DECRETO N. 987 Del 11/02/2015
Identificativo Atto n. 44
DIREZIONE GENERALE SALUTE
Oggetto
ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L’ESERCIZIO 2015.
L'atto si compone di ________ pagine di cui _______ pagine di allegati
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE SALUTE
RICHIAMATA la DGR n. X/2989 del 23.12.2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2015";
RICHIAMATI tutti gli adempimenti previsti dall'atto di Intesa, approvata in data 10 luglio 2014 ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2013 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016.
RICHIAMATA la nota prot. H1.2015.0004337 del 6.2.2015 con la quale sono state definite le linee operative per la redazione del bilancio preventivo dell’esercizio 2015;
CONSIDERATO che, al fine di impostare la gestione del SSR per l'esercizio 2015 nel rispetto degli adempimenti normativi in essere le risorse disponibili per il finanziamento 2015 del SSR sono state determinate come precisato nelle Regole di Sistema di cui alla DGR sopracitata;
PRECISATO che per definire le assegnazioni 2015 sono stati utilizzati come base di riferimento i dati derivanti dai flussi informativi di attività ad oggi disponibili ( 11 mesi proiettati all’anno) e i dati contabili delle Aziende elaborati in sede di certificazione trimestrale del Direttore Generale riferito al IV trimestre 2014. Le assegnazioni 2015 tengono conto delle linee di indirizzo declinate nella X/2989 del 23.12.2014 e in continuità con l’esercizio 2014 si sintetizzano nel mantenimento/miglioramento dell’equilibrio economico finanziario basato su un coerente rapporto tra ricavi della produzione e costi aziendali, con particolare riferimento ai costi dei fattori produttivi a gestione diretta.
Nel corso degli incontri con le singole aziende che verranno programmati ai fini della verifica e approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2015, così come definito nell’ambito delle Regole di Sistema, in particolare sarà verificata la compatibilità delle linee programmatorie aziendali anche con riferimento alle risorse complessivamente assegnate e alla specifica destinazione nei conti di bilancio attraverso analisi spaziali , temporali e di qualità della valutazione dei dati.
ATTESO che i bilanci preventivi economici dovranno essere redatti e approvati
secondo le disposizioni del D.Lgs 118/2011 ed in relazione alle risorse assegnate
con il presente decreto che definisce per le principali voci di costo gli obiettivi
economici assegnati per ogni azienda sanitaria. Gli obiettivi economici costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi quali vincoli gestionali e saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d’anno;
CONSIDERATO che il Bilancio Preventivo Economico 2015 delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario Regionale deve essere inviato il giorno 13 febbraio 2015, attraverso i modelli adottati in piena coerenza con quanto disposto dal D.Lgv 118/2011 e resi disponibili sulla Piattaforma SCRIBA, in linea con le indicazioni contenute negli atti sopraindicati ed in piena coerenza con gli obiettivi economici assegnati e di seguito delineati:
SEZIONE A: CONTRIBUTI REGIONALI
1. Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO
1.1 Finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali
Il finanziamento è stato determinato sulla base delle Regole di Sistema 2015 per la garanzia dei Livelli di Assistenza;
1.2 Funzioni non tariffate
Sono confermati i valori assegnati nell’esercizio 2014 con DDG n° 9585 del 16.10.2014 nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione;
1.3 Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto Risorse Aggiuntive Regionali
E’ confermato un contributo a titolo di co-finanziamento per garantire l'equilibrio di bilancio sulla base di quanto assegnato e precisato nel paragrafo dedicato al personale;
Legge 210
Il contributo è attribuito sulla base dei costi rendicontati per l'esercizio 2014 e verrà adeguato in corso d’anno sulla base delle verifiche delle apposite rendicontazioni;
Contributo Ambulatori aperti al sabato
Le risorse assegnate sono finalizzate al mantenimento dei progetti finalizzati alla copertura assistenziale, per i pazienti in età pediatrica, nelle giornate del sabato e nel giorno prefestivo qualora questo preceda più di un giorno di festività; il costo correlato è attribuito nell'aggregato di spesa “prestazioni sanitarie”;
Altri Contributi da Regione
Nell’apposita scheda allegata (scheda 2) sono dettagliati per ogni singola
azienda specifici contributi assegnati a vario titolo in continuità con l’esercizio precedente;
Contributi in c/capitale per Protesica Maggiore Investimenti:
E’ assegnato un contributo nella misura di quanto rilevato negli specifici flussi di attività relativi all’esercizio 2014; i valori sono dettagliati nella scheda 2 allegata.
2. Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO
Contributo AIDS assistenza domiciliare: il contributo è attribuito sulla base dei costi rendicontati per l'esercizio 2014 e verrà adeguato in corso d’anno sulla base delle verifiche delle apposite rendicontazioni;
3. Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO
In sede di redazione del bilancio preventivo 2015 le Aziende assegnatarie di eventuali provvedimenti
, ad eccezione di quelli riguardanti il costo del personale,
potranno, sulla scorta degli atti ufficiali, esporre i relativi contributi ed i costi correlati dandone illustrazione nella nota integrativa descrittiva oltre che nella puntuale compilazione delle apposite sezioni previste nel documento di bilancio oltre che all’asseverazione da parte del Collegio Sindacale.SEZIONE B: RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI
4. Altri contributi da Enti Pubblici e Privati
4.1 Contributi in c/esercizio da altri Enti Pubblici
In sede di redazione del bilancio preventivo 2015 le Aziende assegnatarie di eventuali provvedimenti, ad eccezione di quelli riguardanti il costo del personale, potranno, sulla scorta degli atti ufficiali, esporre i relativi contributi ed i costi correlati dandone illustrazione nella nota integrativa descrittiva oltre che nella puntuale compilazione delle apposite sezioni previste nel documento di bilancio oltre che all’asseverazione da parte del Collegio Sindacale.
4.2 Contributi in c/esercizio da Privati
In sede di redazione del bilancio preventivo 2015 le Aziende assegnatarie di
eventuali provvedimenti, ad eccezione di quelli riguardanti il costo del
personale, potranno, sulla scorta degli atti ufficiali, esporre i relativi
contributi ed i costi correlati dandone illustrazione nella nota integrativa
descrittiva oltre che nella puntuale compilazione delle apposite sezioni previste nel documento di bilancio oltre che all’asseverazione da parte del Collegio Sindacale.
5. Entrate proprie
L'ammontare per ogni singola azienda è stato determinato considerando i valori esposti in sede di IV CET 2014 al netto delle entrate per attività di Call Center.
Si rammenta l’obbligo destinare le entrate proprie al mantenimento dell'equilibrio Aziendale e di sistema precisando che anche eventuali variazioni negative del margine generato dalla attività libero professionale non potranno incidere sulle risorse destinate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
In relazione a quanto disposto dalle Regole di Sistema in materia di Fondo Sanzioni ASL verrà attivata specifica rendicontazione al fine di attivare lo specifico adempimento e conseguentemente in corso d’anno verrà adeguato l’assetto dei ricavi per il mantenimento dell’equilibrio economico.
6. Prestazioni sanitarie
In relazione a tale voce di bilancio e per le sole ASL interessate, si ribadisce la necessità e il vincolo di garantire in sede di BPE 2015 il livello di costi esposto in sede di IV CET 2014. Tale aggregato di spesa sarà oggetto di puntuale monitoraggio in corso d’anno.
7. Proventi Finanziari e Straordinari
In sede di Bilancio Preventivo non dovranno essere esposti anche in considerazione che tutte le partite di competenza dell’esercizio 2014 dovranno trovare allocazione nel bilancio d’esercizio non ancora approvato.
In relazione agli accordi sottoscritti con la ASL di riferimento per il recupero delle poste afferenti ai controlli NOC 1998-2002 si demanda a puntuali raccordi con gli erogatori interessati al fine di coordinare l’esposizione a bilancio di tali valori per garantire la piena corrispondenza a livello di sistema per le quadrature intercompany. Le verifiche verranno effettuate in corrispondenza dei Rendiconti trimestrali.
8. Utilizzo Contributi anni precedenti
I
n sede di redazione del bilancio preventivo 2015 le Aziende potranno, sulla scorta degli atti ufficiali, esporre utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti, con esclusione di quelli riguardanti il costo del personale, dandone illustrazione nella nota integrativa descrittiva oltre che nella puntuale compilazione delle appositesezioni previste nel documento di bilancio oltre che all’asseverazione da parte del Collegio Sindacale.
SEZIONE C: COSTI DI SISTEMA
1. Prestazioni di ricovero
l
valori di cui alla scheda allegata, sono stati determinati sulla base dei consumi derivanti dai contratti definitivi 2014 e sulla base dei dati di attività (11 mesi proiettati all'anno) di cui ai Flussi informativi e tengono conto:• dell'applicazione, per le sole aziende interessate, dell'incremento tariffario di cui alla L.r. 7/2010, sulla base di quanto determinato dalle regole di sistema per l'esercizio 2014, nella misura del 10O% del valore stimato sulla base dei dati inviati con l'istanza relativa all'esercizio 2012;
• delle prestazioni per Lombardi integrate con quelle relative a pazienti stranieri con onere 8 ed ai cittadini comunitari rendicontati con onere 9 (Romeni e Bulgari soprattutto) che sono da considerarsi alla stregua dei residenti Lombardi.
• delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2014, calcolato sulla base dati descritta in premessa;
• delle prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2014 calcolato sulla base dati descritta in premessa;
I valori di produzione per lombardi hanno tenuto conto del consolidamento delle funzioni tariffabili che dal 2014 sono state finanziate a prestazioni: parto in analgesia, neonati a basso peso, trapianti d’organo e riabilitazione ad alta complessità.
I valori di produzione per Extra Regione, sulla base di quanto previsto dal Patto per la Salute, sono tariffati con le medesime tariffe previste per i cittadini lombardi prevedendo un’ abbattimento tarifario del 3,5%
.
2. Prestazioni specialistica ambulatoriale
l valori di cui alla scheda allegata, sono stati determinati sulla base della stima di finanziamento 2014 ( 11 mesi proiettati all’anno), considerando le regressioni tariffarie massime e tengono conto:
• delle attività di screening nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2014;
• delle prestazioni per Lombardi integrate con quelle relative a pazienti stranieri con onere 8 ed ai cittadini comunitari rendicontati con onere 9 (Romeni e Bulgari soprattutto) che sono da considerarsi alla stregua dei residenti Lombardi.
• delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2014, calcolato sulla base dati descritta in premessa;
• delle prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2014 calcolato sulla base
dati descritta in premessa;
I valori di produzione per lombardi hanno tenuto conto del consolidamento delle funzioni tariffabili relativamente alla metodica NAT;
I valori di produzione per Extra Regione, sulla base di quanto previsto dal Patto per la Salute, sono tariffati con le medesime tariffe previste per i cittadini lombardi prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5%.
3. Neuropsichiatria Infantile (compreso progetti)
I valori di produzione sono stati determinati sulla base dei flussi di attività disponibili e sulla base dei contratti definitivi 2014, unitamente alle progettualità già assegnate con specifici provvedimenti.
4. Prestazioni di Psichiatria e di Neuropsichiatria Infantile (compreso progetti)
I valori di produzione sono stati determinati sulla base dei flussi di attività disponibili e sulla base dei contratti definitivi 2014, unitamente alle progettualità già assegnate con specifici provvedimenti.5. Farmaci di file F
Considerata la DGR n. 2989/2014, al fine di rispettare il tetto complessivo del 3,5%
previsto per la farmaceutica ospedaliera, si dispone che:
per quanto riguarda il File F, riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16) per l’anno 2015 sono assegnate risorse pari all’importo sostenuto nell’anno 2013, inteso come produzione 2013 per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 con applicazione dell’abbattimento di sistema presunto pari al 3,42%
calcolato sui dati gennaio-dicembre 2014 disponibili , a cui si è applicato un incremento dell’8%;
per quanto riguarda la tipologia12, relativa all’assistenza farmaceutica per gli Istituti penitenziari, sono assegnate risorse alle singole ASL in base alla produzione al fine di procedere con il riconoscimento alle Aziende Ospedaliere;
per quanto riguarda il File F, riferito ai cittadini stranieri sono assegnate risorse alle singole ASL in base alla produzione al fine di procedere con il riconoscimento alle Aziende Ospedaliere.
Nuovi Farmaci per HCV (Tipologia 18)
Come indicato nella DGR n. n. 2989/2014, relativamente alla tipologia 18 del File F, di cui ai nuovi farmaci per il trattamento dei pazienti affetti da HCV, richiamata la nota regionale prot. n. H1.2014.0039282 del 10/12/2014, si conferma che tale spesa partecipa alla determinazione del tetto della farmaceutica territoriale, come da disposizioni nazionali e quindi non è soggetta ad abbattimento.
Sulla base della Survey di gennaio 2015 e sulla disponibilità di cui al Fondo per i farmaci innovativi disposto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014 – commi 593 e 594), sono state assegnate ai centri erogatori risorse per l’erogazione del farmaco Sovaldi per gli assistiti lombardi e suddivisa per ASL sulla base del criterio di consumo degli altri farmaci File F.
Si tratta di un’assegnazione che verrà poi verificata sulla base dei dati di rendicontazione e attivazione del registro AIFA.
6. Farmaceutica territoriale
Ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2989/2014, per l’anno 2015 l’obiettivo per la spesa farmaceutica territoriale, comprensivo sia di farmaceutica convenzionata sia di doppio canale, è stato così definito per ogni ASL, confermando il dato dell’anno 2014 :
relativamente alla spesa farmaceutica convenzionata si è tenuto conto:
o dell’effetto delle manovre nazionali sui prezzi e della promozione dei farmaci equivalenti;
o delle azioni messe in campo sullo stesso tema dalle ASL nel corso del 2014;
o delle disposizioni di cui alla DGR N° X/2566 del 31/10/2014;
relativamente alla spesa del doppio canale per gli assistiti lombardi si è confermato il dato di consumo dell’anno 2014, derivante dai flussi a disposizione della DG Salute
Si precisa inoltre che :
1- l’eventuale risparmio rispetto all’obiettivo definito nei decreti di assegnazione 2015 sarà da considerarsi indisponibile per le aziende in quanto vincolato alle necessità complessive del sistema secondo le indicazioni della DG Salute;
2- l’obiettivo per la spesa farmaceutica territoriale è complessivo ed eventuali maggiori spesa sul doppio canale possono trovare compensazione nella minore spesa sulla convenzionata, e viceversa.
Sono assegnate le risorse per i farmaci in doppio canale (tipologia 6 e 11 del File F)
distribuiti agli assistiti stranieri dalle strutture lombarde (pubbliche e private accreditate) sulla base del criterio della produzione.
E’ obiettivo dei DG ASL verificare con cadenza trimestrale la congruenza dei dati inviati e certificati con i flussi informativi e i dati dichiarati nei bilanci.
CUP, SISS e altri servizi in farmacia (raccolta E30 e E40)
Relativamente ai servizi attivati con le farmacie, di cui alle DGR n. X/ 1427 del 28/02/2014 e DGR n X/2566 del 31/10/2014, si dispone che :
• è aggiornata l’assegnazione prevista per l’esercizio 2014 per il servizio di prenotazioni in farmacia sulla base dei dati effettivi rendicontati e riscontrabili sulla distinta DCR ; il costo correlato è attribuito come per il precedente esercizio nel macro aggregato di spesa beni e servizi; tale valore sarà oggetto di verifica e di eventuale integrazione in corso d’anno;
• per il servizio di Servizio presso le farmacie di autocertificazione delle esenzioni E30 e E40 per la spesa farmaceutica per i cittadini assistiti affetti da patologie croniche o malattie rare appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro , di cui alla DGR n. 2566/2014: l’importo del servizio per farmacia verrà riconosciuto a luglio 2015 con i dati di fatturazione prodotti da LISPA sulla base delle effettive autocertificazioni rilasciate dalle farmacie per ogni ASL
7. Medici di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta e Guardia Medica
In relazione alle assegnazioni relative alla Medicina Convenzionata Territoriale si precisa che le stesse sono state definite sulla base dei criteri previsti dagli Accordi Collettivi Nazionali per la Medicina Generale e per la Pediatria di Famiglia e dai rispettivi Accordi Integrativi Regionali per l’anno 2015, prendendo come riferimento la popolazione assistita in carico a ciascuna ASL al 30 novembre 2014 per le voci relative alla quota capitaria e per le altre voci di costo utilizzando i criteri esplicitati in dettaglio nella collegata circolare regionale.In particolare, ai sensi degli Accordi Integrativi Regionali per la Medicina Generale e la Pediatria di Famiglia è stato assegnato ad ogni ASL un budget, denominato
“Quota Complessiva Aziendale di Risorse Aggiuntive Regionali” calcolato sulla scorta del seguente calcolo: 0.81 € oneri compresi per ogni assistito in carico ai Medici di Medicina Generale e 10.5 € oneri compresi per ogni assistito in carico per i Pediatri di famiglia.
Sono stati altresì assegnati gli importi per il mantenimento dei progetti finalizzati alla copertura assistenziale, per i pazienti in età pediatrica, nelle giornate del sabato e nel giorno prefestivo qualora questo preceda più di un giorno di festività.
Trattandosi di progetto di interesse regionale l’assegnazione per la copertura dei relativi costi non confluisce nell’assegnazione complessiva per MMG, PDF e MCA ma è appostata nella sezione A, assegnazione di contributi e ricavi. Relativamente alla prosecuzione in futuro di tali attività si rammenta quanto previsto nelle Regole
di sistema 2015, Allegato B punto 2.5.1.
In riferimento alla copertura dei costi relativi alle vaccinazioni antinfluenzali, in continuità con l’anno precedente, sono stati assegnati gli importi corrispondenti alle somme certificate nelle voci 328 e 348 della Statistica Voci di Pagamento anno 2014 resa disponibile da Lombardia Informatica S.p.a., incrementate dei relativi oneri.
Per quanto riguarda le assegnazioni relative alla Continuità Assistenziale, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale, gli importi relativi al costo orario sono stati calcolati in base ai dati forniti dal sistema FLUPER, nel quale vengono rendicontate dalle ASL le ore di attività svolte, prendendo come base di calcolo le ore svolte nel corso del 2013 (ultimo dato fornito a consuntivo) che comprendono anche l’attività di guardia turistica nelle ASL in cui tale servizio è attivo, attività computata nelle assegnazioni come previsto nelle Regole di sistema 2015, Allegato B punto 2.5.1. Per la determinazione degli importi delle altre voci di costo si rimanda ai criteri esplicitati in dettaglio nella collegata circolare regionale.
8. Protesica e Assistenza Integrativa
Si richiama la DGR n. 2989/2014 che in materia di assistenza protesica e integrativa ha disposto: “per l’anno 2015 verrà definito l’obiettivo per ogni ASL, tenendo conto dell’effetto della DRG n. 888/2013 e delle manovre di contenimento che le ASL hanno messo in campo nel corso del 2014 oltre alle attivazioni di procedure pubbliche di acquisto aggregate”.
Pertanto l’obiettivo 2015 relativo alla spesa per assistenza protesica e integrativa per ogni ASL è stato definito sulla base dei flussi dell’anno 2014, confermando la spesa dell’anno 2014.
E’ obiettivo dei DG ASL verificare con cadenza trimestrale la congruenza dei dati inviati e certificati con i flussi informativi e i dati dichiarati nei bilanci.
Si conferma che nel corso del 2015 verranno introdotti indicatori per omogenee aree di spesa all’interno della classe spesa protesica ed integrativa al fine di iniziare un percorso di confrontabilità della spesa procapite
9. Mobilità passiva prestazioni termali e trasporti sanitari (in compensazione)
Sono stati utilizzati i dati riferiti all'anno 2013, in attesa degli aggiornamenti da parte delle altre RegioniMobilità Internazionale
Sono state assegnate gli oneri relativi alla mobilità passiva internazionale come da riparto FSR 2014.
SEZIONE D: COSTI A GESTIONE DIRETTA
10. Costi (al netto ALP e dei costi capitalizzati)
10.1 PersonaleNelle more della definizione dei Fabbisogni standard di personale e del posizionamento aziendale rispetto al benchmarking regionale, in vista dell’avvio del Piano di gestione delle risorse umane per l’anno 2015, così come previsto dalle Regole 2015, in sede di Bilancio di previsione 2015 la quota budget è stata definita con i criteri sottoelencati. Si precisa altresì che i valori definiti in sede di prima assegnazione saranno rivisti sulla base del posizionamento aziendale rispetto al benchmarking regionale.
Personale strutturato
I costi sono assegnati sulla base di una puntuale analisi dei dati pervenuti in sede di certificazione del Direttore Generale IV° trimestre 2014 e del Modello A in coerenza con i dati di bilancio.
In riferimento alle Aziende che hanno ottenuto risparmi nel corso dell’esercizio 2014, in conseguenza della mancata attuazione del Piano assunzione annuale e della riduzione dei Fondi contrattuali si precisa che gli stessi sono stati considerati in riduzione nella definizione del budget 2015. Relativamente alle riduzione dei Fondi contrattuali, le stesse sono state ritenute economie strutturali così come stabilito dalle norme nazionali in materia ( comma 456 della Legge147/2013 che ha modificato l’art.9 comma 2bis del d.l.78/2010) e ribadito nelle Regole di sistema per l’anno 2015, mentre i risparmi dovuti alle assunzioni non effettuate nell’anno 2014, verranno rivalutati in corso d’anno, a seguito della determinazione dei Fabbisogni standard di personale nonché alla luce del posizionamento aziendale.
Sono stati ricondotti i valori relativi ad alcune voci presenti nella tabella “altre indennità” quali: indennità di mancato preavviso, compensi legati a progetti, compensi per docenze.
Secondo le procedure in essere per ogni singola voci di costo non si è tenuto conto dei costi relativi al personale che presta attività per AREU, compreso il BONUS NUE, in quanto oggetto di assegnazione specifica da parte di AREU stessa ed esposti separatamente nella colonna assegnazione AREU.
Si precisa inoltre che per le Aziende Sanitarie Locali le assegnazioni di costo sono relative al solo personale riferito al bilancio sanitario ivi comprese le Risorse Aggiuntive Regionali.
Risorse Aggiuntive Regionali
Sono attribuite delle quote in via preventiva (comprensive di oneri sociali ed irap) sulla base delle assegnazioni 2014 di cui agli accordi sindacali per l’anno 2014
(schede allegate al decreto DG Salute n. 9585/2014).
Tali risorse sono da ritenersi vincolate e subordinate nel quantum agli accordi regionali che verranno sottoscritti con le rappresentanze sindacali regionali a valere per l’anno 2015.
Prestazioni orarie aggiuntive collaboratori professionali sanitari personale - infermieristico e tecnici sanitari di radiologia medica - ai sensi della Legge 1/2002, In relazione a tale voce le risorse sono state attribuite all’Azienda, sulla base dell’autorizzazione concessa da parte dei competenti uffici regionali.
Personale tempo determinato – EXPO 2015
Gli oneri relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato per i Dipartimenti di Prevenzione Medici e Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria i cui contingenti sono stati autorizzati con DGR X/1647 del 11/04/2014, DGR X/2313 del 1/8/2014 e DGR X/2456 del 7/10/2014 potranno essere oggetto di rideterminazione del livello costi assegnato con il presente decreto, alle Aziende Sanitarie interessate, a seguito di monitoraggio dell’effettiva assunzione del personale predetto da parte dei competenti uffici regionali.
Ulteriori disposizioni di cui alla Legge 190/2014 - (Legge stabilità 2015 )
Si precisa che eventuali ulteriori oneri, a far tempo dal 01 gennaio 2015, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge stabilità 2015 ) quali , il riconoscimento economico delle progressione dell’indennità di esclusività, saranno oggetto di successiva determinazione a seguito di puntuali rendicontazioni e verifiche avviate dai competenti uffici regionali.
10.2 Beni e servizi
La voce Beni e Servizi, nel rispetto di quanto previsto dalle regole 2015, è stata definita attraverso il seguente percorso metodologico:
la base di calcolo è stata determinata assumendo l’ammontare dei costi per Beni e Servizi da IV CET 2014, al netto dell’utilizzo di contributi anni precedenti/contributi anno.
ai valori così determinati è stata applicata una percentuale diversificata di riduzione in base all’andamento dei Beni e Servizi a IV CET 2014 rispetto al consuntivo 2013. Le aziende sono state posizionate in due fasce come da D.G.R. 2989 del 23/12/2014 con riduzioni massime del 1,5% e minime dello 0,5%:
- 1° fascia – Decremento costo B. & S. 2014 vs 2013 – Riduzione richiesta 0,5%;
- 2° fascia – Incremento costo B. & S. 2014 vs 2013 - Riduzione richiesta 1,5%;
10.3 Prestazioni Sanitarie
Nell’ambito di questo aggregato di spesa sono attribuite le prestazioni dettagliate nell’apposita scheda allegata derivanti dalla verifica dei dati di attività ad oggi disponibili (11 mesi proiettati all’anno) e coerentemente con i tetti di sistema previsti dalle regole 2015. In relazione al CREG è esposto il valore sia tra i contributi che tra i costi valutato in sede di assestamento 2014.
La voce residuale “altre prestazioni sanitarie” è stata confermata nella misura di quanto esposto a IV° CET e anche in base alle schede di dettaglio inviate.
Per le sole aziende interessate, si ricorda che i costi per trasporti sanitari sono stati riclassificati in questa voce e non nella voce “altri costi”.
10.4 Altri costi
I valori sono stati rimodulati in ordine a:
costi correlati ad utilizzi di specifici finanziamenti relativi ad esercizi precedenti;
costi correlati ad utilizzi di specifici contributi relativi all'esercizio corrente;
eliminazione degli oneri relativi alla svalutazione crediti;
e per le sole aziende interessate alla riclassificazione dei traporti sanitari nell’aggregato Prestazioni Sanitarie
10.5 Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)
Gli ammortamenti sono stati considerati al netto delle sterilizzazioni al IV' trimestre 2014 con adeguamento degli effetti derivanti dal ricalcolo delle aliquote di cui alla circolare congiunta Ministero Salute – MEF del 25.3.2013, come da tabelle di ricognizione del 7 ottobre 2013, inviate da ciascuna Azienda;
10.6 Accantonamenti
La voce è stata adeguata attraverso una riduzione relativa ad accantonamenti determinati da ricavi di stretta competenza dell’esercizio ( call center, recuperi noc 1998-2002 anno 2014, maggiori entrate proprie )
Per i recuperi NOC 1998-2002 di competenza si rinvia a quanto precisato nel capoverso dedicato ai proventi straordinari
10.7 Oneri finanziari e straordinari
In sede di Bilancio Preventivo non dovranno essere esposti anche in considerazione che tutte le partite di competenza dell’esercizio 2014 dovranno trovare allocazione nel bilancio d’esercizio non ancora approvato
RITENUTO pertanto di procedere alle assegnazioni complessive per l’anno 2015 a favore
delle Aziende Sanitarie Locali per un totale di Euro 12.700.829.946 oltre ad Euro 25.449.000 destinate alla Protesica maggiore, come descritto e riportato negli Allegati contrassegnati dal codice aziendale, precisando che ciascun allegato è composto da:
1. Scheda 1: Assegnazione Preventivo 2015 che comprende:
1. Sezione A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - contiene assegnazioni di competenza regionale
2. Sezione B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI - contiene la validazione di contributi di altri soggetti ed entrate proprie aziendali;
3.
Sezione C: COSTI DI SITEMA - contiene i costi derivanti da prestazioni sanitarie;
4.
Sezione D: COSTI A GESTIONE DIRETTA- contiene i vincoli di costo per i principali fattori produttivi
Scheda 2: Contributi in c/esercizio da Regione Lombardia 2015 Scheda 3: Prestazioni sanitarie
Per la sola ASL Vallecamonica
Scheda 4: Assegnazioni territoriali ASL Vallecamonica
Scheda 5: Assegnazioni presidi ospedalieri ASL Vallecamonica
ATTESO che in ottemperanza a quanto definito dalla normativa ex D.Lgs n. 118/2011, occorre garantire la congruenza tra gli importi assegnati e le somme impegnate a favore delle Aziende Sanitarie Pubbliche:
RITENUTO quindi necessario precisare che:
− le assegnazioni effettuate con il presente provvedimento INCLUDONO le risorse destinate a remunerare la mobilità sanitaria intra-regionale (costi sostenuti per prestazioni rese a cittadini residenti in ambiti territoriali lombardi diversi da quelli che hanno ottenuto il finanziamento pro-capite)
− NON CONSIDERANO:
∗ la mobilità passiva extra-regionale e internazionale (costi sostenuti per prestazioni rese a cittadini residenti in ambiti regionali diversi da quelli che hanno ottenuto il finanziamento pro-capite ovvero ricoveri da/verso estero) che, come da regole nazionali (Accordo Stato – Regioni 27.3.2013), viene rilevata a livello centrale a valle delle prestazioni rese;
∗ i costi per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale (STP), normati ex D.L. n. 286/1998 a carico del Ministero dell’Interno per il tramite delle Prefetture,
− come prescritto dalla casistica applicativa del Titolo II’ del D.Lgs 118/2011,
approvata con D.M. Economia e Finanze del 17.12.2012 e smi, la mobilità attiva extra regionale e internazionale deve essere registrata e riconosciuta in corso d’esercizio, per consentire alle ASL il pagamento delle prestazioni rese dagli erogatori pubblici e privati afferenti al proprio territorio;
− gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore delle ASL, tengono quindi conto della mobilità extra regionale e internazionale attiva, calcolata ed impegnata come dettagliato nelle allegate tabelle A e A/1 utili per le registrazioni degli impegni, parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto richiesto dalla casistica applicativa ex D.Lgs n. 118/2011;
− resta invece al momento esclusa la quantificazione, assegnazione ed impegno dei costi relativi agli STP;
− Finlombarda S.p.A., gestore del Fondo Socio Sanitario Regionale istituito ex DGR n.
4680/2007, procede al pagamento delle fatture per gli acquisiti di beni e servizi per conto delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e delle Fondazioni IRCCS Pubbliche della Lombardia, secondo le regole stabilite dalla Direzione Generale Salute;
− le risorse finanziarie necessarie ai suddetti pagamenti sono assicurate mediante ricorso alle anticipazioni statali per il Fondo Socio Sanitario e successivamente imputate ai competenti capitoli relativi al finanziamento del sistema sanitario con contestuale commutazione in quietanza di entrata a favore della Regione;
− le risorse così destinate vengono quindi impegnate e trattenute a carico delle Aziende Sanitarie Locali, sia per la quota di loro competenza sia per la quota di competenza delle Aziende Ospedaliere e Fondazioni IRCSS pubbliche di appartenenza territoriale, nella misura esposta come dettagliato nelle allegate tabelle A, parte integrante del presente provvedimento, calcolata in via preventiva sulla base dei costi 2014;
VERIFICATO che le somme assegnate con il presente provvedimento, per un totale di Euro 12.726.278.946 trovano copertura per Euro 12.700.829.946 ai capitoli 13.01.104.8374, 13.01.104.8376, 13.01.104.7650 e per la differenza di Euro 25.449.000, relativa alla Protesica Maggiore, al capitolo 13.01.104.8939 previa reiscrizione ex art. 50 L.R. 34/78;
VERIFICATO altresì che, nelle more dell'adozione dei presenti provvedimenti, è stato necessario assicurare alle Aziende Sanitarie la disponibilità finanziaria per fronteggiare le scadenze obbligatorie mensili (stipendi, contributi, canoni, utenze, beni e servizi a gestione diretta);
DATO ATTO che con Decreti della Direzione Sanità n 147 del 15.1.2015 e n. 888 del 9.2.2015 sono state impegnate e liquidate a favore delle ASL, a titolo di acconto sulle assegnazioni di parte corrente del FSR 2015 disposte dal presente provvedimento, somme pari ad Euro 1.625.200.000;
PRECISATO che, secondo quanto previsto dalle norme attuative del D.Lgs 118/2011 – Titolo II', questa Direzione Generale e le Aziende Sanitarie dovranno effettuare apposite scritture nella contabilità economico-patrimoniale, per la regolarizzazione degli acconti finanziari oggetto del presente provvedimento;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
RICHIAMATE:
• la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità”
• la L.R. n. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso
• la L.R. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la DGR n. 3 del 20.3.2013 e il DDG n. 4048 del 15.5.2013;
DECRETA
1.
di assegnare per l’anno 2015, a favore delle Aziende Sanitarie Locali, la somma complessiva di Euro 12.700.829.946 oltre ad Euro 25.449.000 destinate alla Protesica maggiore, come descritto e riportato negli Allegati contrassegnati dal codice aziendale, precisando che ciascun allegato è composto da:Scheda 1: Assegnazione Preventivo 2015 che comprende:
1. Sezione A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - contiene assegnazioni di competenza regionale
2. Sezione B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI - contiene la validazione di contributi di altri soggetti ed entrate proprie aziendali;
3. Sezione C: COSTI DI SITEMA - contiene i costi derivanti da prestazioni sanitarie;
4. Sezione D: COSTI A GESTIONE DIRETTA- contiene i vincoli di costo per i principali fattori produttivi
Scheda 2: Contributi in c/esercizio da Regione Lombardia 2015 Scheda 3: Prestazioni sanitarie
Per la sola ASL Vallecamonica
Scheda 4: Assegnazioni territoriali ASL Vallecamonica
Scheda 5: Assegnazioni presidi ospedalieri ASL Vallecamonica
2. di impegnare a favore delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi del Titolo II’ del D.Lgs n.
118/2011, la somma complessiva di Euro 11.075.629.946 ai sotto indicati capitoli, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa, al netto della somma di Euro 1.625.200.00 già impegnata e liquidata per i mesi di gennaio e febbraio 2015,
come precisato in premessa e indicato nell’allegato A/1, parte integrante del presente provvedimento;
Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2015
Anno
2016 Anno
2017
ASL - ASSEGNAZIONE FSR 2015 - (QUOTA CAPITARIA)
45287 13.01.104.8374 11.043.017.133,00 0,00 0,00
ASL - ASSEGNAZIONI FSR 2015 -
(FUNZIONI NON TARIFFATE) 45286 13.01.104.8376 22.927.813,00 0,00 0,00 ASL - ASSEGNAZIONE FSR 2015 (AIDS -
ASSISTENZ. DOMICILIARE)
45291 13.01.104.7650 9.685.000,00 0,00 0,00
3. di rinviare l’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 25.449.000, relativo alla Protesica Maggiore, da imputare al capitolo 13.01.104.8939 ad avvenuta reiscrizione ex art. 50 L.R. 34/78;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013
IL DIRETTORE GENERALE SALUTE WALTER BERGAMASCHI
