno;
P R E C I S A T O che nota prot. 1215 del 7 gennaio 2022 è stata fornita dettagliata relazione a Regione, Direzione Centrale Bilancio e Finanza e Direzione Generale Welfare, in merito alla situazione dei
in ambito "Sanità digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN, suddivisa in n. 5 lotti, di cui il lotto n. 5 di interesse dell'ATS della Brianza, aggiudicato al seguente Raggruppamento Temporaneo di Impresa:
• K P M G A D V I S O R Y S.p.a. con sede legale in V i a Vittor Pisani n. 27 - 20124 Milano (MI) mandataria
• McKinsey & Company Inc. Italy con sede legale nello Stato del Delaware - Stati Uniti d'America e con sede secondaria in Piazza del Duomo n. 31 - 20121 Milano (MI) mandante
• E Y Advisory S.p.A. con sede legale in Via Meravigli n. 14 - 20123 Milano (MI) mandante
• P.A. Advice S.p.A. con sede legale in Piazza Esedra, Cond. Edilforum - Centro Direzionale di Napoli isola FIO - 80143 Napoli (NA) mandante
• Fondazione Politecnico di Milano con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano (MI) mandante;
- all'Accordo Quadro di cui trattasi è possibile aderire tramite emissione di Ordinativo di Fornitura nei confronti del R T I aggiudicatario del servizio di cui trattasi, avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti;
PRESO A T T O che si è provveduto ad analizzare il contenuto tecnico dell'Accordo Quadro sopra richiamato attivato da Consip SpA, riscontrando la rispondenza della stessa alle necessità dell'ATS della Brianza, in particolare il Capitolato Tecnico che al punto 3.1.3.3 "Supporto amministrativo", riguarda le attività di assistenza e supporto agli uffici dell'Amministrazione nella gestione delle attività a carattere amministrativo e contabile nell'ambito dell'area macro finanziaria, comprendente i seguenti argomenti:
• Contabilità generale
• Contabilità speciale
• Rilevazione oneri finanziari
• Monitoraggio flussi di bilancio
• Revisori dei conti
S O T T O L I N E A T O che alla luce di tutto quanto sopra riportato si rende necessario aderire all'Accordo Quadro discendente dalla gara a procedura aperta, per l'affidamento dei servizi applicativi e servizi di supporto in ambito "Sanità digitale - Sistemi informativi Clinico- Assistenziali" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN, lotto n. 5, per Io svolgimento delle attività di cui trattasi, per le quali è stato stimato il costo complessivo di € 38.658,08, oltre Iva 22% pari ad
€ 8.504,78, per complessivi € 47.162,86;
DATO A T T O , inoltre, che si provvedere alla formalizzazione del contratto esecutivo con la Società K P M G A D V I S O R Y S.p.a. in R T I come sopra specificato, mediante l'emissione del relativo Ordine Diretto di Acquisto sul portale AcquistinretePA di Consip S.p.A., conformemente alla procedura prevista dall'Accordo Quadro di cui trattasi;
R I T E N U T O di nominare:
- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Arch.
Leonardo Sferrazza Papa, Direttore dell'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto, individuato, per lo svolgimento delle relative funzioni, nella persona della Dott.ssa Veronica Comi - Dirigente Amministrativo F . F . presso l'U.O.C. Economico Finanziario;
A T T E S O che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, per lo svolgimento delle funzioni di D E C , da parte della Dott.ssa Veronica Comi, dipendente di ruolo dell'Agenzia;
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crediti di parte corrente di cui al Bilancio d'esercizio 2020 comunicando alla stessa le valutazioni in corso sulla possibilità di avvalersi di una collaborazione esterna a supporto dell'operato degli uffici interni al fine di giungere ad una definitiva rappresentazione contabile delle posizioni ad oggi risultanti aperte verso Regione;
C O N S I D E R A T O che Regione, con nota del 28 gennaio a firma congiunta Direzione Centrale Bilancio e finanza e Direzione Generale Welfare, nell'apprezzare gli sforzi dell'Agenzia e nel prendere atto della scelta di avvalersi di un supporto esterno indica anche la tempistica al fine di poter giungere alla definizione delle posizioni creditorie di A T S verso Regione con il Bilancio di esercizio 2021;
A C C E R T A T O a cura del Direttore Amministrativo che:
si rende necessario fornire assistenza contabile al personale amministrativo nell'analisi dello stato patrimoniale di A T S riguardo alla situazione creditoria e debitoria verso Regione Lombardia al 31 dicembre 2021, con un focus specifico relativamente ai crediti verso Regione Lombardia riferiti alle annualità 2015 e precedenti;
si rende, altresì, necessario procedere alle verifiche contabile che consenta di definire le partite ancora aperte di debiti e crediti reciproci nei confronti di Regione Lombardia e delle A T S / A S S T del Sistema Sanitario Lombardo, anche in relazione al percorso P A C avviato da A T S della Brianza;
successivamente allo svolgimento di una preliminare overview dello stato patrimoniale di A T S della Brianza, l'analisi dovrà riguardare principalmente il dettaglio e l'anno dei crediti e dei debiti dell'ATS, prendendo in considerazione la loro composizione ed il processo di gestione degli incassi e dei pagamenti, tenuto conto delle situazioni contabili delle due preesistenti A S L confluite in A T S della Brianza;
il percorso P A C dei bilanci ha come obiettivo la verifica della qualità dei dati contabili, attraverso la predisposizione e validazione di procedure amministrativo contabili e coinvolge tutti i processi aziendali, e pertanto questo comporta la necessità di identificare le aree di bilancio che potrebbero evidenziare maggiori criticità nel percorso attuativo della Certificabilità;
R I C H I A M A T I :
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42":
- la deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/7009 del 31.07.2017 con cui è stato approvato il nuovo P A C (Percorso Attuativo della Certificabilità) dei Bilanci degli enti del SSR (PAC) con il relativo cronoprogramma di azioni per il conseguimento di ogni obiettivo previsto dal D.M. P A C dell'Or .03.2013;
V I S T A la nota in data 8 febbraio, con la quale il Direttore del Dipartimento Amministrativo, acquisita agli atti, conferma la necessità di ricorrere ad un servizio di supporto amministrativo finalizzato alla definizione delle partite ancora aperte di debiti e crediti reciproci nei confronti di Regione Lombardia e delle A T S / A S S T del Sistema Sanitario Lombardo;
DATO A T T O che:
- in data 28.01.2022, è stato attivato sul portale AcquistinretePA di Consip l'Accordo Quadro, discendente dalla gara a procedura aperta, per l'affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto
E V I D E N Z I A T O di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore F F dell'U.O.C. Economico Finanziario, per la registrazione della spesa di € 47.162,86 ( Iva 22% inclusa), al conto n. 420.090.160 "Altri servizi non sanitari™ - P R G 132/2022;
V I S T A la proposta presentata dal Direttore della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche, Arch.
Leonardo Sferrazza Papa che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;
V I S T A l'attestazione del Direttore F.F. della U.O.C. Economico Finanziario, Dott.ssa Veronica Comi, in ordine alla regolarità contabile
D E C R E T A per le motivazioni indicate in premessa
di aderire all'Accordo Quadro, avente ad oggetto l'affidamento di "Servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito sanità digitale ", Lotto 5, che nel Capitolato Tecnico al punto 3.1.3.3 contempla il servizio di supporto amministrativo - contabile, stipulato tra Consip Spa e il R . T . I . costituito come di seguito specificato:
• K P M G A D V I S O R Y S.p.a. con sede legale in Via Vittor Pisani n. 27 - 20124 Milano (MI) mandataria
• McKinsey & Company Inc. Italy con sede legale nello Stato del Delaware - Stati Uniti d'America e con sede secondaria in Piazza del Duomo n. 31 - 20121 Milano (MI) mandante
• E Y Advisory S.p.A. con sede legale in Via Meravigli n. 14 - 20123 Milano (MI) mandante
• P.A. Advice S.p.A. con sede legale in Piazza Esedra, Cond. Edilforum - Centro Direzionale di Napoli isola FIO - 80143 Napoli (NA) mandante
• Fondazione Politecnico di Milano con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano (MI) mandante;
- di dare atto inoltre, che si provvedere alla formalizzazione del contratto esecutivo con la Società K P M G A D V I S O R Y S.p.a. in R T I come sopra specificato, mediante l'emissione del relativo Ordine Diretto di Acquisto sul portale AcquistinretePA di Consip S.p.A., conformemente alla procedura prevista dall'Accordo Quadro di cui trattasi;
di stimare il fabbisogno aziendale, per lo svolgimento del servizio in oggetto, in € 38.658,08, oltre Iva 22% pari ad € 8.504,78, per complessivi € 47.162,86;
- di dare atto, altresì', come indicato dal Direttore F.F. dell'U.O.C. Economico Finanziario, della registrazione della spesa di € 47.162,86 (Iva 22% inclusa), al conto n. 420.090.160 "Altri servizi non sanitari" - PRG 132/2022;
di nominare, per il servizio di cui trattasi, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Arch. Leonardo Sferrazza Papa nella sua qualità di Direttore della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche;
- di nominare, per il servizio di cui trattasi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuandolo, per lo svolgimento delle relative funzioni, nella persona della Dott.ssa Veronica Comi - Dirigente Amministrativo F.F. presso l'U.O.C. Economico Finanziario;
di incaricare l'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche di provvedere agli adempimenti di competenza;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L . R . n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L. R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L . R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Organizzative interessate.
A T T E S T A Z I O N E D I REGOLARITÀ' T E C N I C A E C O N T A B I L E
U.O. P R O P O N E N T E : TJ.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.
[ R E T T O R E (Leonardi >Sf£frazza Papa)
U.O.C. E C O N O M I C O F I N A N Z I A R I O
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:
: Sanitario | | Socio Sanitario Integrato (ASSI) | | Sociale Bilancio anno 2022
Impegno:
Conto n. : Importo :]
D I R E T T O R E F F (Veronica C o m i )
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N O T E :
Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP. A R C A c M E P A U.O. P R O P O N E N T E : U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
• Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici ( C O N S I P S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti ( A R C A ) di cui alla L . R . n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
• Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( M E P A ) di cui all'art. 11 D P R 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Azienda.
I L D I R E T T O R E (Leonardo Sferrazza Papa)
C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi.
Monza, li Il Funzionario addetto
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