DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DIREZIONE VIABILITAʹ 2
N. 568 - 12357/2019 emanato il 9.12.2019
OGGETTO: SP 245 DEL FRAIS . INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE TRA LE PROGR. 8+000 E KM 10+000. PROG. 26641/2016 - IMPRESA NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – ACCANTONAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO AI SENSI DEL CERTIFICATO N. 2 IN ACC. - ANNO/N.PROG:2016/26641 - CUP J87H16000630003 - CIG 7067845A32. - U.L EURO: 92.098,04 - E.R. EURO: 24.576,43 E.A/E.R. EURO 6.916,32
Il Dirigente
Premesso che con Determinazione del Dirigente del Servizio VIABILITAʹ 2 n. 347-34904/2017 del 29/12/17 avente ad ogge<o S.P.254 DEL FRAIS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD.
CORPO STRADALE TRA LE PROGRESSIVE KM 8+000 E KM 10+000. PROCEDURA APERTA.
AFFIDAMENTO A NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. E REIMPUT. DELLA SPESA. (PROG.
26641/2016 - CUP J87H16000630003 - CIG 7067845A32) sono stati aggiudicati i lavori in questione all’Impresa NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. (P.IVA: 10586060013, codice fiscale:
10586060013), per un importo complessivo di € 228.045,80 con la seguente a<uale applicazione della spesa:
• missione: 10 - Trasporti e diri<o alla mobilita
• programma: 05 - Viabilita e infrastru<ure stradali
• titolo: 2 - Spese in conto capitale
• numero capitolo: 17823
• anno capitolo: 2019
• tipo di finanziamento: AV
• COFOG: 04.5 - Trasporti
• transazione Europea: 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dellʹUnione europea -
• eu ricorrenti: 4
• macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
• codice Piano dei Conti V livello: U.2.02.01.09.012
• movimento di riferimento: U-1-2019-1630115-00
• CUP J87H16000630003
• CIG 7067845A32
Dato a<o che:
• il contra<o, rep. n. 340/2018 reda<o in formato ele<ronico è stato stipulato con l’ImpresaNEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. per l’importo ne<o di Euro 186.922,79, in data 09/03/2018;
• i lavori sono stati consegnati in data 28/06/2018;
Vista la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n.00A0700870 emessa in data 15.01.2018, dalla Groupama Assicurazioni S.P.A. (Agenzia di Napoli 101) per euro 14.170,00 (cauzione rido<a del 50% e di un ulteriore 20% in quanto tra<asi di impresa in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 e di certificazione ISO 14001);
Rilevato che non sono stati comunicati sub-contra<i e non sono stati autorizzati subappalti;
Visti:
• lo stato avanzamento lavori n. 2 che contabilizza i lavori eseguiti a tu<o il 17/10/2019;
• il certificato di pagamento n. 2 del 24/10/2019 relativo allaSECONDA rata d’acconto di € 129.371,15 calcolata al ne<o della detrazione per penale dell’importo di euro 6.916,32;
• la fa<ura:
➢ numero: 129A
➢ data: 07/11/19
➢ fornitore: NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.
➢ protocollo: 95611/ 2019 del 12/11/19
➢ registro n: 7228/ 2019 del 13/11/19
➢ importo lordo: € 136.287,47 di cui IVA: € 24.576,43
Dato a<o che:
• l’operatore economico NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. il “conto corrente bancario dedicato” indicato nel dispositivo del presente provvedimento;
• è stata accertata la regolarità contributiva dell’impresa dalla Direzione Appalti e Contra<i con esito favorevole;
Considerato che in data 25/10/2019 è stato notificato a questa Amministrazione l’a<o di pignoramento presso terzi emesso dal Tribunale di Torino a favore dell’impresa SINTEXCAL spa, nei confronti di NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L., per Euro 44.189,93 e che, pertanto, occorre accantonare il prede<o importo a fronte del pignoramento sopra indicato;
Dato a<o che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è l’ Ing.
Ma<eo TIZZANI Dirigente della Direzione COORDINAMENTO VIABILITA’ - VIABILITA’ 1 a decorrere dal 01/01/2019, che ha provveduto alle verifiche di competenza;
Visti:
• la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 205-1890/2019 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-21 e relativi allegati, nonché le successive deliberazioni di modifica;
• il decreto del Sindaco Metropolitano n. 144/3895/2019 del 30/04/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e i successivi a<i modificativi;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci<à metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Ci<à Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
A<eso che la competenza allʹadozione del presente provvedimento spe<a al Dirigente ai sensi dellʹart.
107 del Testo Unico delle leggi sullʹOrdinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e dellʹart. 45 dello Statuto Metropolitano;
Visto lʹarticolo 48 dello Statuto Metropolitano;
Visto l’art. 184, comma 4, del citato Testo Unico;
DETERMINA
1. di liquidare la spesa complessiva di euro 92.098,04 con emissione di relativo mandato di pagamento
a favore di: NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. - COD. SOGGETTO: 132775
• Codice fiscale: 10586060013
• Partita Iva: 10586060013
• Modalità di Pagamento: BONIFICO BANCARIO / POSTALE DEDICATO
• Conto IBAN: IT39X0503401013000000001357
1a) con applicazione per euro 6.916,32 per penale per danni da imputare all’impresa per ritardo nell’esecuzione dei lavori, come da dichiarazione reda<a dal D.L. Ing. Luigi FORMENTO in data 17/10/2019, con emissione di relativo mandato di pagamento a favore di NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L
• COD. SOGGETTO: 132775
• Codice fiscale: 10586060013
• Partita Iva: 10586060013
da “commutare” in quietanza di entrata con la reversale di pari importo di cui al successivo punto 3)
con la seguente applicazione della spesa:
• missione: 10 - Trasporti e diri<o alla mobilita
• programma: 05 - 2
• titolo: 2 - Spese in conto capitale-
• numero capitolo: 17823
• anno capitolo: 2019
• tipo di finanziamento: AV
• COFOG : 04.5 - Trasporti
• transazione Europea: per le spese non correlate ai finanziamenti dellʹUnione europea
• eu ricorrenti:4
• macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
• codice Piano dei Conti V livello: U.2.02.01.09.012
• movimento di riferimento: U-1-2019-1630115-00
• CUP: J87H16000630003 - CIG: 7067845A32
2. di accertare la somma di euro 6.916,32 corrispondente alla penale a carico dell’Impresa NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. con imputazione sul Titolo 3 – Entrate extra tributarie - Rimborso e altre entrate correnti - Tipologia 500 – Categoria 3059900 - Capitolo 20417/2019 – Codice V Livello E.3.05.99.99.999 del PEG 2019;
3. di riscuotere la somma di complessivi Euro 6.916,32 corrispondenti alla penale a carico dell’Impresa NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. con imputazione sul Titolo 3 – Introiti diversi ed eventuali (ex risorsa 3059600) Tipologia 500 Categoria 3059900 - Capitolo 20417/2019 – Codice V Livello E.3.05.99.99.999 del PEG 2019 a valere sull’accertamento di cui al punto 2), con emissione di relativa reversale di incasso che costituisce ogge<o di commutazione in quietanza di entrata con il mandato di pagamento di cui al precedente punto 1b);
4. di riscuotere, con conseguente emissione di reversale di incasso, complessivi Euro 24.576,43 intestata all’ impresa NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. a valere sull’accertamento 1448154 - Titolo 9 – Entrata per partite di giro - Tipologia 100 – Categoria 9010100 del bilancio di esercizio 2019 - Capitolo 16126/2019 – Codice V Livello E.9.01.01.02.001 del PEG 2019 - quale commutazione parziale del mandato di pagamento di cui al precedente punto 1a) (per IVA SPLIT PAYMENT);
5. di rinviare alla Direzione Finanza e Patrimonio la liquidazione e la conseguente emissione di mandato di pagamento dell’IVA da versare all’Erario per Euro 24.576,43 con imputazione all’impegno assunto dalla medesima Direzione;
6. di autorizzare il Tesoriere dell’Ente ad effe<uare una commutazione in quietanza di entrata tra il mandato di pagamento di cui al punto 1a) e la reversale di incasso di cui al punto3);
7. di dare a<o che il presente provvedimento non è sogge<o agli obblighi in materia di Convenzione CONSIP in quanto tra<asi di Lavori Pubblici;
8. di dare a<o che la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Appalti e Contra<i con esito favorevole;
9. di accantonare l’importo di Euro 44.189,93 come meglio specificato in premessa per pignoramernto presso terzi a favore dell’impresa SINTEXCAL spa.
Il Dirigente del Servizio Viabilità 2 do<. ing. Sabrina BERGESE
