COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

(1)

Fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio

2014 MISSIONI E PROGRAMMI

Spese impegnate negli

esercizi precedenti e

imputate all'esercizio 2015 e coperte

dal fondo pluriennale

vincolato

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 2014, rinviata all'esercizio

2016 e successivi

Fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 2015

(a) (b) (c) = (a) - (b) -(x) (d) (e) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)

Spese impegnate nell'esercizio

2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte

vincolato

impegnate nell'esercizio

2015 con imputazione a

esercizi successivi a

quelli considerati nel

bilancio pluriennale e

coperte dal fondo

(x) Riaccertament

o degli impegni di cui

alla lettera b) effettuata nel

corso dell'eserczio

2015 (cd.

economie di impegno)

vincolato

1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali

1.01 3.796.671,07 2.297.206,18 5.995,86 1.493.469,03 356.570,71 1.043.566,46 0,00 2.893.606,20

Segreteria generale

1.02 1.061,80 862,10 199,70 0,00 4.804,53 0,00 0,00 4.804,53

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1.03 57.352,36 -107.764,75 6.833,83 158.283,28 10.401,09 0,00 0,00 168.684,37

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1.04 32.104,30 32.104,30 0,00 0,00 47.412,82 0,00 0,00 47.412,82

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.05 355.748,24 251.931,23 103.817,01 0,00 271.018,80 0,00 0,00 271.018,80

Ufficio tecnico

1.06 3.310.746,63 1.401.605,69 388.139,07 1.521.001,87 2.835.169,74 250.000,00 0,00 4.606.171,61

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

1.07 445,02 -173,08 618,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statistica e sistemi informativi

1.08 6.477,92 6.477,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

1.09 71.720,00 71.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane

1.10 25.845,53 10.020,33 15.825,20 0,00 1.143,48 0,00 0,00 1.143,48

Altri servizi generali

1.11 2.329.323,19 2.280.643,07 48.280,12 400,00 777,00 0,00 0,00 1.177,00

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 9.987.496,06 6.244.632,99 569.708,89 3.173.154,18 3.527.298,17 1.293.566,46 0,00 7.994.018,81

2 Missione 2 Giustizia Uffici giudiziari

2.01 1.831.364,80 1.383.215,29 56.779,97 391.369,54 110.000,00 0,00 0,00 501.369,54

Casa circondariale e altri servizi

2.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

2.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 2 Giustizia 1.831.364,80 1.383.215,29 56.779,97 391.369,54 110.000,00 0,00 0,00 501.369,54

(2)

vincolato

(a) (b) (c) = (a) - (b) -(x) (d) (e) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)

vincolato

2015 (cd.

vincolato

Sistema integrato di sicurezza urbana

3.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

3.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza ^549.839,99 ^481.459,58 ^68.380,41 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica

4.01 59.314,01 -67.251,99 0,00 126.566,00 0,00 0,00 0,00 126.566,00

Altri ordini di istruzione non universitaria

4.02 367.665,26 202.065,26 0,00 165.600,00 20.000,00 6.460,00 0,00 192.060,00

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

4.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Istruzione universitaria

4.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore

4.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione

4.06 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diritto allo studio

4.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

4.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio ^427.979,27 ^134.813,27 ^1.000,00 ^292.166,00 ^20.000,00 ^6.460,00 ^0,00 ^318.626,00

5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico.

5.01 9.714.324,36 1.191.608,61 50.274,91 8.472.440,84 0,00 0,00 0,00 8.472.440,84

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

5.02 -65.225,50 -89.403,14 24.177,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

5.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali 9.649.098,86 1.102.205,47 74.452,55 8.472.440,84 0,00 0,00 0,00 8.472.440,84

(3)

vincolato

(a) (b) (c) = (a) - (b) -(x) (d) (e) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)

vincolato

2015 (cd.

vincolato

Sport e tempo libero

6.01 264.733,74 232.839,59 0,00 31.894,15 780.000,00 0,00 0,00 811.894,15

Giovani

6.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

6.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero ^264.733,74 ^232.839,59 ^0,00 ^31.894,15 ^780.000,00 ^0,00 ^0,00 ^811.894,15

7 Missione 7 Turismo

Sviluppo e valorizzazione del turismo

7.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

7.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 7 Turismo ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio

8.01 1.987.869,29 1.160.249,59 161.028,81 666.590,89 1.627.956,75 410.276,60 6.697,40 2.711.521,64

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

8.02 896.168,58 678.800,83 0,00 217.367,75 462.000,00 0,00 0,00 679.367,75

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

8.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.884.037,87 1.839.050,42 161.028,81 883.958,64 2.089.956,75 410.276,60 6.697,40 3.390.889,39

9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo

9.01 -19.578,21 -19.578,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

9.02 112.298,68 29.311,70 82.986,98 0,00 93.064,74 0,00 0,00 93.064,74

Rifiuti

9.03 255.919,40 368.800,49 -112.881,09 0,00 266.192,75 0,00 0,00 266.192,75

Servizio idrico integrato

9.04 606.580,19 240.510,95 1.405,61 364.663,63 65.000,00 0,00 0,00 429.663,63

(4)

vincolato

(a) (b) (c) = (a) - (b) -(x) (d) (e) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)

vincolato

2015 (cd.

vincolato

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

9.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

9.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

9.08 389.083,94 323.955,54 0,00 65.128,40 0,00 0,00 0,00 65.128,40

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

9.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente 1.392.580,15 991.276,62 -28.488,50 429.792,03 424.257,49 0,00 0,00 854.049,52

10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario

10.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasporto pubblico locale

10.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasporto per vie d'acqua

10.03 6.925,81 6.925,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre modalità di trasporto

10.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali

10.05 2.772.761,28 1.039.312,52 1.654.655,06 78.793,70 3.226.672,96 0,00 0,00 3.305.466,66

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

10.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.779.687,09 1.046.238,33 1.654.655,06 78.793,70 3.226.672,96 0,00 0,00 3.305.466,66

11 Missione 11 Soccorso civile Sistema di protezione civile

11.01 44.500,00 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi a seguito di calamità naturali

11.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

11.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 11 Soccorso civile ^44.500,00 ^44.500,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

(5)

vincolato

(a) (b) (c) = (a) - (b) -(x) (d) (e) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)

vincolato

2015 (cd.

vincolato

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

12.01 2.832.689,19 -194.711,44 7.751,75 3.019.648,88 0,00 0,00 0,00 3.019.648,88

Interventi per la disabilità

12.02 3.390.709,28 1.466.725,87 516.455,67 1.407.527,74 1.077.147,76 0,00 0,00 2.484.675,50

Interventi per gli anziani

12.03 1.333.340,86 616.970,97 200.236,51 516.133,38 1.679.074,00 0,00 0,00 2.195.207,38

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

12.04 36.371,28 36.371,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per le famiglie

12.05 2.475.897,02 1.156.501,35 0,00 1.319.395,67 8.816,66 0,00 0,00 1.328.212,33

Interventi per il diritto alla casa

12.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

12.07 2.899.874,43 917.295,01 335.300,24 1.647.279,18 250.000,00 209.862,81 0,00 2.107.141,99

Cooperazione e associazionismo

12.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale

12.09 198.390,44 195.407,22 2.983,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

12.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13.167.272,50 4.194.560,26 1.062.727,39 7.909.984,85 3.015.038,42 209.862,81 0,00 11.134.886,08

13 Missione 13 Tutela della salute

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

13.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

13.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

13.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

13.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

13.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

13.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria

13.07 13.625,16 13.125,59 499,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

13.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 13 Tutela della salute ^13.625,16 ^13.125,59 ^499,57 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

(6)

vincolato

(a) (b) (c) = (a) - (b) -(x) (d) (e) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)

vincolato

2015 (cd.

vincolato

14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato

14.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

14.02 480.427,86 139.577,86 33.500,00 307.350,00 300.000,00 0,00 0,00 607.350,00

Ricerca e innovazione

14.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità

14.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

14.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività ^480.427,86 ^139.577,86 ^33.500,00 ^307.350,00 ^300.000,00 ^0,00 ^0,00 ^607.350,00

15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

15.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formazione professionale

15.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sostegno all'occupazione

15.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

15.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione

professionale ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

16.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caccia e pesca

16.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

16.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

vincolato

(a) (b) (c) = (a) - (b) -(x) (d) (e) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)

vincolato

2015 (cd.

vincolato

17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche

17.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

17.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

18.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)

18.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

19 Missione 19 Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

19.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

19.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 19 Relazioni internazionali ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Totale Generale 43.472.643,35 17.847.495,27 3.654.244,15 21.970.903,93 13.493.223,79 1.920.165,87 6.697,40 37.390.990,99

(8)

si riferisce il rendiconto TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni di competenza del bilancio pluriennale

Impegni Impegni

riferisce il rendiconto

Impegni

Titolo 1 - Spese correnti Redditi da lavoro dipendente

101 37.710.987,53 1.725.656,40 36.246.843,72 1.043.566,46 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

102 2.624.969,90 140.138,44 2.461.157,07 48.421,95 0,00

Acquisto di beni e servizi

103 137.029.650,01 24.547.621,29 134.380.536,98 3.963.683,51 502.930,46

Trasferimenti correnti

104 10.566.607,47 1.102.696,83 9.079.483,28 0,00 0,00

Trasferimenti di tributi

105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondi perequativi

106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi

107 973.766,19 0,00 1.035.460,98 0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

109 693.000,00 0,00 693.000,00 0,00 0,00

Altre spese correnti

110 16.510.741,20 422.287,15 15.155.163,35 0,00 0,00

Totale Titolo 1 206.109.722,30 27.938.400,11 199.051.645,38 5.055.671,92 502.930,46

Titolo 2 - Spese in conto capitale Tributi in conto capitale a carico dell'ente

201 1.560.609,10 2.333.793,70 1.560.609,10 6.460,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

202 171.552.085,59 42.388.149,51 51.868.825,15 32.995.919,58 66.697,40

Contributi agli investimenti

203 530.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

205 60.000,00 2.029.472,51 60.000,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 173.702.694,69 47.101.415,72 53.839.434,25 33.352.379,58 66.697,40

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Acquisizioni di attività finanziarie

301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

si riferisce il rendiconto TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Impegni Impegni

riferisce il rendiconto

Impegni

Totale Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti Rimborso di titoli obbligazionari

401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti a breve termine

402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

403 2.081.444,05 0,00 1.350.016,88 0,00 0,00

Rimborso di altre forme di indebitamento

404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 2.081.444,05 0,00 1.350.016,88 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

501 52.676.962,74 0,00 52.676.962,74 0,00 0,00

Totale Titolo 5 52.676.962,74 0,00 52.676.962,74 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro

701 29.420.000,00 0,00 29.420.000,00 0,00 0,00

Uscite per conto terzi

702 20.300.000,00 0,00 10.300.000,00 0,00 0,00

Totale Titolo 7 49.720.000,00 0,00 39.720.000,00 0,00 0,00

Totale Impegni 484.290.823,78 75.039.815,83 346.638.059,25 38.408.051,50 569.627,86

(10)

si riferisce il rendiconto TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Accertamenti Accertamenti riferisce il rendiconto

Accertamenti

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

1.0101 122.429.469,38 0,00 120.993.003,21 0,00 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

1.0102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

1.0103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1.0104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1.0301 36.745.465,79 0,00 36.745.465,79 0,00 0,00

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)

1.0302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 159.174.935,17 0,00 157.738.469,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2.0101 34.437.232,56 2.068.565,06 32.609.934,82 116.929,80 0,00

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2.0102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2.0103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2.0104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo

2.0105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 34.437.232,56 2.068.565,06 32.609.934,82 116.929,80 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.0100 5.263.313,00 4.475,62 5.263.313,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3.0200 2.837.000,00 0,00 2.837.000,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Interessi attivi

3.0300 157.000,00 0,00 157.000,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3.0400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3.0500 4.654.415,43 60.856,39 3.929.062,50 0,00 0,00

Totale Titolo 3 12.911.728,43 65.332,01 12.186.375,50 0,00 0,00

(11)

Accertamenti

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

4.0200 154.908.978,44 30.856.297,81 29.557.345,84 24.123.307,24 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

4.0300 945.435,00 238.740,00 0,00 4.000.000,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4.0400 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4.0500 1.941.200,00 18.098,50 1.941.200,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 158.015.613,44 31.113.136,31 31.718.545,84 28.123.307,24 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5.0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5.0200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5.0300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5.0400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

6.0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

6.0200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

6.0300 5.546.000,00 0,00 13.871.000,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

6.0400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 6 5.546.000,00 0,00 13.871.000,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7.0100 52.676.962,74 0,00 52.676.962,74 0,00 0,00

Totale Titolo 7 52.676.962,74 0,00 52.676.962,74 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro

9.0100 36.420.000,00 0,00 36.420.000,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

9.0200 13.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00

(12)

Accertamenti

Totale Accertamenti 472.482.472,34 33.247.033,38 340.521.287,90 28.240.237,04 0,00

(13)

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)

IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00

30.354.738,48 RS

75.799.960,78 CP

65.291.309,60 CS

5.661.601,57 PR

39.421.704,23 PC

45.083.305,80 TP

52.374.673,09

I ECP 15.431.268,88

7.994.018,81 FPV

5.555.789,97 EP

12.952.968,86 EC

18.508.758,83 TR

R -19.137.346,94

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione P 0,00

4.035.928,13 RS

4.925.714,58 CP

4.308.029,89 CS

642.244,04 PR

2.335.654,72 PC

2.977.898,76 TP

3.531.787,89

I ECP 892.557,15

501.369,54 FPV

310.357,08 EP

1.196.133,17 EC

1.506.490,25 TR

R -3.083.327,01

Missione 2 Giustizia P 0,00

4.624.199,42 RS

11.451.078,66 CP

9.558.058,00 CS

1.134.601,55 PR

8.596.485,43 PC

9.731.086,98 TP

10.085.525,01

I ECP 1.365.553,65

FPV 0,00

52.260,32 EP

1.489.039,58 EC

1.541.299,90 TR

R -3.437.337,55

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza P 0,00

3.592.650,93 RS

9.627.022,63 CP

11.799.854,00 CS

1.118.283,38 PR

6.182.317,23 PC

7.300.600,61 TP

8.480.753,98

I ECP 827.642,65

318.626,00 FPV

437.575,95 EP

2.298.436,75 EC

2.736.012,70 TR

R -2.036.791,60

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio P 0,00

11.222.579,68 RS

12.046.811,71 CP

2.940.320,00 CS

148.004,99 PR

731.555,03 PC

879.560,02 TP

1.833.929,14

I ECP 1.740.441,73

8.472.440,84 FPV

EP 0,00

1.102.374,11 EC

1.102.374,11 TR

R -11.074.574,69 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali

P 0,00

602.236,43 RS

1.931.393,74 CP

1.453.888,00 CS

140.821,14 PR

590.730,21 PC

731.551,35 TP

838.020,08

I ECP 281.479,51

811.894,15 FPV

194.675,22 EP

247.289,87 EC

441.965,09 TR

R -266.740,07

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero P 0,00

24.694,60 RS

530.000,00 CP

442.028,00 CS

21.309,40 PR

60.800,00 PC

82.109,40 TP

129.422,36

I ECP 400.577,64

FPV 0,00

EP 0,00

68.622,36 EC

68.622,36 TR

R -3.385,20

Missione 7 ^Turismo P 0,00

51.314.276,95 RS

22.834.007,69 CP

22.367.817,08 CS

1.552.489,71 PR

4.466.524,38 PC

6.019.014,09 TP

11.163.733,13

I ECP 8.279.385,17

3.390.889,39 FPV

6.158.656,65 EP

6.697.208,75 EC

12.855.865,40 TR

R -43.603.130,59

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa P 0,00

(14)

TITOLO

20.625.955,19 RS

72.269.078,70 CP

72.415.951,18 CS

6.357.612,59 PR

53.184.207,80 PC

59.541.820,39 TP

68.786.858,08

I ECP 2.628.171,10

854.049,52 FPV

5.342.130,60 EP

15.602.650,28 EC

20.944.780,88 TR

R -8.926.212,00 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

P 0,00

13.186.509,93 RS

50.096.100,35 CP

43.893.731,01 CS

3.965.091,64 PR

32.160.714,33 PC

36.125.805,97 TP

39.445.387,73

I ECP 7.345.245,96

3.305.466,66 FPV

207.193,31 EP

7.284.673,40 EC

7.491.866,71 TR

R -9.014.224,98

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità P 0,00

131.980,82 RS

242.453,54 CP

181.437,00 CS

524,18 PR

137.084,08 PC

137.608,26 TP

207.959,08

I ECP 34.494,46

FPV 0,00

EP 0,00

70.875,00 EC

70.875,00 TR

R -131.456,64

Missione 11 Soccorso civile P 0,00

43.957.787,40 RS

50.831.120,07 CP

42.418.247,69 CS

4.768.886,16 PR

18.767.682,25 PC

23.536.568,41 TP

25.143.031,47

I ECP 14.553.202,52

11.134.886,08 FPV

1.085.779,78 EP

6.375.349,22 EC

7.461.129,00 TR

R -38.103.121,46

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia P 0,00

333.010,04 RS

835.625,16 CP

764.939,00 CS

101.007,53 PR

544.807,04 PC

645.814,57 TP

617.268,00

I ECP 218.357,16

FPV 0,00

2.426,10 EP

72.460,96 EC

74.887,06 TR

R -229.576,41

Missione 13 Tutela della salute P 0,00

1.868.026,71 RS

2.831.598,58 CP

2.446.574,00 CS

221.819,00 PR

683.852,33 PC

905.671,33 TP

990.937,58

I ECP 1.233.311,00

607.350,00 FPV

651.621,85 EP

307.085,25 EC

958.707,10 TR

R -994.585,86

Missione 14 Sviluppo economico e competitività P 0,00

RS 0,00

561.200,00 CP

CS 0,00

PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

561.200,00

I ECP 0,00

FPV 0,00

EP 0,00

561.200,00 EC

561.200,00 TR

R 0,00

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale P 0,00

RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00

PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

I 0,00 ECP 0,00

FPV 0,00

EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

R 0,00

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca P 0,00

(15)

TITOLO

136.954,38 RS

290.000,00 CP

248.882,00 CS

21.102,90 PR

82.673,32 PC

103.776,22 TP

290.000,00

I ECP 0,00

FPV 0,00

EP 0,00

207.326,68 EC

207.326,68 TR

R -115.851,48

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche P 0,00

76.281,97 RS

CP 0,00

224,00 CS

448,72 PR

PC 0,00

448,72 TP

I 0,00 ECP 0,00

FPV 0,00

EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

R -75.833,25

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali P 0,00

RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00

PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

I 0,00 ECP 0,00

FPV 0,00

EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

R 0,00

Missione 19 Relazioni internazionali P 0,00

RS 0,00

7.279.626,10 CP

5.687.148,13 CS

PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

I 0,00 ECP 7.279.626,10

FPV 0,00

EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

R 0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti P 0,00

51.000.000,00 RS

8.164.754,48 CP

8.046.763,34 CS

12.000.000,00 PR

8.016.763,34 PC

20.016.763,34 TP

8.016.763,34

I ECP 147.991,14

FPV 0,00

39.000.000,00 EP

EC 0,00

39.000.000,00 TR

R 0,00

Missione 50 Debito pubblico P 0,00

RS 0,00

52.676.962,74 CP

5.000.000,00 CS

PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

I 0,00 ECP 52.676.962,74

FPV 0,00

EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

R 0,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie P 0,00

24.580.197,84 RS

50.323.800,72 CP

67.325.707,00 CS

1.110.020,87 PR

26.316.220,31 PC

27.426.241,18 TP

28.536.990,98

I ECP 21.786.809,74

FPV 0,00

23.156.622,96 EP

2.220.770,67 EC

25.377.393,63 TR

R -313.554,01

Missione 99 Servizi per conto terzi P 0,00