Municipio Roma III U.O. Amministrativa UFFICIO ECONOMATO
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO CD/1051/2022 del 11/05/2022
NUMERO PROTOCOLLO CD/57719/2022 del 11/05/2022
Oggetto: Liquidazione fattura n. 106/PA del 5 maggio 2022 (n. Jroma 45336) di € 10.568,05 (IVA al 22%
inclusa) in favore della società Risorse per Roma S.p.A. per contratto di affidamento del servizio di portierato e prima accoglienza nelle sedi del Municipio Roma III Montesacro, per il mese di gennaio 2022.
IL DIRETTORE
PATRIZIA DI NOLA
Responsabile procedimento: F.D.A. Amelia Grassino Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
PATRIZIA DI NOLA
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE
il Contratto di servizio sottoscritto con la società Risorse per Roma S.p.A. - approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 193 del 24 ottobre 2018 – relativo ai servizi di portierato e prima accoglienza, è scaduto il 31 dicembre 2020;
nelle more della definizione delle linee di attività da affidare per il triennio 2021-2023 alla società partecipata di Roma Capitale Risorse per Roma Spa e per lo slittamento dell’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 di Roma Capitale, la Centrale Unica Appalti ha ritenuto necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio di portierato e prima accoglienza alla società Risorse per Roma Spa agli stessi termini e condizioni del Contratto di servizio di cui alla deliberazione di G.C. n. 193/2018, per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021;
per I suddetti mesi la CUA ha provveduto, con relative determinazioni dirigenziali, a sub-impegnare I fondi a favore delle strutture beneficiarie del servizio;
con successiva determinazione dirigenziale n. SU/414 del 21 giugno 2021, la Centrale Unica Appalti ha sottoscritto un contratto in house - per l’affidamento del servizio di prima accoglienza e portierato, da svolgersi presso alcune sedi istituzionali di Roma Capitale – con la società partecipata Risorse per Roma Spa per la durata di 30 mesi con decorrenza dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2023;
con nota SU/11664 del 1 luglio 2021 (prot. Municipale CD/76936 del 1 luglio 2021) la Direzione Generale – CUA ha trasmesso il nuovo contratto relativo al servizio di portierato e prima accoglienza e il relativo disciplinare tecnico, allegati al presente provvedimento;
la Centrale Unica Appalti - con determinazione dirigenziale n. SU/511 del 3 agosto 2021 -ha provveduto a sub- impegnare - per il periodo 1 luglio 2021/31 dicembre 2023 – i relativi fondi a favore delle strutture beneficiarie del servizio che procederanno con la relativa gestione e liquidazione delle competenze;
che il Responsabile del Procedimento, come indicato nella determina n. SU/414 del 21 giugno 2021 è il F.D.A. Amelia Grassino
CONSIDERATO CHE
la società Risorse per Roma S.p.A. con sede legale in P.zza degli Archivi nn. 34/36 – 00144 Roma – C.F. e P.IVA 04906911005 – ha presentato la fattura n. 106/PA del 5 maggio 2022 (n. Jroma 45336), acquisita al protocollo municipale al n. CD/55839 del 7 maggio 2022, per un importo di € 10.568,05 (di cui imponibile pari a € 8.662,34 e IVA al 22% pari a € 1.905,71), relativa al servizio reso nel mese di gennaio 2022;
la prestazione è stata regolarmente eseguita, fatte salve le ore lavorative non effettuate da report mensile esibito in atti, elaborato dalla Società e riscontrato dagli Uffici competenti, risultando ottimo il grado di soddisfazione del servizio reso;
è stata riscontrata la regolarità formale e sostanziale dei documenti contabili in parola;
con nota prot. SU/14486 del 24 agosto 2021 la Direzione Generale – Centrale Unica Appalti ha ribadito quanto indicato all’art. 9 delle Disposizioni Generali che recita “i corrispettivi per le prestazioni saranno liquidati in rate mensili, da ciascuna Struttura beneficiaria, nella misura del 90% dell’importo totale delle attività prestate, entro 15 giorni dalla presentazione di regolare fattura, in ottemperanza della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 58 del 6 marzo 2015 e ss.mm.ii. In assenza di formali contestazioni, entro 60 gg. dall’ultima fatturazione annuale la Società potrà emettere regolare fattura per la liquidazione della rata a saldo del 10%”;
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che, ai sensi dell’art. 14 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 267/2000, è stata attestata la regolarità e la correttezza amministativa del presente atto;
conseguentemente, si rende necessario procedere alla liquidazione della fattura n.106/PA del 5 maggio 2022 (n. Jroma 45336), acquisita al protocollo municipale al n. CD/55839 del 7 maggio 2022, per un importo di € 10.568,05 (di cui imponibile pari a € 8.662,34 e IVA al 22% pari a € 1.905,71), relativa al servizio reso nel mese di gennaio 2022;
la società in parola è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. CD/18610 del 17 febbraio 2022;
la stessa risulta in regola ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., avendo prodotto la dichiarazione di conto corrente dedicato ai rapporti finanziari con l'Amministrazione, IBAN IT 54M0100503218000000000079 (prot. CD/56150 del 9 maggio 2022);
la tipologia del contratto, di cui alla determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica n. QI/1959 del 30 dicembre 2020, non rientra nell’ambito dell’applicazione dell’art. 17-bis del Decreto Legislativo 241/1997
Visti:
il D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs n. 50/2016;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013;
il certificato di regolare esecuzione prot. n. CD/57505 dell'11 maggio 2022 firmato dal Direttore Apicale Arch. Patrizia Di Nola per il servizio erogato presso le sedi di p.zza Sempione e di via U. Fracchia del Municipio Roma III
Montesacro;
la check list allegata.
DETERMINA
per I motivi espressi in narrativa:
di procedere alla liquidazione in favore della società Risorse per Roma, con sede legale in P.zza degli Archivi nn. 34/36 – 00144 Roma - CF/P.IVA 04906911005 - creditore 82091 – della fattura n. 106/PA del 5 maggio 2022 (n. Jroma 45336), acquisita al protocollo municipale al n. CD/55839 del 7 maggio 2022, per un importo di € 10.568,05 (di cui imponibile pari a € 8.662,34 e IVA al 22% pari a € 1.905,71), relativa al servizio reso nel mese di gennaio 2022;
di emettere, ai sensi del dispositivo di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 10.568,05 in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'IVA, da imputare sull'accertamento di entrata n. 2022/299, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23 – ORG – capitolo 9100462/11387;
di dare atto che, in ordine al presente procedimento, è stata accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis dellalegge 241/1990 e degli artt. 6,comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
La spesa complessiva di € 10.568,05 (inclusa IVA al 22%), grava il Bilancio 2022 come segue:
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capitolo 1309130/1668 – posizione finanziaria U1.03.02.13.001.02VC – C.d.R. 0PV – impegno 2021/22543, subimpegno 2022/1332/9
Capitolo 1309130
/1668 Codice 01.03.1
SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI
2.710.715,36
Impegno 2022/1332/9 Atto
A/DD0AB/2021/511 efficace dal 11/08/2021
Formalizzazione dei sub-impegni di spesa a seguito dell’impegno di spesa predisposto dalla Centrale Unica Appalti con DD rep. SU/414 del 21/06/2021, relativo all’Affidamento in house, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs.
50/2016, per il periodo 01/07/2021-31/12/2023, alla Società Risorse per Roma S.p.A., del Servizio di portierato e prima accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale.TC
168.227,09
Codice CUP: Codice CIG: AFFIDAMENTI_IN_HOUSE
Beneficiario Documento Del Scadenza Importo
82091 RISORSE PER ROMA SPA
FA 106/PA 05/05/2022 06/06/2022 10.568,05
Emissione fattura PA splitpayment (Prot. 55839 del 07/05/2022) 0PV8022 Vigilanza
E - IT54M0100503218000000000079
In relazione al presente provvedimento si provvederà all’assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
REGISTRATO MANDATO N. 2022/69676 COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 2022/21190
IL DIRETTORE PATRIZIA DI NOLA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CD20210076936_Disposizioni_Generali_nuovo_contratto_di_servizio_RpR_Portierato_2021_2023_signed_signed.pdf
CD20210076936_142163664_ULTIMO_CUA_Disciplinare_Tecnico_Servizio_Accoglienza_signed_firmato.pdf
certificato_regolare_esecuzione_prot_CD_57505_del_11_maggio_2022.pdf
check_list.pdf
Determina_SU_414_luglio_21_dicembre_23_esecutiva.pdf
Durc_on_line_prot_CD_18610_del_17_febb_2022.pdf
Esecutiva_Determina_SU_511_2021.pdf
fattura_n_106PA_del_5_maggio_2022.pdf
Municipio_III_Gennaio_2022_firmato_signed.pdf
nota_prot_SU11664_del_1_luglio_2021.pdf
nota_SU_14486_del_24_agosto_2021_.pdf
prospetto_riepilogativo_della_spesa_Genn_2022_firmato.pdf
Tabella_Conversione_MinutiCentesimi.pdf
tracciabilità_dei_flussi_prot_CD_56150_del_9_mag_2022_aggiornato.pdf
VOL_verifica_firme_report_mese_gennaio_2022.pdf
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