CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONE
PROFITTI RSA
PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI
Rette da privati € 772.705,00
Compensi forfettari da ATS € 625.752,00
Compensi per RSA Aperta € 15.000,00
€ 1.413.457,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI
Oblazioni € 4.000,00
Rimborsi mensa scolastica € 45.000,00
Pasti a domicilio € 7.000,00
Pasti in struttura RSA € 1.000,00
Rimborso prelievi e servizio infermiere in famiglia Tignale € 18.400,00
Rimborso prelievi e servizio infermiere in famiglia Limone € 80.000,00
Rimborso spese servizio infermieristico Limone € 5.500,00
Rimborso prelievi Tremosine € 21.840,00
Rimborso servizio infermieristico Tremosine (Fondazione Girardi-Cozzati) € 9.600,00
Entrata per fisioterapia esterna € 11.000,00
Entrata visita fisiatra in struttura/domicilio € 300,00
Entrata visita geriatra in struttura/domicilio € 600,00
Affitto appartamenti Tignale € 7.200,00
Servizio sartoria € 1.000,00
Rimborso trasporto ospiti € 4.700,00
Rimborso parrucchiere ospiti extra € 520,00
Rimborso buoni pasto dipendenti € 2.700,00
Pasti convenzionati in struttura € 1.550,00
Servizio manicure e pedicure esterni € 500,00
Incasso Lotteria di Pasqua € 400,00
Rimborso spese registrazione contratti affitto € 70,00
Rimborso prestazioni SAD Magasa/Valvestino - Limone - Tignale - Tremosine € 14.500,00
Rimborso spese viaggio servizio SAD € 300,00
Rimborso pulizie immobili comunali € 11.500,00
Servizio per fisioterapia Magasa - Valvestino € 3.800,00
Rimborso progetto mobilità sostenibile € 1.300,00
Rimborso pasti richiedenti asilo € 9.800,00
Rimborso alfabetizzazione richiedenti asilo € 7.280,00
Rimborso progetto richiedenti asilo € 20.000,00
€ 291.360,00
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZIARI
Interessi attivi lordi € 0,00
€ 0,00
ENTRATE DI CARATTERE STRAORDINARIO
Contributo Comune di Tignale in conto esercizio € 2.735,00
Canone impianto wireless comune di Brenzone € 1.000,00
Contributo Regione - progetto garanzia giovani € 1.200,00
€ 4.935,00
TOTALE RICAVI RSA € 1.709.752,00
PERDITE RSA
ACQUISTO BENI E MATERIALI
Acquisto detersivi e vari € 6.100,00
Acquisto medicinali € 26.000,00
Acquisto materiale per igiene € 14.700,00
Acquisto ossigeno terapeutico € 200,00
Acquisti materiali gestione ufficio (compreso costo copia fotocopiatrici) € 3.500,00
Spese postali e valori bollati € 630,00
Acquisto materiali per incontinenti e presidi € 16.000,00
€ 67.130,00
ACQUISTI DIVERSI
Acquisti per manutenzioni varie € 500,00
€ 500,00
SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZIALI
Trasporto ospiti € 4.700,00
Parrucchiere per ospiti € 4.100,00
Estetista utenti interni ed esterni € 3.000,00
Costi vari per animazione € 800,00
€ 12.600,00
CANONI ED UTENZE
Telefono / Fax / Teleemergenza € 4.500,00
Combustibile per riscaldamento € 22.000,00
Energia elettrica "Garda Uno" € 11.000,00
Gas ad uso domestico € 2.500,00
Spese pubblicità su pagine bianche € 630,00
€ 40.630,00
SERVIZI APPALTATI ALL'ESTERNO
Manutenzioni ordinarie elettriche € 800,00
Manutenzione ordinaria centrale termica € 1.900,00
Manutenzioni ordinarie idrauliche € 1.000,00
Manutenzione ordinarie ascensore e montacarichi € 1.100,00
Manutenzione ordinaria cucina € 800,00
Manutenzione ordinaria varie attrezzature (SD e ARJO) € 1.300,00
Manutenzione estintori € 1.000,00
Manutenzione macchine ufficio (TELESIS e CBA) € 100,00
Tinteggiatura locali € 500,00
Servizio lavanderia € 22.000,00
Servizio pulizia immobili comunali € 4.500,00
€ 35.000,00
PERSONALE CONVENZIONATO
Medici convenzionati e direzione sanitaria € 37.000,00
Medici convenzionati per reperibilità € 30.700,00
Capo sala € 31.000,00
Rimborso spese capo sala € 4.300,00
Infermieri convenzionati in struttura € 12.800,00 Infermieri convenzionati Tignale (prelievi e infermiere in famiglia) € 10.800,00
Servizio infermieristico Tremosine € 12.300,00
Rimborso spese infermiera Tremosine € 2.100,00
Servizio infermieristico Limone € 33.500,00
Rimborso spese infermieri Limone € 5.500,00
Spese viaggio servizio SAD € 750,00
Fisioterapisti per ospiti interni € 36.600,00
Compenso Direttore Generale € 18.720,00
Rimborso spese missioni/trasferte € 600,00
Medico del lavoro € 1.370,00
Consulenze igiene ambientale e rifiuti speciali € 3.700,00
Consulente legge n. 81/2008 € 1.600,00
Consulenze studio legale (Bracuti) € 2.000,00
Compenso revisore dei conti € 5.000,00
Fisioterapisti per utenti esterni € 7.200,00
Consulenza per la privacy € 800,00
Consulenza Medico - Sanitaria (Chiappini - Olivetti) € 7.000,00
Consulenza psicologa € 3.000,00
Rimborso spese viaggio direttore sanitario € 5.568,00
Servizio fisioterapia a Magasa e Valvestino € 3.400,00
Progetto tirocinio formativo extracurricolare € 1.800,00
€ 279.108,00
STIPENDI e ONERI SOCIALI
Quota accantonamento TFR € 64.500,00
Quota accantonamento fondo INPS-FRS € 3.500,00
Stipendi personale dipendente € 740.000,00
Contributo INPDAP € 176.120,00
Contributo INPS € 22.866,00 Contributo INAIL € 12.000,00
Elaborazione stipendi personale dipendente € 12.900,00
Fondo incentivante produttività anno 2017 € 21.000,00
Contributi INPDAP/INPS/INAIL su fondo incentivante € 5.600,00
Visite fiscali ed esami di laboratorio del personale € 1.000,00
Corsi di formazione del personale € 2.000,00
€ 1.061.486,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Assicurazioni varie € 8.000,00
Affitto attrezzature varie (DTM) € 6.000,00
Licenze programmi informatici € 6.300,00
Canone affitto fotocopiatrice € 1.000,00
Canone affitto erogaretore d'acqua € 1.300,00
I.V.A. indetraibile € 53.000,00
Manutenzione telefoni (IMTEL) € 1.200,00
Affitto bombole ossigeno € 500,00
Abbonamento banda larga (ADSL SISS) € 450,00
C.C.I.A.A. tassa annuale € 305,00
T.A.R.I. € 3.800,00
Contributo SISTRI € 180,00
Contributo UPIA € 800,00
Contributo servizio religioso € 1.450,00
Acquisto premi "Lotteria di Pasqua" € 100,00
Spesa registrazione contratti di affitto € 72,00
€ 84.457,00
ONERI BANCARI
Interessi passivi bancari € 3.800,00
Spese bancarie € 2.000,00
Ritenuta fiscale su interessi attivi € 0,00
€ 5.800,00
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE
Sopravvenienze passive € 0,00
€ 0,00
IMPOSTE SUL REDDITO
I.R.A.P. € 500,00
€ 500,00 COSTI INDEDUCIBILI
Carburante auto 50% indeducibile € 800,00
Bollo auto 50% indeducibile € 32,00
Manutenzione auto 50% indeducibile € 1.050,00
Assicurazioni auto 50% indeducibile € 880,00
Ricarica auto elettrica € 200,00
€ 2.962,00 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
Carni € 14.500,00
Latticini € 12.700,00
Frutta e verdura € 13.500,00
Pane € 2.500,00
Generi alimentari vari (DAC) € 36.000,00
Acqua minerale € 2.700,00
€ 81.900,00
QUOTE AMMORTAMENTI
Quota ammortamento beni € 24.500,00
Quota ammortamento stabile € 13.179,00
€ 37.679,00
TOTALE COSTI RSA € 1.709.752,00
RISULTATO DELL' ESERCIZIO CONTABILE RSA
€ 0,00
PROFITTI TURISMO
ADESIONI E TESSERAMENTI
Sponsor info, cartine e tartufo € 11.000,00
€ 11.000,00 PROVENTI E RICAVI
Limonaia € 25.000,00
Museo del Parco € 1.800,00
Parco Avventura € 20.000,00
Passeggiate € 300,00
Street Food € 2.300,00
Sagra del Tartufo € 15.000,00
Sere d'estate € 120,00
Cred € 9.000,00
Eventi vari € 100,00
Santa Lucia € 1.600,00
Mercatini di Natale € 330,00
Rimborso buoni pasto dipendenti € 350,00
€ 75.900,00 INCASSI E VENDITE VARIE
Cartine ed itinerari € 3.700,00
Libri, gadget e stampe € 300,00
Incassi biglietti Bus Navetta € 1.500,00
Tour Tignale - Isola del Garda € 7.200,00
Tour Tignale - Limone (martedì) € 2.300,00
Incassi Gardaland € 5.000,00
Incassi Nordic Walking € 40,00
Incassi Canyoning € 8.200,00
Incassi escursioni Europlan € 12.000,00
Incassi ricarica auto elettrica € 70,00
Incassi Fattoria € 50,00
Incassi giro MTB € 100,00
€ 40.460,00 CONTRIBUTI
Contributo ordinario comune di Tignale € 185.000,00
Contributo gestione verde pubblico € 35.000,00
Contributo Comune di Tignale in conto esercizio € 17.058,00
Contributo gestione Museo del Parco € 8.000,00
€ 245.058,00
TOTALE RICAVI TURISMO € 372.418,00
PERDITE TURISMO
ACQUISTI BENI E MATERIALI
Acquisti materiali per gestione ufficio (compreso costo copia fotocopiatrici) € 2.400,00
Spese postali € 80,00
€ 2.480,00 CANONI, UTENZE E MANUTENZIONI
Telefono / fax € 1.500,00
Energia elettrica € 1.550,00
Pellet per riscaldamento € 60,00
Spese pubblicitarie € 5.400,00
Manutenzioni varie attrezzature € 250,00
Manutenzioni estintori € 70,00
Manutenzione stufa a pellet € 170,00
€ 9.000,00 COSTI PER IL PERSONALE
Compenso Direttore € 24.960,00
Quota accantonamento TFR € 2.500,00
Costo personale dipendente € 110.000,00
Corsi di formazione personale € 1.500,00
Visite mediche € 50,00
Contributi previdenziali INAIL € 520,00
Contributi previdenziali INPDAP € 26.180,00
Contributi previdenziali INPS € 3.400,00
Contributi Ente bilaterale € 280,00
Fondo INPS - FRS € 380,00
Rimborso spese viaggio dipendenti € 200,00
€ 169.970,00 SPESE DI FUNZIONAMENTO
Adesione Garda Lombardia € 4.000,00
Affitto locale € 3.000,00
Assicurazioni varie € 2.100,00
Spese generali SIAE € 60,00
Canone affitto fotocopiatrice € 500,00
T.A.S.I. € 12,00
T.A.R.I. € 230,00
Canoni licenze programmi informatici € 420,00
Canone linea internet € 3.000,00
€ 13.322,00 COSTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI
Costi passeggiate € 7.700,00
Costi Street Food € 2.500,00
Costi sagra del tartufo € 13.250,00
Costi sere d'estate € 3.750,00
Costi Nordic Walking € 660,00
Costi Cred € 10.370,00
Costi eventi, concerti ed intrattenimenti € 5.000,00
Costi Santa Lucia € 620,00
Versamento incassi S. Lucia a C.M. € 436,00
Costi mercatini di Natale € 220,00
€ 44.506,00 COSTI VARI
Costi Limonaia € 20.800,00
Costi generali Museo € 300,00
Versamento incassi Museo a C.M. € 1.800,00
Costi Parco Avventura € 4.500,00
Costo Bus Navetta € 47.900,00
Costi stampe info, cartine e tignale card € 33.800,00
Costi fattoria € 60,00
Costi tour Tignale - Isola del Garda € 5.580,00
Costi Gardaland € 4.600,00
Costi Europlan € 11.400,00
€ 130.740,00 ONERI BANCARI
Spese bancarie € 420,00
€ 420,00 COSTI AUTOVETTURE
Spese ricarica auto elettrica € 280,00
€ 280,00 QUOTA AMMORTAMENTO
Quota ammortamento beni € 1.700,00
€ 1.700,00
TOTALE COSTI TURISMO € 372.418,00
RISULTATO DELL' ESERCIZIO CONTABILE TURISMO
