Elenco degli Accertamenti

(1)

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2019 (e precedenti) Data valuta: 31/12/2019

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento - Capitolo

_________________________________________________________________________

Codice Data reg.

Esecutivo

Autorizzazione Descrizione

Responsabile di servizio

Importo A

Residuo C=A-B

Prossimi doc.

D

Disponibile E=C-D Capitolo

Anno comp.

Programma Contropartita Nominativo Centro di costo

Incassato B

12965 123.753,07 113.360,19 10.392,88 0,00 10.392,88

12/12/2019 saldo imu 2019

Resp.: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATVO

saldo imu 2019 ESEC.

10101.06.10060

11592 117.818,00 0,00 117.818,00 0,00 117.818,00

30/12/2016 avviso di accertamento immobiliare san zenone

avviso di accertamento immobiliare san zenone ESEC.

10101.08.10030

12244 77.075,00 0,00 77.075,00 0,00 77.075,00

29/12/2017 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMMOBILIARE SAN ZENONE ANNO 2012 Resp.: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATVO

AVVISO DI ACCERTAMENTO IMMOBILIARE SAN ZENONE ANNO 2012 ESEC.

10101.08.10030

12693 65.066,00 0,00 65.066,00 0,00 65.066,00

31/12/2018 ACCERTAMENTO IMU IMMOBILIARE SAN ZENONE 2013 Resp.: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATVO

ACCERTAMENTO IMU IMMOBILIARE SAN ZENONE 2013 ESEC.

10101.08.10030

13084 95.311,00 0,00 95.311,00 0,00 95.311,00

31/12/2019 accertamento imu anno 2014 Immobiliare San Zenone

accertamento imu anno 2014 Immobiliare San Zenone ESEC.

10101.08.10030

12820 10.327,60 8.533,41 1.794,19 0,00 1.794,19

22/05/2019 INTROITO ACCERTAMENTI IMU

INTROITO ACCERTAMENTI IMU ESEC.

10101.08.10040

(2)

12874 100.000,00 94.767,53 5.232,47 187,82 5.044,65 25/06/2019 IRPEF ACCONTO 2019

IRPEF ACCONTO 2019 ESEC.

10101.16.10070

12967 393.325,19 28.546,01 364.779,18 0,00 364.779,18

12/12/2019 addizionale irpef 2019

addizionale irpef 2019 ESEC.

10101.16.10070

13103 2.067,67 0,00 2.067,67 0,00 2.067,67

31/12/2019 accertamento ccp 48884209 anno 2019

accertamento ccp 48884209 anno 2019 ESEC.

10101.52.10220

13119 356,00 0,00 356,00 0,00 356,00

31/12/2019 PASSI CARRAI E TOSAP QUARTO TRIMESTRE 2019

PASSI CARRAI E TOSAP QUARTO TRIMESTRE 2019 ESEC.

10101.52.10220

12750 7.345,76 7.043,81 301,95 0,00 301,95

31/12/2018 PUBBLICITA' C.C.P. 48884209 ANNO 2018

PUBBLICITA' C.C.P. 48884209 ANNO 2018 ESEC.

10101.53.30360

12933 247,00 185,00 62,00 0,00 62,00

25/09/2019 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019 ESEC.

10101.53.30360

12627 116.687,91 46.428,60 70.259,31 252,39 70.006,92

31/12/2018 accertamento tari

accertamento tari ESEC.

10101.61.10290

12968 124.000,00 34.525,90 89.474,10 0,00 89.474,10

12/12/2019 salso tari 2019

salso tari 2019 ESEC.

10101.61.10290

12817 18.563,98 18.518,98 45,00 0,00 45,00

21/05/2019 INTROITO SOLLECITI TARI

INTROITO SOLLECITI TARI ESEC.

10101.61.10291

12823 30.000,00 29.732,02 267,98 0,00 267,98

23/05/2019 INTROITO TASI ANNO 2019

INTROITO TASI ANNO 2019 ESEC.

10101.76.10300

(3)

12966 27.906,81 22.519,79 5.387,02 0,00 5.387,02 12/12/2019 saldo tasi 2019

saldo tasi 2019 ESEC.

10101.76.10300

13076 12.074,00 0,00 12.074,00 0,00 12.074,00

31/12/2019 ACCERTAMENTI TASI

ACCERTAMENTI TASI ESEC.

10101.76.10301

12433 702,44 361,55 340,89 0,00 340,89

21/09/2018 PAGAMENTO TASSA PER CONCORSI PUBBLICI

PAGAMENTO TASSA PER CONCORSI PUBBLICI ESEC.

10101.98.10240

13065 351,22 340,89 10,33 0,00 10,33

31/12/2019 TASSA CONCORSO

TASSA CONCORSO ESEC.

10101.98.10240

11157 704,92 0,00 704,92 0,00 704,92

12/07/2016 RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI GENNAIO MAGGIO 2016 Resp.: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATVO

RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI GENNAIO MAGGIO 2016 ESEC.

10101.99.10120

11160 495,57 0,00 495,57 0,00 495,57

12/07/2016 RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI SETTEMBRE/DICEMBRE 2015

RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 ESEC.

10101.99.10120

12962 419/19 2.271,00 1.529,00 742,00 0,00 742,00

10/12/2019 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

ESEC.

20101.01.20700

12783 116/19 17.500,00 16.824,42 675,58 0,00 675,58

29/03/2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA MISURA NIDI GRATIS A FAVORE DELL’

ASILO NIDO IL SOGNO – MARZO LUGLIO 2019 – C Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

IMPEGNO DI SPESA PER LA MISURA NIDI GRATIS A FAVORE DELL’ASILO NIDO IL SOGNO – MARZO LUGLIO 2019 – C

ESEC.

20101.02.20180

12900 284/19 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00

25/07/2019 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MISURA NIDI GRATIS A FAVORE DELL’ASILO NIDO IL SOGNO – MARZO LU

Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MISURA NIDI GRATIS A FAVORE DELL’ASILO NIDO IL SOGNO – MARZO LU

ESEC.

20101.02.20180

13085 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

31/12/2019 nidi gratis settembre dicembre 2019 Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

nidi gratis settembre dicembre 2019 ESEC.

20101.02.20180

(4)

12551 415/18 526,93 0,00 526,93 0,00 526,93 12/12/2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE VISURE ALLA BANCA

DATI M.C.T.C.

Resp.: SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE VISURE ALLA BANCA DATI M.C.T.C.

ESEC.

20101.02.20720

12649 7/19 171,71 0,00 171,71 0,00 171,71

17/01/2019 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

CIG: ZC226809C8

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

CIG: ZC226809C8 ESEC.

20101.02.20720

12650 11/19 573,58 0,00 573,58 0,00 573,58

17/01/2019 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE TARGA SYSTEM

CIG: Z4926A3864

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE TARGA SYSTEM CIG: Z4926A3864

ESEC.

20101.02.20720

12658 13/19 530,12 0,00 530,12 0,00 530,12

18/01/2019 ACCERTAMENTO ENTRATE DAL COMUNE DI SORDIO PER IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI MCTC

ACCERTAMENTO ENTRATE DAL COMUNE DI SORDIO PER IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI MCTC

ESEC.

20101.02.20720

12714 54/19 290,12 0,00 290,12 0,00 290,12

08/02/2019 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ACI - PRA

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ACI - PRA ESEC.

20101.02.20720

13097 644,04 0,00 644,04 0,00 644,04

31/12/2019 accertamento per rimborso concilia 2019 e carburnte protezione civile e vedere accertamento 12551

accertamento per rimborso concilia 2019 e carburnte protezione civile e vedere accertamento 12551

ESEC.

20101.02.20720

13110 983,23 0,00 983,23 0,00 983,23

31/12/2019 RIMBORSO DAL COMUNE DI SORDIO DELLE SPESE PER ASSICURAZIONE E CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE Resp.: SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

RIMBORSO DAL COMUNE DI SORDIO DELLE SPESE PER ASSICURAZIONE E CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE

ESEC.

20101.02.20720

12360 17,41 0,00 17,41 0,00 17,41

05/06/2018 DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONE LOCULO

DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONE LOCULO ESEC.

30100.02.30010

12995 154,83 0,00 154,83 154,83 0,00

31/12/2019 diritti di segreteria scia

Resp.: SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

diritti di segreteria scia ESEC.

30100.02.30020

13010 309,75 232,29 77,46 77,46 0,00

31/12/2019 DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE

DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE ESEC.

30100.02.30020

(5)

13087 454,94 0,00 454,94 0,00 454,94 31/12/2019 icasso diritti di segreteria ufficio tecnico c.c.p. 48884209

icasso diritti di segreteria ufficio tecnico c.c.p. 48884209 ESEC.

30100.02.30020

13086 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

31/12/2019 incasso per diritti di segreteria sanatoria c.c.p. 48884209

incasso per diritti di segreteria sanatoria c.c.p. 48884209 ESEC.

30100.02.30021

13058 6/20 136,50 30,25 106,25 0,00 106,25

31/12/2019 diritti di segreteria per cie dicembre 2019

diritti di segreteria per cie dicembre 2019 ESEC.

30100.02.30040

13088 5,46 0,00 5,46 0,00 5,46

31/12/2019 rettific a diritti cie novembre 2019

rettific a diritti cie novembre 2019 ESEC.

30100.02.30040

12232 650,00 600,24 49,76 0,00 49,76

29/12/2017 RIMBORSO PASTI ANZIANI C.C.P. 48884209 GENNAIO FEBBRAIO 2018

RIMBORSO PASTI ANZIANI C.C.P. 48884209 GENNAIO FEBBRAIO 2018 ESEC.

30100.02.30110

12163 18/18 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

25/01/2018 IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER IL SERVIZIO CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO A FAVORE DELL Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER IL SERVIZIO CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO A FAVORE DELL

ESEC.

30100.02.30110

12797 138/19 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00

05/04/2019 IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER IL SERVIZIO CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO A FAVORE DELL Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER IL SERVIZIO CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO A FAVORE DELL

ESEC.

30100.02.30110

12921 6.997,72 6.190,58 807,14 0,00 807,14

17/09/2019 incasso mensa 2019 da bonifici bancari Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

incasso mensa 2019 da bonifici bancari ESEC.

30100.02.30130

13091 4.503,79 0,00 4.503,79 0,00 4.503,79

31/12/2019 accertamento pos gennaio e febbraio 2020 mensa 2019 Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

accertamento pos gennaio e febbraio 2020 mensa 2019 ESEC.

30100.02.30130

13092 27.277,54 0,00 27.277,54 0,00 27.277,54

31/12/2019 accertamento mensa scolastica c.c.p. luglio/novembre/dicembre e gennaio 2020

accertamento mensa scolastica c.c.p. luglio/novembre/dicembre e gennaio 2020 ESEC.

30100.02.30130

(6)

13121 2.604,85 0,00 2.604,85 0,00 2.604,85 31/12/2019 ACCERTAMENTO MENSA BONIFICI

ACCERTAMENTO MENSA BONIFICI ESEC.

30100.02.30130

12927 2.447,77 2.384,77 63,00 0,00 63,00

17/09/2019 pre e post scuola da bonifici Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

pre e post scuola da bonifici ESEC.

30100.02.30150

13067 231,00 0,00 231,00 0,00 231,00

31/12/2019 PRE POST SCUOLA 2019 CCP 95442869 GENN 2019 Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

PRE POST SCUOLA 2019 CCP 95442869 GENN 2019 ESEC.

30100.02.30150

13093 534,00 0,00 534,00 0,00 534,00

31/12/2019 accertamento pre e psot scuola pos gennaio e febbraio 2020 Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

accertamento pre e psot scuola pos gennaio e febbraio 2020 ESEC.

30100.02.30150

13094 1.693,00 0,00 1.693,00 0,00 1.693,00

31/12/2019 accertamento c.c.p. luglio/novembre/dicembre/gennaio 2020 Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

accertamento c.c.p. luglio/novembre/dicembre/gennaio 2020 ESEC.

30100.02.30150

13122 126,00 0,00 126,00 0,00 126,00

31/12/2019 ACCERTAMENTO BONIFICI PRE E POST SCUOLA Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

ACCERTAMENTO BONIFICI PRE E POST SCUOLA ESEC.

30100.02.30150

12410 7.200,00 6.000,00 1.200,00 0,00 1.200,00

30/08/2018 CANONE CONCESSIONE 2018

CANONE CONCESSIONE 2018 ESEC.

30100.02.30171

12776 1.602,36 0,00 1.602,36 0,00 1.602,36

31/12/2018 SALDO CANONE CENTRO SPORTIVO

SALDO CANONE CENTRO SPORTIVO ESEC.

30100.02.30171

13098 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

31/12/2019 saldo ballet school anno 2019

saldo ballet school anno 2019 ESEC.

30100.02.30171

13099 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

31/12/2019 accertamento 2019 sporting club

accertamento 2019 sporting club ESEC.

30100.02.30171

(7)

13100 3.204,72 0,00 3.204,72 0,00 3.204,72 31/12/2019 accertamento la locomotiva anno 2019

accertamento la locomotiva anno 2019 ESEC.

30100.02.30171

12749 500,00 475,00 25,00 0,00 25,00

31/12/2018 C.C.P. 4884209 ANNO 2018

C.C.P. 4884209 ANNO 2018 ESEC.

30100.02.30200

13101 775,00 0,00 775,00 0,00 775,00

31/12/2019 c.c.p. 48884209 anno 2019 ritiro ingombranti

c.c.p. 48884209 anno 2019 ritiro ingombranti ESEC.

30100.02.30200

12370 308/18 13.533,30 13.463,30 70,00 70,00 0,00

10/07/2018 incasso centro estivo

incasso centro estivo ESEC.

30100.02.31200

12974 443/19 828,00 0,00 828,00 0,00 828,00

20/12/2019 IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOS NATALE Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOS NATALE ESEC.

30100.02.31200

13102 597,00 0,00 597,00 0,00 597,00

31/12/2019 saldo centro estivo e invernale ccp luglio e dicembre 2019 Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

saldo centro estivo e invernale ccp luglio e dicembre 2019 ESEC.

30100.02.31200

12754 35,00 0,00 35,00 0,00 35,00

31/12/2018 PRANZO TERZA ETA' C.C.P. 48884209

PRANZO TERZA ETA' C.C.P. 48884209 ESEC.

30100.02.31450

12233 505,50 0,00 505,50 0,00 505,50

29/12/2017 RIMBORSO TRASPORTI SOCIALI C.C.P. 48884209 GENNAIO FEBBRAIO 2018

RIMBORSO TRASPORTI SOCIALI C.C.P. 48884209 GENNAIO FEBBRAIO 2018 ESEC.

30100.02.31510

12436 301/18 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00

08/10/2018 DI SPESA PER UN PROGETTO PERSONALIZZATO ATTRAVERSO L’

INSERIMENTO C/O LA COOPERATIVA SOCIALE IL CARRO Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

DI SPESA PER UN PROGETTO PERSONALIZZATO ATTRAVERSO L’INSERIMENTO C/O LA COOPERATIVA SOCIALE IL CARRO

ESEC.

30100.02.31510

12752 1.959,50 1.923,50 36,00 0,00 36,00

31/12/2018 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO C.C.P. 48884209 ANNO 2018 Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO C.C.P. 48884209 ANNO 2018 ESEC.

30100.02.31510

(8)

13104 1.752,00 0,00 1.752,00 0,00 1.752,00 31/12/2019 accertamento taesporto disabili ccp 4884208 anno 2019

accertamento taesporto disabili ccp 4884208 anno 2019 ESEC.

30100.02.31510

12753 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00

31/12/2018 CONCESSIONE OSSARIO C.C.P. 48884209 ANNO 2018

CONCESSIONE OSSARIO C.C.P. 48884209 ANNO 2018 ESEC.

30100.02.31640

12040 75/17 23.119,00 18.560,29 4.558,71 0,00 4.558,71

18/12/2017 accertamento affitti case comunali anno 2017 Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

accertamento affitti case comunali anno 2017 ESEC.

30100.03.30630

12488 403/18 18.000,00 12.987,06 5.012,94 0,00 5.012,94

28/11/2018 CANONE AFFITTI COMUNALI ANNO 2018 Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

CANONE AFFITTI COMUNALI ANNO 2018 ESEC.

30100.03.30630

12868 17.900,00 7.586,28 10.313,72 0,00 10.313,72

07/06/2019 CANONE AFFITTI COMUNALI ANNO 2019 Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

CANONE AFFITTI COMUNALI ANNO 2019 ESEC.

30100.03.30630

12917 19.530,52 1.932,44 17.598,08 0,00 17.598,08

13/09/2019 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 Resp.: SERVIZI ALLA PERSONA

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 ESEC.

30100.03.30631

10864 22.724,83 7.529,57 15.195,26 0,00 15.195,26

31/12/2015 ACCERTAMENTI CDS AL 31 12 2015 45.551,00 Resp.: SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

ACCERTAMENTI CDS AL 31 12 2015 45.551,00 ESEC.

30200.03.30070

11625 460/18 41.618,00 7.183,90 34.434,10 0,00 34.434,10

31/12/2016 ACCERTAMENTO CDS 2016

ACCERTAMENTO CDS 2016 ESEC.

30200.03.30070

12242 101/18 87.266,19 8.713,58 78.552,61 0,00 78.552,61

31/12/2017 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVUTE PER

VIOLAZIONE AL CODICE D

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVUTE PER

VIOLAZIONE AL CODICE D ESEC.

30200.03.30070

12375 446,30 0,00 446,30 0,00 446,30

12/07/2018 incassi pos cds secondo trimestre 2018

incassi pos cds secondo trimestre 2018 ESEC.

30200.03.30070

(9)

12575 2.463,10 2.428,27 34,83 0,00 34,83 24/12/2018 c.c.p. 38465209 novembre 2018

c.c.p. 38465209 novembre 2018 ESEC.

30200.03.30070

12733 92/19 48.375,85 2.890,55 45.485,30 0,00 45.485,30

31/12/2018 ACCERTAMENTO CDS 2018

ACCERTAMENTO CDS 2018 ESEC.

30200.03.30070

12892 6.000,00 5.838,68 161,32 0,00 161,32

09/07/2019 cds 2019

cds 2019 ESEC.

30200.03.30070

12932 5.100,00 5.035,38 64,62 0,00 64,62

25/09/2019 VIOLAZIONI CDS ANNO 2019

VIOLAZIONI CDS ANNO 2019 ESEC.

30200.03.30070

13138 22.628,54 0,00 22.628,54 0,00 22.628,54

31/12/2019 ACCERTAMENTO ANNO 2019 € 43561,00 Resp.: SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

ACCERTAMENTO ANNO 2019 € 43561,00 ESEC.

30200.03.30070

11156 3.920,15 1.661,06 2.259,09 0,00 2.259,09

12/07/2016 RISCOSSIONE COATTIVA CDS GENNAIO MAGGIO 2016 Resp.: SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

RISCOSSIONE COATTIVA CDS GENNAIO MAGGIO 2016 ESEC.

30200.03.30071

11159 9.270,59 0,00 9.270,59 0,00 9.270,59

12/07/2016 RISCOSSIONE COATTIVA CDS SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2015

RISCOSSIONE COATTIVA CDS SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE ESEC. 2015

30200.03.30071

11308 993,32 0,00 993,32 0,00 993,32

10/10/2016 RISCOSSIONE CREDITI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO CDS Resp.: SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

RISCOSSIONE CREDITI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO CDS ESEC.

30200.03.30071

11534 405/16 42.199,20 0,00 42.199,20 0,00 42.199,20

29/12/2016 APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2014

APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2014

ESEC.

30200.03.30071

12131 381/17 34.927,18 920,98 34.006,20 0,00 34.006,20

28/12/2017 APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2015

APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2015

ESEC.

30200.03.30071

(10)

12600 445/18 59.803,95 2.039,21 57.764,74 0,00 57.764,74 28/12/2018 ACCERTAMENTO RUOLI ANNO 2016

ACCERTAMENTO RUOLI ANNO 2016 ESEC.

30200.03.30071

12601 446/18 58.595,59 1.161,74 57.433,85 0,00 57.433,85

28/12/2018 ACCERTAMENTO RUOLO ANNO 2017

ACCERTAMENTO RUOLO ANNO 2017 ESEC.

30200.03.30071

13139 37.618,50 0,00 37.618,50 0,00 37.618,50

31/12/2019 accertamento ruolo cds anno 2018

accertamento ruolo cds anno 2018 ESEC.

30200.03.30071

13117 0,44 0,00 0,44 0,00 0,44

31/12/2019 interessi attivi anno 2019

interessi attivi anno 2019 ESEC.

30300.03.30870

11158 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00

12/07/2016 RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI PATRIMONIALI GENNAIO MAGGIO 2016

RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI PATRIMONIALI GENNAIO MAGGIO 2016 ESEC.

30500.99.30650

11161 1.043,45 0,00 1.043,45 0,00 1.043,45

12/07/2016 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016

RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 ESEC.

30500.99.30650

12980 481/19 9.576,00 0,00 9.576,00 0,00 9.576,00

30/12/2019 ACCERTAMENTO IN ENTRATA ALLOGGIO COMUNALE SITO IN PIAZZETTA MERIDIANA 1

ACCERTAMENTO IN ENTRATA ALLOGGIO COMUNALE SITO IN PIAZZETTA MERIDIANA 1

ESEC.

30500.99.30650

12361 3,64 0,00 3,64 0,00 3,64

05/06/2018 SPESE PER CONTRATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALI Resp.: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATVO

SPESE PER CONTRATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALI ESEC.

30500.99.31380

12747 330,00 250,00 80,00 0,00 80,00

31/12/2018 INCASSO AFFITTO CENTRO SOCIALE C.C.P. 48884209 ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATVO

INCASSO AFFITTO CENTRO SOCIALE C.C.P. 48884209 ANNO 2018 ESEC.

30500.99.31380

12976 280,00 245,00 35,00 0,00 35,00

23/12/2019 PROVENTI PER PRANZO DI NATALE 2019

PROVENTI PER PRANZO DI NATALE 2019 ESEC.

30500.99.31380

(11)

13105 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 31/12/2019 affitto centro sociale ccp 48884209

affitto centro sociale ccp 48884209 ESEC.

30500.99.31380

12778 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

31/12/2018 RIMBORSO SPESE PER SOTTOPASSO

RIMBORSO SPESE PER SOTTOPASSO ESEC.

30500.99.31500

13132 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

31/12/2019 RIMBORSO DA COMUNE DI SORDIO SPESE SOTTOPASSO ANNO 2019

RIMBORSO DA COMUNE DI SORDIO SPESE SOTTOPASSO ANNO 2019 ESEC.

30500.99.31500

12757 320,32 0,00 320,32 0,00 320,32

31/12/2018 iva a credito per mancata compensazione dell'anticipazione IVA dal versamento IV trimestre

iva a credito per mancata compensazione dell'anticipazione IVA dal versamento IV trimestre

ESEC.

30500.99.31561

12758 8.012,47 0,00 8.012,47 0,00 8.012,47

31/12/2018 RECUPERO RIDUZIONE FONO AGES ANNI 2013/2017 Resp.: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATVO

RECUPERO RIDUZIONE FONO AGES ANNI 2013/2017 ESEC.

30500.99.31570

13130 630,00 0,00 630,00 0,00 630,00

31/12/2019 ACCERTAMENTO TICKET AGGIO 2019

ACCERTAMENTO TICKET AGGIO 2019 ESEC.

30500.99.31600

12760 3.803,09 0,00 3.803,09 0,00 3.803,09

31/12/2018 CREDITO DI IMPOSTA DA PIANO DI RIPARTO FINALE APPROVATO CON ASSEMBLEA DEL 13/11/2018

CREDITO DI IMPOSTA DA PIANO DI RIPARTO FINALE APPROVATO CON ASSEMBLEA DEL 13/11/2018

ESEC.

30500.99.31660

12631 20.513,89 19.944,52 569,37 0,00 569,37

31/12/2018 rimborso spese per personale in convenzione ragioneria e rimborso indennita' di posizione e risultat

rimborso spese per personale in convenzione ragioneria e rimborso indennita' di posizione e risultat

ESEC.

30500.99.31720

13089 11.909,00 0,00 11.909,00 0,00 11.909,00

31/12/2019 rimborso primo semestre e secondo semestre 2019 per convenzione Cerro.

rimborso primo semestre e secondo semestre 2019 per convenzione Cerro.

ESEC.

30500.99.31720

13090 10.513,70 0,00 10.513,70 0,00 10.513,70

31/12/2019 rimborso sordio personale anno 2019

rimborso sordio personale anno 2019 ESEC.

30500.99.31720

(12)

13111 6.590,57 0,00 6.590,57 0,00 6.590,57 31/12/2019 rimborso primo semestre 2017 personale vigilanza

rimborso primo semestre 2017 personale vigilanza ESEC.

30500.99.31720

12812 178/19 49.227,00 25.000,00 24.227,00 0,00 24.227,00

10/05/2019 AFFIDAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE GENER Resp.: SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE GENER

ESEC.

40200.01.40220

12948 371/19 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

29/10/2019 APPROVAZIONE DEL VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DEL I° L

APPROVAZIONE DEL VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DEL I° L

ESEC.

40200.01.40300

5178 0 - /08 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01

13/11/2008 SCRITTURA PER MEMORIA - NOTAIO CODECASA CONVENZIONE N.

41452 DEL 13.2 08 OPERE A SCOMPUTO PER € 218.

SCRITTURA PER MEMORIA - NOTAIO CODECASA CONVENZIONE N. 41452 DEL 13.2 08 OPERE A SCOMPUTO PER € 218.

ESEC.

40500.01.40351

5179 0 - /08 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01

13/11/2008 SCRITTURA PER MEMORIA - NOTAIO STUCCHI CONVENZIONE N.

153250 DEL 11.3.05 OPERE A SCOMPUTO PER € 125.

SCRITTURA PER MEMORIA - NOTAIO STUCCHI CONVENZIONE N. 153250 DEL 11.3.05 OPERE A SCOMPUTO PER € 125.

ESEC.

40500.01.40351

6063 0 - /09 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01

31/12/2009 SCRITTURA PER MEMORIA - NOTAIO NAPOLITANO - CONVENZIONE BORSA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER €

SCRITTURA PER MEMORIA - NOTAIO NAPOLITANO - CONVENZIONE BORSA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER €

ESEC.

40500.01.40351

6068 0 - /09 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01

31/12/2009 SCRITTURA PER MEMORIA - NOTAIO SIRONI PER CONVENZIONE CASCINA CATTANEO - DIMINUITO IMPORTO CON APPEN Resp.: SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRRITORIO

SCRITTURA PER MEMORIA - NOTAIO SIRONI PER CONVENZIONE CASCINA CATTANEO - DIMINUITO IMPORTO CON APPEN

ESEC.

40500.01.40351

6069 0 - /09 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01

31/12/2009 SCRITTURA PER MEMORIA - NOTAIO NAPOLITANO CONVENZIONE CANETTE (VERRA' SOSTITUITO DA SOCIETA' ALFREFI

SCRITTURA PER MEMORIA - NOTAIO NAPOLITANO CONVENZIONE CANETTE (VERRA' SOSTITUITO DA SOCIETA' ALFREFI

ESEC.

40500.01.40351

12159 416.785,94 416.785,94 0,00 0,00 0,00

15/01/2018 RITENUTE PER SPLIT PAYMENT

RITENUTE PER SPLIT PAYMENT ESEC.

90100.01.60081

13036 31,95 0,00 31,95 0,00 31,95

31/12/2019 IVA SPLIT POSTE ITALIANE DICEMBRE 2019

IVA SPLIT POSTE ITALIANE DICEMBRE 2019 ESEC.

90100.01.60081

(13)

13072 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 31/12/2019 restituzione anticipazione economo comunale anno 2019

restituzione anticipazione economo comunale anno 2019 ESEC.

90100.99.60060

5362 0 - /08 12.011,88 3.332,00 8.679,88 0,00 8.679,88

31/12/2008 RIMBORSO PER ECCEDENZA F24 E.P.

RIMBORSO PER ECCEDENZA F24 E.P.

ESEC.

90200.01.60050

12332 18.700,00 17.149,88 1.550,12 0,00 1.550,12

31/05/2018 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2018

ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2018 ESEC.

90200.01.60052

12816 18.700,00 17.291,37 1.408,63 0,00 1.408,63

21/05/2019 INTROITO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2019 Resp.: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATVO

INTROITO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2019 ESEC.

90200.01.60052

4282 0 - /03 1.084,56 0,00 1.084,56 0,00 1.084,56

15/03/2004 -

- ESEC.

90200.04.60042

13136 201,40 0,00 201,40 0,00 201,40

31/12/2019 manomissione suolo pubblico ccp 48884209 ottobre 2019

manomissione suolo pubblico ccp 48884209 ottobre 2019 ESEC.

90200.04.60042

6910 0 - /10 183,25 0,00 183,25 0,00 183,25

31/12/2010 INTEGRAZIONE CAUZIONE PER VISURE BANCA DATI CED MOTORIZZAZIONE

INTEGRAZIONE CAUZIONE PER VISURE BANCA DATI CED MOTORIZZAZIONE ESEC.

90200.04.60043

7787 0 - /01 909,07 0,00 909,07 0,00 909,07

31/12/2011 CONSUNTIVO 2001

CONSUNTIVO 2001 ESEC.

90200.04.60043

12574 415/18 125,48 0,00 125,48 0,00 125,48

19/12/2018 RETTIFICA DETERMINA N. 401 DEL 07.12.2018 Resp.: SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

RETTIFICA DETERMINA N. 401 DEL 07.12.2018 ESEC.

90200.04.60043

Totali COMPLESSIVI 2.670.139,77 1.040.984,73 1.629.155,04 742,50 1.628.412,54